中石化资金管理信息系统
中石化全套内部控制系统制度__信息管理系统文件
中石化全套内部控制系统制度__信息管理系统文件一、宗旨
中石化内部控制系统制度(以下简称“中石化系统”)旨在建立一套有效的、规范的信息管理机制,保证信息的有效期和安全性,实现公司战略目标并保障有助于维护财务秩序的实施措施。
二、管理内容
中石化系统的管理内容包括:
1、信息的获取、标识、整理和发布等;
2、信息流程的建立和维护;
3、信息资源的统一管理;
4、信息系统的建立、维护和改进;
5、信息安全的管理;
6、信息认证、审计、考核等。
三、管理原则
1.遵循法律法规:中石化系统坚持遵循国家有关信息管理的法律、法规和规章制度。
2.增强信息安全:中石化系统强调加强信息安全管理,采取各种信息安全技术和技术管理措施,建立安全的信息流程和安全的信息系统。
3.改进信息质量:中石化系统追求信息质量的完善和提高,落实及时性、准确性和完整性等信息质量要求,加强信息系统的维护和管理。
4.保护信息使用合法:中石化系统确定信息使用的范围和用途,并严格监督使用行为,确保信息使用的合法性和真实可靠性。
四、管理机构
中石化系统的管理机构由总部信息安全办公室负责。
(完整版)中国石化零售管理系统-站级平台用户操作手册
中国石化零售管理系统站级平台用户操作手册石化盈科信息技术有限责任公司二〇一一年五月前言:为了满足加油站零售经营管理的精细化需要,实现加油站账册表单电子化管理,中国石化销售公司零售管理处、中国石化信息管理部会同石化盈科信息技术有限责任公司开发了中国石化零售电子账表管理系统,系统分为站级系统与管理系统两个部分。
为了指导站级系统使用人员的操作使用,项目组编写了本操作手册,本操作手册适用于以下中石化企业、加油站人员阅读:(一)省级分公司1. 零售管理部门:零售系统关键用户。
2. 财务部门:零售系统加油站资金管理员。
(二)地市级分公司1. 零售管理部门:零售系统关键用户、报表统计员。
2. 财务部门:零售系统加油站资金管理员。
(三)片区片区经理、财务代表。
(四)加油站站长、记账员。
手册根据企业业务的实际特点,结合系统功能将企业的业务流程在电子账表管理系统站级平台中的操作做详细说明。
主要内容包括:公告信息、进货验收、班次交接、客户管理、油品调拨、特殊业务、润滑油管理、资金上缴、业务操作、账册表单、基础数据、管理台账、BW报表等功能。
目录(一)省级分公司 (2)(二)地市级分公司 (2)(三)片区 (2)(四)加油站 (2)1运行环境 (11)2系统登录 (12)2.1登录方式 (12)2.2用户信息 (12)2.3注销登录 (16)3公告信息 (18)3.1公告信息查看 (18)3.1.1操作步骤 (18)3.2通知信息查询 (19)3.2.1操作步骤 (19)3.3公告信息管理 (20)3.3.1操作步骤 (20)4进货验收 (24)4.1内部配送进货 (24)4.1.1填写说明 (24)4.1.2填写步骤 (26)4.1.3修改、删除及详情 (34)4.2代存代付进货 (35)4.2.1填写说明 (36)4.2.2填写步骤 (37)4.2.3修改、删除及详情 (41)4.3库发配送进货 (41)4.3.1库发配送进货说明 (41)4.3.2录入步骤 (42)4.4进货验收冲销 (42)4.4.1冲销说明 (42)4.4.2冲销步骤 (42)4.4.3删除冲销单据 (45)4.4.4导出记录 (46)4.5进货验收查询 (47)4.5.1查询说明 (47)4.5.2查询步骤 (48)5班次交接 (50)5.1.1填写说明 (51)5.1.2填写步骤 (52)5.1.3数据修改与清空 (52)5.1.4汇总信息 (53)5.1.5管控取数 (53)5.2付油数量 (54)5.2.1填写说明 (54)5.2.2填写步骤 (55)5.2.3数据修改与删除 (56)5.2.4汇总信息 (56)5.2.5管控取数 (56)5.3付油数量冲销 (57)5.3.1使用说明 (57)5.3.2操作步骤 (57)5.4油罐交接 (61)5.4.1填写说明 (62)5.4.2填写步骤 (63)5.4.3数据修改与删除 (63)5.5回罐情况 (64)5.5.1填写说明 (64)5.5.2填写步骤 (65)5.5.3数据修改与删除 (66)5.6发票交接 (66)5.6.1填写说明 (66)5.6.2填写步骤 (67)5.6.3数据修改与删除 (68)5.7水电交接录入 (69)5.7.1填写说明 (69)5.7.2填写步骤 (70)5.7.3数据修改与删除 (70)5.8班次交接查询 (71)5.8.1泵码交接查询 (71)5.8.2付油统计查询 (74)5.8.3回罐情况查询 (77)5.8.4油罐交接查询 (79)5.8.5发票交接查询 (81)5.8.6水电交接查询 (82)5.9班末盘点查询 (83)6 客户管理 (84)6.1客户交易录入 (84)6.1.1填写说明 (84)6.1.2填写步骤 (85)6.1.3修改及删除 (86)6.2.1 使用说明 (88)6.2.2修正数据录入及冲销删除 (91)6.3客户缴款录入 (95)6.3.1填写说明 (95)6.3.2填写步骤 (96)6.3.3修改及删除 (97)6.4应收预收台账 (98)6.4.1操作步骤 (98)6.5代存代付台账 (101)6.5.1操作步骤 (101)6.6客户管理查询 (103)6.6.1 使用说明 (104)6.6.2 客户交易查询 (104)6.6.3客户缴款历史查询 (106)6.7客户档案维护 (108)6.7.1填写说明 (108)6.7.2填写步骤 (109)6.7.3修改及删除 (111)7 油品调拨 (113)7.1站间移出录入 (113)7.1.1填写说明 (113)7.1.2操作步骤 (114)7.2站间移入录入 (121)7.2.1填写说明 (121)7.2.2操作步骤 (122)7.3站间移库冲销 (127)7.3.1填写说明 (128)7.3.2操作步骤 (129)7.4站间移库查询 (135)7.4.1填写说明 (135)7.4.2操作步骤 (137)7.5站内移罐录入 (139)7.5.1填写说明 (139)7.5.2操作步骤 (140)7.6站内移罐查询 (143)7.6.1填写说明 (143)7.6.2操作步骤 (145)8 特殊业务 (147)8.1油品清罐录入 (147)8.1.1填写说明 (147)8.1.2操作步骤 (148)8.2油品清罐查询 (151)8.2.2操作步骤 (152)8.3油品调节录入 (155)8.3.1填写说明 (155)8.3.2操作步骤 (156)8.4油品调节查询 (159)8.4.1填写说明 (159)8.4.2操作步骤 (160)9润滑油管理 (163)9.1润滑油进货录入 (163)9.1.1填写说明 (164)9.1.2操作步骤 (164)9.1.3数据修改与删除 (165)9.2润滑油销售录入 (166)9.2.1填写说明 (166)9.2.2操作步骤 (167)9.2.3数据修改与删除 (168)9.3润滑油库存班交接 (168)9.3.1填写说明 (169)9.3.2操作步骤 (169)9.4润滑油站间调出 (170)9.4.1填写说明 (170)9.4.2操作步骤 (171)9.5润滑油站间调入 (175)9.5.1填写说明 (175)9.5.2操作步骤 (176)9.6润滑油损耗录入 (181)9.6.1填写说明 (181)9.6.2操作步骤 (182)9.7润滑油班报 (183)9.7.1填写说明 (183)9.7.2操作步骤 (184)9.8润滑油日报 (184)9.8.1填写说明 (185)9.8.2操作步骤 (185)9.9润滑油班次数据查询 (186)9.9.1填写说明 (187)9.9.2操作步骤 (187)9.10润滑油销售查询 (188)9.10.1填写说明 (188)9.10.2操作步骤 (189)9.11润滑油进销存报表 (190)9.11.1填写说明 (190)9.11.2操作步骤 (190)9.12.1填写说明 (191)9.12.2操作步骤 (191)10资金上缴 (193)10.1资金上缴情况录入 (193)10.1.1 填写说明 (193)10.1.2填写步骤 (194)10.1.3数据修改与删除 (197)10.2资金上缴情况查询 (198)10.2.1 使用说明 (198)10.2.2填写步骤 (199)10.3资金上缴情况检查 (200)10.3.1 使用说明 (200)10.3.2填写步骤 (201)10.4资金检查表查询 (202)10.4.1 使用说明 (202)10.4.2填写步骤 (202)10.5ME资金检查表查询 (203)3.5.1 使用说明 (203)3.5.2填写步骤 (203)11业务操作 (204)11.1班结处理 (204)11.1.1填写说明 (204)11.1.2操作步骤 (205)11.2日结处理 (207)11.2.1操作步骤 (207)11.3快速日结 (208)11.3.1操作步骤 (208)11.4数据清空 (210)11.4.1操作步骤 (210)11.5班结撤销 (211)11.5.1操作步骤 (211)11.6损耗分析 (212)11.6.1操作步骤 (212)11.7油站切换 (213)11.7.1操作步骤 (213)11.8运维平台 (214)11.8.1操作步骤 (214)12账册表单 (215)12.1进油核对单 (215)12.1.1报表查询说明 (215)12.1.2报表查询步骤 (216)12.2.1报表查询说明 (216)12.2.2报表查询步骤 (217)12.3油品回罐记录 (218)12.3.1报表查询说明 (218)12.3.2报表查询步骤 (218)12.4付油日报表 (219)12.4.1报表查询说明 (219)12.4.2报表查询步骤 (220)12.5销售日报表 (220)12.5.1报表查询说明 (220)12.5.2报表查询步骤 (221)12.6库存商品明细分类账 (221)12.6.1报表查询说明 (222)12.6.2报表查询步骤 (222)12.7油品分罐保管登记账 (223)12.7.1报表查询说明 (223)12.7.2报表查询步骤 (224)12.8商品盘点月报 (225)12.8.1报表查询说明 (225)12.9账表总览 (226)12.9.1报表查询说明 (226)13基础数据 (227)13.1油罐信息 (227)13.1.1油罐信息说明 (227)13.2油枪信息 (228)13.2.1油枪信息说明 (228)13.3容积表信息 (228)13.3.1油罐容积表查询 (229)13.3.2罐车容积表查询 (231)13.4物料凭证信息 (233)13.4.1物料凭证信息说明 (233)13.4.1物料凭证信息操作 (233)13.5应收预收初始信息 (233)13.5.1应收预收初始信息说明 (234)13.6代存代付初始信息 (234)13.6.1代存代付初始信息说明 (234)13.6员工统计信息 (234)13.7.1员工统计数据说明 (235)13.7.2数据修改步骤 (235)13.8加油站基本信息 (236)13.8.1基本情况 (236)13.8.2财务及资产情况 (237)13.8.3附属业务 (238)13.8.4加油站设施及改造站情况 (239)13.8.5证照情况 (239)13.9润滑油初始库存信息 (240)13.9.1润滑油初始库存信息说明 (240)14管理台账 (241)14.1站长日志 (241)14.1.1填写说明: (241)14.1.2操作步骤: (242)15 员工管理 (243)15.1员工基本信息录入 (243)15.1.1使用说明 (243)15.1.2填写步骤 (245)15.1.3数据修改与删除 (247)15.1.4数据查看 (249)15.2员工培训情况录入 (251)15.2.1使用说明 (252)15.2.2填写步骤 (253)15.2.3数据修改与删除 (254)15.3员工薪酬二次分配 (255)15.3.1使用说明 (256)15.3.2填写步骤 (256)16 安全管理 (257)16.1安全隐患申报申请 (257)16.1.1填写说明 (258)16.1.2操作步骤 (259)16.2未遂事故录入 (263)16.2.1填写说明 (264)16.2.2操作步骤 (264)16.3日常安全培训及演练 (268)16.3.1填写说明 (269)16.3.2操作步骤 (270)17设备设施管理 (273)17.1设备设施维护 (273)17.1.1填写说明 (273)17.1.2操作步骤 (273)17.1.3数据修改与删除 (274)17.2设备维修申请 (275)17.2.1填写说明 (276)17.2.2操作步骤 (276)17.2.3数据修改与删除 (278)17.3站内小额维修申请 (279)17.3.1填写说明 (280)17.3.2操作步骤 (280)17.2.3数据修改与删除 (282)18 数质量管理 (283)18.1加油机铅封登记 (283)18.1.1填写说明 (284)18.1.1操作步骤 (284)1运行环境运行客户端的零售电子账表管理系统站级系统需要以下运行环境:(1)硬件环境➢最低:CPU 1GHz . 512MB 内存,显示器分辨率 800 × 600 ;➢推荐:CPU 1.6GHz 以上 intel 赛扬 4 系列cpu,1GB内存,使用intel 945系列以上版本芯片组主板,显示器分辨率 1024 × 768 。
中石油资金集中管理
中石油、中石化、中海油等大型石油企业集团国内外业务的资金用量均十分巨大,科学有效地调配使用资金所产生的效益将十分可观。
文章借用大型企业集团所采用的公司资金运作的分析思路,对此进行了研究。
为提高财务公司日归集资金的使用效率,设计了静态资金运营规划模型,可用之对日归集资金的调配、使用的效率效果进行预测;为有效进行财务公司资产负债结构调整效率效果预测,以商业银行行为方式模型为基础,对相关参数做出调整,设计了动态资金运营规划模型。
该模型通过对财务公司总资产、收益性资产与总资产的比例以及集团成员企业存款与总资产的比例三类变量的选择,达到预期利润最大化的目标。
通过对内部资金转移价格的设定,达到优化内部资金预期使用效率的目的,以辅助管理者进行资金决策。
(案例共享)中国石油高效集中的资金管理建立收支两条线的管理体系,拓宽资金管理的范围,使资金管理向源头和业务过程延伸。
中国石油天然气股份有限公司(简称中国石油)是在中国石油天然气集团公司(简称集团公司)重组改制的基础上,于1999年11月创立的。
中国石油逐步建立起一套高效集中的资金管理体系,经过6年多的发展,资金集中管理效果显著。
中国石油资金集中管理以集约化管理思想为基础,逐步建立与集团管理体制相适应的收支两条线的管理体系。
拓宽资金集中管理的范围,使资金集中管理向源头和业务过程延伸。
同时,依托资金管理信息系统,在银行的支持下,通过账户分设、透支支付、网上银行等管理方法的有效运作,实现资金的高度集中管理。
体系设计中国石油资金集中管理的设计理念是高度的集约化,充分发挥资金的规模效应,保持企业现金流在严格监控下的均衡有效。
其设计原则是,在制度上明确总部与地区公司直接对口管理的垂直、扁平化管理方式,严格划分各级次的职责权限,强调总部资源调配的权威性,采取高度的集中化和完全的收支两条线,实现资金来源、使用、去向的统一筹划、统一配置和统一运作。
其体系架构是以信息化平台和风险控制体系为基础,以要素化的资金计划为运行保障,以收支两条线为核心手段,对银行存款、票据、债务进行集中运行和管理,并通过内部货款封闭运行、强化外部货款回收、推行上门收款和银行卡等方式实现资金的快速回笼。
中石化内控-ERP系统IT一般性控制流程
中石化内控-ERP系统IT一般性控制流程1. 概述中石化作为中国最大的石油石化企业之一,其信息系统对企业的管理和业务拓展至关重要。
为了确保信息安全和业务流程的规范,中石化内部建立了完善的内控制度,其中包括ERP系统IT一般性控制流程。
本文将对该流程进行详细地介绍。
2. 流程概述ERP系统IT一般性控制流程主要包括以下几个方面的内容:2.1. 系统权限管理针对不同的职责和业务需求,ERP系统管理员需要对系统用户进行权限管理,包括用户账号、角色、权限等的设定和维护。
在此基础上,采用分层访问控制、用户验证等方式,对不同用户进行权限的限制和控制,避免未经授权的人员进行操作和修改系统数据。
2.2. 安全备份和恢复ERP系统中保存着大量的公司数据,为了避免因机房故障、自然灾害、黑客攻击等因素导致数据丢失,中石化内部建立了完善的备份和恢复机制。
管理员需要定期备份数据,并测试备份数据的恢复情况,确保数据可靠性和安全性。
2.3. 系统审计和日志管理针对所有的系统操作,ERP系统都将自动记录对应的日志信息,管理员可以对这些日志信息进行管理和审计。
系统审计可以发现潜在的风险,帮助管理员及时做出相应的处理。
日志管理则可以方便管理员快速查找和分析系统的操作记录,为管理和决策提供有力支持。
2.4. 安全漏洞和威胁监控ERP系统面临各种安全威胁和漏洞,管理员需要通过监控和巡检,及时发现和处理这些问题。
监控可以包括系统防范机制、网络安全设备、入侵检测系统等方面,管理员可根据监控结果做出相应的改进和优化。
2.5. 系统更新和升级为保护ERP系统的稳定性和安全性,系统更新和升级也是ERP系统管理的重要一环。
管理员需要确保系统的各类补丁和更新及时安装和升级,同时还需要测试新版本的稳定性和兼容性,确保系统的顺利运行。
3. 流程管理为了实现ERP系统IT一般性控制流程,管理员需要对每个细节进行管理,包括以下内容:3.1. 流程建立流程建立是ERP系统IT一般性控制流程实施的第一步,需要管理员根据中石化内部的管理规定和流程要求,制定相应的控制标准和管理流程。
中石化人力资源管理信息系统
中石化人力资源管理信息系统中国石化人力资源管理信息系统(HRMS)是中国石化企业资源计划(ERP)系统的重要组成部分。
建立该系统的目的旨在通过先进成熟的计算机、网络、数据库及通讯技术建立一个“准确、及时、标准、高效、安全”的全功能、多层次、科学化的人力资源管理系统,实现企业人力资源的优化和管理现代化。
系统的开发建设以中国石化人力资源的科学管理为目标,覆盖股份和存续的双重业务,体现自总部开始,直属单位、分(子)公司,二级单位,涵盖全体员工的三级人力资源业务管理模式。
系统在充分利用已有的人事系统和其它已具有一定规模的应用系统中的数据资源的基础上建立人力资源管理基础数据库,并通过分级、分块管理和维护,达到信息共享、资源共享。
系统针对中石化的特色,归纳、总结了从功能定制、数据采集、数据传输,到数据挖掘、统计分析、决策支持的一整套系统的解决方案。
人力资源管理信息系统要在一个高起点上,使用先进的技术,建设高水平的信息系统,要遵循以下的开发原则。
针对大型国有企业向市场经济过渡、与国际接轨的综合需求,本系统进行统一的资源规划、灵活的功能设置。
特别适应于改革前沿的各企事业单位的业务变革需求。
针对各单位的信息系统建设实施,建立统一的数据仓库,实现信息资源的标准化,打破数据资源的条条分割,通过企业的ERP接口,实现与生产、经营、管理、服务信息的共享。
实现自下而上的信息流采集与自上而下的控制信息管理机制。
中石化总部设在北京,通过网络体系,基层的人力资源数据将逐级上传至总部,并实现逐级的汇总分析,为各企事业单位的高层领导,提供准确而及时的基层信息源,能够以人为中心全面洞察企业的运营管理。
各级领导可据此制定人才管理计划,根据人力资源的现状,调整战略部署,及时制定相应的决策。
中石化人力资源管理信息系统所管理的员工数量达百万人,堪称世界上最大的人力资源系统。
中国石化人力资源系统包含了人员基本信息、领导人员、专业技术人员、技能人才、经营管理人员、党群人员、机构管理、统计报表、综合查询、人事档案、薪酬管理、自助网站、信息网站、人力资源规划、绩效考核、能力管理、培训开发、劳动管理十八个模块。
01中石化资金集中管理信息网络系统情况介绍
系统总体架构
集团资金管理TMS系统
资金预算
账户管理
结算业务
授信管理
债务管理
定存管理
统
内部存贷
利率利息
商业汇票
一 用
票证管理
账户对账
运行分析
户
日常管理
指令提交系统
登
录
财务公司核心系统(境内)
客户账户管理
现金收付
统
外汇业务
一
资金归集下拨
存贷款管理
会计管理
安
全
筹融资业务
综合授信
信用评级
管 理
业务支撑平台(网银系统)
财务公司
财务公司
业务支撑平台 核心业务系统
盛骏公司核心业 务系统
财企接口
盛企接口
ESB信息交互平台核心框架
外
盛 银
围 接
协议
SOCK ET
HTTP
RFC
JMS
SSL
FTP
接 口
口
报文
到账通 知
资金付 款
代理支 付
对账单
余额查 询
明细查 询
财银接口
银企接口
第 20页
目录
一、资金集中管理项目背景 二、资金集中管理总体思路、目标和范围 三、资金集中管理系统架构、主要功能及特点 四、系统安全建设 五、项目组织、实施及应用效果 六、工作体会与感受
中国石化资金集中管理信息网络系统 情况介绍
中国石化财务有限责任公司
2013年7月
目录
一、资金集中管理项目背景 二、资金集中管理总体思路、目标和范围 三、资金集中管理系统架构、主要功能及特点 四、系统安全建设 五、项目组织、实施及应用效果 六、工作体会与感受
透视中国石化人力资源管理信息系统(eHR)
透视中国石化人力资源管理信息系统(eHR)本文简要介绍了中国石化人力资源管理信息系统(eHR)功能及应用,阐述了该系统实施特点,领会了中国石化人力资源管理信息系统(eHR)建设的合理性、实用性、先进性。
标签:透视中国石化eHR1概述中国石化人力资源管理信息系统(eHR)是中国石化企业资源计划ERP系统的重要组成部分。
建立该系统的目的旨在通过先进成熟的计算机、网络、数据库及通讯技术建立一个规范、准确、高效的人力资源管理信息系统。
按照中国石化的统一规划和布置,2004年在中国石化系统内分期分批实施人力资源管理信息系统(eHR),2005年正式投入使用。
eHR是从人力资源管理的角度出发,用集中的数据库将几乎所有与人力资源相关的数据(如个人信息和历史资料、薪资福利、招聘、个人职业生涯的设计、培训、职位管理、绩效管理、岗位描述)统一管理起来,形成集成的信息源。
利用系统友好的用户界面,强有力的花名册、登记表及统计报表生成工具、分析工具和信息的共享能力,形成科学的、实用的、互动的人力资源管理信息平台。
人力资源管理信息化是一个阶段性的过程,通过记录人力资源业务结果,提供数据查询统计工具及远程查询,为中国石化各级单位领导决策充当参谋,以科学手段辅助企业优化人力资源管理。
2eHR功能Internet/Intranet不僅冲击了传统的市场、供应、销售和服务等领域,也给人力资源管理带来了新的挑战和机遇。
eHR实际上是一种基于Internet/Intranet的人力资源管理信息系统。
为了将人力资源管理人员从繁重琐碎的日常事务性工作中解脱出来,eHR强调员工的自助服务,如果员工的个人信息发生了变化,他本人经过授权就可以通过B/S(浏览器/服务器)用自己的账户去访问更新自己的信息,经过一定的批准程序即可生效。
同样,对于培训、假期申请等日常的行政事务也可作类似处理。
这样不仅减轻了人力资源管理人员用于数据采集、确认和更新的工作量,也较好地保证了数据的质量和数据更新的速度。
集团公司资金集中管理问题
关于集团公司资金集中管理问题的探讨中图分类号:f270 文献标识:a 文章编号:1009-4202(2013)06-000-02摘要资金集中管理是集团公司遵行财务工作规律做出的战略决策,是财务发展方向。
本文以中石化集团为例,分析该集团公司在资金集中管理方面的特点,以及目前存在的管理问题,在此基础上提出了完善中石化集团公司资金集中管理的对策。
关键词集团公司资金集中管理问题企业的建立需要一定的资金作为基础,需要资金保证企业的生产经营活动顺利地进行下去,需要资金解决企业面临的问题。
因此,资金是企业的命脉,而庞大的集团公司,需要的资金额是巨大的,延伸出资金的管理问题,资金管理是一门学问,如何加强资金集中管理成为目前商界和学术界关注的焦点。
一、中石化的资金集中管理的现状分析中国石油化工集团公司(简称中石化),是我国特大型的石油石化企业集团,是庞大的国有公司与国家控股公司。
在吸收了国内外石油化工能源公司的经验教训后,中石化领先建立了资金集中管理信息系统,这是我国集团公司资金集中管理的一大创举,它是历史的前进,具有独特的魅力。
表现在:1.中石化集团开设性地利用其所属的财务公司进行集中管理中石化与国内的许多企业一样,都是使用资金集中管理模式进行管理。
但是与其他国内企业不同的是,中石化摒弃了过去那种依靠各地商业银行账户为平台的方法,而是创造性地选择了内部的财务公司。
这种方法克服了集团公司不方便实现集团资金实时调动以及资金优化配置的困难。
2.中石化集团凭借的管理工具——资金集中管理系统随着科学技术的深入与普及,在管理活动中越来越离不开技术的贡献。
中石化资金管理利用现代先进的信息手段,实现了网联,例如财务公司与商业银行的联网和财务公司与企业间的联网,同时出现个人间或个人与企业间的在线直接支付。
科技的进步带来了许多便利,同时使得中石化资金管理系统具有实用性和耐久性。
3.中石化集团资金集中管理模式的显著特征——总分账户方式总分账户是根据企业的组织结构形式而采用的,是中石化集团资金集中管理的突破。
中石化全套内部控制系统制度--信息管理系统文件
11。
1信息系统管理业务内部控制矩阵11.1信息系统管理业务流程①②一、业务目标1 经营目标1.1 满足生产经营管理业务需求,提高管理水平、技术水平和市场应变能力,提高核心竞争力.1.2 达到系统建设预期目标,系统运行安全、稳定,出现系统故障时能够及时恢复,系统具有扩展性、集成性。
2 合规目标2.1 遵守保护知识产权的有关法律法规,使用合法软件.2.2 信息技术控制符合国家法律、法规、股份公司内部规章制度及上市地证券监管机构有关要求。
二、业务风险1 经营风险1.1 信息化管理体系不完善,信息管理部门职责不落实,导致信息化工作受损.1.2 信息系统建设项目不符合股份公司经营战略目标,导致盲目建设、投资低效.①本流程适用于列入股份公司固定资产投资和科技开发项目计划的信息系统建设、运行和维护,有关科技开发项目的立项和经费管理按《3.3科技开发费管理业务流程》控制.②信息系统业务,根据其特点执行《11.1信息系统管理业务流程》,但应参见《6.1资本支出业务流程》.1.3 信息安全规划不当,风险评估缺失,信息安全教育不足,员工安全意识薄弱,导致信息系统风险。
1。
4 技术方案不合理,业务流程不规范,系统功能不健全,导致系统不能满足业务需求.1。
5 基础数据不完整、不准确、不真实,导致系统无法正常投运或计算出错。
1.6 项目监管不力,系统建设延误,导致系统不能按期投用或资金流失。
1.7 系统运行不稳定,数据失真、丢失,导致日常业务工作无法正常进行。
1.8 系统存在网络故障、病毒侵袭等安全问题,导致非法入侵及泄密等,或系统灾难无法及时恢复。
1。
9 系统运维不落实,功能陈旧,导致不能满足业务需求.1。
10 未经审核,变更信息技术合同标准文本中涉及的权利、义务等条款,造成损失.2 财务风险2.1 交易不真实,未按约定付款,影响财务报告。
3 合规风险3.1 侵犯知识产权,导致诉讼及股份公司声誉受到损害。
3。
2 信息技术控制不符合国家法律、法规、股份公司内部规章制度及上市地证券监管机构有关要求,造成损失.3。
基于TMS系统的资金集中管理新模式
浅谈基于TMS系统的资金集中管理新模式【摘要】文章从工作实际出发,分别对集团公司实施资金集中管理的意义,tms系统的主要功能、作用、优势以及负责该系统运行的新型财务公司进行了深入的探讨,以期为基于tms系统的资金集中管理模式运行、完善维护、后续改进或升级工作提供借鉴,实现集团公司资金集中管理、资金效益最大化的目标。
【关键词】 tms系统;资金集中管理;财务公司2009年8月,经过前期的多方试点,中石化集团的资金集中管理信息系统(简称tms系统)在胜利油田正式上线运行,这标志着胜利油田的资金管理工作自此进入了一个崭新的阶段。
自2008年11月开始,中石化集团就开始了tms系统在集团公司财务公司、中原石油勘探局等单位的试点工作。
至2009年5月,在中石化旗下的非上市公司中,已有22家企业及其分布在国内20余省市的356个资金核算单位完成了tms系统的上线工作,包括股份公司及其所属分子公司在内的其他单位的上线工作也在有条不紊地进行,截至目前也已大多完成。
一、集团公司实施资金集中管理的意义随着现代企业制度的发展和企业集团化的扩大,如何以集团为主体实现良好的资金运作及管理,如何有效合理地调度和使用资金以及如何对下属分子公司的资金实施有效监管,日益成为企业发展中的关键性问题,并被逐步提到解决日程之上。
长期以来,大多数企业集团对下属分子公司所采用的资金管理模式为松散型,这种管理模式的执行难度、执行成本虽较低,但是只适合规模较小的集团企业,对于大型或超大型的企业集团而言,这种长链条、非实时、粗放式的管理模式会使集团公司无法随时掌握集团整体的资金状况,对下属单位的行为也难以实施有效掌控,从而大大增加了决策失误和控制失效的可能性。
另一方面,该模式还会导致集团与成员企业之间出现资金管理分散、内部资金盈缺失衡、无法调剂互补、资金利用率较低、部分成员企业对外融资成本过高等种种弊端,难以充分发挥出集团整体融资的优势。
此外,由于在此模式下集团公司的资金流出一般为单向,因而也会招致较高的财务风险,为集团的稳定发展增添不确定性因素。
中石化集团财务管理系统信息化建设之经验
中石化集团财务管理系统信息化建设之经验中石化财务管理信息系统(以下简称 SinopecFmis),是基于大型关系型数据库(ORACLE/SYBASE)及网络环境(石化金桥网)的、面向石油化工企业的大型财务管理信息系统,是由中石化集团财务部、信息管理部及浪潮通软公司合作开辟的系统。
主要包括总帐、辅助管理、报表/合并报表、面向石油化工行业特点的各种成本核算模块、内部银行、与各个系统的接口等部份构成。
原财务系统信息基础设施存在的问题应用系统:多种应用系统并存,从整个上市公司角度来看,开辟/维护成本相当高;大部份企业的应用系统仅能满足局部要求,但整体水平不高。
数据库: Dbase,Foxbase,Access,DB2,Sybase,Oracle 等多种数据库并存。
网络架构:财务计算机未接入主干网络,许多分/子公司缺乏公司内部网络。
操作系统:股分公司(同一事业部)内多种操作系统UNIX、NT、DOS 同时存在,操作系统的版本不统一,单独升级/维护的成本很高。
硬件设施:许多单位的服务器已陈旧,仅能作客户端;大部份单位未配备处理大量数据库和用户信息的服务器。
1.财务制度及标准不统一,信息数据不能共享,不能及时采集汇总各种数据,快速做出决策,无法满足境外上市需要。
2.与旧的管理体制相适应的会计核算、财务报表、绩效考核、计划与预算等流程不能满足新的股分公司内外部管理以及准确而迅速的规划及决策的要求。
为满足重组上市的需要,在原中国石化财务管理信息系统(SinopecFmis)的基础上,中石化集团于 2000 年组织了项目组对SinopecFmis 进行改进,以合用于新组建的中国石油化工股分有限公司财务管理的需求。
经过中国石化财务管理信息系统项目组与泛博财务人员 8 个多月的艰难工作,现已实现了改进工作的目标,为各个直属企业配备服务器 658 台,其中,小型机服务器 26 台。
建立了覆盖整个股分公司 580 多个二级单位、 87 个直属企业和总部的财务网络信点系统,统一安装了操作系统及大型关系型数据库管理系统,培训并采用了统一的中国石化股分公司内部会计制度、核算办法、标准编码、业务流程和应用系统,股分公司 2000 年 1~11 月份的全部交易记录已经纳入新系统管理。
中国石化安全管理信息系统录入培训
二、全员安全诊断操作步骤
三、诊断建议处理 四、教育培训录入步骤 五、培训内容录入处理
1.“全员安全诊断”模块(每人每月至少录一条):
操作步骤:
点击全员安全诊断后进入下一界面显示:
点击新增后,进入如下界面:
点击问题分类:
完成后,点击保存,并提交,转入下一界面。
界面显示审核中:
汇报提纲
中国石化安全管理信息系统录入 培训
天然气开发研究所
2017-4-6
汇报提纲
一、登陆方法
二、全员安全诊断操作步骤
三、诊断建议处理 四、教育培训录入步骤 五、培训内容录入处理
1.中石化安全管理信息系统使用规程 系统网址:
2.分公司主页中选择:
汇报提纲
一、登陆方法 二、全员安全诊断操作步骤 三、诊断建议处理 四、教育培训录入步骤 五、培训内容录入处理
点击左上角风险管理:
点击序号前方框,然后点击批量处理,进入如下界面:
填写诊断建议级别、处理分类、整改情况和整改人等等
点击有左上角提交后,返回下一界面,点击诊断建议登记,进行查看问
题登记状态。
汇报提纲
一、登陆方法
二、全员安全诊断操作步骤
三、诊断建议处理 四、教育培训录入步骤 五、培训内容录入处理
点击左上角教育培训,然后点击培训计划,出现下面界面:
点击新增,出进入下一界面:
录入完成后点击保存,当月的培训计划就已录入完毕。
汇报提纲
一、登陆方法
二、全员安全诊断操作步骤
三、诊断建议处理 四、培训计划录入 五、培训内容录入处理
点击左上角培训记录(培训完成后录入),界面显示如下:
点击新增,出进入下一界面:
点击左上角培训班名称,选择培训班,录入培训内容等等;
中石化企业ERP系统操作管理手册
中石化企业E R P系统操作管理手册Revised on November 25, 2020目录1、ERP/SAP/PM简介近年来,ERP系统在全球范围内的企业里迅速推广实施并取得了巨大成功。
ERP作为一种新兴的企业管理理论和模式,以其先进的计划经营管理理念和高度集成的信息化管理等优点,正被越来越多的企业所接受和普遍应用。
初次接触ERP的人,首先都会出现疑问通常都是:“何谓ERP”、“SAP又是什么”以及“PM模块有哪些功能及作用”等等。
下面首先简单介绍一下ERP以及SAP的基本概念。
ERP基本概念➢什么是ERPERP(Enterprise Resource Planning)就是“企业资源计划”,包括企业内部资源和外部资源。
内部的资源如,人力资源、物料资源、资金资源、时间资源,外部的包括客户资源、供应商资源等。
ERP就是将这些资源整合,从而使企业的采购、生产、销售、库存等得到优化管理。
ERP系统是一套集成了ERP管理理念与企业具体业务流程、借助于ERP计算机应用软件来实现新型企业管理模式的企业资源管理系统。
用以支持企业主要的核心业务流程,通常包括:财务会计、生产计划、销售分销、物料管理、工厂维护、人力资源等;整体、实时地提供与各项业务相关的数据,包括以前难以及时获取的数据;可以向领导者提供企业整体的状况,反映企业的盈利能力和各项业务活动的情况;所有业务处理和活动通过统一的数据库进行及时更新,以改善用户存取、提高业务信息质量、减少数据校验,内嵌了可配置的行业最佳业务模式。
➢什么是ERP系统ERP系统集成了ERP管理理念与企业具体业务流程、借助于ERP软件对企业的多种资源进行计划,以物流、资金流、信息流(“三流”) 合一的高度集成方式来帮助企业实现自动化管理模式的资源管理系统,用以支持企业主要的核心业务流程,通常包括:财务会计、生产计划、销售分销、物料管理、工厂维护、人力资源等。
对于ERP系统,我们可以从三个层次进行描述:管理思想:ERP 系统首先体现出一种管理思想,其宗旨在于通过标准化的业务流程和标准化的信息数据,使企业能够整合企业内部的各种资源,从而提升内部运营的效率和整体的经营水平。
浅析中石化加强资金系统有效管理的策略
理 不 够集 中 。科 技 进 步 使 信 息 化 管 理 模 式也 逐 步 趋 向成 熟 , 银 行 和 为 企 业 间 的联 合开 发 和推 广 奠 定 了基 础 . 动 了信 息 化 管 理 的发 展 。 推
一
、
资金 集 中管 理 系统 的重 点 及 解 决 方 案
石化合同管理信息系统CMIS用户操作手册
合同系统内的必填字段前都有“*〞,如所示;要是必填字段没有填充 信息,就会出现“必填字段〞提示信息,如所示。
图.必填字段页面 图.报错页面
7. 列表操作
合同系统的“列表〞分为,待办消息列表和已办消息列表。待办列表 中点击【合同名称】时翻开消息处理界面;已办列表点击【合同名称】时 翻开消息处理历史记录。点击“合同序号〞、“合同名称〞、“主办部门〞 等列头能够对列表进行排序,第一次点击时为“升序〞排序,再次点击时 为“落序〞排序。默认为按照时刻落序排序,即最新的消息显示在列表中 的第一列。
1
4
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3
3.2 系统菜单
图.应用治理页面 图.隐躲菜单栏页面 图.隐躲合同系统 logo 页面
如所示,系统菜单分为一级菜单和二级菜单,区域 1 为系统的一级菜单, 区域 2 为一级菜单展开后的二级菜单列表界面。
1
2
图.系统菜单页面
3.3 操作约定
1. 日期选择框
如所示,点击图中【红色区域】,自动弹出时刻控件如所示,系统所 有涉及到时刻的字段根基上通过此控件进行选择。注:系统中的日期使用 日期控件选择,不可手动输进。
2.3 系统菜单
系统菜单如下,各个用户依据权限不同,可见菜单略有差异。
3 操作讲明
图.系统菜单
3.1 界面布局
翻开 IE 后在地址栏输进合同治理系统的网址,点击【回车】进进登陆界面。 如所示。区域 1 为【书生 UK 驱动下载】,内部合同需要电子盖章下载此驱动; 区域 2 为【CA 驱动下载】,用户第一次登陆使用 UKEY 认证时需要下载此驱动; 区域 3【证书下载】是盖章过程中数字签名的证书;区域 4【Copyright© 2021 中国石油化工股份版权所有】是中石化合同治理系统的版权。在【用户名】和 【密码】处输进用户名和密码,点击【登录】按钮登录合同系统。
中石化集团财务管理系统信息化建设之经验
导读:管理信息系统地主要使用对象是业务人员,如财务管理信息系统地主要使用者是财务人员,销售管理信息系统地使用者是销售业务人员.如何让信息系统地数据为领导决策服务,这是一个非常重要地讲题....中石化财务管理信息系统(以下简称SinopecFmis),是基于大型关系型数据库(ORACLE/SYBASE)及网络环境(石化金桥网)地、面向石油化工企业地大型财务管理信息系统,是由中石化集团财务部、信息管理部及浪潮通软公司合作开发地系统.主要包括总帐、辅助管理、报表/合并报表、面向石油化工行业特点地各种成本核算模块、内部银行、与各个系统地接口等部分构成. 原财务系统信息基础设施存在地问题应用系统:多种应用系统并存,从整个上市公司角度来看,开发/维护成本相当高;大部分企业地应用系统仅能满足局部要求,但整体水平不高. 数据库:Dbase,Foxbase,Access,DB2,Sybase,Oracle等多种数据库并存. 网络架构:财务计算机未接入主干网络,许多分/子公司缺乏公司内部网络. 操作系统:股份公司(同一事业部)内多种操作系统UNIX、NT、DOS同时存在,操作系统地版本不统一,单独升级/维护地成本很高. 硬件设施:许多单位地服务器已陈旧,仅能作客户端;大部分单位未配备处理大量数据库和用户信息地服务器. 原财务系统存在地问题1.财务制度及标准不统一,信息数据不能共享,不能及时收集汇总各种数据,快速做出决策,无法满足境外上市需要. 2.与旧地管理体制相适应地会计核算、财务报表、绩效考核、计划与预算等流程不能满足新地股份公司内外部管理以及准确而迅速地规划及决策地要求. 为满足重组上市地需要,在原中国石化财务管理信息系统(SinopecFmis)地基础上,中石化集团于2000年组织了工程组对SinopecFmis进行改进,以适用于新组建地中国石油化工股份有限公司财务管理地需求.经过中国石化财务管理信息系统工程组与广大财务人员8个多月地艰苦工作,现已实现了改进工作地目标,为各个直属企业配备服务器658台,其中,小型机服务器26台.建立了覆盖整个股份公司580多个二级单位、87个直属企业和总部地财务网络信点系统,统一安装了操作系统及大型关系型数据库管理系统,培训并采用了统一地中国石化股份公司内部会计制度、核算办法、标准编码、业务流程和应用系统,股份公司2000年1~11月份地全部交易记录已经纳入新系统管理. 目前,系统能及时准确出具满足国外投资者和管理者要求地财务报告,并在石化金桥网环境下开发完成了在线查询、对账中心等子系统,以满足总部管理层对所属单位进行财务状况地监控、分析、收集数据地需求,现在基本达到了各个企业地财务数据“尽收网底”地目标. 工程地背景中国石油化工集团公司1999年6月开始进行重组改制与上市筹备工作,经过一年多地筹备,中国石化股份公司于2000年10月分别在美国纽约、英国伦敦、中国香港成功上市,成为国际化地大企业. 新建立地股份公司,由中国石油化工集团公司控股,境内注册、海外上市,主要从事油气勘探开发、炼油化工、管道运输、油气产品和石油化工产品销售等业务.按国际著名管理咨询公司安盛公司地建议,股份公司总部机关设13个综合管理部门,设油田、炼油、化工、销售四大事业部.所属成员单位70个,包括全资子公司3个,控股子公司16个,分公司25个,销售分公司20个等. 其中,有胜利油田、中原油田、江汉油田、河南油田等油气田公司;上海石化、燕山石化、齐鲁石化等直属石化公司;华北、华南、华东等省市销售公司以及管道、科研和其他企业. 股份公司要成为适应社会化大生产和市场经济要求、符合国际惯例、按国际规范运作、具有强大实力和发展活力地现代石化企业,必须以全新地经营理念,经营机制、管理模式、运作方式进行操作,逐步与国际接轨.这就对财务管理和财务运作提出了更高地要求,财务工作必须充分参照国际大石油公司通行地财务运作方式及规则,既符合中国股份公司会计制度,又符合各国际会计准则,规范运行,同时要加强财务信息披露工作,提高财务报告地质量. 基于中国石化财务管理信息系统地现状、重组上市后股份公司对信息系统发展地迫切要求,集团公司和股份公司地领导做出了改进中国石化财务管理信息系统地决定.首先,原中国石化财务管理信息系统具有一定地可伸缩性和可扩展性,在此基础上进行大规模改进,从技术上讲是可行地;其次,设计开发国际化、实施本地化,可以大大降低成本,节约费用,从经济上来讲也是合理地;再次,原中国石化财务管理信息系统多年来积累了丰富地信息资源和宝贵地人力资源,对其改进也较好地保持了工程地继承性.文档收集自网络,仅用于个人学习工程地意义(一)中国石化走向国际市场客观要求实施新流程、新制度、新系统,提高财务报告质量股份公司海外上市,在国际资本市场上直接融资,客观上要求股份公司在企业经营和财务管理等方面接受投资者地监督,给投资者提供透明地企业综合信息.财务信息作为信息披露地主体,必须及时、准确、可靠,必须同时满足国内会计准则、国际会计准则等多方面地需要.因此要求股份公司按国际惯例,实施新地财务报告流程、股份公司会计制度和新地信息系统,使财务报告流程规范化,减少人为干预,提高自动化程度. (二)中国石化要建立现代化企业制度,增强企业内部竞争机制,实施有效地业绩考核,也需要实施新流程、新制度、新系统为满足现代企业制度规范运作地要求,建立科学规范地业绩考核评价体系,对事业部、分/子公司地企业管理人员实施有效地管理、监督、激励与约束,确保公司总体战略目标地实现,追求公司价值和股东利益最大化,需要确定新地关键业绩指标数据收集和处理流程,及时生成各个层次地关键业绩指标,同时更好地满足内部管理及考核地需要. (三)中国石化要按新财务机制运作,提高财务管理水平,提高企业竞争力,也要求实施新流程、新制度、新系统信息资源已成为现代社会最重要地资源,谁拥有更全面、更及时地信息、谁就能更快地抢占商机.财务信息系统是企业经营决策地基础和重要地信息来源,反映了企业地财务状况和经营成果.真实可靠地财务会计信息,是企业管理层决策地重要依据.新系统使管理者能够更加方便快捷地了解企业目前发展现状、各项投融资活动地效果,利用系统提供地各种分析手段对企业发展中存在地问题、发展趋势有更深入地了解,从而迅速对外界变化做出反应,及时调整企业战略,不断提高企业竞争力. (四)提高股份公司财务管理水平、减少低水平重复投资造成地浪费、统一业务处理地平台、也要求实施新流程、新制度、新系统石化企业由于信息化起步较早,许多单位在80年代初期就开始了财务管理地电算化.随着技术地飞速发展,许多企业地信息系统从信息技术、软件功能方面已经不适应日益加强地财务管理地需求,从减少浪费、提高水平地方面考虑,需要构建统一地业务处理平台,避免低水平重复投资造成地浪费.更重要地是,做为一个股份公司,实施地也不再仅是一套软件系统,更重要是将统一地会计制度、核算办法、标准编码贯穿到软件地功能中,充分利用企业地内部网,构造整个股份公司统一地、完整地财务管理网络信息系统工程地开发及实施过程中国石油化工股份有限公司请安盛公司设计了公司地组织架构,股份公司采用国际通用地管理方式,业务管理实行股份公司、事业部和分/子公司三级管理体制,同时安盛参照国际大石油公司地作法,为股份公司设计了关键业绩指标考核体系. 根据设计思想地国际化、系统实施地本地化原则,中国石化财务管理信息系统改进工程组由股份公司财务部、信息管理部、安盛公司、浪潮通用软件公司、中胜会计师事务所以及部分股份公司下属单位财务及信息部门地人员构成.安盛是国际上著名地咨询公司,先后组织了20多名有经验地财务管理专家、信息技术专家参与了工程合作,融合吸收国际上先进地管理思想和信息技术,保证工程能够按照国际水准进行运作.浪潮通用软件公司拥有过硬地技术力量,他们曾参与了中油财务管理信息系统、中国石化财务管理信息系统地开发与维护,熟悉油田及炼化企业地实际情况,他们先后组织了80多名系统人员和技术人员参加工程.股份公司总部、各分子公司财务及信息部门有60多位财务管理专家和信息系统专家投入这项工作.所有这些为中国石化财务管理信息系统地开发、实施及后期地技术支持提供了有力地保障,有力地保证了整个工程“与国际合作研究,开发和实施本地化”地目标. 工程于2000年2月28日正式启动.工程组地主要任务是按照国际财务管理地规范,设计出新地财务报告流程、股份公司会计制度和改进中国石化财务管理信息系统井安装实施到各个分子公司. 工程开发实施主要经历了三个重要阶段:第一阶段为分析设计阶段,2000年2月28日~4月31日;第二阶段为试点测试阶段,2000年5月8日~6月30日;第三阶段为系统实施阶段,2000年7月1日~10月30日. (一)分析设计阶段在第一阶段,改进工程组分为会计制度组、标准化组、信息系统统改进组、IT技术组等小组,全面开展工作. 1.需求调研.工程组成员采用会议、现场调研、电话了解、调查表格等形式,认真分析股份公司财务部、各分子公司财务处及其所属单位地财务管理需求,调查了解各分子公司地网络结构及现状,分析研究国际会计准则、美国公认会计准则同中国股份公司会计制度地区别,研究香港联交所信息披露要求,同毕马威会计师行进行沟通交流,明确审计备查信息地需求.通过这些基础工作,最大可能地了解实际情况. 2.需求分析.在对具体情况了解地基础上,工程组认真分析探讨了公司现行会计制度与股份公司会计制度地区别,现行财务流程该做哪些调整以满足报表合并、分事业部财务报告地要求,以及fMIS系统怎样改进才能更好满足上市后股份公司财务管理地需要,生成符合国内、国际会计准则地财务报告. 系统设计.经过现场调查和需求分析,工程组对财务报告流程、内部会计制度、标准编码、软件系统进行了全面地设计和改进,完成了100多万字地设计文档,包括内部会计制度、各种管理办法、标准编码、系统改进设计文档等.文档收集自网络,仅用于个人学习软件改进.软件改进组根据确定地系统改进设计方案,对报表子系统、总账子系统进行了全面改进,新增了关联交易、内部交易数据管理、自动合并报表、综合查询等功能,完善了标准管理机制,更加有效地保障了制度、标准地严格执行. (二)系统试点阶段为了更好地验证第一阶段地设计成果,工程组在上,中.下游分别选择了中原油田、茂名石化公司、江苏省石油公司三个单位做为测试试点单位,经过为期两个月地努力工作,新地制度、标准、软件在这三个单位得到了全面地推行.测试结果表明,能够产生符合中国会计准则和国际会计准则地财务报告;设计地新科目体系及帐务结构是比较合理地;改进地中国石化财务管理信息系统基本能满足国内和国际会计准则对财务信息披露地需要. (三)系统实施阶段系统试点结束后,工程组对试点后地全部制度、编码等文档进行了规范整理,形成了正式地文档.对软件进行改进测试,形成了正式地2.0版软件,编写了完整地培训教材,开始在股份有限公司地所有下属单位有计划、有步骤地全面进行推广.1、工程组织.为顺利完成系统地实施工作,组成了由安盛咨询、会计师事务所、浪潮通用软件、企业IT及财务人员地工程组,为各方明确了责任与分工,规范了各类问题地反馈及解决流程,有利地保障了工程地顺利实施.一般来讲,派往分子公司地工程小组有工程管理、政策、编码、软件、网络、硬件几个方面地人员组成,同时也要求各个分子公司成立以财务地主管领导为组长地工程小组,双方共同努力,共同组织完成软件地培训、实施工作.2、制定计划.股份公司业务由于规模大(涉及到地财务人员达一万多人)、地域广(涉及到全国大部分地省市)、业务复杂,没有可行地工作计划是很难完成这项工作地. 工程根据上、中、下游业务地特点及单位地实际情况、地区分布,分别按油田、炼化企业、销售公司制定了严格地科学地计划,整个计划涉及到培训、建帐、业务处理、结帐等各个财务业务环节,也包括设备采购、设备安装、网络联调、网络数据库联调等技术环节.计划安排到“天”为单位进行控制,对人力、设备和资金进行统筹优化、综合平衡.实践证明,计划是可行地,各批企业地系统建设工作是在严格按工作计划进行地.3、组织培训.按照工作计划,工程组组织举办了多期培训内容围绕“新流程、新制度、新系统”这一主题,包括管理、财务、会计和信息系统四个方面地内容.经过近四个月地工作,共完成油田培训单位115个,直接培训人数510人;炼油企业培训单位151个,直接培训人数210人;化工企业培训单位83个,直接培训人数420人:销售企业培训单位377个,直接培训人数540人;其他单位培训5个,直接培训人数35人;包括间接培训在内,参加培训地总人数达11000人.通过这一系列地培训,有力地提高了财务人员地素质,掀起了学习财务知识、信息系统地热潮.4、推广支持.工程组为保证工程推广工作如期完成,采取多种方式加强系统应用地技术支持:建立了技术支持网站,将各单位提出地问题及解答方法,汇总后在网上及时发布;组织现场技术支持小组到20多家企业进行了现场技术支持,解决问题;同时定期地发布简报,让各下属单位及时了解工程进展情况,还要求各单位召开地区管理层交流会,促进工程交流.5、验收总结.为保证股份公司能按计划尽早完成“新系统、新流程、新制度”地全面转换工作,工程组组织了检查小组,到大部分单位现场检查和验收了FMIS改进工程地实施情况.从现场检查验收地情况看,各单位能够用新系统生成符合新流程、新制度地新报表,已具备系统切换地条件. 工程取得地主要成果(一)股份公司设计了新地财务报告流程,规范了财务业各处理,明晰了各层次责任根据安盛设计地组织机构和管理模式,股份公司地报告流程是多个口径地,有分/子公司口径,有事业部口径,股份公司财务报告由各级单位地报表逐层上传,最终生成符合中国以及国际会计准则地财务报告.新地财务报告流程还包括在分/子公司、事业部、股份公司总部多个层次地报表合并以及国际会计准则地调整,提出了需要抵消地内部交易类型.新地财务报告流程明确了财务报告各个层次、每一次工作地任务、职责,可保证财务报告地及时性和准确性.”(二)参照国际通行做法强化标准化工作,完善和改进了股份公司内部会计制度为了使改进后地FMIS具有更强地开放性和集成性,工程组如快了标准化地进程,在收集、归纳、整理不同行业、不同级别财务部门现行财务账套40余套、会计实体1800多个,详细研究分析了现行地各个企业地科月、客户、内部单位地代码地基础上,参照国际上地通行做法,按照财政部股份公同财务制度和会计准则地要求,根据管理层地需要,制定股份公司内部会计制度、资金及成本管理办法、管理报表、科目使用说明、报表编制说明等内部制度.为新信息系统地建设提供了保证,也为股份公司地财务核算与管理打下了良好地基础. (三)编制了股份公司地内部标准代码根据股份公司内部会计制度,结合软件地功能,考虑到以后股份公司实施ERP地需求,工程组采用了科学地方法编制包括内部单位编码、主要客户代码及供应商代码、标准科目代码,有效保证了各个单位会计核算地规范化、标准化,为信息收集、数据仓库建设奠定了基础. (四)完成了中国石化财务管理信息系统( 2.0版本)完成了合并报表子系统.该子系统可以自动完成内部交易数据地接收、内部交易地对账、抵消分录自动形成、报表数据合并等任务. 改善了总账子系统和报表子系统.改进后系统可以满足关联交易、内部交易信息地记录管理,审计备查信息地记录、披露,增强了往来账核销、自动账龄分析、标准化控制等功能. 建立了三级分布数据库系统.中国石化财务管理信息系统是一个分布在20个省份、650个财务服务器上地三层财务信息管理体系.通过分布数据库管理系统,使其联结成一个大数据库群,即可支持数据地分散处理,亦可在将来支持数据地集中处理. 该系统地建立使公司管理层对股份公司所有上网分子公司地财务信息地实时查询和监督成为可能.文档收集自网络,仅用于个人学习系统展望随着股份公司上市和进入国际资本市场对财务信息地需要,财务管理信息系统下一步地发展方向是:(一)从广度上拓宽FMIS开发领域,为实现全面业管理信息系统(ERP)奠定基础以财务管理信息系统为核心,推动采购、仓储、生产等信息系统地发展,最终为实施与中国石化管理机制、企业管理水平相适应地企业管理信息系统(ERP)打下基础. (二)从深度上完善管理支持、辅助决策功能,逐步建立企业财务管理模型充分利用FMIS形成地宝贵数据资源,建立数据仓库,并建立财务分析模型,对影响股份公司获利能力地诸多因素进行动态分析,加强财务管理,实现股东财富最大化或企业价值地最大化. (三)从管理上减少核算层次,扩大管理幅度充分发挥中国石化财务管理信息系统地作用,向国际先进地管理模式靠拢,规范财务流程,减少管理层次,扩大管理幅度,向扁平化管理模式发展,逐步实施报账法. (四)从技术上发展电子商务,实施网上结算和网上对帐地新模式在企业内部网(intranet)地基础上,建立基于Internet/Intranet地企业内部对账系统地基础上,开辟网上结算等业务. 企业管理信息化体会与认识在中石化集团多年地管理信息化工作过程中、有成功地经验也有失败地教训. (一)企业管理信息化地过程是一个循序渐进地过程,是一个不断对现有地系统进行集成改进地过程. 企业信息化地过程,或者说是ERP系统地建设过程,决不是采购一套新软件或者是国外地软件就可以完成地.它涉及企业地管理基础、外部环境、经营特点、人员素质等方方面面地问题,不是一朝一夕就可以完成地.ERP系统地实施过程是一个循序渐进地过程,是对原有资料不断积累地过程. 选择合适地切人点是非常重要地,一般来讲,在企业管理中财务管理、销售业务管理、供应业务管理是比较重要、比较容易建设成功地,并且收益也是比较明显地,尤其对于生产自动化程度比较高地炼油化工企业. (二)集团公司地财务管理信息系统建设与会计电算化地实现是有着本质地区别地单个企业地会计电算化是以实现代替手工记账为目标地,可以达到提高工作效率、工作质量地效果,但这些对于集团公司来讲,是远远不够地.集团公司地财务管理信息系统地建设涉及到以下几个方面地问题:(1)业务流程重组问题;(2)编码标准化问题(3)系统网络化应用问题(4)更加注重解决企业之间地关系;(5)加强财务管理与中央监管能力;(6)加强数据集中处理地能力. 因此,集团公司尤其是分布地域较广地公司,财务管理信息系统地建设将更加复杂,成功后效果也更加明显. (三)Internet技术地出现,改变了我们许多事务地处理模式,为我们提供了更好更新地方法. 新技术地出现肯定会对传统地方法产生强有力地冲击,Internet技术更是这样,通过运用这种技术建立了对账中心以解决各个企业之间地对账问题;建立了标准管理网解决在系统实施及运行过程中标准编码地管理与控制问题;实现了对各个分子公司实时信息地查询与数据收集功能,这些都是用传统地技术很难解决地问题,现在变得非常容易了. (四)数据仓库是决策支持地基础,是企业信息化地重要一环. 管理信息系统地主要使用对象是业务人员,如财务管理信息系统地主要使用者是财务人员,销售管理信息系统地使用者是销售业务人员.如何让信息系统地数据为领导决策服务,这是一个非常重要地讲题.现在我们都在讲“一把手”工程,但建设地系统没有为一把手提供足够地支持信息,又如何让他非常重视企业地信息化?解决这个地根本办法是为他地决策提供支持信息,而这些信息地特点是综合、全面,它需要各个业务系统地数据,也需要外部数据,这一切要靠数据库来将这些数据集成管理在一起,只有这样,才能使信息发挥最大地作用.文档收集自网络,仅用于个人学习集团企业财务管理信息化地总体规划2009-2-23 11:33杨周南【大中小】【打印】【我要纠错】文档收集自网络,仅用于个人学习财务管理信息化规划是集团企业信息化地指导纲领,是对集团企业利用信息系统提升集团竞争力地战略思考.对于集团企业而言,财务管理信息化工程是集团企业信息化地核心子系统,或者是ERP中地重要模块,其投资不菲、技术复杂且涉及面广,如果不事先进行认真规划和充分准备而匆忙实施,有可能无法支持集团企业地业务与经营活动,甚至对集团企业实现未来地信息化战略产生严重制约文档收集自网络,仅用于个人学习一、财务管理信息化规划应遵循地原则。
中国石化安全管理信息系统录入培训
1.中石化安全管理信息系统使用规程 系统网址:
2.分公司主页中选择:
汇报提纲
一、登陆方法
二、全员安全诊断操作步骤
三、诊断建议处理 四、教育培训录入步骤 五、培训内容录入处理
1.“全员安全诊断”模块(每人每月至少录一条):
操作步骤:
点击全员安全诊断后进入下一界面显示:
点击有左上角提交后,返回下一界面,点击诊断建议登记,进行查看问
题登记状态。
汇报提纲
一、登陆方法
二、全员安全诊断操作步骤
三、诊断建议处理 四、教育培训录入步骤 五、培训内容录入处理
点击左上角教育培训,然后点击培训计划,出现下面界面:
点击新增,出进入下一界面:
录入完成后点击保存,当月的培训计划就已录入完毕。
汇报提纲
一、登陆方法
二、全员安全诊断操作步骤
三、诊断建议处理 四、培训计划录入 五、培训内容录入处理
点击左上角培训记录(培训完成后录入),界面显示如下:
点击新增,出进入下一界面:
点击左上角培训班名称,选择培训班,录入培训内容等等;
录入培训人员信息:
查看培训人员数量:
点击右上角保存,培训录入完毕。
点击新增后,进入如下界面:
点击问题分类:
完成后,点击保存,并提交,转入下一界面。
界面显示审核中:
汇报提纲
一、登陆方法 二、全员安全诊断操作步骤 三、诊断建议处理 四、教育培训录入步骤 五、培训内容录入处理
点击左上角风险管理:
点击序号前方框,然后点击批量处理,进入如下界面:
填写诊断建议级别、处理分类、整改情况和整改人等等
填写诊断建议级别处理分类整改情况和整改人等等一登陆方法二全员安全诊断操作步骤三诊断建议处理四教育培训录入步骤五培训内容录入处理点击左上角教育培训然后点击培训计划出现下面界面
《中石化油田企业信息化建设情况》PPT课件
一、中国石化信息化建设总体情况—经营管理层面
1.1、经营管理
2、资金集中、业务公开、电子商务等系统的应用使公司管控能力显著增强。
➢ 物资采购电子商务系统应用范围覆盖了全部下属企业以及2万多家供应商,规范了采 购业务,打造了阳光工程,降低了采购成本。网上交易物资品种覆盖56大类70多万种 ,同时支持进口采购和内贸采购。
➢ 建立了总部和骨干企业的数据中心。 ➢ 建成了覆盖130多家企业及部分海外分支机
构的主干网络。总部及企业局域网达到万兆 ,主干网总带宽超过10G。 ➢ 建成5个国内区域中心和3个海外区域中心 ;基本完成了南京异地灾备机房建设; ➢ 统一部署了防病毒、桌面安全管理、主干网 加密设备和安全网关,以及防火墙、入侵检 测等设备。建立了中国石化PKI/CA数字证 书管理系统,签发用户证书9000多张。
模型优化及应用
模型前期研究
➢提出数据模型标准 ➢研究可行性 ➢国际标准研究 ➢国际石油公司案例分析 ➢确定了发展路线
2005-2006年
模型一期建设
➢原型试验 ➢胜利油田梳理业务 ➢业务模型建立 ➢逻辑模型设计 ➢针对数据中心建设的 数据模型验证 ➢形成东部油田模型
模型二期建设
➢针对西部、长输、海洋 业务的模型扩展 ➢针对勘探开发专业数据 库的模型支持 ➢数据资源管理编目建立 ➢大块数据专项管理 ➢数据中心建设过程中得 到模型支持和验证。
一期对东部老油田勘探开发业务进行全面分析,建立相关业务流、数据流标准,形成了东部
老油田的业务模型;二期补充完善了天然气生产、碳酸盐岩油藏、海洋油气勘探开发、天然气长输
等新业务,为油田数据资源建设打下了基础。共划分了6大业务域,33个一级业务,75个二级业务
,149个三级业务,1237个业务活动,累计定义了数据元26648个。
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浪潮助力中石化万亿资金管理
资金流就像人体的血液,唯有企业体中金流顺畅,才能提升资金利用效率,创造营运绩效。
一、需求
随着中石化总部对资金业务集中管理要求的不断提高,为了加强中国石油化工股份有限公司内部资金的统一计划、统一调度、统一结算和统一借贷,达到控制债务规模、合理安排债务结构、加快资金周转、降低融资成本、控制财务风险的目的,股份公司资金管理部门对公司的资金业务进行统一管理。
由于资金管理业务量大,处理过程复杂,并且需要多种专业理论和过程进行相应的管理,必须以较为全面、先进、稳定的资金管理信息系统来支撑,以规范各类资金业务流程,实现对整个公司各类资金业务的预算控制、日常业务管理、资金分析、预警和预测等。
应股份公司资金处的要求,浪潮依托在金融行业、石化行业积累的丰富经验,结合中石化自身的企业发展规划,开发一套具有中石化资金管理特色的综合资金业务管理系统,作为股份公司资金业务管理的支撑平台。
二、项目难点及重点
(一)中石化资金业务管理涉及的种类繁多、业务量大,全靠手工操作工作量非常大,并且存在业务信息收集不及时、统计口径不一致、数据不准确、不全面等问题,需要通过信息系统提高业务处理数据的质量和效率。
(二)目前资金业务采用的管理工具繁杂(如Word、Excel、浪潮报表等),无法实现对资金管理标准和业务流程的统一控制,造成数据的随意、分散,归集与统计分析困难,需要通过信息系统来保证业务处理的连贯性和一致性。
(三)种类繁多、大量的资金业务分布在异地各分子公司处理,传统的定期报表方式不能对整个公司资金业务实时掌控要求,也很难保证总部的资金管理制度被有效的贯彻和执行,也需要有一套系统来提高业务的实时性、规范性。
(四)缺少必要的资金预算、资金分析、决策支持工具,全靠手工作业不易做到有效地
进行资金的分析、预测和辅助决策。
需要建立一套资金预算/分析模型,以提供更灵活、强大的资金管理与分析平台。
三、目标
通过信息化的管理手段,规范资金业务的流程和标准,加强资金监控管理的宽度、深度和力度。
在整个中石化内部实现资金的统一计划、统一调度、统一借贷和集中监管,为合理安排债务结构、控制债务规模、加快资金周转、降低融资成本、控制财务风险提供决策依据和控制手段。
中石化资金管理系统实现股份公司资金业务的全面管理,具体包括以下几个方面:(1)覆盖业务内容(管理广度):
逐步涵盖所有的资金业务种类,实现资金业务的全面管理,为公司总部提供日常资金业务处理与监控、分析平台。
系统需要按各类资金业务流程,实现日常资金业务的处理和管理。
具体内容包括筹融资管理、授信管理、融资租赁管理、投资管理、担保管理,实现资金预算,以及银行业务查询、资金分析、业务监控等。
(2)分级管理模式(管理深度):
同时支持总部和分子公司的分级应用,按组织管理层次分角色授权,实现总部和分子公司两级单位的业务管理流程,并逐步将应用层次向二级单位延伸(如:筹融资、帐户、应收、预算、票据)。
(3)业务集中管理:
实现全公司资金业务数据的集中管理、分权限运行,以便于总部对全公司业务数据的统计分析、提高决策效率;
由总部统一制定和控制资金业务的标准和流程,用系统的方法保证分子公司执行总部制定的统一规范;
确保数据的一致性、提高数据归集的及时性
(4)与其他系统的集成:
实现内外部业务系统之间的流程控制和数据共享:
对内:实现与总部和分子公司财务管理、ERP系统及数据仓库的数据衔接;
对外:实现与银行、财务公司等系统的数据集成
四、解决方案
(一)系统覆盖范围:
1.管理规范(制度):统一制订各类资金业务管理制度,规范各类资金业务的处理流程
和代码标准,确保数据的一致性、可比性。
如:申请及审批流程、企业代码、合同代码等
2.规模控制(事前):统一制定全公司的资金预算、计划和信用额度,控制债务规模。
如:资金预算、授信额度等
3.日常业务(事中):提高各类资金业务的处理效率和信息质量、完成基础业务数据采
集;包括各类资金业务过程:(筹融资、租赁、投资、担保、票据、应收、帐户等管理系统)
4.决策支持(事后):集中监控各类资金业务进展和运行状况,统一资金分析与预测,
提高业务监控及决策效率,控制财务风险。
(二)系统功能架构
在规划的整个解决方案中,采用“预算控制+流程控制+实时监控”三方面的集中管理手段强化总公司的管理控制力度。
由总部统一制定集团内部的资金管理标准和规则,规范集团企业的资金业务流程。
通过资金预算、信用额度管理加强对下级单位资金业务规模控制,通过具体业务系统实现对下级单位各种资金业务的实时监控。
各子系统间的流程和控制关系如下:
集团企业的集中管理解决方案,重点在于打破传统分散式管理模式,在整个集团内实现集中管理、集中监控的转变,提高资金运作效率和效益
从资金业务使用层次上:系统需要同时包含股份公司总部和分子公司两级单位的业务管理,分层次分权限提供业务处理功能,支持不同角色的流程化应用:
五、效益
在对集团资金业务流程优化的基础上,实现了业务流程的标准化、业务管理的规范化、业务处理的效率化、资金成本的可控化和资金收益的最大化;企业决策层通过资金信息化管理系统可随时根据资金的预算规模制定统一的筹集措施,及时监控下属单位资金的使用情况,并能及时对下属单位的投资进行风险分析和控制,为集团公司领导阶层提供及时、准确的信息反馈和决策支持,缩短决策周期,降低金融风险,提高了决策的可行性和规划的前瞻性;
该方案全面支持集团企业的财务核算、资金管理、风险控制和决策支持等,构建起统一的资金业务的信息化管理平台,实现了对资金的统一预算、统一筹措、统一结算、统一控制的全流程管理,全面提升集团公司资金的使用效率和行业竞争力!
⏹提高资金周转效率,钳制暗箱操作,降低资金风险
通过信息化管理,资金的收付等业务变得透明,制衡机制被固化,钳制了暗箱操作。
企业经营的风险很大,稍有不慎,资金、质量和诚信就会出问题,信息化是很好的制衡利器。
哪怕通过信息化只解决了一种暗箱操作问题,都会给企业带来永久的效益。
⏹提高资金的利用率,降低资金成本,扩大资金收益
通过资金信息化管理系统,实现了对集团内资金的集中管理,统一筹集和合理分配使用,降低了资金筹集成本,提高了资金的使用效率,扩大资金收益。
⏹提高系统内部的业务运作效率与数据质量
新系统的实施将会减少风险环节、简化业务流程,提高公司内部的业务运作效率,通过集中管理方式的实行,数据处理者大大减少,业务素质大大提高,因此整个财务工作的效率与质量将会有大幅度的提高。
⏹满足战略发展需求,为公司持续重组及削减成本提供强有力的支持平台
流程设计、系统实施的主要目的是支持公司战略发展的需要,在新的流程设计、系统设计中更加注重各个层次的预算管理与控制,同时由于资金管理的集中,控制的能力、力度、手段将得到进一步的加强,控制的权力也更加集中,能够在集团内统一调度资金,支持公司的战略发展。
⏹协助完成资金管理人员的思想转变及业务素质的提高
项目的实施过程,对于资金管理人员来讲,是一个培训、学习的过程,更是一个转变思想观念的过程。
通过系统的实施,可以提高整个公司财务管理人员的业务素质与技术水平,以满足新流程、新模式的需要,为整个财务管理水平的提高奠定基础。
信息化有着非常严谨的管理思想,具有强化的计划控制的思想,实施过程中,必须摒弃原来那种死板的部门观念,人人都从企业的角度看问题,用定量的数据来说明问题,任何事务都要管理它的来龙去脉,这对于人员的素质是个不断提高的过程。