新增客户申请表 - 360文档中心

新增客户评估表模板

联系人
联系电话
成立时间
注册资本
年份
财务
相关财务指标
营业收入
信息
营业利润
股东名称20 年来自20 年持股比例
付款方式
是否建议合作：□否
评
估
意见
申请人
□是，建议年合作额度
部门审批
万元
日期日期
年月年月
处涉诉情况
近一年涉诉量：
罚信
失信被执行人
□否
□是，请简述：
息其他处罚信息请简述：
涉诉金额：
万元
。
日日
。
法务部审批
审
批信
财务部审批
息
总经理审批
日期日期日期
说明：1、申请人填写客户基本信息和财务信息后部门领导审批； 2、法务部负责填写处罚信息、财务部负责评估付款方式； 3、最终总经理审批通过后方可与该客户开展合作，否则不予盖章。
年月日年月日年月日
新增客户评估表
申请部门：客户名称
企业地址
企业类别
客户
企业性质
基本
企业规模
信息
是否上市
主营品类
省 □品牌商 □国有企业 □100人以下
市 □中间商 □民营企业 □100-500人
□是，证券代码
。法定代表人
□外商独资 □合资企业 □其他 □500-1000人 □1000人以上
□否
企业网址
主要品牌

中国银行股份有限公司网上银行服务申请变更表(表1.企业客户基本信息表)

中国银行股份有限公司网上银行服务申请/变更表（表1.企业客户基本信息表）申请服务类型新增□网银新开户（包括：客户注册、服务维护、账户注册、账户限额修改、操作员注册、认证工具申请＋绑定等一系列新增服务类型）□客户服务维护□账户注册□操作员注册□E-TOKEN申请＋绑定□USBKey申请＋绑定□市场细分升级□默认安全因子设定：□USBKey □E-TOKEN修改□客户信息修改□账户名称修改□账户限额修改□授权模板修改□授权工作流修改□操作员信息修改□操作员权限修改删除□网银服务注销（包括：客户信息删除、客户服务删除、账户删除、操作员删除、认证工具解除绑定＋注销等一系列删除服务类型）□客户信息删除□客户服务删除□账户删除□操作员删除□授权模板删除□授权工作流删除□取消操作员对账号的操作权限□认证工具解除绑定＋注销*申请单位名称*证件类别□营业执照□其它证件（名称）*证件号码*组织机构代码*法定代表人单位电话邮政编码通信地址单位E-MAIL地址*市场细分□中小企业版□企业理财版□财政预算单位服务版□全球企业服务版服务选择WEB渠道□A账户查询□B转账汇划□SA对私转账汇款□S对账服务□LT快捷代发（工资）□LU快捷代发（其他）□QA境内他行账户查询□AB定期账户查询□LR贷款服务□Z服务设定□QB跨行实时汇划□SC企业定期存款□SD企业通知存款□D定向账户支付□FA代发工资□FB其他代发□FC代收业务□K第三方存管□N银期转账□OA跨境汇款□OB外币结汇□SE境内外币汇划□SF单证服务□QC他行扣款签约□QD他行查询签约□MR B2B支付服务□MQ B2B商户服务□M B2C商户服务□MT理财商户服务□MS协议商户服务□LW中银理财□托管服务(□TA □TB □TC □TD □TE)□汇票服务（□MA承兑□MB保证□MC背书□MD贴现□ME质押□MF付款□MG出票□MH追索□MI查询□LV 纸票出票）□其他对接渠道□HA账户查询□HB转账汇划□HSA对私转账汇款□HD定向账户支付□HF代发工资□HFC代收业务□HSE境内外币汇划□H1主动收款□HG2主动调拨□HG3统一对外支付□HK签约客户交易查询□HE公务卡查询□HLT快捷代发□期货出金□其他所属集团名称集团受理单位相关系统编号（银行填写）□ CSPA商户号□ CSPB商户号□机构信用代码□ BPS商户号□网关商户号□财政预算编码客户账户信息序号*账号*币种*账户类型（银行填写）*账户名称（全称，如与单位名称相同，此栏可不填写）*账号申请服务代码*授权模板名称*本企业转账限额(单位：元)（银行对限额进行核准）单笔限额每日累计限额操作员/对接管理员信息（集团分/子公司若未申请本公司操作员，可不填写操作员信息及授权模式信息）操作员信息*姓名 *角色/功能*可操作的账户序号*证件类型*证件号码*密码发送*移动电话银行填写*操作员标识*认证工具序列号□密码信封□手机短信□密码信封□手机短信□密码信封□手机短信□密码信封□手机短信对接管理员*姓名*IP地址*证件类型*证件号码*密码发送*移动电话*管理员标识*认证工具序列号□密码信封□手机短信□密码信封□手机短信授权模式信息（请在银行工作人员指导下填写）授权模板一模板名称是否需要下级授权□是□否是否顺序授权□是□否授权模板二模板名称是否需要下级授权□是□否是否顺序授权□是□否授权级次授权级别单笔授权金额授权人数授权操作员姓名或标识授权级次授权级别单笔授权金额授权人数授权操作员姓名或标识ⅠⅠⅡⅡⅢⅢⅣⅣ客户确认本单位自愿申请中国银行网上银行上述服务，已经了解并同意遵守《中国银行电子银行章程》、《中国银行网上银行企业服务业务规则》及相关协议，知悉并同意风险提示内容，承诺所提供的上述资料正确、属实，且相关申请材料复印件与原件相符。

TWHH法人客户建档作业原则

客戶基本資料維護作業流程1.目的1.1客戶分類管理：依據客戶性質分成七類1，明確區分、統計各類客戶相關交易數據。

1.2客戶集團管理：根據客戶所集團歸類，從而增加對客戶狀況的了解，使其更具全面性，從”點”擴展至”面”。

1.3銷售分類管理：依據接單部門與所在區域分類2，以利追蹤銷售/催收責任單位，統計績效。

1.4信用控制管理：藉由收款條件與信用額度的審核3，加速貨款回收、確保債權。

1.5通訊方式建立：地址/電子郵件/傳真/電話/採購人員/財務人員..等等資料維護更新，可直接聯繫客戶，對帳協商各類問題。

1.6交易流程管理：初步審核交易模式是否存在不合理之處。

2.作業原則嚴格審理申請文件中之收款天數、信用額度等條件，明確歸類其集團、負責單位，即時正確維護系統資料。

3.作業流程3.1申請文件審核(附件1客戶動態管理表)。

A.審核公司名稱/發票、出貨地址/採購、財務人員/電話、傳真號碼/統一編號/IncoTerms (附件2 Inco Terms 2000)/交易稅別，資料之完整性。

B.審核付款方式及收款條件(Payment Term)是否合理，乃根據客戶所在地區傳統交易習慣、交易產品、客戶財務狀況4、客戶對本集團之貢獻性為判定準則。

C.確認申請人、申請單位主管、事業處經管主管簽名。

D.建檔人確認資料無誤，並呈送AR主管簽核後始可建檔。

E.或有資料不足則標註並退回原申請單位補件。

3.2 TipTop輸入程序A.程式Faxmi221--客戶基本資料維護作業1A一般客戶，B關係人，C經銷商，D一次交易客戶(ONE-TIME)，E雜項交易E內交代碼，F個人2詳見基本資料管理作業流程3詳見信用控管作業流程4本公司已為D&B會員，可向D&B索取相關客戶之財務分析資料共分為兩層，第一層主畫面，維護客戶基本資料；第二層子畫面，為交易條件之維護，相關欄位名稱意義如下畫面所示。

第一層主畫面第二層子畫面（鍵入”Y ”）原始建檔人修改人更新日期B. 查詢所申請之客戶是否已存在系統新增客戶之前須先確認此客戶是否已存在系統之中，可於”公司全名”或”客戶簡稱”欄位中輸入欲新增公司名稱加上星號(EX：APPLE*)，得出查詢結果：若已存在，且收款條件、業務單位以及發票地址與欲新增客戶資料皆一致，則使用原代碼即可；若不存在，始可新增。

新增客户资料申请表

新增客户申请表档案编号：
客户名称：
法人：
联系人：
联系电话：
客户地址：
纳税号：
客户价格等级：
客户类型：□现结客户□月结客户
现结客户、月结客户的客户价格等级必填，现结客户必备资料：客户名称、联系人、联系电话
月结客户必备资料：
1、营业执照复印件
2、法人身份证复印件（该复印件的姓名应与营业执照上的姓名相符）
3、签字授权书（授权人姓名应与营业执照上法人姓名相符）
4、供货合同或合同备忘录
注：全部资料需加盖店口公章
业务总监意见：
总经理签署意见：
申请人：
年月日。

电子银行业务申请表(企业)

通知标准账户账簿手机号码动账信息类别借方起点金额贷方起点金额操作类型借方贷方全部增加修改删除预警通知类别最高限额最低限额最高限额最低限额全部余额通知频度每日每周每月手机号码动账信息类别借方起点金额贷方起点金额操作类型借方贷方全部增加修改删除预警通知类别最高限额最低限额最高限额最低限额全部余额通知频度每日每周每月申请日期
短信客户填写以下内容：
通知标准* 联网客户号
□账户 □账簿
账簿号集团通知
□是 □否
集团客户号
动账信息类别
联网
通知
□借方□贷方□全部
预警通知类别
借方起点金额
最高限额
贷方起点金额最低限额
操作类型 □增加□修改□删除
□最高限额□最低限额□全部
手机号码
动账信息类别
借方起点金额
贷方起点金额
操作类型
□借方□贷方□全部
□网上银行证书
□银企通证书
□网上银行和银企通共用证书
客户基本信息
单位名称* 证件类型* 联系人姓名*
账号或卡号*
户名*
注册账户
是否作为手续费账户
操作标志
□是 □否 □增加□删除
证件号码*
联系人电话* 账户预留银行印鉴:
说明：注册账号超过一个请续表。账号或卡号
印鉴审核人：账户预留银行印鉴:
手续费账
户
户名
操作标志
□增加□修改□删除
说明：1、手续费账户是企业用来缴纳电子银行相关服务费用的
账户，手续费账户应是在我行开立的账户。
2、客户已打勾确认注册账号作为手续费账号，无需填写此栏。
网上银行客户填写以下内容：
印鉴审核人：
审核日期：
年

中国工商银行电子银行企业客户变更

中国工商银行电子银行企业客户变更（注销）事项申请表填表说明：1．企业客户变更事项包括基本信息变更、业务功能变更、分支机构信息变更、客户证书变更等，客户证书变更事项又包括增加、作废、补发、展期、挂失、解挂、密码重置和权限修改等；2．网上银行注销，电话银行注销仅使用本表即可；3．客户如需增加网上银行分支机构、修改网上银行分支机构信息、增加网上银行客户证书或变更证书操作权限的，还应填写《企业客户证书及账户信息表》，并附在本申请表后；变更多级组合授权事项的客户还应填写《多级组合授权业务证书基本信息表》和《多级组合授权路径信息表》。

4．网上银行功能变更的，按以下手续办理：（1）申请开通收款业务功能的，还须填写《收款业务信息表》；（2）申请开通定向汇款功能的，还须填写《定向汇款业务信息表》；（3）申请开通外汇汇款功能的，应按《企业客户证书及账户信息表》的填写要求认真填写有关信息；（4）申请开通信用证功能的，本表中英文名称为必输项，还须填写《信用证业务信息表》；（5）申请开通通知存款功能的，应按《企业客户证书及账户信息表》的填写要求认真填写有关信息；（6）申请开通国债、基金业务功能的，应在本表中填入基金、国债账户对应的金卡、普通卡客户证书卡号；（7）申请开通贵宾室功能的，还须填写《中国工商银行企业电子银行贵宾室开通（变更、撤销）申请表》及相应附表；（8）申请开通代理行业务的，本表中“行业类型”栏应填写“代理行”；（9）申请开通账户高级管理业务的，还应填写《账户高级管理信息表》；（10）申请使用指令用途代码转换的，还须填写《指令用途代码对应表》；（11）申请使用币种代码转换的，还须填写《币种代码对应表》；（12）申请网上结汇业务优惠汇率的，还应填写《网上结汇业务优惠汇率信息表》；（13）申请业务信息传输平台业务的，还应填写《业务信息传输平台业务信息表》；（14）申请网上供应链金融业务的，还应填写《网上供应链金融业务信息表》。

新客户开发流程

新客户开发流程文件类型：新增文件修订文件补发文件作废文件回收文件外发文件注:会签部门、分发份数由文件编制部门确信.1.目的为了更好、更有效的利用公司资源，开发符合公司进展的客户。

2.适用范围适用于本公司的客户开发工作。

3.名词定义目标客户：与公司营经打算和进展方向相匹配的客户。

4.职责业务：负责开发新客户。

销售助理：负责新客户的资料存档、编新客户代号。

财务部领导：负责调查目标客户的信誉状况给出账期和信誉额度相关意见。

营销总监：新客户的开发审批、账期及信誉额度审批。

总领导：对新客户开发申请表做最终审批。

品质部: 体系工程师协助填写客户要求的《供方调查表》等并预备相关公司资质材料复印件。

5.作业流程图6.作业内容开发申请业务员通过各类渠道搜集目标客户讯息并填写《新客户开发申请表》，经营销总监之核准后，可进入新客户开发时期。

如：安排造访目标客户、邀请目标客户至工厂参观或稽核。

客户造访或客户到访程序见《客户到访及接待流程》（同时销售助理将经核准后《新客户开发申请表》复印一份给财务部应收款专员，作为费用报销的依据，未经批准擅自开发客户产生的各类费用公司均不予报销。

）目标客户的《新客户开发申请表》经审批后，假设有客户要求填写《供给商调查表》、《自评表》等销售助理交品质部体系工程师协助统一填写。

客户要求提供公司营业执照、税务记录证、ISO9000、TS16949等公司资质材料的复印件时，销售助理提供清单给品质部，以便预备最新资料交销售助理提交给客户。

合作审批目标客户经批准开发到一按时期后，业务员已充分了解该客户具体情形，并初步达到各项商务条件，业务员提交《新客户大体资料表》及相关资料（营业执照复印件、税务登记证复印件等）经总领导批准后，可进入打样时期。

注：业务员应如实填写相关表格，如严峻不符，造成公司损失，将追究其责任。

账期及信誉额度申请《新客户大体资料表》由业务填写同时在“账期及信誉额度申请”档中申请该客户账期及信誉额度。

关于开通申请和销户申请表的填写及收费说明

关于开通申请表和销户申请表的填写及收费说明各期货公司合作伙伴：为了规范填写开通申请表和销户申请表，现对表格中各栏详细说明如下：1、开通申请表和销户申请表中各项均需客户本人填写，本人签字。

基金、资管计划、信托需填写产品全称，由产品管理人或投资顾问盖章。

期货公司资管计划，盖部门章也可。

法人户，需盖公司章；2、“开拓者软件账户”栏，若客户希望将期货资金账户与已有的开拓者软件账户关联，则需填写希望关联的开拓者软件账户ID；若此项未填写，则视为客户尚无开拓者软件账户，开拓者公司将为其生成一个开拓者软件账户ID；若客户需要变更资金账号与开拓者软件账户ID的关联，或新增关联，客户可拨打开拓者公司客服电话1或联系所开户的期货公司；3、“柜台系统”栏，请客户勾选，期货公司有多套柜台系统，若不明确则无法开通。

若客户在开拓者软件中自行关联了该期货公司的某一柜台系统，但与该期货公司已经对接TB 的柜台系统不符的，开拓者公司开通时，将开通实际可用的柜台。

原则上，以开通申请表上勾选的柜台为准。

4、“开拓者软件版本”栏，目前有三个版本，请客户需要开通哪一个版本就勾选哪一个版本，将按照勾选申请开通的版本收取费用。

各版本的收费标准如下：●极速版（TB-plus）：标准费率是按交易所手续费标准的25%收取，但根据月均交易所手续费所达到的量，可逐级优惠；支持程序化交易，是旗舰版的升级版本，支持旗舰版的几乎所有功能，此外还有多项重要、强大的新功能，并且测试、优化、运行等各方面速度都显著快很多。

●旗舰版（TB）：标准费率是按交易所手续费标准的25%收取，但根据月均交易所手续费所达到的量，可逐级优惠；支持程序化交易，是原有老版本。

●智能交易平台（TB-smart）：标准费率是按交易所手续费标准的5%收取，但根据月均交易所手续费所达到的量，可逐级优惠；不支持程序化交易，但可使手动（人工）交易智能化，极致便捷。

对同时使用多个版本，开拓者公司的特惠政策如下：1)开通极速版（TB-plus）或旗舰版（TB）中的一个，则赠送另一个版本的使用权限，同时还赠送智能交易平台（TB-smart）的使用权限；2)仅申请开通智能交易版TB-smart，则仅按智能交易版TB-smart收费；3)智能交易版TB-smart用户，申请开通极速版（TB-plus）或旗舰版（TB），则仅收取极速版（TB-plus）或旗舰版（TB）的费用，智能交易版TB-smart免费。

经销商商业开户的相关规定及附表

商业单位开户的相关规定为了规范管理商业客户的开户，既保证市场的有效供货，又避免资信差的商业客户的资产风险，特制定本规定。

一、商业客户的分级商业销售客户一般可分为一级商业客户、二级商业客户（或三级）。

一级商业客户指与公司签定经销协议并直接发生货款结算关系的商业单位。

二级商业客户指与公司和一级商业客户签定三方分销协议，直接向一级商业客户进货且与一级商业客户单位直接发生货款结算关系的商业单位。

二、一级商业客户的开户一级商业客户开户可以分为两种情况，一种是新增客户的开户，另一种是已有客户的重新开户。

新增客户指未与公司合作过且公司DRP系统中无此商业客户名称的商业单位。

已有客户的重新开户指系统中已有此客户名称，但已终止合作的商业客户。

（一）、新增商业客户开户的分类1、临床药销售的商业客户开户：主要用于临床药配送的商业客户，一般不配送其它普化药品，根据年度购销协议发货回款，按协议保留应收账款余额。

2、招商客户的开户：指只配送招商品种的商业客户，招商客户要求现款现货。

3、战略合作商业客户的开户：根据战略合作协议发货且直接与公司结算货款，按协议保留应收账款余额。

4、普化药客户开户：主要用于普化药销售的商业客户，要求现款现货或当月发货当月回款。

5、综合类商业客户，是指上述开户要素相互交叉，各种销售类别兼而有之，按协议保留应收账款余额。

（二）、新增客户开户的审批流程1、临床客户的开户：由商务省区填写开户申请表，由商务部经理审核，商务总监复核，营销总经理或集团财务总监批准执行。

2、招商客户（先款后货客户）的开户：由招商专员填写开户申请表，招商部经理签字，分管领导审批执行。

3、战略合作商业客户的开户：由商务省区经理或招商部经理填写开户申请表，商务总监审核，营销总经理或集团财务总监批准执行。

4、普化药客户开户：由分销省区经理填写开户申请表，分销部经理审核，商务总监复核, 营销总经理或集团财务总监批准执行。

5、综合类商业客户的开户：谁先做，由谁先申请开户的原则，若有临床药销售，则可以保留临床药应收账款余额，否则不得有应收账款余额。

个人账户开户及综合服务申请表

个人账户开户及综合服务申请表提示：1、本表仅适用于个人客户申请开立账户。

已开账户如需修改账户功能或套餐，可口述办理。

2、开户可代办，其他功能及套餐申请必须本人办理；3、相关章程、领用合约、业务收费标准详见兴业银行网站公布的信息。

客户信息本栏必填姓名：手机号码*：性别：□男□女职业：出生日期：年月日常住地址：邮编：工作单位：*该号码是我行与您联系和确认信息的重要号码，也是办理短信口令等各项业务的默认号码，请务必正确填写。

本栏请根据自身情况选填：电子邮箱：家庭电话：单位电话：单位地址及邮编：如代理开户，代理人信息必填：代理人姓名：电话：代办理由：联系地址：储蓄账户开户□定期存单□定期一本通□凭证式国债□其他币别：□人民币□其他金额：元存期：转存存期：支取方式：□凭密□其他人民币结算账户开户□借记卡□活期存折Ⅱ、Ⅲ类户限额按签约限额与监管限额孰低执行；**日/年限额指每日/自然年交易限额；标★号项目需另行申请，并签订相关协议开户套餐二选一□日常支付：1、账户具备在兴业银行和“银银平台”合作网点办理查询、存取款和转账汇款业务功能；2、借记卡具备在银联标识ATM取现（日限额**境内2万、境外1万），在银联标识POS消费（日限额境内不限、境外100万），在银联标识ATM转账（日限额5万、日限笔数10笔、年限额**500万）业务功能；3、★账户具备公用事业费代扣功能。

□投资理财（Ⅲ类户不可选择）：1、具备日常支付开户套餐全部功能；2、开户时同时为您办理理财风险评估，请另填写《个人客户风险承受能力评估问卷》；3、★账户具备第三方存管、基金代销、贵金属买卖、外汇买卖、银期转账等功能。

电子银行套餐二选一□便利版：具备如下功能：短信口令、网上银行任意转账（日限额20万、日限笔数20笔、年限额1000万）、网上支付(日限额5000元)、手机银行任意转账(日限额5万、日限笔数20笔、年限额1000万)、缴费。

□精英版：具备如下功能：短信口令、网上银行任意转账(日限额100万、日限笔数50笔、年限额5000万）、网上支付(日限额5万)、手机银行任意转账(日限额20万、日限笔数50笔、年限额5000万)、缴费。

管道生产管理PPS系统运行管理规定

管道生产管理PPS系统运行管理规定1 目的为确保管道生产管理系统（PPS）正常运行，规范系统的使用和维护、确保数据及时、准确、规范、完整，制定本规定。

2 范围本规定适用于公司所有使用管道生产管理系统（PPS）处理业务、分析数据的各类用户。

3 术语和定义3.1 生产管理系统（PPS）系统本规定所称管道生产管理系统（PPS）系统：全称中国石油管道生产管理系统，简称PPS系统（以下使用简称），是指应用于天然气与管道所属各单位生产调度、运销、能源专业统一的数据、信息管理平台。

是天然气与管道所属各单位（以下简称“专业公司”）统一的管道生产运行业务管理信息平台，是支持中国石油天然气与管道业务的重要信息系统之一。

4 职责4.1 生产运行处4.1.1 是PPS系统应用与管理的归口部门；4.1.2 负责制定系统应用的管理规定，审核系统业务流程调整；4.1.3 负责系统正确应用和本处室业务相关数据的准确性、及时性、完整性；4.1.4 负责组织处理PPS系统日常业务，监控业务流程的运转情况；4.1.5 负责监督、检查、考核各单位PPS系统业务的执行情况；4.1.6 负责协调、解决PPS系统运行中存在的业务及数据问题；4.1.7 负责对本专业体系的业务流程、控制表单及系统报表等修改建议的审批；4.1.8 负责新建单位、单位合并、单位撤消等，需对PPS系统进行的新建和维护工作由生产运行处负责组织实施；4.1.9 负责将需求及应用反馈提供PPS系统项目组；4.1.10 负责新建单位PPS帐号所需要中石油邮箱帐号的申请。

4.2 所属各单位4.2.1 负责本单位PPS系统中日常业务数据填报的及时性、准确性、完整性；4.2.2 监督检查PPS系统在本单位的业务应用情况；4.2.3 及时完善和维护PPS系统的各项基础资料及业务运行数据；4.2.4 负责解决本单位系统运行中存在的业务问题，提出本单位在PPS系统中的业务需求。

4.3 输油气站队负责将与本站队相关的数据录入PPS系统并审核，对所录入、审核的数据负责，确保所录数据及时、准确、完整、有效。

中信银行公司电子银行服务申请表(CCEBT60b)

填表说明：⒈本申请表用于客户向我行申请、变更或注销公司电子银行服务，我行将严格按照客户在本申请表中所填写的情况进行相关设置。

⒉客户在填写本表时，应在所选项前的“□”中打“√”，其余打“×”，在不需要填写的横线上划“”。

⒊“客户名称”须与银行预留印鉴上的客户名称一致。

⒋申请种类：⑴“开通”时，客户信息必填项为：客户名称、需要开通的电子银行渠道、公共扣费账户名称及账号、联系人及电话。

⑵“注销”时，客户信息必填项为：客户名称，并在需要注销的渠道前的“□”打“√”。

⑶“变更客户信息”时，客户信息只需填写客户名称及修改的内容。

如果客户修改的信息为“动账通知手机号”，则需把有效的通知手机号全部填上。

⒌目前我行可提供的公司电子银行服务渠道包括网上银行、银企直联及手机银行。

客户可根据需要选择全部或部分开通。

⒍“公共扣费账户”是指收取客户公司电子银行服务性费用的账户。

⒎“动账通知”是指客户的账户余额发生变化将会收到我行免费的短信通知。

客户需设定动账通知的起始金额，只有余发生变化的幅度大于等于该金额才会收到短信通知。

⒏客户如想新增签约账户则选择“新增”，且在账号后横线处填写要新增的账号，同时在扣费账号处填写此账号的“扣费账号”；如想注销某已签约账户则选择“注销”，且在账号后的横线处填写要注销的已签约账号；如想变更已签约账号的扣费账号则在账号后的横线处填写要变更扣费账号的签约账号，且选择“变更”后在扣费账号后横线处填写指定签约账号新的扣费账号。

如新增和注销账户数超过四个，请另填一张表格。

⒐“账户信息”中的“扣费账号”是指扣收客户公司电子银行交易手续费的账号，若为空则默认从本账户中扣费。

⒑并非所有账户都可以开通所有业务，我行将根据账户性质最大化满足客户需求。

⒒并非所有的电子银行渠道都可以开通所有我行电子银行现有业务，我行将根据客户选择的渠道信息和业务信息最大化满足客户的需求。

⒓“代理收款”业务目前只针对广州分行客户信诚人寿保险公司开放。

CRM权限申请表单

申请人：区域ຫໍສະໝຸດ 理：申请日期：KL-BD-0133 说明：本表适用于销售区域K3--CRM操作人员申请权限，所以有的权限没有注上（如商机评估，转交易客户）。样品申请单的审核权限需注明审核级次（一级、二级或是三级）请在所需要的功能权限对应的‘囗’位置划“√”。表中未列出的权限请填在备注栏。信息资讯部CRM权限管理人员将把用户名、密码发到申请人的内部邮箱，如果未及时注册内部邮箱，请注明联系人
K3--CRM 操作权限申请表
用户姓名：区域/办事处：模块、功能客户管理--客户客户管理--客户联系人商业机会--商机活动管理--活动报价管理--报价单合同管理--销售合同任务管理--任务样品管理--样品申请单业务资料--竞争对手服务管理--服务请求系统管理--职员组织架构系统管理--数据查询范围设置系统管理--员工异动交接市场信息--市场信息反馈单信息中心--邮件商机跟踪/预测报表商机统计报表-业务员/客户商机输赢报表活动统计报表费用统计报表销售业绩统计表-业务员/部门销售漏斗竞争对手分析报表备注：囗查看囗查看囗查看囗查看囗查看囗查看囗查看囗查看囗查看囗查看囗查看囗查看囗查看囗查看囗发送囗查看囗查看囗查看囗查看囗查看囗查看囗查看囗查看囗新增/修改囗新增/修改囗新增/修改囗新增/修改囗新增/修改囗新增/修改囗新增/修改囗新增/修改囗新增/修改囗新增/修改囗维护囗维护囗新增囗新增/修改囗设置归档囗打印囗删除囗删除囗删除囗删除囗删除囗删除囗删除囗删除囗删除囗删除囗删除囗删除囗分配囗处理囗作废囗反作废囗关闭/反关闭囗共享囗批示囗审核囗作废囗查看囗审核囗作废囗反作废囗分配囗作废囗反作废囗反作废囗关闭/反关闭囗分配囗阶段推进囗赢单/输单囗关闭囗共享工号：联系电话：所需权限囗分配囗合并岗位:

企业网银服务基本功能操作指南(查询、转账、对账)【模板范本】

中国银行网上银行企业服务篇基本操作指南(查询、对账、转账）企业网银概述服务简介服务渠道服务功能服务特色申请资料登录步骤基本功能介绍●账户查询（今日余额查询、今日交易查询、签约客户交易查询、历史余额查询、历史交易查询）●对账服务(对账单核对、对账单查询）●转账汇款（单笔委托、批量委托、修改、复核、授权、撤消、查询、收款人管理）第一章企业网银概述一、服务简介top中国银行不断完善客户服务体系、加强产品创新，向各类企业提供金融服务，致力成为企业客户高效、专业、能够满足全面需求的合作伙伴。

基于对企业财务高效运作管理需求的深刻理解,以及积累的全球化现金管理经验，中国银行推出安全、稳定、覆盖海内外机构网点的网上银行。

基于统一的、整合了国内和海外、个人与企业服务的先进的系统处理平台,为企业搭建安全便捷的账户管理、资金汇划及投资服务通道,提升企业财务管理效率，促进企业财富与价值增值,助力企业腾飞。

二、两大服务渠道—-WEB浏览器和银企对接topWEB浏览器:企业通过WEB浏览器访问中国银行网站，登录网上银行，即可享受中国银行网上银行提供的各项企业金融服务.银企对接:企业将ERP或财务系统与中国银行网上银行系统无缝对接后,企业财务人员通过操作已熟练掌握的自身ERP或内部财务系统,即可享受中国银行网上银行各项企业金融服务。

三、服务功能top1．账户管理：提供中行账户查询、定期账户、新旧账号对照、对账等服务，帮助企业实时掌控内部资金变动状况和资金流向，为企业现金管理提供决策依据.2。

转账汇款：企业可提交单笔或批量付款指令,轻松实现向境内同省、跨省、跨行的对外支付。

通过定向账户支付服务，企业还可在转账付款时严格锁定收款人范围，定向控制资金流向，降低财务风险；通过对私转账汇款服务，向个人客户进行单笔实时转账;还可通过境内外币汇划服务，把外汇账户中的资金汇到指定收款人所在的银行账户上。

通过期货出/入金服务,协助客户将期货保证金从期货交易所与期货公司之间的互划。

ERP系统用户权限申请表

3.7 3.8 3.9 四、 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.7
销售查看金额查询所有模块销售数据（含金额查看）
报表查询
查询销售模块-所有报表（含金额查看）
仓库模块：外购入库
①新增②查看③修改④审核⑤关闭⑥打印⑦删除
产品入库
①新增②查看③修改④审核⑤关闭⑥打印⑦删除
8.8 生产报废/补料 ①新增②查看③修改④审核⑤关闭⑥打印⑦删除
8.9 生产经理
可查询所有生产模块
8.10 BOM维护 8.11 工程经理
物料清单维护((□新增，□审核，□使用) 可查询物料清单数据
九、 MRP计划模块：
9.1 MRP计算 9.2 MRP查看
MRP计算维护 MRP计算资料查看
十、基础资料维护：
销售出库
①新增②查看③修改④审核⑤关闭⑥打印⑦删除
生产领料
①新增②查看③修改④审核⑤关闭⑥打印⑦删除
委外加工入库 ①新增②查看③修改④审核⑤关闭⑥打印⑦删除
受托加工出库 ①新增②查看③修改④审核⑤关闭⑥打印⑦删除
4.8 仓库调拨
①新增②查看③修改④审核⑤关闭⑥打印⑦删除
4.9 受托加工出库 ①新增②查看③修改④审核⑤关闭⑥打印⑦删除
仓存查看盘盈盘亏即时库存报表查询
六、存货模块：
6.1 存货核算
6.2 存货查询
①新增②查看③修改④审核⑤关闭⑥打印⑦删除 ①新增②查看③修改④审核⑤关闭⑥打印⑦删除审核所有收发库存单据权限和查询相关报表及台帐权限查询所有仓存模块数据（含金额查看）查看仓存模块数据，但不能查看金额 ①新增②查看③修改④审核⑤关闭⑥打印⑦删除 ①查看②打印③引出查询所有仓存-报表分析所有报表（不含金额查看）

宁波银行公司网上银行专业版申请表

□支付密码器密码万元（含）万元（含）
账户签约申请 □开通当前全部活期账号 □开通/新增下列指定活期账号（请列明账户）开通/ 账号 1：开通并允许对外转账的活期账户账号 2：账号 3：账号 4：账号 5：账号 6：取消/ 取消/变更下列账号权限及限额：集团客户填写：账号账号账号账号账号功能签约申请 □开通全部功能申请新增/ 申请新增/取消下列功能 □新增/取消指定功能：新增/ 收款付款 □新增 □取消国际业务 □新增 □取消投资理财 □新增 □取消票据中心 □新增 □取消集团服务 □新增 □取消融资业务 □新增 □取消分支机构及授权账户信息（内容须跟《分支机构查询、转账授权书》一致）户名开户银行注册账号单日限额：单日限额：单日限额：单日限额：单日限额：单日限额：万元单笔限额：万元单日限额：万元单日限额：万元单日限额：万元单日限额：万元单日限额：万元万元万元万元万元万元
法人代表签章：以下由银行填写营销人员营销人员网银客户号经审核，该单位符合签约条件。经办网点受理章：银行经办人员：表格版本：2008表格版本：2008-01 2008 银行复核人员：
申请日期：营销人员代码核发证书数量
年
月
日
日期：
年
月
日Leabharlann 第三联客户回执
其他特殊指示/ ）其他特殊指示/变更（可另附表说明或向网点产品经理咨询后填写。
授权书及声明本单位在此授权身份证号码前来贵行办理网上银行签约手续，请贵行严格按照申请书指示办理。本单位自愿申请使用宁波银行网上银行服务，已认真阅读并同意本表背面的网上银行服务协议，表内所填内容真实有效，数字证书一经领用，凡使用该数字证书所发生的相关业务指示均视同本单位所为，由本单位承担相关责任。企业公章：签约网点预留印鉴：