财务部规划方案

财务部规划方案

一． 财务部部门职责

1.负责制定公司财务管理制度及有关细则，并组织实施，保证

公司财务规范运行；

2.关注国家有关税收政策，筹划公司税收策略。做好公司的纳

税工作；

3.保证公司资金安全。

4.关注公司投、融资情况。争取以较低的资金成本，收到较高

的回报。

5.做好日常会计核算工作。按照国家有关会计法律、法规和公

司有关的财务管理制度，做好公司的会计核算工作。

6.做好会计档案保管工作。

7.完成公司交办的其他工作。

二． 财务部岗位职责

1、财务部经理

职位名称：财务部经理 所属部门：财务部

全面负责公司财务管理工作，组织全体财务人员，完成公司财务管理、税务筹划、资金安全等工作。在财务上保证公司的各项工作顺利进行。

岗位职责：

1.对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控

制；

2.建立、健全财务管理体系，包括财务制度建立、报销审核、费用控制等

3. 监督执行公司资金管理制度和资金计划

4. 负责协调本部门和其它部门之间工作

5. 根据公司经状况为公司决策提供有益的建议

6. 有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及做适当及时的调整；

7.完成领导交办的其他工作。

2、会计核算人员

职位名称：会计员 所属部门：财务部 直属上级：财务部经理

主要职能：维护公司财务管理职能的有效运行，配合会计主管进行经济核算、监督、分析、决策等各项职能工作

岗位职责：

1.编制资产负债表、利润表、现金流量表等会计报表

2.按公司的相关要求编制其他项目会计报表并保证其及时性、数据的准确、合理性；

3.根据企业会计制度及公司内部具体会计核算办法，编制相关记账凭证；

4.协助会计主管进行财务管理制度及核算流程优化设计，贯彻实施财务会计核算流程，布置、协调、检查、指导会计核算工作；

5.分析会计核算及运行体系中的问题，提出建议

6.对各项业务收支实行会计监督。

7.按时完成领导交办的其它工作。

3、出纳人员

职位名称：出纳员 所属部门：财务部 直属上级：财务部经理

主要职能：确保公司现金收支准确，保证现金及时存入银行，办理银行结算业务，使公司能正常运行

岗位职责:

1.负责建立健全出纳各种台账，完成各种日记账的登记工作；

2.根据审核无误的原始凭证，办理现金收付和银行结算业务；

3.负责校对报销凭证金额，审核报销原始票据、内容、金额， 核对无误后付款

4.在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款余额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人；

5.负责库存现金、有价票据、财务专用章、支票印鉴章、网上银行U盾的安全管理工作；

6.按时发放公司员工工资；

7.协助完成会计档案的装订、管理工作。