2020关于财务工作计划及目标8篇

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财务部门工作计划及目标8篇

财务部门工作计划及目标8篇

财务部门工作总结计划及目标8篇财务部门工作总结计划及目标篇1时光飞逝,转瞬间已进入20xx年7月份,回顾上半年,财务部全体人员对待工作兢兢业业,较为圆满的完成了公司赋予的各项任务。

根据上半年工作完成情况,现对20xx年度下半年的工作作出如下计划:一、增强财务监督职能。

在工作中,严格按照国家相关会计法规及公司财务管理制度的规定,对违法违规的活动进行制止,预防财务风险。

在报销方面,加强内部监督,严格遵照相关财务管理制度执行,对不符合规定的单据一律予以退回,努力开源节流,使有限的经费发挥最大的作用。

二、科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。

1、加强并规范现金管理,做好日常核算,按照财务制度,办理现金收付和银行结算业务,强化资金使用的计划性、效率性和安全性,结合实际,重点加强对房地产项目投资的分析与管理,尽可能地规避因政策变化带来的资金风险。

2、加强与各开户行的合作,搭建安全、快捷的资金结算网络;通过内部管理控制,合理筹措、统筹安排运用资金。

库存现金管理方面,除满足集团公司日常开支外,要继续和各开户行协调,解决大额现金支取难的问题,保障各个项目在下半年秋收季节的大量现金需求。

3、加强对公司资金需求及回笼情况的分析,积极与公司生产经营部门进行信息交流,掌握公司生产经营过程中存在的资金缺口,加大资金筹措力度,提高项目融资贷款能力。

为此,下半年的工作中一方面要克服困难,做好老贷款的还旧续新;一方面要与银行方面保持积极沟通,争取更多条件优惠的贷款,降低融资费用。

个人贷款方面,要及时支付到期本金及利息,维护公司信用,为进一步融资创造良好的平台。

三、加强会计核算工作。

目前财务部会计核算是在初步实现会计电算化的基础上进行的,已基本建立电算化为主、手工账为辅,电算化手工账相互印证的核算管理模式,较好的解决了手工核算中的计账不规范和大量重复劳动产生的错记、漏计、错算、重复等错误。

下一步将继续加大财务基础工作建设,从票据粘贴、凭证装订、账证登录、报表出具等工作抓起,认真审核原始票据,细化账务处理流程,内控与内审结合,每月进行自查、自检,做到账目清楚,账证、账实、账表、账账相符,使财务基础工作更加规范化。

财务部工作计划及目标(15篇)

财务部工作计划及目标(15篇)

财务部工作计划及目标(15篇)财务部工作计划及目标篇一1、执行上级财务条例。

2、坚持财务管理工作为教学工作服务。

组长:x副组长:x组员:x1、严格手续,每学校开支的每张发票必须有经手人,证明人、同意人签名。

2、增加透明度。

学期的收支情况必须结算一次由本校所有教师参加。

3、听取意见。

每学期结算过后,必须听取教师意见,对教师提出的正确意见,必须采纳。

4、保证正常开支,领导机构必须每学期制订切实可行的计划,保证学校正常开支。

5、造好预算。

每学期初,造好一个可行的预算。

6、严禁经费流失。

严禁教师借用、挪用教学经费。

7、开支合理。

应把教学经费尽量用在教学工作方面。

8、专款专用。

专款一概不能开支其它项目。

9、接受监查上级有关部门的审查、审计。

10、按中小的指示正常操作。

每学期按下列程序操作:1、开学初。

制订计划、制度、造好预算。

2、学期中。

按计划、制度、预算,正常收付入账。

3、学期末。

领导机构召集全体教师进行结算。

财务部工作计划及目标篇二一、上半年工作完成情况1、规范财务成本核算,严格控制成本费用根据年初召开的《20xx年科技馆经济工作会议》要求,对本年度全馆经费开支进行了分解预算,合理确认各项支出数额,在财务执行过程中,严格控制专项经费支出,规范了财务审批程序,协助单位领导加强财务管理。

2、组织人员培训,提高团队工作能力上半年来,本部门组织人员参加了财务税收培训、统计培训、资产管理培训、会计人员年检培训、普通话培训、新馆展教工程培训等多种培训,提高了部门的整体工作能力,增强了部门工作的协作性,强化了各岗位人员的责任感。

3、加强财务管理制度建设,夯实工作基础以清理固定资产及推行公务卡为契机,本部门重新制定了更为完善的资产管理制度和财务管理制度。

把固定资产管理与政府采购、行政审批相挂钩,在对固定资产进行清理、处置的基础上,严格控制资产的购买新置,严防资产的重置、浪费。

于此同时,积极配合省科协做好公务卡的申报工作,做到“人手一卡”,为新的财务管理制度的推行奠定了基础。

财务工作计划及目标(汇编25篇)

财务工作计划及目标(汇编25篇)

财务工作计划及目标(精选25篇)财务工作方案及目标(精选25篇)财务工作方案及目标篇1本年度,机遇与挑战并存。

在新的一年里,我们财务部门力争在机遇与挑战面前仔细搞好财务工作,用最优的人力配置争取最大的方案,学习好的工作阅历和精神,落实各项规章制度,努力做好财务工作。

为更好的达成财务目标,财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关方法,在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度:1、对前工作期间应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作,其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作,要求帐务清楚、任务明确;乐观协作公司其他部门接受集团公司的考核及检查。

2、出纳人员要有较强的平安意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴的严密保管;对外的爱护保密措施,维护个人平安和公司的利益不受到损失。

3、在应收帐款上起到有效的监督作用:明确各分管会计的职责,制定相应的制度,如对应收款的监督,应制定相应的规定,对货款回收的期限把握、回款详细事宜、相关销售责任人都应有相应的监督,加大财务监督力度。

4、在对公司其他部门的工作方面:对各科室产生的各项费用进行核算,为公司节约每一笔支出,从一角一元做起。

在对各种原料的发票接收方面,仔细做好本职工作尽自己的力量去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作,仔细完成每月的报税工作。

5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关,为节省成本、削减开支做好每一项工作,对各项费用的节、超进行考核并报公司领导,帮助领导做好决策工作。

财务工作方案及目标篇2为了全面完成市局及镇党委、政府布置的各项工作任务,实现财政经济良性循环,使我镇的财政工作能够得到进一步提高,特制定2022年度我所财政工作方案及总体目标如下:一、乐观抓好财政收入,提高收入质量,促使我镇财政收入稳中有增06日-24日:审核开票内容并开具运输及货代发票、进行明细分工,交代活动内容便利协作。

财务人员的工作计划和目标(15篇)

财务人员的工作计划和目标(15篇)

财务人员的工作计划和目标(15篇)财务人员的工作计划和目标篇一一、财务职能的完善与扩展由于xx公司是由20xx年8月份收购过来的,原有的财务核算及管理体系极不完善。

在过去的上半年,财务部在整个财务职能上进行了积极的完善。

1、建立健全财务会计账簿,合理有效地划分成本和费用明细,做到成本和费用在核算口径上一致。

2、建立和完善各项报销单据,为加强内部管理做好前期工作。

3.建立了资金计划的形式和方法,为公司规范管理、统筹安排和高效使用资金、提高经营业绩奠定了良好的基础。

公司实行“资金计划管理”,说明公司决策层对财务管理工作的重视,为使各部门管理人员充分地认识资金计划的重要性,财务亲自拟定了各项具体实施细则,同时在财务部例会上对全体财务人员提出做好基础工作的同时要提高管理及服务意识,要求财务人员在思想上要高度重视资金计划管理,按月做好资金计划的汇总与分析工作并及时上报公司决策层。

4、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理,并对明细科目统一核算口径,保证数据归集及分析对比前后的一致。

5、对财务报表体系的完善、对公司财务报表的格式及其内容进行再调整、增加了各项内部管理报表和财务分析报告,充分反映公司整体项目运营绩效情况、细致反映公司资金往来及成本费用等具体指标变动。

其目的,一是要符合财务管理的要求;二是要满足管理层对项目运营情况的了解和分析。

6、为了使会计核算工作规范化,从基础工作、会计核算、日常管理三方面落实标准化。

从小处着手,对财务档案进行系统化管理、科学分类归档、专人保管,对会计凭证要求及时装订、整洁整齐。

7、财务知识培训,通过税务和税务师事务所的培训和交流,提高全体财务人员对新税收政策和知识的理解和掌握。

二、具体职能管理(一)财务核算工作财务会计是这个部门的很多基础工作。

能够及时有效地完成资金的结算和安排、费用的审核和报销、会计核算和结转、会计报表的编制、纳税申报等工作。

财务会计工作计划和工作目标(精选10篇)

财务会计工作计划和工作目标(精选10篇)

财务会计工作计划和工作目标财务会计工作计划和工作目标(精选10篇)人生天地之间,若白驹过隙,忽然而已,前方等待着我们的是新的机遇和挑战,此时此刻我们需要开始做一个计划。

什么样的计划才是有效的呢?下面是小编为大家整理的财务会计工作计划和工作目标,欢迎大家分享。

财务会计工作计划和工作目标篇120xx年已经结束,从进入公司到现在,也有半年多的时间了。

虽然我在工作中还有很多不足的地方,但经过这半年多的积累,我有信心在新的一年能把工作干的更好,对此我制定了20xx年的个人工作计划:一、年计划作为会计,主要是负责预付账款,应付账款,其他应付款的账目工作。

第一,20xx年要把自己所管的所有的预付账款、应付账款、其他应付款中的每个户都查一遍,借贷方的原因写清楚,这样会减少死户的发生,从而减少公司的损失。

第二,对预付账款借方出具对账函,及时与客户对账,保证双方账目的清晰,对于双方账目不符的情况及时让业务员与对方沟通及时对账。

第三,检查账目是否出现造错科目的情况,我会在每个月结束后,认真的检查每个科目,发现有科目出错的及时通知本人更正,保证内部账目的条理有序。

第四,每个月初3号把单据及时入账完毕,4号完成运费明细表给物流,6号把税金表上报,8号抽取承诺单,认证核对,对到期未回收发票的业务员进行罚款,督促业务员单据及时入账。

第五,20xx年公司要进行查账,我要努力配合好组长的工作,顺利的完成股份的查账工作。

因为是第一次,我一定要尽最大努力完成自己的任务,尽量不让自己的工作出纰漏。

第六、在保证完成工作的前提下,自己努力学习财务知识,提高业务能力,虚心请教,一步一个脚印,让自己了解的更多、知道的更多,让自己不再是一个单纯的记账、入账会计,让自己更多的向如何去管理方面发展。

第七,对于工作中出现自己不懂的问题,及时请教。

在工作中要思考问题,有好的建议、好的想法反映给领导。

二、月计划为保证每月按时、按质、按量完成自己的工作,制定如下计划:1、及时处理各种单据和发票,争取每天收的,每天做完。

最新财务工作计划及目标(精选13篇)

最新财务工作计划及目标(精选13篇)

最新财务工作计划及目标(精选13篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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财务部工作计划及目标(精选15篇)

财务部工作计划及目标(精选15篇)

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财务部年度工作计划和战略目标(8篇)

财务部年度工作计划和战略目标(8篇)

财务部年度工作计划和战略目标(8篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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财务工作计划及个人目标10篇

财务工作计划及个人目标10篇

财务工作计划及个人目标10篇财务工作计划及个人目标篇1(一)认真遵守国家财务政策、法规、制度。

(二)按记帐规则结算、记帐,做到数字准确、上报及时。

(三)负责外调材料的划价及积压物资的调整。

(四)接受各单位材料计划要有记录,要整理存档,汇总各项材料的需用量要注明需用时间,建立需用量台帐。

要掌握资源及平衡情况,及时提报缺口材料计划的申请计划表,并提供和注明各项技术要求。

整个工程的材料计划要求一个星期内,零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作,并立即向科长书面汇报有关情况。

(五)填写到货物资的验收单,要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符。

里程表、磅码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全,并与库房联系核对验收情况,有问题拒付款,同时马上与供货方联系解决,货物未到,不能付款。

只有各项指标验收全部合格后,方能填制验收单据,报帐付款。

(六)根据工程项目的材料计划,按工程进度,限额开单发料。

若需要计划变更、代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。

除基建工程项目领料外,其他不论生产、维修,单位和个人调拨材料,都必须经科长审批签字。

基建内部领料,需经处长签字。

(七)每月26日至次月3日,将库房报来的验收单、领料单、调拨单等单据输入到计算机中,并统计材料收入、消费及库存情况报表,上报学校财务。

各项统计报表要在每月3日前报出,数字要准确,时间要及时,统计报表要留底存档。

每月10前,将上月财务报表及时报到学校财务科及供应科长。

(八)使用计算机建立各项单项工程材料消耗台帐及库存动态表,单项工程竣工后,要及时统计、打印出该项工程的材料消耗情况表,报预算科。

库存动态表每月5日前报给供应科长、库房。

(九)完成处、科领导交办的其他临时性工作。

财务工作计划及个人目标篇21、进一步巩固会计核算改革工作搞好会计核算是做好学校财务工作的基础,因此,必须在巩固会计核算改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水。

财务工作计划及目标(通用16篇)

财务工作计划及目标(通用16篇)

财务工作计划及目标(通用16篇)财务工作计划及目标篇120xx年财务科在院领导的直接领导和其他相关部门、相关人员的帮助、指导、协调下,在会计核算、会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了阶段性的工作成绩,受到院领导和上级有关部门领导的肯定。

但也存在一些不足之处,现结合20xx年财务工作,拟定20xx年财务科工作计划如下:第一、在条件允许的情况下,增加会计人员1至2人,加强力量,增强院财务执行情况的控制分析力量,进一步加强院的财务、会计核算工作,将院的财务基础工作进一步做实。

第二、增强财务的管理,加强执行情况的分析与控制,加强财务事先参与决策工作,从源头做好财务管理工作,为领导决策提供可靠的决策信息。

第三、进一步加强财务日常监督工作,从全院的每笔收支入手,进一步严格执行国家相关的财经政策,保证院财务工作的真实、完整,维护我院的整体利益。

第四、进一步加强与银行及其他相关单位的沟通、交往,在院领导的直接领导和关心、帮助下,力争开辟新的资金来源渠道,保证我院资金需要。

第五、进一步加强与财政、物价等相关主管部门的沟通、联系,为院争取更多的优惠政策,为院的发展争取更多的资金,力争我院利益化。

第六、坚持“财务收支两条线”,力争做到财务票据计算机管理,从源头加强收入的.管理,进一步加强财务支出的审核工作并严格执行年度财务收支计划。

按以收定支,先收后支,收支略有节余的原则控制、使用好有限的资金,使院的每一分资金都发挥的财务效益。

第七、进一步加强院内部门间的沟通、协调工作,严格按部门职责做好本部门的工作,发挥财务部门应有的作用,为领导分忧解难。

第八、加强学习,提高财务人员素质,做好勤俭节约、增收节支的宣传,进一步加强各部门人员既当家又理财的财务意识,推动院整体财务工作再上新台阶。

第九、做好日常的会计核算、会计监督、会计报告和其他相关财务管理信息的核算工作,努力做到不出差错。

做好与财政、物价等有关部门的联系、沟通工作。

公司财务部工作计划及目标(优秀16篇)

公司财务部工作计划及目标(优秀16篇)

公司财务部工作计划及目标(优秀16篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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财务的工作计划及目标(通用10篇)

财务的工作计划及目标(通用10篇)

财务的工作计划及目标财务的工作计划及目标(通用10篇)时间过得太快,让人猝不及防,我们又将迎来新的喜悦、新的收获,是时候开始写工作计划了。

说到写工作计划相信很多人都是毫无头绪、内心崩溃的状态吧!下面是小编收集整理的财务的工作计划及目标,仅供参考,欢迎大家阅读。

财务的工作计划及目标篇1财务部部门20xx年度工作计划如下:1、应收帐款管理方面:监督跟踪公司一切业务所发生的应收款项,严格按公司应收款项管理制度执行,每月按时按期制定详细直观的应收帐款明细表,督察业务部门按期回笼资金。

2、票据管理方面:认真核实产成品票据的数字,及时处理票据发生的异常和紧急情况,确保出库产成品票据数据按时按期打制发票,保证开具发票数据的准确性。

3、资产管理方面:严密资金运用控制,严格资金使用制度,保证财务资金安全性;严格监督产成品库、原材料库、辅助材料库、油墨库的物品帐物相符情况和领用情况,认真监督跟踪采购原材料、物品等的单价执行情况。

4、盘点方面:严格按公司盘点制度执行,月度盘点严格查核各盘点部门盘点情况,必须作到帐票相符、帐物相符、帐帐相符;半年度、全年度盘点财务部一一对应核查各库房物品盘点数字;每年11月督查全公司设备、各部门用品全面大盘点,并与设备管理台帐对比核查。

5、财务实务方面:认真做好财务传票业务,严明财务行业规范,做好帐簿登记与报表制定,做好财政部门、政府部门财务报表、各项统计报表。

6、资本运作方面:确保公司资金正常运营,确保银行对公司贷款审批的财务工作,运营使用好银行承兑指标,运营使用好公司资本操作,努力把资本运营运作极至。

7、财务分析方面:每月做好月度经营指标分析、成本分析,对异常数据及时督察处理,为公司经营提供有效数据,以财务为龙头启动企业综合管理,为领导当好参谋和助手。

8、原材料管理方面:督察核算生产部门原材料的生产成本,跟踪纸类消耗可比性。

财务的工作计划及目标篇2一、20xx年度主要工作回顾1、做好资金科学运行工作:做好资金科学运行工作是财务科最重要的一项工作之一,具体为:一是根据“轻、重、缓、急”的原则,科学合理安排资金,保障医疗活动日常正常运行,保障每月人员经费的按时发放;二是有约付款,对药品、卫生材料等应付款推迟2-3个月付款,一方面缓解医院支付压力,另一方在这空间期内根据银行理财产品特性,利用理财产品多为医院获取较好银行利息,为医院获得更好的收益;三是对于当月要支付的单位,与其友好协商,以银行一年期贷款率的利息贴付医院,从而使医院又获得较好的收益。

财务个人工作计划及目标

财务个人工作计划及目标

财务个人工作计划及目标财务个人工作计划及目标(5篇)财务的工作影响这企业的运营,计划只是给财务未来工作设定的一个大体框架,当然还是需要每个月、每一周、每一天的合理安排和具体实施。

以下是小编整理的财务个人工作计划及目标,欢迎大家借鉴与参考!财务个人工作计划及目标精选篇1新年度,医院方面将财务工作要求十分严格,而财务部门也将从:财务会计工作、价格管理方面、信息与统计方面和固定资产医疗设备方面入手。

一、医院财务工作计划与目标管理1、在财务会计核算上a、完善收入,费用支出及退费以及代金券发放回收核算的各项制度,加强监督。

b、完善利润预测,资金预算的准确性,形成预算体制下的财务运作及分析体系。

2、在管理会计核算上a、加强物流周转次数,有效控制资金利用率,实行物资安全存货量管理,科室限量备用及领用制度,提倡节约使用减少损耗,利用计算机信息系统建立安全存货量预警提示。

b、加强进货成本的监督,完善进货(包括新产品、新物质)的报批程序及合同管理。

c、加强各项售价(包括产品、物质)的报批程序及信息系统管理,制定最低售价的信息预警提示。

d、加强广告费用的预算及执行的报批程序及合同管理,加强预决算的分析及有效广告投放如:(版面的合理分布等)的统计分析体系,配合营销策划部提供有效的统计数据以供领导决策。

e、细化收入与成本的配比结构,建立收入与成本对接的计算机信息系统,实现毛利在信息上的及时反映,完善实现收入制及收款制两种不同核算体系共存的信息披露系统。

3、税收策划上a、配合总部的管理要求,做好本院在税收工作上的合理性安排,加强完善各项帐证管理,做好各项税种的预算及核算工作。

b、实现柜员机,pos机、现金交款共存的局面为医院的收入管理创造优良的`环境。

二、医院财务人员工作计划在收入与成本的关系上进行理顺,做到配比的合理性。

收入上分成:1.分手术分项目分分部门核算2.销售药品销售3.整形美容中心细目核算4.分治疗细目核算5.皮肤美容中心分病种细目统计、两者共存的体系分治疗6.生活美容中心细目核算7.成本上按收入的配比原则进行完善细化进行分类,区分好手术中材料领用,销售类的物资发出特别对科室领用,免费领用等加强监督。

财务工作计划及目标

财务工作计划及目标

财务工作计划及目标财务工作计划及目标(篇1)一、加强内控制度建设,防范风险的发生。

随着近年来金融犯罪案件的增多,促使我们对操作的规范、制度的执行有了更高的要求:1、定期召开由行长及网点主管参加的内控、制度、风险分析会议,提出业务处理中出现的问题并解决,同时形成会议纪要对一些各网点不规范的业务进行统一落实。

2、会计结算部负责着全行的本外币会计、出纳、资金清算、人民币结算业务的管理。

组织落实相关制度、办法及柜面业务核算和管理。

负责人民币结算中间业务的收入。

负责综合业务系统参数表的统一管理。

负责全行会计凭证的统一管理,包括领取、分发、保管与销毁的管理。

负责会计专用印章的领取、分发、回收和销毁工作。

负责全辖现金、有价单证等贵重物品保管、调运业务的管理。

这些业务的每一个环节都存在着风险点,要求我们按照制度规定加强对每一个环节的控制。

3、加强对全行所有网点在制度执行及业务操作中的监督检查工作,并落实专人负责,发现问题及时提出并督促对问题的整改落实情况,定期通报会计结算部的检查结果并跟踪落实,杜绝同样问题在网点的二次发生。

二、加强会计核算工作,提高工作质量。

因我行的前台临柜人员的流动性较大,而且我行的新业务新办法变化较快,对我行的会计核算质量一直都是个挑战:1、继续执行柜员绩效考核机制,经过20--年的绩效考核对我行的临柜人员产生了一定的积极作用。

20--年我们将更好地利用这一个考核机制,让更多的柜员参加到这个考核中来,以提高柜员的工作主动性与责任性。

2、对在我们检查中发现的问题除进行通报处理外,我们将继续执行对临柜人员的’经济处罚手段,以及差错人员的业务学习与考试。

促使柜员重视业务差错的发生,努力减少差错。

3、有罚有奖,按照全行临柜人员的差错考核情况,对全年无差错及工作表现好的柜员进行奖励,以促进柜员的工作积极性。

4、定期、准确、及时地向市分行会计结算部上报各种会计结算报表。

三、加强业务培训,提高临柜人员的业务处理能力,从而提高她们的业务素质。

财务部个人工作计划和目标(精选10篇)

财务部个人工作计划和目标(精选10篇)

财务部个人工作计划和目标(精选10篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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财务部年度工作计划及目标(五篇)

财务部年度工作计划及目标(五篇)

财务部年度工作计划及目标(五篇)财务部年度工作计划及目标篇一20xx年工作重点将放在加强货币资金、资产管理、财务分析上,使财务工作及时、准确、有效、有用地完成,工作计划如下:(1)、争对过去一年存在的问题制定一系列措施、完善财务部管理制度,并在实际工作过程中有力地执行;部门职责明确分工,加强责任考核,做到奖罚分明,另一方面对财务人员工作重新组合搭配,进行高效有序的组织;(2)、针对出纳帐账款不符的事宜,继续加强业务交流力度与检查监督力度,并制定公司货币资金管理制度,全方位全过程进行监督管理;(3)、加强团队建设,充分发挥财务职能部门的作用;(4)、加强核算与各大项费用控制的力度,充分发挥财务的核算、监督公司经营活动与抉择信息的功能;(5)、搞好财务分析,为领导提供有效的参考依据,为企业决策和管理提供有力的财务信息支持;(6)、加强债权债务的管理力度,加强应收账款及垫付款项的清理催收工作,缩短资金占用时间,减少公司资金占用成本,合理应用预收客户资金及应付供应商资金参与公司资金营运活动;(7)、充分开展财务交流会议,随时清理工作过程中存在的问题及管理弊端并快速加以改进,努力影响财务部职员积极参与公司经营管理活动并对公司经营活动业绩参与分析评价;(8)、继续并充分与各部门、分公司财务部交流学习,使整个财务工作的开展更加紧密有序进行。

思路决定出路,行动决定结果。

今后财务部开展工作的思路是:以发展的理念进行工作,根据公司的具体情况及公司领导将公司在整个市场中的定位变化,不断学习、不断更新思路、不断创新思维来适应工作需要及开展财务部工作。

财务部年度工作计划及目标篇二新年度,医院方面将财务工作要求十分严格,而财务部门也将从:财务会计工作、价格管理方面、信息与统计方面和固定资产医疗设备方面入手。

a、完善收入,费用支出及退费以及代金券发放回收核算的各项制度,加强监督。

b、完善利润预测,资金预算的准确性,形成预算体制下的财务运作及分析体系。

财务个人工作计划及目标(5篇)

财务个人工作计划及目标(5篇)

财务个人工作计划及目标(5篇)财务个人工作计划及目标篇一、进一步巩固会计核算工作搞好会计核算是做好学校财务工作的基础,因此,必须在巩固会计核算的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平。

二、进一步加强财务系统信息化建设去年年底,单位工资、财务辅助人员信息和单位预算编制系统软件相继下载,需要加强财务人员的计算机操作水平,加强财务系统的信息化建设。

三、加强会计人员的业务培训,提高会计人员的整体核算水平.四、管好、用好各种经费特别是管好用好下拨的义务教育保障资金,严格按照文件精神执行,不得用于人员支出、项目支出、债务偿还。

五、做好收费工作做好两学期的`学生收费工作,严格按照一费制收费标准收费,做到收费标准公开公示,接受社会监督。

六、增强学校财务收支的透明度积极推行财务支出公示和联审制度。

乙类采购、学校建设项目、每月财务收支等情况要及时公示,接受教职工广泛监督,增强财务工作透明度,切实保证财务工作合理合法开展,调动广大教职工参与和支持财务工作。

财务个人工作计划及目标篇二为公司的财务文员,自然是做好本职工作在先,为公司节约每一分成本为已任。

为再次出色的完成上级交给我工作,特制定如下工作计划:一、加强规范现金管理,做好日常核算1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作;2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的`协调关系;3、做好正常出纳核算工作。

按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,严格把关,不能有半点疏忽和大意。

加强各种费用开支的核算,及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初报交会计做账,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票;4、做好应对突发事件的应急工作;5、坚持原则,秉公办事,做出表率;6、完成领导临时交办的其他工作。

二、加强学习:结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求,加强相关业务方面的学习,提高自己的业务素质和综合能力三、做好资金预算工作,加强成本控制:预算的目的是设法增加收入,减少成本,压缩财务费用,管理费用,营业费用等各项支出1、预算一定要全员参与,绝不能少数人参与凭空捏造,想当然得出。

财务工作目标和计划8篇

财务工作目标和计划8篇

财务工作目标和计划8篇财务工作目标和计划8篇财务工作目标和计划篇1针对这次会议的主题,我从小处谈,对自己进行一次剖析。

我是从外地来到上海寻求发展,之所以来,就是在当地有一种强烈的危机感,由于当地经济的落后,不知自己的前途在哪里。

自从来到大华,依靠大华的飞速发展,我也成了一个新上海人。

由于房产行业的升温和发展,公司又做得如此成功,让我感到一种相对的稳定。

自己内心的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。

公司领导的这次会议主题很及时,让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多不足。

基于这个目的,回想这一阶段工作,再和其他财务经理相比,还存在许多的问题,希望在20__年的工作中能够不断改进,不断提高,努力做到适岗。

第一、财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。

阳城的财务工作更多的还是会计工作,仅仅停留在事中记帐、事后算帐,对事务发展的预见性不够,不能将工作做在前面,往往是碰到问题解决问题,而不能做到防患于未然;另外,作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动,不能深入的掌握其经营活动的特性,只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料,在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边,只是按照理论上的指标去计算、去解释。

所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。

第二、会计工作中仍有许多待改进之处去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》,对我们的会计工作提出了具体的要求。

但在实际工作中还存在许多不足之处,尤其在一些小问题的执行上不够坚决,在对一些已形成习惯做法的问题处理上,改变起来还有一定困难。

第三、管理工作的形式化、表面化有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化,往往只拘于形式或停留在表面,没有起到真正的管理作用,对照制度的要求,还存在问题,针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深,应是今后工作中的又一重点。

第四、缺乏沟通,对相关信息掌握不到位财务工作是对企业经营活动的反映、监督,对本部门以外的信息应及时了解,目前部门之间的协作没有问题,就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解,到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题,对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握,以至于使自己的工作有时很被动。

财务个人工作计划及目标【7篇】

财务个人工作计划及目标【7篇】

财务个人工作计划及目标【7篇】财务个人工作计划及目标篇1一、指导思想:坚持“以人为本、服务教育”的思想,树立服务意识,提高服务技能,保证服务质量,规范后勤管理,为学校的教育、教学工作提供有力的.后勤保障。

二、工作重点:1、规范后勤工作、健全规章制度;2、加强财物管理、减少物质浪费;3、抓好安全工作、力创“平安校园”。

三、工作措施(一)后勤工作1、建立完善各项制度,加强学校财务管理。

2、建立健全科学、规范的校产管理制度,加强对校产的日常管理。

及时运用校产管理软件做好校产登记、保管、申领、维修、报废、转让等各环节工作,增强教师和学生爱护公物的意识。

3、加强绿化管理,美化校园环境,学校现有的花草树木做好养护和专人的管理工作。

今年的重点是绿化的改造(如学校的绿化设计、原花坛绿化带花草树木的添置等),努力使校园四季如春,春意盎然。

(具体方案等学校讨论后再定)。

4、加强教学设施的维修与更新,本学期将根据上级部门要求的财务预算,对学校财产的添置、维修。

5、加强校产管理。

在原有校产登记管理基础上进一步完善公物赔偿制度,在学期初同各班签定责任状,对因自然损坏的物资经实地核查,该修的修,该换的换,同时对库存物品定期检查,翻晒整理,分类存放,帐物相符。

(二)财务工作加强计划预算。

严格把好财务经费的收支关,严格执行“一费制”政策(代收本子费),非特殊情况未经批准,该收的经费一律不许不收、漏收和少收,按财务手续有收必入,入帐后有据备查,在经费使用上,由校长批准,实施安排,物资购进后,必须经保管人员清点数字,质量验收,价格核查,做到有支必出,出必有据,价物相符,谨防以次充好,虚报冒领,从中得利。

根据学校的实际经费开支情况,在预算的基础上,对经费进行严格开支。

附:工作安排二月份1、抓好各项经费收缴工作和结算工作。

2、搞好校具的维修发放。

3、书簿本、办公用品的发放。

三月份1、对校产进行登记归类造册。

四月份1、按照学校工作计划,安排好期中考试后勤各方面工作。

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一、负责公司日常财务核算,参与公司的经营管理。

二、根据公司资金运作情况,合理调配资金,确保公司资金正常运转。

三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议,定期向总经理报告。

四、组织各部门编制收支计划,编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划,定期对执行情况进行检查分析。

五、严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨,按规定计算折旧费用,保证资产的资金。

七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。

八、负责公司现有资产管理工作。

九、原物料进出帐务及成本处理。

外协加工料进出帐务处理及成本计算。

各产品成本计算及损益决算。

预估成本协助作业及差异分析。

十、经营报告资料编制。

单元成本、标准成本协助建立。

效率奖金核算、年度预算资料汇总。

十一、收入有关单据审核及帐务处理。

各项费用支付审核及帐务处理。

应收帐款帐务处理。

总分类帐、日记帐等帐簿处理。

财务报表及会计科目明细表。

十二、统一发票自动报缴作业。

营利事业所得税核算及申报作业。

营、印税冲退作业及事务处理。

资金预算作业。

财务盘点作业。

十三、会计意见反应及督促。

税务及税法研究。

十四、完成领导交办的其它工作。

xx年即将开始,在上年财务管理工作经验的基础上,细致分析我校以后发展形势,制定财务工作计划如下:1、进一步巩固会计核算改革工作搞好会计核算是做好学校财务工作的基础,因此,必须在巩固会计核算改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平。

2、进一步加强财务系统信息化建设去年年底陆续上了单位工资、财政供养人员信息及年初上了单位预算编制系统软件,因此要加强财务人员计算机操作水平,加强财务系统信息化建设。

3、加强会计人员的业务培训,提高会计人员的整体核算水平4、管好、用好各种经费尤其管好、用好下拨的义务教育保障经费,严格按照文件精神执行,不得用于人员支出、项目支出、以及偿还债务等。

5、做好收费工作做好两学期的学生收费工作,严格按照一费制收费标准收费,做到收费标准公开公示,接受社会监督。

6、增强学校财务收支的透明度每季度公示一次,让每一位教职工心里有数。

并在教代会上作财务工作报告,接受全体教职工的监督。

一、20xx年度主要工作回顾1、做好资金科学运行工作:做好资金科学运行工作是财务科最重要的一项工作之一,具体为:一是根据“轻、重、缓、急”的原则,科学合理安排资金,保障医疗活动日常正常运行,保障每月人员经费的按时发放;二是有约付款,对药品、卫生材料等应付款推迟2-3个月付款,一方面缓解医院支付压力,另一方在这空间期内根据银行理财产品特性,利用理财产品多为医院获取较好银行利息,为医院获得更好的收益;三是对于当月要支付的单位,与其友好协商,以银行一年期贷款率的利息贴付医院,从而使医院又获得较好的收益。

2、预算管理工作更趋于科学化:根据市财政局编制度文件精神和医院总体工作目标,分别采用5种预算编制方法编制医院年度收支预算和每月预算。

预算编制更趋于科学化、合理化,在整个医院经济运行中特别是在控制支出费用中发挥了良好的作用。

总收支预算符合率达到预期的工作目标。

3、完成起草完善综合目标责任工作:医院综合目标责任方案实施细则自实施以来已有3个年头,很有必要作进一步的完善。

因此,院务委员会决定对医院综合目标责任制实施细则进行修改完善。

财务科根据院务委员会具体的要求,对开始执行的《医院综合目标实施方案细则》进行了进一步完善工作,该项工作已起草完毕,待医院院务委员会研究后付诸实施。

4、按三甲医院标准撰写财务报告:根据浙江省医院评审标准要求,撰写每季全面的财务与预算执行情况分析报告,针对增减原因深入的查找原因并加以分析,并提出相应的措施与建议供领导参考。

依据变动因素较大支出科目还进行了专题分析报告,如医院管理费用、百元卫材消耗专题分析报告。

提出整改意见供领导决策作为依据。

所撰写的全面财务与预算分析报告符合省医院评审标准要求。

5、依据财政法规做好会计核算工作:根据《会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》等法律法规和医院财务管理制度,进行会计核算与会计监督工作,按上级主管部门规定的要求完成全年会计核算工作任务。

根据财务科考核小组每季度考核结果看,使用会计科目正确率符合规定要求。

6、依据资金结算法规做好资金出纳工作:依据《现金管理暂行条例》、《银行结算制度》和医院财务管理制度,较好地完成全年所有货币资金收付出纳工作,根据财务科考核小组季度考核结果看,所办理资金收付手续的正确符合规定的要求。

7、完成全年绩效工资核算和成本效益分析工作:依据医院分配方案完成全年全员绩效工资核算任务。

根据内控要求,计算资料翔实,计算无误,符合管理目标要求。

每季度撰写《成本效益分析》报告,从中找出管理中的不足之处,提出减少成本支出的建议;编制核算科室同比收支结余对比分析报告供领导院周会上通报,使核算科室心里有数,为核算科室进一步做好增收节支工作提供了翔实的信息。

8、做好医院与婺城区妇保院技术协作经济核算工作:自去年6月份起医院与妇保院开展技术协作工作。

为了搞好医院与妇保院的核算工作,财务科专门设置收支台帐,核算双方协作资金运作情况。

此项工作虽规模不大,但核算资料牵涉到方方面面,财务科认真细仔地好各项有关联的收支资料工作,认真做好每月的核算工作。

医院与妇保协作取得较好的直接与间接的社会效益和经济效益。

预测本结算年度内医院将会获得100余万的纯利润,它将成为医院获得更多收支结余的一个增长点。

9、加强财务人员培训工作提高综合素质:本年度在院领导的重视下,财务科参加省卫生厅举办的《医院管理培训班》两次;全体财务人员参加了市财政局举办的《财务人员继续教育培训班》一次;财务科本级举办了《加强内部控制管理》、《财务人员职业道德教育》两期学习班,通过各类培训的学习,进一步提高财务人员业务素质,提高了财务人员的职业道德水平,医院的内控各项制度得到有效的落实。

二、存在不足方面1、财务科本级内部考核工作有待完善:内部考核工作虽然一年比一年加强,但是所考核的内容重点不够突出、涉及面校拟在新的一年里完善财务科本及考核内容方法,使考核工作又上一个台阶。

2、食堂财务相关内控工作有待解决:食堂财务属财务科管理,从管理上规范了管理模式,符合省厅规范管理的要求。

但对食堂库存物资盘点考核工作做得力度还不够;职工每月职工工作餐补贴输入工作现在还没有归属食堂财务人员担任,不符合内控管理的要求。

在新的一年里加大力度完善这两方面的工作。

3、财务科人才梯队建设薄弱:就目前财务主要骨干现状而言,已将面临青黄不接的局面,如不加紧招进财会本科毕业生加以培养,过若干年后将严重影响会计核算、会计监督等一系列财务管理工作。

为了使会计核算、会计监督等一系列财务管理工作,有序、稳步的培养财务人员已是迫在眉睫了。

拟在新的一年里招进浙江财院或浙商大财会本科毕业生2名,抓紧财务人员梯队培养。

20xx年,我们要对过去工作中不足的地方进行完善管理,对做得好的我们需要把工作做得更好,加强财务管理,做到财务工作长计划,短安排。

使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

1、响应公司工作会议精神,围绕公司资产经营考核目标,开源节流,增收节支,强化成本控制,从每一件小事做起,为公司真正的开源节流;2、财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务,在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出,保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化,以最优的人力配置谋取最大的经济效益;3、在新的一年里,财务部工作人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门的考核制度或者相关办法;4、在财务部内部明确考核制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并带有互相协作补充性,相互配合的工作中不断学习,对各项费用的合理支出起到监督作用;5、在应收帐款上起到有效的监督作用:明确各岗位的职责,对应收款的监督,对工程款回收的期限把握、回款具体事宜、相关责任人都应有相应的监督,加大财务监督力度;6、对前工作期间应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作,其中包括对应付款项、应收款项等等;做好财务报表的编制工作,要求帐务清晰、任务明确;7、其他方面,听从公司领导的工作安排,认真的完成每一项任务。

在新的一年里,祝愿公司能上一个大台阶,我将与公司同进步,共发展!在新的一年里,我们财务部门力争在机遇与挑战面前认真搞好财务工作,用最优的人力配置争取最大的计划,学习好的工作经验和精神,落实各项规章制度,努力做好财务工作。

为更好的达成财务目标,财务部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核制度或者相关办法,在国家各项财务法律、法规的监督下制定如下考核制度:1、对前工作期间应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作,其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等;做好财务报表的编制工作,要求帐务清晰、任务明确;积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。

2、出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴的严密保管;对外的保护保密措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失。

3、在应收帐款上起到有效的监督作用:明确各分管会计的职责,制定相应的制度,如对应收款的监督,应制定相应的规定,对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销售责任人都应有相应的监督,加大财务监督力度。

4、在对公司其他部门的工作方面:对各科室产生的各项费用进行核算,为公司节省每一笔支出,从一角一元做起。

在对各种原料的发票接收方面,认真做好本职工作尽自己的能力去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作,认真完成每月的报税工作。

5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关,为节约成本、减少开支做好每一项工作,对各项费用的节、超进行考核并报公司领导,协助领导做好决策工作。

财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本计划控制,各部门的费用支出,在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出,使财务工作在规范化,制度化的良好环境中更好的发挥作用,从而谋取利润最大化。

一、加强规范管理,做好日常核算工作1.作为非盈利部门,合理控制成本,有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重,为此,财务部要根据领导的旨意,加强了各项数据统计的真实性,给公司今后的发展提供了可靠的依据。

进一步加强会计核算工作,完善财务制度建设。

2.制度属于企业的硬性管理,任何企业都有严格的规章制度财务部必须制定了各岗位工作职责分工,明确了各岗位工作职责和权限。

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