出货单进货单
零售商的EDI应用
零售商的EDI应用●零售商的EDI应用1．企业引入EDI时，如果选择低成本引入，主要目的是为了数据传输方便，可先引入订购单，将订购单转换成EDI报文传送给供应商。
其优点是：(1)不需要为配合不同供应商而使用不同的EoS系统；(2)使供应商能够提早收到订单，及早处理，加快送货速度。
2．除了数据传输外，使用EDI还有改善作业的目的时，可同供应商合作，依次引入采购进货单、出货单、催款对账单及付款明细表，并与企业内部信息系统集成，逐渐改善订购、进货、对账及付款作业。
(1)引入采购进货单。
采购进货单是整个交易流程的开始，供应商接收EDI订单，不需要重新输入就可保证数据的正确；而且也不需要为配合不同供应商而使用不同的EoS系统。
(2)引入出货单。
供应商在出货前事先发送EDI出货单通知零售商，零售商可事先安排储位；并比较出货单与内部的订购数据，缩短验收后人工确认的时间，也降低了日后对账的困难程度。
(3)引入催款对账单。
零售商可在引入EDI对账报文后开发对账系统，并与订购及验收系统集成，生成对账单，这样就减轻了财务部门每月对账的工作量，降低了对账的错误率。
(4)引入付款明细表。
实现了对供应商的对账系统后，零售商可将日常的付款作业计算机化，开发转账系统，并与银行进行 EDI连接，引入付款明细表EDI报文。
此转账系统除可与对账系统、会计系统集成，实现自动转账外，也可使后续的会计作业实现自动化，节省人力，降低人工错误率。
引入EDI来改善作业流程，必须有相关业务主管的积极参与，才可能获得成功。
例如，使用EDI的订购报文前，零售商可能是以传真方式向供应商订购，验收部门在进货验收时，需要供应商出示订单作为验货凭据；使用EDI订购报文后，供应商就没有订购单了，验货部门应如何验收?如果零售商与供应商都引入了EDI的出货报文，供应商可在出货前先通知出货商品及数量，零售商应利用预先得知的出货数据，事先通知验收部门来加快验收速度。
总之，必须要有相关业务部门的人员参与，协同信息人员共同制定新的作业流程，并由信息人员修改信息系统，才能使EDI发挥最大效果，达到改善作业流程的目的。
食堂出入库管理制度
食堂出入库管理制度一、应用范围本管理制度适用于公司食堂进出货物的管理。
二、管理职责2.1 食堂管理员•做好食堂进、出货物的登记记录。
•负责食堂货品的正确分配和储存，确保货品种类齐全，并做到先进先出。
•有时进行货品检验，确保货品质量安全、卫生。
•有必要时，可以进行报废处置，但要进行有序的协调，以避免浪费和损坏。
2.2 仓库管理员•按照食堂管理员的需求，根据进销情况进行库存管理。
•定期盘点货物，并将盘点结果与系统数据进行核对和更新。
•当货物存量不足时，及时通知采购人员进行采购，并及时更新进货情况。
三、货物的入库管理3.1 货物验收所有进货都需要进行验货，确保货品质量安全、卫生。
验收人员要仔细检查货品的发票、标签、保质期等信息，并将其相应信息登记记入进货记录表中。
3.2 货物标识进货记录表登记后，每件货物都需要进行标识。
标识内容包括货物种类、数量、价格、进货日期、保质期、仓库存放位置等。
3.3 货物的存放进货的货物应该根据其规格、存储条件、保质期等因素，分别储存和分类。
货物放置的位置应该是干燥、通风、卫生、安全的地方。
储存货物前，应该先清扫该位置，并消毒杀菌。
四、货物的出库管理4.1 食堂用货物出库管理•食堂使用的货物需要在进货记录表中标明食堂的使用数量，以便核对使用情况。
•食堂管理员查询进货记录表，按照食堂需求进行出库（出货单）。
出货单需要标明货物名称、数量、品牌、厂商、销售日期、操作员等信息。
•出库时，管理员需要对货物进行检查，确保货物的质量和数量完好。
4.2 非食堂用货物出库管理•根据公司内部审批流程，填写领料申请单，附上使用说明和签名（或电子签名），提交仓库管理员审批。
•仓库管理员审核申请单后，依据需求进行发货（货物出库）。
发货时，管理员需要检查货物的质量和数量是否完好，并将相应情况记录在进货记录表中。
五、其他管理5.1 盘点管理每月底，仓库管理员需要对库存进行盘点，核对库存数量与进货记录表中的记录是否一致。
原料出入库台账
原料出入库台账
1. 概述
本文档旨在记录和管理原料的出入库情况，以便有效管理库存和追溯原料的流向。
通过如下的台账记录，可以确保原料的正常使用和跟踪。
2. 要求
- 所有原料的进货和出货都需要在台账上进行记录。
- 台账应包含以下信息：
- 原料名称
- 规格
- 计量单位
- 进货时间/日期
- 进货数量
- 进货单号
- 供应商信息
- 出货时间/日期
- 出货数量
- 出货单号
- 收货单位信息
3. 使用方法
- 每次进货或出货时，负责人员应填写相关信息，并及时更新台账。
- 台账应按照时间顺序进行记录，便于追溯和管理。
- 台账应在保密的条件下存储，以防止信息丢失或泄漏。
4. 台账维护
- 每日末，负责人员应确认台账的完整性并进行更新。
- 台账的维护责任人为 {责任人姓名}，其他人员不得擅自修改台账内容。
- 如发现台账有误，应及时联系责任人员进行更正。
5. 数据分析
- 可以通过分析台账数据，进行原料库存的统计和预测。
- 库存不足时，应及时进行补货申请，以保证生产和运营的正常进行。
6. 台账备份
- 台账数据应定期进行备份，以防止数据丢失或损坏。
- 备份数据应存储在安全可靠的位置，并设置访问权限。
以上为原料出入库台账的相关要点和使用方法，请严格按照规定进行记录和管理，以保证数据的准确性和可靠性。
仓库sop怎么操作流程
仓库SOP操作流程概述仓库SOP（Standard Operating Procedure，标准操作规程）是指在仓库管理中制定的一套操作流程和标准规范，以确保仓库工作的高效性、准确性和安全性。
本文将介绍仓库SOP的操作流程，包括收货、储存、出货、库存盘点等主要环节。
收货操作流程收货是指将供应商送货的物品进入仓库的过程。
以下是收货操作流程的简要步骤：1.确认收货通知：仓库管理员根据采购部门或供应商提供的收货通知，了解即将到达仓库的物品的种类和数量。
2.准备接收区域：确保收货区域整洁有序，并检查所需的收货设备是否就绪，如纸箱、托盘、货架等。
3.货物验收：仓库管理员根据收货通知，检查送货单上的物品种类、数量和规格是否与实际送货内容一致。
如有差异，应立即联系供应商或采购部门进行核实。
4.质量检查：对收到的物品进行质量检查，确保不良品不会进入仓库，以免产生损失和安全风险。
5.进货登记：将已验收的物品信息录入仓库管理系统，并分配储存位置。
储存操作流程物品储存是仓库管理中的核心环节，良好的储存操作流程能够确保物品的安全和易于查找。
以下是储存操作流程的简要步骤：1.分配储存位置：根据物品属性、大小、重量等因素，为每个物品分配合适的储存位置，确保仓库空间的合理利用。
2.货物上架：将物品按照分配的储存位置放置到对应的货架、仓位上，并按照一定的标识方式标记位置，便于后续查找。
3.储存记录：将物品的储存信息及位置记录到仓库管理系统，确保信息的准确性和及时性。
4.安全储存：对易腐、易燃、有毒等特殊货物，应按照相关规定的要求进行专门储存，确保安全。
出货操作流程出货是指从仓库中将货物发运给客户的过程。
以下是出货操作流程的简要步骤：1.接收出货通知：仓库管理员根据销售部门或客户提供的出货通知，了解需要出货的物品种类、数量和出货时间等要求。
2.准备出货单：根据出货通知，填写出货单并确认物品的储存位置，方便后续的查找和装载。
3.物品拣选：根据出货单的要求，仓库人员按照货位上的物品信息进行拣选，确保出货物品的准确性。
单据操作管理规范
1 ．目的为规范公司ERP 物料管理类单据的操作，提升公司物料管理能力，特制定本规范。
2 ．合用范围本规范合用于公司物料管理类单据的填制、审核、传递等管理。
3．术语与定义无4 ．涉及部门及其权责4.1 各物料需求部门：负责领料单据的填制、递交签核和传递。
4.2 各物料入库部门：负责入库单据的填制、递交签核和传递。
4.3 PMC 部：4.3.1 PMC 仓库负责各类物料出入库单据的复核、监督以及借出物品的跟催还回。
4.3.2 PMC 计划负责厂内制令和委外制令的下达、跟进、结案，并不定期进行异常制令的清理工作。
4.4 总经办：负责单据格式的修改、操作权限的设置及监督本规范的执行。
4.5 财务部：负责本规范的监督执行。
5 ．单据种类及用途5.1 入库及退货类单据：5.1.1 《进货凭单》：用于外购物料经检验合格后办理入库。
5.1.2 《进货退出单》：用于外购物料入库后因材料质量等问题办理退货。
5.1.3 《厂内入库单》：用于厂内制令完工产品经检验合格后办理入库。
5.1.4 《委外入库单》：用于委外制令完工产品经检验合格办理入库。
5.1.5 《委外退库单》：用于委外制令产品入库后，因质量等问题办理退货。
5.2 领用及退库类单据：5.2.1 《厂内领料单》：用于厂内制令单领取原材料、半成品、客退品等。
5.2.2 《厂内合并领料单》：用于多个厂内制令单合并领取原材料、半成品、客退品等。
5.2.3 《厂内退料单》：用于厂内制令单领取的原材料、半成品、客退品等办理退库。
5.2.4 《厂内超领单》：用于厂内制令单办理原材料、半成品等超额领用。
5.2.5 《料件请领凭单》：用于非生产制令物料领用。
5.2.6 《委外送料单》：用于委外加工制令BOM 用料的发出。
5.2.7 《委外合并领料单》：用于多个委外加工制令BOM 用料的合并发出。
5.2.8 《委外退料单》：用于委外加工制令发料后，经品质确认为我司材料问题，赋予外协厂办理退料。
烟草局进出明细表excel模板
用表格太费事了，不出问题还好，一出问题又得找人解决，还有可能里面的数据也丢失，太不安全了。
用个软件吧，财易进销可以到网站免费下载试用主要功能：财易进销存软件主要分为销售管理，采购管理，仓库管理，财务管理，基本资料，系统设置(权限管理)六大部分主要功能包括1.基础资料：客户资料、供应商资料、员工资料、商品资料、公司信息、类别维护。
成本价 支持采用指定单价法，移动加权平均法2.采购管理：采购收货单，可以查看未收付情况，可以直接饮用采购订单收货，可方便跟踪每个收货单的付款情况。
每进货一次，成本价采购退货单:可以引用采购收货单进行采购退货，会自动减少应付款。
3.销售管理：销售开单（出货单）：开单后，库存减少，可作为送货单。
自动产生应收款项，可方便跟销售退货单：可以引用销售单。
4.仓库管理：产品入库：这里可以做一些产品的入库，例如生产入库等库存盘点：库存盘点可以盘盈盘亏，支持自动盘存。
5.系统管理：操作员管理：可以添加 业务员 管理员 老板 经理等不同角色功能的操作员。
数据库备份恢复、设置密码、系统日志等。
6.经营分析：库存分析：库存汇总表，库存明细表，仓库汇总、明细报表，库存报警表。
销售分析：销售毛利汇总、销售明细报表，销售年报表等多种报表，销售利润分析、采购付款汇总、明细报表。
采购分析：客户供货汇总、明细报表，客户付款汇总、明细报表，使公司业务情况一目了然。
三、独家特色功能：1.库存盘点时，支持库存自动盘点，支持从Excel批量导入盘点信息【独家】。
2.开单时，支持从Excel导入商品资料信息，【独家】。
3.独特的订单跟踪功能，支持批单收款，批单付款【独家】。
4.完美的双单位处理功能，可以设置1件=12个，可以输入2件3个，自动计算为27个。
5.商品资料设置：分组和商品资料在同一界面，所见及所得的树形界面【独家】。
6.录入商品资料，支持拼音码，中文汉字，编码等模糊输入模式，支持手工查找输入模式，支持条码扫描模式【独家】。
每一天便利店单据制作及管理
每一天商贸有限公司配送中心—单据制作及管理流程制度一、目的：规范账目管理；二、适用范围：配送中心；三、具体细则要求：1、配送中心单据明细：《配送出库单》、《配送入库单》、《要货单》、《进货入库单》、《退货单》、《赠品入库单》、《赠品出库单》、《报损单》、《领用单》、《调拨单》、《设备申请单》、《设备出库单》、《自用品出库单》；2、单据制作：2.1配送出库单：点击系统连锁配送出库单选择部门选择收货机构选择有效日期点击单据明细（查找原始单号）录入保存，审核打印盖配送出库章录入人签字出库人签字；2.2配送入库单：点击系统连锁配送入库库单查找原始单号选择入库库位（正常库、处理库）核对入库单据保存，审核2.3要货单：点击系统连锁要货单选择要货机构选择要货部门录入要货明细保存，审核录入人签字；2.4进货入库单：2.4.1点击系统采购进货入库单选择供应商选择进货仓库选择部门选择结算类型录入进货数量保存，审核打印盖收货章收货人签字送货人签字；2.4.2点击系统采购进货入库单选择原始单号选择结算类型修改进货数量保存，审核进货入库章录入人签字收货人签字送货人签字；2.5退货单：点击系统采购退货单选择供应商选择部门选择出货仓库（正常库、处理库）录入退货数量最后一次进货金额保存、审核录入人签字盖退货章退货人签字收货人（供应商）签字；2.6赠品入库单：点击系统采购赠送入库单选择进货仓库选择部门录入赠品数量保存，审核打印盖收货章录入人签字收货人签字赠送人签字；2.7报损单：点击系统仓库报损单选择仓库选择部门点击单据明细录入报损数量保存，审核打印录单人签字报损人签字2.8领用单：点击系统仓库部门领用单选择仓库选择领用部门点击单据明细录入领用数量保存，审核打印录单人签字领用人签字主管签字；3、单据管理:3.1《进货入库单》、《退货单》、《赠品入库单》红联全部给予供应商对账使用；白联仓库保留存根；黄联要与供应商送货单订在一起交到财务对账使用；3.2所有出库单白联仓库保留存根；黄联交至财务对账使用；红联给到客户（门店）保存；3.3配送入库单白联仓库存根；黄联要与入库明细（要货单）订在一起交到财务部；3.4报损单、领用单（两联）黄联交到财务部，白联仓库存根；3.5每周一（月底）上交财务部上周（本月）产生所有单据（黄联）；3.6单据分类存档保存管理，便于查账使用；3.7当天产生单据，当天应整理存放；四、激励方案：1、单据录入错误负激励录入人20-50元/次；2、如有单据丢失负激励单据管理人50元/张；3、单据当天未清理、分类整理负激励单据管理人20元/次，主管连带50%；4、单据未及时上交财务部负激励20元/次，经理连带50%；。
入库单、出库单模板 -回复
入库单、出库单模板-回复中括号内的内容为主题的文章。
标题：入库单、出库单模板及其重要性引言：在现代企业管理中，入库单和出库单作为重要的物流管理工具，对于实现供应链的高效运作和商品的有效流通起着至关重要的作用。
本文将以入库单和出库单模板为主题，探讨其定义、作用、设计要点以及如何使用的具体步骤。
一、入库单模板的定义与作用：入库单模板是指在商品从供应商处进入仓库或存货从生产线上移至仓库时填写的一种表格形式，用于记录商品的数量、品名、规格、质量状态等信息。
其作用主要体现在以下几个方面：1. 信息记录：入库单能够准确记录每一批次入库商品的相关信息，包括供应商、商品数量、质量状态等，为仓库管理人员提供准确的数据，方便查找和管理。
2. 跟踪追溯：通过入库单的记录和保存，企业可以方便地追溯商品的来源、进货时间和数量，保证商品来源的可靠性和质量的合格性。
3. 成本控制：入库单可以帮助企业实现对库存成本的控制。
通过记录商品的进货时间和价格，企业可以实时了解库存商品的成本情况，为采取合理的库存控制和价格策略提供参考依据。
二、入库单模板的设计要点：为了有效地记录和管理入库商品的信息，设计一个清晰、简洁和易于填写的入库单模板至关重要。
以下为设计入库单模板时应注意的几个要点：1. 上部标识：在入库单的上部应包含标识，如企业名称、仓库名称、入库单号等，以便于识别和管理不同的入库单。
2. 商品信息：需要包括商品的名称、规格、数量、生产日期等信息，以便于库存管理人员及时掌握库存情况。
3. 质量状态：若产品需要检验合格后方可入库，则需要设置相应的栏目记录产品的检验结果，以保证入库的产品质量符合要求。
4. 供应商信息：入库单还需要记录商品的供应商信息，包括供应商的名称、联系方式等，以便于与供应商进行有效的沟通和追溯。
三、出库单模板的定义与作用：出库单模板是指在商品从仓库发出或存货从仓库移至销售渠道时填写的一种表格形式，用于记录商品的出库日期、数量、目的地等信息。
仓库管理系统数据库设计说明书
仓库管理系统数据库设计说明书仓库管理系统数据库设计说明书1、引言1.1 目的本文档旨在为仓库管理系统的数据库设计提供详细说明，包括系统的需求分析、数据模型设计、数据库表结构以及数据字典等内容，以帮助开发人员快速、准确地进行系统开发工作。
1.2 范围本文档适用于仓库管理系统的数据库设计，主要包括仓库、货物、库存、进货单、出货单等重要模块的设计说明。
2、数据需求分析2.1 功能需求仓库管理系统需要具备以下功能：- 仓库管理：包括仓库信息的录入、修改和查询等功能。
- 货物管理：包括货物信息的录入、修改和查询等功能。
- 库存管理：包括库存的增加、减少、查询等功能。
- 进货管理：包括进货单的录入、修改和查询等功能。
- 出货管理：包括出货单的录入、修改和查询等功能。
- 报表：根据用户需求，相应的报表。
2.2 数据需求根据上述功能需求，我们需要设计以下数据表：- 仓库表（Warehouse）：存储仓库的基本信息，包括仓库编号、仓库名称、仓库地质等字段。
- 货物表（Goods）：存储货物的基本信息，包括货物编号、货物名称、货物类型等字段。
- 库存表（Inventory）：存储仓库中货物的库存情况，包括仓库编号、货物编号、库存数量等字段。
- 进货单表（PurchaseOrder）：存储进货单的信息，包括进货单编号、货物编号、进货日期、进货数量等字段。
- 出货单表（SalesOrder）：存储出货单的信息，包括出货单编号、货物编号、出货日期、出货数量等字段。
3、数据模型设计基于上述数据需求，我们设计了以下数据模型：仓库表（Warehouse）- 仓库编号（WarehouseID）：主键，唯一标识仓库。
- 仓库名称（WarehouseName）：存储仓库的名称。
- 仓库地质（WarehouseAddress）：存储仓库的地质。
货物表（Goods）- 货物编号（GoodsID）：主键，唯一标识货物。
- 货物名称（GoodsName）：存储货物的名称。
进销单范本
进销单范本1.求一个软件.进销存+自定义单据模板比鑫特进销存管理软件一、客户管理系统（简称CRM）客户资料管理全面记录客户信息，包括客户基本信息、历史跟进记录、销售机会、报价信息、购买记录、账款往来、售后记录、发货记录、费用记录、积分信息等等，在一个界面里可以查看以上所有信息。
客户资源分配分配方式一：销售人员申请、管理人员审批分配方式二：管理人员直接指派或收回分配方式三：销售人员批量随机领用客户跟进跟进情况历史记录查询对下属跟进情况进行点评客户下次联系日期自动提醒跟进记录统计客户检索客户快速检索客户高级检索支持智能模糊查询客户联系人一个客户可以添加多个联系人可以设置主联系人，并可以随时更改父客户应用于客户层级比较多，单独跟进但又需要汇总查询的情况一个客户有一个父客户一个父客户可以有无数个子客户客户积分积分是可选功能，如不选用，将不出现任何相关信息。
积分开启状态的多重控制积分规则自由设置积分自动累加和计算积分消费记录和历史查询客户导入可将EXCEL格式保存的客户资料直接导入系统客户导出可批量导出客户资料为EXCEL格式的文档，有利于客户离线分析和再次利用。
导出权限和导出范围可在后台自由控制客户回收站所有删除的客户资料都保存在客户回收站，防止误删或者恶意删除。
只有管理人员才可以查看和管理回收站管理人员在回收站可以查看具体的删除人和删除时间，并且可以选择是否恢复。
客户统计分析客户新增数量人员、小组、部门对比客户跟进数量人员、小组、部门对比客户新增数量年、月、周、日对比客户跟进数量年、月、周、日对比客户新增数量区域、行业汇总对比客户利润汇总、客户历史价格分析所有统计分析结果以柱状图、折线图、饼状图显示，并且可以导出和打印。
二、供应商管理供应商资料管理全面记录供应商信息，包括供应商基本信息、报价信息、购买记录、账款往来、供货记录、费用记录、积分信息等根据用户需求配置，在一个界面里可以查看以上所有信息。
供应商资源分配分配方式一：采购人员申请、管理人员审批分配方式二：采购人员直接指派或收回分配方式三：采购人员批量随机领用采购意见可以在采购单附加采购意见，以便供应商更正供应商检索供应商快速检索供应商高级检索支持智能模糊查询供应商导入可将EXCEL 格式保存的供应商资料直接导入系统供应商导出可批量导出供应商资料为EXCEL格式的文档，有利于供应商离线分析和再次利用。
超市的账务处理
超市的账务处理
1、购进商品时，根据发货单位提供的出货单，由超市各类商品负责人，商品验收人，供货单位业务员签字，然后由超市电脑操作员依据出货单打印商品入库单，入库单的商品单价及金额要与进货单的金额一致，出纳和会计根据手续齐全的原始单据付款和填制记账凭证，会计分录如下：
借:库存商品——（供货商名称）
贷:库存现金或者（银行存款）
2、销售商品时，根据前一日电脑销售额和收银员收款统计表，做如下会计分录：
借:库存现金或者(应收账款)
贷:主营业务收入(电脑提供的销售统计表金额)
对于电脑提供的收银员收款统计表金额，同收银员实际交款金额有差额的，长款短款部分应分别挂在其他应(收)付款借方或贷方
3、月末主管会计计算应该交纳的增值税
小规模增值税=本期主营业务收入X3%
一般纳税人增值税=当期销项税额--当期进项税额
会计分录:
借:主营业务收入
贷:应交税费——应交增值税等税费
4、月末按售价结转销售成本
借:主营业务成本
贷:库存商品
5、月末结转销售收入
借:主营业务收入
贷:本年利润
6、月末结转销售成本
借:本年利润
贷:主营业务成本
7、对于出租商铺收入、供应商入场收入，地推费用收入、端架陈列费用的收入，出售包装物的收入，都根据签定的协议按权责发生制按月入帐借:银行存款或者（库存现金、预收帐款)
贷:其他业务收入(预收帐款)--房产出租收入
其他业务收入——入场费收入、地堆费收入、端架陈列收入（供应商名称）营业外收入——出售包装物收入
8、对于季度或者半年度的盘点
根据电脑的盘点结果与账务的盘点结果对比查找，最后生成盘点审批单，并将盘点审批单上报公司，盘点审批单要有店长、会计、监盘人、主管会计签字。
仓库管理制度及单据流程
仓库管理制度及单据流程仓库管理制度及单据流程为了保证公司仓库内物品的安全、有序、规范性管理，制定了以下仓库管理制度及单据流程。
一、仓库管理制度1.仓库管理制度的目的和范围本制度制定的目的是为了加强仓库管理，确保仓库内物品的安全、有序、规范性管理，促进公司运营的顺利开展。
本制度适用于公司仓库所有人员及相关部门。
2.仓库管理职责（1）仓库管理员：负责仓库的日常管理，包括进出库、分拣、打包、存储等工作。
（2）仓库保管员：负责仓库内物品的材质管理，如物品的保管、摆放、整理等。
（3）仓库管理员和仓库保管员需严格遵守公司制定的仓库管理制度，认真履行职责，保证仓库管理的规范化和安全性。
3.进货与验收流程（1）进货环节所有进货单据必须经过公司审批后方可进入仓库。
进货时应当认真核对实物与进货单，确认无误后方可签收。
（2）验收环节自进货之日起，由仓库保管员安排验货，保管员对所进货物进行检验，确认无误后方可进行入库操作，检验结果记录并存档。
如发现有破损或异常的物品，需及时向相关部门反映，妥善处理。
注：对于易过期或需要定期检验的物品，保管员应当在入库时及时进行登记，并在保管期间进行定期检查。
4.出库与配送流程（1）出库环节出库前需填写出库单，经过领导审批后方可出库，出库前要检查货物是否齐全、无误，确认后方可进行出库操作。
（2）配送环节货物配送前要核对批号、数量、配送单据的正确性，确认无误后方可进行配送。
配送结束后需及时报告相关部门，并将配送单据归档备份。
5.仓库定期盘点保管员在每季度、年底进行仓库物品的全面盘点，采用人工清点和机器核对的方式，确保库存数据的准确性和信息时效性。
6.安全管理（1）保管员对仓库物品的安全性负责，保证仓库内物品的安全、无水、无火、防盗、防潮，同时要定期检查仓库的安全设施。
（2）保管员应当配备消防器材，确保仓库安全，防止发生火灾等意外事件。
7.仓库清洁与消毒为确保仓库环境的清洁卫生和安全，每周对仓库进行一次全面的清洁和消毒，对工具设备、货架、仓库内部、存放物品等进行清理和消毒。
出货流程
出货流程注意事项：第二步骤注意事项１．当出货单新增後所做的异动并无法即时调整库存量，必须重新执行库存系统内的盘点功能２．出货单即时收款请将已收打勾；出货单待月底一次收款请将未收打勾第三步骤注意事项１．每个客户结帐日可以在客户基本资料登记２．相同月份无法重覆执行首次月结３．相同月份倘若必须重新月结，则必须使用错误更新月结来处理第五步骤注意事项１．已做月结後，如遇到出货单异动则必须重新执行２．已做月结後，如遇到出货单折让异动则必须重新执行３．当某月重新执行月结，则列在该月份後的所有月结记录亦必须重新执行第七步骤注意事项１．收款－系统使用正数代表２．付款－系统使用负数代表３．货币种类只限现金及支票，倘若有不包括的货币种类请直接挑现金使用，并在其它说明里详述即可进货流程注意事项：第二步骤注意事项１．当进货单新增後所做的异动并无法即时调整库存量，必须重新执行库存系统内的盘点功能２．进货单即时付款请将已付打勾；进货单待月底一次付款请将未付打勾第三步骤注意事项１．每个厂商结帐日可以在厂商基本资料登记２．相同月份无法重覆执行首次月结３．相同月份倘若必须重新月结，则必须使用错误更新月结来处理第五步骤注意事项１．已做月结後，如遇到进货单异动则必须重新执行２．已做月结後，如遇到进货单折让异动则必须重新执行３．当某月重新执行月结，则列在该月份後的所有月结记录亦必须重新执行第七步骤注意事项１．收款－系统使用正数代表２．付款－系统使用负数代表３．货币种类只限现金及支票，倘若有不包括的货币种类请直接挑现金使用，并在其它说明里详述即可原料仓储流程注意事项：第三步骤注意事项１．需要由系统管理库存量的产品必须要先登记，并且要打入开始登记日期及期初数量２．登记要控管的产品其登记日期及期初数量不允许再一次被修改第四步骤注意事项１．存料单不允许被删除，请小心使用２．可以使用存料单的产品是已经设定为控管库存的产品第五步骤注意事项１．领料单不允许被删除，请小心使用２．可以使用领料单的产品是已经设定为控管库存的产品第六步骤注意事项１．每个月底必须将本月的期未库存量转为下个月的期初库存量２．倘若执行月底结存的日期并不是下个月的１号，则必须另执行〔仓储本月重算〕以将经过这几天的入出库情况也一并计算第七步骤注意事项１．〔商品分布现况〕是表达现在库存量２．〔仓储历年存量〕是纪录历年每个月的期未库存量３．以上二项功能均必须完成第六步骤才有资料成品仓储流程注意事项：第三步骤注意事项１．需要由系统管理库存量的产品必须要先登记，并且要打入开始登记日期及期初数量２．登记要控管的产品其登记日期及期初数量不允许再一次被修改第四步骤注意事项１．存料单不允许被删除，请小心使用２．可以使用存料单的产品是已经设定为控管库存的产品第五步骤注意事项１．领料单不允许被删除，请小心使用２．可以使用领料单的产品是已经设定为控管库存的产品第六步骤注意事项１．每个月底必须将本月的期未库存量转为下个月的期初库存量２．倘若执行月底结存的日期并不是下个月的１号，则必须另执行〔仓储本月重算〕以将经过这几天的入出库情况也一并计算第七步骤注意事项１．〔商品分布现况〕是表达现在库存量２．〔仓储历年存量〕是纪录历年每个月的期未库存量３．以上二项功能均必须完成第六步骤才有资料会计流程注意事项：第一步骤注意事项１．原有的会计４级科目请勿变更２．自定的科目编号请使用数字码；例1101001第二步骤注意事项１．手动传票必须符合会计制度标准２．开立传票後即过帐纳入会计表格第三步骤注意事项１．第一种交易汇入为进货单的付现交易２．第二种交易汇入为出货单的收现交易３．第三种交易汇入为进货单月底结帐的应付帐款交易４．第四种交易汇入为出货单月底结帐的应收帐款交易５．第五种交易汇入为应付帐款实际付现的实付交易６．第六种交易汇入为应收帐款实际收现的实收交易７．交易汇入请自定固定期间；例１天一次或３天一次等第四步骤注意事项１．年底可由系统自动开立年度结转传票２．年度结转传票如有误差必须检查平时开立传票是否有误，并做调整分录３．年度结转传票开立後才可以开立下年度的开帐传票派工流程注意事项：第二步骤注意事项１．EXCEL档由侑城提供，请勿变更格式２．EXCEL汇入时会自动产生侑耕订单及所需派工原料第三步骤注意事项１．一张订单必须要先备料才可以提供给派工使用２．备料动作是将仓储内的库存预订给某一张订单使用，待指定後其它订单则无法使用３．在备料的同时如果仓储库存量不足，可立即启动采购动作第四步骤注意事项１．派工所需原料之采购确认进货可使用〔单据转换〕帮你产生进货单及存料单第五步骤注意事项１．当所需原枓透过进货已经入库後，可以在启动备料动作，直到满足你的派工数量进行派工２．派工单及领料单开出後，由各组长依单据说明进行加工及领料第六步骤注意事项１．待工作完成必须回填派工单实际数字２．完工後的成品会直接存入指定仓储３．使用的原料如有误差必须填写领料单或存料单做调整第七步骤注意事项１．结案的派工单可提供出货２．出货启动条件为客户提出出货要求３．派工单出货，将由系统自动建立一张出货单，做为月底请款单内容。