行政费用年度预算表
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行政费用年度预算表
行政费用年度预算表
预算项目： 年 月至 年 月
列项
项目
上年度核销额
本年度预算额
备注
支出总数
一、
综合管理费
1、
管理人员
（1）
工资
（2)
服装费
（3)
社保
(4）
福利费
二、
公共设施
1、
场地租赁费
三、
公共水电费
1、
水费
2、
电费
四、
办公费
（1）
办公用品Байду номын сангаас用
a
电脑耗材
b
办公易耗品
(2）
交通费
（3）
车辆费共计
a
油费
b
维修保养费
c
验车费
d
保险费
e
ETC
f
其他杂项
(4）
固定电话
（5）
网络宽带费
（6）
网络设备维护费
（7）
主管人员通讯费
（8）
培训费
（9）
招聘费
(10）
宣传广告费
（11）
业务招待费
（12)
维修耗材费
(13）
工作餐费
（14）
杂项支出费
(15）
责任中心转入费用
（16）
差旅费
（17)
审计费
五、
固定资产折旧费
1、
折旧费
2、
责任中心转入折旧费
六、
公共设施保险费
（1)
财产保险
（2）
公共责任险
七、
法定税费
(1）
公司管理费
（2)
税金
利润
—
制表： 财务审核: 总经理审核：
预算项目： 年 月至 年 月
列项
项目
上年度核销额
本年度预算额
备注
支出总数
一、
综合管理费
1、
管理人员
（1）
工资
（2)
服装费
（3)
社保
(4）
福利费
二、
公共设施
1、
场地租赁费
三、
公共水电费
1、
水费
2、
电费
四、
办公费
（1）
办公用品Байду номын сангаас用
a
电脑耗材
b
办公易耗品
(2）
交通费
（3）
车辆费共计
a
油费
b
维修保养费
c
验车费
d
保险费
e
ETC
f
其他杂项
(4）
固定电话
（5）
网络宽带费
（6）
网络设备维护费
（7）
主管人员通讯费
（8）
培训费
（9）
招聘费
(10）
宣传广告费
（11）
业务招待费
（12)
维修耗材费
(13）
工作餐费
（14）
杂项支出费
(15）
责任中心转入费用
（16）
差旅费
（17)
审计费
五、
固定资产折旧费
1、
折旧费
2、
责任中心转入折旧费
六、
公共设施保险费
（1)
财产保险
（2）
公共责任险
七、
法定税费
(1）
公司管理费
（2)
税金
利润
—
制表： 财务审核: 总经理审核：
行政费用年度预算表
4、
交通费
5、
车辆费共计
（1）
油费
（2）
维修保养费
（3）
验车费
（4）
保险费
（5）
ETC
（6）
其他杂项
6、
固定电话及网络宽带费
7、
网络设备维护费
8、
快递费
9、
移动通讯费
10、
培训费
11、
招聘费
12、
桶装纯净水费
13、
业务招待费
14、
维修耗材费
15、
工作餐费
16、
名片费
17、
消防保卫费
18、
差旅费
19、
审计费
20、
宣传广告费
21、
图书资料费
22、
杂项支出费
五、
固定资产折旧费
1、
折旧费
2、
固定资产报废费用
六、
公共设施保险费
1、
财产保险
2、
பைடு நூலகம்公共责任险
七、
法定税费
1、
公司管理费
2、
税金
-
制表： 财务审核： 总经理审核：
格瑞展泰行政费用年度预算表
预算项目： 年 月至 年 月
列项
项目
上年度核销额
本年度预算额
备注
支出总数
一、
综合管理费
1、
福利费
2、
劳动防护用品费
3、
礼品费
4、
罚款费用
5、
其他
二、
公共设施
1、
场地租赁费
2、
装修费
3、
办公家具购买
三、
公共费用
交通费
5、
车辆费共计
（1）
油费
（2）
维修保养费
（3）
验车费
（4）
保险费
（5）
ETC
（6）
其他杂项
6、
固定电话及网络宽带费
7、
网络设备维护费
8、
快递费
9、
移动通讯费
10、
培训费
11、
招聘费
12、
桶装纯净水费
13、
业务招待费
14、
维修耗材费
15、
工作餐费
16、
名片费
17、
消防保卫费
18、
差旅费
19、
审计费
20、
宣传广告费
21、
图书资料费
22、
杂项支出费
五、
固定资产折旧费
1、
折旧费
2、
固定资产报废费用
六、
公共设施保险费
1、
财产保险
2、
பைடு நூலகம்公共责任险
七、
法定税费
1、
公司管理费
2、
税金
-
制表： 财务审核： 总经理审核：
格瑞展泰行政费用年度预算表
预算项目： 年 月至 年 月
列项
项目
上年度核销额
本年度预算额
备注
支出总数
一、
综合管理费
1、
福利费
2、
劳动防护用品费
3、
礼品费
4、
罚款费用
5、
其他
二、
公共设施
1、
场地租赁费
2、
装修费
3、
办公家具购买
三、
公共费用
行政费用预算表
绝 缘 鞋 绝缘手套 小计
行政部
2008年10月30日
员工活动 员工慰问 印刷费用 办公用品 交 通 费 灭蟑灭鼠费 大厦公众责任险 广告及装饰装置责任险 电梯责任险 房屋建筑险 其他费用 小计
09年低值易耗品费用预算
1 2 3 4 劳动防护用品 工 鞋 20,000.00 20,000.00 2,800.00 1,000.00 43,800.00 维护安全防护用品 按员工入职日期的年限计算、更换、采买、流动人员 维护安全防护用品 维护安全防护用品
北京第一雅宝商行政费用预算
序号 1 2 项目 行业协会经费 培训、招聘 年度支出 5,000.00 8,000.00 10,000.00 2,800.00 3 机动车 5,000.00 6,000.00 25,300.00 2,600.00 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 饮用桶装水 工 服 费 洗 装 费 外 联 10,000.00 30,000.00 15,000.00 30,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 36,000.00 10,000.00 30,000.00 60,000.00 1,800.00 1,800.00 70,000.00 30,000.00 449,300.00 物业协会的活动 房地局小区办组织的专业培训、招聘费用 保险费：保险、交强险参考2008年标准 养路费、税费按国家规定项目 日常保养按每5000公里保养一次，一年约四次 维修费参考08年费用标准 汽油费参考08年费用标准，未考虑涨价因素 停车费、过桥费参考08年费用标准 参考08年饮用水量 按员工入职日期年限计算、更换、流动人员、2套/人 工服洗涤费参考08年预算 与工商、派出所、街道、城管、监察、仲裁部门的费用 员工大会、员工文化生活娱乐等 员工生日、生育、婚、丧、慰问等 各部门工作规范、记录表格的印刷、员工合同、员工手册 参考08年费用 与相关部门往来业务，仅靠一部车辆不够用 按大厦建筑面积7.2万估价 按每年6万计算 按每年1800计算 按每年1800计算 按每年7万计算 不可预计费用 预算说明
2024年公用经费预算表
一、经费总额
根据2023年下达的预算，我国的公用经费总额达到6000亿元，与上年相比增长7%，其中：
1.国家预算总额：5000亿元
2.地方预算总额：1000亿元
二、国家预算分配
根据2023年下达的预算，国家预算共分为7部分：
1.民生类支出：1650亿元；
2.基础设施建设支出：1000亿元；
3.重点科研项目支出：800亿元；
4.国防军备支出：650亿元；
5.社会保障支出：600亿元；
6.环境保护支出：400亿元；
7.有关政府部门经费支出：200亿元。
三、地方预算分配
根据2023年下达的预算
1.民生类支出：280亿元；
2.公共基础设施建设支出：400亿元；
3.环境保护支出：100亿元；
4.重点社会事业支出：180亿元；
5.其他支凂：140亿元。
四、经费使用
2023年的公用经费将用于支持国家决策部署、实施经济社会发展战略、促进重大项目建设、改善民生、保障基本公共服务和保障安全和社会稳定等。
公司行政经费预算计划表
当前文档修改密码：8362839
某公司行政经费预算执行工具与标准
（一）部门办公费用预算打算表
编号：单位：元
费用名称
部门
日常办公费用
维修
费用
印刷
费用
微机网络费用
咨询
费用
图书资料费用
其它
费用
合计
生产部
销售部
研发部
售后服务部
行政部
人力资源部
合计
编制部门：编制日期：年月日
（二）行政经费年度预算打算表
编号：单位：元
固定资产增设费用
装卸运输费用
公关办事费用
……
合计
A
B
C
合计
编制日期
审核日期
批准日期
杂项购置费用
11
会务费
12
培训费
13
劳务费
14
间接材料费用
15
消耗品费用
16
保健费
17
其它费用
合计
费用总计
（四）销售办公费用预算明细表
区域
年销售额
预算费用金额
预算费用占销售额比例（%）
费用明细（万元）
电话/传真/网络费用
办公用品费用
会议费用
物业及水电暖费用
办公仓库房租费用
业务招待费用
业务用酒费用
车辆费用
序号
费用项目
上年度
实际
本年度
预测
变动量
变动率%
备注
1
一次性固定资产购置
1．1
非生产性
2
各类固定资产维修
2．1
房屋维修
2．1．1
基站
2．1．2
办公用房
某公司行政经费预算执行工具与标准
（一）部门办公费用预算打算表
编号：单位：元
费用名称
部门
日常办公费用
维修
费用
印刷
费用
微机网络费用
咨询
费用
图书资料费用
其它
费用
合计
生产部
销售部
研发部
售后服务部
行政部
人力资源部
合计
编制部门：编制日期：年月日
（二）行政经费年度预算打算表
编号：单位：元
固定资产增设费用
装卸运输费用
公关办事费用
……
合计
A
B
C
合计
编制日期
审核日期
批准日期
杂项购置费用
11
会务费
12
培训费
13
劳务费
14
间接材料费用
15
消耗品费用
16
保健费
17
其它费用
合计
费用总计
（四）销售办公费用预算明细表
区域
年销售额
预算费用金额
预算费用占销售额比例（%）
费用明细（万元）
电话/传真/网络费用
办公用品费用
会议费用
物业及水电暖费用
办公仓库房租费用
业务招待费用
业务用酒费用
车辆费用
序号
费用项目
上年度
实际
本年度
预测
变动量
变动率%
备注
1
一次性固定资产购置
1．1
非生产性
2
各类固定资产维修
2．1
房屋维修
2．1．1
基站
2．1．2
办公用房
年度行政人事费用预算与费用明细
备注解说
中秋，教师，元旦节,3.8，端午节每人100元每次福利费/礼品 按每个点500每年计算 按每个场地每年500计 每个店铺装修预算暂时预算5W 每个店铺4个咨询室每个咨询室1个洽谈桌3张椅子，9套办公工位和椅子，前台功能区沙发茶几，前台椅子 深圳校区采购1台一体机，预算每2个月更换1次硒鼓 每个店1台无线路由器1台16口交换机/6个无线网卡和1台呼叫中心使用的16口网关，1个小机柜 每个店4台挂机1台柜机，一个小冰箱1个微波炉 按每个店50元每月算 每个店1条100兆光纤 办公用品采购费用和工衣费，话机，纸杯，纸巾，日常低耗品购买 所有采购物品都是网上采购标准，以后必须有至少2家比价结果
费用项目 固定资产采购
部门团建费 人事行政电话费
饮用水费 交通费 差旅费节来自日福利费 植物费 环创费新店装修设计费 新店办公家具费 新店打印机使用费 新店网络设备费用 新店家电费用
新店维修费 新店宽带费 新店办公费
合计
年费用 ¥18,900.00 ¥3,200.00
¥600.00 ¥2,430.00 ¥1,000.00
¥4,500.00 ¥500.00 ¥500.00
¥45,000.00 ¥9,200.00 ¥2,600.00 ¥3,700.00 ¥1,000.00
¥600.00 ¥2,000.00 ¥4,270.00 ¥100,000.00
深圳校区行政人事费用支出明细预算
深圳校区行政人事费用支出明细预算
按每套普通电脑2100元计算 按每个校区每季度800元 人事1条线 按照每人每个月1.5桶的量算，每桶平均15元 外出办事交通费
行政费用统计表模板
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
10月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
11月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
小 企业文化
计 公益支出（捐赠） 宣传活动 其他支出
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
人事行政部年度预算表
说明
合计
销售额Biblioteka #############
编制：
审核：
0.00 0.00%
0.00
0.00 0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00 0.00%
0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00 0.00
0.00
0.00 -
70,000,000.00 批准：
0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
行政人资部2021年费用预测
费用类别
费用名称
费用明细分类
2021年度目标
2021年 目标比率
2020年实际发生额
2020年 累计比率
社保费用
社保费用
0.00
人工成本
工资（含月度绩效）
工资提成年终考 核
提成
其他年终考核 含团建、节日、年会、
福利费用
开工、部门聚餐、员工
餐
招聘费用
其他人力成本
团体意外保险 律师费
员工离职其他费用
培训费 小计
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
年度预算费用明细表
2023年度预算费用明细表
一、财务预算情况
1、工资福利
（1）基本工资：管理人员8200元/月，职员工资6000元/月，实习生3000元/月，共计人数200人；
（2）社会保险费：每月社会保险费3000元；
（3）其他福利：节日福利每人1000元，旅游补贴每月500元，共需支出20万元。
2、办公费
（1）水电费：每月支出4000元；
（2）办公用品：每月支出3000元；
（3）招待费：每季度支出10万元；
（4）日常维修及改装费用：每月支出5000元。
3、会议费
（1）国内会议费：每季度支出5万元；
（2）国外会议费：每季度支出10万元。
4、品牌营销
（1）纸制广告物料：每月支出2.5万元；
（2）电子广告物料：每月支出1.2万元；
（3）广告宣传费：每月支出1.8万元。
5、技术研发
（1）设备折旧及维护费：每年支出250万元；（2）技术研发人员费用：每月支出10万元；（3）技术改造费用：每季度支出20万元；（4）软件开发费用：每季度支出5万元。
6、其他支出。
年度行政费用统计表
咖啡豆费用（季度付）
机 票 行政经办采购的公务机票费用
印刷品
名片 印刷品/资料/宣传册等
固定资产 设备\家具\电器等
IP长途话费
办
国际长途费
公
费
联通电话费
用 固话费
IT费用
电话月租费
宽带费
打印机租金费
打印机使用费
保养
车辆
停车费
正月 实际发生额
二月 实际发生额
三月 实际发生额
年度行政费用汇总表
四月 实际发生额
五月 实际发生额
六月 实际发生额
七月 实际发生额
八月 实际发生额
九月 实际发生额
十月 实际发生额
十一月 实际发生额
十二月 实际发生额
车辆
其他 总计
高速过路费ETC 其他 临时采购等费用 鲜花/瓜果/场地布置 餐费、酒店住宿 员工福利
备注： 1
、费用统2、报表提交时间：每月15日之前
0.00
0.00
费用名称
月份
费用明细
维
购买办公设 备
电脑、传真机、投影等
施 费 物业车位费 两个固定车位费（年付）
用 其他
租
房租 办公场所的租金
赁 物业管理费 月度固定管理费
快递费
EMS费用、申通等 DHL国际快运
办公用品费 办公文具\印章\财务凭证等
绿植费
电费 办公室供应
水费
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
费用名称
月份
维修费 设
备 购买办公设
设
年度机关部门费用预算表
0
4、职工各项补贴 5、劳动保护费
⑴职工住房补贴 ⑵住房公积金
⑴通讯费
年度 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
平均每季度
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19、职工福利费 20、认证费 21、实验仪器检测费
22、无形资产摊销
23、残疾人就业保障金 24、诉讼费 25、咨询费 26、品牌推广费 27、招投标费 28、排污、绿化、保洁费 29、招聘费用 30、物料消耗、生活用品 31、劳务费 32、其他
管理费用合计 二、财务费用支出 1、利息支出 2、利息收入 3、金融机构手续费 4、折现 5、贴现息
其他费用 财务费用合计 三、资本性支出（固定资产、无形资产） 1、购置汽车等支出 2、信息化无形资产 3、仪器购买 4、大型办公用品等购买 5、信息化有形资产 资本性支出合计 四、科研经费专项支出 1、课题费 2、专利申报、维护费 3、技术成果奖励 4、论文版面费 科研经费支出合计
4、职工各项补贴 5、劳动保护费
⑴职工住房补贴 ⑵住房公积金
⑴通讯费
年度 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
平均每季度
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19、职工福利费 20、认证费 21、实验仪器检测费
22、无形资产摊销
23、残疾人就业保障金 24、诉讼费 25、咨询费 26、品牌推广费 27、招投标费 28、排污、绿化、保洁费 29、招聘费用 30、物料消耗、生活用品 31、劳务费 32、其他
管理费用合计 二、财务费用支出 1、利息支出 2、利息收入 3、金融机构手续费 4、折现 5、贴现息
其他费用 财务费用合计 三、资本性支出（固定资产、无形资产） 1、购置汽车等支出 2、信息化无形资产 3、仪器购买 4、大型办公用品等购买 5、信息化有形资产 资本性支出合计 四、科研经费专项支出 1、课题费 2、专利申报、维护费 3、技术成果奖励 4、论文版面费 科研经费支出合计
公司部门年度费用预算表
说明：年度费用预算表在12月15-20日交到财务部，最终给苏总审批后由财务部预算统计。
部门经理：
区域总监：
总裁办审批：
500
500
2300 300 1000 2000
400
400
2500 200 1000 1000
9月
500 400 300 300 200 1000 300 200
10月
400 300 300 300 300 1500 400 200
400 400 400 400 200 200
500
400
2500 200 2000 1500
300 200 200 1000 600 500 1800 500 500 1000
9500
年部门费用预算表
2月 3月 4月
150 300 400 100 200 200 100 300 400 300 300 300 100 300 400 500 1500 1000 100 200 400 200 400 300
600
500
2000 1000 1000 1800
11月 300 200 200 300 200 1000 200 400
300 400 200
700 400 1800 400 1000 2000
12月 年度合计
300 200 200 300 200 1000 100 300
200 400 200
700 600 1500 400 500 2000
金额
7月
700 200 200 300 200 1500 100 400
8月
600 200 200 300 300 1000 200 300
200 300 300 200 400 400 400 400 200 200 200 200
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折旧费
2、
责任中心转入折旧费
六、
公共设施保险费
（1）
财产保险
（2）
公共责任险
七、
法定税费
（1）
公司管理费
（2）
税金
利润
-
制表： 财务审核： 总经理审核：
行政费用年度预算表
预算项目： 年 月至 年 月
列项
项目
上年度核销额
本年度预算额
备注
支出总数
一、
综合管理费
1、
管理人员
(1)
工资
(2)
服装费
(3)
社保
(4)
福利费
二、
公共设施
1、
场地租赁费
三、
公共水电费
1、
水费
2、
电费
四、
办公费
（1）
办公用品费用
a
电脑耗材
b
办公易耗品
（2）
交通费
（3）
车辆费共计
a
油费
b
维修保养费
c
验车费
d
保险费
e
ETC
f
其他杂项
（4）
固定电话
（5）
网络宽带费
（6）
网络设备维护费
（7）
主管人员通讯费（8）培Fra bibliotek费（9）
招聘费
（10）
宣传广告费
（11）
业务招待费
（12）
维修耗材费
（13）
工作餐费
（14）
杂项支出费
（15）
责任中心转入费用
（16）
差旅费
（17）
审计费
五、
固定资产折旧费
1、
2、
责任中心转入折旧费
六、
公共设施保险费
（1）
财产保险
（2）
公共责任险
七、
法定税费
（1）
公司管理费
（2）
税金
利润
-
制表： 财务审核： 总经理审核：
行政费用年度预算表
预算项目： 年 月至 年 月
列项
项目
上年度核销额
本年度预算额
备注
支出总数
一、
综合管理费
1、
管理人员
(1)
工资
(2)
服装费
(3)
社保
(4)
福利费
二、
公共设施
1、
场地租赁费
三、
公共水电费
1、
水费
2、
电费
四、
办公费
（1）
办公用品费用
a
电脑耗材
b
办公易耗品
（2）
交通费
（3）
车辆费共计
a
油费
b
维修保养费
c
验车费
d
保险费
e
ETC
f
其他杂项
（4）
固定电话
（5）
网络宽带费
（6）
网络设备维护费
（7）
主管人员通讯费（8）培Fra bibliotek费（9）
招聘费
（10）
宣传广告费
（11）
业务招待费
（12）
维修耗材费
（13）
工作餐费
（14）
杂项支出费
（15）
责任中心转入费用
（16）
差旅费
（17）
审计费
五、
固定资产折旧费
1、