财务基础规范--费用报销单
费用报销单填写规范及票据粘贴要求
费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。
一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。
具体填写说明在“报销人”处填写报销人姓名。
在“报销部门”处填写所属的店名，公司名等。
日期如实填写报销时的日期。
“报销项目”处填写费用支出的用途。
如业务接待费（餐费及其他的接待费用）、交通费（机票、车票、打车费等）、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等。
“摘要”处填写详细支出用途。
“金额”此处填写实际发生金额，在数字前加人民币符号如“¥”，“单据及附件张数”填写报销的单据的数量。
“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。
“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。
“金额大写”此处填写合计的大写金额。
若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。
如：合计金额¥元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。
人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字，在“复核”处由部门负责人签字，部门负责人签字完成后，应到财务处找财务负责人签字，最后到领导审批签字，才能到出纳报销。
否则一律退回。
二、票据粘贴要求（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。
（2）、统一用“报销单据粘贴单”粘贴发票（3）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。
票据粘贴要求平整，粘贴后不能超过粘贴单的范围。
票据分类粘贴，票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致；注意不能用订书机。
费用报销单规章制度
费用报销单规章制度第一章总则第一条为规范公司内部费用报销制度，保障公司财务管理的稳健和规范，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内部费用的报销管理，包括但不限于差旅费、办公费、业务招待费等。
第三条公司各部门负责人应严格按照本规章制度执行，确保费用报销的合规性和准确性。
第四条员工在报销前应认真阅读本规章制度，严格按照规定操作，杜绝违规报销行为。
第二章费用报销申请流程第五条员工在发生需要报销的费用时，应填写《费用报销单》，并附上相关凭证和证明材料。
第六条费用报销单应包括报销人员姓名、部门、报销内容、金额、报销事由等信息。
第七条报销人员应在费用报销单上签字确认，并交由部门负责人审核签字。
第八条部门负责人审核签字后，费用报销单应提交至公司财务部门进行核对和审批。
第九条财务部门审批通过后，将费用报销单及相关凭证归档并安排报销款项的发放。
第十条若费用报销申请被退回，报销人员需根据意见进行修改后再次提交审核。
第三章费用报销范围和限制第十一条公司费用报销范围包括但不限于差旅费、办公费、业务招待费、培训费等。
第十二条员工在报销费用时需遵守公司相关规定，不得超出公司规定的费用限制标准。
第十三条暂不予报销的费用包括但不限于个人生活消费、购买奢侈品、超出差旅标准的费用等。
第十四条公司对某些特殊费用有特别规定时，应按照规定执行，不得私自越权报销。
第十五条公司发现员工违规报销行为，有权要求员工退回相应费用并视情节严重程度予以相应处理。
第四章费用报销凭证和材料第十六条费用报销凭证应包括但不限于发票、收据、合同、协议等相关证明材料。
第十七条员工应保留相关费用报销凭证和材料，以备日后查验和审计需要。
第十八条费用报销凭证和材料应真实可靠，不得伪造或篡改，一经发现将依法处理。
第十九条公司对费用报销凭证和材料的真实性和合规性有权进行核查和审计，员工应积极配合。
第二十条公司财务部门对费用报销凭证和材料的存档管理负有保密责任，不得泄露相关信息。
费用报销单的填写方法和要求
费用报销单的填写方法和要求一、费用报销单的填写方法费用报销单是用于申请报销各种费用的一种表格，正确填写费用报销单是保障报销顺利进行的重要环节。
下面将介绍费用报销单的填写方法。
1. 标明报销单的基本信息：在费用报销单的顶部应填写报销单的标题，包括“费用报销单”字样，以及填写人、填写日期等基本信息。
2. 填写报销事由：在费用报销单的第一部分，应清楚地填写报销的事由，即报销的费用发生的原因，例如出差、会议、办公等，以便审核人员了解报销事项。
3. 填写费用明细：在费用报销单的第二部分，应详细列明所报销的各项费用，包括费用的名称、金额、日期等信息。
费用明细应按照发生的先后顺序进行填写，并且每一项费用应占用一行。
4. 填写费用总计：在费用报销单的最后部分，应将所有费用的金额进行合计，并填写在费用总计的栏目中。
费用总计是报销单的重要数据，决定了报销的金额。
5. 附上相关凭证：在费用报销单的附件部分，应附上相关的费用凭证，如发票、收据等，以便审核人员核对报销事项的真实性。
6. 签名确认：在费用报销单的最后部分，应有填写人和审核人的签名确认栏目，填写人应在填写完报销单后进行签名确认，并提交给审核人进行审核。
二、费用报销单的要求费用报销单的填写不仅要按照上述方法进行，还需要满足一些要求，以保证报销顺利进行。
1. 信息准确完整：填写人在填写费用报销单时，应确保填写的信息准确无误，包括报销事由、费用明细、费用总计等。
如果有遗漏或错误，可能会导致报销被拒绝或延迟处理。
2. 凭证真实有效：附上的费用凭证应真实有效，如发票、收据等应是合法的、正规的凭证。
虚假凭证将会对报销产生负面影响。
3. 合规合规范：填写人应遵守公司或组织的相关规定和流程要求，确保填写内容符合内部规范，并按照规定的流程进行审核和报销。
4. 时间及时性：填写人应及时填写费用报销单，并在规定的时间内提交给审核人进行审核。
延迟提交可能会影响报销的及时性。
5. 清晰易读：填写人应使用清晰、易读的字迹填写费用报销单，以免造成审核人员的困扰和误解。
费用报销凭证的规范要求
费用报销凭证的规范一、报销单填写1、费用报销单需填写完整：包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数.附件张数、报销人及审批人员的签字；注：金额处不能留有空格，金额要完整到元角分,在财务有借款的需注明;2、金额大写要准确：零壹至玖拾佰仟万二、报销原始凭证的要求1、原则上都必须是发票才能报销2、可使用的收据：购农产品及废旧品收入时可用收据入帐，3、车费：所有的车票上都必须注明出发地及目的地，及乘坐日期4、打车时，燃油费附加的票据也应该有，即凡是报的数额都必须有发票，同时金额有小数位数的，需注明实际支付的金额，；5、报销车票时，有同行者，必须注明同行者是谁6、其他票据也应同时注明费用的用途及时间，如招待费需注明招待的日期\招待的对象及招待的人数.7、摘要栏必须清晰的写明费用的原因及用途，8、外出公差的需附有外出公差申请单，公差申请单上需有部门领导及人事行政部审批。
9、当月费用当月报销三、贴票方法和要求1、原始发票单据及附件应按照报销的经费项目进行分类整理，如办公费、招待费、差旅费、住宿费等等，应按照类别分别粘贴，把相同经费项目的原始凭证粘贴在一起；2、粘贴票据的范围大小：应在费用报销单据大小范围内进行粘贴。
对于原始发票单据及附件较多的凭证，应用和费用报销单据同样大小的结实的白纸（使用过的纸亦可，外露部分应保持洁白）先进行粘贴，然后再将该白纸的左上角粘贴在费用报销单据的后面。
（粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围）；3、粘贴要求：原始发票单据及附件必须由上而下、自左至右、均匀排列粘贴。
将胶水涂抹在原始发票单据及附件的左上角，从装订线（粘贴单左侧2公分位置）开始粘贴，将票据向右边均匀排开横向粘贴，注意不要将票据集中在粘贴纸中间，以免造成中间厚四周薄、凭证装订起来不整齐的现象；粘贴的原始发票单据及附件必须在费用报销凭证的大小范围之内，个别规格参差不齐的原始凭证，可先裁边整理后再行粘贴，但必须保证原始凭证内容的完整性。
费用报销单规范填写指南
1.费用报销单或差费报销单上签字不齐全，如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。
要求：费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。
2.报销单填写不规范的问题1）小写金额与人民币符号之间有空格要求：小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；错误写法：￥100；2）大写金额无数字部分没有用零或ⓧ补齐要求：大写金额无数字部分用零或ⓧ补齐；3）报销单上字迹有涂改和勾抹要求：报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写；4）大写金额书写有误要求：金额填写规范，无书写错误；大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万5）大写金额与小写金额不一致要求：小写金额与大写金额保持一致；6）项目填写不完整，报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的要求：项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。
3.报销原始单据的问题1）取得发票上没有加盖销售方发票章要求：发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销；2）取得收据上没有加盖销售方财务章要求：收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销；3）出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销要求：出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。
4）报销的手撕非机打车票上没有国税监制章；或虽有国税监制章，但是没有防伪识别码或水印要求：手撕非机打车票要印有国税监制章，并且有防伪识别码或水印；4.报销单粘贴的问题1）票据粘贴杂乱无章要求：票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上；小张的票据需要均匀的粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整；2）票据使用订书机装订、固体胶粘贴要求：要用胶水粘贴附件；3）火车票上日期、票价重要信息，被胶水粘住，无法查看要求：票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查。
费用报销单填写和票据粘贴要求（附图例）
费⽤报销单填写和票据粘贴要求（附图例）费⽤报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统⼀费⽤报销单的填写及票据粘贴，使⼤家能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费⽤，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执⾏，如有不明⽩或需改进之处请向财务部咨询和建议。
⼀、报销单填写规范填写报销单字迹⼯整、清晰，⾦额不得涂改，凡需填写⼤⼩写⾦额的单据，⼤⼩写⾦额必须相符，相关内容填写完整。
如果费⽤⽀出属于项⽬⽀出，在备注栏中注明项⽬名称。
附样表：HafltM费⽤报销单年i⽦』』，X Il虻按出纳、票据整理、粘贴要求：1. 分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开，分类整理，同类票据（如⽕车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在⼀起。
2. 粘贴票据的纸张⼤⼩：⽤公司财务部统⼀规定的票据单, 粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
3. 粘贴要求：粘贴在⼀张纸上的所有票据统⼀按上下、左右起⽌的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。
4. 粘贴在⼀张纸上的所有票据将合计⾦额写在右上⾓⾦额处。
5. 请不要将增值税专⽤发票抵扣联粘贴，在报销时单独交财务部。
三、注意事项如下：1. 不要将票据颠倒放置、粘贴。
2. 不要⽤订书机订票据。
3. 粘贴票据尽量⽤适量的胶⽔。
4. 对于粘贴不规范的票据，请⾃⾏重新粘贴。
四、⽰例（1）车票的粘贴如下：图 1 ⽕车票类的粘贴图 2 车辆通⾏费发票的粘贴图 3 出租车票的粘贴图 4 汽车车票的粘贴图 5 汽车客票的粘贴（2）当票据张数较多，票据按票⾯⾦额、纸张的⼤⼩依次从右向左粘贴在粘贴单上当票据较少时，票据按票⾯⾦额、纸张⼤⼩依次从左到右粘贴在粘贴单上（3）对于⽐粘贴单⼤的票据或其他附件，也应按上述办法，超出部分可以按照粘贴纸⼤⼩折叠在粘贴范围之内。
A.长性票据折叠⽅法B.宽型票据折叠⽅法。
财务部--报销单的填写及发票的张贴
《报销单》的填写规范及发票张贴要点----财务部李婉莺供稿为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，现对此作出相关说明。
一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。
具体填写说明如下：1.“报销人”此处填写报销人本人姓名。
2.日期如实填写报销时的日期。
3.“序号”此处按1、2、3等依次进行编号。
4.“报销内容”此处填写按费用支出的实际用途分类分列填写，内容须详细真实。
5.“金额”此处填写实际发生金额（小写），前面加上人民币符号“¥”。
6.“合计”处填写各项费用合计数。
第一栏用大写字样填写，第二栏用阿拉伯数字填写。
若“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。
人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾7.费用报销单最后一行的“证明人”处由相关知情人签字，“审核人”处由项目部总监或质量安全部部长（公司由各部门负责人）签字，“审批人”处由公司董事长签字。
二、票据粘贴要求（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。
（2）、票据用胶水粘贴在1/3大小的A4纸（即粘贴单）上。
票据粘贴要求平整，粘贴后不能超过白纸的范围。
票据分类粘贴并方向朝上。
票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
（3）、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。
（4）、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。
火车票尽量往后面贴，因为它的金额在前面，如果贴得太前，贴上报销单后会把金额挡住。
（5）、如果发票量大，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。
加油票，的士票，火车票，飞机票等，都要分好类别，先小后大粘贴。
（6）、A4纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致；有些发票比A4纸小，但比报销黏贴单大一点的，也一样按报销粘贴单大小叠好。
费用报销单填写规范
..'.费用报销单填写规范填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔书写。
具体填写说明1.在“报销部门”处填写所属的部门，如各店铺、配送中心、加工中心等。
2.日期如实填写3.“用途”此处填写现金支出的用途，按不同项目分列填写，在备注里可以填写详细内容。
4.“金额”此处填写实际发生金额。
5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。
“合计”此行上方有空栏的，划线注销6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。
若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。
如：合计金额450.40元在此行填写为：拾万仟肆佰伍拾零元肆角零分人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾7.在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
8.关于票据粘贴（1）所附发票真实、合法，抬头正确。
如暂时无法提供发票的，应跟财务主管说明并贴上便签条注明欠发票的标志，过后应尽快补回发票。
（2）票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。
票据分类粘贴并方向朝上。
票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
（3）报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。
最后，把费用报销单和贴好的费用粘贴单重叠对齐，用回形针在左上角固定（如无回形针可用胶水粘贴）交由上级领导签字审批后交给财务处。
财务报销单据规范指引
附件6：财务报销单据规范指引一、报账申请单据类别及适用范围：1．《差旅费报销申请单》：员工差旅费用报销时填写本单据。
2．《财务报账申请单（非差旅费）》:除差旅费以外的其他成本费用和资本性支出报账时填写本单据.3．《固定资产、无形资产购置明细表》：购置固定资产或无形资产进行财务报账时除了需要填写《财务报账申请单（非差旅费)》外，还需要填写本表。
4．《借款申请单》:员工因公需要借款时填写本单据。
二、报销单据规范要求:1．报账申请单据填写要求:（1）必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔。
(2）字迹工整，不得涂改，单据内容填写完整.2．外来发票要求：（1)业务经办人对发票的真实性、合法性、有效性负责；经办人应登陆相关税务局网站或电话查询系统进行发票真伪验证。
（2）发票的抬头必须与本公司营业执照登记的名称完全一致，发票开具人必须与收款单位名称完全一致。
(3）发票上的商品名称因种类太多，显示为一批商品的，必须附上商品采购明细单，列明所有采购的商品明细，包括品名、数量、单价等。
（4)所有发票必须加盖收款单位的发票专用章，未盖章发票属于无效发票，不予报销。
（5）外来发票一般不得涂改，如确有改动（但发票金额不得改动），改动处必须加盖发票开具方的发票专用章。
(6）所有报销的发票一般必须是原件，不得用复印件代替;如果取得的是发票分割单，应在分割单上加盖分割单位的发票专用章，并附上原始发票的复印件.3．单据粘贴要求：（1）发票等单据一律以胶水粘贴，不得用订书针。
（2）发票以及所有单据均需粘贴在单据粘贴单(附件7）上，粘贴单用A4规格纸张。
粘贴时请从左往右或从上往下呈鱼鳞状粘贴，预留出左边装订线位置，凡超过右边和下边的单据应逐张折叠在粘贴单内.（3)定额发票请按金额从大到小粘贴。
4．单据审核要求:（1）报销单据按上述要求整理完毕后，经办人按审批流程和权限完成相关审批后，方可交到财务部门报销.(2）对于发票不符合规定、审批手续不完整、填写和粘贴不符合要求的报销单据，财务人员应退回经办人重新填报。
费用报销单填写规范及审批流程
3、根据业务发生的实际月份，尽量当月发生的业务费用当月报销； 4、增值税专用发票尽量粘贴在一起。
• 发票由后往前贴，先 贴小张的，后贴大张 的发票；小张发票在 下，大张发票在上。
• 火车票尽量往后面贴， 因为它的金额在前面， 如果贴得太前，贴上 汇总单后会把金额挡 住。
完整，顺序
• 如果发票量大，要分 门别类，按规格大小 统计一起黏贴。
• 加油票，的士票，火 车票，飞机票等，都 要分好类别，先小后 大粘贴。
财务
财务
按票据实际张数填
实 际
部门经理
发
生
金
额
总经理
必填
➢填写要求：
除出差费用外的所有费用填写《费用报销单》 若一张报销单上有多个报销项目，如通讯费，餐
费等可以填在一张报销单上，但需分行填写清楚 金额：类别相同的票据上的金额合计数，采用阿
拉伯数字填列，保留两位小数，合计栏数据前加 人民币符号“¥” 金额大写：本张费用报销单金额的大写数字，大 写金额前必须加“⊕”，大写后的如为零也必须 填零，不能为空白
➢原始单据要求
1.专票必须是发票联和抵扣联，电脑打印，字迹清 晰；格式规范，发票抬头必须开具公司全称。
2.内容要齐全：抬头、日期、品名、单价、数量、 金额等项目齐全，字迹清楚，金额要准确，大小写 要一致，严禁涂改。
3.印章要齐全，须有收款单位印章（财务专用章或 发票专用章）；事业单位的收据，要有财务专用章 ；企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。
4.取得原始单据因保管不善遗失的，后果自负，公 司不予报销！
5.单据粘贴不规范的财务不予授理。
➢不予报销的单据
费用报销单填写规范范本
费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。
一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。
具体填写说明1.在“报销部门”处填写所属的部门，如行政部、人事部、生产部等。
2.日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据张数。
3.“报销项目”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在摘要里可以填写详细内容。
4.“金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号“￥”。
5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。
“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。
6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。
若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。
如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。
人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾7.在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。
8.“原借款”与“应退（补）款”处，只有在属于冲销借款时才填写。
二、票据粘贴要求（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。
（2）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。
票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。
票据分类粘贴并方向朝上。
票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
（3）、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。
（4）、发票由后往前贴，先贴小张的，后贴大张的发票；小张发票在下，大张发票在上。
火车票尽量往后面贴，因为它的金额在前面，如果贴得太前，贴上报销单后会把金额挡住。
报销单要求及规范5篇
报销单要求及规范5篇第一篇：报销单要求及规范报销单要求及规范一、报销单据要求1、费用发生真实性：指费用支出真实、合理，报销票据的金额和实际支出金额一致；2、费用票据合法性：指取得的费用票据是由税务机关监制的发枉法裁判或同税务机关监制的行政事业性收费收据（票面上套印税务机关的红色监制章）；3、费用票据有效性：基本要素包括，票据上要求加盖开票单位的发票专用章或者财务专用章；手写发票没有涂改，大小写金额一致；发票各项内容填写完整、准确；公司名称要填全称。
4、对不真实、不合法的原始凭证，不予受理。
对弄虚作假、严重违法的原始凭证，在不予受理的同时，应当予以扣留，并及时向单位领导人报告，请求查明原因，追究当事人的责任。
对记载不明确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。
5、统一格式：费用报销单、审批单、备案表使用公司统一格式，费用报销单主根涉及二种：通用费用报销单、差旅费报销单二、费用单据填制要求1、填写费用报销单据，就使用钢笔或碳素笔，用蓝色或黑色墨水，禁止使用圆珠笔或铅笔；按规定需要书写；2、金额数字，应用汉字正楷或行书体书写，字体力求工整、清晰。
不要自造简化字，也不要滥用繁笔字，禁止使用连笔字。
3、如金额数字书写错误，应重新填写，严禁用刮擦涂抹或用药水消除字迹方法改错。
三、费用报销单据粘贴要求（一）日常单据1、票据粘贴在报销底单左上角2、长方形票据统一横向粘贴，票据要求正面朝上，便于审核和查阅；3、票据分类别、按时间、纸张大小粘贴（纸张大小、金额相同的票据贴在一起）；4、用胶水或固体胶固定，禁用钉书针；5、报销单上沿、下沿和左沿保持整齐，票据不外露在报销单外，大小张票据根折叠，一张一叠，不能厚薄不匀；6、一份报销单对应票据过多时，过窄过短或过多的票据，应将票据先粘贴在空白单子上，再附在单据封面后，先区分类别、摊薄粘贴在多张单子上，再将单子叠粘在一起；7、票据金额、票据说明保留在粘贴区域之外，不得遮掩，不得涂改。
财务单据填写规范
财务单据填列规范为规范大家填写财务单据，避免因填写不规范而造成退单影响支付，特对单据的填写作出以下规范：一、财务款项支出方式分为两种：现金和转账；现金支付金额超1000元必须提前一天通知财务部，以便财务部准备足额现金；转账支付请正确填写收款人或单位全称（个人请以身份证上名字为准，单位则以单位证照上名称为准），开户银行请完整填写，账号请完整填写。
二、 单据填写时需注意金额，大写与小写均要顶格填写，大小写要统一；要准确填写日期；三、所有财务单据填写必须使用黑色中性笔，不允许使用圆珠笔、铅笔、红笔；1、费用报销单：公司任何人员在执行业务往来中所发生的费用，必须保存有原始单据，以原始单据为依据到财务处填写费用报销单。
填写费用报销单的要求：（1）以报销人提供的原始单据为依据（2）费用名称必须填写规范且简单明了，招待费须在备注里写明是招待具体人员的名字，汽车油费需写明里程数，票据张数必须填写；（3）报销人签字加手印，财务人员签字，部门主管签字。
2、付款申请单：公司或项目部对外支付款项时统一填制付款单（可附加对方开具的收据） 填写付款单的要求 ：（1）、用款用途填写须简单明了，如是采购付款请附上采购申请批复或采购合同， 预付款项也需附上相应合同或协议；（2）、收款人签字加手印，单位负责人签字，财务人员签字。
如遇到大额支付的情况必须填写资金支付申请表，在获得总经办批准支付后方可办理支付手续。
请填列经办人所在部门 请填列经办日期请填列经办人姓名出纳签字视情况而定 复核签字3、借款单：公司内部人员因急需借用资金时，在获得领导同意借支后，方可到财务部填写借款单、由财务人员支付。
填写借款单的要求：（1）、借款单所列内容必须填写清楚，项目要逐一填写完整，不得有空缺；（2）、借款单位、借款事由必须具体详细；（3）、收款人签字，单位负责人签字，财务人员签字。
注明：如果借款单已经登记上账（通过财务软件录入）则借款单要作为做账依据，不能销毁也不能退还，结清时在单据上盖结清章，不再追究借款人责任。
费用报销单填写规范及票据粘贴要求
本公司费用报销单填写及票据粘贴一、金额按照财务要求，补助：1、交通费，办公用品（图书，文体用品勉强可用），快递费，餐费（占整张报销单总额的10%，其中包含食品，劳保用品等等都算在餐费类别里）2、主要的交通费，办公用品，餐费，尽量3种报销项目都包含，除餐费10%外，其余比例尽量均衡；3、电子发票也可以使用，打印出来，仅一次性使用，不能包含明细；4、发票不能标注明细；5、单张发票，金额不能过大（尽量≤1000，具体需询问财务合不合格，再进行粘贴）其他一类报销：1、出差前可提出申请，填写借款单，财务总监签字，出差过程中保留好各项消费的发票，出差后需要填写差旅报销单，再按照粘发票和报销标准报销；2、快递费用报销，发快递保留好快递底单，记录好金额，公司这里暂时是个人垫付，统一填写报销单报销，发快递后需要要快递发票3、为公司购买办公用品后需要有对应的发票，按照实际消费金额报销，并附上发票报销，二、粘票1、检查发票抬头、真伪（确保发票为国税发票，在国家税务局网站上按要求查阅）、项目（办公用品，餐费，交通费等等）2、粘贴在纸张上的票据不能超出纸张范围，超出部分需折叠；3、分类粘贴，大小整齐粘贴，确保粘贴后的票据平整，不要遮挡住发票的金额；4、统一用胶水或胶棒粘贴，不能使用订书订；三、填写1、填写好报销日期2、按照数字大写的形式书写报销金额（具体百度可学习），大小写金额必须相符；3、项目类别上：基本上是：办公用品、交通费、餐费、快递费，打印费等其他类别按照实际发生填写，具体细节询问财务部；4、报销单摘要上写好，报销的项目类别和金额，金额总数相加等于报销的总金额，各项的金额不能多于发票实际粘贴的金额。
5、填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改、添加标注；6、费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，不可以使用圆珠笔或铅笔书写；7、领款人签章处需领款人本人签字，检查无误后，财务总监签字，再交给财务审查报销。
备注：细节不是很全面，希望大家取其精华学习，谢谢！。
财务费用报销填写规范及票据粘贴要求
财务费用报销填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。
一、付款单填写规范填写付款单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
付款报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。
具体填写说明1.在“收款对象、账号”处填写报销人姓名、账号及开户行2.在“支付部门、店铺”处填写所属的部门、门店。
3.日期如实填写报销时的日期。
4.“摘要”此处费用的类别，如业务接待费（餐费及其他的接待费用）、交通费（机票、车票、打车费等）、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等、。
5.“金额”此处填写实际发生金额。
6.“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。
“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。
7.“金额大写”此处填写合计的大写金额。
若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。
如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。
人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万9.在费用报销单右下角的“经手人”处由报销人签字。
10.报销人填写完成后，应先找部门负责人审批，并在“部门负责人”处签字。
11.部门负责人签字完成后，应到财务处找会计、财务经理、财务负责人签字。
12.最后到总经理审批签字。
特别注意：差旅费报销单请填写报销部门、报销日期、出差目的地、事由、起止时间，多人同一张报销单报帐，应分别填写天数按本人出差实际天数填写；快递费报销单填写报销快递费总金额，另付快递请单，填写快递时间、事由、快递起止地址（店名）；费用报销一定要注明发生费用的部门及门店，固定资产及辅料一定要附上固定资产入库单及辅料入库单。
费用报销单填写要求和规范--卢
费用报销单填写要求和规范--卢第一篇：费用报销单填写要求和规范--卢费用报销单填写要求和规范1、总则1.1目的：为规范公司费用管理、使之流程规范化，控制不合理费用开支，提高经济效益，特制定本制度。
1.2范围：本制度适用于涿州市赛尔机械设备有限公司全体员工，包括兼职人员与临时人员。
1.3本制度自总经理签批之日起实施。
2、职责与权限： 2.1财务部：2.2.1负责制订费用报销与付款的相应流程、制度、表格等并向员工宣导；严格按照本制度的流程进行办理，对各部门不符合本制度的报销与付款申请不予受理。
2.2.2 负责公司所有费用发生及其必要附件的审核，对其真实性与合理性、是否符合费用报销标准负责。
2.1.3 对费用发生单据及附件存档，进行必要的标注，以便保持其持续性和可追溯性。
2.2各部门负责人：2.2.1负责本部门员工费用报销的审核，审核内容包括：报销额度是否符合公司规定的标准，报销情况是否符合报销范围，报销票据是否真实，报销行为是否属实等。
2.2.2 负责本部门付款申请的审核，审核内容包括：付款原因的核实、付款数额的真实性、付款对象的真实与合理性、付款方式的合理性、付款的书面依据（如合同等）是否与《付款申请书》一致。
2.2.3 全体员工：依照本制度进行费用报销和付款申请，并可向公司提出合理化建议。
2.2.5 总经理：负责公司所有费用发生的最终审批3、费用报销的控制原则：3.1部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务部审核并签字。
财务部审核应本着以下原则：3.1.1审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹。
3.1.2审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符。
3.1.3审核各项费用发生是否合理，有无虚报、多报。
3.1.4审核签批手续是否齐全。
若有一项不符合规定，财务部有权将该报销单退还报销人，要求其重新填写。
4、报销凭证规范：4.1填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改，相关内容填写完整。
4.2.所附发票真实、合法，抬头正确。
新型材料公司-财务基础规范--费用报销单
费用支出报销单
填 报日期： 报销内容摘要
预算金额 发生金额
编号：
核报金额
报销人借款额： 元报销人报销额：
元报销人还款额：
元报销人领款额：Βιβλιοθήκη 元 备注：合 计： ￥
元
合计（大写）： 报销人签字：
财务审核：
其中：冲 帐￥
分管领导：
付 现￥
元
元 出纳付讫：
填报单位： 费用项目 附件张数
费用支出报销单
填
报日期：
年月 报销内容摘要
预算金额 发生金额
编号：
核报金额
报销人借款额： 元报销人报销额：
元报销人还款额：
报元销人领款额：
元 备注：
合 计： ￥
元
合计（大写）： 报销人签字：
财务审核：
其中：冲 帐￥
分管领导：
付 现￥
元
元 出纳付讫：
填报单位： 费用项目 附件张数
费用支出报销单
填
报日期：
年月 报销内容摘要
预算金额 发生金额
编号：
核报金额
报销人借款额： 报元销人报销额：
元报销人还款额：
元报销人领款额：
元 备注：
合 计： ￥
元
合计（大写）： 报销人签字：
财务审核：
其中：冲 帐￥
分管领导：
付 现￥
元
元 出纳付讫：
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分管领导： 财务总监：
主管领导： 出纳付讫：
费用支出报销单
填报单位： 费用项目 附件张数 报销内容摘要 填报日期： 年 月 日 编号： 核报金额 报销人借款额： 报销人报销额： 报销人还款额： 报销人领款额： 备注： 元 元 元 元 预算金额 发生金额
合
计： ￥
元
其中：冲 帐￥ 付 现￥
元 元
合计（大写）：
合
计： ￥
元
其中：冲 帐￥ 付 现￥
元 元
合计（大写）：
报销人签字： 部门负责人：
财务审核： 财务部经理：
分管领导： 财务总监：
主管领导： 出纳付讫：
费用支出报销单
填报单位： 费用项目 附件张数 报销内容摘要 填报日期： 年 月 日 编号： 核报金额 报销人借款额： 报销人报销额： 报销人还款额： 报销人领款额： 备注： 元 元 元 元 预算金额 发生金额
合
计： ￥
元
其中：冲 帐￥ 付 现￥
元 元
合计（大写）：
报销人签字： 部门负责人：
财务审核： 财务部经理：
报销人签字： 部门负责人：
财务审核： 财务部经理：
分管领导： 财务总监：
主管领导： 费用项目 附件张数 报销内容摘要 填报日期： 年 月 日 编号： 核报金额 报销人借款额： 报销人报销额： 报销人还款额： 报销人领款额： 备注： 元 元 元 元 预算金额 发生金额