北汽蓝谷2019年三季度财务状况报告

北汽蓝谷2019年三季度财务状况报告

一、资产构成 1、资产构成基本情况

北汽蓝谷2019年三季度资产总额为5,805,136.2万元，其中流动资产为4,651,777.98万元，主要分布在应收账款、货币资金、其他流动资产等环节，分别占企业流动资产合计的45.26%、17.59%和15.81%。非流动资产为1,153,358.22万元，主要分布在固定资产和无形资产，分别占企业非流动资产的45.06%、20.74%。

资产构成表

项目名称

2019年三季度 2018年三季度 2017年三季度 数值 百分比(%)

数值

百分比(%)

数值 百分比(%)

总资产 5,805,136.2 100.00

3,305,666.1

8 100.00 38,522.1 100.00 流动资产 4,651,777.9

8

80.13

2,537,544.14 76.76 32,295.6 83.84 长期投资 39,227.61 0.68 29,965.85 0.91 4,646.85 12.06 固定资产 519,736.06 8.95 338,187.13 10.23 1,480.92 3.84 其他

594,394.55

10.24 399,969.07

12.10

98.74

0.26

2、流动资产构成特点

企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的45.26%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。

流动资产构成表

项目名称

2019年三季度2018年三季度2017年三季度

数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)

流动资产4,651,777.9

8

100.00

2,537,544.1

4

100.00 32,295.6 100.00

存货530,782.69 11.41 97,794.54 3.85 21,510.08 66.60 应收账款2,105,218.1 45.26 984,177.59 38.78 0 0.00 其他应收款0 0.00 0 0.00 243.03 0.75 交易性金融资产0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收票据394,471.07 8.48 746,634.55 29.42 0 0.00 货币资金818,041.51 17.59 415,467.2 16.37 6,399.62 19.82 其他803,264.61 17.27 293,470.26 11.57 4,142.87 12.83

3、资产的增减变化

2019年三季度总资产为5,805,136.2万元，与2018年三季度的

3,305,666.18万元相比有较大增长，增长75.61%。

4、资产的增减变化原因

以下项目的变动使资产总额增加：应收账款增加1,121,040.51万元，其他流动资产增加460,374.68万元，存货增加432,988.16万元，货币资金增加402,574.3万元，固定资产增加181,548.93万元，无形资产增加96,337.19万元，预付款项增加42,061.74万元，开发支出增加33,245.95

万元，在建工程增加22,472.69万元，其他非流动资产增加20,845.6万元，递延所得税资产增加17,385万元，长期投资增加9,261.76万元，一年内到期的非流动资产增加3,009.29万元，应收利息增加2,256.17万元，长期待摊费用增加612.69万元，共计增加2,846,014.67万元；以下项目的变动使资产总额减少：应收票据减少352,163.48万元，共计减少352,163.48万元。增加项与减少项相抵，使资产总额增长2,493,851.18万元。

主要资产项目变动情况表

项目名称

2019年三季度2018年三季度2017年三季度

数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)

流动资产4,651,777.9

8

83.32

2,537,544.1

4

7,757.24 32,295.6 0

长期投资39,227.61 30.91 29,965.85 544.86 4,646.85 0 固定资产519,736.06 53.68 338,187.13 22,736.33 1,480.92 0 存货530,782.69 442.75 97,794.54 354.65 21,510.08 0 应收账款2,105,218.1 113.91 984,177.59 0 0 0

货币性资产1,212,512.5

8

4.34

1,162,101.7

5

18,058.91 6,399.62 0

二、负债及权益构成

1、负债及权益构成基本情况

北汽蓝谷2019年三季度负债总额为4,105,194.94万元，资本金为349,365.93万元，所有者权益为1,699,941.26万元，资产负债率为70.72%。在负债总额中，流动负债为3,070,210.03万元，占负债和权益总额的52.89%；短期借款为894,520万元，非流动负债为1,034,984.91万元，金融性负债占资金来源总额的33.24%。