对账单范本
对账单模板三篇
对账单模板三篇篇一：对账单模板*******有限公司地址：**市**镇**区**号TEL：FAX：20XX年07月份对账单客户名称：广州***电子有限公司对账日期：20XX年06月25日——20XX年07月25日序号送货日期订单编号品名/规格数量单位单价金额备注1 2 3 4 5 6 7 8 910**** *****汇总总金额大写：壹万顺意：标签一般交期3-4天，延后交货情况不多，油盖卡簧耐磨片交期一般为一周。
丰得利：润滑油供货及时，订单下去就可以快递出来。
台辉：电容常用4*7电容能供货及时，3*5的电容供应商反应比较难做出来，我司用此种电容订单不多，需3-5天联达：纸箱12025纸箱用量较大，交期一般为4-6天送货，因为对方安排车辆不及时原因，偶有要提前送或者延后送过来的，需要提前一两天联系对方安排送货。
立新：常用导线交期2-3天。
志和：前段时间没有经常合作，最近的订单因为对方材料问题，比交期延迟了几天，往后有待观察了解。
商龙：线架多为此供应商提供，态度较好，常用的线架隔一到两天就能帮快递出来，如有急需用到的，对方能尽量插单第二天做好能快递出来。
甬升：矽钢片、铁壳一般交期5-7天，常用铁壳37.5*11.5*0.4、30*8.5*0.5和矽钢片30*10*6交期快的话可以三四天。
恒大电子：供应商一般按订单日期交货。
沪升瑞通：IC常用IC277C档交期2-4天，一般按我方通知快递出来，常备安全库存15-20万。
亚凌：轴承，交期为五至七天，含油轴承紧急库存为五万，我司有车方便的话自己拉货回来或让供应商快递。
翱翔：此供应商因为货款问题，有时一周送一次货，上下线架供应不够平均，公司下单量比较少，现只做12025HB线架一种。
南亚：锡条锡丝助焊剂，交期为1-3天，价格偶尔有变动，环保材质的用量比较少。
利拓轴心：轴心提前三天下订单，对方能按时交货。
彩怡：当天所订的色粉当天送到，注塑部要配色的话需要提前半天以上通知供应商安排人过来。
工厂对账单格式范本范文精选
工厂对账单格式范本
致：*****有限公司
截止至2012年5月8日，我公司与贵公司往来账款列示如下：单位：人民币以上款项如与我公司不符，请尽快联系我公司，电话*******，传真：***** *******有限公司
如数据证明无误如数据不符请附文说明签章：签章：日期：日期：
_______公司：
贵公司与我公司货款往来至____年____月_____日止，我公司应收账款余额为_______元，望贵公司收到对账单后给予核对并将回执填好后加盖财务章，回复我公司财务科，谢谢合作。
_____________________
____年____月_____日
致：公司
下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；若有不符，请在“数据不符”处列明不符金额，回函请传真或直接寄至我公司。
公司名称：
通信地址：
联系人：
电话（传真）：
1。
银行对账单协议书范本
银行对账单协议书范本甲方（银行方）：_____________________地址：_________________________________法定代表人：_________________________职务：_________________________________乙方（客户方）：_____________________地址：_________________________________法定代表人/负责人：___________________职务：_________________________________鉴于甲方为一家合法注册并经营的银行机构，乙方为甲方的合法客户，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方向乙方提供银行对账单服务事宜，经协商一致，达成如下协议：第一条服务内容1.1 甲方同意根据乙方的请求，向乙方提供银行对账单服务，包括但不限于账户余额、交易明细、账户状态等信息。
1.2 乙方应确保提供给甲方的账户信息准确无误，并承担因信息错误导致的所有后果。
第二条服务方式2.1 甲方将根据乙方选择的服务方式（如电子邮件、邮寄、在线查询等），定期或按需向乙方提供对账单。
2.2 乙方应确保接收对账单的方式安全可靠，并对接收到的对账单信息保密。
第三条服务费用3.1 甲方提供银行对账单服务可能涉及一定的费用，具体收费标准将按照甲方公布的服务价格执行。
3.2 乙方应在收到甲方对账单服务费用通知后，按照约定的时间和方式支付相关费用。
第四条信息安全与保密4.1 甲方应采取必要的技术和管理措施，确保乙方账户信息的安全。
4.2 乙方应对甲方提供的对账单信息保密，不得泄露给任何第三方。
第五条权利与义务5.1 甲方有权根据法律法规或监管要求，对乙方的账户进行审查，并有权决定是否提供对账单服务。
5.2 乙方有权要求甲方提供准确、及时的对账单服务，并有权对对账单中的错误提出异议。
第六条异议处理6.1 乙方在收到对账单后，若发现任何错误或遗漏，应在____天内书面通知甲方。
对账单(范本)(1)
对账单(范本)1. 概述对账单是一项用于核对账目准确性的工作，通过对比记录的收入和支出信息，可以帮助我们了解财务状况，发现差异并及时解决问题。
本文将介绍对账单的基本结构和填写步骤，以便于更好地掌握对账工作。
2. 对账单结构对账单通常由几个部分组成：•标题：对账单的名称，清晰地描述对账内容。
•对账日期：记录对账所涵盖的时间范围。
•收入部分：列出所有收入项，包括来源、金额等详细信息。
•支出部分：列出所有支出项，包括用途、金额等详细信息。
•结余部分：计算并填写收入与支出的差额，以确定账目的结余情况。
•部分：可选项，用于记录对账过程中的特殊情况或事项。
3. 对账步骤填写对账单的步骤如下：3.1 确定对账日期首先，需要明确对账单所涵盖的时间范围。
通常，对账周期为一个月，但可以根据实际需要进行调整。
3.2 填写收入项在对账单的收入部分，列出所有收入项。
每一项包括信息：•收入来源：详细描述收入的来源，例如客户名称、合同号等。
•金额：记录收入的具体数额。
•收款日期：记录收入的具体时间。
3.3 填写支出项在对账单的支出部分，列出所有支出项。
每一项包括信息：•用途：详细描述支出的用途，例如办公用品购买、员工工资等。
•金额：记录支出的具体数额。
•支付日期：记录支出的具体时间。
3.4 计算结余在填写完所有收入和支出项后，需要计算并填写收入与支出的差额。
结余部分的公式如下：结余 = 总收入 - 总支出3.5 添加最后，根据需要，在对账单的部分添加任何特殊情况或其他事项，以便于后续参考。
4. 注意事项在填写对账单时，需注意事项：•准确性：确保填写的信息准确无误，避免写错数字或漏填关键信息。
•完整性：确保所有的收入和支出项都被正确记录。
•规范性：使用统一的格式和单位，以便于对账单的统计和分析。
•备份存档：确保对账单保存好备份，随时可以进行查询和参考。
5. 总结对账单是一项重要的财务工作，通过填写对账单可以有效核对账目准确性，提高财务管理的效率。
银行对账单协议书范本
银行对账单协议书范本甲方（银行）：_____________________乙方（客户）：_____________________鉴于甲方是依法设立的金融机构，乙方是甲方的银行服务客户，双方就乙方账户的对账单事宜达成如下协议：1. 甲方责任1.1 甲方应按照乙方的账户活动，及时准确地生成对账单。
1.2 甲方应保证对账单的安全性，未经乙方授权，不得向第三方披露对账单内容。
1.3 甲方应提供对账单的查询服务，乙方可通过甲方提供的渠道查询对账单。
2. 乙方责任2.1 乙方应确保提供给甲方的所有账户信息准确无误。
2.2 乙方应在收到对账单后及时核对，如有异议，应在收到对账单之日起____天内书面通知甲方。
2.3 乙方应妥善保管对账单，不得泄露给非授权人员。
3. 对账单内容3.1 对账单应包括但不限于账户余额、交易日期、交易金额、交易对手信息等。
3.2 对账单应以电子或纸质形式提供，具体形式由乙方选择。
4. 异议处理4.1 乙方对对账单有异议时，应提供相关证明材料。
4.2 甲方收到乙方的异议后，应在____个工作日内进行核查并回复乙方。
4.3 如异议成立，甲方应根据实际情况调整对账单内容。
5. 保密条款5.1 双方应对本协议内容及对账单信息保密，不得泄露给第三方。
5.2 双方应采取必要措施保护对账单信息的安全。
6. 法律适用与争议解决6.1 本协议适用中华人民共和国法律。
6.2 因本协议引起的任何争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
7. 其他7.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
7.2 本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：____________________代表签字：____________________日期：____年____月____日乙方（盖章）：____________________代表签字：____________________日期：____年____月____日（注：以上内容为范本，具体条款应根据实际情况调整。
销售对账单模板
销售对账单模板
篇一:公司对账单模板
对帐单
致: 公司
下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明;若有不符，请在“数据不符”处列明不符金额，回函请传真或直接寄至我公司。
公司名称:
通信地址:
联系人:
电话(传真):
1
2、其他事项:本函仅为复核帐目之用，并非催款结算。
若款项在上述日期之后已经付清，仍请及时函复为盼。
(公司签章):年月日 (公司签章): 年月日
经办人: 经办人:
篇二:对账单范本
对账、确认单
福安市天源包装有限公司:
1
经本公司对账核实，截止年月日，本公司共计结欠你公司货款人民币(大写) (, )。
此前，本公司出具给你公司的《对账、确认单》均予以
作废(若有)。
特此确认
购货单位(盖章):
法定代表人(签字):
确认日期:年月日
篇三:对账单模版
天津XXXXXXXXXXXX有限公司
客户往来对账函
TO: 天津XXXXXXXXXXXX有限公司
FAX: 022-XXXXXXXXX TEL:022-XXXXXXXXX 尊敬的客户您好:
感谢贵公司对我公司的大力支持,为使双方长期合作,做到帐帐相符,我公司现将本月应收款与您进行核对,请贵公司在百忙之中给予协作。
贵公司对账人: 我公司对账人
贵公司财务专用章: 我公司财务专用章:
年月日2014年6月4日
2。
对账单申请书范本
尊敬的银行负责人：您好！我代表我司向您提出一份关于补打对账单的申请。
在对账单的申请书中，我们将详细说明申请补打对账单的原因和目的，并恳请您给予支持。
以下是我为您准备的申请书的范本：尊敬的XX银行负责人：您好！我代表XXX公司向您提出申请，希望贵行能够补打印一份我们的对账单。
我司与贵行一直保持良好的合作关系，对账单作为我们双方核对账务的重要依据，对于我们来说具有重要意义。
然而，由于近期我司的账务人员工作失误，未能及时收到贵行发送的对账单，导致我司无法及时核对账务，给双方带来了一定的不便。
为确保我司账务的准确性，我们希望贵行能够协助我们补打印一份对账单。
补打对账单的原因如下：1. 由于我司与贵行之间的距离较远，加上交通不便，导致我司未能及时收到贵行发送的对账单。
在收到对账单之前，我司无法进行账务核对，可能会导致账务出现偏差。
2. 近期我司账务人员变动，新入职的账务人员对贵行的对账单格式和核对方式不够熟悉，未能及时发现对账单的缺失。
在经过内部调查和梳理后，我们发现贵行的对账单对于我司的账务核对具有重要意义，因此我们希望贵行能够协助我们补打一份对账单，以便新入职的账务人员能够更好地了解和掌握对账单的核对方式。
3. 我司在与贵行进行账务核对过程中，发现了一些疑问和问题，需要通过补打对账单来进行核实和解决。
为了确保我司的账务准确无误，我们希望贵行能够给予协助，共同解决这些问题。
为表示我司的诚意和感谢，我们将积极配合贵行的相关工作，提供必要的资料和证据，以确保补打对账单的顺利进行。
同时，我们也将加强对账务人员的管理，避免类似情况再次发生。
最后，我们恳请贵行能够给予支持，协助我们补打印一份对账单。
我们相信，通过双方的共同努力和密切配合，我们之间的合作关系一定会更加紧密，实现互利共赢。
再次感谢贵行对我司的支持和帮助！敬请审阅，期待贵行的回复！此致敬礼！申请单位：XXX公司联系人：XXX联系电话：XXX申请日期：XXXX年XX月XX日以上范本仅供参考，具体内容还需根据您的实际情况进行调整。
财务进出帐对账单表格范本
交通费
$XXXX
$XXXX
XXXX-XX-XX
其他收入
$XXXX
娱乐费
$XXXX
$XXXX
XXXX-XX-XX
其他支出
总计：
$XXXX
$XXXX
$XXXX
说明：
1.日期：记录每笔交易的具体日期。
2.收入项目：描述收入来源，如工资、奖金、利息收入等。
3.收入金额：记录每笔收入的金额，以美元为单位。
财务进出帐对账单表格范本
财务进出帐对账单表格范本如下：
日期
收入项目
收入金额
-XX-XX
工资
$XXXX
房租
$XXXX
$XXXX
XXXX-XX-XX
奖金
$XXXX
水电费
$XXXX
$XXXX
XXXX-XX-XX
利息收入
$XXXX
餐饮费
$XXXX
$XXXX
XXXX-XX-XX
销售收入
4.支出项目：描述支出用途，如房租、水电费、餐饮费等。
5.支出金额：记录每笔支出的金额，以美元为单位。
6.余额：记录账户当前的余额，以美元为单位。
请注意，上述表格仅为示例，具体格式和内容可以根据实际需求进行调整。
企业之间对账单模板
企业之间对账单模板甲方（企业名称）：XXX公司地址：XXX市XXX区XXX路XXX号电话：XXX-XXXXXXX乙方（企业名称）：YYY有限公司地址：XXX市XXX区XXX路YYY号电话：XXX-XXXXXXX根据甲乙双方签订的合同文件，现将双方之间的交易情况核对如下：一、交易概述1. 本次交易商品或服务名称：XXX产品一批2. 交易数量：共计XX件3. 交易金额：人民币XXX元（大写：XXX）4. 合同签订日期：XXXX年XX月XX日5. 交货日期：自合同签订之日起X个工作日内完成交付二、对账单明细1. 甲方确认乙方已按时交付货物，且数量、质量均符合合同约定。
2. 乙方确认已收到甲方支付的交易款项，金额无误。
3. 双方确认在交易过程中不存在任何纠纷或违约行为。
4. 其他需要说明的事项：无三、确认与签字1. 甲乙双方经核对，确认上述交易情况属实，并无异议。
2. 双方负责人（或授权代表）分别在此处签字并加盖公章：甲方负责人（或授权代表）：XXX（签字）乙方负责人（或授权代表）：ZZZ有限公司（盖章）日期：XXXX年XX月XX日四、附件1. 合同文件（复印件或电子文档）2. 交易发票（复印件或电子文档）3. 其他相关单据、凭证等文件（如有）本对账单一式二份，甲乙双方各执一份，自双方负责人签字并加盖公章之日起生效。
如有任何疑问或争议，双方应友好协商解决；如协商不成，可提交至甲方所在地人民法院进行诉讼解决。
附件：合同文件、发票等文件一览表甲方（盖章）：XXX公司乙方（盖章）：YYY有限公司日期：XXXX年XX月XX日注意事项：本对账单仅为双方核对交易情况之用，并非法律文件，如有争议，请双方及时协商解决。
如有需要，请在签署前仔细阅读本模板的全部内容。
对帐单范本
对帐单范本1.银行对账单的格式是什么****公司：贵公司与我公司货款往来至20**年**月**日止，我公司应收账款余额为****元，望贵公司收到对账单后给予核对并将回执填好后加盖财务章，回复我公司财务科，谢谢合作。
此致敬礼！*****公司20**年**月**日-----------------------------------------------------------------------------对账单回执：*******公司财务科：我公司至20**年**月**日止，与您公司货款往来应付账款余额为*******特此回执。
此致敬礼！********20**年**月**日。
2.对账单的标准格式是什么样的在了解银行对账单格式之前，先来看看银行对账单到底有什么用。
首先，银行对账单有助于企业防范风险。
企业将银行存款日记账与银行对账单核对时往往出现两者余额不同的情况。
企业应该先分析未达账项，排除未达账项的影响后，两者的余额仍不符时，再分析是否是由操作风险、管理风险或外部风险导致。
其次，银行对账单有助于企业理财。
由于银行对账单格式的内容，银行对账单有助于企业防范财务风险，同时，以对账单为基础，企业可以编制现金（银行存款）收支计划、可以检查财务制度的执行情况。
再次，现代可以能为企业对账提供更为方便、及时的方式。
可以利用现代科技提供的方便、及时的服务，企业负责人若了解银行对账单格式，就可以天天对账。
如果您办公室有一部电话，可以通过签约的方式，拨打电话来了解公司账户的有关信息；若您能上网，可以通过签约网上银行来了解。
总之，认真核对银行对账单能够防范操作风险、管理风险、外部风险，通过核对的对账单是企业准确编制现金收支计划的基础，同时可以检查财务制度的执行情况。
看来，银行对账单的作用真不少，那么银行对账单格式又是什么样呢？银行对账单格式一般包括一下内容：交易日期、交易流水号、凭证种类、凭证号码、摘要、借方发生额、贷方发生额、余额。
对账单精选3篇
对账单(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
***年XX公司与XX公司交易往来对账单单位：元编号品名金额已支付未支付1月2月……合计经对账，截止年XX月XX日，XX公司结欠XX公司XXX元，于年XX月XX日前支付完毕。
XX公司盖章：*******年***月***日对账单(第二篇)合同摘要：本合同为双方就对账单的排版事宜达成的协议。
合同内容简洁，包括中英文版本，旨在明确双方在对账单排版方面的权利和义务。
双方应本着诚信原则，按照合同约定履行各自的责任。
合同正文：1. 背景和目的本合同旨在规定对账单的准确排版原则，确保对账单的可读性，并维护双方的合作关系。
2. 双方权利和义务（1）我方律师事务所承担对账单的排版工作，应保证排版的准确性、清晰性和完整性。
（2）另一方委托我方完成对账单的排版工作，并提供准确、完整的对账单信息。
（3）在对账单排版过程中，如发现对账单信息有误或不符合要求，应立即通知对方进行修正。
（4）双方应严格遵守法律法规，以及职业道德规范，确保对账单的真实性和合规性。
3. 保密条款双方应对在履行合同过程中所接触到的对账单信息及其他商业秘密予以保密，并采取必要的措施保护其机密性。
4. 争议解决如因履行合同发生争议，双方应本着友好协商的原则解决；协商不成的，任何一方可向有管辖权的法院提起诉讼。
5. 合同解除（1）双方经书面协商一致，可提前终止合同。
（2）如一方违反合同规定，严重影响对账单排版工作的进行，则对方有权提前通知解除合同，并保留追究违约责任的权利。
6. 其他事项除本合同约定事项外，其他未尽事宜可以双方另行协商决定。
本合同自双方代表签字后生效，自签署之日起有效期为______年。
合同一式两份，双方各持一份。
甲方：（律师事务所名称）地址：邮编：电话：传真：法定代表人：乙方：（委托方）地址：邮编：电话：传真：法定代表人：日期：年月日对账单(第三篇)合同标题：对账单(第三篇)尊敬的合作伙伴，为了确保我们的对账单排版准确无误并清晰易读，特此达成以下条款：1. 对账单格式：我们将按照以下方式排版对账单：表头要清晰标明公司名称、对账单日期、对账单编号，表格列名要明确列出项目、数量、单价、金额等关键信息。
对账单模板60
本期未开票金额： 上期未开票金额： 合计未收款金额：
单位盖章： 日期：
4,175.00 15,000.00 59,204.00
121.00 121.00 121.00 121.00 121.00
50,050.00 44,204.00 19,175.00
往来对账单
对账期间：
开票信息
日期
开票金额
50,000.00
收款信息
日期
收款金额
5,000.00 5,000.00
备注
50.00
21.00
50,050.00 44,204.00 19,175.00
供应商盖章： 日期：
联系电话：
数量
单价
12
158.00
10
225.00
5
321.00
12
430.00
30
480.00
18
253.00
32
620.00
27
145.00
11
11.00
11
11.00
11
11.00
11
11.00
11
11.00
本期开票金额：
本期未收款金额：
合计未开票金额：
金额 1,896.00 2,250.00 1,605.00 5,160.00 14,400.00 4,554.00 19,840.00 3,915.00
供应商往来对账单
单位名称：
供货信息
日期
产品名称 规格型号
单位
产品1 产品2 产品3 产品4 产品5 产品6 产品7 产品8
1 1 1 1 1 本期合计金额： 本期收款金额： 上期未收款金额：
对账单范本-专业律师范本
对账单范本-专业律师范本
货款对账函
Xxxx有限公司:
1、截至年月日贵公司尚欠我公司货款人民币共计:xxxx元(大写:壹拾壹万元整)，具体明细如下:
规格货品名称单位数量单价(元/吨)金额日期型号备注
吨
吨
吨
合计:元(大写: )。
2、我公司与贵公司不存在任何货物数量、质量，发票开具等合同履行争议。
3、贵公司应立即支付年月日到期的元货款，并认可双方购销合同包括其中付款行为的履行地均为我公司住所地。
4、贵公司承诺按期支付未付我公司货款并认可双方购销合同包括其中付款行为的履行地均为我公司住所地。
核对后请回传原件并发送扫描件至此邮箱: @ 联系人:
电话:
发函人:xxx有限公司
年月日
Xxxxxx有限公司(盖章确认)
年月日
【本文件为打印稿，手写无效】
适用说明:
1、本范本适用于两家企业之间的货款对账。
2、本范本在起草时已经将法律风险防范措施通过对账中的恰当措
辞予以设置。
3、对账函、对账单在法律效力上没有差别。
4、填写并打印本范本前请删除本适用说明。
对账单(范本)
对账单(范本)
对账单
尊敬的客户，
感谢您一直以来对我们公司的支持和信任。
为了更好地服务您，我们特别制作了一份对账单，以便您清楚地了解您的账户余额和交易明细。
请您仔细查阅以下内容，并核对您的账户情况。
账户信息：
账户名称：[客户姓名]
账户号码：[账号]
账户类型：[类型]
开户日期：[日期]
账户余额：
您的当前账户余额为：[金额]，请您核对该金额是否与您的记录一致。
若存在差异，请及时联系我们的客户服务部门，以便我们及时核实并调整。
交易明细：
以下是您的账户最近一段时间的交易明细：
日期交易类型金额备注
[日期1] [交易类型1] [金额1] [备注1]
[日期2] [交易类型2] [金额2] [备注2]
[日期3] [交易类型3] [金额3] [备注3]
[日期4] [交易类型4] [金额4] [备注4]
[日期5] [交易类型5] [金额5] [备注5]
...
[日期n] [交易类型n] [金额n] [备注n]
请您仔细核对每一笔交易的日期、交易类型、金额以及备注信息，确认是否准确无误。
如有任何疑问或发现错误，请及时与我们联系，并提供相关证据以便我们尽快协助解决。
如需进一步了解交易明细，请您登录我们的官方网站或联系我们的客户服务部门，我们将竭诚为您服务。
感谢您对我们公司的支持，期待与您的长期合作。
祝好！
此致，
[公司名称]
[公司地址]
[联系方式]。
对账单结算协议书范本
对账单结算协议书范本甲方（债权人）：_____________________地址：______________________________联系电话：_________________________乙方（债务人）：_____________________地址：______________________________联系电话：_________________________经甲乙双方友好协商，就对账单结算事宜达成如下协议：第一条确认事项1.1 甲方确认已向乙方提供服务/商品，乙方确认已收到甲方提供的全部服务/商品。
1.2 双方对账后确认，截至本协议签订之日，乙方尚欠甲方款项共计人民币（大写）：____________________元整（￥：__________）。
第二条结算方式2.1 乙方同意按照以下方式向甲方支付上述款项：（1）一次性支付：乙方应在本协议签订之日起____天内一次性支付全部款项。
（2）分期支付：乙方应在本协议签订之日起____天内支付首期款项人民币（大写）：____________________元整（￥：__________），剩余款项按照以下计划支付：a. 第一期：____年____月____日前支付人民币（大写）：____________________元整（￥：__________）；b. 第二期：____年____月____日前支付人民币（大写）：____________________元整（￥：__________）；...（依此类推）。
第三条利息及违约金3.1 若乙方未能按照第二条约定的时间支付款项，应按照中国人民银行同期贷款利率支付逾期利息。
3.2 若乙方逾期支付超过____天，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为逾期款项的____%。
第四条争议解决4.1 本协议在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
公司对账单格式
公司对账单格式
公司对账单格式
公司对账单格式
公司对账单格式范本一：
_______公司：
贵公司与我公司货款往来至____年____月_____日止，我公司应收账款余额为_______元，望贵公司收到对账单后给予核对并将回执填好后加盖财务章，回复我公司财务科，谢谢合作。
_____________________
____年____月_____日
公司对帐单范本二：
传真：_____________________
货款往来对帐单
致______________：
本公司现定期查核帐目，在此过程中，欲求证贵公司与敝公司截止到____年____月_____日之账款（注：正数表示敝公司欠贵公司之货款，负数表示贵公司欠敝公司之货款）。
摘要货币金额 RMB ____________________________RMB
____________________________RMB ____________________________RMB
____________________________
1/ 2
合计合计
为了更好地核对货款，请贵司在接到本帐单后，给予核对确认，如以上核对无误，请盖章（公章或财务章）确认回传。
如有任何疑问或不符之处，请即与我部或采购员联系，以减少差错。
敬请合作。
财务部联络人：______________
电话：______________
传真：______________
_______有限公司签章
____年____月_____日
客户确认
（公司签章） …
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对账单(最新3篇)
对账单（最新3篇）篇一：对账单篇一甲方：乙方：鉴于，乙方自20__年5月份起多次向甲方购买货物，为明确双方的账目情况，现双方进行对账并确认：一、自20__年5月份起到本次对账之日止，乙方先后共计向甲方购买货物总金额为元，已支付货款金额为元，尚欠货款金额为元；二、甲方已经向乙方开具了全额的增值税发票，且乙方已经收讫；三、乙方承诺按如下方式支付尚欠的元货款：1、于X年XX月XX日前向甲方支付人民币元；2、于 X年XX月XX日前向甲方支付人民币元；3、于X年XX月XX日前向甲方支付人民币元；四、如乙方有任何一期未能按照上述承诺支付尚欠货款，甲方有求要求乙方一次性支付全部尚欠货款，并有权要求乙方承担全部未付款金额20%的违约金及甲方为实现债权而产生的费用（包括诉讼费、保全费、律师费）；五、双方因履行本对账单确认之事宜所产生的纠纷，由甲方所在地人民法院管辖。
六、本对账单自双方盖章后生效，一式两份，双方各持一份，均具有同等法律效力。
甲方：乙方：X年XX月XX日篇二：对账单篇二X年XX公司与XX公司交易往来对账单单位：元编号品名金额已支付未支付1月2月……合计经对账，截止X年XX月XX日，XX公司结欠XX公司X元，于X年XX月XX日前支付完毕。
XX公司盖章：年月日篇三：对账单篇三公司业务往来对账单客户名称：对账截止日：年月日敬请贵司核实上列情况后予以盖章确认并寄回我司，谢谢合作！单位名称（盖章）：年月日经我单位核查，上列情况属实，现予以予以确认！单位名称（盖章）：年月 &nbs n p;日注：本对账单一式两份，贵司留存一份，寄回我司一份！邮寄地址：收件人：联系电话：。
对账单模板15
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ备注
11,867.00 已收款金额 8,733.00 未收款金额 16,467.00 款情况，如核对一致，请予以签字寄回，并按合同约定尽快付款，谢谢！
单位盖章： 经办人：
开票日期 2020/8/1 2020/8/5 2020/8/6 2020/8/7 2020/8/8
开票明细
开票金额 3,333.00 2,500.00 3,500.00 2,000.00 2,000.00
已送货金额
25,200.00 已开票金额
13,333.00 未开票金额
以上是我双方自XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日业务往来及开票收款情况，如核对一致，请予以签字寄回
客户签字： 日期：
往来对账单
开票明细
单位名称 联系地址 联系方式
备注
未开票金额 1,667.00 2,000.00 2,500.00 3,500.00 2,200.00
收款日期 2033/9/1 2033/9/2 2033/9/3 2033/9/4 2033/9/5
收款明细
收款金额 未收款金额 3,333.00 1,667.00 2,400.00 2,100.00 1,500.00 4,500.00 500.00 5,000.00 1,000.00 3,200.00
客户名称 联系地址 联系方式 对账期间
送货日期 2033/8/1 2033/8/2 2033/8/3 2033/8/4 2033/8/5
送货明细
送货单号 SH-0001 SH-0002 SH-0003 SH-0004 SH-0005
客户往来对账单
金额 5,000.00 4,500.00 6,000.00 5,500.00 4,200.00