华安证券2020年三季度财务分析结论报告
华安证券：2020年3月财务数据简报
证券代码：600909 证券简称：华安证券
华安证券股份有限公司
2020年3月财务数据简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露公司2020年3月主要财务数据。
提请关注事项如下：
1、披露范围：华安证券股份有限公司母公司（以下简称“华安证券（母公司）”）；
2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。
华安证券（母公司）2020年3月主要财务数据表（未经审计）
单位：人民币万元
特此公告。
华安证券股份有限公司董事会 2020年4月9日。
三特索道2020年三季度财务分析结论报告
三特索道2020年三季度财务分析综合报告一、实现利润分析2020年三季度利润总额为11,808.29万元，与2019年三季度的8,834.01万元相比有较大增长，增长33.67%。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
二、成本费用分析2020年三季度营业成本为6,220.98万元，与2019年三季度的8,518.29万元相比有较大幅度下降，下降26.97%。
2020年三季度销售费用为707.08万元，与2019年三季度的758.33万元相比有较大幅度下降，下降6.76%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2020年三季度销售费用大幅度下降的同时营业收入也有较大幅度的下降，但收入下降快于投入下降，经营业务开展得不太理想。
2020年三季度管理费用为3,178.12万元，与2019年三季度的2,576.74万元相比有较大增长，增长23.34%。
2020年三季度管理费用占营业收入的比例为20.48%，与2019年三季度的10.76%相比有较大幅度的提高，提高9.72个百分点。
在营业收入大幅度下降的情况下，管理费用支出水平相对提高，企业经济效益明显改善，管理费用支出合理。
2020年三季度财务费用为2,095.1万元，与2019年三季度的2,615.33万元相比有较大幅度下降，下降19.89%。
三、资产结构分析从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降快于营业收入下降，与2019年三季度相比，资产结构趋于改善。
四、偿债能力分析从支付能力来看，三特索道2020年三季度经营活动的正常开展，在一定程度上还要依赖于短期债务融资活动的支持。
企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。
五、盈利能力分析内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
华安证券2020年财务分析详细报告
121.42 163,151.17
10.03
67,840.85
-21.08 149,312.74
120.09 164,524.62
10.19
98,320.88 -870.95
49.79 101,914.92
-207.16 -1,028.7
3.66 137,705.52
-18.11 -1,373.46
4
0
0
40,471.73 147,439.51
31,324.65 12,094.74
7,086.87 1,109.45
1,201.02
-71.89
48.17 1,346,173.7 285,476.35
9
-
0
0
37.84
41,694.15
189,133.66
62.9 37,700 6,375.35
18.56 9,492.24 2,405.37
项目名称
营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年
2019年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年 数值 百分比(%)
176,132.54 0
2,363.26 0
100.00 323,160.54
-
0
1.34 2,735.49
项目名称 营业收入 利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年
2019年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2020年 数值 增长率(%)
176,132.54
-8.15 323,160.54
国元证券2020年三季度经营成果报告
- 66,151.4
- 32,679.36 - 32,519.4 - 16,782.23 - 159.96
28.04 141,789.03
162.17 59,299.88 149.28 58,819.69 -49.44 42,725.52 127.57 480.19
114.34
81.46 80.88 154.59 200.19
项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年三季度 数值 百分比(%)
2019年三季度 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
51,665.87
0 767.43
0 32,842.94
0 0
100.00 66,151.4
内部资料，妥善保管
第1页 共9页
3、投资收益 2020年三季度投资收益为42,725.52万元，与2019年三季度的 16,782.23万元相比成倍增长，增长1.55倍。
4、营业外利润 2020年三季度营业外利润为480.19万元，与2019年三季度的159.96 万元相比成倍增长，增长2倍。 5、经营业务的盈利能力
-
0
1.49 706.54
-
0
63.57 38,821.95
-
0
-
0
100.00 141,789.03
-
0
1.07 1,081.03
-
0
58.69 58,037.12
-
0
-
0
100.00
0.76
40.93
-
3、营业成本控制情况 三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
华安证券2020年三季度财务风险分析详细报告
华安证券2020年三季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动不缺少资金，不需要从银行借款，不但不需要，而且可以提供2,623,902.68万元的资金供长期使用。
2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供1,467,335.97万元的营运资本。
3.总资金需求
该企业资金富裕，富裕4,091,238.65万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为2,623,902.68万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是2,770,642.54万元，实际已经取得的短期带息负债为0万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为3,208,570.24万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为3,245,255.2万元，在5年之内偿还的贷款总规模为3,318,625.14万元，当前实际的带息负债合计为900,971.83万元。
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。
但
内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
国信证券2020年三季度财务分析结论报告
国信证券2020年三季度财务分析综合报告一、实现利润分析2020年三季度利润总额为328,930.07万元，与2019年三季度的146,333.33万元相比成倍增长，增长1.25倍。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在营业收入迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，经营业务开展得很好。
二、成本费用分析2020年三季度管理费用为225,850.21万元，与2019年三季度的139,493.24万元相比有较大增长，增长61.91%。
2020年三季度管理费用占营业收入的比例为37.89%，与2019年三季度的41.85%相比有较大幅度的降低，降低3.96个百分点。
管理费用支出得到了有效控制，营业利润明显上升，管理费用支出的效率显著提高。
三、资产结构分析2020年三季度企业不合理资金占用项目较少，资产的盈力能力较强，资产结构合理。
四、偿债能力分析从支付能力来看，国信证券2020年三季度是有现金支付能力的，其现金支付能力为14,526,843.3万元。
企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。
五、盈利能力分析国信证券2020年三季度的营业利润率为55.04%，总资产报酬率为4.82%，净资产收益率为12.75%，成本费用利润率为143.29%。
企业实际投入到企业自身经营业务的资产为18,412,412.28万元，经营资产的收益率为7.13%，而对外投资的收益率为151.20%。
从企业内外部资产的盈利情况来看，对外投资的收益率大于内部资产收益率，内部经营资产收益率又大于企业实际贷款利率，说明对外投资的盈利能力是令人满意的。
尽管投内部资料，妥善保管第1 页共3 页。
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华安证券2020年三季度财务分析综合报告
一、实现利润分析
2020年三季度利润总额为44,789.58万元，与2019年三季度的42,250.41万元相比有所增长，增长6.01%。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
在营业收入迅速扩大的同时，营业利润也有所增长，企业扩大市场销售的战略是成功的，经营业务开展良好。
二、成本费用分析
2020年三季度管理费用为37,210.75万元，与2019年三季度的30,107.68万元相比有较大增长，增长23.59%。
2020年三季度管理费用占营业收入的比例为42.13%，与2019年三季度的40.38%相比有所提高，提高1.75个百分点。
管理费用占营业收入的比例有所上升，与之同时，营业利润明显上升。
管理费用增长伴随着经济效益的大幅度提升，增长合理。
三、资产结构分析
2020年三季度企业不合理资金占用项目较少，资产的盈力能力较强，资产结构合理。
四、偿债能力分析
从支付能力来看，华安证券2020年三季度是有现金支付能力的，其现金支付能力为3,135,200.31万元。
企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。
五、盈利能力分析
华安证券2020年三季度的营业利润率为50.62%，总资产报酬率为3.04%，净资产收益率为10.00%，成本费用利润率为117.64%。
企业实际投入到企业自身经营业务的资产为3,727,350.76万元，经营资产的收益率为4.80%，而对外投资的收益率为97.99%。
尽管投资收益有较大幅度的增长，但对外投资总额也增幅较大，相对来看，对外投资业务的盈利能力并没有提高。
内部资料，妥善保管第1 页共3 页。