出纳日报表模板
出纳现金日报表模板
出纳现金日报表模板篇一:出纳日报表范本模板出纳日报表总经理经理科长出纳篇二:出纳工作现金每日记账登记表一、出纳现金日记账登记一、实践要求:1.将原始凭证填制完整2.编制记账凭证3.登记现金日记账，并进行日清月结。
二、实践指导现金日记账的登记方法1.将发生经济业务的日期记入“日期”栏，年度记入该栏的上端，月、日分两小栏登记。
以后只有在年度、月份变动或填写新账页时，才再填写年度和月份。
2.在“凭证号数”栏，登记该项经济业务所填制的记账凭证的种类和编号，以表示登记会计账簿的依据。
对于现金存入银行或从银行提现业务，由于只填制付款凭证，所以提现的凭证号数也是“银付×号”。
3.在“摘要”栏内，简明地记入经济业务的内容。
14.根据记账凭证上的会计分录，在“对方账户”栏填上对应账户的名称，表明该项业务的来龙去脉。
5.根据现金收款凭证上应借账户金额登记到“收人”栏，根据现金付款凭证上应贷账户金额登记到“支出”栏。
6.根据“上日余额，本日收入,本日支出,本日余额”的计算公式计算出“本日余额”登记到”余额”栏。
三、实践业务题x有限责任公司2月份发生如下业务，根据原始凭证编制记账凭证并登记现金日记账。
1.200×年2月2日从银行提取现金9 000元，以备发放工资。
记账凭证出纳编号:200×年2月2日编号:附件壹张会计主管: 记账: 出纳: 审核: 制单:xxx 领(缴)款人: 2. 200×年2月3日用现金发放工资9 000元。
200×年1月份工资发放表单位:元记账凭证出纳编号:附件壹张3. 200×年2月4日管理人员xx出差，预借差旅费15002元，以现金付讫。
记账凭证出纳编号:200×年2月4日编号:附件壹张会计主管: 记账: 出纳: 审核: 制单:xxx 领(缴)款人:4(200×年2月4日，上月末现金清查中短缺现金200元的原因已查明，是出纳员xx工作失职造成，方媛当即交回现金200元以作赔偿。
1、出纳、收银日报表模板
现金 5,000.00 501,000.00
500,000.00
1,000.00
500.00
资金日报表
A银行
银行存款 B银行
-
-
-
-
500.00
505,500.00 6,000.00 6,000.00 8,000.00
3,000.00 5,000.00
503,500.00
-
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-
-
-
存款
C银行 -
--Biblioteka -单位：元合计
5,000.00 501,000.00
500,000.00 1,000.00 500.00 500.00 505,500.00
6,000.00 -
6,000.00 -
8,000.00 -
3,000.00 5,000.00
503,500.00
编制单位：
项目
上日可用资金余额 本日收款金额合计 其中:销售收款
售后收款 收到贷款到账 集团内部往来款 银行往来款 其他收入 本日付款金额合计 其中：新车支出
配件支出 费用支出 归还贷款解付 集团内部往来款 其他支出 本日可用资金余额
明日预计收款合计 其中：销售收入
维修收入 其他收入 明日预计付款合计 其中：付车款 配件款 退款 采购资产或费用支出 归还贷款 其他支出 预计明日可用资金 :
出纳现金银行日报表
2018年5月22日 编制单位：XXXXXXXXXXX有限公司 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 财务总监： 帐户性质 公司户 公司户 公司户 公司户 公司户 公司户 公司户 公司户 小计 个人卡 个人卡 个人卡 个人卡 个人卡 个人卡 个人卡 个人卡 个人卡 小计 合计 资金主管： 开户行 银行账号 上期余额 13,454.00 9.32 460 610.3 500 568.25 500 16,101.87 350.3 3115 87 45 3323.7 2865.71 9786.71 25,888.58 会计： 借方发生额 贷方发生额 360.00 今日余额 13,094.00 9.32 460.00 610.30 500.00 568.25 500.00 15,741.87 350.30 3,115.00 87.00 45.00 2,321.70 2,865.71 8,784.71 24,526.58 出纳： 备注 年费
360.00
1,002.00 1,002.00
现金余额日报表
填报人： 2018年 5月 22日
收入部分 项目 现金上期余额 销售收入 借款 提现 回收欠款 其他 收入小计 行次 1 2 3 4 5 6 金额 16,157.16 经手人 项目 购买原材料包装物 支付给职工的现金 各种费用开支 偿还债务 支付利息 其他 支出小计 行次 1 2 3 4 5 6
支出部分 金额 4,020.00 经手人
Байду номын сангаас本期余额
1,002.00 17,159.16
2.00 4,022.00
13,137.16
出纳银行日记账表格模板
15
时间安排二
计划方案二
重点内容二
张老师
出纳银行日记账表格模板
序号
时间安排
计划方案
重点内容
责任人
备注
1
时间安排一
计划方案一
重点内容一
王老师
2
时间安排一
计划方案一
重点内容一
王老师
3
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计划方案一
重点内容一
王老师
4
时间安排一
计划方案一
重点内容一
王老师
5
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计划方案一
重点内容一
王老师
6
时间安排一
计划方案一
重点内容一
王老师
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时间安排一
计划方案一
重点内容一
王老师8Βιβλιοθήκη 时间安排一计划方案一
重点内容一
王老师
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时间安排二
计划方案二
重点内容二
张老师
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计划方案二
重点内容二
张老师
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计划方案二
重点内容二
张老师
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时间安排二
计划方案二
重点内容二
张老师
出纳管理日报表
出纳管理日报表
标题：出纳管理日报表
日期：[日期]
**日报摘要：**
今日出纳工作内容总结：
1. 现金管理：
- 收取销售现金并核对金额，记录收款流水。
- 统计并核对企业现金余额，存入或取出银行。
2. 银行管理：
- 按计划进行银行存款、取款、转账等操作，确保资金的安全和运转。
- 核对银行账户余额，与银行对账单进行比对。
3. 付款管理：
- 按照合同或协议要求，安排供应商或服务提供商的付款。
- 核对发票和付款凭证，确保款项的准确性和合规性。
4. 报表记录：
- 维护并更新企业的现金流量表、银行存款日记账等报表。
- 监测和分析公司的资金流动情况，提供财务数据支持。
5. 问题和异常处理：
- 对于出现的异常现金交易或银行问题，及时上报并与相关部门进行协调解决。
- 跟进未完成的付款事项，并与相关方联系确认。
关键数据和指标：
- 今日现金收入总额：
- 今日现金支出总额：
- 今日银行存款总额：
- 今日银行取款总额：
- 当前银行账户余额：
- 今日未完成付款事项：
**备注：**
- 附件：相关报表和文件的备份；。