2018年记账流水账表格
怎样用EXCEL表格做自动流水账
怎样用E X C E L表格做自动
流水账
-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
怎样用EXCEL表格做自动流水账
1先做好一个普通的EXCEL现金流水账，填入相关数据，在“方向”栏里如图对应的是G6单元格，在G6里输入=IF(H5+E6-F6>,“借“,“贷“)回车，这组函数的意思是“当H5+E6-F6大于0时，显示“借”，否则显示“贷”
2这样在G6单元格内就出现了一个“借”，再选中“余额金额”栏里相应单元格，如图H6，输入“=IF(G5=”借”,H5+E6-F6,E6-F6-H5)”，回车，这段意思是：当G5单元格显示“借”时，H6单元格等于H5+E6-F6，否则E6-F6-H5
3这时余额栏里也出现了应有的金额数字，再选中刚才输入“借、贷”函数的G6单元格，当光标移到单元格右下角时，光标由空心+字变成实心+字时按住鼠标左键沿“方向”单元向下拖动，直至账尾，这个过程也是将G6单元格内的函数按对应关系变量复制到其他“方向”单元内的过程
4这时向应的单元格内出现了“借”或“贷”
5再用同样方法将余额单元格H6当中的函数变量复制到相应位置，这时相应余额也自动计算出来了，由于余额中有了数据，前面的“借、贷”方向也发生了改变，至此自动计算方向与余额的电子账就有了
注意:在借方金额与贷方金额为0时，里面也要填数字0，否则后面的函数公式计算不出来.。
财务出纳日常流水账(完美版)
财务出纳日常流水账
支出金额 ￥20,000.00
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
日期 3月1日 3月2日 3月3日 3月4日 3月5日 3月6日 3月7日 3月8日 3月9日 3月10日 3月11日 3月12日 3月13日 3月14日 3月15日
出纳签字 司特
备注
收入
收入项目
100,000.00 项目1
支出
支出项目
20,000.00 项目2
日常流ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ账
余额
￥80,000.00
余额 80000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
存入账户 中国银行
账号 账号1
收入金额支出金额2000000序号日期收入收入项目支出支出项目13月1日项目12000000项目223月2日33月3日43月4日53月5日63月6日73月7日83月8日93月9日103月10日113月11日123月12日133月13日143月14日153月15日财务出纳日常流水账余额8000000余额存入账户账号出纳签字备注8000000中国银行账号1司特000000000000000000000000000000000000000000财务出纳日常流水账
2018-2019-年、月份应收帐款明细表-范文模板 (1页)
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年、月份应收帐款明细表
年、月份应收帐款日程表年月日第页编号:项次客户名称金额明细表编号预定收款日期收款检讨说明月上下上下上下上下上
下上下月日上下上
下上下上下上下上
下月日上下上下上
下上下上下上下主管会计制表
以下文字仅用于测试排版效果, 请使用时删除！
“山不在高，有仙则灵。
”晋江的万石山，因有摩尼光佛而香客、游人接踵而至。
你若来过晋江草庵，或许会知道摩尼光佛就趺坐在这古寺中。
它一眼望去，小小的庵门亮起一个小世界，那两株为陪伴它而等候数百年的圆柏，于沧桑中潜生奇崛、苍劲的虬枝，照焕岁月的光芒。
春冬之时，等风来，等小雨飘洒，一股梅花的香迎了过来，拂过行人的肩，贴着它，泛出温润的笑意和光，让人也心生端庄与慈祥。
还有那古井、亭子、石径、山石、果树等交叉环绕，似乎只有赞叹才能应景了。
设若携一身惶灼而来，在这幽僻之处清凉，沉潜时光，再轻松而去，应是畅然。
而对于一个“身在福中不知福”的人，如我，大抵因可便宜观赏而更多感觉到了寡淡、不稀奇。
诚然，草庵仍是我时常光顾的所在。
清明节的那个周末，为了陪儿子完成一篇登山日记，我们又去了草庵。
依然先是在庵前的空地上停留、四处张望，继而复入寺中瞻仰摩尼光佛的尊座，读读石柱上的对联，做若有引动之状。
财务流水账表格
财务流水账表格1. 引言财务流水账表格是一种记录公司或个人财务活动的重要工具。
它通常包括收入、支出以及相关的日期、摘要等信息，能够帮助管理者追踪和掌握财务状况，进行合理的财务安排和决策。
在本文档中，我将介绍一个标准的财务流水账表格的样式和各个字段的含义。
这将有助于您在日常生活或工作中更好地管理个人或企业的财务。
2. 财务流水账表格样式一个标准的财务流水账表格通常包含以下字段：•日期：记录该笔财务活动的日期。
•摘要：对该笔财务活动的简要说明。
•收入：记录该笔财务活动的收入金额。
•支出：记录该笔财务活动的支出金额。
•余额：记录该笔财务活动之后的余额。
以下是一个示例的财务流水账表格：日期摘要收入支出余额2022-01-01 购物支出200.00 800.002022-01-05 工资收入1000.00 1800.002022-01-10 水电费支出100.00 1700.002022-01-15 借款收入500.00 2200.003. 字段含义解释3.1 日期日期字段记录了每笔财务活动发生的日期。
在流水账表格中，日期一栏的格式常为 yyyy-mm-dd，其中 yyyy 表示年，mm 表示月，dd 表示日。
通过日期字段，可以清晰地了解各笔财务活动的发生时间顺序。
3.2 摘要摘要字段用于对每笔财务活动进行简要说明。
通过简明扼要的摘要，可以在表格中快速理解每笔财务活动的主要内容。
例如，购物支出、工资收入、水电费支出等。
3.3 收入收入字段记录了该笔财务活动的收入金额。
该金额表示金钱的增加。
例如，工资收入、借款收入等都属于收入类型。
3.4 支出支出字段记录了该笔财务活动的支出金额。
该金额表示金钱的减少。
例如，购物支出、水电费支出等都属于支出类型。
3.5 余额余额字段记录了该笔财务活动之后的余额。
余额等于前一笔财务活动的余额加上收入金额减去支出金额。
通过余额字段的记录，可以方便地追踪和核对财务的总体动态。
4. 结语财务流水账表格是财务管理中非常重要的工具，能够帮助您实时掌握个人或企业的财务情况。
入账和出账明细表模板
入账和出账明细表模板
以下是一个简单的入账和出账明细表模板。
你可以根据自己的需求进行修改。
日期账户交易类型金额备注
:--: :--: :--: :--: :--:
银行账户1 入账 10000 工资收入
银行账户1 出账 5000 购买商品
银行账户1 入账 5000 奖金收入
银行账户1 出账 3000 缴纳房租
银行账户1 入账 8000 投资收入
银行账户1 出账 4000 支付信用卡账单
你可以在每个日期下记录入账和出账的金额，并添加备注以说明交易的具体情况。
注意，交易类型可以是入账或出账，表示资金流入或流出的方向。
如果你需要更详细的模板，可以考虑添加列来记录交易的对方账户、交易的具体描述等信息。
这有助于更好地跟踪和了解资金的流动情况。
2018年最新财务报表(三大表)
资
产
行次
流动资产：
货币资金
1
以公允价值计量且变动计 入当期损益的金融资产
2
应收票据及应收账款
3
预付账款
4
其他应收款
5
存货
6ห้องสมุดไป่ตู้
持有待售资产
7
一年内到期的非流动资产 8
其他流动资产
9
流动资产合计
10
非流动资产：
可供出售金融资产
11
持有至到期投资
12
长期应收款
13
长期股权投资
14
投资性房地产
15
固定资产
29
应付职工薪酬
30
应交税费
31
其他应付款
32
持有待售负债
33
一年内到期的非流动负债 34
其他流动负债
35
流动负债合计
36
非流动负债：
长期借款
37
应付债券
38
长期应付款
39
预计负债
40
递延收益
41
递延所得税负债
42
其他非流动负债
43
非流动负债合计
44
负债合计
45
股东权益：
46
股本
47
资本公积
48
减：库存股
16
在建工程
17
无形资产
18
开发支出
19
商誉
20
长期待摊费用
21
递延所得税资产
22
其他非流动资产
23
非流动资产合计
24
年初数 -
资产总计
25
-
资产负债表
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余额
100.00 2,000.00 10,000.00
50,660.00 2,000.00
40,000.00
余额
50,660.00 2,000.00
40,000.00
50,660.00 2,000.00
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50,660.00 2,000.00
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50,000.00
50,560.00 80,000.00 50,560.00 80,000.00
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现金-转上月 存折-转上月 银行-转上月
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对方科目/单位
2月
现金结余 存折结余 银行结余
本月小计 当前累计
2018年记账流水账表格
现金
收入
银行
存折
收款人
现金
支出
银行Leabharlann 存折支出人560.00 50,000.00
30,000.00 50,000.00
40,000.00
余额
50,660.00 2,000.00
40,000.00
50,660.00
2,000.00 40,000.00
余额
50,660.00 2,000.00
40,000.00
50,660.00 2,000.00
40,000.00
余额
50,660.00 2,000.00
40,000.00
0.00
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0.00 50,000.00
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现金
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银行
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0.00
0.00
50,560.00 80,000.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 50,000.00
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现金
收入
银行
存折
收款人
现金
支出
银行
存折
支出人
余额
50,660.00 2,000.00
40,000.00
50,660.00 2,000.00
40,000.00
余额
50,660.00 2,000.00
40,000.00
50,660.00 2,000.00
40,000.00
余额
50,660.00 2,000.00
40,000.00
50,660.00 2,000.00
现金-转上月 存折-转上月 银行-转上月
本月小计 当前累计
摘要
类别
科目
对方科目/单位
6月
现金结余 存折结余 银行结余
月份 日期 编号
现金-转上月 存折-转上月 银行-转上月
本月小计 当前累计
摘要
类别
科目
对方科目/单位
7月
现金结余 存折结余 银行结余
月份 日期 编号
现金-转上月 存折-转上月 银行-转上月
10月
现金结余 存折结余 银行结余
月份 日期 编号
现金-转上月 存折-转上月 银行-转上月
本月小计 当前累计
摘要
类别
科目
对方科目/单位
11月
11月
现金结余 存折结余 银行结余
月份 日期 编号
现金-转上月 存折-转上月 银行-转上月
本月小计 当前累计
摘要
类别
科目
对方科目/单位
12月
现金结余 存折结余 银行结余
银行存款
A公司 B公司 餐厅 现金
1月
现金结余 存折结余 银行结余
月份 日期 编号
现金-转上月 存折-转上月
本月小计 当前累计
摘要
类别
科目
对方科目/单位
银行-转上月
2月
现金结余 存折结余 银行结余
月份 日期 编号
现金-转上月 存折-转上月 银行-转上月
本月小计 当前累计
摘要
类别
科目
对方科目/单位
3月
40,000.00
50,660.00 2,000.00
40,000.00
余额
50,660.00 2,000.00
40,000.00
50,660.00 2,000.00
40,000.00
余额
50,660.00 2,000.00
40,000.00
50,660.00 2,000.00
40,000.00
月份 日期 编号
摘要
现金-转上年 存折-转上年 银行-转上年 2018年1月1日 0001 收销售货款 2018年1月2日 0002 收销售货款 2018年1月3日 0003 支招待费 2018年1月4日 0004 取现
2018年记账流水账表
类别
科目
对方科目/单位
收入 收入 支出 转账
主营业务收 入主营业务收 入 招待费
本月小计 当前累计
摘要
类别
科目
对方科目/单位
8月
现金结余 存折结余 银行结余
月份 日期 编号
现金-转上月 存折-转上月 银行-转上月
本月小计 当前累计
摘要
类别
科目
对方科目/单位
9月
现金结余
本月小计 当前累计
存折结余 银行结余
月份 日期 编号
现金-转上月 存折-转上月 银行-转上月
摘要
类别
科目
对方科目/单位
现金结余 存折结余 银行结余
月份 日期 编号
现金-转上月 存折-转上月 银行-转上月
本月小计 当前累计
摘要
类别
科目
对方科目/单位
4月
现金结余 存折结余 银行结余
月份 日期 编号
现金-转上月 存折-转上月 银行-转上月
本月小计 当前累计
摘要
类别
科目
对方科目/单位
5月
现金结余 存折结余 银行结余
月份 日期 编号
现金
支出
银行
存折
支出人
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
现金
收入
银行
存折
收款人
现金
支出
银行
存折
支出人
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
现金
收入
银行
存折
收款人
现金
支出
银行
存折
支出人
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
收入
支出
现金
银行
存折 收款人 现金
银行
存折 支出人
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
50,660.00 2,000.00
40,000.00
余额
50,660.00 2,000.00
40,000.00
50,660.00 2,000.00
40,000.00
余额
50,660.00 2,000.00
40,000.00
50,660.00 2,000.00
40,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
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