1447773158关于班费支出与报销

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班会费报销流程

班会费报销流程一、啥能报。

班费呢，主要是用在班级的公共事务上的。

比如说，咱班一起买的扫把、拖把这些清洁工具，这肯定能报。

还有像班级搞活动，买的气球啊、彩带啊、小零食啥的，这都在报销范围内。

但是呢，你要是自己单独买的东西，跟班级活动或者公共事务一点关系都没有，那就不能用班费报销啦。

就像你自己突然想吃个冰淇淋，然后想让班费给你报销，这可不行哦，这是班级大家的钱，得花在刀刃上呢。

二、票据那些事儿。

要报销班费啊，票据可重要啦。

你得把买东西的小票留好，要是在小店里买的，没有小票，那让老板给你写个条子也行。

条子上要写清楚买的啥，多少钱，啥时候买的。

不过呢，可不能自己乱写哈，这得是真实的消费。

而且这个票据啊，最好是清晰一点的，要是模糊得都看不清字了，那也不太好报销呢。

三、找谁报销。

一般来说，咱班有专门负责管班费的同学，这个同学就是你报销的对象啦。

你拿着你的票据，找到这个同学，然后和他好好说说你这个钱是花在啥地方的。

这个管班费的同学呢，他也得负责把好关，不能稀里糊涂就给报销了。

要是有啥疑问，他得问清楚才行。

四、审核环节。

管班费的同学收到你的报销申请和票据之后，可不能马上就给你钱哦。

他得先审核一下。

他会看看你这个花费是不是合理的，票据是不是齐全的。

要是他觉得有问题，他会和你沟通的。

比如说，你这个花费有点高了，他可能会问问你有没有其他的选择，为啥买这么贵的东西。

这时候你就得好好解释解释啦。

要是解释不清楚，可能就报销不了呢。

不过你也别担心，要是真的是合理的花费，只要把情况说明白就好。

五、报销的钱怎么给。

如果审核通过了，那这个管班费的同学就会把钱给你啦。

现在一般都是通过微信或者支付宝转账，可方便了呢。

不过呢，要是你愿意要现金，也可以和这个同学商量商量，他要是有现金的话，也可以给你现金的。

咱班的班费报销流程就是这样啦，大家都要按照这个流程来哦，这样才能让班费花得明明白白，让咱班的每一笔钱都用到实处呢。

关于班费的财务管理制度

关于班费的财务管理制度1. 引言为了保证班级的财务管理公正、透明，更好地服务于班级同学的各项活动和需求，制定本班级财务管理制度。

2. 班费来源及使用2.1 班费来源班费的主要来源包括： - 同学自愿缴纳的班费； - 其他自发捐赠或活动所筹集的资金； - 学校或教育主管部门的抽成或补助； - 其他捐助款项。

2.2 班费使用班费必须严格按照班级活动的实际需要，进行支出。

经班费管理委员会决定并经过全班同意后，班费可用于以下方面： - 开展班级团建与联谊活动； - 为学生购买必要的学习用品和生活用品； - 向学校申请补助款用于班级建设； - 支持学生参加校内外的各种竞赛及社会实践活动； - 支付班级日常开销（如班级风采展示墙的制作、班级网站的建设与维护等）； - 其他需要花费班费的活动或事项。

3. 班费的管理3.1 班费管理的职责根据班级班费管理规定，班费管理委员会应履行以下职责： - 制订班费管理规定和制度； - 审核和审核班费使用计划； - 监督和检查班费使用情况； - 维护班级班费账户，随时提供班费使用情况的统计和报告。

3.2 班费管理委员会的组成班费管理委员会应当由班长、团支书、文艺委员、体育委员、学习委员、生活委员、宣传委员等7名同学组成。

其中，班长和团支书分别担任班费管理委员会主席和副主席，其他委员担任成员。

3.3 班费管理的流程班费管理委员会的班长应编制班费预算，并提交给委员会审核和批准。

其后，班费管理委员会应及时通知全班同学关于班费的使用情况，并公示相关的收支明细。

如有重大的班费开支，班费管理委员会应通过全班同学进行讨论、表决，再进行实际支付。

4. 班费管理的监督为了确保班费的使用合理、公正，学校将设立一个班费监督委员会。

该委员会将由班主任、学工和财务代表组成，负责对班费管理制度的执行情况进行监督。

如有违规行为，应及时进行纠正，同时对涉事人员进行惩戒。

5. 结束语班费的管理制度是一个班级的基础性工作。

幼儿园班费报销管理制度

一、目的为了规范幼儿园班费的使用和管理，确保班费合理、透明、高效地用于幼儿教育活动中，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于幼儿园内所有班级班费的管理与报销。

三、班费来源1. 父母自愿捐赠：家长自愿捐赠的班费，用于班级活动、教学用品购置等。

2. 幼儿园拨款：幼儿园为班级活动、教学等提供的专项资金。

3. 其他合法来源：如社会赞助、义卖等。

四、班费管理1. 班级设立班费管理小组，由班主任和部分家长代表组成，负责班费的收缴、管理和使用。

2. 班费管理小组应定期召开会议，讨论班费的使用计划，确保班费用于幼儿教育活动中。

3. 班费收支情况应及时公布，接受家长监督。

4. 班费管理小组应建立班费收支台账，详细记录班费的收缴、支出情况。

五、班费报销1. 报销范围：班费报销范围包括班级活动、教学用品购置、幼儿教育支出等。

2. 报销程序：（1）报销申请：由班费管理小组提出报销申请，填写《班费报销单》，附上相关票据。

（2）审批：班主任审核《班费报销单》及相关票据，签字确认。

（3）审批：幼儿园财务部门对《班费报销单》及相关票据进行审核，签字确认。

（4）报销：财务部门将报销款打入班级指定账户。

3. 报销期限：报销申请应在报销事项发生后一个月内提出。

4. 报销单据要求：（1）票据应真实、合法、有效。

（2）票据内容应清晰、完整。

（3）票据金额应与实际支出相符。

六、监督检查1. 幼儿园定期对班级班费使用情况进行监督检查，确保班费合理、透明、高效地使用。

2. 家长对班费使用情况有疑问时，可向班费管理小组或幼儿园反映，班费管理小组应及时调查处理。

七、附则1. 本制度由幼儿园负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

幼儿园班费报销管理制度旨在确保班费合理、透明、高效地用于幼儿教育活动中，为幼儿创造一个良好的成长环境。

各级管理人员应严格遵守本制度，共同维护幼儿园班费管理的规范性和有效性。

支出管理与报销制度

支出管理与报销制度第一章总则第一条为规范企业的支出管理和报销流程，合理掌控企业本钱，提高财务效益，订立本《支出管理与报销制度》（以下简称“制度”）。

第二条适用范围：本制度适用于本企业内全部人员的支出管理和报销事务。

第二章支出管理第三条支出预算（一）依照年度经营计划和预算，本企业设定相应的支出预算，提前协商确定各部门的支出额度。

（二）各部门在使用支出预算时，应依据实际情况进行合理布置，确保费用的合规性和经济性。

第四条支出审批（一）各部门在需要支出的情况下，应提交支出申请表，并将支出内容、金额、用途等认真说明。

（二）支出申请表须经上级主管部门审核同意后方可执行，对于涉及较大金额或特殊情况的支出，还需经过财务部门的审批。

第五条支出核算（一）支出执行部门应建立支出核算制度，及时将支出信息录入财务系统，确保支出的准确性和完整性。

（二）财务部门应定期进行支出核对，与各部门进行协调，确保支出数据的真实性和可靠性。

第六条支出记录（一）支出执行部门应妥当保管好全部支出相关的票据、发票等原始凭证，做到存档齐全、可追溯。

（二）财务部门应对支出记录进行归档管理，供应必需的支出报表和分析，便于领导层监督和决策。

第三章报销管理第七条报销范围（一）员工在执行工作任务过程中产生的合理费用，包含差旅费、交通费、通讯费、办公用品费、接待费等，可以进行报销。

（二）员工报销时应依照企业相关规定进行申请和报销，不得私自报销与工作任务无关的费用，或超出企业规定的报销额度。

第八条报销申请（一）员工需要进行报销时，应填写报销申请表，认真列明费用项目、金额、日期和用途等信息，并附上相关票据、发票原件。

（二）报销申请表应经所在部门主管审核同意后提交财务部门，由财务部门进行审批和报销操作。

第九条报销审批（一）财务部门应负责对报销申请进行审批，依据企业规定的报销政策和预算限额等进行核定。

（二）对于特殊情况或超出预算限额的报销申请，财务部门应及时与相关部门进行沟通，并在领导层同意后才可进行报销。

班费收支级报销制度

班费收支级报销制度
1.关于班费收取：每学年收取一次，当班费总额差于支出是视情况而定再酌情
收取。

需要团购物品是另外收取（如果数额较少可用班费垫付，但必须经过全班一致同意）。

2.关于班费可支出条件：a、班集体活动可支出。

b、代表班级参加比赛（系
级或系级以上的非自行组织的赛事和活动）可支出；c、节假日活动（如教
师节，国庆节等）可支出；d、其他为提及的或由班委（全班）商议决定。

3.关于班费报销制度：班集体活动的开支或为班级上缴院系的经费可由班费报
销。

a、若数额较小（50元以下）可直接报销；b、若数额较大（大于50元、
小于100元）须班长和团支书签字；c、若数额大于100元则须班委讨论通
过后方能报销。

（为方便找零以及更好统计，于每月末（28日~30日）为报销时间。

4.定期统计出纳情况（日结、月结、期末结），并向全班公布。

费用支出及报销管理制度培训资料

费用支出及报销管理制度公司费用支出及报销管理制度第一章总则第一条为规范公司的费用支出及报销管理，明确各项费用的开支标准、规范和报销审批程序，根据集团公司有关费用报销管理规定，结合我公司的实际制定本制度。

第二条本制度所指的费用主要是指以现金、支票、汇款方式支付的公司日常管理费用、资产购置费用、基本建设支出等。

第二章报销审批程序及费用报销规定第一条审批程序（一）、日常费用报销审批程序为：1.各部门人员根据费用支出及报销内容填写相应的单证；2.各部门负责人核实并签字；3.财务部门审核单据；4.总经理审批；5.董事长签字。

（二）、借款及领用支票审批程序为：1.各部门人员根据费用支出内容填写借款单或支票领用单；2.各部门负责人核实并签字；3.财务部门审核单据；4.总经理审批；5.董事长签字。

（三）、费用报销时间及相关规定：1.出差人员回公司以后，在一周内办理报销手续，前次借款未报销者，不得再次借款，超过一个月未办理报销事宜者，借款从工资中扣除。

2.为规范报销流程，各项费用报销单据原则上统一于每周一提交给财务部门审核。

3.各项费用支出原则上不得跨月报销。

第二条费用报销单据按照不同用途，使用集团公司规定的费用报销及付款单据共4种类型，各部门人员根据不同项目及内容填写相应的费用报销单据。

1.借款凭证主要用于各部门人员出差借款、临时借款时使用。

差旅费借款需注明出差地点及时间，其他借款需注明用途；2.差旅费报销凭证主要用于各部门人员报销差旅费时使用。

报销时按照单据格式及内容准确填写。

3.付款申请凭证主要用于各部门人员申请支付各种日常费用时使用。

使用时必须写明申请人部门、姓名、申请日期、收款单位名称，账号及开户行名称、金额以及申请付款的原因等内容；4.费用报销凭证主要用于各部门人员以转账或现金方式支付各种日常费用后报销时使用。

使用时必须写明报销人所在部门、姓名、报销日期、费用项目、金额、附件张数及其他需另外注明的业务相关的项目名称等内容。

班费管理及报销财务制度

班费管理及报销财务制度一、制度目的本制度的主要目的是规范班费管理及报销流程，保障班费使用的透明和公正，确保班费的正确使用和合理分配，提高班级经费管理的效率和规范性。

二、管理范围本制度适用于班级拥有独立班费的学生组织或团体，包括但不限于班级理事会、班级团支部等。

三、班费管理1. 班费来源：班费主要来源于班级成员每学期按规定缴纳的固定金额，班费数额由班费管理委员会决定并公示。

2. 班费使用：班费主要用于班级各项活动支出，包括但不限于班级会议开销、社会实践费用、节日庆祝活动经费等。

班费不得用于个人私用或违法违纪行为。

3. 班费管理委员会：班费管理委员会由班级班干部和班级团支书组成，负责班费的收支核算和审批工作。

4. 班费预算：每个学期开始前，班费管理委员会应根据班级计划和需求编制班费预算，并报请班级全体成员审议通过。

5. 班费记录：班费管理委员会负责建立班费收支台账，确保班费的收支情况真实、准确记录。

6. 班费报告：班费管理委员会每月应向班级全体成员报告班费的收支情况和余额情况，接受成员监督。

7. 班费监督：班级全体成员有权监督班费的使用情况，任何成员发现班费使用存在问题，均可提出异议并要求调查核实。

四、班费报销1. 报销范围：班费报销主要包括班级活动支出、会议经费、文化活动费用等，具体标准和报销规定由班费管理委员会制定并公示。

2. 报销流程：申请人应填写报销申请表，附上相关票据和明细表，并经班费管理委员会审核确认后方可报销。

3. 报销标准：报销标准应根据班级实际情况和活动需求确定，必须合理、合法、有效，并应当尽量节约支出。

4. 报销审批：班费管理委员会应在收到报销申请后及时进行审核确认，如发现报销内容不符合规定或存在问题，应立即退回并要求重新整理。

5. 报销核算：班费管理委员会应定期对班费报销进行核算，确保报销支出与班级活动需求一致。

5. 报销记录：班费管理委员会应建立完整的报销记录档案，确保报销资金的流向清晰可查，方便管理和审计。

学校班费报销制度

一、总则为了加强班级财务管理，规范班费使用，提高班费使用效率，保障班级各项活动的正常开展，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于我校所有班级的班费报销。

三、班费来源班费主要来源于班级活动经费、家长捐赠、学生自愿缴纳等。

四、班费使用范围班费主要用于以下范围：1. 班级活动经费：包括班级文艺活动、体育活动、志愿服务等活动的费用。

2. 班级设施购置：包括教室布置、教学设备、班级活动用品等。

3. 学生福利：包括学生生日、节日庆祝、学生奖励等。

4. 班级公共事务：包括班级日常开销、班级维修等。

五、班费报销程序1. 报销申请：班级活动组织者或班级负责人根据实际需要填写《班费报销申请表》，注明报销事由、金额、用途等。

2. 审核批准：班级财务负责人对《班费报销申请表》进行审核，确认报销事项的真实性和合规性，并在《班费报销申请表》上签字。

3. 付款报销：财务负责人将《班费报销申请表》送至财务部门，由财务人员审核无误后，按照规定程序进行报销。

4. 核销凭证：财务部门在报销完成后，将报销凭证返回班级财务负责人，由其保管。

六、班费报销注意事项1. 报销事项必须真实、合规，严禁虚报冒领。

2. 报销金额应控制在预算范围内，不得超出预算。

3. 报销手续齐全，包括报销申请表、发票、收据等。

4. 报销事项应公开透明，接受全班同学的监督。

七、监督检查1. 班级财务负责人负责班费的管理和监督，定期向全班同学公布班费使用情况。

2. 班级监督委员会负责对班费使用情况进行监督检查，发现问题及时向班级财务负责人报告。

3. 学校财务部门对班级班费使用情况进行不定期检查，确保班费使用合规、合理。

八、附则1. 本制度由班级财务负责人负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

经费报销与支出管理制度

经费报销与支出管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范企业内部经费报销和支出管理流程，保证经费使用合规、公正、透亮，提高经费利用效率，确保企业财务稳健健康。

二、适用范围本制度适用于公司内部全部员工及相关部门。

三、报销与支出管理流程1. 费用预算每年初，各部门负责人依据业务需求和发展计划，提出费用预算申请，并提交给财务部门进行审核和批准。

财务部门依据企业整体财务情形和部门实际需求，对费用预算进行评估与调整，并将预算结果及时通知相关部门。

2. 报销申请(1)员工如需报销经费支出，应填写《经费报销申请表》并注明认真的报销事由、金额及相关凭证。

凭证要包含正式发票、收据、合同等原始料子，并按要求完整归档保管。

(2)费用报销应当在发生费用后的五个工作日内提交报销申请。

(3)报销申请应通过电子邮件方式提交给部门主管审核，并抄送给财务部门。

3. 审核与批准(1)部门主管对报销申请进行审核，核实费用是否符合规定，并评估其合理性与必需性。

(2)部门主管审核通过后，将报销申请转交给财务部门审批。

(3)财务部门依据财务预算及相关规定进行审批，并以书面形式通知申请人是否批准报销。

4. 资金发放与报账(1)经财务部门审核批准后，财务部门将报销金额转账或支出给申请人。

假如现金支出，申请人需要在《经费报销申请表》上签字确认。

(2)申请人应在收到经费后的三个工作日内，将相关发票、收据等原始凭证交给财务部门进行报账，如遇特殊情况需请假的，应提前告知财务部门。

(3)财务部门对报账料子进行核对并记录，确保报销凭证的真实性和完整性。

5. 费用记录与归档(1)财务部门负责建立和维护经费管理系统，记录全部的费用支出、报销及审批流程，并做好相应的备份工作。

(2)财务部门负责对每一笔费用支出和报销进行归档管理，包含报销申请表、原始凭证、电子审批单等相关文件。

6. 监督与检查(1)公司领导及相关部门负责人有权对经费报销和支出管理流程进行监督检查，确保制度执行情况和经费使用的合规性。

关于进一步规范学校划拨学生班费使用的通知

关于进一步规范学校划拨学生班费使用的通知
（征求意见稿）
各院部：
为进一步规范学校划拨学生班费的使用，根据学校要求，结合工作实际，现将有关事项通知如下：
一、经费来源
学校年度预算中按每生每年20元划拨至各院部。

二、使用范围
学生班费必须用于学生开展的活动，主要作为院部学生活动经费的补充，其具体使用范围包括：（1）培训学生干部；（2）班级自主开展的学习提升、社会实践和文体活动等；（3）订阅或购买用于开展青年教育的报刊、资料和音像制品；（4）表彰班级先进等。

三、使用流程
使用学校划拨的学生班费必须严格按照学校财务报销流程进行，经班级活动经手人申请、院部领导审批、分管学校领导审批、主管财务校领导审批后，到财务处在额度范围内报销。

四、有关工作要求
1、学校划拨学生班费必须专款专用，不得挪作他用。

2、报销班费必须提供内容真实、合法的原始明细单据，必要时，须附标明费用详单，原则上餐饮费、电话费、大额单张办公用品票据不得从学校划拨学生班费中支出。

3、学校划拨学生班费使用情况要纳入院部财务公开内容，每学期向各班级通报，发现问题及时纠正。

本通知自下发之日起执行，由学生处协同财务处负责解释。

经费开支与报销的规定（共5则范文）

经费开支与报销的规定（共5则范文）第一篇：经费开支与报销的规定（共）经费开支与报销的规定为了加强学校经费的管理，提高学校资金的使用效益，根据财政部《内部会计控制规范——货币资金（试行）》等规定，特制定学校经费开支与报销的规定如下：一、全校教职工都应认真执行国家财经制度，自觉遵守和维护财经纪律，按照有关规定办理经费开支与报销。

二、按“发票管理”的有关规定，使用和取得的发票或收据必须是国家规定使用的税务发票或是财政部门兼章的合法票据。

三、按“会计法”规定，原始凭据记载的各项内容均不得涂改；原始凭据有错误的，应该由出具单位重开。

四、财会人员必须严格按照《会计法》等有关规定办事，履行职责，对不真实、不合法的原始凭据不予受理，手续不齐备的需要补齐手续后才能支款和报销。

五、经费的开支和报销（一）部门经费的开支必须按照经学校审定后的部门预算执行；因特殊情况确需开支的临时性经费，需经校务会研究批准。

（二）各项经费的开支都必须经财务主管人员按有关规定审核签字、校长审批后，由出纳人员支付。

审批权限原则上200元以内由财务主管人员审批，200---2000元以上由校长审批，2000元以上需经学校行政会研究。

（三）课时津贴等常规性开支，根据学校的相关规定，按第五条第二款执行。

（四）节日、期末慰问费、教学质量奖等临时性支出，经学校行政会研究确定后，由办公室制表，按第五条第二款执行。

（五）因公学习、开会等需要开支的差旅费、会议费等，凭第二条、第三条所规定的合法票据，按第五条第二款执行。

（六）按规定享受探亲待遇的教职工，根据学校的相关规定，出具办公室探亲证明，按第五条第二款执行。

六、物品的清购与报销（一）各处室在学校审定的部门预算内需购物品，应提前告之办公室，经财务主管人员复核、校长审批后，由专人购买。

（二）凡1000元以上的物品须有两人以上在进行价格与质量的比较后购买，必须使用转帐支票付款。

（三）经批准购买的物品原始凭据必须齐全，要有经手人签名，保管人员验收，财务主管人员按规定审核签字、校长审批后，由出纳人员支款和报销。

关于班费收取、使用办法

电工风险辨识引言概述：电工工作是一项高风险的工作，涉及到高压电、电击、火灾等安全隐患。

因此，电工风险辨识对于保障电工的安全至关重要。

本文将从五个方面详细阐述电工风险辨识的内容。

一、电气设备的检查与维护1.1 定期检查设备：定期检查电气设备的运行状态，包括电线、插座、开关等，确保其正常工作。

1.2 检查设备的接地情况：确保设备接地良好，避免电气设备漏电引起的安全隐患。

1.3 检查设备的绝缘状况：通过绝缘电阻测试，确保设备的绝缘状况良好，避免电击事故的发生。

二、电气线路的安全管理2.1 定期清理线路：定期清理电气线路，避免积尘和杂物导致的电线短路、火灾等安全事故。

2.2 安装过载保护器：为电气线路安装过载保护器，避免线路过载引起的电器故障和火灾。

2.3 检查线路的绝缘状况：定期检查线路的绝缘状况，确保线路的绝缘性能良好，防止电击事故的发生。

三、操作规范与个人防护3.1 遵守操作规程：电工应严格遵守操作规程，如戴好绝缘手套、穿戴防静电服等。

3.2 使用个人防护设备：电工在工作时应佩戴个人防护设备，如安全帽、护目镜等，保护自身安全。

3.3 防止电气设备过热：电工应确保电气设备正常运行，避免设备过热引起的火灾和安全事故。

四、应急预案与演练4.1 制定应急预案：制定电工工作中可能遇到的应急预案，如电气火灾、电击事故等，确保能够及时应对。

4.2 员工培训与演练：定期进行员工培训和演练，提高员工的应急处理能力和安全意识。

4.3 检查应急设备：定期检查应急设备的完好性，如灭火器、应急照明等，确保其正常使用。

五、安全文化建设与监督5.1 建立安全文化：组织开展安全文化活动，提高员工的安全意识和安全行为规范。

5.2 安全监督与考核：建立安全监督机制，对电工的工作进行监督和考核，确保工作符合安全要求。

5.3 安全事故分析与改进：对发生的安全事故进行分析和改进，提升电工工作的安全性。

结论：电工风险辨识是保障电工安全的重要环节，通过定期检查设备、管理线路安全、遵守操作规范、制定应急预案和建设安全文化，可以有效降低电工工作中的风险。

班费报销的管理制度

班费报销的管理制度一、总则为规范班级班费的使用和报销管理，在公平、透明的原则下，确保班费资金的合理利用，特制定本管理制度。

二、班费使用1. 班费主要用于班级日常活动开支，包括但不限于班级文体活动、节日庆祝、赛事支持等。

2. 班费不得用于个人消费或其他非班级活动产生的支出。

3. 班费使用前需经班委会成员审批通过，确保资金使用符合班级整体利益和目的。

三、班费来源1. 班费主要来源包括每位同学按规定交纳的固定班费和其他经班委会或全体同学决定的募捐等。

2. 班费的收取和使用情况需及时向全体同学和班主任进行报告，确保透明度和公开性。

四、报销管理1. 班费报销必须符合班费使用规定，并且符合相关报销政策。

2. 报销申请需由班级财务负责人和班委会成员签字确认后方可向学校财务部门提交。

3. 报销单据需真实有效，包括发票、收据等相关凭证材料，并在报销单上填写详细情况及用途。

4. 学校财务部门需及时审核报销单，如有疑问可要求班级补充相关资料。

5. 报销款项将按照学校财务部门的相关程序进行审核和发放，报销金额将在班级账户中进行记录和结算。

五、监督管理1. 班级财务负责人需做好相关账目记录和报销凭证存档，便于日后查询和审计。

2. 班级班委会成员需对班费的收支情况进行定期审查和监督，并及时纠正异常情况。

3. 学校财务部门对班费的使用情况进行抽查和审核，确保资金使用合规。

4. 如发现班级财务管理不当或存在滥用、挪用班费等情况，将严格处理责任人，并要求其追回相应款项。

本管理制度自发布之日起生效，如有需要修改或补充，需经班级全体同学一致通过后方可执行。

愿全体同学共同遵守管理制度，保证班费资金的安全、合理、有效利用。

班费使用报销流程

班费使用报销流程一、啥时候可以报销班费呢？一般就是咱班为了搞活动，比如说举办班级聚会、买班级比赛的用品之类的，花了钱就可以报销。

但可不能瞎报哦，必须是为了咱班级的公共事务。

像你自己出去逛街买的小零食，那可不能算在班费报销里呀，这是大家都知道的道理，可别犯迷糊啦。

二、报销前要做啥？1. 收集票据。

花钱的时候，一定要把票据留好。

这票据就像是班费报销的小门票，没有它可不行。

不管是超市的小票，还是网上购物的订单截图，都得保存好。

可别觉得小票没用就随手扔了，到时候报销不了，可别怪我没提醒你哦。

而且票据上的信息得清楚，要是模糊得看不清楚，那也不好使呢。

2. 写个小说明。

把这个花费的情况简单写一写。

比如说你买了班级活动用的气球，你就写清楚为啥买气球呀，是为了班级的元旦晚会，买了多少个，花了多少钱。

写得越详细越好，这样班委们审核的时候也能一目了然。

别嫌麻烦，这就像是给班委们讲个小故事，告诉他们这个钱是怎么花出去的。

三、怎么提交报销呢？你可以把收集好的票据和写好的小说明一起交给生活委员。

生活委员可是咱们班费报销的小管家呢。

你就大大方方地交给他，就像把宝贝交给信任的朋友一样。

要是生活委员当时没在，你也可以给他发个消息说一声，然后找个合适的时间再交给他。

四、生活委员要做啥？生活委员收到你的报销材料之后呀，他要先检查一下。

看看票据全不全，小说明写得合不合理。

如果有啥问题，他就会跟你沟通啦。

比如说你的票据少了个日期，他就会告诉你补上。

这可不是故意为难你，是为了让班费的使用清清楚楚的。

然后呢，生活委员还要把这些报销的情况整理一下，做个小表格。

表格里写上谁报销的，报销的内容是啥，金额是多少。

这样看起来就特别整齐。

五、审核阶段。

1. 班委审核。

2. 全班公示。

审核通过之后呢，还要在全班公示。

这个时候，大家就都能看到这个报销情况啦。

如果有同学有疑问，就可以提出来。

这就像是咱们班的一个小公开会，让大家都能监督班费的使用。

公示期一般是两三天，要是这期间没有同学提出问题，那这个报销就可以正式通过啦。

中学财务运行及票据报销管理规定范本

中学财务运行及票据报销管理规定范本班级财务管理规定范本第一章总则第一条为规范班级财务运作，保障财务的正常进行，提高财务管理效率，特制定本规定。

第二条班级财务按照公开、公正、公平的原则进行管理，进行资金运转，保证学生组织各项活动的资金需求。

第三条班级财务管理终身受到班级干事、班级委员会和全体班级同学的监督。

第四条班级财务主要使用现金进行结算，尽量避免使用支票等其他付款方式。

第五条班级财务管理遵循节约、合理使用的原则，积极钻研财务管理方法，提高财务管理水平。

第六条班级财务管理应遵循国家有关财务管理政策和法律、法规，不得违反财务管理纪律。

第七条班级财务管理制度以班级事务活动的资金管理为基础，同时兼顾班级其他资金的管理。

第八条学生干部及班级委员会应当认真学习财务管理知识，提高财务管理能力，保障财务的合理运转。

第二章班级会计和帐务处理规定第九条班级应当设立班级会计岗位，由一名财务干事负责，其他财务干事协助。

第十条班级会计岗位的职责包括：制定财务制度，负责班级会计账务处理，编制资金预算和报销管理。

第十一条班级会计岗位应当熟悉有关财务法规和政策，具备独立处理财务会计事务的能力。

第十二条班级会计岗位通过会计软件进行记账，建立与校财务部对接的财务信息系统。

第十三条班级会计岗位在每学期结束时进行年度财务总结，包括资产负债表、利润表和现金流量表。

第十四条班级帐务处理原则包括：凭证的真实性、合法性、准确性和完整性。

第十五条班级会计师按照原始凭证、会计凭证、会计账簿和财务报表的处理程序进行帐务处理。

第十六条班级应当建立凭证审查制度，进行凭证的合法性和真实性审查。

第十七条班级会计岗位应当对每一笔收入和支出进行凭证的正确编制和登记，并妥善保存凭证。

第十八条班级会计岗位应当及时进行会计记录，确保财务账目的准确和实时反映。

第二十条班级会计岗位应当定期编制财务报表，及时向班级委员会和班级同学公示财务状况。

第三章票据管理规定第二十一条班级进行票据报销管理时，应遵循国家有关票据管理政策和法律、法规。

关于班费使用的规定

关于班费使用的管理规班费用于班级的公共活动、公益活动。

它是由班级每位学生平均负担，用于班级学生的公共支出，是维护班级正常运转，保证班集体公共活动、公益活动的专项资金。

来自于学生，服务于学生。

班费的开支项目应本着公开、合理、实用、节约的原则，班费由班委会负责管理，受全体同学监督。

为了规范班费的收支、管理，提高班费使用的效率，杜绝班费使用过程中的不正常现象，结合我校实际，特制定班费使用管理规定。

一、班费来源及用途1、班费的构成由学生自愿上交，收取原则是每半学期收取一次，根据本学期安排制定收取金额，开学后一周内收取完成。

上学期余额记入下学期使用。

遇有特殊情况确需加收的，应由班委向全班同学说明原因，全班三分之二以上同学表决通过，方可加收。

对于家庭经济困难的同学可适当减收或免收班费。

2、班费要为班集体建设服务：学校或班内组织的集体活动所需费用；班级内部的表彰奖励、奖品；班级购置A4纸张、少量复印品包括：练习题、考试试卷等学习类复印：公物维修支出；与班集体建设有关的其他开支等。

二、班费的支出1、成立班费管理小组负责班费的收取、保管。

2、班费为班级集体共有财产，班费的支出要真正体现取之于同学用之于同学的思想，做到使用得当，开支合理。

3、任何支出都需凭发票、超市收银条、盖章收据、经办人签字，报会长批准后方可报销。

5、任何支出都应纳入班费记录。

记录要详细写明支出日期、经办人、支出金额、资金用途等。

三、班费使用管理1、班费管理小组成员包括：总负责人：会长及副会长，成员：活动委员、生活委员，（一名负责班级账务，一名负责现金管理。

）和群众代表（至少1名）组成班费管理小组。

每次收缴、接收或支出要认真做好记录，并由管理小组成员签字。

会长负责指导和监督班费的管理使用。

2、班费管理要做到钱、帐分离。

管理小组成员要分工明确，责任到人。

做到收支账目清楚，报销凭证规范齐全，经费金额支出准确，工作程序公开、透明。

3、根据班级工作需要，班费使用必须由班主任及会长同意后方可批准支出。

经费支出财务报销制度

经费支出财务报销制度1. 制度目的为了规范公司内部各部门经费支出管理，保证经费的安全、合理、高效使用，本条文旨在制定经费支出财务报销制度。

该制度适用于公司全体员工及相关财务人员，旨在规范全公司经费支出行为，确保经费使用符合国家法律法规、内部规定和财务管理要求，保障公司的财产安全。

2. 费用分类及管理根据费用性质和用途，公司经费支出分成以下几类：•差旅费•交通费•通讯费•燃料动力费•水电费•劳务费•物料费•其他费用各部门根据自身需求制定合理的年度费用预算并上报财务部审核，经批准后作为各部门的经费预算。

预算执行过程中，如有经费需求超过预算，部门申请经过上级领导审批，并在预算执行过程中及时向财务部门提出调整预算申请，经财务部门审核后，如审核通过，则财务部门及时调整部门预算，并且须将预算调整原因及审核情况上报公司主管领导和财务部门副总经理备案。

3. 费用报销操作流程费用报销流程分为以下几步：3.1 提交报销申请部门员工应在费用发生后3天内提交费用报销单，并在单据上注明费用支出明细、费用性质及用途，并将原始单据（发票、凭证等）附在费用报销单上，并向主管领导提出报销申请。

3.2 主管领导审批部门主管领导应在3个工作日内对报销单进行审批，并签字确认，如有异议，应向报销人提出并告知原因。

如审批通过，则传递至财务部门进行后续审批。

3.3 财务部门审核及付款财务部门应在5个工作日内对报销单据和单据真实性进行审核，并确认报销金额的合法性与准确性。

若审核通过，则进行支付，否则给予报销人反馈，并要求报销人进行相应修改。

4. 审计为确保制度执行情况与财务实际情况的一致性，公司需设立独立审计机构，在不同级别领导的共同监督下，独立的审计机构应当对公司财务报表和财务处置情况按照公司认定的审计标准进行审计，并向公司主管领导和董事会提供审计报告。

5. 废止与修改公司管理部门可以根据需要对本制度进行修改并上报公司领导层审批，如需废止，经公司领导层同意后，方可废止本制度。