三聚环保2019年经营成果报告

项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
848,319.29
1,538,052.2 100.00
3
100.00 2,247,773.3
100.00
项目名称 内部资料，妥善保管
盈利能力指标表(%)
2019年
2018年
2017年 第5页 共9页
营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
11.83 1.08 1.2 2.72 1.07
三聚环保2019年经营成果报告
20.22 4.42 4.7 4.99 5.45
18.25 12.59 15.18 16.03 31.13
2.68
内部资料，妥善保管
第3页 共9页
营业税金及附加
1,343.1
0.16 6,238.48
三聚环保2019年经营成果报告
0.43 4,519.13
0.23
2、总成本变化情况及原因分析
三聚环保2019年成本费用总额为861,382.66万元，与2018年的 1,444,230.8万元相比有较大幅度下降，下降40.36%。以下项目的变动使 总成本减少：销售费用减少163.85万元，营业税金及附加减少4,895.38万 元，管理费用减少5,556.37万元，财务费用减少5,902.73万元，资产减值 损失减少92,094.46万元，营业成本减少474,235.36万元，共计减少 582,848.14万元。
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三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况 三聚环保2019年的营业利润率为1.08%，总资产报酬率为2.72%，净 资产收益率为1.07%，成本费用利润率为1.20%。企业实际投入到企业自 身经营业务的资产为2,078,710.74万元，经营资产的收益率为0.44%，而 对外投资的收益率为-12.31%。
0
内部资料，妥善保管
第2页 共9页
营业利润 投资收益 营业外利润
三聚环保2019年经营成果报告
9,136.33
-86.57 68,017.87
-75.96 282,980.19
0
-910.76
-99.06 -457.52 -107.99 5,727.85
0wk.baidu.com
1,235.54 813.79
-173.1 -101.05 16,438.94
项目名称
成本费用总额
营业成本 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
861,382.66
100.00 1,444,230.8
1,973,047.7 100.00
8
100.00
746,642.17
3.25 53,075.48
2.36
53,239.43
6.28 59,142.16
3.85 52,912.63
2.35
3、营业成本控制情况 2019年营业成本为746,642.17万元，与2018年的1,220,877.53万元 相比有较大幅度下降，下降38.84%。
内部资料，妥善保管
第4页 共9页
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3、投资收益 2019年投资收益为负910.76万元，与2018年负457.52万元相比亏损 有较大幅度增加，增加99.06个百分点。
4、营业外利润
2018年营业外利润亏损173.1万元，2019年扭亏为盈，盈利1,235.54 万元。
5、经营业务的盈利能力
从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为848,319.29 万元，比2018年的1,538,052.23万元下降44.84%，营业成本为746,642.17 万元，比2018年的1,220,877.53万元下降38.84%，营业收入和营业成本 同时下降，但营业收入下降幅度大于营业成本，表明企业经营业务盈利能 力下降。
三聚环保2019年经营成果报告
三聚环保2019年经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2019年实现利润为10,371.87万元，与2018年的67,844.77万元相比 有较大幅度下降，下降84.71%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业 盈利基础比较可靠。
2、营业利润
内部资料，妥善保管
第1页 共9页
2、净资产收益率 2019年净资产收益率为1.07%，与2018年的5.45%相比有所降低，降 低4.38个百分点。
3、净资产收益率变化原因
2019年净资产收益率比2018年下降的主要原因是：2019年净利润为 12,013.18万元，与2018年的58,827.09万元相比有较大幅度下降，下降 79.58%。2019年平均所有者权益为1,120,786.43万元，与2018年的 1,079,768.07万元相比有所增长，增长3.80%。净利润下降，但平均所有 者权益增长，致使净资产收益率下降。
1,220,877.5 86.68
3
1,833,018.5 84.53
1
92.90
16,416.81
1.91 16,580.66
1.15 12,765.9
0.65
44,447.86
5.16 50,004.23
3.46 53,075.48
2.69
53,239.43
6.18 59,142.16
4.10 52,912.63
项目名称 营业收入 实现利润
实现利润增减变化表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
1,538,052.2
848,319.29
-44.84
-31.57 2,247,773.3
0
3
10,371.87
-84.71 67,844.77
-77.34 299,419.13
746,642.17
1,220,877.5 88.01
3
1,833,018.5 79.38
1
81.55
1,343.1
0.16 6,238.48
0.41 4,519.13
0.20
16,416.81
1.94 16,580.66
1.08 12,765.9
0.57
44,447.86
5.24 50,004.23
0
二、成本费用分析 1、成本构成情况
2019年三聚环保成本费用总额为861,382.66万元，其中：营业成本为 746,642.17万元，占成本总额的86.68%；销售费用为16,416.81万元，占 成本总额的1.91%；管理费用为44,447.86万元，占成本总额的5.16%；财 务费用为53,239.43万元，占成本总额的6.18%；营业税金及附加为1,343.1 万元，占成本总额的0.16%。