2020年度财务预算编制说明

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泰和科技：2020年财务预算报告

山东泰和水处理科技股份有限公司2020年财务预算报告一、预算编制说明本预算报告的编制范围为公司及其全资子公司。

本预算报告是根据公司的战略发展目标，在综合分析宏观经济形势、行业发展趋势、市场需求状况的基础上，结合2019年公司实际经营数据及2020年的营销计划、生产计划、投资计划等进行测算并编制。

二、基本假设1．公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；2．公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；3．公司所处行业形势及市场行情无重大变化；4．公司现行的主要税率、汇率和银行贷款利率无重大改变；5．公司主要产品和原材料的市场价格无重大变化；6．公司现行的组织结构无重大变化；7．公司现行的经营模式无重大变化；8．无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成重大不利影响。

三、2020年主要预算指标及说明公司管理层预计，2020年预计合并营业收入同比增长20%-30%，归属于母公司所有者的净利润同比增长20%-40%。

上述财务预算为公司2020年经营计划内的内部管理控制指标，不代表公司对2020年的盈利预测和承诺。

上述计划可能受宏观经济形势、市场变化、行业格局、原材料价格波动及公司管理层战略规划调整等因素的影响。

请投资者注意投资风险，谨慎决策。

四、确保财务预算完成的措施1．借助公司的技术和品牌优势，加大市场开拓力度，拓宽产品应用领域，提高市场占有率；2．加强内部管理，优化组织结构和管理流程，提高效率；3．加快募投项目建设进度，新产品如期投入市场，增加销售收入，提高盈利能力。

五、特别提示上述财务预算为公司2020年经营计划内的内部管理控制指标，不代表公司对2020年的盈利预测和承诺，能否实现取决于市场变化等一系列因素，存在一定的不确定性，请投资者特别注意投资风险，谨慎决策。

山东泰和水处理科技股份有限公司董事会2020年3月6日。

微光股份：2020年度财务预算报告

杭州微光电子股份有限公司2020年度财务预算报告一、预算编制说明本预算报告本着谨慎性原则，结合市场需求和业务拓展计划，按合并报表要求，依据2020年预算的产量、销售量、品种等生产计划及销售价格编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。

二、基本假设1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变；3、公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化；4、公司经营所需的原材料、能源等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；5、公司生产经营业务涉及税收政策及外币汇率将在正常范围内波动；6、公司现行的生产组织结构无重大变化，计划的投资项目能如期完成并投入生产；7、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

三、预算编制依据1、根据公司经营目标及业务规划，预计2020年营业收入目标为99,000万元。

2、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收入的变动进行匹配。

3、2020年度毛利水平及期间费用依据2019年度实际支出情况及2020年度业务量的增减变化情况进行预算。

4、所得税按高新技术企业15%的所得税税率政策进行预算。

四、利润预算表单位：万元五、确保完成预算的主要措施1、统筹做好疫情防控和经济发展，坚持两手抓、两手硬、两战赢。

2、全面深化改革，不断推进公司治理体系和治理能力现代化。

3、加快实施创新驱动发展战略，加大研发投入，深化产学研合作，加快新产品研发与产业化，丰富产品，提升产能，扩大销售，优化产业结构，拓展产品的应用领域和空间,培育壮大新动能。

4、创新商业模式，牢固树立质量优先、效益优先的营销理念，加大营销力量，提高营销人员素质，强化区域管理和网点建设，开展电商，创新方式方法；稳固客户关系，提高顾客满意度，保存量、促增量，捕捉市场机遇，拓展产品的应用领域和空间，加大新产品销售力度，提高新产品占比。

公司年度财务预算说明

公司年度财务预算说明公司年度财务预算说明一、引言财务预算是企业管理的重要工具之一，对于企业的发展和运营起着重要的作用。

本文将以公司年度财务预算为主题，从预算的背景、目的、编制流程以及重要指标等方面进行详细说明。

二、财务预算的背景财务预算的编制是企业实现战略目标和管理的需要，也是经济运行的需要。

通过财务预算，企业可以制定合理的经营计划，合理分配资源，优化管理决策，为企业的未来发展提供明确的方向和保障。

三、财务预算的目的1.确定企业的收入目标：财务预算可以帮助企业确定一定时期内的销售收入目标，为销售团队制定目标和制定营销策略提供依据。

2.分配资源：财务预算能够为不同部门和项目分配资源，合理配置资金、人力和物力等资源，确保企业的运营顺利进行。

3.支持决策：财务预算可以为企业提供不同的决策方案和经营策略，通过对不同方案的预算分析，企业可以选择最佳的方案，并制定相应的运营策略。

4.控制成本：财务预算可以帮助企业合理规划成本，识别成本违规、浪费和异常等问题，及时采取控制措施，降低成本，提高利润。

四、财务预算的编制流程1.收集信息：企业应从内部和外部收集相关信息，包括市场需求情况、竞争对手的动态、经济环境变化等，作为预算编制的基础。

2.制定预算指导和目标：企业应制定预算的指导方针和目标，确保预算编制的一致性和有效性。

3.制定经营计划：根据市场需求和目标，在销售、生产、人力资源等方面制定详细的经营计划。

4.预算编制：根据经营计划和目标，对收入、成本、利润等指标进行预测和编制预算表格。

5.预算审核和调整：预算编制完成后，需要经过内部审核和讨论，及时进行调整和修正。

6.预算执行和控制：企业应按照预算进行日常经营，及时进行预算执行情况的监控和控制，确保预算的有效实施。

五、重要的财务预算指标1.收入预测：根据市场需求和销售计划，预测企业一个时期内的总收入和各项收入来源。

2.成本预测：预测企业各项成本支出，包括原材料采购成本、人工成本、租赁费用等。

财务预算编制说明范文

财务预算编制说明范文财务预算是企业管理的重要工具之一，可以帮助企业规划和控制财务活动，实现盈利目标。

编制财务预算的过程需要严格的规划和细致的数据分析，下面是一个通用的财务预算编制说明范文供参考：一、背景介绍（企业名称）为了全面规划和控制财务活动，根据公司战略目标和发展规划，制定了年度财务预算。

财务预算的制定是为了对公司的资金流向、盈利能力、成本控制等方面进行全面评估和管理，以实现公司的经营目标和利润最大化。

二、编制目的1.为公司管理层提供决策参考：财务预算将会成为公司管理层决策的重要依据，通过预测和分析财务数据，提供正确的信息和指导，为管理层制定战略和决策提供支持。

2.为公司部门提供行动指南：通过预算计划公司各部门的收入、支出和投资，明确各部门的目标和任务，提高工作效率和效益。

3.为公司的股东和投资者提供信息：财务预算是企业对外展示财务状况和发展规划的重要工具，可以为股东和投资者提供有关公司盈利状况和投资回报率的信息。

三、编制原则1.合理性原则：财务预算必须具备适应实际情况的合理性，基于对市场、行业和经济环境的准确判断，确保预算目标的可实现性。

2.可操作性原则：财务预算的指标必须具备可操作性，能够落地实施。

3.公允性原则：制定财务预算需要公平、公正、公开的原则，确保预算制定的过程和结果符合法律和道义要求。

4.灵活性原则：财务预算应具备一定的灵活性和适应性，随时变更和调整以适应外部环境和公司内部的变化。

四、编制步骤1.收集数据：收集公司历史财务数据、行业数据和市场数据，同时搜集相关部门的预算需求和计划。

2.数据分析：对收集到的数据进行分析和整理，包括趋势分析、比较分析、成本结构分析等，找出规律和问题。

3.制定预算目标：根据公司发展规划和战略目标，制定财务预算的总体目标，并结合实际情况确定具体指标和标准。

4.制定预算计划：根据预算目标，制定各部门的预算计划，包括销售预算、成本预算、资金预算等，确保各项资源都得到合理配置。

2020年度企业预算情况说明书内容提要

2020年度企业预算情况说明书内容提要2020 年度企业预算情况说明书内容提要预算情况说明书是对年度预算报表的补充说明，是评估预算报表编制质量的重要依据，是年度预算报表的重要组成部分。

企业预算情况说明书由企业集团和所属二级及二级以下重要子企业分别编写，按公司级次上报上一级公司，企业集团的合并分析说明需上报国资办。

企业预算情况说明书内容提要一、本年度预算编制基础（一）企业编制年度预算所选用的会计政策，说明折旧率、资产减值等重大会计政策及会计估计发生变更的原因，对损益的影响金额，说明新会计准则的执行情况，以及对报表各科目的影响。

（二）对于《企业会计准则》允许以公允价值计量的资产或负债，需说明是否考虑公允价值变动影响。

凡是考虑公允价值变动影响的企业，应按资产及负债的类别逐项说明影响的金额及原因；凡是不考虑公允价值变动影响的企业，应说明理由。

（三）年度预算报表的合并范围说明，未纳入及新纳入年度预算报表编制范围的子企业名单、级次、原因以及对预算的影响等情况。

四）对预算年度宏观经济形势的总体预测与分析，说明企业编制预算的宏观经济形势基础。

二、本年度预算编制情况（一）业务预算业务预算是企业编制年度预算的基础，企业应在深入开展业务板块分析、重要子企业调查的基础上，对主要业务板块的发展趋势及生产经营情况进行客观的预测，对企业产生重大影响的生产经营决策进行说明。

至少应包括以下内容：1. 通过对国内外宏观经济形势的研究与预测，说明宏观经济形势对企业生产经营和经济效益的影响。

2. 从行业发展阶段与趋势、能源和原材料及主要产品价格、市场供求关系、行业监管政策等方面，说明行业经济形势变化对本企业的影响。

3. 结合本企业整体战略规划、所处行业地位、市场供求关系及价格变动等情况，按主要业务板块说明生产经营指标增减变动情况以及对企业收入、成本、效益的影响程度等。

（二）投资预算1. 说明企业预算年度内拟安排的重大固定资产投资项目（前十项）的目的、总规模、预期收益及预计实施年限等情况，对于资金来源与资金保障情况应重点说明。

2020年度财务预算编制说明

2020年度财务预算编制说明一、财务预算编制总体要求各部门的收支预算实行以收定支的管理办法，即各部门所编报的年度预算支出必须与预算收入相匹配，不能超支使用；凡本年收入预算未完成的，不得列支支出预算；收入超出预算计划的，原则上本年度不能动用及增加支出，必须转入下年使用；对确需动用增量收入安排本年支出的，应按规定程序办理预算调整，经学校审定同意后方可动用。

各部门应对照预算编制通知要求和主表、附表编制说明，根据预算责任内容逐项认真填报。

二、主表编制说明（一）收入预算表1.(表1)收入预算表：由各相关单位填写。

该表用于归集教育事业收入、科研事业收入、财政补助收入及其他收入。

各部门、单位要结合实际情况，认真调查研究，逐项核实各项合法收入，充分挖掘增收潜力，尽可能排除收入中的不确定因素，切实做到应收尽收、应编尽编。

各部门、单位应当在对往年度预算执行情况进行认真分析的基础上，科学预测 2020 年各项收入，将各项收入全部列入预算，做到不遗漏、不隐瞒，严禁设立“小金库”；同时也要充分考虑影响收入实现的各种因素，做到不冒算、不重复。

（二）支出预算表1.(表2-1)部门代管业务费支出预算表：主要是测算各职能管理部门受学校委托代为归口分配管理的有特定用途的业务经费支出预算。

各分管部门应以具体代管的业务内容为预算编制对象，对每一项代管业务费结合以前年度预算经费执行情况及2020年的经费增减因素编制明细预算，逐项列出其支出内容、测算标准、依据以及预算数额。

在编制过程中，各职能管理部门应对代管的业务费及已下拨到使用单位的业务费资金存量进行认真分析，盘活存量资金，合理编制2020年度代管业务费预算。

2.(表2-2)“三公经费”和会议费预算：是由各单位按需预测填报。

“三公经费”预算包括因公出国、公务用车和公务接待。

会议费预算是指各部门举办会议预计收支预算。

“三公经费”预算单立项目，单独核算，专款专用。

部门业务经费预算、行政办公经费预算和专项项目经费预算中发生的公务接待、用车、出国费用均集中在“三公经费”预算中填报，并相应减少业务经费预算和专项项目经费预算申报数。

财务预算编制说明范文

财务预算编制说明范文财务预算编制说明。

财务预算是企业在一定时期内，根据经营计划和发展战略，对各项经济活动进行预先安排和控制的一种财务管理工具。

它是企业经营管理的重要组成部分，对企业的经营决策、资源配置和风险控制起着至关重要的作用。

在实际操作中，财务预算编制是企业财务管理的重要环节，下面将对财务预算编制进行说明。

首先，财务预算编制是企业经营计划的具体体现。

企业在制定经营计划时，需要对经营活动的各项收入和支出进行预先安排，以便合理分配资源，实现经营目标。

财务预算编制就是在这一过程中，根据经营计划的要求，对各项收支进行详细的安排和控制，确保企业的经营活动能够按照计划顺利进行。

其次，财务预算编制是企业资源配置的重要手段。

企业在进行经营活动时，需要合理配置各项资源，以提高资源利用效率和经营效益。

财务预算编制就是在这一过程中，对各项资源进行详细的安排和分配，确保资源得到合理利用，实现企业经营目标。

再次，财务预算编制是企业风险控制的重要工具。

企业在进行经营活动时，面临着各种风险，如市场风险、资金风险等。

财务预算编制就是在这一过程中，对各项风险进行详细的分析和评估，制定相应的对策和措施，以降低风险的发生概率，保障企业的经营安全。

最后，财务预算编制是企业经营决策的重要依据。

企业在进行经营决策时，需要充分考虑各项经济活动的收入和支出情况，以便做出正确的决策。

财务预算编制就是在这一过程中，为企业的经营决策提供了重要的参考依据，为企业的经营活动提供了有力的支持。

综上所述，财务预算编制是企业经营管理的重要环节，对企业的经营决策、资源配置和风险控制起着至关重要的作用。

因此，企业在进行财务预算编制时，需要充分考虑经营计划的要求，合理安排和控制各项收支，确保企业的经营活动能够按照计划顺利进行，提高资源利用效率和经营效益，降低各项风险的发生概率，为企业的经营决策提供重要的参考依据。

牧原股份：2020年度财务预算报告

牧原食品股份有限公司
2020年度财务预算报告
一、2020年年度预算编制说明
面对2020年的宏观经济及行业形势，公司将更为审慎的进行投资，科学规划，分步骤稳健实施；并继续提升管理，加强控制成本，通过不断优化营养配方、科学制定采购策略、保持合理库存水平，保障公司正常生产经营所需现金流。

本预算是牧原食品股份有限公司按照相关规定要求，本着求实、稳健的原则编制。

1、公司主要生产经营所在地的社会经济环境未发生重大变化，公司新产能如期建成投产，公司生产经营运转正常。

2、营业收入按公司生产能力、销售目标编制，产品销售价格和主要原材料采购成本基于对市场价格的谨慎预测编制。

3、现金收支按照统筹安排、量入为出、确保年内现金流量基本平衡的原则确定。

2020年，公司将进一步强化成本控制和预算管理，加大市场销售渠道的多元化建设，努力扩大经营活动现金流入量。

同时，公司将积极运用多种融资方式，保障资金需求。

二、主要财务预算指标
公司根据以前年度的财务指标测算，结合市场情况，本着审慎原则，并充分考虑资产利用率、新产能投放情况等，预计：2020年生猪出栏量1,750-2,000万头；若商品猪销售均价高于25元/公斤，营业收入将超过450亿元，预计比上年增长122%左右；公司现金流量全年保持总体平衡。

特别提示：本预算为公司根据现有情况，基于对2020年度公司生产经营内、外部情况假设的基础上编制，不代表公司对2020年度的盈利预测。

牧原食品股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月二十五日。

上海市财政局关于印发本市2020年度地方企业财务会计决算报告格式和编制说明的通知

上海市财政局关于印发本市2020年度地方企业财务会计决算报告格式和编制说明的通知文章属性•【制定机关】上海市财政局•【公布日期】2020.12.31•【字号】•【施行日期】2020.12.31•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】预算、决算正文上海市财政局关于印发本市2020年度地方企业财务会计决算报告格式和编制说明的通知各主管局、控股（集团）公司，各区财政局：为进一步健全完善国有资产管理情况报告制度，更好地发挥企业财务信息在国家宏观经济管理和国有企业改革发展中的基础性作用，全面掌握2020年度本市国有企业和城镇集体企业财务运行状况，依据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》、《企业财务通则》、《企业会计准则》等有关法律法规，以及《财政部关于做好2020年度国有企业财务会计决算报告工作的通知》（财资〔2020〕130号）规定，现将编报本市2020年度企业财务会计决算报告工作的有关事宜通知如下：一、本套报表为企业向财政部门报送的年度财务会计决算统一格式，适用于境内、境外所有国有及国有控股企业和城镇集体企业（以下简称企业，不含一级金融企业），其他企业的年度财务会计决算可参照使用本套报表格式。

二、本套报表由报表封面、主表、补充指标表和中央企业国有资本收益情况表组成。

其中报表封面、主表适用于所有企业（单位）填报；补充指标表中的“企业集团基本情况表”（财企补01表）由一级企业（单位）填报，“企业股权结构表”（财企补02表）由所有企业（单位）填报，“境外投资情况表”（财企补03表）由境外企业分户填报，“企业办社会机构情况表”（财企补04表）由所有企业（单位）填报，“中央企业国有资本经营决算支出表”（财企补05表）由2020年收到中央国有资本经营预算资金的中央一级企业填报，“主要分析指标表”（财企补06表）由计算机自动生成；“中央企业国有资本收益（应交利润）情况表”（国资收益01表）以及“中央企业国有资本收益（国有股股利、股息）情况表”（国资收益02表）由2020年度纳入中央国有资本经营预算实施范围的中央企业（一级企业）填报。

农村小学2020年预算编制说明范例

韩屯小学2020年预算编制说明根据财政局、教育局关于农村中小学预算编制的有关文件要求，结合我校实际情况，我们编制了2020年度学校收支预算，现就有关情况说明如下：一、学校基本情况我校属农村小学，现有在职教职工10人，其中专任教师10人，退休人员15人，财政负担享受遗属补助7人。

现有教学班6个，在校生124人，现有教学及辅助用房建筑面积1057平方米。

二、预算收支情况（一）预算收入情况。

2020年我校预算收入总额1457269元。

其中财政补助收入为1457269元，（具体包括：工资1389317元，公用经费67952元）。

（二）预算支出情况。

2020年，我校预算支出总额为1457269元。

1、工资福利支出709176元。

其中基本工资359056元，津贴补助44160元，奖励金283800元，社会保障缴费15370元，其他工资福利支出6790元。

2、对个人和家庭的补助680141元。

其中退休费574678元，生活补助55940元，住房公积金46523元，助学金3000元。

3、商品和服务支出65952元。

其中：（1）办公费5000元。

日常办公支出3400元，防疫物资1600元。

（2）印刷费3000元。

用于学校日常工作需要的试卷费讲义资料打印复印支出1000元，教师用书2000元。

（3）电费2000元。

用于学校日常工作及，教学需要支出的电费。

（4）水费600元。

用于学校日常及教学需要支出的水费。

（5）邮电费2000元。

用于学校开支的邮寄费，电话费，网络通讯等。

（6）取暖费5000元。

用于购买天然气3000元。

锅炉工工资2000元。

（7）其他交通费2000元。

用于学校开支的交通工具的租用费。

（8）差旅费1000元。

用于学校职工出差的住宿旅费，伙食补助费等。

（9）维修费10000元。

其中用于电脑维修监控设备维护等2000元，课桌凳维修1000元，供暖设备维修5000元，外墙粉刷2000元。

（10）培训费3400元。

年度财务预算方案编制说明

年度财务预算方案编制说明1. 背景本文档旨在说明年度财务预算方案的编制流程和要点，以确保公司的财务规划和资源分配能够高效和合理地进行。

2. 编制流程年度财务预算方案的编制分为以下几个步骤：2.1 确定目标首先，确定年度财务预算的总体目标。

这可以包括收入增长目标、成本管理目标、盈利目标等。

在确定目标时，需要考虑公司的整体发展战略和市场环境。

2.2 收集信息收集和整理与财务预算相关的信息，包括过去年度的财务数据、行业数据、市场趋势等。

这些信息将为编制预算提供重要的参考依据。

2.3 制定预算计划根据目标和收集到的信息，制定具体的财务预算计划。

这包括收入预测、成本控制、投资计划等。

预算计划应该合理且可行，能够反映公司的财务状况和未来发展方向。

2.4 审核与调整对制定的预算计划进行审核和调整。

这需要与相关部门进行沟通和协调，确保预算计划的合理性和可行性。

如果有需要，可以进行必要的调整和修正。

2.5 最终确定最终确定年度财务预算方案，并将其纳入公司的财务规划体系中。

预算方案的确定应该经过高层管理人员的审批，以保证其权威性和有效性。

3. 要点在编制年度财务预算方案时，需要特别注意以下几个要点：3.1 合理性与可行性预算计划应该合理且可行，能够符合公司的财务状况和目标。

不应过于乐观或悲观，要充分考虑外部环境和内部能力。

3.2 风险管理在预算计划中，需要充分考虑各种风险因素，并制定相应的风险应对策略。

这可以包括市场风险、竞争风险、经营风险等。

3.3 监控与执行一旦年度财务预算方案确定，就需要建立相应的监控和执行机制。

及时监测预算执行情况，对偏差进行分析和调整，确保预算的落地和实施。

4. 结论年度财务预算方案的编制是公司财务管理的重要环节。

通过科学合理地制定和执行预算方案，可以有效提高公司的财务管理水平和决策能力，实现良性发展和持续增长。

以上是年度财务预算方案编制的基本说明。

注意：本文档的内容仅供参考，请根据实际情况和需求进行具体操作和制定预算方案。

2020年财务预算报告

2020年度财务预算报告
根据协会的经营情况，结合协会总体发展规划，确定2020年财务预算指标，下面是协会2020年预算收支情况说明：
一、收入预算：124.5万元，主要包括：会费收入124万元，存款利息收入0.5万元。

二、费用支出预算：116.92万元
1.固定费用支出86.42万元，主要包括房屋租金11.36万元，物业费
2.52万元，分散办公费补贴28.42万元，人员工资21.9万元，通讯补贴、福利、差旅补助9.3万元，社保费用4.62万元，日常办公费用（办公用品、牌匾证书、招待费、网费、电费、快递费等）8.3万元。

2.变动费用支出30.5万元，主要包括会长办公会4万元（4次），理事会6万元（常务理事会、理事会、监事会同时召开），水利水电年会2万元，秘书交流会、会长交流考察10万元，五省区交流会2.5万元，培训交流4万元（2次，包括专家费用），其他临时会议2万元。

三、结余预算：收入-支出=7.58万元。

四、其他款项
其他应收款预算0.88万元（租赁押金）。

河北省****秘书处
2020年4月22日。

铁汉生态：2020年度财务预算报告

深圳市铁汉生态环境股份有限公司
2020年度财务预算报告
一、预算编制说明
本预算报告是公司在2019年度实际经营情况的基础上，结合考虑国内经济形势、市场环境、信贷政策等因素的影响，并对公司已签合同、2020年度业务拓展计划、人员储备、资金筹集等方面综合分析，编制了公司2020年度财务预算报告。

二、预算编制基本假设
1、预算期内国家和地方的法律、法规、政策及经济环境无重大变化；
2、国家主要税率及银行信贷利率无重大变化；
3、公司主要原材料的市场价格、供求关系无重大变化；
4、无其他不可抗拒力及不可预测因素造成的重大不利影响。

三、2020年度经营计划
公司基于目前的订单、工程进度、市场开拓目标，制定2020年度的经营计划为：实现营业收入650,000万元，比上年同期506,625万元增长28%；实现净利润5,000万元，比上年同期-92,225万元增加97,225万元；实现归属于母公司所有者的净利润5,000万元，比上年同期-91,212万元增加96,212万元。

四、利润预算表
单位：人民币万元
五、特别提示
本预算报告仅为公司2020年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

深圳市铁汉生态环境股份有限公司
董事会
2020年4月29日。

玉禾田：2020年度财务预算报告

玉禾田环境发展集团股份有限公司
2020年度财务预算报告
一、预算编制说明
根据玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展目标，参照公司近年来的经营情况及现有合同，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求状况的基础上，公司结合2020年度市场开发计划以及项目经营计划，以经审计的2019年度经营成果为基础，按照合并报表口径，编制2020年度的财务预算报告。

二、财务预算编制假设
1. 公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；
2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3.公司所处宏观经济环境、行业形势无重大变化；
4.现行主要税率、银行贷款利率不发生重大变化；
5. 无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、2020年度财务预算方案
公司基于近年来的经营情况、在手订单情况、公司可开发的市场资源现状以及项目运营的管控能力，经过对宏观经济、行业发展趋势及行业市场信息的收集、整理和综合分析，结合公司的战略发展规划、2020年度市场开发计划及项目经营计划，制定的2020年度财务预算方案为：2020年度各项经营指标增幅力争不低于2019年度。

四、特别说明
公司2020年度的财务预算不代表公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于在财务预算假设前提下的宏观经济环境、国内市场状况、经营团队的努力程度等众多因素，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

玉禾田环境发展集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十四日。

.关于2020年部门收支预算编制的说明

附件1:关于2020年部门收支预算编制的说明在编制2020年部门收支预算时，各部门应真实全面地反映本部门的全部收入项目、支出项目及本部门的基础数据资料，保证部门预算的全面、完整和准确。

一、预算编制内容（一）收入预算收入预算是学校安排支出预算的基础，各部门应将所有收入纳入部门收入预算，做到应收尽收；不得隐瞒、少列，由学校统一管理、统一分配、统一核算，并按要求填报《2020年收入预算表》（附件2）。

对单位没有纳入收入预算的各类收入，学校将不按照有关分配办法执行。

学校2020年将出台新的收入分配管理办法，鼓励各单位积极创收，请各单位结合实际情况，论证创收方案，积极组织收入，增强办学活力。

（二）支出预算支出预算包括基本支出预算、专项支出预算。

支出预算按照具体项目进行申报，各部门对项目的名称、内容、测算依据、申报金额及申报理由按要求填列清楚。

专项支出（包括常年安排的专项项目及以前年度从未发生需新立项的项目）申报时需提供会议纪要、上级或学校文件、合同、有评审专家意见的论证方案、专项申请书、专项支出绩效目标等支撑资料。

1.基本支出预算基本支出预算包括人员经费、办公费、教学业务费、学生活动经费、实验室运行经费、水电暖等日常公用经费（涉及供暖改造的按新的方式编制预算），遵循定员定额原则，按定额标准填报（日常办公费分级别填报人数即可）。

各学院日常教学等经费向主管部门申报。

基本支出预算按要求填报《2020年基本支出预算表》（附件3）。

2.专项支出预算（1）专项支出内容专项支出项目主要指用于人才引进、师资队伍建设、教学改革、专业建设、学科建设、实验室建设、设备购置、修缮改造以及其他专项资金等项目。

基建工程纳入2020年全口径预算范围，发展规划处、基建处、曲江三期建设管理处等部门应按要求分项目申报基本建设专项预算。

各部门应依照“十三五”规划内容，并根据工作安排、按轻重缓急分类排序申报，以上项目的申报需填制《西安理工大学校级专项申请书》（附件4），并根据项目内容按轻重缓急的原则予以排序编制政府采购预算，填制《2020年政府采购（资产配置）预算表》（附件9）。

年度财务预算议案

北京xxx科技股份有限公司
2020年度财务预算报告
特别提示：公司2020年度财务预算指标不代表公司2020年度盈利预测，受宏观经济运行、市场需求变化、经营管理等多方面因素综合影响，能否实现预算指标，存在不确定性，请投资者特别注意。

一、预算编制说明
本预算报告遵循谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，综合2020年宏观经济预期与企业产品需求预期、目前生产排产计划、新业务拓展计划等因素，在公司预算基础上，按合并报表的要求进行编制。

二、基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；
5、公司主要产品的市场价格无重大变化；
6、公司主要原材料成本价格无重大变化；
7、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。

三、2020年度主要预算指标（见下表）：
四、确保财务预算完成的措施
1、持续加强内控管理，严格执行预算管控，加强绩效考核，提升管理效率，降低费用；
2、严格全面预算的执行力度，保证预算、计划的严肃性；
3、公司经营管理者加强自身的经营运行分析力度，加强预算管理过程的控制力度，提高工作效率；
4、合理安排、使用资金，提高资金利用率；
5、强化财务管理，加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，及时发现问题和持续改进，保证财务指标的实现。

北京XXX科技股份有限公司
2020年 1 月 18 日。