出纳自查报告范文(精选多篇)
企业出纳自查自纠报告
企业出纳自查自纠报告一、自查自纠背景出纳作为企业财务部门的关键岗位，承担着管理资金流动、财务数据管理、报账结算等重要职责。
在日常工作中，出纳要处理大量的资金流转，如用款、收款、付款等，其工作关乎企业的财务安全和稳定。
但是随着社会经济的发展和金融环境的复杂化，出纳工作面临的风险和诱惑也越来越多，容易出现错误和失误。
为确保企业资金的安全和稳定，我们对出纳工作进行自查自纠，发现问题及时纠正，做好风险防范。
二、自查自纠内容1. 资金收付在日常工作中，出纳要及时准确地处理企业资金的收支，确保资金流转的顺畅和安全。
我们对近期的资金收付情况进行了审查，发现在收款、付款等环节存在以下问题：（1）资金收款不及时，导致部门运转不畅；（2）付款审批不严格，存在审批流程不规范的情况；（3）资金使用记录不清晰，难以追溯资金流向。
针对以上问题，我们将加强对资金的管理和监督，建立规范的流程和制度，确保资金流转的安全和有序。
2. 账务管理出纳要做好企业财务数据管理和报账结算工作，确保数据的准确性和真实性。
我们对财务账务的管理情况进行了审查，发现存在以下问题：（1）账目清理不及时，导致数据准确性受影响；（2）报账流程繁杂，消耗大量时间和精力；（3）账目记录不规范，难以对账核对。
针对以上问题，我们将强化对账务管理工作的监督和控制，简化报账流程，提高工作效率和质量。
3. 风险防控在资金管理过程中，出纳要严格遵守操作规程，履行职责，做到诚实守信，防范风险。
我们对风险防控的情况进行了审查，发现存在以下问题：（1）对资金风险认识不足，缺乏风险意识；（2）对外部合作伙伴的监督不严格，存在潜在风险；（3）对内部员工的管理和监督不到位，存在内部风险。
针对以上问题，我们将加强风险防控工作，加强风险意识培训，提高团队整体风险防范能力。
三、自查自纠效果经过自查自纠工作，我们发现并及时纠正了存在的问题，提高了工作的规范性和有效性，进一步提升了风险防范能力。
自查自纠报告范文出纳
自查自纠报告范文出纳自查自纠是指企业对自己的行为进行全面的审查和评估，及时发现和纠正存在的问题，以达到规范经营、提高效率、保护合法权益的目的。
作为公司财务部门的一员，我也积极参与自查自纠工作，努力提升自身的能力和业务水平，确保公司财务运作的正常顺利。
在过去一段时间内，我对自己的工作进行了深入反思和检讨，特此撰写此份自查自纠报告，对自己的工作做出全面的剖析和总结。
一、工作业绩在过去的工作中，我认真执行公司的财务管理制度，认真处理各项财务工作，确保账目的准确和及时，积极配合其他部门的工作，为公司的发展做出了一定的贡献。
然而，在实际工作中，我也存在一些问题和不足之处，主要表现在以下几个方面：1. 书面汇总不及时：由于工作繁忙，有时候我在整理和汇总公司账目时存在一定的延误，导致数据更新不及时，影响了相关部门的决策和分析。
2. 对某些财务政策的理解不透彻：由于对某些财务政策的理解不透彻，我在执行过程中可能存在一些问题，需要及时学习和提高。
3. 与其他部门协作不够到位：在工作中，我与其他部门的协作还存在一些问题，需要加强沟通和协调，形成良好的工作合作氛围。
4. 对财务风险的预防意识不强：在日常工作中，我对财务风险的预防意识有待提高，需要加强对风险的识别和应对。
以上就是我在工作中存在的一些问题和不足之处，我将在以后的工作中认真对待，努力改进自己，提升自身的专业能力和素质，为公司的发展贡献自己的力量。
二、自查自纠工作计划在今后的工作中，我将主动配合公司的自查自纠工作，积极参加相关活动，发现并纠正存在的问题，确保公司的财务运作得到有效的管理和监督。
我的自查自纠工作计划如下：1. 严格执行公司的财务管理制度，确保账目的准确和及时，及时发现并纠正存在的错误。
2. 提高对财务政策和法规的理解和掌握，不断学习和提高自身的专业能力和素质。
3. 加强与其他部门的沟通和协作，形成良好的工作合作氛围，共同推动公司的发展。
4. 提高财务风险的预防意识，加强监督和管理，及时发现并应对风险，确保公司的经济安全。
自查自纠报告出纳
自查自纠报告出纳尊敬的领导、各位同事：我是公司的出纳，经过一段时间的自查自纠，我发现自己在工作中存在一些问题，特此提交自查自纠报告，希望得到领导和同事们的指导和帮助。
一、账目核对不严谨在日常工作中，由于工作量较大，我在进行账目核对时有时会出现疏漏，导致账目出现错误。
我意识到这一问题的严重性，因此我将会加强对账目核对的严谨性，保证每一笔账目都经过认真核对，避免出现错误。
二、财务信息保密性不强在处理财务信息时，我有时会在非工作时间查看财务信息，这样存在泄露财务信息的风险。
我深刻意识到财务信息的保密性对公司的重要性，我将严格遵守公司的保密制度，不在非工作时间查看财务信息，并加强自身的信息保密意识。
三、不善于沟通和协调在日常工作中，我有时会因为不善于沟通和协调而导致工作进展缓慢，给公司带来不必要的损失。
我认识到这一问题的严重性，我将主动学习沟通和协调技巧，努力提高自己的沟通能力，保证工作的顺利进行。
四、工作计划不够具体在工作中，我有时会缺乏具体的工作计划，导致工作进展不顺利。
我明白制定具体的工作计划是提高工作效率的关键，我将会认真制定每天的工作计划，并严格执行，保证工作按时完成。
五、个人能力待提高在工作中，我发现自己在一些专业知识和技能上存在不足，需要进一步提升自己的能力。
我决心加强学习和培训，提高自己的专业能力，为公司的发展贡献自己的力量。
六、总结通过此次自查自纠，我深刻认识到自己在工作中存在的不足和问题，我将积极改正，并努力提高自己的工作水平，保证工作质量，为公司的发展贡献自己的力量。
希望领导和同事们能够监督和支持我的工作，共同努力，实现公司的共同目标。
特此报告。
出纳：XXX日期：XXXX年XX月XX日。
出纳个人自查总结报告6篇
出纳个人自查总结报告6篇出纳个人自查总结报告 (1)一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算计划财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。
自公司成立以来，计划财务部一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规和公司的财务制度，认真履行财务部的工作职责。
从填制会计凭证，登记会计帐簿，到编制财务会计报表;从公司成立时的税务登记，到每月的纳税申报;从开立银行账户，到通过银行的业务结算;计划财务部各个员工勤勤恳恳，忍劳忍怨，努力做好本职工作。
财务部除按时申报纳税外，还积极配合税务局安装使用了税控装置，使用税务局推行的网上申报，使纳税更及时更准确，同时积极了解学习国家税收的最新法规以及有关优惠政策，做到用好政策，用活政策。
计划财务部对公司的资产进行严格的管理，对负债进行严格的控制，杜绝了资产流失。
财务部定期对公司的固定资产进行了清点，对公司的债权、债务进行了核对。
二、加强财务内部控制制度建设，提高财务管理水平建立健全财务内部控制制度、内部制约机制，提高财务管理水平，是使公司健康发展的必要保证。
为了保证公司的方针、政策和公司领导的管理意志在财务的各个环节得以实施，保证会计人员按照经公司领导认可的程序、要求办理会计事务，保证办理会计事务的规则、程序能够有效防范、控制违法、舞弊等会计行为的发生。
财务部制定出适用于本公司的财务制度，并严格执行了财务制度。
根据公司的统一部署，财务部制定了财务部职责及财务部各岗位的职责，明确了会计人员的职责权限、工作分工、工作规程和纪律要求。
在公司成立初期，财务部根据公司的实际情况和业务特点，制定了公司报销制度、核算流程和审核流程。
并且，在公司的发展、运行中，及时调整和修订会计的有关规定，以适应公司业务的开展。
财务部还制定了“采购物品与劳务管理办法”，以加强内部控制，规范采购业务。
三、努力节省开支，杜绝浪费，为公司的发展出谋划策为了保证公司的健康发展，在公司领导和各部门的支持下，财务部努力节省开支，杜绝浪费。
出纳自检自查报告
出纳自检自查报告（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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财务出纳自查报告
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出纳自查自纠的报告
出纳自查自纠的报告尊敬的领导：您好！感谢您抽出时间来审阅我的出纳自查自纠报告。
作为公司的一名出纳，我深知自己肩负着重要的责任，需要保证公司财务资金的安全和稳定。
在日常的工作中，我时刻保持警惕，认真对待每一项业务，努力做到合规合法。
但也不可避免地，在繁杂的财务工作中可能存在疏漏或错误，因此，我决定对自己的工作进行自查自纠，及时发现并改正问题，确保公司财务管理的规范和稳健。
一、资金管理方面自查自纠1. 现金管理：我每天都会对公司现金进行清点，确保账实相符。
在工作日结束之前，我会将所有现金存放在公司指定的保险柜内，并保管好保险柜的钥匙，确保现金的安全。
2. 银行账户管理：我负责处理公司的银行账户，确保每笔资金的支出和收入都有明确的流水记录，并及时对账，确保账目无误。
如有一方面钱款出现异常，我会第一时间通知主管领导进行核实。
3. 支票管理：在公司开支票、签字、领款等操作过程中，我谨遵循公司相关的规定和程序，确保支票的安全和正确。
同时，我也会注意核对支票填写的金额和收款人信息，避免出现错误。
二、报账管理方面自查自纠1. 报销管理：我会严格按照公司的规定填写报销单，附上相关的票据和发票，并及时提交给财务部门审核。
在审核前，我会仔细检查每项费用是否符合公司政策，避免出现非法报销。
2. 报账审批：在公司进行费用报销时，我会严格执行公司的审批流程，确保每一笔费用都有相关部门的审批，避免超支或滥用资金的情况发生。
如果有疑问或异常情况，我会主动向领导请教，并提出自己的建议。
三、税务管理方面自查自纠1. 税务申报：我会及时了解公司的税务政策和要求，确保每个税款的申报都符合法律规定，并避免出现漏报或错报的情况。
同时，我也会在税务方面保持沟通，及时处理相关问题。
2. 税务风险把控：在公司的经营中，我会时刻关注税收政策的变化，根据公司的经营情况提出相应的建议，确保公司在税务方面合规合法，减少税务风险的发生。
四、自查自纠总结通过自查自纠的工作，我发现了一些自己的不足和疏漏，如在资金管理中存在未及时对账的情况，报账管理中有填写错误的票据等。
出纳个人自查总结报告范文5篇
出纳个人自查总结报告推荐文章单位出纳个人年终工作总结【5篇】热度：财务出纳个人工作总结报告热度：酒店出纳工作总结报告热度：出纳人员年终工作总结报告热度：单位出纳个人工作总结热度：年终工作总结的写作过程，既是对自身社会实践活动的回顾过程，下面就让小编带你去看看出纳个人自查总结报告范文5篇，希望能帮助到大家!出纳个人自查报告1为了进一步加强和规范会计基础工作，堵塞资金安全管理的漏洞，根据区财政局《关于开展全区会计基础工作规范化检查的通知》的精神，结合2011年5月区审计局关于审计区环保局2009年和2010年预算执行状况的审计处理意见，切实加强财务会计基础工作，提升财务会计核算水平，我局开展了规范财务会计基础工作的检查，现将检查的组织开展状况、自查状况、以及整改状况汇报如下:一、组织开展状况为使我局会计基础规范检查工作落到实处，确保会计工作信息质量的真实、完整和国家财产的安全。
我局成立了以局长彭平为组长，副局长胡铭祥为副组长，各部门负责人为成员的领导小组。
确定了检查的主要目标，并要求各部门要以高度的职责心，紧紧围绕会计基础规范检查的目标任务，加强统筹规范，全面安排部署，采取有力措施，自查面要到达100%，确保会计基础规范检查工作目标的`实现。
二、自查状况1、严格按照《会计法》和《会计基础工作规范》的要求，依法建帐。
2、原始凭证的格式、资料、填制方法、贴合会计制度的要求，并严格按照财政国库集中收付的报账要求，明确了财务收支审批程序、记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，业务金额无论大小，务必由经手人填制，科室负责人证明，经单位负责人和分管财务的领导审核无误后方可报支。
因此充分地明确了职责，做到了相互制约，公开透明。
使各项业务事项得以有序进行。
3、记账凭证资料、填制方法、所附原始凭证等贴合会计制度的要求，字迹清楚，装订整齐。
4、加强了单位财务印签的管理。
财务专用章与法人代表私章分开放置，做到既相互配合，又相互制约。
出纳纪律作风自查自纠报告
出纳纪律作风自查自纠报告一、自查自纠情况1.对入账及时性的检查作为出纳，要确保公司每一笔收入都能够及时入账，避免漏记、错记等情况发生。
通过检查公司的银行流水和账目，我发现在某些情况下，因为工作繁忙或疏忽大意，导致一些收入未能及时入账，这给公司的资金管理带来了一定的隐患。
2.对出账凭证的核对在出纳工作中，对出账凭证的核对是至关重要的环节，只有保证凭证的准确完整，才能保证公司账目的准确性。
在自查自纠中，我发现在核对凭证时有时候会出现疏漏，没有认真核对凭证内容或者忽略了某些细节，导致了凭证的错误或丢失，这给公司带来了不必要的损失。
3.对公司资金的实时监控公司资金的实时监控是出纳工作的核心内容之一，只有及时了解公司的资金情况，才能有效地管理公司的资金流动。
在自查自纠中，我发现有时候会出现资金监控不及时的情况，没有及时掌握公司的资金动态，导致了一些资金的闲置或者错用，给公司的经营带来了一定的困扰。
4.对个人行为的约束作为出纳，个人行为的规范和约束是至关重要的。
在自查自纠中，我发现有时候会出现个人情绪或者偏私立场影响了工作的公正和客观性，没有严格遵守公司的规章制度和业务流程，导致了一些工作上的决策不够科学和合理，给公司带来了不必要的风险。
二、改进措施1.加强入账及时性管理为了加强入账及时性管理，我决定在工作中更加重视每一笔收入的登记和核对工作，建立数据备份和核对机制，确保每一笔收入都能够及时入账并得到核对，避免漏记、错记等情况的发生。
2.加强出账凭证核对为了加强出账凭证的核对工作，我决定在工作中更加认真和细致地核对每一笔出账凭证的内容和完整性，建立凭证登记和核对记录，确保凭证的准确性和完整性，避免凭证的错误或丢失。
3.强化公司资金监控为了强化公司资金的监控工作，我决定在工作中更加及时和准确地监控公司的资金流动，建立资金监控报告和分析机制，及时掌握公司的资金动态，避免资金的闲置和错用，保障公司的资金安全和稳定。
单位出纳自查自纠报告
单位出纳自查自纠报告一、自查情况我是某公司的出纳，已经工作了两年。
在这段时间里，我一直负责公司的财务管理工作，包括日常收支记录、票据管理、资金支付等。
虽然我努力细心工作，但难免出现差错和疏漏。
考虑到财务工作的重要性，我决定对自己的工作进行一次全面的自查自纠，查找并纠正可能存在的问题和风险，以提高工作质量和效率。
自查过程中，我按照以下几个方面展开检查：1.票据管理我首先对公司的票据管理情况进行了核查。
通过对各种收据、发票、结算单等财务凭证的整理和比对，发现了一些记录不完整或不准确的问题。
例如，部分收据未能及时记录、部分收款未能及时入账等。
对于这些问题，我及时进行了整理和补充，确保了公司财务记录的准确性和完整性。
2.资金支付对于资金支付方面，我主要检查了公司的各项支出记录和款项支付流程。
在查阅相关资料的过程中，发现了一些支付流程不严谨或者记录不清晰的情况。
比如，有些支出款项未能按照公司规定的流程进行审批和支付，有些支付记录未能及时核对和归档等。
针对这些问题，我及时进行了整改和完善，确保了公司的资金支付工作的规范和有序进行。
3.账目核对账目核对是财务工作中非常重要的一环，对于公司的资金情况和经营状况具有直接的影响。
我对公司的各个账目进行了逐一核对，确保了财务数据的准确性和可靠性。
在核对的过程中，有时会发现一些账目不平衡或者记录不清晰的问题，我会及时进行调整和核对，以确保账目的准确性和完整性。
4.风险防范在自查的过程中，我注意到了财务工作中存在的一些潜在风险和隐患。
比如，部分合同款项未及时跟进或对账，有些资金支付流程不规范或者操作不当等。
为了避免这些风险对公司造成损失，我及时进行了风险评估和整改，确保了公司的资金安全和财务稳定。
二、自纠情况在自查的过程中，我发现了一些自身的工作问题和不足之处。
主要表现在以下几个方面：1.工作细节不够仔细。
在日常工作中，有时因为工作量较大或者时间紧迫，我可能会出现疏漏和马虎的情况。
出纳自查自纠报告
出纳自查自纠报告一、自查自纠情况在过去的一段时间内，作为公司的出纳，我对自己的工作进行了一次全面的自查自纠。
通过整理公司的财务账目、核对银行存款和支出记录、进行财务报表的比对和分析，我发现了一些工作中存在的问题和不足之处。
1. 账目核对不及时在日常的工作中，由于工作量较大，我有时候会出现一些账目核对不及时的情况。
这导致了一些款项的错漏，给公司的财务管理带来了一定的困扰。
2. 对财务法规政策不够了解在财务管理方面，我对一些财务法规和政策的了解不够深入，导致了在处理某些财务事务上存在一些盲区和不足。
3. 对账单审查不够仔细在进行账单核对和审查的过程中，我有时候会因为工作繁忙，而没有对账单进行仔细的审查。
这给公司的财务安全带来了一些潜在的隐患。
以上三点是我在自查自纠过程中发现的主要问题，我深感自责和愧疚。
这些问题的存在，不仅对公司的财务管理造成了一些不良影响，同时也给领导和同事带来了一些麻烦。
我深知自己的责任，也决心对这些问题加以解决和改正，以期能够更好地完成自己的工作。
二、自我批评及反思作为一名出纳，我清楚地意识到，自己在财务管理方面的不足之处，已经给公司带来了一些损失和影响。
通过对自己的工作进行深入反思和批评，我意识到以下几点问题：1. 对工作的认真程度不够在日常的工作中，有时候我会因为工作繁忙而怠于细节，对一些财务事务处理得不够认真。
这导致了一些财务问题的出现，给公司的财务安全带来了一定的隐患。
2. 对财务管理知识的欠缺我深知自己在财务管理知识方面的不足之处，我对财务法规和政策的了解不够深入，导致在工作中出现了一些问题。
这不仅给公司的财务管理带来了麻烦，同时也影响了公司的形象和声誉。
3. 对自己的工作负责心不够在一些关键的财务事务处理中，我有时候缺乏一定的责任心，导致了一些错误和失误的出现。
这给公司的财务安全带来了一些风险，也给领导和同事带来了一些麻烦。
通过对自己的工作进行深刻的反思和批评，我深感自责和愧疚。
财务出纳个人工作自查报告
【导语】⾃查报告中的⽂字表述要实事求是，既要肯定成绩，⼜不能虚报浮夸，凡是⽤数据来说明的事项，数据必须真实准确。
以下是整理的财务出纳个⼈⼯作⾃查报告，欢迎阅读！【篇⼀】财务出纳个⼈⼯作⾃查报告 做为xx房产公司⼀名财务出纳⼈员，在平时的财务⼯作中，兢兢业业，任劳任怨，努⼒做好本职⼯作，在这段时间，我不仅认识了很多友好的同事，更多的是学到了很多东西，这对我来说是很⼤的收获。
现把⾃⼰这半年来的⼯作情况总结汇报如下。
⼀、⼯作基本情况介绍 在⼯作中，我努⼒学习、了解和掌握房产⽅⾯的政策法规和公归章制度，不断提⾼⾃⼰的学习能⼒。
我知道做为⼀名财⼒出纳⼈员需要很强的操作技巧。
打算盘、⽤电脑、填⽀票、点钞票等都需要深厚的基本功。
我作为专职的出纳员，不仅要具备处理⼀般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较⾼的处理出纳事务的出纳专业知识⽔平和较强的数字运算能⼒。
在⽇常⼯作结束后，我都会利⽤业余时间，给⾃⼰“充电”，努⼒练习相关操作技能，以提⾼⾃⾝的⼯作能⼒。
做为⼀名出⾊的财务出纳⼈员⾸先要热爱出纳⼯作，要有严谨细致的⼯作作风和职业道德才⾏。
所以在平时的⼯作中，我竖⽴了较强的安全意识，现⾦、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分⼯，各负其责，并相互牵制；也要有对外的保安措施，维护个⼈安全和公司的利益不受到损失。
⼆、⼯作内容介绍 1、严格执⾏库存现⾦限额，把超过部分按时存⼊银⾏。
审核现⾦收⽀凭证，每⽇按凭证逐笔登⼊现⾦⽇记帐。
2、严格保证现⾦的安全，防⽌收付差错。
对收⼊和付出的现⾦及⽀票都由我和主任双重复核，以确保准确⽆误。
3、坚持每⽇盘点库存现⾦，做到⽇清⽇结。
这样⼀来，问题便不会留到隔⽇，及时发现，及时改正。
严格遵守银⾏结算纪律，对拿去银⾏的票据做到填写⽆误，印鉴清晰。
4、严格审核银⾏结算凭证，处理银⾏往来业务。
对业务单位交来的⽀票，在收到⽀票时，认真审核该⽀票的⾦额，⽇期，印鉴，然后正确填写银⾏进帐单。
财务出纳自查报告（精选3篇）
财务出纳自查报告（精选3篇）财务出纳篇1学校财务工作是学校工作中一项非常重要的工作，是搞好学校教育教学工作、改善办学条件、改变校容校貌的有力保障。
学校财务工作的开展是否做到合理、合法、合规，是否将教育经费用到刀刃上，关键在于学校对财务工作的管理，为了加强和标准财务管理工作，根据《省教育厅办公室关于开展对中小学财务管理情况进行专项检查的通知》的精神，我乡对近几年来的财务管理工作进行了自查，现自查情况汇报如下：一、严格收入管理。
按“校财局管〞的要求，我乡严格实行“集中管理，分校核算〞的财务管理体制。
全乡设立一个银行根本账户，乡属各学校以报帐形式来乡核算中心报帐，各校的报帐员由有财务经验的.、严守职业道德的人员兼职管理。
在财务工作中，严格按照有关规定，建立健全各项财务管理制度，严格执行国家有关法律法规，依照国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。
二、加强支出管理。
为了标准财务管理，节约开支，使教育经费合理使用，各校成立了财经领导小组，组长由校长担任，小组成员由领导班子、教师代表组成，每学期对学校的收支票据进行审核，并将结果公示。
各校严格执行经费使用审批制度，层层审批。
会计在办理账务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财经纪律，按照财务制度和会计根底工作标准化的要求进行财务会计工作，虚心学习，不耻下问；在审核原始凭证时，对不真实、不合格、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。
保证各校财务专款专用，不挤占挪用，各种票据手续齐备，标准合法，购置物品的发票必须有经手人、验收人，领导签名方可有效，确保财务的真实、合法、准确、完整，增强民主理财意识，提高财务管理的透明度，切实发挥了财务核算和监督的作用。
三、资金拨付落实情况教育局下拨的每笔资金，都及时做分配表划拨到各校账户上，按“校财局管〞的要求，先预支备用金，然后凭取得的合法票据到核算中心报账，年终收回备用金，再进行结算。
出纳自查自纠报告
出纳自查自纠报告尊敬的领导及同事：我是公司的出纳员，在近期的日常工作中，我发现自己存在了一些错误的行为，现在我将自己的问题向公司进行自检并进行自我纠正，并希望能够得到公司的谅解和指导。
我自查的问题有以下几个方面：一、工作的粗心和马虎由于我平时工作繁忙，时常会出现粗心和马虎的情况。
比如，在记账时没有认真核对账单的内容，导致出现账目错误；在收款时没有认真核对业务流程，导致资金错乱。
这是我一直存在的问题，我深感自己需要加强工作态度和细节把控，减少工作中的粗心大意。
二、现金管理上的问题作为出纳员，现金管理应该很好地维护和保管现金。
但我发现自己在对现金进行管理时，出现了一些问题。
例如，没有及时入账或出账，没有定期清点现金，或者没有按规定存放好现金，等等。
这种问题是我工作中需要认真重视的，我应该及时对现金进行管理，及时入账和出账，并且仔细审查收据和票据，确保现金安全。
三、个人能力和专业知识不足我发现自己对一些专业知识理解不够深入，也没有及时查阅相关资料，致使我对某些事项的判断和处理存在差错。
例如，在对收款银行手续收费的理解上存在误区，对人民币存取现规定不熟，等等。
这是我个人能力和专业知识需要增强的方面，我对此进行自我反省和判断，会不断探索和学习，以及向同事请教和借鉴。
以上是我自查的问题，我会认真对照工作实际情况，不断强化自己的工作技能和能力水平。
作为公司的一员，我会保持清醒的头脑，稳定的心态，认真对待我的工作，不断进步，让自己与公司一同成长和发展。
再次，感谢公司对我的关注和支持！出纳员：XXX日期：XXXX年X月X日。
出纳自查自纠报告范文
出纳自查自纠报告范文尊敬的领导：我是公司财务部门的出纳，在过去的一段时间里，我认真执行公司的财务政策，勤勤恳恳地进行出纳工作。
在这个过程中，我深刻认识到出纳这个岗位的重要性和责任性。
为了加强自身能力和规范出纳工作，我决定进行自查自纠，及时发现问题，解决问题，保障公司财务安全。
一、自查情况1. 审查现金收支情况我仔细审查公司每日的现金收支情况，保证每一笔交易都能够得到充分的审查和核对。
同时，我积极参加公司的财务例会，及时了解公司的财务状况，确保财务数据的准确性。
2. 仔细核对银行存款我每天都会核对公司的银行存款情况，确保公司账户金额与日记账金额的一致性。
同时，我会关注银行流水情况，发现任何不正常的交易，及时向领导汇报。
3. 确认付款事项的合规性在处理付款事宜时，我会认真确认付款事项的合规性，遵守公司的财务政策和相关法规。
我会严格审查付款申请，确保付款用途明确、合理。
4. 合理安排资金运用我会根据公司的资金情况，综合考虑公司的运营需求和财务风险，合理安排资金运用。
同时，我会定期进行资金结余分析，确保公司的资金运用合理高效。
5. 加强与其他部门沟通联系在工作中，我会主动与其他部门的财务人员进行沟通联系，及时了解公司各部门的财务需求和问题，共同协作解决财务疑难问题。
二、自纠措施1. 提高自身专业水平我将不断提高自身的专业水平，学习新的财务知识和技能，不断完善自己的工作技能和方法，提高工作效率和质量。
2. 严格执行公司财务政策我将严格执行公司的财务政策和程序，杜绝任何可能导致财务风险的行为，积极协助领导做好财务管理工作。
3. 及时解决问题在工作中，如果发现任何财务问题或疑点，我会及时向公司领导汇报，积极寻找解决方法，确保问题得到及时化解。
4. 定期自查自纠我将定期进行自查自纠，及时审查公司的账务情况，发现问题并解决问题，确保公司财务的安全和稳定。
5. 加强团队合作我将积极与公司其他部门的财务人员合作，共同解决财务问题，确保公司财务工作的顺利开展。
出纳个人自查总结报告10篇
出纳个人自查总结报告10篇出纳个人自查总结报告 (1) 市政府办公室：我委根据文件精神，从5月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：一、财务收支情况在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。
严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。
在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。
建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。
一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的'核对，保证账账相符。
出纳自查报告
出纳自查报告一、前言作为公司的出纳，我深知自己的责任重大，需要具备严谨的工作态度和高度的责任感。
为了确保公司的财务安全和稳定，我认真对自己的工作进行了一次自查和总结，希望能够及时发现问题并及时解决，提高自己的工作能力和水平。
二、前期准备在进行自查之前，我首先对公司的财务制度进行了逐项梳理和熟悉。
理解公司的财务流程、规章制度和相关的操作流程，能够更加清晰地认识到什么地方容易出现问题，从而更有针对性地进行自查。
三、现金管理1. 账目核对我定期对公司的现金账目进行核对，确保每一笔现金流出流入都有凭证和记账记录。
我也会对账目进行分类整理，便于后续的报销和核对。
2. 审核流程在负责审批报销单据和资金支出时，我一直坚持严格按照公司的审批流程来进行，提高了报销单据的审核准确性和管理的效率。
3. 现金盘点每月底，我都会进行现金盘点，确保公司现金账目的准确性。
对账目有异常情况的，我也会及时进行分析和处理，避免出现财务漏洞。
四、银行结算1. 银行账户对账我会每月定期核对公司账户和银行的对账单，确保公司的资金流向和账目记录的一致性。
并对账单中存在的异常情况进行及时的处理和调整。
2. 银行交易记录定期对银行的交易记录进行核对，发现问题及时报告。
避免出现银行账户的异常情况和资金流出问题。
五、票据管理1. 发票汇总对公司的进项和销项发票进行定期的汇总，并将金额入账记录清晰明了。
2. 发票真伪核对对公司收到的发票进行真伪核对，确保发票的真实性和合法性。
3. 发票存档对所有发票进行分类存档，确保公司财务记录中的票据齐全并可以进行随时查阅。
六、税务申报1. 税务合规性检查公司的税务申报记录，确保公司的税务合规性。
定期进行税务核对，确保公司的纳税金额和时效性。
2. 税务政策了解紧跟国家税务政策的变化，确保公司的纳税政策符合国家法规，并及时调整公司的税务申报政策。
七、其他事项1. 内部交流与公司其他部门定期进行财务情况的交流，及时了解公司其他部门的需求和对财务支持的要求。
出纳自查自纠材料范文
出纳自查自纠材料范文一、自查出纳作为企业的财务管理者之一，其工作职责十分重要。
在日常工作中，出纳要勤勤恳恳、细心严谨地处理各项财务事务，确保资金的安全和准确。
为了提高出纳工作的效率和准确性，我对自己进行了一次全面的自查。
1. 银行存款和现金管理我核对了公司银行账户和现金账户的余额，确保与银行对账单和现金账目一致。
同时，我检查了公司现金流量，确保每一笔款项的收支情况清晰明了。
2. 支出审批和报销管理我核查了各部门的支出审批流程，确保符合公司规定和政策。
对于员工的报销申请，我仔细审核了每一项费用，确保符合规定并有有效凭证。
3. 收入核对和账目记录我对公司的收入来源进行了详细核对，确保每一笔收入都有明确的来源和凭证。
在记录账目时，我尽量做到准确无误，保证每一笔交易都有完整的记录。
4. 财务报表和财务分析我认真分析了公司的财务报表，对比了不同时间段的数据，找出了异常情况并及时解决。
同时，我也积极分析了公司的财务状况，为公司的决策提供了重要参考。
5. 风险控制和内部监督我对公司的风险控制和内部监督体系进行了评估，发现存在的问题并提出改进意见。
同时，我也加强对公司内部控制的监督和执行，确保公司的财务安全。
以上是我在自查过程中所做的工作，通过这次自查，我发现了一些存在的问题，并已经采取了相应的措施进行改进。
接下来，我将对自己进行自纠，确保将问题彻底解决。
二、自纠1. 银行账目核对在对公司银行账户和现金账户进行核对时，我发现了几笔款项未能及时记录和核对，导致账目有所偏差。
我立即对这些款项进行了核实，并及时记录在账目中，保证了账目的准确性。
2. 财务报表分析在对公司财务报表进行分析时，我发现了一些数据异常，主要是在某些科目发生了明显的波动。
我深入分析了这些数据的背后原因，找出了问题的根源，并提出了相应的对策，确保问题不再出现。
3. 内部控制在对公司内部控制体系进行评估时，我发现了一些控制不严和执行不到位的问题。
我积极与相关部门沟通，强化内部监督和执行力度，确保公司的财务管理得到有效控制。
出纳员自查自纠报告
出纳员自查自纠报告尊敬的公司领导：您好！我是贵公司的出纳员XXX，在这个岗位上服务已经有一段时间了。
在这段时间里，我认真履行了自己的职责，但最近发现了几个错误，深感抱歉。
为了能及时纠正这些错误，并保证工作的准确性和高效性，我特向您汇报如下。
首先，在进行现金收付方面，我发现有一笔金额不匹配的情况。
经过仔细核对，发现错误出在我的操作上。
在核对账目时，我没有正确地记录某笔款项的收付情况，导致该笔金额与实际情况不符。
对于这个错误，我深感自责，并已采取了措施，确保今后在核对账目时再不会发生类似错误。
其次，在编制报销单方面，我发现个别报销单的填写存在一些问题。
比如，在填写报销金额时，有时我会疏忽大意地漏填数额，导致审核过程中出现问题。
此外，我在填写报销事由和项目名称时也出现了一些错误，没有及时更正和补充。
对于这些错误，我已经及时向相关部门进行了说明并主动纠正了我的操作。
为了避免这类问题再次发生，我会更加仔细地审慎填写报销单，并与相关部门进行更紧密的沟通配合，确保信息的准确性和清晰性。
第三，在进行账务处理时，我发现有少数几笔账务的记账日期填写错误。
这是由于我在处理繁忙账务时疏忽大意所致。
我已经意识到这个问题，并从根本上改进了我的操作流程，以确保记账日期的准确性和一致性。
同时，我也会加强对账务处理的复核，尽可能地避免类似问题出现。
最后，我还发现在存储文件和单据方面，有时候我没有按照公司规定的要求进行归档。
因此，在需要查阅某些文件或者单据时，我经常会找不到所需的材料，给自己和他人带来了不便。
为了改进这一问题，我已经重新整理了文件存档，并将归档规范作为日常工作中不可忽视的一部分，以确保文件和单据的完整性和易查阅性。
通过自我反思和自我纠正，我更加深刻地认识到自身在工作过程中存在的问题，并下定决心改正这些错误。
我将进一步加强学习和提高自己的专业能力，不断完善工作技能，为公司的财务管理工作做出更大的贡献。
再次向您表达我对以上问题造成的困扰和不便的诚挚道歉。
出纳自查报告
出纳自查报告尊敬的公司领导：我是贵公司的出纳，特此向贵公司上报一份出纳自查报告，对我所负责的职责进行全面的自查和总结，以确保工作的规范性、准确性和高效性。
一、收款和付款的管理在过去的一段时间里，我认真履行我的职责，确保对公司的款项进行了妥善的管理和核对。
我仔细核对了每一笔收款和付款的凭证，确保金额的准确无误，并及时登记入账。
我严格按照贵公司的付款审批流程进行操作，确保资金的合规性和安全性。
三、银行账户管理作为出纳，我负责管理公司的银行账户，并保证在必要时及时操作和查询账户的资金情况。
我准确管理公司的银行存款，核对银行对账单和公司账目，确保资金的安全和准确性。
我定期备份和保存银行账户信息和相关文件，以防止丢失或损坏。
四、票据管理在票据管理方面，我准确记录和妥善保管公司的各类票据，如发票、收据等。
我仔细核对票据的真实性和准确性，并及时登记和归档。
在需要时，我按照公司要求进行票据的领用和归还，并确保票据的编号和流转情况的清楚。
五、报表的编制和提交作为出纳，我负责编制和提交各类财务报表，如日常收支报表、资金状况报表等。
我认真核对报表中的数据和信息，确保报表的准确性和完整性。
我及时地提交报表，确保财务信息的及时和准确传达给相关部门和领导。
六、职业道德和保密工作在工作中，我始终遵守职业道德规范，注意保护公司的商业秘密和客户隐私。
我严守承诺，不泄露公司的财务信息和相关数据，确保公司利益的安全和保护。
我积极与同事和上级沟通和合作，保持良好的工作关系和沟通效果。
在以往的工作中，我努力学习和提高自己的专业知识和技能，提高工作的效率和准确性。
我也积极参加公司组织的培训和学习活动，不断扩展自己的知识面，提高综合素质。
作为出纳，我深知自己的责任和义务，将不断努力提升自己的工作能力和专业水平，为公司的发展贡献自己的一份力量。
以上就是我所负责的工作进行的自查和总结的情况报告，请贵司领导审阅，并提出宝贵的意见和建议。
我将认真对待，并改进自己的不足之处，争取更好的完成自己的职责。
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出纳自查报告(精选多篇)第一篇：出纳自查报告-工作总结出纳自查报告-工作总结为贯彻落实好联社案件专项治理工作本人认真学习和领会了《关于落实案件专项治理采取有效措施防范银行案件风险的通知》、《关于加大防范操作风险工作力度的通知》和《商业银行和农村信用社案件专项治理工作》方案等文件。
通过学习讨论特别是联社主任的动为贯彻落实好联社案件专项治理工作本人认真学习和领会了《关于落实案件专项治理采取有效措施防范银行案件风险的通知》、《关于加大防范操作风险工作力度的通知》和《商业银行和农村信用社案件专项治理工作》方案等文件。
通过学习讨论特别是联社主任的动员大会的讲话使我充分了解了本次专项治理工作的重要意义明确了执行规章制度和操作规程的重要性进一步认识违反规章制度和操作规程的危害性以提高案防范意识并结合自身情况展开自查。
现将自查情况汇报如下一、加强政治理论业务学习。
坚持四项基本原则拥护国家和农村信用社的改革开放政策深入学习三个代表重要思想。
认真学习金融法规和各项规章制度认真执行信用社的规章制度。
加强自己的思想政治教育为自己树立正确的职业道德观、人生观和价值观。
二、严格履行岗位职责。
认真执行出纳制度认真准确、及时、真实、完整的办理每一笔现金收付业务合理安排库存留量做好现金的上缴下拨工作提高现金的使用率。
掌握残缺币的兑换方法正确办理残缺币的兑换提高流动中人民币的清洁度。
将完整、清洁和残币分别按要求墩齐、捆紧、及时上缴。
在存取款注意鉴别票币的真假发现假币坚决给予没收并登记在册。
同时传授客户如何判别真假币。
能够坚持轧帐制度做到帐、簿、款相符。
严格执行长、短款发现差错及时汇报、处理。
按要求做好库房管理工作保证库房内无潮湿、无虫咬。
对于点钞机器设备不定期的进行清理、保养、维护确保设备正常使用。
认真学习五防一保有关文件安全保卫应急预案等日常工作上能够做各方面防范措施。
对于钥匙按规定严密保管以保护农村信用社财产和自身安全。
三、存在问题学习不够深入如政治思想上侧重学习本单位的有关文件对许多法律法规政策的学习不够深入。
总认为自己是一名出纳员业务上注重学习出纳业务对其他工作业务学习不够。
工作上还不够积极主动有时候只求过得去不愿主动去学去想。
内控制度的落实也存在薄弱环节有些制度落实不够全面等。
随着案件专项治理的深入开展今后本人将坚持政治业务学习特别是政治理论学习让自己时刻保持清醒的头脑对有关诈骗、抢劫、盗窃等案件的文件深入分析汲取经验教训进一步提高安全防范意识。
认真学习农村信用社工作人员违反规章制度处理实施细则真正把内控制度落到实处。
第二篇：出纳弄虚作假自查自纠报告自查自纠报告根据联社“业务经营弄虚作假行为专项整治”活动的有关要求，我认真学习了《川信联发2014年28号文件》、《x信联发2014年54、64号文件》以及相关规章制度的内网文件和书刊资料，现结合自身实际，将有关情况报告如下：一、加强政治理论业务学习。
坚持四项基本原则，拥护国家和农村信用社的各项政策，认真学习金融法规和各项规章制度，认真执行信用社的规章制度。
加强自己的思想政治教育，为自己树立正确的职业道德观、人生观和价值观，不弄虚作假。
二、严格履行岗位职责。
认真执行出纳制度，认真准确、及时、真实、完整的办理每一笔现金收付业务。
掌握残缺币的兑换方法，正确办理残缺币的兑换，提高流动中人民币的清洁度。
将完整、清洁和残币分别按要求墩齐、捆紧、及时上缴。
在存取款注意鉴别票币的真假，发现假币坚决给予没收，并登记在册。
同时传授客户如何判别真假币。
能够坚持轧帐制度，做到帐、簿、款相符。
严格执行长、短款，发现差错及时汇报、处理。
按要求做好库房管理工作，保证库房内无潮湿、无虫咬。
对于点钞机器设备，不定期的进行清理、保养、维护，确保设备正常使用。
认真学习“五防一保”有关文件，安全保卫应急预案等,日常工作上能够做各方面防范措施。
对于钥匙按规定严密保管以保护农村信用社财产和自身安全，不弄虚作假。
三、存在问题：学习不够深入，如政治思想上侧重学习本单位的有关文件，对许多法律法规政策的学习不够深入。
总认为自己是一名出纳员,业务上注重学习出纳业务，对其他工作业务学习不够。
工作上还不够积极主动，有时候只求过得去，不愿主动去学去想。
内控制度的落实也存在薄弱环节，有些制度落实不够全面等，但是坚决不会弄虚作假。
随着“银行业内控和案防制度执行年”活动的深入开展,今后，本人将坚持业务学习，特别是各类文件学习，让自己时刻保持清醒的头脑，对有关诈骗、抢劫、盗窃等案件的深入分析，汲取经验教训，进一步提高安全防范意识。
认真学习农村信用社工作人员违反规章制度处理实施细则，真正把内控制度落到实处，不做假。
x通信用社出纳签字：2014年5月3日第三篇：出纳报告出纳工作报告我是一名会计专业毕业生，2014年3月10日至5月10日在湖北天慧房地产开发有限公司实习。
为期八周的毕业实习，我参与了实务工作任出纳一职，真正的顶岗实践，才知道会计其实更讲究它的实际操作性和实践性。
毕业实习让我更早的接触了社会，了解了房地产行业的情况，也对我已学理论知识进行综合运用的培训，提高了我的实务操作技能，在实习中也学到了很多的书本上没有的东西，以前对房地产一无所知，现在也多少了解一些，也能协助销售人员签订购房合同，公司运营，房屋买卖销售、住房、办房产证等方面的知识也了解些，这对我来说是很大的收获。
一、实习单位情况介绍湖北天慧房地产开发有限公司以开发、销售商品房为主的私营企业，控股了金溢典当有限公司和咸宁金源小额贷款公司，注册资金6000万人民币。
公司现在光谷大道27号宇峰家园（一二期）旁准备开发第三期房产，下面还设有个宇峰家园的物业公司。
现设有行政部、财务部、和工程部、销售部共16人。
财务部共4人，我担任出纳一职，负责现金银行收付账务的处理、开营业税发票，工资的核算、发放与管理；同时监督物业出纳，核查她每月交来的账目。
财务部还有前台开票员，系统管理员，会计主管马会计3人。
二、实习的主要过程第一阶段：熟悉天慧房地产公司的背景、规模、主营业务等，了解房地产行业的情况，也了解了房地产物业方面的情况，增强对会计实践的感性认识，提高适应社会适应工作的能了。
第二阶段：了解会计在这个公司的地位、作用和发展趋势以及公司对财务人员的素质、能力等方面的基本要求。
第三阶段：理论联系实际，巩固深化所学理论知识，着力培养分析解决实际问题的能力，了解公司会计的基本工作程序和方法，内部会计控制制度等，提高实际工作技能。
三、实习内容1.原始凭证的核签；凭证种类，格式及传递，账簿种类及格式，报表种类等2.记账凭证的编制；账务处理3.会计账簿的登记；4.会计报表的编制、分析与解释；网上申报税、工商年检5.内部会计控制制度的建立及执行情况；公司的货币资金管理制度、资产管理制度、成本费用管理制度、各项业务执行中的内部牵制稽核制度等6.公司对外财务会计报告的构成、编制及报送情况；7.会计档案的整理与保管。
四、专业方面的主要收获与体会为期两个月的实习结束了，要用文字写完肯定是不太完善，特别是做出纳，本身就是做一些日常性的事务，而且涉及到一些保密制度。
现在是刚刚起步，有很多的东西需要我自己去挖掘，由于财务专业的特殊性，我一个实习生只能参加财务中较为简单的工作，所有我担任出纳和财务助理。
虽然工作不难，时间也不长，但我很珍惜我的第一次真正实践的经验，这对我的专业和社会经验以及将来真正走向工作岗位是一笔财富。
（一）会计的规范性每一笔业务的发生，都要根据原始凭证登记入账，所以原始凭证的核签就显得非常重要。
作为一名出纳，就是做账的入口，所有的原始凭证都从这走，报销单、购物单、进料单、出料单等都得把好关。
从我手中的每一笔收入都开收据，现在是房地产前期，事情比较少，我就监管物业方面的账务。
所开的单据一式三联，一联做账，一联给业主，还有一联存根。
我都按时间顺序登记下来，并且要登记票号，极具逻辑性。
存根联要上交的，这样把票号登记下来做到有据可查，找到每一笔的收入来龙去脉。
在报销的凭证和购物单中，不允许随意添改。
可是实务中却很难，比如购物发票上金额125元，而实际上只支付了120元，就有人涂改下，或者加一笔说实付120元。
这样的凭证我都不知道按那一个金额记账，马会计说要按发票金额入账。
那难道我可以贪了那5元吗？还有这个月交的水电费发票上记载的是1586.79元，我在登账时记的1586.80元，因为我支付给别人的是这么多。
马会计又说我错了，要按发票上来，那不是我的账对不住了，差了一分钱？我就很纳闷，会计说盘存的时候差我就得补。
那如果赚了呢？马会计说这是原则制度问题，说我刚毕业要养成好习惯，差额可以用备查簿登记并且要求相关人签字认可。
实务操作中真的和我们课本上学的不一样，得灵活运用才行，错帐、漏账的更改，都不允许随意添改，不容弄虚作假。
每一个步骤、程序都得以会计制度为前提、为基础，体现了会计的规范性。
（二）记账凭证的编制和账簿的登记及会计档案的整理与保管我这里的原始凭证和现金银行日记盘存表每天和马会计核对，然后她记账。
马会计说我是个学生，和她们刚毕业的时候一样，她理解我求知的心情，所有她很乐意敎我。
我学的都是最新的账务处理，马会计都是十几年的老会计了，她也向我学到很多新的账务处理，这样一来我们的关系就很好了，幸亏在学校学习还认真，派上了用场。
登账的时候，她让我在一旁看着，并且不要让老总看到，因为出纳和会计本来就是一个相互监督的过程，老总是不喜欢我们走的很近的，更不允许我看她的账。
我看着她根据原始凭证登记记账凭证，然后根据记账凭证登记账簿。
期末，填写科目汇总表及试算平衡表，，然后登记总账。
结转成本后，根据总账，填制资产负债表、利润表。
这基本上和所学的书本知识一样，就是会计操作的一般顺序和基本流程。
马会计每天早上的工作就是对昨天的账务进行核对，如打印科目结算，日总账表，对昨天发生的所有业务及记账凭证就行平行检查等，一一对应。
然后才开始一天的业务。
我也是每天都要盘查下现金和日记账，核对准了才开始一天的工作。
我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。
（三）出纳岗位的职责1.严格执行库存现金限额，把超过的部分按时存入银行。
审核现金收支凭证，每人按凭证逐笔登入现金日记账。
2.严格保证现金的安全，防止收付差错。
对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核。
3.坚持每日盘点库存现金，做到日清月结。
这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。
严格遵守银行结算纪律，对银行的票据要准确无误，印鉴清晰。
4.严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。
对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进账单，每天登记银行日记账。
5.随时掌握银行存款余额，保管好现金、收据，保险柜密码，印鉴，支票等。