工程项目二次经营策划指导书编制思路

编制《工程项目二次经营策划指导书》前提
2.2.2 设计单位资料
（1）单项概算表 （2）综合概算表 （3）招标控制价（或限价）
（4）详细工程量清单
编制《工程项目二次经营策划指导书》前提
2.2.3 自己单位投标资料
（1）报价分册（报价编制说明、降造措施、各类材 料数量及价格表、运输方式、工程量清单计价表等） （2）技术分册（项目工程简介、施工组织设计） （3）商务分册（联合体投标协议书） （4）投标人澄清、补充的确认资料 （5）中标标段的设计单位、设计特点、设计总体负 责人、各专业及工经负责人，联系方式等有关经营 关系情况 （6）投标报价交底资料
编制《工程项目二次经营策划指导书》前提
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• 1）发包人对建设方案、建设标准、建设规模和建设 工期的重大调整以及非承包人原因引起的Ⅰ类变更设 计； • 2）保险范围之外，由于不可抗力造成的损失按通用 条款第21.3.1项办理； • 3）甲供材料设备由发包人按铁道部相关规定调整； • 4）按国家和铁道部有关政策允许调整并经原审批部 门批准调整的内容可进行调整。 • 5）由于路基、隧道岩溶处理工程数量存在较大的不 确定性，合同执行过程中，按承包人的中标单价和相 关各方确认的工程数量，经第三方审价单位审价，发 包人同意后据实计量，增减部分另行签订补充协议。
1）工期风险 2）安全、技术、质量风险 3）盈亏风险 4）审计风险
编制《工程项目二次经营策划指导书》前提
2.4 施工技术与工程经济有效结合 • 做好技术支持工作 • 系统审核图纸，找到突破口 2.5 熟悉行业变更索赔调差游戏规则
• 2.5.1 铁路项目
• 2.5.2 公路项目 • 2.5.3 市政、房建工程
2.2 市场开发部进行经营交底
2.2.1 建设单位招标资料
（1）资格预审公告或招标公告 （2）招标文件及其补遗书、澄清、修改、答疑等 （3）建设工程施工合同书（合同协议书、合同商务谈判备忘 录等）、专用合同条款、通用合同条款 （4）安全生产协议书、廉政协议书、履约担保、预付款担保 （5）工程量清单：（工程量清单投标报价汇总表、工程量清 单计价表、甲供材料数量及价格表、甲供设备数量及价格表、 甲控材料表等） （6）招标图纸
编制《工程项目二次经营策划指导书》前提 2.3 全面系统研究合同
2.3.1 收集构成合同文件的全部协议书、文件
构成合同文件的协议书、文件一般包括以下内容： （1）合同协议书及各种合同附件（含评标期间和 合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）； （2）中标通知书； （3）投标函及投标函附录（含补遗书、答疑书， 要求投标人澄清、补充的确认资料）； （4）项目专用合同条款； （5）专用合同条款；
工程项目二次经营策划指导书 编制思路
工程项目二次经营策划指导书编制思路
1 《工程项目二次经营策划指导书》编制原则
2 编制《工程项目二次经营策划指导书》前提
3 工程项目效益策划具体内容 4 几点建议
《工程项目二次经营策划指导书》编制原则
1.1 及时性原则
1.2 满足合同约定原则
1.3 效益最大化（增盈减亏）原则
1.4 动态性原则
1.5 充分利用资源原则 1.6 迎审安全原则
编制《工程项目二次经营策划指导书》前提
2.1 建立组织体系、明确职责分工、制定 工作目标 • 2.1.1 成立二次经营组织体系
• 2.1.2 明确各级职责、明确分工
• 2.1.3 制定二次经营目标
编制《工程项目二次经营策划指导书》前提
编制《工程项目二次经营策划指导书》前提
例题3：福州地铁工程土建标
16. 价格调整 16.1.2本工程约定的物价波动引起的价格调整 办法为：
施工期间发包人将本工程的永久结构（含围护结构） 中的钢筋、商品混凝土进行价差调整（暂估价项目 除外）；价格浮动的风险范围：施工期当月造价管 理机构发布的信息价（月平均值）与编制控制价时 采用的造价信息基价相比，钢筋为+10%，商品混 凝土为+10%。超过上述风险范围时，仅对超出部 分计取价差和相应税金，不计取其他费用。造价信 息基价执行福州市财政投资评审中心审定的控制价 报告中载明月份的材料价格信息价格。
工程项目效益策划具体内容
3.2 施工阶段变更设计策划
Ⅰ类变更设计的前期策划工作重点应放在以 下几个方面： • （1）施工图执行的设计标准与招标文件标 （4）隧道工程中较大规模的不良地质体的 准发生变化引起的变更； 加固处理，隧道的围岩变更一定要系统规划 • 地变，否则有可能得不偿失； （2）大面积地基加固工程因地质情况与现 • 场不符而发生的变更； （5）施工组织设计的重大调整，重大技术 • 方案的变更； （3）桥梁工程中，结合各单位现有技术和 • 装备水平，在不降低建设标准的前提下，争 （6）设计漏项和施工安全防护措施的重大 变更等。 取有利于施工方的桥梁结构形式的改变或重 大施工方案的变更；
编制《工程项目二次经营策划指导书》前提
（4）分析清单单价
• 根据现场实际工料机单价分析成本， 并结合清单单价，明确合同中哪些 单价较低，可做负变更减少亏损或 利用相关合同条款调整单价；哪些 单价较高，可多做正变更争取最大 效益。
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（5）进行风险评估
• • • •
编制《工程项目二次经营策划指导书》前提
例题2：阳泉到左权高速公路项目专用合同 条 款
15.1 以下情况不属于变更范围和内容，其影响和 费用均由承包人承担
4）工程过冬覆盖及保护措施， 1）路基填挖方的增减总量不超过原设计总量 5）围岩类别发生变化，未经由发包人代表、 2%， 总监理工程师、设计代表组成的现场决策组 2）路基土石质结构比例变化量不超过原设计 认可， 10%， 6）隧道围岩变化累计长度小于隧道总长5%， 3）桥梁桩基地质层变化厚度小于等于桩长的 或围岩级别变化但连续长度小于10米的。 15%（均以1座桥为1个控制单元）。
2.3.3 全面研究合同，找准切入点
（1）研究合同条款
（2）研究费用情况
（3）研究计量规则、投标报价说明
（4）分析清单单价
（5）进行风险评估
编制《工程项目二次经营策划指导书》前提 （1）研究合同条款
例题1：沪昆铁路贵州段合同
15.4 变更的估价原则： 15.4.1 本项目实行总价承包，合同签订 后任何一方不得擅自调整合同价格，但有 下列情况之一的可作调整：
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（2）研究费用情况
• 1）各章节工程量及费用、降造费率（各章节 降造费率）、未降造项目、不平衡报价情况， 总承包风险费，量差、盈亏分析，其它事项； • 2）了解本项目的激励约束机制考核费金额， 业主是如何使用该费用的，我们可通过哪些方 式要回来； • 3）明确合同中大临及过渡工程数量、费用， 为编制及优化大临过渡方案提供参考，做到尽 量不超支。
编制《工程项目二次经营策划指导书》前提
2.3.2 合同整合
将合同协议书、通用条款、专用条款等整合成
一个有效范本，分发给项目部领导、各部门负
责人，共同研究合同条款，结合自己的工作职 责分工，找出合同中前后矛盾或对我方有利的 条款，归纳可以突破的关口，积极创造效益。
编制《工程项目二次经营策划指导书》前提
编制《工程项目二次经营策划指导书》前提
（3）研究计量规则、投标报价说明
• 工程量计算规则在专用合同条款、工程量 重点是认真研究工程量清单中的项目特征 描述。 清单说明及技术标准中有约定的按约定执 • 行；没有约定的按《铁路工程工程量清单 明确各项合同单价包含哪些子项目和工程 计价指南（土建部分）》（铁建设 内容，确定合同中缺单价工程项目内容， [2007]108号）、《建设工程工程量清单 提前着手增加缺单价工程项目数量和新增 计价规范》（GB50500-2008）、《建筑 单价的编制工作。 工程建筑面积计算规范》（GB/T 503532005）的规定执行。
编制《工程项目二次经营策划指导书》前提
（6）通用合同条款； （7）技术规范（技术标准和要求）； （8）图纸； （9）已标价工程量清单； （10）承包人有关人员、设备投入的承诺及投 标文件中的施工组织设计； （11）其他合同文件（合同履行中，招标文件 和发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书 面协议或文件，以及工程质量保修协议书、安 全生产协议书、廉政协议书视为本合同的组成 部分）。
编制《工程项目二次经营策划指导书》前提
16. 价格调整 16.3 其他因素引起的价格调整 •• 16.3.5工程量清单中的临时混凝土支撑、 16.3.4非承包人原因引起的工程量变化产 临时钢管支撑和临时型钢支撑清单项目， 生的合同价格调整：单个项目工程量变动 承包人在投标报价时应充分了解工程的实 幅度超过+30%并导致合同总价变动幅度超 际情况，认真勘察现场，预计所有会涉及 过+1%的，增加部分的工程量或减少后剩 到的风险，一旦中标并签订合同后，除因 余部分的工程量，其综合单价按专用条款 非承包人原因引起的主体结构工法变化或 15.4执行，未超过上述幅度的，按合同已 者根据合同其他条款规定可以进行调整外， 有的价格变更合同价款。 这些项目费用将不做调整。
工程项目效益策划具体内容
3.4.2 可索赔的费用 （4）保函手续费（工程延期时，保函手 • （1）人工费（停工损失费和工效降低的 续费相应增加；反之，取消部分工程且发 损失费按窝工费计算）； 包人与承包人达成提前竣工协议的，保函 • （2）设备费（因窝工引起的设备费索赔： 金额相应减少，保函手续费也应扣减）； • 当施工机械属于施工企业自有时，按照机 （5）迟延付款利息（按银行同期贷款利 率）； 械折旧费计算索赔费用；当施工机械是施 • 工企业从外部租赁时，索赔费用的标准按 （6）保险费； • 照设备租赁费计算）； （7）管理费（分现场管理费、公司管理 费）； • （3）材料费； • （8）利润。
工程项目效益策划具体内容
3.1 工程数量进蓝图策划
• 第一步要解决好存在的“硬伤”项目（即 第三步是对剩余的一些重大事项再进行拓 亏损项目） 展，结合工程项目特点，在无法进蓝图的 • 情况下，提前进行Ⅰ类变更设计策划，争 第二步要紧紧抓住把握性较大的重点问题， 取达到利益最大化。 平衡好合同固有量差和新创造的量差，要 以工程量形式足额进蓝图，减少潜亏项目 工程量，增加预期利润好的项目，满足项 目基本的效益目标要求。
工程项目效益策划具体内容
• 3.3 收尾阶段变更索赔策划
• 收尾阶段主要做好变更设计、各类费用报告的批 复计价工作。 • （1）及时掌握业主手中降造费、备用费、暂定金 使用情况，加大公关力度，做好竣工决算工作。 • （2）铁路项目风险包干费用如由建设方掌握时要 想方设法要回来，并对超过风险包干费用部分依 据合同和相关文件精神补签合同或形成结算纪要 并加以解决。 • （3）公路、市政等工程项目的暂定金要通过变更 、收集整理的各种资料依据说服建设单位争取全 额要回来。
工程项目效益策划具体内容
3.4 合同索赔策划
• 索赔定义：是承包商在合同实施过程 中，根据合同及法律规定，对并非由 于自己的过错且应由业主或第三方承 担责任的情况所造成的实际损失，凭 有关证据向业主或第三方提出给予赔 偿的要求。
工程项目效益策划具体内容
3.4.1 承包人索赔必须同时具备的4个条件 • （1）与合同相比较，已造成了实际的额外费 用增加或工期损失； • （2）造成费用增加或工期损失的原因不是由 于承包人的过失； • （3）按合同规定不应由承包人承担的风险； • （4）承包人在事件发生后规定的时限内提出 了书面索赔意向通知。 • 承包人应完全不承担的是法律、法规、规章和 政策变化的风险。
编制《工程项目二次经营策划指导书》前提
15.4 变更的估价原则： 15.4.2 总承包风险费是指由总承包单位为 支付风险费用计列的金额，风险费用包括但 不限于以下内容：
4）建设工期重大调整以外的施工组织设计调整 • 1）初步设计招标的施工图量差、承包人原因引 工期造成的损失和增加的措施费； 起的Ⅰ类变更设计及全部Ⅱ类变更设计引起的工 • 程增减的费用； 5）工程保险费； 6）由于变更施工方法、施工工艺所引起费用的 • 2）非不可抗力造成的自然灾害损失及其采取的 增加； 预防措施费用； • 7）工程质量、施工安全、建设工期、投资控制、 • 3）发包人供应的材料和设备及15.4.1(4)以外的 环保水保和技术创新等考核费用。 材料和设备价差；