出纳的主要工作职责
出纳员的最新职责及工作范围8篇
出纳员的最新职责及工作范围8篇出纳员需要具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。
这次小编给大家整理了出纳员的职责及工作范围, 供大家阅读参考。
出纳员的职责及工作范围篇11、申请票据, 购___, 准备和报送会计报表, 协助办理税务报表的申报;2、现金及银行收付处理, 制作记帐凭证, 银行对帐, 单据审核, 开具与保管发票;3、协助财会文件的准备、归档和保管;4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;5、负责与银行、税务等部门的对外联络;6、协助主管完成其他日常事务性工作。
出纳员的职责及工作范围篇21.现金收付结算业务;2.库存现金保管并保证账实相符;3.妥善保管各种票据、印鉴, 将所收汇票, 支票及时、准确交存开户银行;4.准确、及时办理银行付款业务;5.及时收取银行单据及对账单, 做好银行对帐工作;6.准确、及时记录各种票据的收、付、存情况, 做好每天的盘存工作;7.协助做好公司债务融资工作;8.领导交办的其他事项。
出纳员的职责及工作范围篇3(1)负责公司的日常费用报销;(2)公司收款、付款核对并及时登记银行存款日记账、现金日记账;(3)根据日常业务开具增值税专用发票和普通发票, 并做好登记;(4)及时跟踪并收回各部门进项及费用发票, 开具电子发票;(5)登记并勾选每月进项税发票;(6)和会计对接的相关事项;(7)领导交办的其他事项。
出纳员的职责及工作范围篇41、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、核对现金日记账4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证, 并传递到有关的制单人员;7、完成部门领导交办的其他任务。
出纳员的职责及工作范围篇5一、负责银行支付以及现金收存, 银行相关业务工作。
二、负责发票审核、账务处理。
三、负责酒店客房订单核对、运营审核。
四、完成上级交付的其他工作。
出纳工作职责（通用15篇）
出纳工作职责出纳工作职责（通用15篇）出纳工作职责1职责1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；2、根据记账凭证报销内容收付现金；3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；4、保管好各种空白支票、票据、印鉴；5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；6、负责代理记账单位出纳工作；7、完成部门领导交办的.其他任务。
任职资格1、财务类专科以上学历；2、会计资格从业证优先；3、工作经验2年以上相关工作经验；4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。
出纳工作职责21、处理外贸财务业务，进出口退税，根据公司的资金计划，准备付款资料，网银付款;2、总公司进项税发票认证，整理，存档，追踪发票认证进度;3、制作银行余额调节表，营运费用的审核，入账;4、对账，结算及收款跟进;5、协助人事处理员工劳动关系及保险手续;6、其他部门主管指派的.工作。
出纳工作职责31、申请票据，购买发票，报送会计报表，协助办理税务报表申报。
2、现金和银行的收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票。
3、协助财会文件的'准备，归档和保管。
4、固定资产和低值易耗品的登记和管理。
5、负责银行，税务等部门的对外联络。
出纳工作职责41、负责公司日常财务业务及会计核算工作(包括费用核算、账务处理、会计凭证登记录入、编制会计报表等)，准确及时的做好账务处理;2、按要求及时限完成纳税申报工作;3、配合做好每年的税务审计，以及加计扣除、高新技术企业申报等所需的账务工作;4、分析公司财政状况，控制公司各项费用支出及公司税务，优化收支预算，针对公司财务工作中出现的'问题提出改进建议和措施;5、整理会计资料、归档及保存，严守公司财务机密，不泄露公司财务数据;6、协助其它部门办理事项以及完成领导交办的其它日常工出纳工作职责51、负责客户每日的出入金并汇总给结算部门；2、每日编制保证金封闭管理试算平衡表；3、负责每月客户交割发票的'开具及增票验票工作；4、负责公司客户保证金与席位资金的划转工作；5、负责支付公司日常开支及员工报销工作；6、客户结算账户登记工作；7、月未相关报表的编制工作；8、凭证粘贴及整理工作及文件档案归档工作。
出纳工作岗位职责
出纳工作岗位职责出纳工作岗位职责五篇职责，汉语词语，拼音是zhízé，意思是职务上应尽的责任。
以下是作者整理的出纳工作岗位职责五篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。
出纳工作岗位职责11、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等；2、负责每日库存货币资金的盘点核对，做到账款相符；3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行；4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的办理；5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后，办理款项支付手续；6、负责收、付单据的.整理，并及时传递给会计；7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理；8、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐；9、负责开具各项收付款业务的发票；10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。
出纳工作岗位职责21.在总出纳的领导下，负责企业现金收支工作，直接对财务部经理负责。
2.按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。
3.收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决;保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。
4.每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符;对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。
5.出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用。
签发支票所使用的各印章，应由两人保管。
6.严格把好现金支付关，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。
7.每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核签收审核。
8.每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。
9.督促各营业收款点收款后，按时上交营业款;收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。
10.备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收入现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。
出纳会计工作职责（通用30篇）
出纳会计工作职责（通用30篇）出纳会计工作职责篇11、会使用T+畅捷通软件或其余其余相关软件2、库存现金的管理。
3、报销单的审核。
4、银行业务操作，现金及银行账目的处理。
5、银行的结汇工作。
6、银行支票的管理及开具。
7. 协助主管往来账项收付款核对9、协助主管工资的核算和发放。
出纳会计工作职责篇21、参与公司财务信息化规划和管理工作;2、每月需核算员工薪资及绩效;3、研究，制定财务信息化管理制度并监督执行;4、指导、协调、检查、完善公司财务信息化工作;5、协助总监梳理财务业务流程，修改财务相关流程，编制、完善相关、部分核算制度;6、协助总监完成部门内部工作的安排、协调，以及与各部门之间和子公司之间的工作的协调与沟通。
出纳会计工作职责篇31.严格遵守公司财务制度，负责各业务版块现金、银行存款及承兑日常收支，并做好现金流的日常监控与管理，及时汇报现金变动情况，参与资金统一调度，提高资金使用效率。
2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款账;3.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
4.每天做到日清月结，每周五编制资金周报，每月月底上报资金月报，并说明各业务版块资金月度使用情况。
5.负责资金管理档案的归档及文书处理出纳会计工作职责篇41.审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。
2.增值税清卡、申报个税、申报社保公积金、申请企业所得税等3.定期对总账于各类明细账进行结账，保证账账相符。
4.月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登帐。
5.编制各种会计报表，编写会计报表附注，进行财务报表分析并上报高层。
6.能够独立完成公司的所有财务工作。
出纳会计工作职责篇51. 负责现金、日常收支、相关银行票据管理;2. 付款前的最终确认，费用审核报销，银行结算工作以及现金银行日记帐的核对工作;3. 收付凭证的编制、打印、整理工作;4. 及时编制现金盘点表、银行余额调节表、资金日报、月度资金计划表、结汇、购汇及外汇收支情况表;5. 外币预付款核销的统计汇总;6. 银行、外汇信息、最新动态的及时汇报;7. 其他银行相关事务的办理;8. 暂借款的清算、催收及预付款的跟踪;9. 配合课长做好半年度审计、年度审计工作及其他政府部门等的相关工作;10. 职责范围内的文档打印、整理、装订、保管工作;11. 做好本职工作范围内的标准化流程制定及相关管理制度规范的制定、修订工作;12. 负责更新资金计划;13. 其他临时事务。
简短出纳的职责(范本18篇)
简短出纳的职责（范本18篇）简短出纳的职责篇11、执行公司财务管理制度。
2、负责编制年度财务预算，部门所有单据的处理及收支明细的核对。
3、现金收支业务的`办理及现金管理仓库物资的盘点。
4、控制部门的成本支出。
5、营账系统收费数据的审核和收费月处理。
6、收取整理核对各业务块的报销。
7、单据并录入支付平台及银行代发代扣系统，并及时报送公司财务部。
简短出纳的职责篇2职责：1、负责现金收入管理。
每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结;7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;8、负责每日收款、付款的通知工作;9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的`其他事务。
岗位要求：1、大专及以上学历，财务会计类相关专业优先考虑;2、认可公司，愿意与公司共同成长，品德俱佳、诚实敬业、积极主动、细致严谨、责任心强、原则性强;3、具有良好的团队协作精神，沟通能力，执行能力;4、优秀亦可考虑。
简短出纳的职责篇3岗位职责1、现金收付业务处理标准;2、票据印章的使用管理;3、负责工资结算及发放;4、报销差旅费各项工作;5、领导交付的其他工作;岗位要求:1、会计、财务等相关专业本学历;2、有财务工作经验、有会计上岗证优先;3、有良好的职业操守,作风严谨;4、能熟练操作office办公软件和财务相关软件,且电脑操作娴熟;5、具备良好的学习能力和独立工作能力;6、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;简短出纳的职责篇4一、办理银行存款和现金领取。
出纳的职责和工作内容
出纳的职责和工作内容（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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出纳负责的工作职责
出纳负责的工作职责
出纳是财务部门中的一个重要职位，主要负责以下工作职责：
1. 现金管理：负责公司现金的收付、保管和盘点工作，确保现金的安全和准确记录。
2. 银行业务：处理公司的银行存款、取款、转账等业务，维护银行账户的正常运作。
3. 票据管理：负责支票、汇票、本票等票据的收付、开具和保管工作。
4. 账目记录：及时、准确地记录现金和银行存款的收支情况，编制出纳日记账和银行存款日记账。
5. 资金监控：监控公司的资金流动情况，确保资金使用符合公司的财务政策和法规要求。
6. 报表编制：协助会计人员编制财务报表，提供相关的财务数据和信息。
7. 税务申报：协助处理公司的税务申报工作，包括代扣代缴个
人所得税、增值税等。
8. 财务文件管理：负责保管公司的财务文件、合同、发票等重要资料。
9. 其他工作：协助上级领导完成其他财务相关工作。
出纳工作职责(6篇)
出纳工作职责1、负责现金收付、票据收付、保管及及费用报销;2、负责及时登记和管理现金日记账、银行日记账;3、负责银行业务办理;4、负责公司日常行政方面的事务性工作，安全档案管理;5、负责公司招聘简历筛选、新员工入职手续、员工社保、考勤等工作;6、建立、维护人事档案，办理和更新劳动合同;7、绩效考核的推行;(公司聘请了专业的顾问公司协助公司推行)8、ISO文控管理;9、政府资助申报工作(无经验也可);10、完成领导交办的其它工作。
11、协助完成办公室行政后勤工作;出纳工作职责（2）包括：1. 管理公司的现金流，包括接收和支付现金、支票和电子转账等。
2. 记录和核对所有资金的进出情况，确保账目准确无误。
3. 管理和维护公司的银行账户和现金流管理系统。
4. 进行日常的银行存取款业务，包括存款、取款、支票兑现等。
5. 根据需要制作资金报表，包括现金流量表、银行对账单等。
6. 负责处理和记录公司的各种费用和支出，并核对相关凭证的真实性。
7. 协助财务主管或会计师进行月度和年度财务报表的编制。
8. 维护和管理公司的固定资产清单，包括更新和核对资产清单的准确性。
9. 定期进行库存盘点，确保库存数量和账面数量的一致性。
10. 协助处理公司的账务事务，包括发票管理、费用报销等。
11. 配合财务部门进行审计工作，提供必要的资料和信息。
12. 遵守公司的财务政策和程序，确保财务活动的合规性和合法性。
13. 协助处理其他与财务和出纳工作相关的任务。
出纳工作职责（3）可以总结为以下几个方面：1. 现金管理：负责公司的现金收支管理，包括日常的现金流管理、资金调度、现金存取、银行存款、零钱管理等。
2. 银行业务：办理公司的银行业务，包括开立和关闭银行账户、办理汇款、支票、银行承兑汇票等业务，管理银行账户余额和交易记录。
3. 会计处理：负责收集、整理和记录会计凭证，编制和归档各项财务报表，协助会计师进行财务数据的检查和核对。
4. 票据管理：管理公司的票据，包括发票、收据、支票等，确保票据的准确性、合法性和及时性。
出纳工作职责和内容(5篇)
出纳工作职责和内容1.负责公司现金收付业务;2.负责公司银行收付业务;3.登记现金和银行日记账，并同步在公司共享文件夹—公司共用—到款查询中登记客户的到款金额。
每月编制银行存款余额调节表;4.负责办理雇员代发工资及外划的银行卡申请，并负责作好客服代为签收的手续费，新办卡号交由结算中心的薪资专员复核录入的银行帐号;5.负责现金收款和部分银行收款业务的收入发票，并在系统中核销;6.根据现金收款、现金报销录入财务软件系统;7.负责雇员办卡资料、会计凭证等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;8.领导交办的其他事宜。
出纳工作职责和内容（2）包括：1. 负责日常的现金收付款工作，包括收取现金、支票、银行汇款等，并做好相应的记录和对账工作。
2. 执行公司的资金管理政策和流程，确保资金安全和有效利用。
3. 负责处理日常的银行业务，包括存款、取款、查询账户余额等。
4. 管理和更新公司的现金流量表，及时报告资金状况。
5. 定期与银行进行对账工作，核对银行账户余额，解决账户出入不平等问题。
6. 负责日常账务处理，包括录入凭证、核对账目、审核报销单据等。
7. 准备和提交相关财务报表，如现金流量表、银行对账单等。
8. 协助财务部门进行财务分析和预算工作。
9. 监管和管理现金库存，确保现金安全和防范欺诈风险。
10. 与供应商、客户等进行日常的支付和收款对接工作。
11. 协助审计工作，提供相关的财务数据和凭证。
12. 协助制定和执行公司的财务政策和流程。
总的来说，出纳工作的职责是管理和监督公司资金流动，确保资金安全和有效使用，同时负责处理银行业务和账务处理工作。
出纳工作职责和内容（3）可以总结为以下几个方面：一、财务管理：1. 负责收入和支出的核对和记录，确保财务数据的准确性和完整性。
2. 编制日常收支报表和财务分析报告，为公司决策提供数据支持。
3. 管理银行账户和现金流，确保资金的安全和合理使用。
4. 负责制定和执行公司的财务制度和流程，确保财务管理的规范化和高效性。
出纳工作职责有哪些
出纳工作职责有哪些（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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出纳工作职责和工作内容是什么
出纳工作职责和工作内容是什么（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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出纳会计工作职责主要内容(5篇)
出纳会计工作职责主要内容1、每天核对库存现金和账面现金，核算当天其他相关费用。
并负责报销正常费用，利用财务软件设置会计分录，保证账单相符。
月末核对银行存款和银行对账单。
支付相关货款;2、审核报销凭证、，并根据相应制度签发现金及转帐支票;负责支票、统一收据等的领用和保管工作;3、登记银行日记帐、现金日记帐及填写银行存款余额表等，每日按规定盘存现金，处理与银行业务的往来;4、根据审核无误的原始凭证编制现金收支、银行收支记帐凭证;5、妥善保管公司的货币资金、财务印章和空白收据;6、审核财务原始凭证是否符合公司规定;7、负责财务档案的收集、整理、归档等管理工作;8、定期对帐，如发现差异，查明差异原因;9、完成公司交办的其他工作。
出纳会计工作职责主要内容（2）出纳会计的工作职责主要包括以下内容：1. 现金管理：负责公司的现金管理，包括现金收款、支付和存储。
确保现金流的顺畅，遵循公司的财务规定和制度。
2. 银行对账：负责与银行对账，核对银行存款和日常资金流动的准确性，确保与银行账户的余额一致。
3. 收款和发票管理：负责公司的收款工作，包括收取现金、支票、银行转账等收款方式，保证所有收款的准确性和及时性。
同时，负责管理和归档发票，确保发票的完整性和准确性。
4. 报销和付款管理：负责报销管理工作，包括审核和处理员工的报销申请，确保报销流程的规范和准确性。
同时，负责处理公司的付款事项，包括向供应商付款、支付员工工资等。
5. 财务记录和报表：负责记录和维护公司的财务相关记录，包括现金流水账、收付款凭证、发票等。
同时，负责编制财务报表，包括现金流量表、资产负债表和利润表等。
6. 税务申报和纳税管理：负责公司的税务申报工作，包括报送各种税金申报表和报告，确保及时纳税，并遵守税务法规和规定。
7. 监督和风险控制：负责监督和控制公司的财务风险，确保财务活动的合规性和规范性。
及时发现和解决财务问题，并提供相关的风险管理建议。
出纳岗位职责(15篇)
出纳岗位职责(15篇)出纳岗位职责11.负责现金银行票据、密码器、U盾的收入保管、签发支付工作。
2.及时准确编制记账凭证，定期上缴各种完整的`原始凭证。
3.及时与银行定期对账、将银行收支原始凭证附入公司记账凭证。
4.办理公司所有的现金银行收支事项，核对银行收款及网上支付，做到日清月结。
5.建立健全出纳各种电子账目，登记现金、银行存款日记账。
6.准备足额现金，保证工资、奖金等各项现金支出的及时发放。
7.配合总账会计做好每月的个税申报汇总。
8.管理银行账户，负责每月领取公司水电、电话费增值税发票。
9.负责公司专利费续费的查询及付款申请。
10.完成上级主管交办的其他工作。
出纳岗位职责21.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。
编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。
财会文件的准备、归档、装订和保管。
3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的`合法、准确。
4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料5.负责库房日常管理，及时办理出入库手续。
6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。
7.完成领导布置的其他工作。
出纳岗位职责3一、负责管理各项资金收付和核算工作。
二、熟悉财会法规、出纳操作规程和公司规章制。
三、负责公司现金、票据及银行存款、公司银行网银key宝的保管和记录。
四、严格按照集团公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证。
五、及时登记现金日记账和银行日记账，定期上缴各种完整的'原始凭证。
六、定期发送、打印各类银行回单、银行流水对账。
七、根据集团的要求，做好集团资金平台数据维护工作,按时按质完成数据报送工作。
八、按集团公司要求定期完成现金、银行存款余额对账工作,按规定进行现金盘点并登记,做到帐实相符。
九、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。
出纳的主要工作职责
出纳的主要工作职责1. 管理现金和银行业务出纳的主要工作职责之一是管理公司的现金和银行业务。
这包括负责日常的现金收付、银行存取款等。
出纳需要准确记录每一笔现金和银行交易的细节，确保账务准确无误。
此外，出纳还需要定期对银行账户进行对账，确保账户余额与银行对账单一致。
2. 处理支付和收款出纳还需要负责处理公司的支付和收款事务。
这包括根据公司需求准备和发送支付指令、核对供应商的发票和结算单，确保及时支付。
同时，出纳还需要收集和核对客户的付款，并记录在账簿中。
在支付和收款过程中，出纳需要与供应商和客户进行有效的沟通和协调。
3. 预算和费用管理出纳还需要参与公司的预算和费用管理工作。
这包括与其他部门合作，准确地预测和估计公司的日常运营费用，并确保预算的合理分配和利用。
出纳还需要监控公司的费用支出，并提供相关的报告和分析，以协助管理层做出决策。
4. 税务和会计事务出纳需要负责处理公司的税务和会计事务。
这包括准备和提交税务申报表、处理税务退税等。
出纳还需要准确记录和分类公司的收入和支出，并及时更新会计记录。
出纳还需要协助会计师进行年度审计，确保公司的账目准确无误。
5. 内部控制和风险管理出纳需要负责公司内部控制和风险管理。
这包括确保现金和银行交易的安全性，遵循公司的财务政策和流程。
出纳需要制定并执行相关的控制措施，以保护公司的财务资产免受风险和损失。
6. 协助财务分析出纳还需要协助财务分析工作。
这包括提供相关的财务数据和报告，支持管理层进行决策和业绩评估。
出纳需要对公司的财务状况进行分析，并提供建议和意见，以改善财务绩效和效率。
7. 与外部机构的往来出纳需要与外部机构进行有效的往来，以便处理与银行、税务局和其他金融机构相关的事务。
这包括与银行进行日常沟通和协商，确保公司的资金安全和流动性。
出纳还需要与税务局和其他机构协调，以满足各种纳税和报告要求。
8. 培训和指导其他员工出纳还需要承担培训和指导其他员工的责任。
出纳人员工作职责(5篇)
出纳人员工作职责1.根据财务制度、公司规定，办理现金收付和银行结算业务，行现金报销审批制度;2.做好现金及银行存款日记账，并定期与会计对帐，做到帐实相符;3.定期编制《银行存款余额调节表》并上报集团管理公司;4.每月末，编制《缴费通知书》，并负责交至管理部下发;5.每月按收费情况编制一、二、三次欠费通知书，并负责交至管理部下发;6.保管空白支票和财务印鉴，并按规定程序使用;7.每月月末，定期编制代收暂收款项明细表，定期编制收费、欠款明细表，及时、准确报送公司及总公司;8.负责工资发放，根据经营需要，提取、送存和做好资金安全保管。
货币资金余额情况;9.领导交办的其他工作。
出纳人员工作职责（2）出纳是企业财务部门中非常重要的岗位之一，负责日常资金的收支管理、会计帐务的核对和记录、现金流量管理以及与银行和其他财务机构的沟通等工作。
出纳人员的工作职责主要包括以下几方面：1. 日常资金收支管理：出纳人员需要负责企业日常资金的收支管理工作。
这包括收取和出具所有货款、费用、报销、收款单据等，并进行核对和记录，确保资金的准确和及时。
2. 现金管理和银行业务：出纳人员需要管理和掌握企业的现金流量，包括现金的保管、运用和投资等。
此外，还需要处理企业与银行之间的业务往来，如存款、取款、转账、支票兑现等，确保企业资金的安全和流动性。
3. 会计数据记录和核对：出纳人员需要按照会计准则和内部控制规定，记录和核对企业的财务数据。
这包括凭证的填制和审核、账目的登记和更新、科目余额的核对和调整等。
通过准确记录和核对会计数据，确保企业财务报表的准确性和可靠性。
4. 财务分析和报表编制：出纳人员需要参与财务分析和报表编制工作，为企业的经营管理提供财务数据支持。
这包括根据企业的财务数据，制定各类财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等，并分析财务指标和经济业绩，提供财务决策依据。
5. 内外部沟通和协调：出纳人员是企业内部和外部沟通的桥梁，需要与各级部门和员工保持良好的沟通和协调。
出纳岗位职责及工作内容15篇
出纳岗位职责及工作内容15篇出纳岗位职责及工作内容篇11、负责对项目现金管理，定期进行现金盘点并记录;2、银行存现及对账单核对;3、负责处理项目提交的银行代扣及结果反馈。
出纳岗位职责及工作内容篇21.负责登记现金日记账、银行日记账，编制资金日报表及使用财务软件制作记账凭证等出纳工作;2.能独立负责银行账户的开立和维护;3.负责记账凭证、财务账簿的打印、装订、保存、归档财务相关资料;4.协助会计做好各种账务的处理工作;5.日常收支的管理和核对;出纳岗位职责及工作内容篇31、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。
2、按规定管理公司本部备用金，办理其他各部门备用金领用与报销事项。
零用金请批、发放3、接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。
负责对门店备用金进行盘点检查。
4、建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金日记帐、银行存款日记帐，于次日上午12时前上报财务会计审核确认;每日及时核对各银行资金到帐情况。
5、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。
正确编制科目汇总表。
6、认真复核员工薪酬表，保证及时正确发放酒店员工薪酬。
7、妥善保管有关印章、票据和发票，及时完成部门经理交办的其他业务。
8、按时完成上级交办的`其它工作。
出纳岗位职责及工作内容篇41、负责对项目日报表制作、跟进、执行、落地。
2、负责对票据购买、领用、销号、存档管理。
3、负责对收款合同进行管理(整理、录入系统、执行情况的监管)。
4、负责项目收费、开票、录入财务系统等工作;5、负责对收费系统的操作进行指导及维护。
6、负责项目财务数据更新及反馈(收费率、资金周报、代扣率等)。
出纳岗位职责及工作内容篇51、负责公司日常资金结算及银行结算工作;2、负责公司银行承兑汇票、相关融资业务手续办理;3、负责公司银行账户的开销户及对账工作，银行单据的传递;4、负责信贷调查申报、贷款卡年审、银行账户的`年检工作;5、负责资金报表的编制及与银行有关的其他工作;出纳岗位职责及工作内容篇6一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
出纳职责及工作内容共8篇
出纳职责及工作内容共8篇出纳职责及工作内容共8篇保证账务准确性：出纳岗位负责对账户和账务进行日常核对和调整，确保账务记录的准确性和合规性，防范错误和违规行为的发生。
下面是小编帮大家收集整理的出纳职责，希望大家喜欢。
出纳职责及工作内容（篇1）一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。
二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。
三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。
对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。
四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。
五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。
六、上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符；如出现不相符现象，应立即查找原因。
七、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符；如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。
八、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。
九、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。
十、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。
十一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。
十二、完成财务部经理安排的其他工作。
出纳职责及工作内容（篇2）根据《会计法》、《会计基础工作规范》等财会法规，出纳员具有以下职责：（1）按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。
出纳人员的岗位职责(优秀13篇)
出纳人员的岗位职责(优秀13篇)出纳员岗位主要职责篇一1、负责管理处各项收支工作及登记日记账；2、负责物业收费系统数据录入及整理财务报表；3、负责管理处发票和收据的领用及核销工作；4、负责停车场系统数据授权及充值工作；5、负责管理处年度预算及整理数据执行情况工作；6、负责管理处考勤数据统计整理工作；7、负责公司下发各类表格的填写与信息传达工作。
出纳员主要的岗位职责篇二1、负责查阅住客的欠款情况，督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。
2、聆听客人提出的建议和意见，认真处理客人投诉并做好记录，无法自行解决的，上报财务部经理。
3、负责安排收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作，及时处理有问题的支票、信用卡。
4、不定期召开收银部会议，传达上级文件和有关要求。
找出工作中存在的问题，提出解决方法。
及时协调各班组的工作。
出纳人员的岗位职责篇三一、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。
认真执行现金管理制度及财务报销制度。
二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；三、严格执行库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；本公司现金限额为RMB5000元，库存现金不得超过定额，超过部分必须及时送存银行。
不准坐支现金，不准挪用现金，不准白条抵库，保正现金实存与现金帐面一致。
四、严格审核现金收付凭证，及时登记现金日记账、银行存款日记账等，书写整洁、数字准确、现金必须做到日清月结，编制每日资金流量表，银行存款必须每月编制银行存款余额调节表。
五、负责与银行的各项支付、结算和对账工作，银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，收到支票应及时送存银行，对未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回。
六、严格支票管理制度及支票领用手续，建立支票收、领登记簿，责任落实到具体经办人员，使用支票必须按规定填写“支票领取单”，经总经理签字后，方可到财务部门办理手续，不得签发空头支票，因特殊情况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期。
出纳岗位工作职责（精选29篇）
出纳岗位工作职责出纳岗位工作职责（精选29篇）在发展不断提速的社会中，很多地方都会使用到岗位职责，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。
那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？下面是小编为大家收集的出纳岗位工作职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。
出纳岗位工作职责篇1工作职责：1、办理银行存款、取款和转账结算业务；2、负责购买支票、收据管理，并负责保管有关空白票据和空白支票；3、审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务；4、保管相关财务单据；5、及时记录现金、银行日记账；6、其他交办的工作。
任职资格：1、要求上海市户口，并持有会计上岗证；2、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业；3、具有2年以上出纳工作经验；4、熟悉操作财务软件（金蝶）、Excel、Word等办公软件；5、工作细心，认真，能够承受压力；6、有责任感及良好的沟通能力和团队精神。
出纳岗位工作职责篇2岗位职责：1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验;3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账;5、资金报表的及时提交，资金的合理划转;6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。
任职要求：1、大专以上学历，英语良好;2、1年以上出纳/会计工作经验，熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件3、深户或非深户有房产者优先，或非深户有深户担保者优先考虑;4、工作认真严谨，具备良好的沟通理解能力和执行能力，善于处理流程性事务，规范化运作，原则性强，具备较强的敬业精神及职业素养，反应敏锐、思维清晰;5、了解国家财经、外汇政策和会计、税务法规，熟悉各银行结算业务出纳岗位工作职责篇31、办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务、编写日记账；2、负责开具、保管与使用登记各项票据；3、负责公司的涉税事宜，按月按季做好税务缴纳；4、负责应收应付款项及相关报表、往来明细；5、负责核算工资，编制工资报表及按时缴纳五险一金；6、负责并统筹月度结账，整理现金流水、成本费用等明细表；7、协助仓库、财务盘点对账，防止坏账损失。
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出纳的主要工作职责
出纳的主要工作职责1
1. 负责相关银行业务的办理(开户、销户等)，与境外银行及时准确沟通联系，保证公司业务顺利开展;
2. 负责每日资金收付和核对，编制资金周报，如实登记各银行账户资金余额及现金流量情况;
3. 负责月度资金计划、调整，合理均衡资金额度;
4. 对上报的资金预算做滚动跟踪;
5. 完成主管分配的其他任务。
出纳的主要工作职责2
1、负责学校的日常的收、付款办理工作，查询及核对银行进账情况;
2、协助会计岗做好财务凭证处理、日报表汇总上报;
3、做好银行存款、现金、有价证券、印鉴等管理;
4、协助会计对收据、票据进行正确开具及管理;
5、按会计规范要求做好财务报账凭证的收集及整理;
6、合同的录入、归档及付款执行的填办;
7、档案管理;
8、财务私章管理;
9、协助会计岗位进行预算编制。
出纳的主要工作职责3
1、负责现金的管理，保管各类空白支票、票据及印鉴，保证现金及有价证券的安全性;
2、负责银行结算业务和银行对账工作，按时编制余额调节表，负责银行事务的处理;
3、负责办理款项收付工作涉及的凭证处理和财务登记工作;
4、完成资金日报、周报、月报等资金内部管理报表的编制和上报，统计应收款，协助收款。
出纳的主要工作职责4
1、费用报销单据审核;
2、协助财会文件的准备、归档和保管;
3、快递行业面对众多网点，网点预付款的审核
4、处理班车/航空账务核对，对接网点日常结算事宜
5、协助主管完成其他日常事务性工作。
出纳的主要工作职责5
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;
6、负责代理记账单位出纳工作;
7、完成部门领导交办的其他任务。
出纳的主要工作职责6
现金及银行往来款项管理;
负责员工报销流程;
出纳日常的工作：
缴纳物业费、房租、网费、电话费;
保管公司的合同章，并对每次使用进行授权检查和记录;
发票的开具与归档等。
考勤管理
配合会计完成相关工作;
其他临时性的工作。
出纳的主要工作职责7
1、整理原始凭证;负责网银打款工作，编制银行日记账;去税务局处理日常税务问题;
2、编制会计分录，做到账实相符。
3、按照公司财务制度要求，做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录。
4、完成上级交办的其他任务。