金蝶资产负债表利润表取数详细说明

金蝶资产负债表利润表取数详细说明（一）科目取数公式=<科目代码1：科目代码2>[＄币别][.SS][@n]或=<科目代码1：科目代码2>[＄币别][.SS][@(y，p)]参数说明：科目代码1：科目代码2：会计科目代码范围。

“：科目代码2”可以省略。

币别：币别代码，如RMB。

省略为综合本位币。

SS：取数标志，省略为本期期末余额。

C 期初余额JC 借方期初余额DC 贷方期初余额AC 期初绝对余额Y 期末余额JY 借方期末余额DY 贷方期末余额AY 期末绝对余额JF 借方发生额DF 贷方发生额JL 借方本年累计发生额DL 贷方本年累计发生额SY 损益表本期实际发生额SL 损益表本年实际发生额B 取科目预算数据TC 折合本位币期初余额TJC 折合本位币借方期初余额TDC 折合本位币贷方期初余额TAC 折合本位币期初绝对余额TY 折合本位币期末余额TJY 折合本位币借方期末余额TDY 折合本位币贷方期末余额TAY 折合本位币期初绝对余额TJF 折合本位币借方发生额TDF 折合本位币贷方发生额TJL 折合本位币借方本年累计发生额TDL 折合本位币贷方本年累计发生额TSY 折合本位币损益表本期实际发生额TSL 折合本位币损益表本年实际发生额n：会计期间。

(若0：本期，-1：上一期，-2：上两期，...)，省略为本期。

y：会计年份。

(若0：本年，-1：前一年，-2：前两年，...)p：指定年份的会计期间。

（二）核算项目取数核算项目取数，与科目取数公式兼容。

公式描述如下：=<科目代码1：科目代码2|项目类别|项目代码1：项目代码2>＄币别.ss@n或=<科目代码1：科目代码2|项目类别|项目代码1：项目代码2>＄币别.ss@(y，p)取数公式中除“<>”内有所区别，其余与科目取数中的描述完全相同。

下面只针对“<>”中的内容进行补充说明：“<>”中内容用于选择科目和核算项目，公式中的科目代码，项目类别和项目代码，在字符“|”和“：”的分隔下可以进行20种组合，得到不同范围的科目和核算项目。

金蝶账务软件报表函数取数公式

金蝶账务软件报表函数取数公式取数公式类型说明常用取数公式定义举例(1) ACCT取数公式定义选择〖插入〗—>〖函数〗，系统将所有的报表取数公式列出，选择“金蝶报表函数”中的ＡＣＣＴ取数公式，双击鼠标左键，系统将弹出定义公式的界面，如下图所示：在进行ACCT取数公式中需要设置以下的一些参数：1、科目：首次使用可采用向导自动生成科目与核算项目参数，在科目录入框内单击F7显示如下：生成的公式描述如下：科目公式=“科目代码1：科目代码2|项目类别|项目代码1：项目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2”下面针对公式中“”内的内容进行说明：“”中的内容用于存放用户所选择的科目和核算项目代码。

公式中的科目代码，项目类别和项目代码，在字符“|”和“：”的分隔下可以进行20种组合，得“a”，“a1”，“a2”表示科目代码“b”表示核算项目类别名称“C”，“C1”，“C2”表示核算项目代码“a：”表示代码大于或等于科目a的所有科目“：a”表示代码小于或等于a的所有科目“a1：a2”表示代码大于或等于a1并且小于或等于a2的所有科目“C：”表示代码大于或等于C的所有核算项目“：C”表示代码小于或等于C的所有核算项目“C1：C2”表示代码大于或等于C1并且小于或等于C2的核算项目当核算项目类别b和代码C，C1，C2都缺省时，表示指定科目下设所有的核算项目类别。

当核算项目类别b不省略，而核算项目代码缺省时，表示指定核算项目类别b 中所有核算项目。

举例：取数公式表达式：ACCT(“：123|客户|003：”，“C”)表示科目代码小于或等于123，下设科目核算项目：客户，客户代码大于或等于003的本位币的期初余额。

取数公式表达式：ACCT（“214|职员|0001：0012”，“Y”）表示科目代码为214，下设科目核算项目：职员，职员代码在0001到0012之间的本位币期末余额。

为方便用户操作，提供“*”为科目参数的通配符，每一个通配符只匹配一个字符，可对科目（核算项目也适用）进行模糊取数。

金蝶K报表取数公式详解

金蝶K3报表取数公式详解1、科目：首次使用可采用向导自动生成科目与核算项目参数，在科目录入框内单击F7显示如下:生成的公式描述如下：科目公式=“科目代码1 :科目代码2|项目类别|项目代码1 :项目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2”下面针对公式中“”内的内容进行说明：“”中的内容用于存放用户所选择的科目和核算项目代码。

公式中的科目代码，项目类别和项目代码，在字符“ 和“：”的分隔下可以进行20种组合，得到不同范围的科目和核算项目。

组合情其中：“ a”，“ a1”，“ a2”表示科目代码“ b”表示核算项目类别名称“ C'，“C1”，“C2'表示核算项目代码“ a：”表示代码大于或等于科目a的所有科目“：a”表示代码小于或等于a的所有科目“a1：a2”表示代码大于或等于a1并且小于或等于a2的所有科目“ C: ”表示代码大于或等于C的所有核算项目“：C'表示代码小于或等于C的所有核算项目“ C1: C2'表示代码大于或等于C1并且小于或等于C2的核算项目当核算项目类别b和代码C, C1，C2都缺省时，表示指定科目下设所有的核算项目类别。

当核算项目类别b不省略，而核算项目代码缺省时，表示指定核算项目类别b中所有核算项目。

例：取数公式表达式：ACCT（“：123|客户|003 :”，“ C）表示科目代码小于或等于123,下设科目核算项目：客户，客户代码大于或等于003的本位币的期初余额。

取数公式表达式：ACCT（“ 214|职员|0001 : 0012”，“ Y”）表示科目代码为214，下设科目核算项目：职员，职员代码在0001到0012之间的本位币期末余额。

为方便用户操作，提供“ *”为科目参数的通配符，每一个通配符只匹配一个字符，可对科目（核算项目也适用）进行模糊取数。

例：10**表示取一级科目代码为四位，并且起始两个代码为10的所有科目。

11311客户|**表示包括科目代码1131下的所有客户。

金蝶专业版KIS会计报表公式设置取数方法

金蝶专业版KIS会计报表公式设置取数方法项目一、报表管理概述金蝶KIS专业版报表与分析系统，主要功能是对目前企业对外报送的的三大主表：资产负债表、利润表和现金流量表进行管理。

还可以管理用户自定义的各种多语言版本的上述报表及企业内部使用的用户自定义的各类管理报表。

图3-11-1报表与分析系统与其他各个系统使用方式不同，在主界面上没有模块的划分，也没有明确的使用流程。

报表主界面中由六个主菜单和菜单下的各个功能项组成。

打开已存在的报表或是新建一张空表，显示为一个类似于EXCEL表格风格的界面，这就是我们日常操作的窗口。

在第二章中，我们将以各个菜单项为主线来介绍报表与分析系统的各个功能。

目前，报表系统能与账务处理系统、工资系统、固定资产系统及购销存之间实现数据联用。

在与账务处理系统联用时，可以通过ACCT、ACCTEXT等函数来实现从总账系统中取数;与工资系统联用时，可以通过工资取数函数FOG-PA 实现从工资系统中取数;与固定资产系统联用时，可以通过固定资产取数函数FOG-PA实现从固定资产系统中取数;与购销存联用时，可以通过购销存取数函数实现从购销存中取数。

在下面的章节将会详细介绍这些函数的使用。

其他的一些公用函数，将省略，请参考SQL数据库管理的相关书籍，如SUM函数，可以进行求和的计算等。

本系统的特点：Ø本系统预设资产负债表、利润表、利润分配表、应交增值税明细表；Ø用户可自定义多语言版本的资产负债表、利润表及内部管理报表；Ø通过报表函数可以实现从其他系统的相关模块取数，实现数据共享；Ø报表数据引入引出，可进行便捷的数据交换；Ø函数设置多样，可进行方便灵活的报表设置；Ø报表函数公式向导，令操作更简捷、灵活、方便；项目二报表函数函数在报表系统中有着重要的作用，在报表系统中提供了各种的取数函数，每种取数函数都有不同的功能，本单将对一些主要的函数操作方法和作用进行介绍。

金蝶报表函数取数公式

金蝶报表函数取数公式取数公式类型说明数据项说明必填项（是/否）ACCT总账科目取数公式。

是ACCTGROUP集团账套科目取数公式。

是A V G求平均数取数公式。

是COMPUTERTIME返回计算机当前日期。

是是COUNT统计数量取数公式，计算所有非空格单元格的个数。

是CS_REF_F返回指定制作日期的合并报表，指定表页、指定单元的值。

CURRENCYRATE集团汇率取数公式。

是DATE返回计算机当前日期。

是DATEDIFF求指定日期参数2与参数1之间的天数差。

是ITEMINFO返回指定核算项目的属性值。

是KEYWORD取表页的关键字的取数公式。

是MAX求最大值取数公式。

是MIN求最小值取数公式。

是PAGENAME取表页名称取数公式。

是PAGENO返回当前表页的值。

是REF返回指定表页、指定单元格的值。

是是REF_F 返回指定账套、指定报表、指定表页、指定单元格的值。

RPRDATA 返回指定格式的当前报表日期。

是RPTQUARTER季度取数公式。

是是RPTSHEETDATE获取当前报表指定表页的开始日期或结束日期，并以指定日期格式返回。

ＳＵＭ求和取数公式。

是SYSINFO返回指定关键字的系统信息。

是常用取数公式定义举例(1) ACCT取数公式定义选择〖插入〗—>〖函数〗，系统将所有的报表取数公式列出，选择“金蝶报表函数”中的ＡＣＣＴ取数公式，双击鼠标左键，系统将弹出定义公式的界面，如下图所示：在进行ACCT取数公式中需要设置以下的一些参数：1、科目：首次使用可采用向导自动生成科目与核算项目参数，在科目录入框单击F7显示如下：生成的公式描述如下：科目公式=“科目代码1：科目代码2|项目类别|项目代码1：项目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2”下面针对公式中“”的容进行说明：“”中的容用于存放用户所选择的科目和核算项目代码。

公式中的科目代码，项目类别和项目代码，在字符“|”和“：”的分隔下可以进行20种组合，得“a”，“a1”，“a2”表示科目代码“b”表示核算项目类别名称“C”，“C1”，“C2”表示核算项目代码“a：”表示代码大于或等于科目a的所有科目“：a”表示代码小于或等于a的所有科目“a1：a2”表示代码大于或等于a1并且小于或等于a2的所有科目“C：”表示代码大于或等于C的所有核算项目“：C”表示代码小于或等于C的所有核算项目“C1：C2”表示代码大于或等于C1并且小于或等于C2的核算项目当核算项目类别b和代码C，C1，C2都缺省时，表示指定科目下设所有的核算项目类别。

金蝶KIS专业版销售毛利润汇总表取数规则

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3．2009 年 8 月 10 日以赊销方式销售给客户金蝶软件（中国）有限公司联想电脑 5 套，销售单价 8900 元/套，金额 44500 元，暂未开具销售发票。如图 3-05 所示：
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图 3-05 销售出库-赊销
4．2009 年 8 月 11 日以委托代销方式为客户国美电器发出联想电脑 10 套，8 月 31 日委托代销结算 8 套，销售单价 8800 元/套，总计金额 70400 元，已开具销售发票并收款。如图 3-06 至图 3-09 所示：
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(2021年整理)金蝶账务软件报表函数取数公式

（完整）金蝶账务软件报表函数取数公式编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（（完整）金蝶账务软件报表函数取数公式）的内容能够给您的工作和学习带来便利。

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本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为（完整）金蝶账务软件报表函数取数公式的全部内容。

金蝶账务软件报表函数取数公式取数公式类型说明数据项说明必填项(是/否)ACCT总账科目取数公式。

是ACCTGROUP集团账套科目取数公式。

是A V G求平均数取数公式.是COMPUTERTIME返回计算机当前日期。

是是COUNT统计数量取数公式，计算所有非空格单元格的个数.是CS_REF_F返回指定制作日期的合并报表，指定表页、指定单元的值。

CURRENCYRATE集团汇率取数公式。

是DATE返回计算机当前日期。

是是DATEDIFF求指定日期参数2与参数1之间的天数差。

ITEMINFO返回指定核算项目的属性值。

是KEYWORD取表页的关键字的取数公式.是MAX求最大值取数公式.是MIN求最小值取数公式。

是PAGENAME取表页名称取数公式.是PAGENO返回当前表页的值。

是REF返回指定表页、指定单元格的值。

是是REF_F 返回指定账套、指定报表、指定表页、指定单元格的值.RPRDATA 返回指定格式的当前报表日期。

是RPTQUARTER季度取数公式。

是是RPTSHEETDATE获取当前报表指定表页的开始日期或结束日期，并以指定日期格式返回.ＳＵＭ求和取数公式.是SYSINFO返回指定关键字的系统信息。

是常用取数公式定义举例(1）ACCT取数公式定义选择〖插入〗-〉〖函数〗，系统将所有的报表取数公式列出，选择“金蝶报表函数”中的ＡＣＣＴ取数公式，双击鼠标左键，系统将弹出定义公式的界面，如下图所示：在进行ACCT取数公式中需要设置以下的一些参数：1、科目:首次使用可采用向导自动生成科目与核算项目参数，在科目录入框内单击F7显示如下：生成的公式描述如下：科目公式=“科目代码1：科目代码2|项目类别｜项目代码1:项目代码2｜项目类别｜项目代码1:项目代码2”下面针对公式中“"内的内容进行说明：“”中的内容用于存放用户所选择的科目和核算项目代码。

金蝶报表函数中的取数公式

金蝶报表函数中的取数公式取数公式类型说明常用取数公式定义举例(1) ACCT取数公式定义选择〖插入〗—>〖函数〗，系统将所有的报表取数公式列出，选择“金蝶报表函数”中的ＡＣＣＴ取数公式，双击鼠标左键，系统将弹出定义公式的界面，如下图所示：在进行ACCT取数公式中需要设置以下的一些参数：1、科目：首次使用可采用向导自动生成科目与核算项目参数，在科目录入框内单击F7显示如下：生成的公式描述如下：科目公式=“科目代码1：科目代码2|项目类别|项目代码1：项目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2”下面针对公式中“”内的内容进行说明：“”中的内容用于存放用户所选择的科目和核算项目代码。

公式中的科目代码，项目类别和项目代码，在字符“|”和“：”的分隔下可以进行20种组合，得“a”，“a1”，“a2”表示科目代码“b”表示核算项目类别名称“C”，“C1”，“C2”表示核算项目代码“a：”表示代码大于或等于科目a的所有科目“：a”表示代码小于或等于a的所有科目“a1：a2”表示代码大于或等于a1并且小于或等于a2的所有科目“C：”表示代码大于或等于C的所有核算项目“：C”表示代码小于或等于C的所有核算项目“C1：C2”表示代码大于或等于C1并且小于或等于C2的核算项目当核算项目类别b和代码C，C1，C2都缺省时，表示指定科目下设所有的核算项目类别。

当核算项目类别b不省略，而核算项目代码缺省时，表示指定核算项目类别b 中所有核算项目。

举例：取数公式表达式：ACCT(“：123|客户|003：”，“C”)表示科目代码小于或等于123，下设科目核算项目：客户，客户代码大于或等于003的本位币的期初余额。

取数公式表达式：ACCT（“214|职员|0001：0012”，“Y”）表示科目代码为214，下设科目核算项目：职员，职员代码在0001到0012之间的本位币期末余额。

为方便用户操作，提供“*”为科目参数的通配符，每一个通配符只匹配一个字符，可对科目（核算项目也适用）进行模糊取数。

金蝶账务软件报表函数取数公式

金蝶账务软件报表函数取数公式取数公式类型说明常用取数公式定义举例(1) ACCT取数公式定义选择〖插入〗—>〖函数〗，系统将所有的报表取数公式列出，选择“金蝶报表函数”中的ＡＣＣＴ取数公式，双击鼠标左键，系统将弹出定义公式的界面，如下图所示：在进行ACCT取数公式中需要设置以下的一些参数：1、科目：首次使用可采用向导自动生成科目与核算项目参数，在科目录入框内单击F7显示如下：生成的公式描述如下：科目公式=“科目代码1：科目代码2|项目类别|项目代码1：项目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2”下面针对公式中“”内的内容进行说明：“”中的内容用于存放用户所选择的科目和核算项目代码。

公式中的科目代码，项目类别和项目代码，在字符“|”和“：”的分隔下可以进行20种组合，得“a”，“a1”，“a2”表示科目代码“b”表示核算项目类别名称“C”，“C1”，“C2”表示核算项目代码“a：”表示代码大于或等于科目a的所有科目“：a”表示代码小于或等于a的所有科目“a1：a2”表示代码大于或等于a1并且小于或等于a2的所有科目“C：”表示代码大于或等于C的所有核算项目“：C”表示代码小于或等于C的所有核算项目“C1：C2”表示代码大于或等于C1并且小于或等于C2的核算项目当核算项目类别b和代码C，C1，C2都缺省时，表示指定科目下设所有的核算项目类别。

当核算项目类别b不省略，而核算项目代码缺省时，表示指定核算项目类别b中所有核算项目。

举例：取数公式表达式：ACCT(“：123|客户|003：”，“C”)表示科目代码小于或等于123，下设科目核算项目：客户，客户代码大于或等于003的本位币的期初余额。

取数公式表达式：ACCT（“214|职员|0001：0012”，“Y”）表示科目代码为214，下设科目核算项目：职员，职员代码在0001到0012之间的本位币期末余额。

为方便用户操作，提供“*”为科目参数的通配符，每一个通配符只匹配一个字符，可对科目（核算项目也适用）进行模糊取数。

金蝶K报表取数公式详解

金蝶K3报表取数公式详解1、科目：首次使用可采用向导自动生成科目与核算项目参数，在科目录入框内单击F7显示如下：生成的公式描述如下：科目公式=“科目代码1:科目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2|项目类别| 项目代码1：项目代码2”下面针对公式中“”内的内容进行说明：“”中的内容用于存放用户所选择的科目和核算项目代码。

公式中的科目代码，项目类别和项目代码，在字符“| ”和“：”的分隔下可以进行20种组合，得到不同范围的科目和核算项目。

组合情况如下：“ a”，“ a1”，“ a2”表示科目代码“ b”表示核算项目类别名称“ C'，“C1”，“C2'表示核算项目代码“ a：”表示代码大于或等于科目a的所有科目“：a”表示代码小于或等于a的所有科目“a1：a2”表示代码大于或等于a1并且小于或等于a2的所有科目“ C: ”表示代码大于或等于C的所有核算项目“：C'表示代码小于或等于C的所有核算项目“ C1: C2'表示代码大于或等于C1并且小于或等于C2的核算项目当核算项目类别b和代码C, C1，C2都缺省时，表示指定科目下设所有的核算项目类别。

当核算项目类别b不省略，而核算项目代码缺省时，表示指定核算项目类别b中所有核算项目。

例：取数公式表达式：ACCT（“：123|客户|003 :”，“ C'）表示科目代码小于或等于123,下设科目核算项目：客户，客户代码大于或等于003的本位币的期初余额。

取数公式表达式：ACCT（“ 214|职员|0001 : 0012”，“ Y”）表示科目代码为214，下设科目核算项目：职员，职员代码在0001到0012之间的本位币期末余额。

为方便用户操作，提供“ *”为科目参数的通配符，每一个通配符只匹配一个字符，可对科目（核算项目也适用）进行模糊取数。

例：10**表示取一级科目代码为四位，并且起始两个代码为10的所有科目。

1131|客户|**表示包括科目代码1131下的所有客户。

金蝶K3报表系统操作使用说明

金蝶K3报表系统操作使用说明金蝶K3报表系统操作使用说明K3财务结果报表系统（基础系统）系统间关联：总帐系统报表系统（通过公式取总帐系统凭证数据）一、查看系统的报表模板帐上取数：ACCT（取月份数）、ACCTEXT（取具体时间段日期的数，取对方科目的数）运算函数：SUM、AVG、MAX、。

表间取数：REF_F多帐套管理：工具--设置多帐套管理，然后应用ACCTC--期初余额Y--期末余额（可省略）查看系统预设的报表1、在“模板”中打开系统预设的报表2、检查系统预设的公式（FX--选择函数类型ACCT等）3、切换到数据状态（视图--显示数据）4、报表重算（数据--报表重算，F9）注：利润表的“取数类型”与帐务系统中“结转损益”功能有直接关联二、自定义表(建议在公式状态下进行格式设置)1、设置表格报表总的行列设置：格式--表属性单元融合：格式--单元融合定义斜线：格式--定义斜线（斜线单元格的字体要在"定义斜线"中调整）2、设置页眉页脚格式--表属性--页眉页脚日期通过函数去设：其他--RPTDATE（取总帐会计期间和日期）页眉间的空行制作：空格键3、取数"fx"--ACCT如果想复制公式：用"填充"功能（在公式状态下）（视图--显示公式）求和：SUM4、选择报表期间（Ctrl+P）或者工具--公式取数参数报表重算：F9数字格式：数据为“零”不显示格式--单元属性--数字格式*5、设置表页格式--表页管理添加表页、设置关键字、表页锁定、表页删除（不能做报表重算）*6、报表的引入、引出文件--引入文件或者引出报表从外引入的报表只能引数据，不引公式可引入、引出为金蝶独立报表文件（KDS）*7、批量填充工具--批量填充现金流量表系统系统间关联：总帐系统现金流量表系统（提取总帐相关凭证数据，通过人为指定）一、定义报表方案方案中的“引入”是版本升级处理若进入系统所有内容为“灰色”，则没有选择“报表方案”二、定义制表的时间段三、定义现金类科目及其等价物指定方法：双击项目；选择项目后点“改变”；用SHIFT或CTRL 进行多重选择四、提取数据提取策略：不重复提取；重复某段日期以后的数据；全部重新提取五、增加、修改现金项目主表、副表项目的增加、修改特殊项目：一个科目有多个现金流向（按比例）六、T 型帐1、汇总方式有两种：现金类汇总；一级科目汇总2、在指定流向时，可按下级科目展开；核算项目展开；现金项目展开；币别展开；凭证展开七、凭证如果在指定现金流量项目时，出错，如何改？（1）不产生的现金项目--（错）某一项选择该项，右键--选择现金项目--取消所选项目（2）X 项--（错）Y项选择该项，右键--选择现金项目--X 项八、附表编制原理：附表中所有科目金额+损益表中的净利润=经营活动产生的现金净流量做附表的前提条件：主表必须做完，（并且做得正确），才能做附表编制方法：1、用鼠标右键操作2、附表的人为调整是在附表项目中右键—锁定值注：附表项目中“现金及现金等价物的净增加情况”是不能进行调整的九、报表输出版本是9.0以下的，现金流量表每次做完，要做引出总帐中现金流量表的编制流程1、定义现金等价物科目2、现金流量项目的增加、修改等3、指定现金流量项目A、根据凭证指定B、T型帐户4、附表的指定5、出现金流量表。

金蝶财务软件中资产负债表取数填列方法

金蝶财务软件中资产负债表取数填列方法
1.根据总账科目余额填列
如“交易性金融资产”、“短期借款”、“应付票据”、“应付职工薪酬”等项目，根据“交易性金融资产”、“短期借款”、“应付票据”、“应付职工薪酬”各总账科目的余额直接填列；有些项目则需根据几个总账科目的期末余额计算填列，如“货币资金”项目，需根据“库存现金”、“银行存款”、“其他货币资金”三个总账科目的期末余额的合计数填列。

2.根据明细账科目余额计算填列
如“应付账款”项目，需要根据“应付账款”和“预付账款”两个科目所属的相关明细科目的期末贷方余额计算填列，“应收账款”项目，需要根据“应收账款”和“预收账款”两个科目所属的相关明细科目的期末借方余额计算填列。

3.根据总账科目和明细账科目余额分析计算填列
如“长期借款”项目，需要根据“长期借款”总账科目余额扣除“长期借款”科目所属的明细科目中将在一年内到期、且企业不能自主地将清偿义务展期的长期借款后的金额计算填列。

4.根据有关科目余额减去其备抵科目余额后的净额填列
如资产负债表中的“应收票据”、“应收账款”、“长期股权投资”、“在建工程”等项目，应当根据“应收票据”、“应收账款”、“长期股权投资”、“在建工程”等科目的期末余额减去“坏账准备”、“长期股权投资减值准备”、“在建工程减值准备”等科目余额后的净额填列。

“固定资产”项目，应当根据“固定资产”科目的期末余额减去“累计折旧”、“固定资产减值准备”备抵科目余额后的净额填列：“无形资产”项目，应当根据“无形资产”科目的期末余额，减去“累计摊销”、“无形资产减值准备”备抵科目余额后的净额填列。

5.综合运用上述填列方法分析填列。

金蝶财务软件会计报表资产负债表中应收、预收、应付、预付怎么取数填列

金蝶财务软件会计报表资产负债表中应收、预收、应付、预
付怎么取数填列
编制资产负债表，填写“应收账款”、“预付账款”、“应付账款”、“预收账款”这四个项目时，大家经常会困扰，在这里特别总结了以下四个公式来帮助大家更好的区分对应明细账户的借方或者贷方余额，如下所示：
应收账款：企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务，应向购买单位收取的款项。

应付账款：用来核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付款项。

预收账款：企业向购货方预收的购货订金或部分货款。

预付账款：企业按照购货合同的规定，预先以货币资金或货币等价物支付供应单位的款项。

应收账款和预付账款是资产类科目，增加在借方，减少在贷方。

应付账款和预收账款是负债类科目，增加在贷方，减少在借方。

1、资产方应收账款项目金额=“应收账款”明细账户借方余额+“预收账款”明细账户借方余额（假定不考虑坏账准备）
2、负债方预收账款项目金额=“应收账款”明细账户贷方余额+“预收账款”明细账户贷方余额
3、资产方预付账款项目金额=“预付账款”明细账户借方余额+“应付账款”明细账户借方余额
4、负债方应付账款项目金额=“应付账款”明细账户贷方余额+“预付账款”明细账户贷方余额
为了帮助大家加深记忆，在以上四个公式的基础上总结了以下的“五言”口诀。

如下所示：
两收合一收，借贷分开走。

金蝶资产负债表存货的取数公式

金蝶资产负债表存货的取数公式迷你版、标准版与专业版、K3的公式格式不一样，以下分别说明：迷你版、标准版版本公式取数字说明：函数定义：C@1年初余额JC@1借方年初余额DC@1贷方年初余额DY 贷方期末余额JY 借方期末余额比如其他应收款（科目代码为1133）年初余额公式的格式为=<1133>.C@1期末余额公式的格式为=<1133> （尖括弧后面没有函数，则默认为期末余额）比如预收账款（科目代码为2131）年初余额公式的格式为=<2131>.DC@1+<1131>.DC@1 （预收账款贷方年初余额+应收账款贷方年初余额）期末余额公式的格式为=<2131>.DY+<1131>.DY （预收账款贷方期末余额+应收账款贷方期末余额）如果修改公式为，预收账款只取本科目的期末余额、年初余额，则公司调整为：年初数公式的格式为=<2131>.C@1期末数公式的格式为=<2131>请仔细比对以上公式的修改！专业版、K3版本公式取数字说明：函数定义：Y 期末余额DY 贷方期末余额JY 借方期末余额C 期初余额JC 借方期初余额DC 贷方期初余额比如其他应收款（科目代码为1133）年初余额公式的格式为=ACCT("1133","C","",0,1,1,"")期末余额公式的格式为=ACCT("1133","Y","",0,0,0,"")（最后三个数字分别代表年度，开始期间，结束期间。

数字0代表本年或本期。

比如0,0,0代表本年本期；0,1,1则代表本年的1月）比如预收账款（科目代码为2203）年初余额公式的格式为=ACCT("2203","DC","",0,1,1,"")+ACCT("1122","DC","",0,1,1,"") （预收账款贷方年初余额+应收账款贷方年初余额）年初余额即1月的期初余额期末余额公式的格式为=ACCT("2203","DY","",0,0,0,"")+ACCT("1122","DY","",0,0,0,"") （预收账款贷方期末余额+应收账款贷方期末余额）如果修改公式为，预收只取本科目的期末余额、年初余额，则公司调整为：年初数公式的格式为=ACCT("2203","C","",0,1,1,"")期末数公式的格式为=ACCT("2203","Y","",0,0,0,"")请仔细比对以上公式的修改！。

金蝶报表函数取数公式

金蝶报表函数取数公式取数公式类型说明数据项说明必填项（是/否）ACCT总账科目取数公式。

是ACCTGROUP集团账套科目取数公式。

是A V G求平均数取数公式。

是COMPUTERTIME返回计算机当前日期。

是COUNT统计数量取数公式，计算所有非空格单元格的个是数。

CS_REF_F返回指定制作日期的合并报表，指定表页、指定是单元的值。

CURRENCYRATE集团汇率取数公式。

是DATE返回计算机当前日期。

是DATEDIFF求指定日期参数2与参数1之间的天数差。

是ITEMINFO返回指定核算项目的属性值。

是KEYWORD取表页的关键字的取数公式。

是MAX求最大值取数公式。

是MIN求最小值取数公式。

是PAGENAME取表页名称取数公式。

是PAGENO返回当前表页的值。

是REF返回指定表页、指定单元格的值。

是REF_F 返回指定账套、指定报表、指定表页、指定单元是格的值。

RPRDATA 返回指定格式的当前报表日期。

是RPTQUARTER季度取数公式。

是RPTSHEETDATE获取当前报表指定表页的开始日期或结束日期，是并以指定日期格式返回。

ＳＵＭ求和取数公式。

是SYSINFO返回指定关键字的系统信息。

是常用取数公式定义举例(1) ACCT取数公式定义选择〖插入〗—>〖函数〗，系统将所有的报表取数公式列出，选择“金蝶报表函数”中的ＡＣＣＴ取数公式，双击鼠标左键，系统将弹出定义公式的界面，如下图所示：在进行ACCT取数公式中需要设置以下的一些参数：1、科目：首次使用可采用向导自动生成科目与核算项目参数，在科目录入框内单击F7显示如下：生成的公式描述如下：科目公式=“科目代码1：科目代码2|项目类别|项目代码1：项目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2”下面针对公式中“”内的内容进行说明：“”中的内容用于存放用户所选择的科目和核算项目代码。

公式中的科目代码，项目类别和项目代码，在字符“|”和“：”的分隔下可以进行20种组合，得到不同范围的科目和核算项目。

金蝶利润表取数公式

利润表的取数公式可能因具体的软件版本和配置而有所不同。

以下是一般情况下利润表常见的取数公式示例：
1. 净利润：
净利润= 营业收入- 营业成本- 营业费用- 管理费用- 财务费用+ 营业外收入- 营业外支出- 所得税
2. 毛利润：
毛利润= 营业收入- 营业成本
3. 营业利润：
营业利润= 营业收入- 营业成本- 营业费用- 管理费用- 财务费用
4. 营业收入：
营业收入= 销售收入+ 其他业务收入
请注意，具体的取数公式可能因不同企业的会计准则、会计政策以及软件配置的设置而有所差异。

建议根据实际使用的软件版本和配置，结合企业的财务报表要求和会计准则，参考软件的帮助文档、用户手册或咨询软件的客户支持，以获取准确的利润表取数公式。

金蝶报表函数中的取数公式

金蝶报表函数中的取数公式取数公式类型说明常用取数公式定义举例(1) ACCT取数公式定义选择〖插入〗—>〖函数〗，系统将所有的报表取数公式列出，选择“金蝶报表函数”中的ＡＣＣＴ取数公式，双击鼠标左键，系统将弹出定义公式的界面，如下图所示：在实行ACCT取数公式中需要设置以下的一些参数：1、科目：首次使用可采用向导自动生成科目与核算项目参数，在科目录入框内单击F7显示如下：生成的公式描述如下：科目公式=“科目代码1：科目代码2|项目类别|项目代码1：项目代码2|项目类别|项目代码1：项目代码2”下面针对公式中“”内的内容实行说明：“”中的内容用于存放用户所选择的科目和核算项目代码。

公式中的科目代码，项目类别和项目代码，在字符“|”和“：”的分隔下能够实行20种组合，得“a”，“a1”，“a2”表示科目代码“b”表示核算项目类别名称“C”，“C1”，“C2”表示核算项目代码“a：”表示代码大于或等于科目a的所有科目“：a”表示代码小于或等于a的所有科目“a1：a2”表示代码大于或等于a1并且小于或等于a2的所有科目“C：”表示代码大于或等于C的所有核算项目“：C”表示代码小于或等于C的所有核算项目“C1：C2”表示代码大于或等于C1并且小于或等于C2的核算项目当核算项目类别b和代码C，C1，C2都缺省时，表示指定科目下设所有的核算项目类别。

当核算项目类别b不省略，而核算项目代码缺省时，表示指定核算项目类别b 中所有核算项目。

举例：取数公式表达式：ACCT(“：123|客户|003：”，“C”)表示科目代码小于或等于123，下设科目核算项目：客户，客户代码大于或等于003的本位币的期初余额。

取数公式表达式：ACCT（“214|职员|0001：0012”，“Y”）表示科目代码为214，下设科目核算项目：职员，职员代码在0001到0012之间的本位币期末余额。

为方便用户操作，提供“*”为科目参数的通配符，每一个通配符只匹配一个字符，可对科目（核算项目也适用）实行模糊取数。

金蝶K报表取数公式详解

金蝶K3报表取数公式详解1、科目：首次使用可采用向导自动生成科目与核算项目参数，在科目录入框内单击F7 显示如下：生成的公式描述如下：科目公式=“科目代码1：科目代码2|项目类别|项目代码1：项目代码2|项目类别|项目代码1:项目代码2”下面针对公式中“”内的内容进行说明：“”中的内容用于存放用户所选择的科目和核算项目代码。

公式中的科目代码，项目类别和项目代码，在字符“|”和“：”的分隔下可以进行20 种组合，得到不同范围的科目和核算项目。

组合情况如下：其中：“a”，“a1”，“a2”表示科目代码“b”表示核算项目类别名称“C”，“C1”，“C2”表示核算项目代码“a：”表示代码大于或等于科目a 的所有科目“：a”表示代码小于或等于a 的所有科目“a1：a2”表示代码大于或等于a1 并且小于或等于a2 的所有科目“C：”表示代码大于或等于C 的所有核算项目“：C”表示代码小于或等于C 的所有核算项目“C1：C2”表示代码大于或等于C1 并且小于或等于C2 的核算项目当核算项目类别 b 和代码C，C1，C2 都缺省时，表示指定科目下设所有的核算项目类别。

当核算项目类别 b 不省略，而核算项目代码缺省时，表示指定核算项目类别b中所有核算项目。

例：取数公式表达式：ACCT(“：123|客户|003：”，“C”)表示科目代码小于或等于123，下设科目核算项目：客户，客户代码大于或等于003 的本位币的期初余额。

取数公式表达式：ACCT（“214|职员|0001：0012”，“Y”）表示科目代码为 214，下设科目核算项目：职员，职员代码在0001 到0012之间的本位币期末余额。

为方便用户操作，提供“*”为科目参数的通配符，每一个通配符只匹配一个字符，可对科目（核算项目也适用）进行模糊取数。

例：10**表示取一级科目代码为四位，并且起始两个代码为10 的所有科目。

1131|客户|**表示包括科目代码1131 下的所有客户。