资产清查审计清单

资产清查审计清单文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

资产清查审计资料清单

一、基础资料

1、单位基本情况简介

2、事业单位法人证书、组织机构代码证、税务登记证

3、资产清查承诺函

4、房屋所有权证、土地使用权证、车辆行驶证复印件（房屋如为租赁请提供租赁合同）

5、单位资产管理制度

6、2015年度预决算审计报告

7、资产清查自查报告

8、申报清查损溢的相关证明材料（包括单位内部技术鉴定小组或内部专业技术部门的鉴定文件及资料；因经营管理责任造成的损失的责任认定意见及赔偿情况说明）

9、主管部门关于进行资产清查工作的通知

10、资产权属不一致的说明（电子、纸质版）

二、财务资料

1、2015年明细账、科目余额表

2、2015年度决算报表

3、资产清查报表

4、资产清查汇总表

5、资产清查明细表

6、现金清查明细表与现金盘点表

7、银行存款清查明细表、对账单和余额调节表及询证函

8、暂付暂存款清查明细表及大额往来客户对账联系人、通讯地址、联系电话

9、往来明细账(以收付款对象为明细，按账龄划分)、长年挂账往来情况说明——分明细

10、存货盘点表

11、投资协议、现行章程、被投单位清查时点报表、审计报告、投资资金或资产转移凭证和附件

12、固定资产盘点表———按固定资产类型分，须有名称、数量、型号、价值、存放地点、使用人（电子版及纸质版）

13、在建工程立项批复、工程预算、施工合同、项目执行情况表、监理报告（如有）

14、短期借款协议及长期借款合同

15、出租出借资产情况，包括：批复文件、合同协议等（电子、纸质版）

16、担保情况，包括：批复文件、合同、诉讼等（纸质版或复印件）

17、与审计相关的其他资料