出纳人员岗位职责(最新版)

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出纳工作岗位职责（精选15篇）

出纳工作岗位职责（精选15篇）出纳工作篇11、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等;2、负责每日库存货币资金的盘点核对，做到账款相符;3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行;4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的办理;5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后，办理款项支付手续;6、负责收、付单据的整理，并及时传递给会计;7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理;8、负责登记现金帐、银行存款日记帐;9、负责开具各项收付款业务的发票;10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。

出纳工作岗位职责篇21.负责保管库存现金、有价证券、空白支票和有关印鉴，保障财务相关文件和物品的安全和完备;2.根据手续齐全的收付凭证，办理现金收付和银行结算业务;3.根据企业会计制度的规定，登记现金、银行存款日记账并保证账实相符;4.填写资金日报表及编制现金盘点表;5.定期去银行存款;6.财务经理安排的其他临时工作。

出纳工作岗位职责篇31、日常出纳、银行收支处理，现金银行凭证录入财务软件;2、审核报销凭证，根据公司制度完成社内审批流程;3、根据要求完成公司内部各类报表;4、装订凭证;5、协助完成财务其他工作。

出纳工作岗位职责篇41.现金、银行存款、日常开支的管理工作;2.公司备用金管理;3.负责公司各项费用报销;4.财务票据、档案资料的登记、管理;5.熟悉银行业务操作和财务软件使用;出纳工作岗位职责篇51、负责日常收支的管理和核对;2、各种收费基本账务的核对;3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合总部财务管理统计汇总出纳工作岗位职责篇61、审核各类原始凭证，审核报销单据，编制现金日记账、银行日记账等，网银制单付款，增值税发票抵扣联认证，保管现金、印鉴、票据等;2、配合财务经理报税，报表，制定财务制度，尽职调查，审计等相关工作。

出纳员的工作职责（五篇）

出纳员的工作职责工作职责：1.办理银行存款、取款和转账结算业务;2.负责购买支票、收据管理，并负责保管有关空白票据和空白支票;3.审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务;4.保管相关财务单据;5.及时记录现金、银行日记账;6.其他交办的工作。

任职资格：1.要求上海市户口，并持有会计上岗证;2.大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;____具有____年以上出纳工作经验;4.熟悉操作财务软件（金蝶）、E____cel、Word等办公软件;5.工作细心，认真，能够承受压力;6.有责任感及良好的沟通能力和团队精神。

出纳员的工作职责（二）核算员职责1、按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记帐工作。

2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。

3、及时了解、审核公司库存商品的进出情况，并建立明细帐和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。

4、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。

5、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。

6、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。

7、做好会计原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。

出纳员职责1、按财务制度规定使用现金和库存现金，不得以“白条”抵顶库存现金，不____公款；现金往来按顺序逐笔登记日记帐，并日清月结,确保钞帐相符;2、按银行结算制度规定办理款项的收付，严禁签发空白支票，对已办妥的收付款凭证，按顺序逐笔登记银行存款日记帐，并结出余额，及时与银行对帐单核对，月末编制“银行存款余额调节表”，确保帐面余额与对帐单余额相符。

并及时与会计对帐，做到帐帐相符。

出纳岗位职责要求（3篇）

出纳岗位职责要求1、负责办理办公经费收支业务。

2、负责保管空白支票，严格按规定签发支票，记录支票领用情况，不得转借支票及银行户头。

3、负责现金和银行存款的帐务处理，汇编经过审核的现金支出单据，填制付款凭证，逐项登记，结算余额。

4、负责职工工资发放工作。

5、负责报送日、月现金库存表及银行存款表，每月末与银行核对银行存款帐，编制未达帐项调节表。

6、领导交代的其他工作。

出纳岗位职责要求（二）办理现金支出，审核审批各类收支单据，严格按照有关现金管理制规定执行。

定期进行现金库存盘点，发现长短款，要查明原因，并上报会计经理及公司。

要保管好保险柜的密码及锁匙，不得任意转交他人。

规范使用支票，严格按照银行结算制度规定。

签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经会计经理签支票遗失时要立即向银行办理挂失手续，并上报会计经理及公司。

认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。

对于已经办理完毕的收付款凭证，要逐笔登记现金和银行存款日记银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。

对于未到达账款要及时查明原因。

要随时掌握银行存款余额，并定期上报。

提高自身的政策水平，维护财产纪律，执行财务制度，抵制不合法收支和弄虚作假行为。

完成上级交办的事务性工作。

出纳岗位职责要求（三）1.审核各部门提交的境内境外企业的付款申请是否和后附发票或合同信息一致，并及时准确地完成网银付款制单。

2.及时完成付款周报和收款情况周报。

3.及时完成线下退款事宜并反馈给客服部。

4.审核公司员工报销单据的正确性及真实性，并做账务处理。

5.负责部分天猫小红书等电子商务平台、分销商销售数据的核算对账及相关发票事宜。

6.协助收集境外企业充值型推广项目的月度对账单，核对无误后及时入账。

7.装订财务凭证，并及时整理、追讨凭证缺失的后附资料。

8.管理合同原件并进行电子存档及合同清单整理。

9.协助完成境内境外企业银行信息变更等工作。

出纳人员的主要职责（精选27篇）

出纳人员的主要职责（精选27篇）出纳人员的主要职责篇1职责：1.娴熟处男账务处理及运作流程管理和保密意识。

2.负责机构行政及账务处理工作3.对机构项目财务进行整理监控，及时向领导汇报财务工作。

4.协助项目主任制定及有关财务制度流程。

任职资格：1.具有大专或以上学历，会计从业资格证书及相应技术资格证。

2.熟悉\\掌握国家财政法规和税务政策,娴熟开发区税务政策。

3.具有出纳财务处理经验优先。

4.做事细心严谨\\责任心强，对数据敏感且懂用函用运用，保密意识强。

出纳人员的主要职责篇21、协助会计主管负责公司的财务会计工作2、负责财务核算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门3、负责各种财务资料和档案归集、保管和保密工作4、负责员工报销费用的审核、凭证编制和登账5、负责审核的过的原始凭证及记账凭证记账6、熟悉操控财务软件出纳人员的主要职责篇3职责：1. 金蝶软件操作2. 财务凭证整理归档3.出具收支表、财务报表4.组织小区内勤交账5.对外拓项目账务的管理6.年初预算、中期预算调整7.增值税抄报税和企业所得税纳税申报8.其他财务会计相关工作的完成任职要求：1、中专、大专、本科财会或金融专业的应届毕业生或往届生;2、具备良好的职业道德，有责任心、聪明好学、善于沟通、能吃苦耐劳;3、有一定会计基础和实习经验者优先出纳人员的主要职责篇4：1、办理银行存款和提取现金等事务;2、负责日常收支的管理和核对;3、负责收集原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订; 保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、做银行账和现金账，并负责保管财务章等公司印信。

任职资格：1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;2、具备必要的专业知识和专业技能，有1年以上相关工作经验者优先;3、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;4、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;5、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;6、工作认真，态度端正，客观公正，依法办事。

出纳工作的岗位职责（5篇）

出纳工作的岗位职责1、办理现金和银行存款收付业务，根据收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账;每天更新现金日账和银行日账，做到日清月结。

2、负责银行业务(包括外出取银行回单、投递支票等)。

3、根据收付款凭证录入成本明细，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

4、根据收付款凭证录入采购成本，以便备查。

5、根据付款凭证及时更新合同登记明细付款部分内容。

6、负责一些外勤，如公司信息变更、税务、工商、街交税等。

7、整理每个月的收付款凭证，再交给会计做账。

8、完成主管及其他部门交给的其他工作。

出纳工作的岗位职责（2）出纳工作是财务管理中非常重要的一环，主要负责处理和管理公司的资金流动，确保资金的安全和合理运用。

以下是出纳工作的岗位职责：1. 资金管理：负责日常资金收支的管理和控制，包括资金收入、支付、报账等工作。

按照公司的财务规定和政策，进行资金的合理调配和运用。

2. 现金管理：负责现金的收取、支付和储存。

按照公司的规定和程序，确保现金的准确和安全，避免现金的丢失或盗窃。

3. 银行业务：负责与银行的日常业务往来，包括存款、取款、汇款、支票等操作。

按照公司的财务规定和政策，及时办理各类银行业务，确保账户余额的准确和充足。

4. 财务报表：负责编制和维护财务报表，包括现金流量表、银行对账单、支票簿等。

按照公司的财务制度和会计准则，及时准确地提供财务报表，为公司的决策提供准确和可靠的依据。

5. 成本控制：负责对公司各项支出进行控制和核对，确保支出符合公司的预算和财务规定。

及时发现和解决超支或费用异常的问题，保证公司的资金使用效率和节约成本。

6. 税务事务：负责公司的税收登记、纳税申报、税务发票等工作。

按照税法和税务政策，及时准确地履行纳税义务，确保公司税务工作的合规性和合理性。

7. 财务风险管理：负责分析和评估公司的财务风险，提出相应的应对策略。

及时发现和预防潜在的财务风险，保证公司财务的安全和稳定。

出纳的岗位主要职责（精选5篇）

出纳的岗位主要职责（精选5篇）出纳的岗位主要职责篇1职责1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行账;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、协助会计准备每日、月单据及报表;5、办理与银行之间的所有相关业务;6、完成公司交办的其他事务性工作。

任职资格1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业;2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;3、了解财务相关知识;4、熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉办理各项银行业务;5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。

出纳的岗位主要职责篇21.负责公司日常银行账户与现金的收付、保管、及费用报销;2.综合费用的统计(包括社保、办公物品、厂房水电费用等);3.工资表的制作和工资的发放;4.所有审核与盖章、请款单据的审核;5.协助报关公司人员准备报关资料，及时报关和收货;6.公司发票的开具7.处理与税局的相关事务，如购买发票、递交文书等8.完成领导交代的其他事务。

出纳的岗位主要职责篇3职责：1、负责每日现金、银行的收付款、制单;2、负责审核费用报销原始单据;3、保证每日现金、银行各账户余额一致并制作银行余额调节表、货币资金收支情况表;4、负责银行事宜联络、银行票据的保管、使用记录;5、每月整理、装订凭证及年末的账簿打印;6、其他主管交待事项岗位要求：1.具有专科以上文化程度，相关工作年限在两年以上;2.责任心强，作风严谨，工作认真，有较强的人际沟通和理解分析能力;3.能熟练使用Office办公软件。

出纳的岗位主要职责篇4：1、负责现金和银行的收支，做到日清月结，登记现金、银行日记账;2、编制各项财务日报表及要求之报表;3、审核报销发票的真实合法性;根据手续齐全的付款单和报销单办理现金、银行付款;4、处理与银行有关的各项业务，包括账户开具、代发工资等相关业务;5、处理相关业务的开票、收款、核销作业。

出纳的岗位职责(5篇)

出纳的岗位职责1.监督核查公司现金及转票据等各项收入的到帐情况，如发现不符，及时查明并提出纠正2.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证3.及时准确编制记帐凭证并逐笔登记总帐及明细帐，定期上缴各种完整的原始凭证4.及时与银行及时对帐5.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表6.严格执行以收款收据换开汽车____的规定，做好发票的使用、登记及保管工作。

必要时，协助收银人员做好收款工作7.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作8.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

出纳的岗位职责（2）出纳是负责财务管理和记账的岗位，主要职责包括资金管理、会计记录、报表制作和与其他部门的沟通等。

下面将详细介绍出纳的岗位职责。

1. 出纳应对日常现金、支票、电汇、汇票等资金进行管理，确保资金的安全和合理使用。

包括收取、支付和记录现金、支票等财务凭证的金额，保证凭证的准确性和及时性。

2. 出纳要定期与银行进行资金结算，确保资金流动性的充足和合理。

包括办理存款、取款、结息、转账等银行业务，保证公司的资金流通畅通。

3. 出纳要负责收集、整理和归档有关财务信息的文件和凭证，确保财务记录和报表的完整和准确。

包括记录和保存所有与财务相关的收据、发票、付款单等文件，以备查验。

4. 出纳要在月末或年末编制和提交财务报表，确保财务报表的及时和准确。

包括资产负债表、利润表、现金流量表等，以满足公司对财务信息的需求。

5. 出纳要与其他部门的员工进行沟通和协调，确保财务信息的有效传递和共享。

包括与采购部门核对付款情况，与销售部门核对收款情况，与财务部门核对账户余额等。

6. 出纳要负责核对银行对账单，确保银行账户和公司账户的一致。

包括与银行对账单逐笔核对，及时发现和解决账务差异和问题。

7. 出纳要负责开具和管理发票，确保发票的合法性和准确性。

包括按照国家和公司的规定开具增值税发票、普通发票等，并及时将发票录入财务系统。

出纳人员的职责内容(5篇)

出纳人员的职责内容1.严格遵守各项财经法规及财务管理制度，恪守会计职业道德;2.负责日常报销的管理，严格审核付款原始凭证金额及程序是否规范、完整;严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务;3.负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;及时对帐，做到账实相符;月末与银行核对存款余额不符时编制《银行存款余额调节表》;4.负责现金、存单及其他各类有价证券的保管，编制使用归档记录，并定期盘点核对，如发现涨短及时上报处理;编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况;5.严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限，不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票;按时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款;6.根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证，配合会计做好各种账务处理;7.完成领导交办的其他事项。

出纳人员的职责内容（2）出纳人员是负责公司及组织的日常财务事务的重要岗位，其职责涉及到公司的收入、支出、资金管理等方面。

下面是出纳人员的职责内容：1.日常收支管理：出纳人员负责记录和管理日常的收入和支出。

他们需要根据公司的财务政策和规定，确保所有收入和支出都得到正确和及时地记录和处理。

2.银行业务管理：出纳人员负责处理与银行相关的各种业务，包括存款、取款、汇款、开立和关闭银行账户等。

3.现金管理：出纳人员需要有效地管理公司的现金流。

他们需要计划和预测公司的现金需求，确保公司有足够的现金来支付各种费用和债务，并同时防止公司出现现金短缺的情况。

4.账户管理：出纳人员负责管理和更新公司的各类银行账户和财务账户。

他们需要定期审查账户余额，确保账户的准确性和完整性，并及时处理账户的异常情况。

5.报表和记录：出纳人员需要准备和维护各种财务报表和记录，包括现金流量表、银行对账单、收支明细表等。

他们需要确保这些报表和记录的准确性和及时性。

出纳日常工作岗位职责(15篇)

出纳日常工作岗位职责(15篇)出纳日常工作岗位职责【篇1】1.负责公司收付款日常工作;2.负责登记出纳日记账和编制资金报表，包括现金、银行存款和票据;3.负责保管票据、出纳印鉴等;4.负责打印银行水单和对账单;5.负责每月出纳与会计核对资金科目账;6.配合各部门查询收款情况及其他临时安排的工作。

出纳日常工作岗位职责【篇2】1.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

2.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

3.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

出纳日常工作岗位职责【篇3】1、组织制定公司财务管理制度及有关规定，并监督执行，贯彻执行国家的各项法律法规;2、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定年度、季度财务计划;3、负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作;4、按要求完成门店、总部日常经营财务报表，负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告;5、制作每月员工工资表及每月用款计划并申报领导审核派发;6、完成公司所有相关费用支出、报销、入账以及月末或季末的纳税申报;7、负责资金、资产的`管理工作;8、完成上级交给的其他财务工作。

出纳日常工作岗位职责【篇4】1、审核公司工资、各类报销及应付款明细审核;2、月初根据上月各类票据汇总申报各类税务报表：3、根据出纳现金及银行结算票据月末编制各项报表;4、每月月初至中旬提供应付款项及开票计划表;5、根据公司要求制作每月公司利润表，定期向主管领导汇报情况;6、每年工商年检，每年海关年审的申报;7、年度配合审计公司提供相关财务资料等;8、采购、销售合同的审核盖章 ;9、协助总经理完成公司设备成本、定价等核算工作;10、总经理安排的其他工作。

出纳日常工作岗位职责【篇5】1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定;及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符;2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据;3、做好每月票据开具、工资发放工作;4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作;按月核对银行存款发生额和余额;按时完成各类报表更新工作;5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。

出纳员工岗位职责（精选14篇）

出纳员工岗位职责出纳员工岗位职责（精选14篇）在日新月异的现代社会中，岗位职责在生活中的使用越来越广泛，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。

什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编为大家整理的出纳员工岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

出纳员工岗位职责篇11.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。

2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。

对现金收、支的原始凭证认真稽核,不符合规定的有权拒付。

3.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、无误。

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。

对签发的支票必须填写用途、限额,除特殊情况需填写收款人。

应定期监督支票的收回情况。

5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确,并经领导批准后签发,不得随意办理汇款。

6.收付现金双方必须当面点清,防止发生差错。

7.对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。

妥善保管现金、支票、发票,不得丢失。

8.杜绝白条抵库,发现问题及时汇报领导。

9.按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。

10.对领导交与的其他事务按规定办理。

出纳员工岗位职责篇2一、负责办理现金收付和内部银行结算业务。

负责现金、银行存款收支,进出款项不出差错;填写支票符合规定要求;库存现金不超过定额,不得以“白条”充抵现金;不得任意挪用现金,做到日清月结。

二、负责登记现金和银行存款日记账。

根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔、及时登记现金和银行存款日记账,并结出余额。

现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。

内部银行存款的账面余额要及时与银行对账单相核对。

对未到账款要及时查询。

三、负责保管库存现金和各种有价证券。

对现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。

四、负责保管有关印章、空白收据和空白支票。

支票签发须执行有关手续,方可生效。

出纳岗位职责(5篇)

出纳岗位职责1.认真贯彻执行国家、上级主管部门的财经方针、政策,严格遵守金融纪律，保证总公司货币资金合理、完整、安全。

2.负责总公司货币资金的收、付款业务和对账工作，收有凭付有据，相关手续必须齐全。

登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。

及时清点库存，按月和银行对账，做到账款相符、账账相符。

3.管理好各种与现金、银行收付款业务有关的印章、印鉴，保管好各种支票，有价证券应视同现金管理。

4.按时到税务局申报当月营业税和其他有关税种项目。

5.办理好与货币资金业务有关的其他业务，完成领导交办的其他工作。

出纳岗位职责（2）出纳岗位的职责主要包括以下几个方面：1. 现金管理：负责企业现金的收集、支付、保管和核对工作，确保现金的安全和正确使用。

2. 银行业务处理：负责处理企业的银行业务，包括存款、取款、转账、兑换外币等，确保银行交易的准确性和及时性。

3. 费用报销管理：负责企业的费用报销工作，包括核对报销单据、审核费用合理性、制作报销报表等。

4. 票据管理：负责企业票据的管理工作，包括收集、整理、登记和存档等，确保票据的准确性和完整性。

5. 账务处理：负责企业的日常账务处理工作，包括记录收支、登记账簿、编制财务报表等，确保账务的准确性和及时性。

6. 岗位协作：与其他部门合作，协助解决相关问题，提供财务数据和信息支持，确保相关工作的顺利进行。

7. 监督与审计：负责执行内部控制制度，监督财务工作流程的合规性和风险管理，并配合外部审计工作。

8. 财务分析：通过对企业财务数据的收集和分析，提供财务报表和经营分析报告，为企业决策提供支持。

总体来说，出纳岗位的职责就是保证现金流的正常运转，确保企业的资金安全和财务稳定。

出纳岗位职责（3）1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。

编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。

出纳人员岗位职责（精选29篇）

出纳人员岗位职责（精选29篇）出纳人员篇11、办理银行存款和现金领取。

2、负责支票、汇票、发票、收据管理。

3、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

4、负责报销等工作。

出纳人员岗位职责篇21、负责公司日常的费用报销。

;2、审核和录入内部各类会计凭单，协助会计进行相关工作;3、办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项;4、领导交给的公司的行政类的工作;出纳人员岗位职责篇31、每日财务票据的整理等工作;2、负责公司各部门的费用报销业务手续的完善;3、负责会计凭证制作，基础账务处理;4、部门领导安排的其他任务。

出纳人员岗位职责篇41、出纳日常工作包括现金银行卡收付;2、对公银行业务，国税发票领购;3、编制账等相关表格;4、领导交办的其他工作等。

出纳人员岗位职责篇51. 负责日常收支的管理和核对，以及申报纳税;2. 负责收集和审核原始凭证，确保原始单据的合法性和准确性;3. 负责开具各项票据及票据领购;4. 负责供应商往来账款的核对及相关事务处理;5. 负责客户应收账款的核对及结算;6. 审核费用报销;7.协助完成办公室其他日常事务;出纳人员岗位职责篇61、负责日常收支的管理和核对;2、办公室基本账务的核对;3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;4、负责开具各项票据;出纳人员岗位职责篇7一、负责登记好公司方面的财务总帐及各种明细帐目。

要求手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

二、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。

要严格掌握开支范围和开支标准。

三、按月编制会计报表，并进行分析汇总，报公司领导备案决策，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

四、按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责公司税费台帐的登记和管理。

五、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收(付)款凭证、应收(付)票据，做到帐款、票据数目清楚。

协助出纳做好工资、奖金及提成的发放工作。

出纳岗位职责范围内容范本

出纳岗位职责范围内容范本一、岗位职责：1. 负责公司日常资金收支管理及账务处理工作，保证账务准确、及时、完整；2. 负责公司银行、现金、票据等流动资金的管理和使用，确保资金安全；3. 负责公司日常收款、付款、结算等操作，按时正确地执行公司规定的各项财务支付业务；4. 负责与银行之间的资金运作，包括现金存款、取款、结算等业务；5. 负责银行账户的管理，保持账户余额充足，定期进行清理整理工作；6. 负责票据的管理，包括支票的填写、开具和存储，以及存款单、转账单等票据的处理；7. 负责编制月度、季度和年度财务报表，确保报表的准确性和及时性；8. 参与公司年度预算的编制工作，提供财务数据和分析意见；9. 监督、检查公司各部门的资金使用情况，及时发现和解决资金管理方面的问题；10. 协助审计工作，提供相关资料和解释，保证审计工作的顺利进行；11. 配合税务部门的工作，按时、准确地申报各项税费；12. 定期进行财务制度和流程的评估，提出改进意见并协助实施；13. 负责公司其他与财务相关的工作，根据公司的要求积极配合完成。

二、任职要求：1. 大专及以上学历，财务、会计等相关专业优先考虑；2. 具备2年以上出纳工作经验，熟悉财务核算流程和财务管理知识；3. 熟悉国家相关财务法规法规定，了解税务政策；4. 具备独立处理日常财务事务的能力，熟练操作财务软件；5. 具备较强的沟通能力和团队合作精神，能够与其他部门良好配合；6. 具有良好的分析和解决问题的能力，具备较强的责任心和抗压能力；7. 工作细致认真，有较强的执行能力和适应性。

三、薪酬待遇：1. 试用期薪资：XXX元/月；2. 转正后薪资：XXX元/月；3. 根据绩效考核结果，每年一次调薪；4. 公司提供五险一金，并提供完善的福利待遇；5. 具体薪酬待遇面议。

四、岗位培训和晋升：公司将提供必要的岗位培训和发展机会，建立良好的晋升渠道和职业发展规划。

公司鼓励员工不断学习和提升自己的能力，为员工的职业发展提供广阔的空间和机会。

出纳岗位职责及工作内容(15篇)

出纳岗位职责及工作内容(15篇)出纳岗位职责及工作内容精选篇1一、要认真审查各种报销或支出的`原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。

书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，持续现金实存与现金帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

八、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款状况。

十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

出纳岗位职责及工作内容精选篇2(1)货币资金核算。

①办理现金收付，严格按规定收付款项。

②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

③登记日记账，保证日清月结。

④保管库存现金，保管有价证券。

对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

⑤保管有关印章，登记注销支票。

⑥复核收入凭证，办理销售结算。

(2)往来结算。

①办理往来结算，建立清算制度。

②核算其他往来款项，防止坏账损失。

(3)工资结算。

①执行工资计划，监督工资使用。

②审核工资单据，发放工资奖金。

总的来说，所有跟现金和银行存款打交道的手续都是出纳在负责，以上就是具体的出纳工作内容了，希望对大家有帮助。

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出纳岗位职责及工作内容精选篇31.认真执行现金管理制度。

2.严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。

3.建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

2024年会计准则规定出纳岗位职责

2024年会计准则规定出纳岗位职责2024年会计准则对出纳岗位的职责进行了一些调整和明确。

下面将对其职责进行详细解释，以帮助各位更好地理解这一岗位的要求和职责。

出纳是企业财务中的核心岗位之一，其职责主要包括资金管理、现金管理和财务数据处理等。

根据2024年会计准则的要求，出纳的职责主要有以下几个方面：一、资金管理：1. 管理企业的日常资金收支，确保资金的合理流动和使用。

2. 负责与银行进行联系和协商，处理相关银行业务，包括办理汇款、兑现支票、办理托收等。

3. 监控企业各个银行账户的余额，及时进行调配，保持资金的充裕。

二、现金管理：1. 负责企业现金的收付工作，按照业务需要与供应商、客户和员工进行现金结算。

2. 负责现金流量表和现金日记账的编制与管理，确保账务准确无误。

3. 负责现金库存的控制和管理，确保资金的安全。

4. 协助财务主管进行现金周报和月报的编制，对现金流量进行分析和预测。

5. 协助财务主管进行银行对账工作，核对银行账户和企业账户的交易。

三、财务数据处理：1. 负责各种财务凭证的登记和审批工作，包括现金凭证、转账凭证、支票凭证等。

2. 确保各项财务数据的准确和完整性，及时纠正错误和调整账务。

3. 协助财务主管进行月度和年度的财务报表编制，如资产负债表和利润表等。

四、内部控制：1. 负责企业内部控制制度的执行，准确执行相关财务流程和制度。

2. 监督企业的现金管理流程，确保合规性和安全性。

五、其他职责：1. 协助财务主管进行预算和财务分析工作，提供财务数据和分析报告。

2. 协助企业外部审计工作，配合审计人员进行相关数据核实和解答。

总结起来，2024年会计准则对出纳岗位职责进行了细化和明确。

除了传统的资金管理、现金管理和财务数据处理工作外，现在还强调了对财务流程和内部控制的重视。

这也意味着出纳在日常工作中需要更严谨的操作，更高的准确性和合规性要求。

因此，作为出纳，要不断提升自己的财务知识和技能，保持学习的态度，才能更好地胜任所负责的工作。

出纳员工作岗位职责(三篇)

出纳员工作岗位职责作岗位职责范围内的出纳员主要负责公司的财务收支管理工作，包括资金的收付、会计帐务的处理、财务数据的监控与分析等工作内容。

下面是出纳员的主要工作职责：1. 财务收支管理：出纳员负责公司的日常财务收支管理，接收和处理现金、支票、汇票等各种支付方式的入款和出款业务。

2. 销售日常收入的管理：核对和入账公司销售产生的现金、支票、汇票等收入，并及时完成相应的财务会计凭证的录入工作。

3. 资金支付的管理：根据公司财务预算、付款计划和业务需要，安排资金的支付和核对发票、凭单等付款依据，确保资金支付的正确、及时和合规。

4. 银行账户管理：负责公司银行账户的开立、销户、账户变动的处理，并及时进行账户余额的查询、监控和预测。

5. 财务信息的登记与归档：负责将所有公司财务交易的凭证、单据等资料进行整理、登记和归档，确保财务信息的完整性和准确性。

6. 会计核算与报表编制：按照公司会计政策和制度，进行财务数据的核算和报表编制，如现金日记账、银行存款日记账、财务报表等。

7. 财务数据的监控与分析：定期检查和监控公司财务数据的准确性和合规性，进行财务数据的分析和报告，为公司决策提供财务分析和预测。

8. 税务申报与合规：负责公司的税务申报工作，如增值税申报、企业所得税汇算清缴等，并确保公司财务活动的合规性和税务政策的执行。

9. 资金运营和风险控制：根据公司的资金需求和市场情况，进行资金运营和风险控制，确保公司的资金安全和优化资金使用效率。

10. 与内外部部门的协调沟通：与公司内外部部门进行合作，如与会计、财务、采购、销售等部门开展协调沟通，保持良好的合作关系。

11. 相关法律法规的学习和遵守：了解并学习与财务工作相关的法律法规，如公司法、会计法、税法等，并严格按照相关法律法规的要求开展工作。

12. 其他与财务工作相关的临时性任务：充分了解公司财务工作的具体情况，根据需要承担与财务工作相关的其他临时性任务。

以上所述为一般情况下的出纳员工作职责，具体职责可能因公司规模、行业特点以及工作要求的不同而有所差异。

出纳人员工作职责(5篇)

出纳人员工作职责1.根据财务制度、公司规定，办理现金收付和银行结算业务，行现金报销审批制度;2.做好现金及银行存款日记账，并定期与会计对帐，做到帐实相符;3.定期编制《银行存款余额调节表》并上报集团管理公司;4.每月末，编制《缴费通知书》，并负责交至管理部下发;5.每月按收费情况编制一、二、三次欠费通知书，并负责交至管理部下发;6.保管空白支票和财务印鉴，并按规定程序使用;7.每月月末，定期编制代收暂收款项明细表，定期编制收费、欠款明细表，及时、准确报送公司及总公司;8.负责工资发放，根据经营需要，提取、送存和做好资金安全保管。

货币资金余额情况;9.领导交办的其他工作。

出纳人员工作职责（2）出纳是企业财务部门中非常重要的岗位之一，负责日常资金的收支管理、会计帐务的核对和记录、现金流量管理以及与银行和其他财务机构的沟通等工作。

出纳人员的工作职责主要包括以下几方面：1. 日常资金收支管理：出纳人员需要负责企业日常资金的收支管理工作。

这包括收取和出具所有货款、费用、报销、收款单据等，并进行核对和记录，确保资金的准确和及时。

2. 现金管理和银行业务：出纳人员需要管理和掌握企业的现金流量，包括现金的保管、运用和投资等。

此外，还需要处理企业与银行之间的业务往来，如存款、取款、转账、支票兑现等，确保企业资金的安全和流动性。

3. 会计数据记录和核对：出纳人员需要按照会计准则和内部控制规定，记录和核对企业的财务数据。

这包括凭证的填制和审核、账目的登记和更新、科目余额的核对和调整等。

通过准确记录和核对会计数据，确保企业财务报表的准确性和可靠性。

4. 财务分析和报表编制：出纳人员需要参与财务分析和报表编制工作，为企业的经营管理提供财务数据支持。

这包括根据企业的财务数据，制定各类财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等，并分析财务指标和经济业绩，提供财务决策依据。

5. 内外部沟通和协调：出纳人员是企业内部和外部沟通的桥梁，需要与各级部门和员工保持良好的沟通和协调。

出纳岗位工作职责（精选29篇）

出纳岗位工作职责出纳岗位工作职责（精选29篇）在发展不断提速的社会中，很多地方都会使用到岗位职责，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。

那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？下面是小编为大家收集的出纳岗位工作职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

出纳岗位工作职责篇1工作职责：1、办理银行存款、取款和转账结算业务；2、负责购买支票、收据管理，并负责保管有关空白票据和空白支票；3、审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务；4、保管相关财务单据；5、及时记录现金、银行日记账；6、其他交办的工作。

任职资格：1、要求上海市户口，并持有会计上岗证；2、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业；3、具有2年以上出纳工作经验；4、熟悉操作财务软件（金蝶）、Excel、Word等办公软件；5、工作细心，认真，能够承受压力；6、有责任感及良好的沟通能力和团队精神。

出纳岗位工作职责篇2岗位职责：1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验;3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账;5、资金报表的及时提交，资金的合理划转;6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。

任职要求：1、大专以上学历，英语良好;2、1年以上出纳/会计工作经验，熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件3、深户或非深户有房产者优先，或非深户有深户担保者优先考虑;4、工作认真严谨，具备良好的沟通理解能力和执行能力，善于处理流程性事务，规范化运作，原则性强，具备较强的敬业精神及职业素养，反应敏锐、思维清晰;5、了解国家财经、外汇政策和会计、税务法规，熟悉各银行结算业务出纳岗位工作职责篇31、办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务、编写日记账；2、负责开具、保管与使用登记各项票据；3、负责公司的涉税事宜，按月按季做好税务缴纳；4、负责应收应付款项及相关报表、往来明细；5、负责核算工资，编制工资报表及按时缴纳五险一金；6、负责并统筹月度结账，整理现金流水、成本费用等明细表；7、协助仓库、财务盘点对账，防止坏账损失。

出纳人员岗位职责（4篇）

出纳人员岗位职责1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;6、负责代理记账单位出纳工作;7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳人员岗位职责（二）1、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：（1）收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。

（2）收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。

2、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及辅助记录：（1）现金日记账所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。

（2）日记账必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏账簿和撕去账页。

（3）文和数宇必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。

3、负责每日营业额的追缴。

按主管、经理的安排筹储现钞。

4、按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。

5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。

6、银行账务和支票办理：（1）及时将部门收回的支票送交银行进账。

到银行回单时，时登记后交给会计作账。

有银行退票，收及如应及时交会计冲账，并重新更换支票。

（2）每月____号前作上月银行存款金额调节表"认真核对清查每笔未到账的原因，有错账及时更正，"，如力争将未到账款控制在最低限度内。

（3）凭领导审批的申领单方能开具支票。

填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。

由财务部直接开出支票按审批权限办理。

（4）空白支票应妥善保管。

开出支票后要按编号顺序进行登记。

印章与支票应分别保管。

7、会计凭证的汇总与管理：（1）每日下午4：30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于____张者，可酌情推至次引正总。