财务出纳员岗位职责(通用60篇)
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财务出纳员岗位职责
财务出纳员岗位职责
在生活中,岗位职责使用的频率越来越高,岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任,及达到上级要求的标准,完成上级交付的任务。我们该怎么制定岗位职责呢?下面是小编帮大家整理的财务出纳员岗位职责(通用60篇),希望对大家有所帮助。
财务出纳员岗位职责1
负责审验原始凭证的合法性和准确性,完成现金收付、报销等工作;
负责银行业务的办理工作,包括开户、取款、转账、结算等工作;
负责做好现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查;
根据企业经营管理需要,按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金,以保证企业经营管理能顺利进行;
负责及时查询企业现金和银行存款,保证账务相符;
负责完成与银行相关的账务的处理,包括部分税款的缴纳工作:
编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表;
负责公司库房管理,收发货单据整理,并负责公司发票的管理及开具;
财务出纳员岗位职责2
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
3、协助会计准备每日、月单据及报表;编制资金日报、月报
4、办理与银行之间的所有相关业务;
5、完成公司交办的其他事务性工作。
财务出纳员岗位职责3
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、
准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
财务出纳员岗位职责4
1.依据法律法规进行会计核算,协助主办会计开展工作,实行会计监督,拒绝办理违反财经制度的业务,拒绝不合理支出;
2.按时记账,结账报账,定期核对现金银行存款盘点物资,做到账务账账账证账表账款“五相符”;
3.办理其他有关的财会事务,做好文书及日常事务工作;
4.及时办理保管账簿报表等财务档案资料.
财务出纳员岗位职责5
1、负责日常费用会计核算、账务处理;
2、负责员工费用报销事务,对各项费用、票据进行审核;
3、负责往来票据账目的检查和审核;
4、审核、核对和管理公司各类发票、单据等,负责公司票据领购、保存和缴销工作;
5、负责办理财政、税务、银行等部门的工作联络以及业务往来事项;负责按时申报公司的纳税申报并打印存档;
6、负责审核采购合同及相关单据;填制应付账款、预付账款凭证,检查各科目、明细账准确性;
7、能独立完成每月记账工作处理,及时上报工作;
财务出纳员岗位职责6
1、负责登记银行日记账和现金日记账;
2、负责支票、汇票、收据、印章保管及运用;
3、负责更新日记账,资金,账款回款情况,并做收支明细表;
4、做表格记录收、付款流水;
5、每月工资的计算和发放;
6、划转、核算内部往来款项,到款确认;
7、销售统计表核对;
8、协助上司完成其他财务工作。
财务出纳员岗位职责7
1、根据公司财务规章制度进行资金收付,严格执行收支两条线;
2、妥善保管现金、银行支票、收据等单据;
3、及时办理现金、银行收支,根据有关记账凭证做到日清月结,及时盘点库存现金;
4、准确及时发放工资;
5、银行账户的开立、核销等工作及其他涉及资金的工作;
6、登记现金收支的原始凭证,办理费用报销等事项。
7、负责公司印章、执照、资质管理。
8、按时完成上级交办的其它临时性工作。
财务出纳员岗位职责8
1、负责公司各类资金账户的管理及资金调拨工作;
2、负责各类银行事宜的对接;
3、负责相关银行票据及单证填开、核对等工作,同时登记备查簿;
4、负责增值税发票管理及基础税务工作,包括增值税发票申购、领用、开具、抄税、报税等;
5、负责资金账户对账工作及每月银行余额调节表的编制;
6、负责各类财务证照、印章、空白单据及会计档案管理工作;
7、完成领导交办的其他工作。
财务出纳员岗位职责9
1、严格执行总公司及社区资金管理规定。
2、严格控制库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行,现金管理做到日清月结,以确保现金的安全性。
3、按照现金管理制度,认真做好营业款项的收取、清点、核对工作,每日收入款全部送存银行,不准坐支,保证社区资金的安全、完整。
4、严格审核有关原始凭证,对不符合制度规定的原始凭证不予报
销。
5、每月按时交纳各项托收费用(如水费、电费、社会保险费等)。
6、每日根据审核无误的现金、银行付款凭证,登记现金、银行日记账,并每日盘点现金,确保账实相符。
7、负责收据开具核销。
8、做好社区各营业点备用金发放,不定期进行检查。
9、负责归集、整理社区各部门月度资金计划。
财务出纳员岗位职责10
1、严格执行现金管理制度与银行结算制度,按现金收付记帐,凭凭证办理收付,收付数额当面点清,防止差错。领取或收交现金数额较大应有专人陪送,对暂付的现金、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。
2、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。做到月结日清,保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正。
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账。
4、学校实行财务一支笔审批制度,凡是经费开支,必须经校长审批同意后方可支出
5、严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金收付。
6、不得私下借支现金,需要暂付款必须有校长签字同意后方可暂付,暂付之后必须按具体规定日期内结清,不得拖欠公款。
7、遵守库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行。
8、根据银行存款对账单,做到银行存款日记账与银行对帐单相符。
9、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
10、负责接收各项银行到款进账凭证。
11、做好学校财务支出的保密工作,不随便泄露财经信息。
12、廉洁奉公,坚持各项财务制度,为学校增收节支。
13、加强学习,不断提高业务水平,与会计人员密切合作,做到相互支持,配合默契。
14、做好学校食堂饭票的收款工作,按照学生用餐登记表核对现金,做到现金与凭证相符,热情服务师生。