资金月报表管理系统

业务招待费
入场费
物流费
车辆保险
车辆罚款
餐补
其他销售费
手续费
银行利息
财务费用 银行系统维护费
贷款利息
合计
职工薪酬 合计
税费 合计
成本费用合计
银行内部转账 合计
权益
借支/垫支 合计 其他应收款 合计
其他应付款 合计
权益合计
总计
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200 0 0 0 1200 419152.72 TURE
本月累计支出
417952.72
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管理费用
加油费
其他管理费
合计
销售费用
车辆维修费
成本费用
仓储费
销售返利
购车费
运输费
油费
补税
零星采买
销售费用 广告费 通讯费
路桥及交通费
力资费
0.00 1,000.00
合计
3,656.56
419,152.72
0.00 418,089.50
46.50 1,112.47
0.00 1,691.25
279.00
285.65
0.00 1,304.91
325.50 422,483.78
收支6月报表
项目
资金类别
明细
资金收入
收入
资金收入合计
成本
管理费用
A公司销售回款
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.5 0 0 0 46.5 0 0 325.5 0 0 0 0 0 325.5 TURE
资金6月报表
部门：
日期
2018/6/30
所属月份
6
银行账户
月初余额 本月累计收入 本月累计支出 月末余额
建行1234 136.78
417,952.72
贷
公户 中信1234 1,158.97
币
资
民生1234 1,491.25
金
建行4321 564.65
私户
工行4321 304.91
0.00 200.00
B公司销售回款
C公司销售回款
D公司销售回款
E公司销售回款 货款退回 零售收入 其他收入
A公司货款 B公司货款 C公司货款 D公司货款 E公司货款 F公司货款 G公司货款 其他支出 货款补差 合计 招待费 水电费 物业费 办公费 社保 电话费 交通费 快递费 餐费
6
月
本月收支 银 行 收支
本月累计收入