SAP流程主要控制点

现场验收合格后在供应商《到货通知单》上签字，并留收两联。

●根据销售线签字确认的《到货通知单》需要同时在SAP系统中做入库操作，入库操作要及时，否则物料无法出库和使用

(2)业务流程主要改进和变化。

●规范常用物料的收货流程，规范验收和入库手续。

●根据供应商注明的采购单号，在系统中收货时，可检查供应商实物与公司采购物料是否相符。

●SAP可提供入库明细报表，可按照库存地、入库时间等相关信息查询生成报表。

●物料在系统入库的同时产生财务凭证，以实现物流与资金流的统一。

6物料发货流程

本流程是关于采购部在SAP系统中进行物料发货的操作流程。销售线填写物料需求申请单，并根据需求单上注明的成本中心、基金中心、承诺项曰在SAP系统中fl{库记账一月末采购部打印汇总发料单盖章，交给财务部。

(l)流程主要控制点。

●销售线的物料需求单须注明物料领用用途、承诺项目、基金中心、成本中心，有销售线主管签字才能出库。

●物料管理人员在SAP系统的出库操作中要注明领料单位成本中心、基金巾心、承诺项目，

●按月汇总发料汇总单，并由采购部领导签字作为财务存档的依据。

(2)业务流程主要改进和变化。

-规范出库手续。

●SAP系统在出库的同时产生财务凭证，以实现物流和资金流的统一。

●SAP系统提供出库汇总信息的报表，可按照库存地、出库时间等相关信息查询生成报表。

7.发票校验流程

本流程是关于SAP系统中针对物料发票校验操作的流程。采购部在付款申请前配合财务部在SAP系统中进行相应的操作：

(1)流程主要控制点。

●发票首先由采购部进行审核.发票背面有采购部经理的盖章。

●采购部将合同原件、全额发票以及与合同相关的收料明细表交给财务部进行校验。

●财务部审核上述3种单据无误后，在SAP系统中进行发票校验时若发现仍有差异，不能做发票校验，则退回采购部。

(2)业务流程主要改进和变化，

●规范采购部发票校验流程，发票要经采购部和财务部的检验通过后，才能在SAP系统巾进行发票校验。

●SAP系统发票校验要求供应商开具的发票必须是到货的全额发票。