关于东莞市财政局企业财务报表网上直报系统

关于东莞市财政局企业财务报表网上直报系统
软件开发采购项目部分内容修改的通知

各有关供应商:
现在对东莞市财政局企业财务报表网上直报系统软件开发采购项目（采购编号：东采公〔2009〕96号）的"用户需求书"内容进行修改,具体内容如下：
一、项目内容：开发东莞市财政局企业财务报表网上直报系统软件
二、项目的性质：东莞市财政局企业财务报表网上直报系统的研发、实施与服务
三、数量：一项
四、项目背景：
东莞市财政局外经金融科，主要拟订和执行地方金融、外贸、旅游、境外企业和外商投资企业的财政政策，并对上述企业的财务进行监督管理；监督境外企业收入和有关涉外收入的征缴工作；负责管理地方金融企业国有资产，核定地方金融企业费用率和审批有关财务事项；负责监缴地方金融企业资产收益；负责政府外债管理，办理外国政府贷款及国际金融组织贷款和转贷业务；负责拟订和执行财政预算内行政事业单位和社会团体非贸易非经营性外汇管理工作；负责组织对外商投资企业的财政登记、联合年检和财务报告核查等财政财务管理的各项工作，指导镇区财政的外经业务等工作。
东莞市财政局外经科担负着东莞市日常需要企业和相关单位填报大量的业务统计报表并进行汇总分析。在具体业务中，外经科急需建立一套规范的报表体系，一方面进行事后分析和数据利用，另一方面将此数据共享，供其他部门查询、分析，并对历年数据进行分析形成完整的业务报表体系。
五、总体要求
　（一）技术要求：该系统平台开发以Java技术为基础，符合J2EE规范的完全B/S架构应用技术路线。跨越多种硬件平台、数据库系统和中间件服务器系统，在各类网络架构中都能够全面应用。
1、要求采用J2EE三层体系结构，基于开放平台搭建，在保证系统安全性、先进性、实用性、开放性、可维护性、可扩展性、可移植性、经济性的基础上进行建设；
2、软件架构要求采用B／S架构，实现数据大集中模式管理；
3、开发语言：以Java语言为主，其他兼容语言为辅；
4、软件设计模式：MVC；
5、软件耦合：模块化设计、低耦合、灵活配置；

（二）系统建设目标
东莞市外商企业有6000户以上，金融企业20户，非国有企业5户，全面实现网络直接上报管理部门所要求的报表，通过分析查询给予领导决策支持。
1、实现的外商企业财政登记、外商企业年报、外商企业季报、金融企业季报、非国有企业月度快报等报表的直接上报。
2、实现国有企业年报、部

门决算、地方金融年报、国有企业产权登记等报表的直接上报。
3、功能模块需求
3.1外商综合报表管理系统的实施范围包括东莞市外商投资企业6000户左右，金融企业20户，非国有企业5户，全面实现网络直接上报管理部门所要求的报表。所以系统并发用户数不小于500个。
3.2系统必须能够实现第一阶段的外商企业财政登记、外商企业年报、外商企业季报、金融企业季报、非国有企业月度快报等报表的填报、汇总、审核、查询、分析，并拥有第二阶段国有企业年报、部门决算、地方金融年报、国有企业产权登记等报表的系统可扩展性，满足财政局外经科及相关科室对外商企业填报数据的需求，能够完成日常的财政登记、年报、季报、月报等数据填报报表的要求，功能应该主要包括：指标归集、报表方案建立、数据填报、汇总、审核以及汇总、分析等具体需求；同时要预留与其他业务系统的接口。
3.3系统应包括报表定义、汇总报表等功能。整体要求是定义界面直观，参数设置简单，报表数据多种途径产生，提供多种汇总方法。报表系统实现从账务系统里直接取数，避免人为加工出现数据失真，并考虑实现的成本。报表系统除了满足财务报表要求外，可以适当考虑其他业务和临时报表的需要。
4、业务流程
4．1企业用户工作流程
非国有、金融企业基础用户首先登录网上直报管理平台，通过密码认证后，进入相应的数据录入操作界面，在用户选择要录入数据的月份或季度，便可以看到其所要填的本月或本季报表，并在网页上直接填报数据。系统提供在线稽核功能，确保数据的正确性。用户填报完数据后进行审核，无误后进行提交，完成上报工作，数据直接传送到财政局所架设的服务器中。用户还可以根据需要进行报表打印，或转换成通用类型文件。

4.2外商投资企业用户工作流程
基础用户首先登录网上直报管理平台，通过密码认证后，进入相应的数据录入操作界面，在用户选择要录入数据的年份或季度，便可以看到其所要填的上年或本季报表，并在网页上直接填报数据。系统提供在线稽核功能，确保数据的正确性。用户填报完数据后进行审核，无误后进行提交，完成上报工作，数据直接传送到财政局所架设的服务器中。用户还可以根据需要进行报表打印，或转换成通用类型文件。

4.3财政用户操作流程
4.3．1局管理人员工作流程
财政局管理人员同样首先要登录网上直报管理平台，登录过程与基础用户相同。财政局管理人员可以在线对自己辖区内的所有上报数据进行查询、

审核、汇总、分析。财政用户同时还可以为辖区企业设立帐号和权限。企业上报完毕后，财政用户可以使用接口功能，把企业上报来的数据转换为上级财政要求的格式。

4.3.2于外商财政登记的工作流程
财政用户首先登录网上直报管理平台，通过密码认证后，系统根据用户及其选择的任务显示相应的报表。用户根据自身情况在网页上进行企业登记、变更、年检、注销信息的填写，然后上报数据后进行审核，无误后提交上报。

5、模块
非国有、金融、外商投资企业基本用户通过密码认证后，根据角色权限的限制，在数据采集模块里只能看到与之相关的报表，正如企业只能看到本企业的数据，但镇街财政部门可以看到并审核其辖下企业上报的数据；而市财政局可以看到并审核镇街财政部门以及其辖下企业上报的数据。
5.1网上直报管理平台的录入界面、操作风格尽量简洁、友好；通过把关于非国有企业月度快报、金融企业季度报表、外商投资企业年度决算、外商投资企业季度报表，以及外商的财政登记整合成统一数据平台中，企业基础用户通过因特网的IE浏览器进行网络登录，然后录入和上报数据。数据采集模块包括：
（1）非国有企业月度快报
（2）金融企业季度报表
（3）外商投资企业财政登记
（4）外商投资企业年度决算
（5）外商投资企业季度报表
5.2智能分析模块
收集基层数据不仅仅为了掌握各企业的情况，更重要的是进行整体的查询、分析、对比，为领导的决策提供数据支撑。要求提供简单易用、功能强大的在线查询分析功能。查询功能使用户可以快速查找某些指标，针对这些指标进行纵向或横向的对比。分析功能则提供了更为高级的分析手段，用户可以根据自己权限使用已有模板进行分析。如果需要，用户还可以自行编制分析模板。所有指标均可以设多个维度，不但可以最大程度的保证数据的连续性和一致性，还有利于跨时期查询和分析。通过查询结果自动生成以下图表：



5.3信息发布功能
网上直报管理平台是一个面对广大企业的网站，是宣传政府的窗口，要求提供对外信息发布的平台。让管理人员可以很容易放置一些政策法规、通知、生成统计分析图表、预警等信息，并对其进行管理。
5.4操作界面功能
满足数据收集、运算、审核、汇总分析上报的基本要求，能够按照用户要求定制系统界面风格。
5.5权限管理
网上直报管理平台的用户量很大，对各个层次的用户需要设置不同的操作权限，最大程度的简化管理者的工作，并对控制

层次进行深度细化，达到指标级的权限分配管理。
5.6离线填报功能设计
网上直报管理平台采取网络形式采集数据，但由于一些企业网络条件未能达到要求，可以通过离线客户端采集数据，定时通过网络进行数据上报，这样部分企业就不会因为网络的问题而不能上报报表。
5.7数据接口模块
5.7.1自动生成按省财政厅要求的报表数据上报格式进行数据上报。
5.7.2系统支持多方数据接口：支持EXCEL、TXT、HTML等数据导入导出。
6、产品要求
6．1 产品功能要求
　6.1.1系统可用性要求
持续工作时间：保证系统除进行必要的维护而关闭外，能7*24小时持续工作。
6.1.2系统可靠性要求
系统中某一设备硬件出错不应导致整个系统出错。
系统必须能恢复直至系统发生故障前的最后一次成功完成的事务处理的所有数据。
系统应具备自动报警系统，以提醒系统管理员避免出现系统崩溃等严重事件。

其他
1、东莞市财政局企业财务报表网上直报系统采用具备稳定性的数据库，能兼容各类操作系统，即windows/linux/uinix等;
2、投标人须在投标文件中对产品架构、技术路线、设计理念、功能模块、产品特点、开放的接口等内容作出详细的说明；
3、中标人必须在6个月内完成该平台的开发和实施部署，实现系统平台全面稳定上线。
4、中标人应免费提供安装、调试、培训工作。
5、中标人负责对该软件系统的管理员、操作员进行全面的培训工作。通过讲授相关硬件和软件的性能、系统结构与原理、系统维护管理技术以及实际操作等方式，使系统管理操作人员熟练掌握业务管理、系统配置与维护、故障处理等技能，确保整个系统的正常运行及工作开展。
投标人在投标文件中应提出培训内容、时间安排。在培训过程中中标人负责提供实际操作培训所需的设备和资料。
6、软件成功上线，验收合格后中标人免费保修维护2年。投标方应向采购方书面确认保修维护和服务条款。在保修维护期内，明确响应并解决软件故障问题的时间。如果系统发生软、硬件故障，中标人应调查故障原因并及时修复，直至满足最终验收指标和性能要求。
其它事项保持不变，特此通知。



东莞市政府采购中心
二ＯＯ九年三月三十日



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