现金收支日报表
现金银行存款收支日报表
现金银行存款收支日报表现金银行存款收支日报表是企业日常经营中非常关键的一项工作。
收支日报表可以帮助企业及时记录公司的日常资金流动情况，而对于企业来说，收支日报表还可以帮助企业更好的管理公司的财务状况，保证企业正常的运营。
一、现金银行存款收支日报表的基本概念现金银行存款收支日报表是由企业每日按照收入、支出、余额等情况统计的一份财务报表。
其主要作用是记录企业银行账户以及现金账户的资金流入和流出情况，以便企业及时了解自己的资金状况。
收支日报表通常包括以下几个方面的资金情况：1、每日的现金和银行存款收入金额；2、每日的现金和银行存款支出金额，包括现金、银行转账、支票和其他支付方式的支出；3、每日的现金和银行存款余额；二、现金银行存款收支日报表的重要性1、能够及时掌握企业的资金状况。
通过每日更新的现金银行存款收支日报表，企业财务人员可以得到企业的最新资金情况，以便及时采取应对措施。
2、有助于预测未来的资金状况。
通过对过去几天或几个月的现金银行存款收支日报表的分析，企业财务人员可以对未来的资金流入和流出情况做出一定的预测，从而为企业的资金管理提供参考。
3、有助于企业合理规划预算。
通过对现金银行存款收支日报表的总结和分析，企业财务人员可以更好地理解企业预算的涉及范围和现实需求，从而制定出可行的预算计划。
三、现金银行存款收支日报表的制作流程1、建立收支日报表电子表格：一般采用电子表格的形式进行记录，需要事先建好基本的表格框架。
2、每日准确记录资金收支情况：企业每日需要至少记录一次其账户的资金收支情况，包括现金、银行存款及其他支付方式。
3、审核资金收支情况：企业需要对每日的资金收支情况进行核对，确保数据的准确性和真实性。
4、统计每日的资金情况：企业根据每日的资金收支情况，进行资金情况的统计和分析，便于管理层了解企业的资金状况和预测未来的资金流动情况。
四、现金银行存款收支日报表的注意事项1、安全存储：企业需要妥善保管每日的收支日报表，以防出现数据丢失或泄漏。
【税会实务】银行存款-现金收支日报表
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【税会实务】银行存款/现金收支日报表
银行存款/现金收支日报表
年月日
收入
支出
传票号码摘要行号银行存款现金传票号码摘要行号支票号码银行存款现金合计合计现金/银行存款行库名称账号
上日结存
收入
支付
本日结存
摘要
123……银行存款小计
现金
合计
负责人：会计：复核：出纳：
会计是一门操作性很强的专业，同时，由于会计又分很多行业，比如工业企业会计、商业企业会计、酒店企业会计、餐饮企业会计、金融。
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现金银行存款收支日报表（推荐阅读）第一篇：现金银行存款收支日报表现金银行存款收支日报表****年**月**日收入支出传票摘要银行存款现金摘要银行存款现金合计合计第二篇：现金及银行存款管理制度现金及银行存款管理制度为规范公司货币资金管理，特就现金及银行存款的相关问题做如下规定：第一章现金管理制度1.现金收支1.1设置“现金日记账”，逐日逐笔顺序登记现金收支业务；1.2现金收入的外来原始凭证上加盖“现金收讫”戳记，并由出纳人员签章；1.3如需取现金时，出纳需填写《取现申请单》，须有财务经理、总经理、董事长签字后方可取现。
1.4存取现金5000元以上须二人同行并由公司派专车存取；1.4现金支出后在原始凭证上加盖“现金付讫”戳记，并由领款人签字；1.5现金支出范围1.5.1 支付个人劳务报酬；1.5.2 员工工资及报销；1.5.3现金可支付单位结算金额起点1000元以下的零星开支；超过结算起点以上的支出，应报财务部审核并报财务经理批准，方可用现金支付；1.5.4 各种报账必须有批准手续、付款手续和付款凭据1.5.5现金可支付公司各部门临时借用备用周转金。
2.现金管理2.1 不得为其他单位或个人套换现金；2.2 不准编制虚假用途套取现金；2.3 不准白条顶库；2.4 现金库存限额伍万元人民币；2.5 不准私设小金库；2.6 存放现金必须使用保险柜，保险柜钥匙由出纳专人保管，密码不得外泄，号码必须打乱，并不定期的更换保险柜密码；2．7 财务负责人对库存现金要定期或不定期清查和盘点。
3.现金记账及盘点3.1出纳人员依据会计人员填制的，经审核的有效凭证进行账务处理；记账凭证逐日、逐笔序时登记现金日记账。
3.2每日业务终了，应盘点库存现金并与现金日记账当日余额进行核对，作到日清月结；3.3现金出现长、缺款时，应及时报告主管经理，并在其他应收、付款中登记，待查明原因，经批准后，列入损益；第二章银行存款管理制度.银行存款收入1.1 设置“银行存款”日记账，每日逐笔顺序登记银行存款收款业务；1.2 收取支票，及时送存银行，不得跨日；2.银行存款支出2.1 单位间往来除特殊情况必须通过银行存款支付；2.2 支付货款，必须填写收款单位详细名称；2.3 预付货款时，必须同时收到相关业务合同复印件方可付款。
现金收支日报表
集团财务结算中心
现金收支日报表
资金运营总监： 财务总监： 中心主任： 稽核会计： 制表：
1. 本表由结算中心现金出纳当日汇总结算中心现金收支情况时使用，于当日下班后报会计主管审核，第二个工作日12:00前上报领导。
2. 现金昨日、今日余额：填写现金上日和当日的余额。
《集团财务结算中心现金收支日报表》（CORP-FD-ZB18）
填表说明及要求
3. 委托收、付款单位：填写委托收款和付款的单位名称。
4. 日期：填写委托收、付款的时间。
5. 业务类型：填写收入和支出的种类。
6. 摘要：填写收入和支出的的内容。
7. 付/收款单位/人：填写交款和收款单位/人的名称。
8. 现金的收入和支出分别小计。
9. 签字人签名。
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