公司员工差旅招待管理制度

公司员工差旅、招待管理制度

公司因业务需要，须调派员工出差。为明确差旅及招待费用支出标准，规范审批及报销流程，特拟定此制度以兹遵守。

第一章出差管理办法

第一条员工出差依以下程序办理：

（一）员工因公出差期限由派遣主管视情况需要，事先予以确定。出差人员离开前应填具“出差申请单”，并报由上级主管签字批准。

（二）出差人员需提前借取款项时，应填写“借款单”，报由上级主管签字批准后，凭“出差申请单”和“借款单”向财务部门暂时支取相当数额旅费。

（三）出差满期归来者，须在返差半个月内填具“出差旅费报告单”，并附上“出差申请单”及各类报销凭证向财务部门报销差旅费用。

第二条出差的批准权限规定如下：

员工出差，由部门经理（主管）签字批准；部门经理出差，由部门总监签字批准；部门总监出差，由总经理签字批准。

第三条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并按以下规定办理：

（一）交通费。乘坐公交车、出租车、地铁、火车、飞机、轮船等交通工具，原则上应取得交通公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具有关凭单为证。

（二）住宿费。出差过程中因在招待所、旅馆、酒店等住宿而产生的费用，须取得相关部门统一发票。（三）用餐费。须提供用餐发票。

（四）杂费。需提供相关发票、收据或凭单。

（五）特别费。需提供相关发票、收据或凭单。

第四条出差途中因病、意外灾害，或因实际需要由主管指示延时外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。

第五条差旅费分为交通费、住宿费、用餐费、杂费以及特别费（因公需要的邮电、交际费等），所有费用都按实进行报销，但依照职等职位不同，报销费用不得超过以下标准（单位：人/天）：

第六条低层人员在陪同高层人员出差时，住宿费、用餐费可以和高层人员差旅费相同，但每日杂费仍按照规定给付。

第七条本公司的顾问及董事的差旅费按照总监标准支给。

第八条出差旅费应据实提出收据，核对时如发现有虚报者，除将所报销的费用追回外，并视情节之轻重，给予惩处。

第二章员工出差实施细则

第一条出差天数计算公式：员工返程的日期－出差日期＋一天＝出差天数。

第二条报销费用详细说明：

（一）交通费。由派遣主管根据实际情况为出差人员安排交通工具，原则上一律优先考虑经济型交通工具。

如因时间紧迫需更换交通工具时，原则上应报由主管批准方可更换。往返机场交通费凭票单程100元内报销，其他如实提供票据。

（二）住宿费。原则上优先考虑经济型住宿地点及场所。

（三）用餐费。

1.出差人员可选择用餐补贴，50元/每人/每天标准，不需要提供发票；75元/每人/每天标准需提供

发票。

2.在本市及郊区或其他地区同日可往返出差时，应按实支给出差人员交通费和误餐费，但全日餐费总

额不得高于30元。

3.出差期间招待用餐的须提供发票随之报销，但不能再享受当顿的伙食补贴。

（四）杂费。

1.通讯费，包括电话费、上网费等，须有相关发票或加盖财务收费专用章的收据实报实销。移动通讯

补贴20元/每人/每天，无须票据，随报销单一起报销。

2.邮寄、快递、托运等费用，应取得相关单位的证明为凭。

3.保险费，如公司未购买因公所乘坐交通意外保险，个人所购保险可以凭票报销。

4.因公携带的行李运费，应以正式的运费收据为凭。

5.洗衣费，凭票实报实销。

6.其他相关费用。

（五）特别费。

1.因公宴客，须先请示部门负责人，由部门负责人呈请总经理同意后方可宴请，并以统一发票或贴足

印花的正式收据为凭。

2.其他交际费用。

第三章公司招待费用管理办法

第一条公司部门因业务或工作上的需要招待客户时，必须由部门负责人呈请总经理同意后方可进行。

第二条公司部门招待的具体工作由各部门统一安排，但严禁铺张浪费。

第三条相关部门可先向财务部暂支相当数额的招待费用，但须在招待后凭统一发票或印足印花的正式收据结清暂付款。

第四章附则

第一条本制度经公司管理例会通过后呈总经理批准后实施，其后的修改或补充亦同。

第二条本制度解释权归财务部，行政部负责监督执行。

第三条本规定自批准之日起生效。