清产核资明细表汇总篇(38个xls)1
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企业清产核资报表
（二）职工人数 其中：在岗职工人数
三、固定资产折旧变动情况：
（一）年初余额 （二）年初至清产核资基准日增加额
（三）年初至清产核资基准日减少额
（四）清产核资基准日余额 四、预提固定资产大修理费用增减变动情况：
（一）年初余额
（二）年初至清产核资基准日增加额 （三）年初至清产核资基准日减少额
企清工作02表 金额单位：元 金额 —
— —
九、超支挂账情况： （一）应付工资超支挂账
（二）应付福利费超支挂账 （三）应付税金超支挂账
（四）其他超支挂账
十、欠发欠缴情况： （一）欠发职工工资额
（二）欠缴职工养老保险额
（三）欠缴职工基本医疗保险额 （四）欠缴职工失业保险额
行次 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
其中：政策性影响的潜亏挂账
（四）经营亏损挂账（“＋”号填列） （五）已消化处理损失挂账 七、或有负债
其中：（一）已贴现商业承兑汇票形成的或有负债
（二）提供债务担保形成的或有负债 1、为集团内单位提供担保形成的或有负债 2、为集团外单位提供担保形成的或有负债
（三）未决诉讼和仲裁形成的或有负债
八、已抵押资产 其中：逾期抵押资产
年
金额 —
— — — —
月
日
项
目
六、年度决算中已披露的不良资产及潜亏挂账: （一）资产损失净额
1、流动资产盘亏 2、流动资产损失
3、流动资产盘盈
4、固定资产盘亏 5、固定资产毁损、报废
6、固定资产盘盈 （二）其他不良资产
年度物资清产核资明细表(账外)
0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 2 1 1
0.00 0.00 0.00 0.00 299.00 699.00 1,389.00 2850.00 2450.00 0.00 0.00 280.00 450.00 1,858.00
1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 16 2 1 1 2
1200.00 1280.00 800.00 500.00 299.00 699.00 1,389.00 2850.00 2450.00 3650.00 5600.00 280.00 450.00 1,858.00 3610
年 2 月 20 日
保管人
三台 一台 一台 一台
五项目办公室 五项目办公室 五项目办公室 五项目办公室 五项目办公室 五项目办公室 五项目办公室 五项目办公室 五项目办公室 五项目办公室 五项目办公室 五项目办公室 五项目办公室 五项目办公室
五节 一张 20张 16张
一台 一个
五项目办公室
填报日期： 2017 年 2 月 20 日
净 金额 值 状况 存放地点
组装机 2016.5 1010 2016.5 1008 2016.7 2120 MF4700 台 台 个 台
台
1 1 1 1 2 1 1 1 1 9 2 1 1 1 1 1 1 1
1199.00 1,629.00 1,699.00 1200.00 2275 1700 350 3200 360 1960 1010 680 770 280 200
1200.00 1280.00 800.00 500.00 299.00 699.00 1,389.00 2850.00 2450.00 3650.00 5600.00 280.00 450.00 1,858.00 3610
清产核资表格模板格
附件一：清查核资登记表（共七张）
1、房屋及建筑物资产明细表
盘点人员：
7、银行存款余额调节资产占有单位：评估基准日：年月日
开户银行名称:
成员代表决议
时间：＿＿＿年＿＿月＿＿日
地点：________村会议室
内容：产权制度改革资产评估结果
应到会村集体经济组织成员代表______人，实际到会________人，未到会______人。
因本村进行农村产权制度改革的需要，故委托明鉴仁会计师事务所，在清产核资的基础上，对本村所属集体资产和负债进行评估，本次资产评估的基准日是2008年4月30日。
经过评估，截止到2008年4月30日，本村资产总额为＿＿＿＿元，其中流动资产＿＿＿＿元，固定资产元；负债总额为＿＿＿元，净资产为＿＿＿元。
同意以上评估内容的村民代表请在同意栏中签字。
农村集体资产清产核资报表
生长地点 名
(2)
岠嶂山 林场
岠嶂山 林场
岠嶂山 林场
岠嶂山 林场
岠嶂山 林场
岠嶂山 林场
岠嶂山 林场
(3)
郑宏保 姚德保
郑宏保 姚德保
郑宏保 姚德保
郑宏保 姚德保
郑宏保 姚德保
郑宏保 姚德保
郑宏保 姚德保
合计
投产前
投产后
郁闭前
郁闭后
盘盈+
盘亏-
盘盈+
盘亏-
金额
备注
金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
0 6000000. 0.00 400.00
00 11750000 0.00 -
.00
备注 (20)
-
附报：固定资产清理 固定资产清理账面数 0.00 元，固定资产清理核实数 0.00 元(包含经营性固定资产和非经营性固定资产)
相关事项说明：
清产核资工作小组负责人（签章）：
填表人：
固定资产清查登记表-2（非经营性固定资产）
120 15300.00
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
200000.0
0 0.00
现场核实
0
435000.0
0 0.00
现场核实
0
309380.0
0 0.00
现场核实
0
224700.0
0 0.00
现场核实
0
1500.00 3000 1500.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
办学赞助费
2003-12
杨泽齐 谢龙胜
清产核资明细套表(含公式)
90,917.79
90,917.79
138,045.48
四、流动负债合计 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 五、非流动负债合计 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 六、负债总计 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 七、净资产（所有者权益） 填表人：黎勇 填表日期：2016年7月4日 资产总额减负债总额与净资产不等，请检查。 CHECK ok ok
资产清查结果分类汇总表
资产清查基准日：2015年12月31日 编制单位：贵州省地质环境监测院(加盖公章)
序号 科目名称 1 一、流动资产合计 2 货币资金 3 短期投资 4 财政应返还额度 5 应收票据 6 应收账款 7 预付账款 8 应收股利 9 其他应收款 10 存货 11 一年内到期的非流动资产 12 其他流动资产 13 二、非流动资产合计 14 可供出售金融资产 15 持有至到期投资 16 长期应收款 17 长期投资 18 投资性房地产 19 固定资产 20 在建工程 21 工程物资 22 固定资产清理 23 生产性生物资产 24 油气资产 25 无形资产 26 开发支出 27 商誉 28 长期待摊费用 29 递延所得税资产 30 其他非流动资产 31 三、资产总计 账面价值 47,127.69 47,127.69 清查价值 清查损溢 价值重估 重估增减值 表2 金额单位：人民7 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
清查人员： ok ok
固定资产清理清查明细表(xls 57个)95
10=2-6
11=3-7
净值 12=4-8
折旧年限 13
残值率 14
已使用月数 15
制表人：
*
*
*
固定 资产 清查 明细
表 （机 器设 备）
基准日：
应计提折旧 16=9*(１14)/13/１２
应补提折旧 17=16-10
实有数 量
原值 18
清查数 折旧 19=10+17
— %d —
清查数
减值准备 20
编制 单 位：
序 号
固定资产编号
*
*
规格型号 *
名称 *
数量(台) *
购置时间 *
合计
*
*
*
单位负责人：
填 报 日 期：
使用年限 *
原值 1
折旧 2
账面数 减值准备 3
净值 4=1-2-3
* 财务负责人：
原值 5
7
净值 8
原值 9=1-5
基准数
财务负责人：
基准数
折旧
减值准备
新制度下帐面 净值
35=21-34
按新会计制度 预计损失原因
36
备注 37
*
*
单位： 元
KM
净值 21
预计处理收入 22
清查出有问题 资产数
23=12-21-22
损失原因 24
小计 25=26+27
企业申报损失数 列损益 26
核权益 27
*
小计 28=29+30
中介审核数 列损益 29
核权益 30
关键证据 31
索引号 32
*
*
按新会计制度 尚可收回金额
清产核资表格（范本）
清产核资表格清产核资表格实惠。
三、目标任务：按照市、县农村产权制度改革试点工作统一安排部署。
12月底前全面完成各乡镇改革试点的调查摸底、确权工作，使我县农村产权制度改革试点工作进入全市先进。
并通过农村产权制度改革，逐步建立健全归属清晰、债权明确、保护严格、流转顺畅的现代化农村产权制度，不断完善农村市场经济体制。
同时，配合县上有关部门积极搭建产权流转平台，进一步深化改革试点配套工作，将改革试点工作推向纵深发展。
四、工作内容：一是开展农村集体土地所有权、集体建设用地的清理调查并确权。
二是开展农村土地承包经营权、林权、房屋所有权的清理、核实、并确权。
三是创新耕地保护机制、落实耕地保护。
四是搭建流转平台推动土地承包经营权、集体建设用地使用权、农村房屋产权、林权等的流转。
五、实施步骤：（一）宣传动员：一是镇政府召集全镇相关干部和村（社区）组干部，召开宣传动员会，进行业务培训、安排部署相关工作。
二是村（社区）在镇干部的指导下邀请议事监事代表、党员代表、人大代表、群众代表、以及各村民小组长参加产权制度改革的宣传动员会。
三是各村民小组召集村民和村民代表三分之二以上的人员召开宣传动员会。
三级宣传动员明确改革的目的、意义及主要内容。
要通过横幅、标语、宣传资料等形式多样的方式进行广泛宣传。
特别要对外出务工的人员要去信去函告之，做到改革深入人心，家喻户晓。
做到人人知晓改革、人人参与改革，为下一步的工作营造良好气氛。
并完成村组班子领导组建，各村（社区）要挑选公正、公道年富力强人员担任议事监事组、各村民小组完成工作组人员搭配。
（二）调查摸底和土地勘查各村（社区）议事监事代表、各村民小组工作人员在相关部门的指导下，对村组的边界进行勘查，完成集体建设用地调查，特别是认真完成各村组农户承包地、林地、宅基地、空闲基地以及房屋的丈量、调查。
企业各类资产清查明细表汇总(xls 11个)9
编制
单
位：
序 号
固定资产编号
*
*
房产证号 *
名称 *
数量m2 *
合计
*
*
单位负责人：
填 报 日 期：
购置时间 *
使用年限 *
原值 1
折旧 2
账面数 减值准备
3
*
*
净值 4=1-2-3
原值 5
会计技术差错
折旧
减值准备
7
净值 8
财务负责人：
原值 9=1-5
基准数
折旧
减值准备
10=2-6
11=3-7
35=21-34
按新会计制度 预计损失原因
36
备注 37
*
*
基础表27-2 单位： 元
KM
清查出有问题 资产数
23=12-21-22
损失原因 24
小计 25=26+27
企业申报损失数 列损益
26
核权益 27
*
小计 28=29+30
中介审核数 列损益
29
核权益 30
关键证据 31
索引号 32
*
*
按新会计制度 尚可收回金额
33
应补提减值准 备
34=IF((2133)>0,21-
新制度下帐面 净值
净值 12=4-8
折旧年限 13
* 制表人：
固定 资产 清查 明细
表 （房 屋建
筑 物）
残值率 14
已使用月数 15
基准日：
应计提折旧
16=9*(１14)/13/１２
应补提 折旧 17=1610
实有数量
原值 18
单
位：
序 号
固定资产编号
*
*
房产证号 *
名称 *
数量m2 *
合计
*
*
单位负责人：
填 报 日 期：
购置时间 *
使用年限 *
原值 1
折旧 2
账面数 减值准备
3
*
*
净值 4=1-2-3
原值 5
会计技术差错
折旧
减值准备
7
净值 8
财务负责人：
原值 9=1-5
基准数
折旧
减值准备
10=2-6
11=3-7
35=21-34
按新会计制度 预计损失原因
36
备注 37
*
*
基础表27-2 单位： 元
KM
清查出有问题 资产数
23=12-21-22
损失原因 24
小计 25=26+27
企业申报损失数 列损益
26
核权益 27
*
小计 28=29+30
中介审核数 列损益
29
核权益 30
关键证据 31
索引号 32
*
*
按新会计制度 尚可收回金额
33
应补提减值准 备
34=IF((2133)>0,21-
新制度下帐面 净值
净值 12=4-8
折旧年限 13
* 制表人：
固定 资产 清查 明细
表 （房 屋建
筑 物）
残值率 14
已使用月数 15
基准日：
应计提折旧
16=9*(１14)/13/１２
应补提 折旧 17=1610
实有数量
原值 18
清产核资表格(Excel)
资产负债清查表
编制单位：aaaaaaaaaaaaaaaa 年月日
项目 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 预付账款 期货保证金 应收补贴款 应收出口退税 存货 其中： 原材料 产成品（库存商品） 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资 其中：长期股权投资 长期债权投资 *合并价差 长期投资合计 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值（净额） 固定资产清理 工程物资 在建工程 待处理固定资产净损失 固定资产合计 无形资产 其中：土地使用权 递延资产 其中： 固定资产修理
公益金 80 补充流动资本 81 *未确认的投资损失（以“-”号填列） 82 未分配利润 83 外币报表折算差额 84 所有者权益合计 85 负债和所有者权益总计 86
企清工作01表 金额单位： 元
清查数 6
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
账面数 1
基准数 2
清查数 3
固定资产改良支出 其他长期资产 其中：特准储备物资 无形及其他资产合计 递延税款借项 清产核资待处理 资 产 合 计 注：表中带*科目为合并报表专用。
பைடு நூலகம்
37 38 39 40 41 42 43
―
―
负债清查表
项目 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应付利润（股利） 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 其中：特准储备资金 长期负债合计 递延税款贷项 负 债 合 计 *少数股东权益 实收资本（股本） 国家资本 集体资本 法人资本 其中：国有法人资本 集体法人资本 个人资本 外商资本 资本公积 盈余公积 其中：法定盈余公积 行次 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 账面数 4 基准数 5
编制单位：aaaaaaaaaaaaaaaa 年月日
项目 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 预付账款 期货保证金 应收补贴款 应收出口退税 存货 其中： 原材料 产成品（库存商品） 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资 其中：长期股权投资 长期债权投资 *合并价差 长期投资合计 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值（净额） 固定资产清理 工程物资 在建工程 待处理固定资产净损失 固定资产合计 无形资产 其中：土地使用权 递延资产 其中： 固定资产修理
公益金 80 补充流动资本 81 *未确认的投资损失（以“-”号填列） 82 未分配利润 83 外币报表折算差额 84 所有者权益合计 85 负债和所有者权益总计 86
企清工作01表 金额单位： 元
清查数 6
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
账面数 1
基准数 2
清查数 3
固定资产改良支出 其他长期资产 其中：特准储备物资 无形及其他资产合计 递延税款借项 清产核资待处理 资 产 合 计 注：表中带*科目为合并报表专用。
பைடு நூலகம்
37 38 39 40 41 42 43
―
―
负债清查表
项目 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应付利润（股利） 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 其中：特准储备资金 长期负债合计 递延税款贷项 负 债 合 计 *少数股东权益 实收资本（股本） 国家资本 集体资本 法人资本 其中：国有法人资本 集体法人资本 个人资本 外商资本 资本公积 盈余公积 其中：法定盈余公积 行次 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 账面数 4 基准数 5
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编制 单 位：
序 号
科目名称
账龄
应收款清查后余 额
其中：按个别认 定法计提坏账的
应收账款
账龄分析法计提 基数
*
*
*
1=应收账款/其他 应收款清查登记
2
1年以内
3=1-2
1-2年
2-3年
1 应收账款 3-4年
4-5年
5年以上
小计
1年以内
1-2年
2
其他应收 款
2-3年 3-4年 4-5年
5年以上
小计
合计
单位负责人：
பைடு நூலகம்
填 报 日 期：
说明：
1、坏账准备账面数按坏账准备登记账填列
2、所有拟核销的坏账必须进行函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供
坏帐 准备 清查 明细
表
基准日：
原制度坏账计提 政策(计提比例)
坏账准备账面数
会计技术差错
基准数
4
5
6
7=5-6
清查值 8=7
*
* * 财务负责人：
师提供
— %d —
新制度计提比例% 9
小计 10=11+12
新制度坏账准备
按比例计提的 个别认定法计 坏账准备 提的坏账准备
11=3*9
12=2
应补提坏账准 备
13=10-8
*
* *
制表人：
新制度数 14=10
基础表14 单位： 元
备注 15
*
* *
序 号
科目名称
账龄
应收款清查后余 额
其中：按个别认 定法计提坏账的
应收账款
账龄分析法计提 基数
*
*
*
1=应收账款/其他 应收款清查登记
2
1年以内
3=1-2
1-2年
2-3年
1 应收账款 3-4年
4-5年
5年以上
小计
1年以内
1-2年
2
其他应收 款
2-3年 3-4年 4-5年
5年以上
小计
合计
单位负责人：
பைடு நூலகம்
填 报 日 期：
说明：
1、坏账准备账面数按坏账准备登记账填列
2、所有拟核销的坏账必须进行函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供
坏帐 准备 清查 明细
表
基准日：
原制度坏账计提 政策(计提比例)
坏账准备账面数
会计技术差错
基准数
4
5
6
7=5-6
清查值 8=7
*
* * 财务负责人：
师提供
— %d —
新制度计提比例% 9
小计 10=11+12
新制度坏账准备
按比例计提的 个别认定法计 坏账准备 提的坏账准备
11=3*9
12=2
应补提坏账准 备
13=10-8
*
* *
制表人：
新制度数 14=10
基础表14 单位： 元
备注 15
*
* *