【模板】银行账户核查表

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单位名称 母公司 子1 子2 子3 子N 合计
2012年末
2011年末
银行日记账账面余额 银行资金流水余额银行日记账账面余额
Hale Waihona Puke Baidu 2011年末
2010年末
银行资金流水余额 银行日记账账面余额 银行资金流水余额
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