银行余额调节表模板
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银行余额调节表模板
银行存款余额调节表
编制单位： 业务月份 开户银行地址 银行存款日记账余额： 加：银行已收单位未收款项 减：银行已付单位未付款项 银行存款日记账调节后余额： 附：未达帐明细
加：银行已收单位未收款项 日期 摘要 OK 0.00 金额 加：单位已收银行未收款项 日期 摘要 0.00 金额
xxg公司 2012年6月
0.00 金额
减：单位已付银行未付款项 日期 摘要
0.00 金额
总Hale Waihona Puke 理审核：主办会计：编制日期： 开户行名称
2010/7/8
编制人：
540000601988** 银行账号 银行对账单余额： 73,737.93 加：单位已收银行未收款项 0.00 0.00 减：单位已付银行未付款项 73,737.93 银行对账单调节后余额：
73,737.93
0.00 0.00 73,737.93
减：银行已付单位未付款项 日期 摘要
编制单位： 业务月份 开户银行地址 银行存款日记账余额： 加：银行已收单位未收款项 减：银行已付单位未付款项 银行存款日记账调节后余额： 附：未达帐明细
加：银行已收单位未收款项 日期 摘要 OK 0.00 金额 加：单位已收银行未收款项 日期 摘要 0.00 金额
xxg公司 2012年6月
0.00 金额
减：单位已付银行未付款项 日期 摘要
0.00 金额
总Hale Waihona Puke 理审核：主办会计：编制日期： 开户行名称
2010/7/8
编制人：
540000601988** 银行账号 银行对账单余额： 73,737.93 加：单位已收银行未收款项 0.00 0.00 减：单位已付银行未付款项 73,737.93 银行对账单调节后余额：
73,737.93
0.00 0.00 73,737.93
减：银行已付单位未付款项 日期 摘要
银行存款余额调节表模版
银行存款余额调节表
银行存款日记账余额 银行已列账，单位尚未列账的凭证 日期 金额 日期 金额 银行对账单余额 单位已列账，银行尚未列账的凭证 日期 金额 日期 金额
（1）收入凭证（+） （2）付出凭证（-） （1）收入凭证（+） （2）付出凭证（-）
调整后的金额
调整后的金额
银行存款余额调节表
银行存款日记账余额 银行已列账，单位尚未列账的凭证 日期 金额 日期 金额 银行对账单余额 单位已列账，银行尚未列账的凭证 日期 金额 日期 金额
（1）收入凭证（+） （2）付出凭证（-） （1）收入凭证（+） （2）付出凭证（-）
调整后的金额
调整后的金额
银行存款日记账余额 银行已列账，单位尚未列账的凭证 日期 金额 日期 金额 银行对账单余额 单位已列账，银行尚未列账的凭证 日期 金额 日期 金额
（1）收入凭证（+） （2）付出凭证（-） （1）收入凭证（+） （2）付出凭证（-）
调整后的金额
调整后的金额
银行存款余额调节表
银行存款日记账余额 银行已列账，单位尚未列账的凭证 日期 金额 日期 金额 银行对账单余额 单位已列账，银行尚未列账的凭证 日期 金额 日期 金额
（1）收入凭证（+） （2）付出凭证（-） （1）收入凭证（+） （2）付出凭证（-）
调整后的金额
调整后的金额
银行余额调节表样式模板
在此行前加行
银行对帐单余额 22,131.56
注：1. 此表仅为银行存款余额调节表的参考格式，若企业已编制银行存款余额调节表，则不需要再填写一遍，提供复印件即可。
8、A-2 银行余额调节表
BDO-REANDA Confidential
Page 1
公司名称： 公司名称： 审计日期：12/31/ 审计日期：12/31/2006 开户行/ 开户行/户号 日期 银行存款日记帐余额 企业已付, 加: 企业已付,银行未付 （请分单项列出） 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 截至12/31/2006 凭证号
对应科目
金额 22,131.56 -
在此行前加行
银行已收, 加: 银行已收,企业未收 （请分单项列出） 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. -
在此行前加行
企业已收, 减: 企业已收, 银行未收 （请分单项列出） 1. 2. 3. 4.已付, 减: 银行已付,企业未付 （请分单项列出） 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. -
银行余额调节表最简单的模板
银行余额调节表
XXXX年XX月XX日
项目
银行账面余额
企业账面余额
差异
企业银行存款日记账余额
XXXX元
XXXX元
XXXX元
加：银行已收、企业未收
XXXX元
XXXX元
XXXX元
减元
XXXX元
调节后银行余额
XXXX元
XXXX元
XXXX元
说明：
1.企业银行存款日记账余额：企业实际收到的银行存款金额。
2.银行已收、企业未收：银行已收但企业尚未记录的金额。
3.银行已付、企业未付：银行已付但企业尚未记录的金额。
4.调节后银行余额：经过调节后的银行实际余额，与企业的银行存款日记账余额一致。
注意：此表格仅为示例，实际使用时需要根据具体情况进行调整和补充。
XXXX年XX月XX日
项目
银行账面余额
企业账面余额
差异
企业银行存款日记账余额
XXXX元
XXXX元
XXXX元
加：银行已收、企业未收
XXXX元
XXXX元
XXXX元
减元
XXXX元
调节后银行余额
XXXX元
XXXX元
XXXX元
说明：
1.企业银行存款日记账余额：企业实际收到的银行存款金额。
2.银行已收、企业未收：银行已收但企业尚未记录的金额。
3.银行已付、企业未付：银行已付但企业尚未记录的金额。
4.调节后银行余额：经过调节后的银行实际余额，与企业的银行存款日记账余额一致。
注意：此表格仅为示例，实际使用时需要根据具体情况进行调整和补充。