关于加强应收账款回款工作的通知
公司年底清收及对账通知
公司年底清收及对账通知关于年底加紧收款及开展对账工作的通知全体员工：2020年工作即将接近尾声，为进一步加强应收账款管理，防控企业经营风险，公司将于12月组织全体销售人员进行应收账款清收及（对外）对账工作，具体要求如下：一、应收账款清收原则上现已到期欠款及新老业务在12月31日内到期欠款应于2020年12月31日前全部收回。
清收工作应“优先保证2020年新业务到期欠款全部收回”，其次“重点突破往年大金额到期欠款”、“减少拖欠年限长欠款”。
各销售人员应对各自名下欠款逐个分析，分类进行，拿出对策，收出实效。
二、应收账款对账1、对账范围：各销售名下所有12月31日前无法收回的应收账款（包括未到期的、接手其他销售的遗留欠款）。
已经进入正式诉讼程序的应收账款除外。
确有非凡原因没法获取对账单的，必须提交XXX审批，说明原因、处理办法、预期收款工夫。
审批通过的可按审批的处理办法执行，审批未通过的仍旧需要获取对账单。
2、时间节点要求：内部对账须在12月14日前完成。
各销售根据清收情况务必在11月对账单上准确备注收款时间及计划，上传月度钉钉审批。
12月份的新业务，各销售要根据业务情况把握收款时间，适时进行催收和对账，无需等到12月对账单出来。
外部对账须在12月30日前完成，各销售将获取的有效对账凭证交由助理保管和统计。
助理在12月31日将部门各销售人员有效对账单获取情况汇总统计汇报XXX。
3、对账要求：对账单原则上应全部获取客户盖章的最新对账单。
对有必要签订还款协议的客户，能够与客户签订签字盖章的还款协议，替代对账单。
还款协议可由XX协助出具。
助理收到对账单后初步审查对账单的有效性，整理存档，对有问题的对账单及时请销售人员重新索取。
三、本次清收及对账工作由XXX总体监管，各业务部门负责人对部门销售人员收款及对账单获取情况负责，做到应收尽收、未收回的获取有效对账单。
应收未收又未获取对账单的除月度严格处罚外将在年终考核时对个人及部门均加大考核比例。
应收账款通知
关于加强应收账款回款工作的通知
各销售部门：
为加强应收账款回收管理，促进资金的良性循环，实现企业经营成果，防止经营风险。
根据湛江市广信农资有限公司加强欠款高、回款率差的客户应收账款管理的通知，现对加强应收账款回款工作提出如下要求，望各部门捉紧落实各项有效措施，保证回款工作任务的顺利完成。
一、实行应收账款回收专人负责制。
各部门要积极行动，全力以赴，将本区域进行摸底排查，根据新形势，确定新目标，制定决算、回款对策表，明确时间，责任人；重大回款工作分公司由各分公司负责人亲自负责，大区业务员由各区域业务员负责，有效完成应收账款回款目标。
二、各负责人针对性制定长期应收账款回款对策，加强考核与落实。
加强超期应收账款责任落实，遵循“谁欠款、谁负责”的原则。
三、加强对合同执行管理，规避收款风险。
确保按合同约定如期回款。
针对区域授信及客户授信超过的，实行先款后货。
四、加强回款工作动态管理，完善回款信息通报制度。
各负责人应在每月15日前将本月应收账款回款计划落实报至财务部，遇到重大回款问题要即时通报，以便及时调整回款对策。
五、完善应收账款对账手续。
应收账款每季度进行定期现场对账、函证。
各负责人每季度落实责任，在次月15日前应收款对账与函
证，要求应收款项必须具备对方书面确认凭据或对账说明，做到账账相符、账龄清晰。
***有限公司
日期。
加强应收账款回收的通知(财务文书模板)
特此通知。
企业财务部
日期：年月日
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修改日期
加强应收账款回收的通知
文案
名称
加强应收账款回收的通知
受控状态
编号
执行部门
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ监督部门
考证部门
主题词：应收账款回收
主送部门：各下属单位财务会计室
抄送部门：企业财务部，各下属单位采购部、营销部
为加强企业应收账款的回收工作，特将回收过程中的注意事项通知如下。
1．各分公司财务部结算人员必须根据企业营销部每月5日前提供上个月经供应商确认的《广告费用回收确认表》和供应商合法的确认证明（如盖有供应商公章的协议或供应商代表签字认可的协议），进行准确核对确认两者一致后，必须及时作“应收账款”列账，不得拖延挂账时间。
2．对于只有采购部门确认，而无供应商合法确认证明的金额应退回业务部门补齐供应商确认证明或提供下属单位总经理担保收回的书面材料后，必须及时作“应收账款”列账。下属单位总经理担保回收的，也应在限定期限内补回供应商确认证明，否则造成损失应由担保人负责。
3．各下属单位财务部结算人员，根据营销部提供的《广告费用回收确认表》，及时追踪督促和配合业务人员回收已确认的广告费用；认真归集广告费当月收回和累计收回情况。对于挂账超过3个月未收回的广告费用，应及时通知采购部门进行催收。
关于加强应收账款风险管理的通知(HS-01-04)
关于加强应收账款风险管理的通知各单位：为加强应收账款管理，降低应收账款风险损失，确保货款百分之百回笼，现将有关事项通知如下：一、风险责任凡2001年3月以后形成的坏账损失，业务员、片区负责人及部门负责人必须承担全部责任，损失一旦发生，业务员应立即停止业务，专门负责清收，待款项收回后再重新上岗；2001年3月以后形成的坏账，若业务员、片区负责人及部门负责人已调离原岗位的，应立即回原单位清收。
二、责任划分（一）业务员、片区负责人及部门负责人责任划分凡款项经过催收仍不能收回的，业务员、片区负责人及部门负责人按4：4：2的责任朝廷责任承担，其形成的损失由其工资进行弥补，工资弥补幅度原则上只留基本生活费。
（二）业务交接的责任划分业务员、片区负责人及部门负责人在调离原岗位时，应办理往来交接手续，否则不能调离原岗位，交接责任划分标准如下：1、业务往来由后任业务员、片区负责人及部门负责人接手时属良性特环的，后任业务员、片区负责人及部门负责人应对款项的安全负全部责任。
2、凡后任业务员、片区负责人及部门负责人有确凿证据证明以前款不能收回的，其前任业务员、片区负责人及部门负责人应对前期款项负全部责任。
三、风险判定以下情况应做为风险已产生：（一）已中止与对方单位业务往来；（二）在规定的回款期限内款项未能全额收回的；（三）对方单位已破产或将要进行企业改组、改制；（四）对方单位近期发生重大自然灾害，且近期难以恢复正常生产经营的；（五）对方单位生产经营形势发生重大不利变化。
凡部门负责人不认真执行本通知，而丧失收款时机或导致风险扩大，其风险责任全部由部门负责人承担。
四、本通知解释权属湖北宜化集团财务部。
二OO三年六月十六日关于进一步规范产品销售价格冲红的通知各单位：为进一步强化对产品销售价格冲红的管理，统一各公司销售价格统计口径，深入推进销售价格的比较管理，同时也便于财务部销售会计对往来管理的及时跟进，降低销售往来风险，特对产品销售价格冲红作如下规定：一、各公司销售部计划员必须于当天上午将前一日的产品发货日报表报送到财务部销售会计。
公司年底清收及对账通知
关于年底加紧收款及开展对账工作的通知全体员工：2020年工作即将接近尾声，为进一步加强应收账款管理，防控企业经营风险，公司将于12月组织全体销售人员进行应收账款清收及（对外）对账工作，具体要求如下：一、应收账款清收原则上现已到期欠款及新老业务在12月31日内到期欠款应于2020年12月31日前全部收回。
清收工作应“优先保证2020年新业务到期欠款全部收回”，其次“重点突破往年大金额到期欠款”、“减少拖欠年限长欠款”。
各销售人员应对各自名下欠款逐个分析，分类进行，拿出对策，收出实效。
二、应收账款对账1、对账范围：各销售名下所有12月31日前无法收回的应收账款（包括未到期的、接手其他销售的遗留欠款）。
已经进入正式诉讼程序的应收账款除外。
确有特殊原因无法获取对账单的，必须提交孟总审批，说明原因、处理办法、预期收款时间。
审批通过的可按审批的处理办法执行，审批未通过的仍然需要获取对账单。
2、时间节点要求：内部对账须在12月14日前完成。
各销售根据清收情况务必在11月对账单上准确备注收款时间及计划，上传月度钉钉审批。
12月份的新业务，各销售要根据业务情况把握收款时间，适时进行催收和对账，无需等到12月对账单出来。
外部对账须在12月30日前完成，各销售将获取的有效对账凭证交由助理保管和统计。
助理在12月31日将部门各销售人员有效对账单获取情况汇总统计汇报潘总。
3、对账要求：对账单原则上应全部获取客户盖章的最新对账单。
对有必要签订还款协议的客户，可以与客户签订签字盖章的还款协议，替代对账单。
还款协议可由XX协助出具。
助理收到对账单后初步审查对账单的有效性，整理存档，对有问题的对账单及时请销售人员重新索取。
三、本次清收及对账工作由XXX总体监管，各业务部门负责人对部门销售人员收款及对账单获取情况负责，做到应收尽收、未收回的获取有效对账单。
应收未收又未获取对账单的除月度严格处罚外将在年终考核时对个人及部门均加大考核比例。
加强企业应收账款管理的措施及建议
加强企业应收账款管理的措施及建议下载温馨提示：该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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关于加大应收账款回收力度的通知
关于加大应收账款回收力度的通知
各事业部、分公司、专业公司：
2009年以来，公司应收账款金额持续增大，给公司带来了巨大的资金压力和坏账风险。
年末将至，请各单位领导和相关收费人员高度重视应收账款的回收工作，制订相应的措施，及时回收欠款。
公司已统计每月应收账款情况，将另行分别发送至各单位负责人邮箱。
同时，公司将每月进行提醒督促，并按年初制定的指标和政策进行奖惩。
现通知如下：
一、请各单位及时核实各项应收款项，保证各项收费资料的完整准确；
二、及时催收各项应收账款，尽早开具收费发票或收费通知单并传递给客户；
在开具发票或收费通知单后，应及时督促客户在合同规定的期限内按时付款或进行托收；
三、加强对以前年度欠费的催收工作力度，对于长期拖欠且金额较大的款
项，应及时采取法律手段催收；
四、及时与集团内或关联单位进行应收费用的对账确认和抵消工作；
五、清查各项备用金、保证金、押金，到期应回收的请及时办理回收手续；
六、清查欠费客户和各项应收款项中是否存在破产、死亡、失踪且无财产清
偿或有明显特征表明无法收回的坏账可能。
若发生坏账请及时报财务部办理核销手续。
应收账款关系到公司的真实利润、资金运转和可持续发展，是公司重点关注指标。
本年费用实收率和以前年度欠费回收率两项指标在年度绩效考核中的比重合计不低于20%；以前年度欠费在年底前未收回的，按年初指标备注条款扣减本年完成利润。
为此，请各单位务必高度重视应收账款的回收，采取切实有效的措施，及时回拢资金，降低坏账风险。
特此通知。
深圳市中航物业管理有限公司
财务部
二○○九年十一月十六日。
关于加强工程款回款工作的通知
关于加强工程款回款工作的通知工程款拖欠问题由来已久,成因复杂,要保持公司持续健康发展和企业稳定,清欠工作刻不容缓;根据总经理办公会议精神,公司决定开展工程款清收专项行动,现通知如下;
一、公司成立回款工作办公室,负责公司的工程款管理工作；
信息,协助做好执行防范；
四、其他部门责任
1、市场部要积极协助清欠办人员,做好配合工作;
2、财务部在清欠工作中要加强工程款结算回收工作,严格财
务核算和收款手续,提供有关工程拖欠款的准确数据,
3、、企业工程管理部门对因工程质量和工期发生拖欠的项目,要及时组织力量进行协调处理,解决好业主客户投诉的质量问题,清除清欠障碍,协助办理工程决算;
4、企业技术管理部门在清欠工作中要及时提供工程项目施工。
销售合同回款预警通知模板
【通知标题】关于【销售合同编号】合同回款预警的通知【通知对象】销售部全体成员、财务部、应收账款管理部【通知日期】【年】年【月】月【日】【正文】尊敬的【通知对象】：根据我公司财务管理制度及销售合同规定，为确保公司资金链安全，提高应收账款回收效率，现将【销售合同编号】合同的回款情况进行预警通知，请各相关部门予以重视并采取相应措施。
一、合同基本信息1. 合同编号：【销售合同编号】2. 合同金额：【合同金额】3. 合同签订日期：【合同签订日期】4. 合同到期日期：【合同到期日期】二、回款情况截至【通知日期】，【销售合同编号】合同应收款项【应收金额】尚未收回。
根据合同约定，客户应于【合同到期日期】前支付全部款项。
现将回款情况如下：1. 已收回金额：【已收回金额】2. 未收回金额：【未收回金额】3. 未收回比例：【未收回比例】三、预警原因1. 超过合同约定的付款期限，客户尚未支付应收款项。
2. 客户财务状况出现波动，可能影响其支付能力。
3. 应收账款管理部对客户信用风险评估存在偏差。
四、应对措施1. 销售部：加强与客户的沟通，了解客户未付款原因，积极催收款项。
必要时，可采取电话、邮件、函件等多种方式提醒客户付款。
2. 财务部：对客户账户进行监控，确保资金安全。
如发现异常情况，及时报告公司领导。
3. 应收账款管理部：重新评估客户信用风险，对客户进行分类管理，提高风险防范能力。
4. 公司领导：密切关注回款情况，对回款进度进行督促，必要时可召开专题会议研究解决方案。
五、责任追究1. 对未按时完成回款任务的部门和个人，公司将根据公司制度进行责任追究。
2. 对因工作失误导致应收账款损失的，公司将依法追究相关人员的责任。
请各部门高度重视此次回款预警，切实履行职责，确保公司资金安全。
如有疑问，请联系应收账款管理部【联系人姓名】，电话：【联系电话】。
特此通知。
【公司名称】【通知部门】【通知部门负责人签名】【通知日期】注：请根据实际情况填写相关内容，并将本通知发送至相关责任人邮箱及部门群组。
加强应收账款对账工作的通知
加强应收账款对账工作的通知为加强公司对应收账款的全面管理，加速资金周转和货款回笼，减少坏账损失，减少不必要的账款纠纷，防范时效，保护公司的资金安全，特制订应收账款对账的通知。
具体如下：
1、对账工作由营销中心、相关事业部负责，企管部、财务部配合，并列入考核，要求对账覆盖率要达到100%。
2、与内部往来款项，每月6日前完成对账并签订对账单，对于未达账项列明原因，要求次月底前完成未达账项的处理，不得跨月处理。
3、如遇对方不予配合对账或账务不符的，要及时汇报并做好取证工作，确保不超法律诉讼时效。
4、此次对账要求7月份完成，由财务部打印出全部应收账款户对账单并盖章，由企管部分发到营销中心和相关事业部，营销中心和相关事业部落实责任人按时完成对账工作。
对不能按时完成对账工作每少一户对负责人罚款50元。
5、对账单要求必须盖对方单位财务章或公章。
附：应收账款对账单
2015年6月30日。
关于加强应收账款回收工作的管理办法
XX有限公司关于加强应收账款回收工作的管理办法XX-2019-004目的：为加强应收账款回收管理，促进资金的良性循环，实现企业经营成果，防止经营风险。
根据集团公司《关于成立清理欠款专项工作领导小组的通知》要求，加强一年以上账龄长期应收账款管理的回收管理，特制订本管理办法，望事业部抓紧落实各项有效措施，进行超期应收账款的催收和资金回笼，保证货款回收工作任务的顺利进行。
一、月别应收账款的应对措施1.按照《营销中心薪酬管理制度》货款回收考核规定执行月别应收账款考核。
2.货款回收考核公司所有应收款客户，每个客户必须按照合同约定回款，回款额不低于应收货款的85%,超期一个月未回款的将提出警告，超期二个月仍未回款的按照以下标准处罚。
说明：（1）、当月应收货款中，因业务员本人无力回收最终由其他人协助回收的货款不计入业务员本人当月回收率计算。
（2）、当月应收而未收部分计入下月应收货款总额中,滚动管理。
3.每个应收账款客户都要明确到每个事业部人员，当未按时收回货款时，事业部人员将需要承担该客户的应收账款回收考核处罚。
发生多个客户未按时收款时，处罚金额按照多个客户累计进行计算。
二、长期应收账款的应对措施1.实行应收账款回收专人负责制。
事业部要积极行动，全力以赴，将应收账款年度清单进行责任目标分解，制定详细的回款计划表，明确回款时间、责任人；对于超期一年以上的重大回款工作由事业部部长指定专人进行负责，有效完成应收账款回款目标。
2.事业部针对性制定长期应收款回款对策，加强考核与落实。
加强超期应收款责任落实，遵循“谁欠款、谁负责”的原则，实行终身责任制，加强人事管理，对应承担清欠责任的个人不得任意调动、离职（调动，离职前需将责任项目做好移交手续），以提高重视程度。
3.适当调整回款考核机制，提高回款积极性。
按应收账款帐龄与回款难易程度，制定回款考核奖惩制度，严格进行考核兑现，奖罚分明。
超期一年以上的超期应收账款进行专人负责，并对追收的逾期应收账款予以适当的奖励。
机场应收账款回款管理制度
机场应收账款回款管理制度为了规范机场应收账款回款管理工作，加强对应收账款的管理和控制，提高资金利用效率，减少资金占用风险，保障机场的资金安全，特制定本制度。
一、适用范围本制度适用于所有涉及机场应收账款回款的工作人员和相关部门。
二、管理目标1.加强对应收账款的管理和催收工作，提高回收率；2.减少逾期账款发生率，降低坏账率；3.规范机场应收账款管理流程，提高管理效率。
三、管理责任1.财务部门负责机场应收账款的管理和监控，及时掌握应收账款的情况，并根据情况制定催收策略；2.营收部门负责与客户签订合同和及时跟踪应收账款的回款进度；3.催收部门负责对于逾期账款的催收工作，并定期向财务部门汇报催收情况。
四、应收账款管理流程1.签订合同阶段（1）营收部门与客户签订合同后，财务部门及时登记并建立应收账款台账，明确应收账款的金额、期限和回款方式。
（2）及时将合同信息录入财务系统，建立客户档案并进行分类管理。
2.回款管理阶段（1）建立回款提醒机制，及时通知客户缴纳应收账款；（2）制定回款计划，根据不同客户的实际情况，制定不同的回款期限和方式；（3）建立回款监控机制，定期跟踪回款情况，并及时核对回款金额。
3.催收管理阶段（1）建立逾期催收机制，对逾期账款及时发出催款函，提醒客户及时缴纳款项；（2）建立电话催收机制，定期与逾期客户进行电话沟通，明确回款进度和原因；（3）建立上门催收机制，对于长期逾期不回款的客户，安排工作人员上门催收。
五、管理要求1.及时更新应收账款信息，确保应收账款台账的准确性和及时性；2.建立客户信用评估制度，对于信用较差的客户，加强催收工作，降低逾期风险；3.建立应收账款回款的激励机制，对于回款较快的客户给予一定奖励。
六、绩效考核1.财务部门根据应收账款回款率、逾期账款率、坏账率等指标进行绩效考核；2.营收部门根据合同签订率和回款率等指标进行绩效考核。
七、违约责任对于不履行该制度规定的工作人员，将依据公司规定进行相应的纪律处分，并追究其相关责任。
回款提醒通知请各部门注意客户回款情况
回款提醒通知请各部门注意客户回款情况尊敬的各位部门负责人：根据公司财务部门最新数据显示，目前我司存在部分客户回款情况不容乐观的情况。
为了确保公司资金周转和财务稳健运营，特发此通知，请各部门务必重视客户回款情况，及时跟进催收工作，确保应收账款能够按时回笼。
1. 回款情况分析根据财务部门的数据统计，截止目前，公司应收账款中有一部分客户出现了拖欠或延迟回款的情况。
这些逾期账款不仅会影响公司的现金流，还可能导致公司资金链断裂，影响正常经营活动。
因此，各部门需对客户回款情况进行全面排查和分析，及时发现问题并采取有效措施解决。
2. 回款提醒措施为了加强对客户回款的管理和催收工作，各部门可以采取以下措施：建立回款提醒机制：部门可以建立回款提醒机制，定期对逾期未回款的客户进行电话、短信或邮件提醒，督促其尽快结清欠款。
加强沟通与协调：部门之间需要加强沟通与协调，及时共享客户信息和回款情况，确保全员参与到回款工作中来，形成合力。
制定奖惩机制：针对回款表现优秀的员工给予奖励，激励其更好地完成回款任务；对于长期拖欠不回的客户，可以考虑暂停合作或采取法律手段追讨。
3. 回款风险预警除了加强内部管理和催收工作外，各部门还需关注潜在的回款风险，及时做好风险预警和防范工作。
具体措施包括：客户信用评估：部门可以建立完善的客户信用评估体系，对新客户进行严格审核和评估，降低坏账风险。
定期风险排查：部门可以定期对应收账款进行风险排查和分类管理，及时发现潜在风险并制定相应对策。
建立应急预案：部门可以建立应急预案和风险处理机制，一旦出现重大回款问题能够迅速应对，减少损失。
结语客户回款是公司经营中至关重要的一环，各部门务必高度重视并积极参与到回款工作中来。
希望各位部门负责人能够认真对待本次通知，并组织好各自部门的回款工作，共同维护公司的财务稳健和发展。
谢谢大家的配合！此致敬礼！。
2018年监理回款通知-word范文模板 (6页)
二、适当调整回款考核机制，提高回款积极性。按应收账款帐龄与回款难易程度，分别制定回款考核奖惩制度，年终严格考核兑现，奖罚分明。结合应收账款指标回款工作任务目标（应收账款占收比年末完成绩效考核指标）进行综合分析评价，并对在回款工作中做出突出贡献的单位和个人给予特殊奖励。
三、各部门针对性制定长期应收款回款对策，加强考核与落实。加强超期应收款责任落实，遵循“谁欠款、谁负责”的原则，实行终身责任制，加强人事管理，对应承担清欠责任的个人不得晋升或任意调动、离职（调动，离职前需将责任项目做好移交手续），以提高重视程度。
四、加强对合同的评审与合同执行签证管理，规避收款风险。健全合同评审、会签制度，对于没有资金保障的项目，坚决舍弃。同时加强合同实施过程的跟踪管理，实行业务部门、工程部门与财务部门的沟通机制，定期提供合同执行过程中付款、结算情况，完善各项收款与签证手续，确保按合同约定如期回款。
七、加强对尚未完成结算工程项目的尾款结算与催收工作，维护我方正当权益。加强台账登记管理，按项目逐笔登记，明确结算工作责任，纳入经营回款考核体系。
二○一六年十月二十五日
篇二：收款通知
收款通知
各位股东及管理人员:
经公司财务部统计核算得出上月（ 年 月份）销售数据，现针对在回款期间内未回款的单位进行回款督促工作。请各位领导务必在回款期限内对所负责的单位或个人进行回款监督工作。各领导未收款单位明细如下：
解决，必须与销售经理协商此客户的付款方式后再签约。
（2）全面了解项目按揭贷款银行对各业态及对不同客户办理按揭需提交的所有资料，客户签约前，置业顾问应电话告之客户签约时间及应备齐的资料，且必须以短信方式提醒。
关于加大回款力度的通知
关于加大回款力度的通知
从目前签单情况看，回款不容乐观。
年关要到了，需要相当的资金周转，现对各单位、各部门回款作如下要求。
一、各部门投入一切可以投入的力量，制定计划，保证有
步骤地完成回款指标。
二、至2002年1月20日，必须对全部签单单位进行清理
追款，作回款情况统计，制定回款计划。
三、至2002年1月30日统计，聚和、有色院宾馆签单保
证回款70%。
四、至2002年2月5日统计，聚和、有色院宾馆签单数额
均不得超过十五万元。
五、要求稽核、聚和、有色院宾馆通力合作，合理分工，
共同完成回款任务。
六、回款额度作为对有回款任务的单位考核指标，与年底
奖金挂钩。
七、完成回款任务的单位，对回款个人奖励5 ‰，单位年
底奖金额度增加5%。
八、完不成回款任务的单位，对负责人作相应的处罚，单
位年底奖金额度减少5%。
回款指标完成情况较差单位，影
响年底奖金发放。
签发人：
2002、1、11。
关于开展应收账款回款活动的通知
关于开展********应收账款回款活动的通
知
****各部门：
为落实公司生产经营工作要求，有效激发各*****负责人回款积极性，尽快改善**外应收账款占收比指标，促进
**工程业务持续健康发展。
依据**********“关于
**********应收账款攻坚活动的通知”，开展**********
活动，具体方案通知如下：
一、活动对象
本次活动以2020年3月底***工程应收账款（见附件）为主。
二、活动时间
本次活动时间：2****年5月1日-*****年9月30日。
三、活动及奖惩方式
1.每笔回款奖励500元，本月回款下月兑现。
2.项目回款销号奖励1000元，本月回款下月兑现。
3.单项目当月未回款考核100元，（月度连续考核）。
4.在回款活动期间积极协助项目负责人，且表现突出的酌情给予奖励。
四、其他要求
1.**管理室每周五公布本周回款情况。
2.**管理室每月初5号（节假日顺延）向公司综合部（人事）上报奖励报表，并将奖励报表在**公布。
3.本次活动与其他中心的回款文件不重复执行。
4.本次活动最终解释权归********管理室。
2***年日
附件
中移建设**外工程应收账款项目明细表-不含ICT项目。
关于落实应收账款清欠工作的通知
关于落实应收账款清欠工作的通知关于落实应收账款清欠工作的通知关于落实应收账款清欠工作的通知国际公司各部门、所属各项目为继续做好应收账款清欠工作降低坏账风险缓解资金压力按照公司应收账款清欠会议的安排部署现将《国际公司应收账款清欠工作实施方案》下发给你们望各部门、各项目遵照执行。
附件国际公司应收账款清欠工作实施方案二一二年三月一十日-2-附件国际公司应收账款清欠工作实施方案为继续做好应收账款清欠工作巩固201*年应收账款催收成果缓解资金压力降低坏账风险按照公司应收账款清欠会议的安排部署结合国际公司实际情况现制定本实施方案。
一、应收账款清欠范围本次应收账款清欠范围主要为完工已结算工程同时应加快完工未结算工程的结算进程加大在建工程应收进度款的催收力度。
二、清欠工作组织机构及职责分工为确保清欠工作顺利开展国际公司成立应收账款清欠领导小组负责领导国际公司本部及所属各项目部开展应收账款清欠工作。
一领导小组负责应收账款清欠工作的总体协调和指导研究工作中的重大事项和问题。
组长韩强副组长李晓东成员国际公司班子成员各项目部项目经理二领导小组下设办公室。
办公室设在财务部贯彻落实-3-国际公司清欠领导小组的决策部署负责应收账款清欠工作的日常组织协调和联络工作。
三、应收账款清欠工作安排首先由清欠领导小组下达应收账款清欠任务单落实具体责任人承诺预计清缴时间和金额分析和研究应收账款的内部构成、暂未收回原因并制定有针对性、切实可行的清欠措施。
清欠任务单下达后由清欠领导小组负责督促落实清欠办公室协调配合同时提供相关证据及时反馈清欠进展情况并定期将清欠结果汇报给清欠领导小组。
在清缴时间到期后由具体责任人汇报最终清欠结果未能按期完成清欠任务的清欠责任人需向清欠领导小组解释原因并将结果汇总上报公司相关部门。
四、工作要求国际公司本部及各项目部主要负责人要切实担负起应收账款清欠工作的领导责任做到亲自部署、亲自过问、亲自协调、亲自督办。
各部门、各项目一定要把应收账款催收和清欠长效机制建设作为一项长期的重要任务来抓。
收款通知模版——及时回款维护资金流
收款通知模版——及时回款维护资金流
尊敬的客户：
您好！感谢您一直以来对我们公司的支持与合作。
根据我们的合
作协议，我们需要提醒您，截止至今日，您尚未支付的账款已经逾期，请您尽快完成付款，以维护双方的良好合作关系。
为了确保资金流的正常运转，我们希望您能够尽快回款。
以下是
您未支付的账款明细：
订单编号：XXXXX
订单日期：XXXX年XX月XX日
应付金额：XXXX元
逾期天数：X天
逾期利息：X%
我们理解在商业交易中，有时会出现一些意外情况导致付款延迟。
但是，及时回款对于我们公司的运营至关重要。
我们希望您能够理解
我们的立场，并尽快采取行动，完成付款。
为了方便您的付款，我们提供以下付款方式供您选择：
1. 银行转账：
收款人：XXX公司
开户行：XXX银行
账号：XXXXXXXXXXXXX
2. 支付宝/微信支付：
收款账号：XXXXXXXXX
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如您已经完成付款，请忽略此通知。
如果您对账款有任何疑问或需要延期付款，请及时与我们的财务部门联系，我们将尽力为您提供帮助。
再次感谢您对我们公司的支持与合作。
我们期待您的回款，以维护我们之间的良好合作关系，并共同推动业务的发展。
祝商祺！
XXX公司
日期：XXXX年XX月XX日。
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关于加强应收账款回款工作的通知
各部门：
为加强应收账款回收管理，促进资金的良性循环，实现企业经营成果，防止经营风险。
根据XXXX公加强一年以上长账龄应收账款管理的通知，现对加强应收账款回款工作提出如下要求，望各部门抓紧落实各项有效措施，保证回款工作任务的顺利完成。
一、实行应收账款回收专人负责制。
各部门要积极行动，全力以赴，将本部门全部施工项目进行摸底排查，根据新形势，确定新目标，制定决算、回款对策表，明确时间、责任人；重大回款工作由各部门主任亲自负责，有效完成应收账款回款目标。
二、适当调整回款考核机制，提高回款积极性。
按应收账款帐龄与回款难易程度，分别制定回款考核奖惩制度，年终严格考核兑现，奖罚分明。
结合应收账款指标回款工作任务目标（应收账款占收比年末完成绩效考核指标）进行综合分析评价，并对在回款工作中做出突出贡献的单位和个人给予特殊奖励。
三、各部门针对性制定长期应收款回款对策，加强考核与落实。
加强超期应收款责任落实，遵循“谁欠款、谁负责”的原则，实行终身责任制，加强人事管理，对应承担清欠责任的个人不得晋升或任意调动、离职（调动，离职前需将责任项目做好移交手续），以提高重视程度。
四、加强对合同的评审与合同执行签证管理，规避收款风险。
健全合同评审、会签制度，对于没有资金保障的项目，坚决舍弃。
同时加强合同实施过程的跟踪管理，实行业务部门、工程部门与财务部门的沟通机制，定期提供合同执行过程中付款、结算情况，完善各项收款与签证手续，确保按合同约定如期回款。
五、加强回款工作动态管理，完善回款信息通报制度。
各部门应每季度第一个月份15日前将上一季度应收账款对策落实与季度完成情况报至财务部，遇到重大回款问题要即时通报，以便及时调整回款对策。
六、完善应收账款暂估手续。
应收账款暂估即已完工未结算的项目，应有对方单位书面确认证据（签证、结算单、决算单等），并进行定期现场对账、函证。
各部门尽早动手，落实责任，指派专人负责应收账款对账与函证，要求应收款项必须具备对方书面确认凭据或对账说明，做到账账相符、账龄清晰。
七、加强对尚未完成结算工程项目的尾款结算与催收工作，维护我方正当权益。
加强台账登记管理，按项目逐笔登记，明确结算工作责任，纳入经营回款考核体系。
二○一六年十月二十五日。