密胺餐具生产线项目市场前景调查及投资可行性方案设计

【成功案例】

密胺餐具生产线项目

投资前景调查及可行性方案设计

编制单位：北京博思远略咨询有限公司

所属行业：轻工行业

建设地点：北部某省

投资规模：1.5亿元

报告用途：投资可行性论证、立项、申请资金、银行贷款、融资等

一、项目建设背景调查

1、国内密胺餐具需求增长

密胺餐具的无毒性、不易破碎、耐腐蚀等特点，深受全球消费者的喜爱。密胺餐具在全球使用非常普遍，人类使用密胺餐具的历史已超过五十年，全球每天有数十亿人在使用密胺树脂餐具，安全性经受了历史的检验，物美价廉也得到了全球消费者的普遍欢迎。

从发展前景来看，密胺材质相比陶瓷、竹木、金属等制品，在符合环保和可持续发展要求上更具独特优势。本项目通过大量从市场上采购密胺树脂粉，实现密胺餐具批量生产，可大大满足国内和国际市场对密胺餐具需求增长。

二、项目建设政策依据

（1）《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）鼓励类 （2）2002年国务院办公厅《关于促进农产品加工业发展的意见》（国办发〔2002〕62号）

（3）2014年中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于引导土地经营权有序流转发展轻工业适度规模经营的意见》 （4）2011年财政部、国家税务总局《关于享受企业所得税优惠的轻工业有关范围的补充通知》

（5）2010年中国银监会办公厅《关于加大轻工业生产加工流通信贷资金支持力度的紧急通知》

三、项目投资可行性方案设计思路

1、建设内容

项目拟投资14934.90万元新建5000吨/年密胺餐具生产线项目，具体包括：原料罐区、备料车间、生产车间、成品仓库、仓库、公用工程房、消防循环水池及泵房、生产辅房、污水处理区、事故排水收集池、办公楼、门卫、道路及绿地等辅助工程，购置生产、检测、办公及辅助设备，准备流动资金。

项目建成后可年产5000吨密胺餐具，年销售收入可达12000.00万元，年上缴各种税金XX万元，带动地方就业约80人。

项目总投资14934.90万元，其中建设投资13686.21万元（其中建筑工程费XX万元、设备购置费XX万元、土地购置费XX万元、安装工程费XX万元、工程建设其他费用XX万元、基本预备费XX 万元、涨价预备费XX万元、建设期利息XX万元），铺底流动资金1248.69万元。

项目总投资中，企业自筹10534.90万元，银行贷款4400.00万元。

项目建成后，正常经营年份年销售收入12000.00万元，年利润总额XX万元，年税后利润XX万元，税金总额XX万元（其中年增值税XX万元，年销售税金及附加XX万元，所得税XX万元），项目投资利润率XX，投资利税率XX，销售利润率XX，税前财务内部收益率为XX，税后财务内部收益率为XX，税前财务净现值13703.61万元，税后8544.11万元，税前投资回收期5.37年，税后投资回收期6.50年，其中均含建设期2年。

图表：项目技术经济指标表

序号名称单位数值备注

1 项目投入总资金万元14934.90

1.1 建设投资万元13686.21

1.2 流动资金万元1248.69

2 年销售收入（正常年份）万元12000.00

3 年总成本费用（正常年份）万元XX

4 年经营成本（正常年份）万元XX

5 年增值税（正常年份）万元XX

6 年销售税金及附加（正常年份）万元XX

7 年利润总额（正常年份）万元XX

8 所得税（正常年份）万元XX

9 年税后利润（正常年份）万元XX

10 投资利润率（％）％XX

11 投资利税率（％）％XX

12 资本金投资利润率（％）％XX

13 资本金投资利税率（％）％XX

14 销售利润率（％）％XX

15 税后财务内部收益率（全部投资）％XX

16 税前财务内部收益率（全部投资）％XX

17 税后财务净现值FNPV（I=10%）万元8544.11

18 税前财务净现值FNPV（I=10%）万元13703.61

19 税后投资回收期年 6.50 含建设期2年

20 税前投资回收期年 5.37 含建设期2年

21 盈亏平衡点（生产能力利用率）％36.69

2、项目设备选型（部分）

序号设备名称单位合计（万元) 功率（kw）

1 预热机台340.00 25

2 压机台179.20 30

3 模具台2705.00

4 抛光设备套118.40 8

5 贴花设备套73.20 5

6 加金设备套70.50 6

7 检验设备套27.25 4

8 包装设备套64.96 15

9 打磨设备套97.36 7.5

10 称量设备套26.80

11 各类工具套10.00

12 照明设备套18.34

13 变压器台52.00

14 配电设施套10.20

15 厕所设备套 5.70

16 环保设备套17.32

17 消防通信设备套8.35

18 后勤安保设备套 5.24

19 备用电机套20.43

一设备购置费3510.25

二安装调试费105.31

3、项目收入构成

4、项目实施进度安排

五、博思远略编制项目报告完整目录大纲

一、总论

（一）项目背景

1、项目名称

2、投资方概况

3、可行性研究报告编制依据

4、项目提出的理由与过程（二）项目概况

1、拟建项目

2、建设规模与目标

3、主要建设条件

4、项目总投资及效益情况

5、主要技术经济指标（三）主要问题说明

1、项目资金来源问题

2、项目技术设备问题

3、项目供电供水保障问题

二、市场预测

（一）密胺餐具市场分析（二）主要竞争对手分析（三）目标市场分析

1、目标市场调查

2、价格现状与预测

（四）营销策略

1、销售队伍建设