公司资金预算表
公司月度资金预算表
编制单位：财务部编制日期：2022/2/19金额单位：万元 项 目 内 容上期实际本月计划支付级别备 注一、期初资金结余35.211.4 1、银行存款对公账户银行存款24.610.0 2、现金对私账户及库存现金10.61.4其中:可动用资金非受限资金二、资金流入合计503.80.01、营业收入销售回款536.72、其他收入其他业务收入3、融资流入融资借款60.04、资金往来往来周转-92.8 三、资金流出合计527.70.0（一）基本支出384.60.01、工资总部、工厂、营销人员工资239.8 ★★2、社保政府规费33.4 ★★ 3、税收国家税收26.7 ★★ 4、租金写字楼、工厂、宿舍、店铺、库房租金38.6 ★★ 5、融资支出还本、付息46.0 ★★ （二）运营支出143.10.01、物料采购生产物资及原材料采购支出74.3 ★★2、资产购置固定资产购置、装修付款30.2 ★★ 3、水电能耗水电费、焕然费0.4 ★ 4、办公费 3.8 ★ 5、差旅费7.4 ★ 6、交通费0.2 ★ 7、车辆费 1.2 ★ 8、物流费9.0 ★ 9、福利费 6.0 10、研发费 2.6 ★ 11、市场费12.5 ★ 12、商场费7.7 ★13、物料消耗 14、外协加工-15.7 15、机构服务 16、财务费用 3.6★17、人资费用 （三）其他支出上述没有科目列支的，或应急支出0.0 四、资金余缺11.411.4附注：星号代表支付程度级别，"★★★"编制人： 审核人：公司 18 年 12 月度资金预算表。
生产企业资金预算表模板
生产企业资金预算表模板
生产企业作为市场经济中不可或缺的重要组成部分，其运营管理中资金预算表起着至关重要的作用。
资金预算表是企业用来规划和控制资金使用的工具，通过对资金的进出、收支情况进行详细的记录和分析，帮助企业有效地管理资金，提高资金利用效率，确保企业正常运转。
资金预算表包括的内容主要有资金来源、资金用途、资金余额等。
首先，资金来源部分记录了企业的各种收入来源，比如销售收入、投资收益、贷款等。
通过清晰地列出资金来源，企业可以清楚地了解到资金的总量和来源的多样性，为后续的资金运作提供了基础数据。
其次，资金用途部分记录了企业的各种支出情况，比如原材料采购、人员工资、设备维护等。
在资金用途部分，企业可以详细分析各项支出的占比情况，找出支出中的重点和痛点，为资金的调配和节约提供了依据。
最后，资金余额部分记录了企业在一定时期内的资金结余情况，通过对资金余额的比较和分析，企业可以了解到自身的资金状况是否健康、稳定，以及未来的发展方向和策略。
在实际运用中，企业可以根据自身的经营特点和需求，对资金预算表模板进行适当地调整和修改，以满足企业的实际情况。
比如对于不同行业的企业，可以根据行业的特点和周期性，调整资金来源和用途的种类和比例；对于规模不同的企业，可以根据规模的大小和发展阶段，调整资金余额的标准和目标。
总之，资金预算表作为企业资金管理的重要工具，对企业的经营管理和发展至关重要。
企业应该重视资金预算表的编制和实施，不断优化和完善预算表的内容和形式，以提高工作效率，降低风险，实现企业的可持续发展。
月度资金预算表
花费月度资本估算表编制单位：万单元位年度估算总数当年累计（实质发生花费上月支出本月度计划开销（资备注序号花费项目累计实质发生占年度估算%计划开销实质开销计划审批责任部门123=2/14567固基本薪资财务资本部效益薪资财务资本部定1薪资提成财务资本部费用奖赏财务资本部小计节假日慰劳费财务资本部固防暑降温费财务资本部工作服饰费财务资本部定员工福2员工体检费财务资本部费利费员工餐费财务资本部用其余财务资本部小计养老保险财务资本部公司年金财务资本部医疗保险财务资本部社会保生育保险财务资本部固险费工伤保险财务资本部商业保险财务资本部3定住宅公积金财务资本部费小计用工会经费财务资本部薪资附员工教育经费各业务部门加费小计解雇福人力资源部利书报资料费各业务部门固定电话费综合办挪动电话费各业务部门办公用品费各业务部门变维修费综合办费月度资金预算表变4动办公费会议费综合办费物料耗费综合办用邮寄费业务部门及综合办软件费业务部门及综合办网络使用费综合办印刷费业务部门及综合办其余办公费各业务部门小计市内交通费各业务部门外处差旅费各业务部门变油料费综合办5动差旅交过桥过路费综合办费通费维修养护费综合办用补助综合办其余各业务部门小计变6动业务款待费各业务部门费用固7定折旧及摊销财务部费用变增值税财务部公司所得税财务部8用动税费附带税财务部费小计会议费综合办变办公费综合办9动董事会调研费综合办费会费差旅费综合办用董事津贴综合办小计变#动中介机构费各业务部门费用月度资金预算表变#动商业保险费费用变房子租借费物业管理费动#物业费水电费费用其余小计费变技术服务费#科研费技术转让费用动小计变CI制作费广告宣内部刊物制作费动#传费其余广告费费用小计党集体活动经费变薪资离退休退休安家费#用动花费其余费小计变#动招招标费费用变#动其余费用#机构花费共计#上交管理费变利息净支出#用动财务费手续费其余费小计花费支出共计各业务部门综合办综合办综合办综合办项目管理部技术岗位项目管理部技术岗位综合办综合办综合办综合办人力资源部人力资源部人力资源部市场部各业务部门财务部财务部财务部财务部。
24资金预算计划表
费用在2月
20日以前到
位，
公司资金预算计划表
数量/分类 功能介绍
/
办公场所
/
简单装修
/
注册公司
/
合法手续
/
单位账户
/
/
核心技术
/
工作设备
/
程序驱动
/
客户端使用
/
专用短信卡
/
/
/
网站费用
/
网站设计费用
/
空间费用
/
/
宣传费用
/
其他开支
总需资金 5000.0000
经办人
8000.0000 1000.0000
序 资金预算类
号
别
资金预算项目
1 租凭办公场 租金费用
2
所
装修费用
3
注册公司
4
证件办理
公司注册
5
银行账户开设
6
其他费用交纳
7
短信群发设备
8
设备主机
9
群发应用程序
设备购买
10
客户短信开发
11
短信专用卡
12
其他 费用
13
空间费用
14
域名费用
15 网站建设 网站设计
16
主机租用
17
其他
其他费用
合 计
复核：
500.0000
1500.0000
1000.0000
支付程序 审核
签批
单位：万元 备注
根据实际需 求，包括公 司的注册和 其他证件手
续办理Biblioteka 设备购买 在2月25日制表：
网站设计制作 在2月25日完 成
旅游公司资金预算计划表格Excel模板
零星工程费用
办公用品、打印耗材等
OA设备
4
综合管理
电话费
业务费
合计
工资
复核：
合同总价款
累计已Hale Waihona Puke 款本期应付款经办人
支付程序 审核
签批
制表：
单位：万元 备注
××年××月××旅游客运中心资金预算计划表
序号 资金预算类别
资金预算项目
合同编号
1
前期开发
土地出让金 一污干管监测费
交通院码头、围堰设计费
2
设计管理
专家小组审图费 效果图制作费
最新版施工图增晒费
围墙施工工程款
试锚桩施工
停车场路面修复与临时售
3
工程建设
票处工程
客旅分公司大门与临时售
票处防盗窗
招标场租费、专家费
资金付款计划预算表
付款项目
1、现款材料采购支出 2、月结材料采购支出 3、现外协费用支出 4、工程设备支出 5、日常费用支出 －人工工资（包括绩效） -社保费 -厂房租金、物业 -厂房电费 -厂房水费 -厂房天然气费 -通勤车等租车费 -外请车费 -伙食费用 -快递费 -办公费 -差旅费 -招待费 -礼品费 -电话费用（包括移动和固话） -宿舍租金 -融资租赁服务费 -加油卡费用 -专利登记及年费 -代理费（有补助需对应支付） -其他费用（需备注写明具体内容） -股东工资 6、销售费用 7、财务费用 8、税费支出 9、其他关联支出 总付款金额（元）
本月预算合计
-
第一周 1-5
第二周 6-12
第三周 13-19
第四周 20-26
单位：元
Hale Waihona Puke 第五周 27-31备注说明
新公司开支预算表模板
以下是一个新公司开支预算表的模板，供您参考：---**新公司开支预算表****一、公司运营成本**1. 办公租金/房屋装修费用* 预计月租金/装修费用：__________元* 预计租期/装修时间：__________个月* 总计：__________元2. 员工薪酬* 基本工资：__________元/月* 绩效奖金：__________元/月* 福利及其他：__________元/月* 总计：__________元/月3. 营销与广告费用* 传统媒体广告费用：__________元/月* 网络营销费用：__________元/月* 其他：__________元/月* 总计：__________元/月4. 设备与软件购置* 办公设备：__________元* 软件许可费：__________元* 网络费用：__________元/月* 总计：__________元5. 其他运营成本（如交通、通讯、差旅等）* 其他运营成本：__________元/月* 总计：__________元/月**二、公司收益预期**1. 产品/服务售价及预期销量* 产品/服务售价：__________元/件* 预期销量：__________件/月2. 预期收益计算* 总收益：__________元/月* 毛利润：__________元/月3. 目标回报率与投资回收期（如有）* 目标回报率：__________%* 投资回收期：约________个月**三、风险提示**（如有）1. 市场风险及应对措施* 市场风险描述：__________* 应对措施：__________2. 财务风险及应对措施* 财务风险描述：__________* 应对措施：__________**四、融资计划**1. 融资金额需求* 初始启动资金：__________元* 运营资金：__________元/月2. 融资方式（如自筹、银行贷款、风险投资等）* 自筹资金：__________元* 银行贷款：__________元（如有）* 风险投资：__________元（如有）3. 还款计划（如适用）* 还款期限：约________个月* 还款方式：__________**五、总结**此预算表对新公司的开支进行了初步规划和预期。
度资金预算计划表格模板
年月份申请部门填表人序号预计使用内容、项目
预计金额
合计
备注：1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）发送给财务部，财务部汇总后申报，经审批后作为下月资金计划标准。未申报或超期申报的，财务部将不作资金预算安排（特殊情况除外）。
2、本表执行及审批程序：各部门申请――财务部汇总——负责人审批——集团审批——反馈各部门。
3、各部门日常用款申请及费用报销按相关制度执行，属于资金预算计划内的及时支付；资金预算计划外的视实际情况妥付。
年度资金预算收支平衡表
编制单位：财务部单位：万元
项目名称
本年预算
备注
项目名称
本年预算
备注
一、期初资金余额
四、本期资金支出总额
二、本期资金来源
1、采购支出
1、销售收入
2、付现制造费用支出
扣除工资
2、其他业务收入
3、工资支出
3、营业外收入
4、管理费用(付现)
扣除工资
5、销售费用（付现）
6、财务费用支出
7、其他业务支出
8、营业外支出
9、税金及附加支出
10、技改投资支出
11、资产购置支出
12、对外投资支出
11、本期还款金额
三、期可供使用资金总额（一加二）
五、预算准备金
按扣除工资和还款外支出的3%计提
六、本期资金结余【三减（四加五)】
六、本期资金不足
（四加五减三）
归还借款
新增借款
购买理财产品
股东投入
七、期末资金余额
七、期末资金余额
公司财务预算管理表格模板
第十五章公司财务预算管理表格一、预算申请表
审核人：填表人：
二、预算核算办法表
三、预算表
四、预算控制表
预算编号：月份：
五、预算统计表
总经理：审核：填表：六、资金来源运用比较表
七、资金来源运用预算表
核准：复核：制表：说明：1．年报性质。
2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。
八、资金调度计划表
九、物料预算计划表
十、管理费用预算表
十一、制造成本预算表
十二、销售预算表
批准：复核：制表：
十三、损益预算检核表
十四、收支预计表
主管：经办人：
十五、支出预计明细汇总表
十六、收入及支出金额预计表
支付金额
资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支出预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额
现金银行存款
总经理：经理：会计：填表：
十七、一般管理费预算差分析表
部门：月份：年月
编号项目
当月差异累计差异
原因分析预算实际差异预算实际差异
1 薪津
2 员工福利费
3 福利保健费
4 教育培训费
5 工会会费
6 经营会计费
7 旅费
8 交通费
9 广告宣传费
十八、现金收支预算表
经理：审核：填表：
十九、资本支出预计表
经理：制表：
注：1．本表由资料提供部门分别有关项目填列，于每月24日前送会计部。
2．表列数字系指当月付现金数。
二十、企业年度费用预算分析表。
资金预算表模板
• 为财务决策提供依
• 评估企业财务政策
• 资金平衡预算
据
的有效性
• 可比性原则
资金预算表的编制技巧
合理预测
企业收入
和支出是
指企业在
编制资金
资金预算表的编制技巧
预算表时
主要包括以下几点：
要对企业
未来的收
入和支出
• 结合市场趋势
• 合理预测企业收入
进行合理
• 考虑企业战略计划
和支出
预测
目
•
•
注重预算
法是指直接列
示资金预算表
的各个项目的
具体金额
资金预算表的数值表示方法
主要包括以下几种：
相对数值表示
法是指将资金
预算表的项目
与基期数据进
行对比
百分比表示法
是指将资金预
算表的项目与
总收入或总支
出进行对比
• 绝对数值表示法
• 便于企业进行数据分
• 反映企业资金收支的
• 反映各项目在总收入
• 相对数值表示法
• 现金流量特点的不同
• 资金平衡状况的不同
企业应根据所处行业的特点来编制资金预算表
• 反映企业所处行业的特点
• 为财务决策提供依据
企业不同发展阶段的资金预算表应用
企业不同发展阶段的资金预算表应用主要体现在以下几个方面：
• 创立阶段的资金预算表应用
• 发展阶段的资金预算表应用
• 成熟阶段的资金预算表应用
企业应根据自身发展阶段的特点来编制资金预算表
• 反映企业不同发展阶段的特点
• 为财务决策提供依据
资金预算表在企业管理中的实际效果展示
企业应充分发挥资金预算表在企业管理中的作用
月度资金预算表
单 位： 货币单位: 报表编号:
元 人民币（RMB)
编制部门：
编
制:复Βιβλιοθήκη 核:月份合计 --
-
第1周 -
-
-
第2周 -
-
-
第3周 -
-
-
-
第4周 -
-
-
第5周 -
-
-
4、固定资产购置支出
-
运输工具
电子、办公设备
5、税费支出
-
其中:增值税
其中:附加税
其中:所得税
9、利润分配支出
10、对外投资支出
11、归还贷款
12、其他现金支出
下月现金净流量
-
-
-
-
-
-
其中:本期经营活动现金净流量
-
-
-
-
-
-
填写说明：本表 中加蓝色的区域 不需要填写，只 需要填写非加色 区域。
报表名称： 公司名称：
月度资金需 求计划表
报告期间：
（ ）月
注：请不要改动本 表中的公式，如填 加行，请与财务中 心联系。
预算项目
下月预计资金流入总额 其中：平台管理费
其中：保证金
其中：仓储管理
其中：
其中：
其中：
其中： 下月预计现金支出总额 1、营业费用支出 其中：工资 其中：差旅费 其中：交通费 其中：通讯费 2、管理费用支出 其中：工资 其中：办公费 其中：低值易耗品 其中：福利费 其中：差旅费 其中：电费 其中：仓储管理费 其中：物流费 其中：招待费 其中：培训费 其中：推广费 其中：维修费 其中：餐费 3、财务费用支出 其中：手续费
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
住宿费 住宿费
里程补贴
餐补 场租 路桥费
仓库货架
其他 其他 其他 其他 其他
网络广告
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工具 安装费 住宿费
铁路运费 平面媒体
13 产品服务费 维修费 14 考察费 16 广告费 17 业务费 18 责任赔偿金 19 咨询费 20 中介费 21 业务招待费 22 通讯费 23 水电费 24 工会经费 25 职工教育经费 书籍费 26 招聘费 27 加班餐费 28 培训费 29 其他费用 30 折旧费 绿化费
大事福利
零星奖金 节日福利
提成
医疗救助
其他 其他 生育 其他
02 职工福利费 食堂 养老
住房公积金
失业 住宿
办公用品 基建修理 财产保险
医疗 餐补
零星办公 零星修理 人身保险
工商
的士公交
车船交通
邮寄费
物业修理
其他 其他 其他 餐补 油耗
宿舍用品 零星修理
08 商业保险费 车辆保险 09 日常会议费 车船交通 10 展示会议费 车船交通 11 车辆使用费 修理费 12
建筑物折旧 网络招聘费 固定电话费
返修费 招待费
展示运费 户外广告
车船费
影视媒体
餐补
代言广告
15 产品运输费 公路运费 奖罚
返利
其他
移动电话费
网络通讯费
GPRS费用
0 0 0
水费
电费 课酬费
专场招聘费
差旅费
招聘激励
住宿费
定点招聘费
餐补 其他
0 0 0 0
经警装备 机器设备
消防灭火器矿泉水电子设备工卡费 其他0 0
运输设备
周度费用预算明细表
31 无形资产摊销 合计
土地使用权
软件应用
商标权 0 0
特许权 0
专利权 0
0 0 0 0 0 0
0
周度费用预算明细表
序 号 项目 明细
明细项目
预算金额
明细项目
审批金额
金额
明细项目
金额
明细项目
金额
金额
明细项目
金额
小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0
必要性支出 一般性支出 必要性支出 一般性支出
备注说明
01 工资 03 社保 04 住房公积金 05 差旅费 06 办公费 07 修理费
基本工资
津贴