SAP期初动态数据导入与处理

SAP数据收集整理及导入策略

备注
FI 客户特殊总帐明细 FI 供应商应付明细 FI 供应商特殊总帐明细 FI 收入科目余额 FI 销售成本科目余额 FI 营业费用科目的余额 FI 管理费用科目的余额 FI 固定资产明细导入需补数据 SD 销售订单 SD 交货单（未移库） SD 交货单（已移库） SD 发货及发票 PP 生产订单 PP 生产订单的订单BOM PP 完工确认数据 MM 物料移动凭证
CO 物料单价(生产性材料)
FI 一般未清项科目余额
FI GR/IR科目明细
FI 一般总帐科目的余额
FI 格(NP系统) 电子表格(NP系统) 电子表格(NP系统) 电子表格(NP加手工) 电子表格(NP加手工) 电子表格(NP加手工) 电子表格(手工) 电子表格(NP加手工) 电子表格(NP加手工) 电子表格(NP加手工) 电子表格(手工) 电子表格(NP系统) 电子表格(金蝶+手工) 电子表格(手工) 电子表格(手工) 电子表格(手工) 电子表格(手工)
针对销售订单无相关配置信息的业务
CATT
手工输入
手工输入
MM 采购报价
MM 采购订单 FI 上线后的FI手工凭证 CO 在建工程的内部订单
原始单据
原始单据原始单据电子表格(手工)
手工
手工手工手工
手工输入
手工输入手工输入手工输入
MM 采购申请
MM 采购询价
电子表格(手工) 电子表格(手工) 电子表格(手工) 电子表格(手工) 电子表格(手工) 电子表格(手工) 电子表格(手工) 电子表格(手工)
电子表格(NP系统) 电子表格(NP系统) 电子表格(NP系统) 电子表格(手工) 电子表格(NP系统) 电子表格(NP系统) 电子表格(NP系统) 电子表格(手工) 原始单据

SAP期初动态数据导入与处理

SAP期初动态数据导入与处理期初数据处理1.静态数据财务供应商主数据，客户主数据，资产主数据会计科目数据成本中心，成本要素，内部订单，利润中心等物料价格（MR21或物料主数据的会计1标准价）通过和客户沟通整理后通过LSMW，BDC（SHDB）等工具批量导入系统。

2.动态数据1.1非统驭总账科目：（1）资产负债表中：银行存款，实收资本等本币和外币科目分别通过F-02/FB50录入，借贷不平录入过渡科目9999999999 （2）未分配利润（留存收益）应录入期初余额2018.01.01，实际余额通过利润表结转过来（3）利润表中：本币外币科目分别通过F-02/FB50录入，借贷不平录入过渡科目99999999991.2统驭科目：（1）客户：应收、其他应收、预收账款等都需要通过录入客户的明细自动计入GL会计科目，不能直接输入GL会计科目。

FB70/F-29 （2）供应商：应付、其他应付、预付账款等都需要通过录入供应商的明细自动计入GL会计科目，不能直接输入GL会计科目。

FB60/F-48（3）固定资产A）资产卡片主数据建立好，AS91录入截止至2017-12-31号的历史固定资产信息，同时录入历史资产卡片价值信息。

B）OASV录入固定资产会计科目期初余额：固定资产原值、累计折旧、折旧费用（可在利润表录入时直接录入）。

C）通过事务代码abst、abst2，检查固定资产卡片余额与会计科目余额的一致性，余额为零。

1.3物料主数据的数量帐和金额账（1）物料期初数：MB1C使用移动类型561入库，相应的存货类科目凭证自动产生。

（2）未结生产订单（在制品）：两种方式A）全部还原到材料，在录入生产订单后按照已领料补做领料。

B）做一笔凭证：借：生产成本-订单贷：期初科目在上线前做一次在制品结算，产生凭证：借：在制品贷：生产成本转出-在制品这一步骤的的作用在于给系统标记一个在制品，在下月入库时可以红冲这部分金额。

1.4未结采购订单（1）未完成采购订单的处理。

SAP数据导入方案

SAP数据导入方案1. 引言数据导入是在SAP系统中常见的任务之一，它允许用户将外部系统中的数据导入到SAP系统中。

在本文档中，我们将讨论SAP数据导入的方案和最佳实践。

2. 数据导入方法在SAP系统中，有多种方法可供选择来导入数据。

以下是一些常见的方法：2.1 ABAP数据上传ABAP数据上传是一种通过编写ABAP代码来实现数据导入的方法。

它允许用户根据自己的需求和要求在SAP系统中创建自定义的导入程序。

这种方法适用于复杂的数据导入任务，但需要具备编程知识。

2.2 SAP数据迁移对象 (DMO)SAP数据迁移对象 (DMO) 是一个SAP提供的数据导入工具。

它允许用户使用预定义的数据对象将外部系统中的数据导入到SAP系统中。

用户只需配置适当的映射关系和转换规则，然后将数据文件上传到SAP系统即可。

2.3 第三方数据导入工具除了SAP提供的工具之外，还有许多第三方工具可用于数据导入。

这些工具通常具有更友好的用户界面和更丰富的功能，可以更轻松地导入和转换数据。

一些流行的第三方工具包括IDoc导入工具、LSMW和BDC。

3. 数据准备在进行数据导入之前，必须确保数据已经准备好并符合SAP系统的要求和限制。

以下是一些数据准备的最佳实践：3.1 数据清洗在导入数据之前，应该先对数据进行清洗。

这包括去除重复数据、修复格式错误、填充缺失的数据等。

数据清洗可以提高数据质量并减少错误。

3.2 数据映射在将数据导入到SAP系统之前，必须确定外部系统中的数据如何映射到SAP系统中的字段和对象。

这通常涉及到定义映射规则和配置转换逻辑。

确保正确的数据映射可以防止数据丢失或错误。

3.3 数据验证在导入数据之前，应该先对数据进行验证。

这包括检查数据的完整性、一致性和有效性。

确保数据的正确性可以提高SAP系统的数据质量和准确性。

4. 数据导入过程在实际进行数据导入时，需要按照以下步骤来执行：4.1 创建数据导入任务首先，需要在SAP系统中创建一个数据导入任务。

SAP系统期初数据迁移问题解析—资产管理模块要点

SIH配件公司财务整合项目系统期初数据迁移问题解析（资产管理模块）文档目录1资产期初数据迁移逻辑及设置 (3)1.1资产期初数据迁移逻辑及设置 (3)1.1.1资产期初数据迁移逻辑 (3)1.1.2资产期初数据迁移日期设置 (4)2资产期初数据迁移 (6)2.1资产期初数据迁移 (6)2.1.1以前年度资产期初数据迁移 (6)2.1.2当前年度资产期初数据迁移 (9)2.1.3旧资产期初数据迁移 (20)2.1.4资产期初数据迁移的常见错误例析 (24)1资产期初数据迁移逻辑及设置1.1 资产期初数据迁移逻辑及设置1.1.1 资产期初数据迁移逻辑SAP系统上线前，进行资产主数据迁移前，首先，要在SAP系统中检查资产管理模块的组织架构，如资产分类设置、资产统驭科目的设置、资产业务自动记账的科目设置等；其次，要依据资产期初数据导入的工具和数据整理模块，把资产模块的期初数据梳理并整理好，确保资产主数据和业务数据的完整性等，在进行资产期初数据的导入前，有下述几个事项一定要引起数据导入人员的高度重视：一、为了全年的资产报表数据完整性,在导入资产期初数据时“累计折旧”一定要区分“以前年度累计折旧”年初数和“本年累计折旧”数。

二、对于报废资产,以前年度已报废的,不再导入新系统,本年度报废的,考虑到全年资产报表的完整性,需导入系统,只是原值=累计折旧(净值=0)，如2010/06/01号新系统切换，某资产是2010/05月报废，而2010年初原值(资产模块和财务模块)都是包括此类资产的,因此,需要导入,这样的目的无非是保证全年资产明细分析表的数据完整性。

三、遗留资产需区分“本年度购入”和“以前年度购入”分别导入,实际上也是为了报表的完整性,如： 2010/06/01号新系统切,从2010/01-2010/05/31购入所有资产,该部分资产并不需要反映在2010年的资产期初数中。

可以使用标准的资产余额清单查询（S_ALR_87011963至S_ALR_87011968）功能，来查询上述所需要的资产余额数据，但从以往的项目实施经验中感觉到，通过上述方式比较难区分出资产的年初数，因此最快捷的方式是自己建立Query（ANLA+ANLB+ANLC+ANLZ）,其中所需资产期初数据的逻辑关系简述如下（仅供参考）：当前原值：ZCYZ = ANLC-KANSW + ANLC-ANSWL。

ERP软件期初数据的导入总结

ERP软件期初数据的导入总结来源：ERP全球顾问云平台导读：SAP软件上线期初初始数据如何导入?这个问题可能还在困扰着一些顾问朋友们，这里结合网络相关资料进行汇总和整理，希望对大家有所帮助！一、期初数据导入方式（工具）SAP软件对于期初数据提供了多种数据批导工具，前台可以使用LTMC、Script脚本等，后台可以利用LSMW、COTT、BDC等工具进行处理。

前台处理的好处是可以通过标准程序对期初数据进行数据校验，核查数据的完整和准确性，有利于提高数据的质量。

一般期初数据导入方式或工具如下：1) LSMW2) SECATT3) COTT4) ABAP PROGRAM (USE BAPI)5) ABAP PROGRAM (USE BDC)6) Script等LSMW相关参考文章：1)「MM思考」LSMW导入OPEN PO的烦恼2)「MM思考」LSMW 导入Open PO3)「MM思考」SAP LSMW 物料主数据Basic Data Text数据的导入4)不会LSMW吗？S/4 HANA中有LTMC来拯救你5)可能只有 SAP大神才知道的LSMW高级用法6)原来LSMW还能这样用......7)通过SAP LSMW极端示例透彻了解抬头项目跟行项目如何关联8)LSMW批处理使用方法(04)_步骤39)LSMW批处理使用方法(01)_总述及界面说明10)SAP LSMW批导数据的几个注意点11)基于S/4 HANA环境下 LSMW 批量操作功能详细说明12)LSMW 创建BOM批导演示13)LSMW通过使用BAPI（BUsiness Object）导入主数据14)LSMW-会计凭证导入操作手册15)002 【基础配置】手动及LSMW创建会计科目16)S4 MM培训课程（28）-数据批量导入工具LSMWCATT相关参考文章：古老之法，重出江湖-一种古老但好用的数据导入方式CATTBDC相关参考文章：Solution:BDC执行后，结果与手工执行TCODE不一样怎么办BDC录屏批量修改物料SAP BDC 的应用BDC篇2 处理录屏时保存窗口不能弹出BDC篇4 自动生成批导程序BDC篇3 调用BDC时参数详解SAP S/4 BDC 批量操作使用BDC进行Miro录屏时的公司代码弹窗问题二、一般的期初数据本文结合SAP软件上线期间的期初数据导入，简单介绍下几个模块期初要导入的关键数据，一般的期初数据包括SD、MM、PP、FI、CO的静态和动态数据。

SAP期初上线导入步骤

SAP期初上线导入步骤导入数据是SAP系统上线前的重要步骤之一、这个过程涉及将组织在现有系统中存储的数据转移到SAP系统中。

以下是一个关于SAP期初上线导入步骤的详细描述。

1.确定数据需求：在开始导入数据之前，必须明确需要导入的数据类型和数量。

这可以通过与业务部门和相关团队沟通来确定，以确保所导入的数据满足业务需求。

2.数据清洗和准备：在将数据导入SAP系统之前，必须先进行数据清洗和准备。

这包括检查数据的完整性、准确性和一致性。

需要修复错误和不一致的数据，并确保数据格式与SAP系统的要求相符。

3. 数据转换：可能需要对数据进行转换，以使其适应SAP系统的数据结构和字段。

这可以通过使用数据转换工具来完成，例如Microsoft Excel或专用数据转换软件。

转换后的数据应符合SAP系统的数据格式规范。

4.数据映射：数据映射是将现有系统的数据字段映射到SAP系统的数据字段的过程。

这需要一个详细的映射表，将现有系统中的每个字段对应到SAP系统中的相应字段。

标准SAP系统提供了一些默认字段映射，但可能需要进行自定义映射。

5.数据加载：数据加载是将清洗、准备和转换后的数据导入SAP系统中的过程。

这可以通过使用SAP提供的数据导入工具或第三方数据导入工具来完成。

在加载数据之前，必须先创建相应的数据对象和表结构，以便正确地导入数据。

6.数据验证和校验：在将数据加载到SAP系统中之后，必须进行数据验证和校验，以确保数据的正确性和完整性。

这可以通过运行预定义的校验规则来完成，以及与业务部门的确认和核对。

7.错误处理：在数据导入的过程中，可能会发生错误和异常情况。

这可能包括数据格式错误、字段映射错误或数据丢失等。

必须制定相应的错误处理策略，并及时解决错误，以确保数据的准确性。

8.数据后续处理：在成功导入数据后，可能需要进行一些后续处理。

这可以包括数据分析、数据合并、数据转换和数据匹配等，以满足业务需求。

9.数据迁移测试：在实际导入SAP系统之前，必须进行数据迁移测试以验证数据导入的正确性和完整性。

SAP期初上线导入步骤

SAP期初上线导入步骤SAP（Systems, Applications, and Products in Data Processing）是一种企业资源规划（ERP）系统，用于管理和整合企业各个部门的业务流程。

期初上线导入是指在企业首次启用SAP系统时，将历史数据导入到系统中，以确保系统能够正确反映企业的现实情况。

以下是SAP期初上线导入的详细步骤：1.数据准备和清理：在开始导入之前，需要对历史数据进行准备和清理。

这包括检查和纠正数据的完整性、一致性和准确性，确保数据符合SAP系统的要求。

2.数据提取：从现有系统或电子表格中提取历史数据。

这可能涉及到编写和运行特定的数据提取程序或使用数据集成工具。

3.数据转换和准备：将提取的数据转换为SAP系统可接受的格式。

这包括对数据进行重命名、重新编码和重新分类，以符合SAP系统的数据模型和结构。

4.数据加载：将转换后的数据加载到SAP系统中。

这可以通过批量输入、数据导入程序或直接数据库访问来完成。

5.数据验证和校验：在加载数据之后，需要对导入的数据进行验证和校验，以确保数据的准确性和完整性。

这可以通过运行事务代码、运行自动检验程序或进行手动检查来完成。

6.错误处理和纠正：如果发现数据错误或不匹配，需要进行错误处理和纠正。

这可能包括修正数据、重新加载数据或重新运行数据转换过程。

7.数据调整和调整：在导入数据后，可能需要进行一些调整和调整，以便SAP系统能够正确反映企业的现实情况。

这可能涉及到调整余额、更新交易记录或重新分类数据。

8.完整性和一致性检查：在导入数据完成后，需要进行完整性和一致性检查，以确保SAP系统中的数据与现实情况保持一致。

这可能包括运行系统检查、执行数据校验规则或进行数据比较。

9.数据迁移和转换：完成数据导入和调整后，可以开始进行系统迁移和转换。

这包括从现有系统切换到SAP系统，并确保所有业务流程和功能正常运行。

10.数据验证和验证：在完成数据迁移和转换后，需要对系统进行验证和验证，以确保数据的完整性和准确性。

SAP固定资产期初导入方法-

1、固定资产期初导入前提1.1、配置公司代码、分配折旧表、配置资产类型和过账科目。

1.2、配置数据切换日期和期初导入的期间。

2、固资导入的时点：固资的切换时点一般在年底或年中。

年底的切换日期为12月31日，年中的切换日期为某个月的最后一天，比如5月31日。

2.1、年底切换（12月31日）比如对于2017年12月31日切换，配置的结账日期为2017年12月31日，过账期间为2017 年12月份。

一般资产：在固资导入的时候，所有固资都作为往年资产导入系统，填入原值和累计折旧金额即可，见下图，在2017年看不到任何过账数据，从2018年1月开始折旧。

对于资产减值，放到累计评估RV里，如果有计划外折旧，放到累计计划外折旧栏。

I^1 Tl 更改历史致据二工财主埶厨■ 7 V fiG1000DD 0上地便田权1S15-y- 胪ii 字圧 M 帐面忻旧＞ CNY變计磴怕值&丄％」」辭在建工程:对于在建工程，只有累计余额，事务为 900,资本化日期为灰色，系统默认 2018.01.01建工程的资本化日期为 2017.12.31。

異桜计刘外折旧異计探昔裁计誉宜浙旧 I 12, 99S. 23星计持我祈IHLLm.rMvai. J.dep虫趺记味已记一ft 折旧迴恪曹別帀1 口计删Mfr 旧记帳已记保韶垦计拒侣记帐4・慣百爭伍鼻 0+5, 1 S3.10 鹫隹于同寸主髯计鶴RV 異讣疲授权"I资产删上累计折旧2.2年中切换年中切换，比如2017.02.28切换，也就是说数据的截止时点为2月28日结转日期配置为2017.02.28，最后期间为2017.02。

集数据注意事项：往年资产就是资本化日期是往年的，数据收集要分资产购置金额，往年累计折旧，往年累计资产减值, 本年折旧等部分，具体见下图：资产龄艸叫穩而折田err.二和會些_购置值葡撫盍f伯〒L叫QgQ：十一累廿悴洁H.V [ 1, 000. 00 V ------------------------- 贯产诚值罕计拾洛巒和罰I普i斷旧[ 22, 000. 00累计特辞析IE里稅1•桟I谢井旧丄，000. 00Cum,revi.D,dlep戟面弹值TB, 000. 00十一一柱年栄il折旧I.—彳我1$佔1凡贵严减值用墩.増加用磁.已记Tftlfrl 日跚册圈目廿咖卜折l=hd味£0CK. 00本年计地卜折旧，資产减少用谥，资产増加用似具体结果见下图:I ■海：SP 厂 FP'.E 才地錚區啊圍厦PEasa 1HSQE3H3I®］ El®) 己过程/计划的新？当年资产对于当年资产，就是资本化日期是当年的，数据收集要分资产购置金额，资产减值，本年折旧等部分，具体见下图：创建历史鼓据’主範据壬冷书肴 --电芦:HTJRB-OQW1 0十地译臣相丛可码|1400'01 ItOr BOJV 進新旧 OJV电讪睚f'個環计屈RV舉计怕筒带現累il 吾直桁归 St 计特痂曰犁计保留rum,re%il3.dep眄面为百------- —1I己记一粗折旧屯 000, 00G 旧祐常旧□ 00, W -豈止农活£t±横态童甘41出砖±1：2二J 划77EESF T IH Tff =计拗肿折|日£甘昔金E 董怙転*…OD'.L DC- 5DC.0D 。

SAP库存初始化（库存期初数据导入）原理说明

SAP库存初始化（库存期初数据导入）原理说明█业务概述：库存物料分为两部分，价格控制为标准成本S的物料和价格控制为移动平均价V的物料，系统切换上线将原系统中的库存数据包括数量及库存金额导入系统上线的前一个月，即将上月末余额作为上线后的期初余额█切换准备：1.对原系统中的库存物料数量盘点确认无误后，将相关材料成本差异分配至相应的库存物料上，得出每个物料的期末库存数量及库存金额作为导入新系统的初始化数据2.在导入原系统库存前，须先在SAP系统中进行8月标准成本的标估及价格发布，发布月份为8月█切换原理说明：（系统上线为9月，原系统数据结账整理完导入SAP系统的8月账期）1．执行标准价格S的物料：与发票校验类似，将要导入SAP系统的库存数据作为外购物料收货至新系统中，物料以标准成本过账，标准成本与实际库存金额有差异的计入材料成本差异，期末8月底对导入完毕的库存进行物料帐结算，将导入过程中发生的材料成本差异分配至库存中，得出期末库存与原系统库存数据核对一致，案例说明：系统项目说明原系统数据原材料物料 A库存数量3个库存金额18元SAP系统标准成本5元/个库存初始化导入借：原材料—物料A 15（数量3×标准成本5）材料成本差异 3 （实际库存18-15）贷：9999999998(SAP期初库存导入) 188月底物料帐结算（材料成本差异分配至消耗存）借：原材料—物料A 3贷：材料成本差异 38月底即9月初库存金额物料A：15+3=182．执行移动平均价V的物料：与发票校验类似，将要导入SAP系统的库存数据作为外购物料收货至新系统中，导入后自动更新物料移动平均价，得出期末库存与原系统库存数据核对一致，案例说明：系统项目说明原系统数据原材料物料 B库存数量7个库存金额56元库存初始化导入借：原材料—物料B 56贷：9999999998(SAP期初库存导入) 56 8月底即9月初库存金额物料A：56。

SAP系统期初数据迁移问题解析—资产管理模块

SIH配件公司财务整合项目系统期初数据迁移问题解析（资产管理模块）文档目录1资产期初数据迁移逻辑及设置 (3)1.1资产期初数据迁移逻辑及设置 (3)1.1.1资产期初数据迁移逻辑 (3)1.1.2资产期初数据迁移日期设置 (4)2资产期初数据迁移 (6)2.1资产期初数据迁移 (6)2.1.1以前年度资产期初数据迁移 (6)2.1.2当前年度资产期初数据迁移 (9)2.1.3旧资产期初数据迁移 (20)2.1.4资产期初数据迁移的常见错误例析 (24)1资产期初数据迁移逻辑及设置1.1 资产期初数据迁移逻辑及设置1.1.1 资产期初数据迁移逻辑SAP系统上线前，进行资产主数据迁移前，首先，要在SAP系统中检查资产管理模块的组织架构，如资产分类设置、资产统驭科目的设置、资产业务自动记账的科目设置等；其次，要依据资产期初数据导入的工具和数据整理模块，把资产模块的期初数据梳理并整理好，确保资产主数据和业务数据的完整性等，在进行资产期初数据的导入前，有下述几个事项一定要引起数据导入人员的高度重视：一、为了全年的资产报表数据完整性,在导入资产期初数据时“累计折旧”一定要区分“以前年度累计折旧”年初数和“本年累计折旧”数。

二、对于报废资产,以前年度已报废的,不再导入新系统,本年度报废的,考虑到全年资产报表的完整性,需导入系统,只是原值=累计折旧(净值=0)，如2010/06/01号新系统切换，某资产是2010/05月报废，而2010年初原值(资产模块和财务模块)都是包括此类资产的,因此,需要导入,这样的目的无非是保证全年资产明细分析表的数据完整性。

三、遗留资产需区分“本年度购入”和“以前年度购入”分别导入,实际上也是为了报表的完整性,如： 2010/06/01号新系统切,从2010/01-2010/05/31购入所有资产,该部分资产并不需要反映在2010年的资产期初数中。

可以使用标准的资产余额清单查询（S_ALR_87011963至S_ALR_87011968）功能，来查询上述所需要的资产余额数据，但从以往的项目实施经验中感觉到，通过上述方式比较难区分出资产的年初数，因此最快捷的方式是自己建立Query（ANLA+ANLB+ANLC+ANLZ）,其中所需资产期初数据的逻辑关系简述如下（仅供参考）：当前原值：ZCYZ = ANLC-KANSW + ANLC-ANSWL。

资产期初数据导入操作

保存后,Tcode:AW01N检查，效果如下图，可看到结果如下,2010年没有原值和累计折旧都没有年初数,只有本年数,截至到2010/05/31(06月上线初),共折旧300元。
常见错误：
Tcode:OAYC未设置或设置了错误的“最后计入折旧的期间”，如下图：
未设置期间，则系统默认为折旧应该从2010年1月开始计提折旧，见下图。
注意：旧系统的资产号500000000164在新系统中变成500000000000，因编码的更换并不重要。
导入后检查：
如上图，可以看到资产从号500000000164到新系统中的500000000000,其各年的折旧正常,因此,可以判断,该资产导入正确无误。
这是个以前年度资产，价值情况如下：
原值：101,860.32元
年初累计折旧：22,918.57元
本年(2010/01-2010/05)累计折旧：3,819.76元
总累计折旧：26,738.33元
账面净值：75,121.99元
Tcode: AS91如下图输入：
下图-[1]：表示导入资产原值：101,860.32元
折旧科目过账。
在ecc版本中，oasv已经允许输入利润中心，上2tcode的使用差别已经不大，
随便使用哪一个都行。
(c).Tcode: F-02,由于资产原值和累计折旧是资产统驭，除非使用2个特殊tcode:OASV/
ABF1外，不能直接过账,因此需要OAMK(重置资产统驭科目)，然后再OAK5(设置资产统
资产期初数据导入操作
但OAAQ中显示已关闭的资产年度是2009，如下图-[2]，初步判断，应该是要做资产的会计年度更改。
OAAQ前台路径：SAP菜单->会计核算->财务会计->固定资产->定期处理->撤销执行->OAAQ -整个公司代码

[终稿]SAP期初上线导入步骤

SAP期初上线导入步骤（一）数据整理及导入提供前月结帐完毕后的完整的资产负债表。

财务期初数据导入顺序：（1）维护尚未存在的供应商/客户主数据，注意相同供应商/客户可统一使用同一编号；（2）固定资产、无形资产主数据及其明细导入，检查无误后过帐到总帐；（3）应收/应付明细未清项目导入，要求进行帐龄的划分；（4）一般总帐未清项和总帐科目余额导入；注释：（未清项：指一个帐户的项目可被该帐户的其他项目结清或核销掉。

在清帐或核销过程中涉及到的项目的合计金额必定为零。

因此该帐户的余额总是等于未清掉的项目的合计金额。

）（5）财务对帐，如果存在差异，财务手工调帐。

（6）财务关帐（7）数据导入结束后将期初导入的科目9999999997、9999999998和9999999999在公司代码下冻结（二）一般总帐科目及货币资金余额1. 一般总帐科目提供前月结帐日的所有总帐科目余额，按目前SAP系统所设置的总帐科目余额单列手工录入会计凭证分录为：借或贷：一般总帐科目贷或借：99999999992.现金、银行存款a. 现金提供前月结帐日的科目余额b. 银行存款区分帐户分别提供前月结帐日的科目余额录入会计凭证分录为：借：现金/银行存款贷：9999999999（三）票据科目余额1．一般总账科目：应收票据-银行承兑/贴现在途“应收票据-银行承兑”、“应收票据-贴现在途”是一般总帐科目管理，不是未清项明细管理，提供前月结帐日的总帐科目余额，录入会计凭证分录为：借：应收票据贷：99999999992.总账未清项明细管理：应收票据-商业承兑、应付票据-银行承兑/商业承兑在SAP中的总帐科目中，该科目为明细管理，必须按明细项目单列并区分借贷方单列；提供客户(或供应商)应收/应付票据的特别总帐标识，应收/应付票据的出票人、受票人名称、票据到期日等信息；必须保证明细总额与总帐科目余额一致导入分录为：借：应收票据-商业承兑贷：9999999999或借：9999999999贷：应付票据-商业/银行承兑（四）存货1. 存货数据导入的步骤：（1）在导库存数量之前，必须先按sd提供的物料编码将标准价格导入系统，导入方式为CATT，维护会计视图1中的标准价格、评估类及成本视图1中的物料源（2）库存导入的数量是盘点的实物库存数量，由sd模块导入。

SAP系统期初数据迁移问题解析—资产管理模块要点

SIH配件公司财务整合项目系统期初数据迁移问题解析（资产管理模块）文档目录1资产期初数据迁移逻辑及设置 (3)1.1资产期初数据迁移逻辑及设置 (3)1.1.1资产期初数据迁移逻辑 (3)1.1.2资产期初数据迁移日期设置 (4)2资产期初数据迁移 (6)2.1资产期初数据迁移 (6)2.1.1以前年度资产期初数据迁移 (6)2.1.2当前年度资产期初数据迁移 (9)2.1.3旧资产期初数据迁移 (20)2.1.4资产期初数据迁移的常见错误例析 (24)1资产期初数据迁移逻辑及设置1.1 资产期初数据迁移逻辑及设置1.1.1 资产期初数据迁移逻辑SAP系统上线前，进行资产主数据迁移前，首先，要在SAP系统中检查资产管理模块的组织架构，如资产分类设置、资产统驭科目的设置、资产业务自动记账的科目设置等；其次，要依据资产期初数据导入的工具和数据整理模块，把资产模块的期初数据梳理并整理好，确保资产主数据和业务数据的完整性等，在进行资产期初数据的导入前，有下述几个事项一定要引起数据导入人员的高度重视：一、为了全年的资产报表数据完整性,在导入资产期初数据时“累计折旧”一定要区分“以前年度累计折旧”年初数和“本年累计折旧”数。

二、对于报废资产,以前年度已报废的,不再导入新系统,本年度报废的,考虑到全年资产报表的完整性,需导入系统,只是原值=累计折旧(净值=0)，如2010/06/01号新系统切换，某资产是2010/05月报废，而2010年初原值(资产模块和财务模块)都是包括此类资产的,因此,需要导入,这样的目的无非是保证全年资产明细分析表的数据完整性。

三、遗留资产需区分“本年度购入”和“以前年度购入”分别导入,实际上也是为了报表的完整性,如： 2010/06/01号新系统切,从2010/01-2010/05/31购入所有资产,该部分资产并不需要反映在2010年的资产期初数中。

可以使用标准的资产余额清单查询（S_ALR_87011963至S_ALR_87011968）功能，来查询上述所需要的资产余额数据，但从以往的项目实施经验中感觉到，通过上述方式比较难区分出资产的年初数，因此最快捷的方式是自己建立Query（ANLA+ANLB+ANLC+ANLZ）,其中所需资产期初数据的逻辑关系简述如下（仅供参考）：当前原值：ZCYZ = ANLC-KANSW + ANLC-ANSWL。

数据期初导入

数据的期初导入是SAP上线过程中很重要的一个环节，数据导入的准确和完整保证了可以从原有系统顺利的过渡到SAP系统，为以后经济业务事项的记录、报告提供了基础。

数据模板中的列字段顺序要求按照“Maintain Source Fields”的字段顺序填写。

数据导入前首先是对需导入的数据模板作相应的整理，检查模板中过账日期、凭证日期、凭证类型(UE)、记账码(导入的是什么经济业务事项)、利润中心(确定和公司、门店的对应)、借贷方是否平衡。

检查模板格式无误后，可以就一笔经济业务事项用事物码f-02作进一步的记账检查，如果该笔经济业务事项可以过账，则模板数据准备完整准确。

检查完模板后，删除无关的空白行和空白列，只保留导入数据时需要的行和列，然后将Excel模板另存为Txt文档在D盘的根目录下。

在开始导入数据时，首先在SAP系统中查看是否已经导入了需要导入的数据，以此防止数据的重复导入。

如果在系统中还没有该数据导入的记录，则可以执行数据的导入操作。

在开始导入数据时，确定即将导入的是什么类型的数据：ARAP的期初数据导入—有主数据(arap.txt)、会计凭证的导入(DOCUMENT.txt)、无供应商主数据的导入(ONE.txt)，读取相应的txt文档，检查数据是否记入对应的行中，核对数据是否正确，读取的行数与模板中的是否一致。

在对无主数据的导入时，模板的整理时务必填写城市、账户信息。

在数据的导入时选择ONE1 (Vendor One Account)类型。

数据每导入一次完成后，在SAP系统中查看会计凭证，核对科目余额，检验导入的数据是否正确。

“Read Data”时一定要注意将另存为Txt文档的批量导入数据Excel整理文件及时关闭“Display Read Data”是检查数据上传的是否正确的检查机会“Convert Data”将读入表中的数据进行转换“Display Convert Data”检查需批量导入的数据是否转换正确，如果检查无误，则可以执行下一步的操作“Create Batch Input Session”建立一个批量导入会话，这个会话使用Tcode:SM35可以看见。

SAP系统期初数据迁移问题解析—资产管理模块

SIH配件公司财务整合项目系统期初数据迁移问题解析（资产管理模块）文档目录1 资产期初数据迁移逻辑及设置 (3)1.1 资产期初数据迁移逻辑及设置 (3)1.1.1 ....................... 资产期初数据迁移逻辑31.1.2 ................... 资产期初数据迁移日期设置52 资产期初数据迁移 (7)2.1 资产期初数据迁移 (7)2.1.1 ................... 以前年度资产期初数据迁移72.1.2 ................... 当前年度资产期初数据迁移112.1.3 ......................... 旧资产期初数据迁移262.1.4 ............. 资产期初数据迁移的常见错误例析301资产期初数据迁移逻辑及设置1.1资产期初数据迁移逻辑及设置1.1.1资产期初数据迁移逻辑SAP系统上线前，进行资产主数据迁移前，首先，要在SAP系统中检查资产管理模块的组织架构，如资产分类设置、资产统驭科目的设置、资产业务自动记账的科目设置等；其次，要依据资产期初数据导入的工具和数据整理模块，把资产模块的期初数据梳理并整理好，确保资产主数据和业务数据的完整性等，在进行资产期初数据的导入前，有下述几个事项一定要引起数据导入人员的高度重视：一、为了全年的资产报表数据完整性,在导入资产期初数据时“累计折旧”一定要区分“以前年度累计折旧”年初数和“本年累计折旧”数。

二、对于报废资产,以前年度已报废的,不再导入新系统,本年度报废的,考虑到全年资产报表的完整性,需导入系统,只是原值=累计折旧(净值=0)，如2010/06/01号新系统切换，某资产是2010/05月报废，而2010年初原值(资产模块和财务模块)都是包括此类资产的,因此,需要导入,这样的目的无非是保证全年资产明细分析表的数据完整性。

三、遗留资产需区分“本年度购入”和“以前年度购入”分别导入,实际上也是为了报表的完整性,如：2010/06/01号新系统切,从2010/01-2010/05/31购入所有资产,该部分资产并不需要反映在2010年的资产期初数中。

SAP上线期初数据的导入.

SAP上线期初数据的导入本人有幸做过几个项目,今天就SAP期初数据的导入扯几句,特别是财务数据.期初数据一般包括静态和静态数据.MM:1.静态:(1)Material master data(因为牵涉多部门一般上线要建立主数据小组).(2)Vendor ,(3)Info record,(4)source list ,(5)Storage location , plant……这类数据注意material数据就OK,一定要正确.据说国内目前尚无一个顾问能解释清楚全部material view的各字段意义不知是否?2.动态:(1)Initial stock balance : MB1C 561 (盘点一定要正确)(2) Open PO : (我觉得将旧系统的open PO使用ME21N开新PO,将旧的PO item写在新PO item中同时将就PONo. 写在trackingno字段中就OK),如果有必要可将所有的old po倒出来,将相同的partno合并到一PO,或者其他策略,但要根据不同企业的实际,否则到时候会有麻烦…在SAP中开PO还必须注意物料主数据的round value,最小包装量先不要设,等导了PO后再设置,否则…..3.???为什么只能倒old open po,因为你如果想将old po所有的transaction data弄进来只有SB才会这样做,自己想下就知道为什么?SD:1静态:(1)material master data可能需要SD扩展sales area(2)Customer master data(3)Price table& condition 我的理解是price table定价最简单比如可将Customer+material做一定价条件,price应该可看成condition的一种方法(4)Fowarding agent(5)Credit data2.动态:Open sales order(不说了)PP:Work centerRoutingBom (通常只要当前一个生效version,将以前的都丢到垃圾桶就可,不过要和老板商量哟,否则的话变态老板一发神经让你从垃圾筒拣回来就很惨的.)通常PP都会将产线盘点一番, 动态数据应该…FICO:1静态:(1)Financial vendor(2)Financial customer(3)会计科目(4)cost center, cost element, Internal order , profit center ( group) ..(5)material price(6)initial material stock确定(7)BS科目余额,P&L当然要结清..(8)Fiscal year variant……………………………..2.动态:*** 99990200(GL temp)和21219999(应付账款—暂估)是临时科目1.GR/IRGR当然已经成了库存561导入, 至于IR呢,如果是从别的系统(一般也有类似GR/IR中国叫材料采购的科目)转向SAP, 比如是GR-clear,将它的history data做凭证导入,在assignment, reference,Text这些fields中输入相应的old PO, old收货单号,old , old XXX反正就是全搞进来.也就是说做一个临时vendor, 其master data对应到临时科目21219999,这样2121999就相当于IR(还记的F.19吗?),将所有的IR记到21219999和vendor GR-clear头上.T-code: F-43 (KA)Dr: 40 (99990200 )Cr:31 GR-clear (Related 21219999)上线后,有发票校验了, 还就使用真正的vendor去冲GR-clear (choose open items 可by assignment, reference选择,因为做Doc已经记录了old po, Old收货号根据这个条件就可查了,否则如果只导总数就会很惨的),冲后的AP就记到真正的vendor上了.Dr: GR-clear (vendor)CR: 真正的vendor使用哪个T-code就不用说吧,T-code: FB50 (开玩笑,但本屠夫的确可使用FB50做任何FI doc只要你玩得程序转更给给screen 判断就会OK)2. AP预付款 (AP down payment)F-43 (KA)Dr: 29A Vendor (Related to a special account related to 21210101)Cr: 50 (99990200)3.做doc Import AP history List .T-code: F-43 (Doc type : KA)Dr: 40 (99990200)Cr:31 Vendor (AP related to 21210101)注意baseline date一定要准确4. 做doc Import AR BillingF-22 (DA)Dr: Customer PK: 09WCr: PK: 50 (99990200)注意baseline date5.Import AR balance.T-code: F-22 (DR).Dr: Customer PK: 01Cr: PK : 50(99990200)5.Import G/L Account balance . 资产类:T-code :FB50Dr:40 balancesheet acccount Cr:50(9990200)负债类:Dr:40(99990200)Cr:50 balancesheet account最后试算平衡将帐调平,OK! ]。

操作手册-期初动态数据的导入

财务总帐科目期初余额的录入进入系统后点击管理-系统初始化-期初余额在所需录入期初余额的科目组后面打勾，点击确认弹出如上图界面，因该系统为已使用的帐套，故在余额这列有值，如为全新帐套则全为空值。

在处填入5999，输入日期2007.02.01，在参考1中填入相关备注。

在列中输入各个科目的余额，如该科目在借方则输入正数，如该科目在贷方则输入负数，在所有科目余额输入完毕后点击将所有数据添入系统中。

客户及供应商期初往来款余额的录入进入系统，点击管理-系统初始化-期初余额-业务合作伙伴期初余额如要输入客户的余额则在客户组处选择全部，供应商组处选择无，点击确认在期初余额科目处选择5999，日期填入2007.02.01，参考1处填上期初客户余额，在处填入对应客户的期初余额，因客户余额在借方科目，故为正数（该图因为不是全新帐套，如为全新帐套则应该全部为空，无余额数据）。

如要输入供应商的余额，则在客户组处选择无，在供应商组处选择全部，点击确认。

后面操作与输入客户主数据一致，需注意的是因供应商余额在贷方科目，所以输入的应为负数期初库存数量及成本单价的录入进入系统，点击库存-库存交易-收货置来使每个人获得自己想要的界面（此界面设置操作适用于系统中任何一个界面）。

点击点击表格式在表格式中选择自己想看到的数据，分别在数据后面点上可视及激活，如不需看到的数据则将这2个勾去掉。

为了导入期初物料数量及相应成本价格我们需在如上图所示的字段后面打勾（#，物料号，物料描述，数量，价格，总计，仓库，仓库抵消-增加），点击确认。

修改完界面设置后我们看到的界面如上图在右上角日期处填入2007.02.01，计税日期2007.02.01，参考2为期初数据导入在物料号中输入需录入期初数量的物料，数量处输入期初库存数量，在价格处输入成本单价，仓库中输入该物料对应的仓库，库存抵消-增加处填入5999（注意，在系统中从上一格到下一格是用TAB键而不是回车键，切记切记），在所有期初物料都输入完成后点击添加。

SAP期初动态数据导入与处理

SAP数据收集整理及导入策略