投资基金产品说明书

科林兴邦投资基金募集说明书

中国〃北京

重要提示

（仅适合特定的且具有相关投资经验的投资者）本募集说明书仅向依据中华人民共和国有关法律及本募集说明书规定愿意入伙的潜在优先级有限合伙人进行说明。

中融科林基金（北京）投资基金管理有限公司作为基金管理人。本次基金募集的资金用于绵阳科林农林开发有限公司万亩林地林间套种中药材扩建项目。根据我们的专业能力和经验对该项目进行充分的风险评估，该项目优先级有限合伙人的风险可控，未来预期投资收益较高。虽然本基金投资者的投资成本及预期收益，已经通过各项风险控制措施而被保护，但仍有可能由于不确定因素而导致损失，投资者应充分认识风险，谨慎投资。

本资料仅以产品介绍为目的，不构成任何形式的保证、承诺或者对投资者及公司权利义务的约束性法律文件。投资有风险，投资者认购产品时应认真阅读本产品说明书。投资管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责、遵守职业操守和道德规范、为投资者高度负责的原则管理资产。本材料为保密材料，仅呈送给中融科林投资基金私募的特定客户。

第一章基金介绍

一、基金概要

⏹基金名称：科林兴邦投资基金

⏹基金类型：有限合伙

⏹投资项目：四川绵阳科林农林开发有限公司（万亩林地林间套种中药

材扩建项目）

⏹基金管理人：中融科林（北京）投资基金管理有限公司（以下简称

‚中融科林投资基金公司）

⏹基金担保人：绵阳市万丰生态农业开发有限公司

⏹基金规模：人民币5000万元

⏹基金封闭期：（1+1）

⏹收益分配周期：每半年分红一次

⏹募集方式：向特定对象非公开募集

⏹基金专户银行：中国工商银行股份有限公司北京朝阳支行

⏹募集对象：具备投资价值分析和风险判断能力的合格个人及

机构投资者

⏹投资起点：自然人投资50万起，以10万的整数倍递增

机构投资人200万起，以10万的整数倍递增

⏹年化收益率：

基金预期年化收益率12%-15.5%，每半年分红一次。具体预期收益率如下（税后）：

注：表中S代表合伙人所投资金数额

二、风险控制措施

1、商业林权证抵押：绵阳科林农林将两个林权证平林字23010005，23010006，并带有采伐证，商业林权是林权抵押里最优质抵押，约合资产1.9亿元，抵押率不足30%，由（北京中财尚信资产评估有限公司评估）；

2、项目全程管控：中融科林投资基金公司派驻项目法人、董事、资金监管员等，共同保管企业公章、法人印鉴章、财务章、合同章等，监管企业现金流，保证款项优先回购基金份额；

3、基金回购：有限合伙人未达到该基金所预期的收益，则由中融科林投资基金公司收购有限合伙人入资金额所对应的全部股权；

4、履约担保：绵阳市万丰生态农业开发有限公司（绵阳市万丰房地产开发有限责任公司）出具合同履约担保函，公司资产约3亿元足够覆盖本基金；

5、资金专款专用：本基金与中国工商银行股份有限公司北京朝阳支行设立独立账户，专款专用保障资金安全及专用；

6、分批分期回购：基金存续期间，项目一切收入按约定的比例分批分期进入基金账户，项目风险逐步降低，有效化解融资方一次性回购的财务压力；中国工商银行股份有限公司北京朝阳支行全程监管资金用途；

7、无限连带责任：由中融科林投资基金公司投资1000万做为劣后资金，承担无限连带责任。

8、发改委立项：当地政府重点扶持项目（珍稀树种、中草药种植、木材加工）。

三、基金运作流程图

四、项目担保人介绍及亮点

1、绵阳市万丰生态农业开发有限公司，2008年2月22日成立自有固定资产约3亿，负责人巩胜，负责人名下还成立了绵阳市万丰房地产开发公司。（备注：企业状态可到绵阳市工商行政管理局网站查询）

2、亮点:发改委红头文件给项目方公司立项三大产业支持（珍稀树种培育、中草药种植、木材深加工）。

第二章投资项目介绍

一、项目引介

我市气候湿润，温差不大，整体地貌由山地向丘陵过渡，许多山区和乡村土质肥沃，适合中药材的培育和种植。全市境内有中药材资源物种2150余种，符合药典及地方标准的达366种，有93种家种药材、290余种野生药材，开发潜力较大。平武天麻、三台麦冬、江油附子、江油

银杏和安县山茱萸，这些中药材生产区域被列入国家科技部批准的“中药现代化科技产业（四川）基地”。

目前，三台涪城麦冬的生产规模辐射9个镇乡38个村16000多户，面积24800余亩，年总产量达7000余吨，产值1.3亿元；平武天麻种植面积1万亩以上，江油附子基地规模为1500亩、银杏基地规模为30000亩；安县山茱萸种植面积1万余亩以上。这些中药材基地已粗具规模，成为农民增收致富的一大支柱产业，五大中药材生产基地所生产的中药材，其药理功能和作用，其它中药材无法代替，在国内外享有很高声誉。

二、项目介绍及优势分析

（一）总论

1、项目名称及建设地点

项目名称：绵阳万亩林地林间套种中药材扩建项目

项目地点：四川省平武县大印镇窝托村

2、建设单位、注册地址

建设单位：绵阳科林农林开发有限公司

注册地址：绵阳市涪城区临园路东段54号

主管单位：四川省绵阳市工商行政管理局

项目期限：2013年起，项目建设期为一年

募投资金金额：五千万元

3、项目资金募集渠道以及资金构成

项目募集资金渠道：企业自有资金、金融机构借贷、社会募集。

本项目建设资金构成主要分两部分：一、绵阳科林农林开发有限公司自有项目专用资金约1.5亿元；二、募集资金约0.5亿元

4、项目投资估算

序号投资项目数量单位单价（元）估算（万元）

仓库2400 平方米150 36

晾晒场2400 平方米50 12 中药加工设备30 台50000 150

水电配套50

检测化验设备12

人力成本

二农业措施投资1000 土地育肥500 整地种植人工费25000 亩200 500 三科技推广投资302 种子秧苗262

技术培训费40 四其他费用10 勘察设计管理费用 5 前期工作费 5 五铺底流动资金500 六购置林地费用30000 亩6000 18000 总投资20112

（二）募投项目相关背景和必要性

1、公司概述及主营业务介绍

绵阳科林农林开发有限公司是从

事珍贵稀有林木的繁育培植、工业原

料林的种植和林下种、养殖业、中药

材种植以及生态开发等农林综合开发

的专业公司。在平武县大印镇窝托村

拥有林地面积19786亩，林木蓄积

388695.97立方米。公司主要业务以农

业、林业开发、畜牧养殖为主，其中

林业开发方面，主要以发展主要树种楠木，珙桐，桂花，香樟，银杏，红豆杉和桦木，柳杉，日本落叶松，厚朴等。在中药材种植方面，公司主要采用‚承包到户，责任到人‛的种植方式，通过把公司自有的林地，分片分区规划给区域附近的农户，达到中药材种植的目的，同时，