第十一章--Excel在财务管理中的高级运用

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Excel在财务管理中的高级应用

目录1 引言 (1)2 财务管理概述 (1)2.1 财务管理的定义 (1)2.2 财务管理的目标 (1)2.3 财务管理的基本原则、基本任务、方法 (1)3 财务管理在企业并购中的作用 (2)3.1 通过财务整合使并购的财务协同价值最大化 (2)3.2 通过财务整合实现并购财务风险的最小化 (2)3.3 新准则让并购更阳光 (2)3.4 并购筹资有四大渠道 (2)4 在并购中建立筹资和投资模型、图表 (3)4.1 长期借款 (3)4.1.1 长期借款的定义 (3)4.1.2 长期借款的资金时间价值函数 (3)4.1.3 建立长期借款分析基本模型 (4)4.1.4 建立还款的模型和图表 (5)4.2 租赁筹资 (6)4.2.1 租赁投资的定义 (6)4.2.2 租赁的种类 (6)4.2.3 筹资相关函数 (6)4.2.4 建立租赁筹资模型 (7)4.3 投资决策 (7)4.3.1 建立投资风险分析模型 (8)5 小结 (9)致谢 (9)参考文献 (10)Excel在财务管理中的高级应用摘要：Excel是应用软件Microsoft Office的重要组成部分，在日常工作中的应用已经相当普及,它是处理办公室事务的重要工具。

财务管理是企业管理的一个重要的组成部分，灵活、开发性地使用Excel，对企业的财务管理人员具有重要的意义。

本文介绍财务管理的定义、目标、原则、方法和并购企业间存在的财务风险和财务整合，根据并购企业的特点，高水平、开发性地使用了Excel设计了筹资决策和投资决策的相关模型和图表，为决策者提供了直观的图形和图表。

关键词：财务管理财务风险财务整合模型图表1 引言Excel是应用软件Microsoft Office的重要组成部分，在日常工作中的应用已经相当普及，它是处理办公事务的重要工具，具有功能强大、技术先进、使用灵活方便的特点。

随着全球经济不断的发展，企业之间的竞争日趋激烈，促使企业的筹资渠道、投资渠道、组织形式和经营方式多样化，这也使企业的管理工作变得非常的重要。

Excel在经济管理中的应用课件-第11-13章

EXCEL公式定义与数据处理
11.5.2年限平均法年限平均法即直线折旧法。年限平均法：指在固定资产的使用寿命内，均匀分摊折旧的方法。 • 计算公式：年折旧额=（固定资产原值-预计净残值）/预计使用年限。月折旧额=年折旧额/12 2．SLN函数：返回某项资产在一个期间中的线性折旧值。语法：SLN (cost, salvage, life) 其中的参数指： Cost 为资产原值。 Salvage 为资产在折旧期末的价值（也称为资产残值）。 Life 为折旧期限（有时也称作资产的使用寿命）。
11
EXCEL公式定义与数据处理
11.4 资金管理
企业财务管理的核心是资金管理，它关系着企业能否
有效运转以及能否可持续发展。现金日记账是由出纳人员
根据现金收付款凭证，按照业务发生顺序逐笔登记。每日
终了，应当计算当日的现金收入合计数、现金支出合计数
和结余数，并将结余数与实际库存数核对，做到随时发生
随时登记，日清月结，账款相符。
16
EXCEL公式定义与数据处理
2．DDB函数：使用双倍余额递减法或其他指定方法，计算固定资产在给定期间内的折旧值。
语法：DDB(cost, salvage, life, period, factor) 其中的参数指：
Cost 资产原值。 Salvage 资产在折旧期末的价值（也称为资产残值）。 Life 折旧期限。 Period 需要计算折旧的期间。Period 必须使用与 life 相同的单位。 Factor 为余额递减速率。如果 factor 被省略，则假设为 2（双倍余额递减法）。
2
EXCEL公式定义与数据处理
11.1.1建立和维护会计总分类账建立会计总分类帐有直接输入的方法和“记录单”的方式。由

王贵友《Excel在财务管理中的高级应用》(2天)

王贵友《Excel在财务管理中的高级应用》（2天）excel在财务管理中的高级应用一、课程背景introductionexcel作为microsoftoffice系列中专业数据处理与分析软件，几乎成为职场中财务岗位必备的办公利器，也成为财务人员的得力帮手。

但据微软官方调查发现，80%的职场人士只会应用其中不到20%的功能进行日常办公，对于绝大部分的功能不熟悉，因此导致其办公效率非常低下，并且很多时候达不到工作中的数据处理要求：1分钟处理好的excel数据要花3小时？面对多文件的数据处理你束手无策？excel 函数似是而非，让你头晕脑胀？为什么我的excel图表无法有点逼格，变得矮小上？再怎么分析也不能获得你想的结果？……大部分财务人员都有以上一个或几个的困惑，怎么能快速有效的解决以上问题，让你可以轻松驾驭excel？故此我们开发了此课程，旨在帮助大家在尽可能短的时间内快速掌握excel在数据处理与分析中重要的技巧方法，包括数据的录入技巧、数据表格的美化、运用函数快速处理数据、以及数据分析中常用的技巧方法等精彩实用的内容，通过此课程的学习将会大大提升我们日常工作中利用excel处理数据的效率，更加有效的提升我们职场的竞争力。

二、课程收益benefits提高excel实操能力，提升管理者的工作效率；快速处置与分析商务数据的能力；1/4excel在财务管理中的高级应用领域完美呈现商务数据，让分析一目了然；从数据分析中发掘有价值信息，提高企业与职场的竞争力；三、授课对象target各企业总经理及销售、财务等岗位的管理人员，以及一切想掌握excel的职场人士与相关人员。

四、课程时间本课程标准时长为市场需求展开订制。

duration2天，每天6小时，具体各根据各企业五、课程大纲outline数据的规范性与打印技巧利用“三表”做万表数据表的规范性做好“三表”之首表的重要性?养成良好的习惯方能游刃有余?不规范数字的处理技巧?不规范文本的处理技巧?不规范日期与时间的处理技巧数据规范性的处置技巧规范数据录入有“妙招”?重复数据处理让你不再犯难?不需要的空白行列快速处理2/4excel在财务管理中的高级应用多表中数据充填使打印更有效率数据处理高级技巧自定义格式的奇妙妙用?你严禁无人知晓的小定位小技巧实用数据处理技巧利用分列化解数据处理难题?其实你真稀奇古怪充分运用选择性粘贴?批量快速处置分拆单元格若干技巧?用四色交通灯标注财务状态?快速录入财务报表差异数据高级处理技巧汇总大量财务报表很随心所欲?更新财务表中数据的秘密?用逻辑函数处置账龄分析表中?利用日期函数科熠票据缺位问题让数据分析更轻松充分运用搜寻函数录入银行账?妙用汇总函数同时实现财务报表统计数据让财务分析图文并表?普通的数据图表谁不会?想清楚你要展示什么？数据可以骂人---excel图表不一样的图表来自于不一样数据源轻轻的说你认识excel图表及制作原则?发展趋势分析图表呈现财务趋势3/4excel在财务管理中的高级应用领域经典的对比分析图表让比较更直观?财务管理分析图表更有力?动态图表让呈现更有“活力”?运用组合图巧妙展现你的数据以一当十的数据投影表中?用数据投影表的三部曲?汇总项目自己去说了算，一目了然?使数据按须要表明----切片器的运用数据分析的神奇工具―数利用投影表中汇总多表中数据据透视表多维度分析数据?多样的投影表格样式?别具一格的透视图初识“高富帅”的宏与办公自动化宏的魅力在于它化繁为简?实战宏实现办公自动化4/4excel在财务管理中的高级应用。

《Excel在财务管理中的高级应用》

《EXCEL在财务管理中的高级应用》【课程特点】破译财务数据的密码•财务分析与决策人员每天面对“成堆”的数据需要处理和加工，如何将这些繁琐庞杂的财务数据快速转变为决策有用的信息？如何将分散独立的报表进行整合和分析？如何对预算进行有效的跟踪管理和分析？•本课程定位于对Excel应用有一定经验的财务管理人员，以数据分析在财务管理中应用的思路、技巧和方法为主线，以100多个实操案例进行配合教学，通过2天课程的学习、理解和实操作，为财务管理工作带来更多的应用启发，并成为Excel实操应用高手，对您今后的工作将受益无穷！【课程收益】•理解数据分析在财务管理中应用的思路和方法•掌握财务数据的管理和处理的各种技巧•学会财务数据实现可视化的方法•掌握规划求解和分析工具在实践中的应用•学会Excel财务建模的技术和方法•获得Excel在财务管理工作中大量实战案例【课程对象】财务经理、财务主管、财务分析师，以及应用财务数据进行分析和决策的相关人员【课程大纲】模块一：Excel基本操作与提升•工作簿的自定义设置•常用快捷键的应用•条件格式的设置与应用•自定义单元格数字的设置•单变量求解与应用•控件的原理与应用方法•Exce宏与VBA的应用模块二：Excel数据管理技术•工作簿的自定义设置•常用快捷键的应用•条件格式的设置与应用•自定义单元格数字的设置•单变量求解与应用•控件的原理与应用方法•Exce宏与VBA的应用模块三：Excel公式与函数•Excel公式与函数简介•单元格地址与引用•定义名称在公式中的方法•财务管理常用函数应用详解•创建组合函数•组数公式的应用•Excel的错误提示原因及解决模块四：Excel图表的应用•图表的类型与适用匹配•图表对象的设置•复合图表与特殊图表•迷你图表的制作技术•动态图表制作技术•专业商务图表的制作技术模块五：Excel的财务建模•为什么要建模•财务建模的基本原理•财务建模的技术与方法•财务建模的三大步骤•财务建模案例分析模块六：综合应用案例详解•编制材料出入库明细表•固定资产自动查询系统•利润敏感性动态分析模型•盈亏平衡分析模型•存货经济批量决策模型•建立销售预测模型。

Excel在财务管理中的应用高级篇

Excel在财务管理中的应用高级篇Excel在财务管理中的应用--高级篇【培训背景】在日常工作中用到的数据处理软件多种多样、不一而足，对财务人员来说，最常用也是最熟悉的恐怕就是MSoffice系列的产品，而其中几乎每天都在用的恐怕就是Excel。

那么如何使用Excel对各种来自ERP、Access、甚至文本格式的数据进行处理和分析呢？您或许是一位 Excel 的使用高手，对Excel 中的各项功能和单个函数并不陌生，但如何综合巧妙地运用这些工具满足实际工作中的复杂要求呢？您或许经常要用PowerPoint向上司或同事进行汇报或讲解，常常需要将Excel表格或图表加入到您的PPT 幻灯片中，那么怎样做才能既体现Excel的原有特色，又不浪费太多的时间呢？所有这些问题，您将从这门课程中得到答案！【课程优势】Ж由简单到复杂、由单一到综合，趣味传授Excel高级、综合应用技巧Ж大量实例展示，典型企业财务实践，开拓思维Ж从表及里授业解惑，知其然更知其所以然【培训收益】Ж学会使用 Excel 的各种自定义功能，充分挖掘 Excel 的潜能，实现各种操作目标和个性化管理Ж学会综合运用各种 Excel公式、函数解决复杂的财务管理问题Ж学会用 Excel 处理及分析不同来源、不同类型的各种数据Ж熟练地将 Excel 的数据处理能力和 PPT 的演示功能深度结合使用，提高客户满意度Ж学会如何做到按一个键就能实现某些复杂的功能【培训对象】Ж财务总监、财务经理、财务分析人员、财务报表编制者【课程大纲】Ⅰ、Excel 中各种自定义的灵活使用有人可能发现：在很多Excel的标准功能菜单之后都会有一个称为“自定义”的菜单选项。

其实这是Excel提供的一个让您自由发挥的空间，以解决您可能面临的复杂问题。

您有没有这个能力来发挥呢Ж如何快速、自动输入常用信息Ж如何规范显示财务数据Ж灵活使用条件格式中的公式设置Ж灵活设置高级筛选中的公式条件Ж数据库函数中公式条件的设置Ⅱ、公式和函数的综合应用了解Excel中各个单一函数的功能其实还只是起步，想要真正解决实际工作中的问题，必须掌握在一个公式中综合运用多个不同函数来解决复杂问题的能力。

Excel在会计管理中的高级应用-讲议11-17

第11章利用VBA建立财务模型本章学习目标本章主要讲解VBA的相关知识，介绍利用Excel建立财务模型及利用VBA 创建自定义函数的相关内容，使用户更加有效地使用Excel。

通过本章学习，读者应掌握如下内容：1.财务模型的创建2.VBA结构特征及语法特点3.自定义函数的建立11.1 创建财务模型财务模型所包含的范围很广泛，它从基础的工作表开始，汇总开支费用，到最后创建复杂的模型，都属于财务模型的范围。

当用户要设计创建一个财务模型时，需要考虑到：4.能否针对企业问题来解决。

5.分析处理数据的过程。

6.将数据转换为信息的过程是否快速、正确。

7.要清楚地了解到问题的关键所在与变化。

11.1.1 创建简单模型在Excel中可以使用目标搜索、单、双因子What-If分析等技术，以不同的角度进行问题的模拟与分析。

11.1.2 模型扩充（1）将相关数据输入到Excel中。

（2）输入各单元格公式。

（3）计算“折现因子”。

其中“折现因子”的公式为：折现因子=1/(1+折现率)^期数。

第11章利用VBA建立财务模型18311.2 利用VBA建立财务模型11.2.1 VBA程序的结构特征1．宏语言概述Excel可以广泛地应用于财务、行政、金融、经济、统计和审计等众多领域，它是一个强有力的信息分析和处理工具。

这种力量的源泉之一就是它的宏语言（VBA）。

利用VBA所提供的功能，财务管理人员可以按自动方式执行日常的管理、分析、决策任务，还可按需要加入某些自定义功能，直至建立一个完整的财务管理应用系统。

VBA是一种计算机编程语言（第四代语言），用它提供的语句、命令可以编写包含若干指令序列的宏程序，它可以指挥Excel应该进行哪些工作。

宏程序是指用VBA提供的各种函数、语句、对象、方法和属性等编写的程序，在Excel 中也称为过程。

过程是在VBA模块中一个可执行的VBA程序代码块，过程由程序代码序列组成，这些代码序列组合在一起可以完成某项任务。

(财经研究所)EXCEL在财务管理中的高级应用

«EXCEL在财务管理中的高级应用》培训大纲
主讲教帅：上海财经大学邵建利
一、EXCEL的白定义及其灵活使用
1、工作表的插入、隐藏（包括高级隐藏加载宏）、背景设置、文件安全与保护
2、基本打印与特殊效果打印、快速打印制定表格
3、录入（直接、下拉、限制）、选取（基本、快速、定位）
4、选择性粘贴、合并与删除、隐藏
5、查找与替换、单元格与数值格式设置
6、条件格式及其应用
7、排序、白动/高级筛选、数据透视表、图表
8、文本格式及取数（条件）公式的锁定、下发
9、E XECL的白动汇总功能
二、EXCEL在财务分析中高级应用（案例讲解）
1、灵敏度分析
2、模拟运算表
3、动态图形
4、窗体控件
5、场景管理等三、EXCEL在财务管理中高级应用（案例讲解）
1、财务预算中的销售预测模型及其图形化表达
2、模型优化
3、销售百分比模型
4、融资决策及其图形化表达
四、EXCEL在公司价值评估中的应用
1、建立评价该公司的预计财务报表模型;
2、计算有关白由现金流量；
3、计算白由现金流量的资本成本；
4、确定该公司的回收值；
5、正确地折现白由现金流量；
6、结果的敏感性分析；。

Excel在财务管理中的应用（共5篇）

Excel在财务管理中的应用（共5篇）第一篇：Excel在财务管理中的应用EXCEL在企业财务管理中的应用Excel以其强大的电子表格处理能力，为大多数财务管理人员所使用。

它能够利用自身的多功能工具将杂乱的数据筛选整理成可用的信息之后进行分析、交流以及分享得到的结果。

由于它在数据的处理、统计分析和辅助决策操作方面的作用，所以被广泛地应用于管理、财经、金融等多个领域。

熟练掌握运用Excel建立各种财务管理模型的方法，有助于财务管理人员在复杂多变的理财环境中迅速准确地判断，合理地决策，从而高效地开展财务管理工作。

Excel电子表格日渐成熟和强大的技术和功能，把它与财务管理的理论相互结合，能够实施众多的财务管理模型并让发挥它们的作用，促进财务管理科学化。

Excel经常被用来进行成本核算、财务分析、筹资决策分析、投资决策分析等工作，而且Excel可以和大多数的财务软件直接对接，获取数据非常方便。

下面将详细介绍Excel在企业财务管理中的具体应用。

一、EXCEL和财务管理的相关概念（一）EXCEL的概念Excel是一款试算表软件，是目前表现最佳的电子表格系统，已经被世界的财务管理人员公认为卓越的信息分析和信息处理软件的工具。

Excel提供了大量定义好的基本运算函数、统计函数和财务函数，能满足大部分财务管理工作的要求，还可以根据具体业务的需要，自定义分析函数。

它具有强大的数据处理和分析功能，用来解决财务问题不仅仅能够得到准确的财务信息，而且使得得到的计算分析结果更加迅速简洁。

Excel不但能够建立财务分析与管理模型，而且还能使得财务管理理论和实践相结合，进而提高企业财务的管理与分析水平。

（二）EXCEL的功能1．强大的表格处理功能：工作表（电子表格）是由一组行、列和单元组成的并被Excel用来存储和处理数据的。

Excel可以相对的减少工作量，所以电子表格的创建和处理是Excel的主要功能之一。

2．绘图和图形处理功能强大：为了便于管理人员进行财务决策，Excel的绘图和图形处理功能能够把表、图、文三者相结合，把数据以各种图形展示出来。

简述EXCEL在财务管理中的应用

简述EXCEL在财务管理中的应用本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用本文档，请点击下载按钮下载本文档（有偿下载），另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！Excel具有强大的数据分析和处理功能及简单、高效的操作特性，以至于在Excel刚推出就广受大众欢迎。

在具体工作中Excel软件能够很大程度上提高财务工作效率并创造价值，Excel软件在广大财务人员工作中的地位也日趋重要，无论在财务单据、统计表、进销存管理、工资管理、固定资产管理、会计报表编制还是在财务成本分析、财务决策中都得到大量的应用。

一、EXCEL在财务管理中的具体应用分析Excel在财务管理中的应用不胜枚举，在此以Excel在应收账款中的应用、在员工工资管理中的应用、固定资产管理、财务分析四个浅层次的实际应用为例，展示Excel在财务应用工作中的思路和效果。

(一)Excel在应收账款中的应用。

Excel在应收款项中首先根据应收账款明细账来解决财务管理中销售业务发生的过程中出现的具体事项。

1、应收账款台账分析。

应收账款的台账是按照客户的类别编制的应收账款明细账，建立应收账款明细账是整个应收账款管理过程中的基础工作。

其次体现在Excel中对应收账款明细账编制应收账款汇总表，最后根据客户所欠的账款的时间长短来对应收账款进行分析，用应收账款计提坏账准备。

在应收账款中Excel需要对应收账款进行销售业务上的数据统计分析，并根据相关的财务软件对应收账款的明细账进行系统的汇总，最后利用Excel中的财务函数分析客户所欠账款的时间长短来分析，而后计提坏账准备。

在应收账款管理中应用Excel不但可以把握公司的资金运转的合理性而且能够强化经济决策。

2、账龄的确定。

账龄的期间确定主要是依据客户的信用度来衡量，另外以会计基本准则对坏账的出现进行划分，一般从划分账龄的期间段来讲，越短越能反映出坏账出现的可能性越小;越长坏账也就基本上属于半确定状态。

Excel在财务管理中的高级应用.ppt

类别
运算符
2. 引用 :
1. 引用 ,
3 引用空格运
算术 ( )
算算术符算术 %
及算术 ^
其算术 *和/
优算术 +和－
文本
级逻辑 <=、>=、<>
运算功能区域运算符，用于引用单元格区域。联合运算符，用于将多个引用合并。交叉运算符，用于引用两个单元格区域的重叠部
于利用数据逻辑结构和数据的运算，完成工作的自动校验工作。
《Excel在管理中的应用》
EXCEL电子表格的规范化
建立和使用Excel数据库表格时，用户应遵循以下的规范：
（1）一个数据库最好单独占据一个工作表，避免将多个数据库放到一个工作表上。
（2）数据记录紧接在字段名下面，不要使用空白行将字段名和第一条记录数据分开。
《Excel在管理中的应用》
1.2、代码化（数据标准化）
以电子计算机为计算工具处理财务数据的基本概念。代码化——对系统原始数据按一定的规律进行编码的
处理。数据处理代码化，缩短了数据项的长度，减少数据占用的存储空间，提高会计数据处理的速度和精度。方便计算机进行排序、分类、汇总等操作。输入方式：’+代码；如：现金科目代码输入方式：’1001
数组公式数组用于可产生多个结果，或可以对存放在行和列中的一组参数
进行计算的公式。Excel 中有常量和区域两类数组。前者放在 “{}”(按下Ctrl+Shift+Enter 组合键自动生成)内部，而且内部各列的数值要用逗号“,”隔开，各行的数值要用分号“;”隔开。假如你要表示第1 行中的56、78、89 和第2 行中的90、76、80，就应该建立一个2 行3 列的常量数组“{56,78,89;90,76,80}。区域数组是一个矩形的单元格区域，该区域中的单元格共用一个公式。例如公式“=TREND(B1:B3,A1:A3)”作为数组公式使用时，它所引用的矩形单元格区域“B1:B3,A1:A3”就是一个区域数组。

Excel在财务管理中的应用

数据筛选、数据汇总等
数据可视化：将分析结果以图表的形式展示，包括柱状图、
折线图、饼图等
数据报告：撰写数据分析报告，包括分析结果、结论和建议等
销售数据分析的步骤
1
数据收集：收集销售数据，包括销售数量、销售额、销售成本等
2
数据整理：整理数据，包括数据清洗、数据分类、数据合并等
3
数据分析：对整理后的数据进行分析，包括趋势分析、对比分析、关联分析等
05
自动化处理：Excel提供了宏和 VBA功能，可以实现自动化数据处理和报表生成
04
公式和函数：Excel提供了丰富的公式和函数，可以快速完成复杂的数据处理任务
06
跨平台兼容性：Excel支持 Windows、Mac和移动设备等多种平台，方便在不同设备上处理数据
便捷的数据分析工具
强大的数据处理能力：能够处理大量数据，提高工作效率
03
预算调整：根据实际情况调整预算，确保预算的准确性
04
预算分析：利用Excel 进行预算分析，为决策提供依据
成本核算与分析
成本核算：通过Excel 计算产品或服务的成本，包括直接成本和间接成本
成本预测：通过Excel 对成本进行预测，为财务管理提供参考
01
03
02
成本分析：通过Excel 对成本进行深入分析，找出成本高的原因，提出改进措施
销售数据分析可以帮助企业了解竞争对手，制定有针对性的竞争策略。
销售数据分析可以帮助企业了解销售团队的绩效，提高销售团队的效率和效益。
销售数据分析的方法
数据收集：收集销售数据，包括销售量、销售额、客户信息
等
数据整理：整理数据，包括数据清洗、数据分类、数据汇总

Excel在财务管理中的高级运用

3.转置行列互换（1）Excel2003编辑→复制→选择性粘贴→转置（2）Excel2010开始→复制→选择性粘贴→转置（三）直接计算得结果1.通过表达式计算31+5%⨯1000（）→=1000*（1＋5%）＾3＝1157.62531+5%11005%⨯（）－→=100*（（（1＋5%）＾3－1）/5%）2.通过工作簿函数计算31+5%（）→=power （1+5%,3）31+5%11005%⨯（）－→=fv （5%,3,-100,0,0）（四）阿拉伯数字自动转换为人民币大写金额例：将B2中以阿拉伯数字3701.08表示的金额，在B3中写成人民币大写金额（即“叁仟柒佰零壹元零捌分”）。

将下式拷贝到B3中，B2中的阿拉伯数字将自动转换为人民币大写金额。

=IF （（INT （B2*10）-INT （B2）*10）=0,TEXT （INT （B2）,"[DBNum2]G/通用格式"）&"元"&IF （（INT （B2*100）-INT （（B2）*10）*10）=0,"整","零"&TEXT （INT （B2*100）-INT （B2*10）*10,"[DBNum2]G/通用格式"）&"分"）,TEXT （INT （B2）,"[DBNum2]G/通用格式"）&"元"&IF （（INT （B2*100）-INT （（B2）*10）*10）=0,TEXT （（INT （B2*10）-INT （B2）*10）,"[DBNum2]G/通用格式"）&"角整",TEXT （（INT （B2*10）-INT （B2）*10）,"[DBNum2]G/通用格式"）&"角"&TEXT（INT（B2*100）-INT（B2*10）*10,"[DBNum2]G/通用格式"）&"分"））*（六）“引用”需谨慎（七）合并/拆分得新列1.列合并方法1:使用“文本分列向导”拆分姓名根据您的数据，您可以基于分隔符（如空格或逗号）或基于数据中的特定分栏符位置拆分单元格内容。

《Excel在财务管理中高级应用》

EXCEL在财务管理中的应用
函数示例：表 7-1
A
B
1
已知 y
已知 x
2
1
0
3
9
4
4
5
2
5
7
3
6
公式
公式
=LINEST(A2:A5,B2:B5,,FALSE)
EXCEL在财务管理中的应用
当以数组输入时，将返回斜率 2 和 y 轴截距 1。函数示例：表 7-2 简单线性回归
A
1
月
2
1
3
Байду номын сангаас
2
B 销售 3100 4500
EXCEL在财务管理中的应用
如果省略 known_x's，则假设该数组为 {1,2,3,...}，其大小与 known_y's 相同。
• Const 为一逻辑值，用于指定是否将常量 b 强制设为 0。如果 const 为 TRUE 或省略，b 将按正常计算。如果 const 为 FALSE，b 将被设为 0，并同时调整 m 值使 y = mx。
常数项 b 的标准误差值（当 const 为 FALSE 时，seb = Seb
#N/A ）
参数
r2
sey F
Df ssreg ssresid
说明相关系数，范围在 0 到 1 之间。如果为 1，则样本有很好的相关性，Y 的估计值与实际值之间没有差别。反之，如果相关系数为 0，则回归方程不能用来预测 Y 值 Y 估计值的标准误差 F 统计值或 F 观察值。使用 F 统计可以判断因变量和自变量之间是否偶尔发生过观察到的关系自由度。用于在统计表上查找 F 临界值。所查得的值和函数 LINEST 返回的 F 统计值的比值可用来判断模型的置信度回归平方和残差平方和

【财务论文】Excel在财务管理中的应用

【财务论文】Excel在财务管理中的应用在当今数字化的时代，财务管理工作面临着日益复杂和庞大的数据处理需求。

Excel 作为一款功能强大的电子表格软件，凭借其便捷性、灵活性和高效性，在财务管理领域发挥着举足轻重的作用。

它不仅能够简化繁琐的财务流程，还能提供准确的数据分析和决策支持。

一、Excel 在财务管理中的基本功能1、数据录入与整理Excel 提供了直观友好的界面，方便财务人员快速准确地录入各类财务数据，如收支明细、资产负债表、利润表等。

同时，通过数据排序、筛选、分类汇总等功能，可以对大量数据进行有效的整理和归类，使数据更具条理性。

2、公式与函数计算Excel 拥有丰富的公式和函数库，如求和（SUM）、平均值（AVERAGE）、财务函数（如 PMT、FV 等）。

这些工具使得财务计算变得轻松快捷，例如计算折旧、利息、成本分摊等，大大提高了工作效率和准确性。

3、图表制作通过将数据转化为图表，如柱状图、折线图、饼图等，能够直观地展示财务数据的趋势、比例关系和分布情况，帮助财务人员和管理层更清晰地理解财务状况和业务表现。

4、数据透视表数据透视表是 Excel 中强大的数据分析工具，能够对大量数据进行快速汇总、分析和比较。

财务人员可以轻松地生成各种维度的报表，如按部门、时间段、项目等进行分类统计。

二、Excel 在财务预算中的应用1、预算编制利用 Excel 的公式和函数，可以根据历史数据和预测模型，制定详细的收入预算、成本预算和资金预算。

同时，可以通过设置不同的假设条件和变量，进行敏感性分析，评估各种因素对预算结果的影响。

2、预算监控与调整在预算执行过程中，将实际数据与预算数据进行对比分析。

通过Excel 的条件格式和图表功能，能够直观地显示预算差异，及时发现问题并采取相应的调整措施，确保预算目标的实现。

三、Excel 在财务分析中的应用1、比率分析计算各种财务比率，如偿债能力比率（流动比率、资产负债率）、营运能力比率（存货周转率、应收账款周转率）和盈利能力比率（毛利率、净利率）等。

Excel在财务管理中的高级运用-8项内容-张敦力,2019-3-15

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Excel在财务管理中的高级运用
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（三）现值或净现值
1.表达式法→列表求解法 2.PV函数法 3.NPV函数法→容易出错 4.XNPV函数法
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Excel在财务管理中的高级运用
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（四）内含报酬率（到期收益率/实际利率）
1.单变量求解法
2.Irr函数法
3.Rate函数法
1.源数据：源工作表/源区域
→单个、多个工作表或多重工作簿
2.目标数据：目标工作表/目标区域 →不一定与源数据在同一张工作表/工作簿中
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Excel在财务管理中的高级运用
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（二）合并计算——专用术语
3.标志：列标签/行标签 4.标志位置：首行/最左列 5.创建指向源数据的链接
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Excel在财务管理中的高级运用
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二、常用财务指标计算器的设计
（一）投资回收期
（二）终值（三）现值或净现值
（四）内含报酬率（到期收益率/实际利率）（五）有效利率与名义利率
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（一）投资回收期
如下页图，在B10中输入下列公式即可：
5）确定
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（三）普通年金终值系数（PVIFA）
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（四）普通年金现值系数（FVIFA）