第十一章--Excel在财务管理中的高级运用

2020/5/21
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（九）保证数据正确有妙招
1.类型正确是基础 2.冻结窗口好对照 3.确保“数据有效性” 4.借助条件格式来提醒
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二、财务数据的保密
（一）避免接触 （二）加密文件 （三）保护工作簿 （四）保护工作表
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（四） 债券定价
例：现有当日发行的企业债券，面值100 万元，五年期，票面年利率4.16%，利息 按年支付，到期偿还面值。 发行费用和所得税忽略不计。
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（四）自动填充有规律
1. 相邻单元格数值相同的填充 2. 相邻单元格连续编号的填充 3. 延用前续相关数据间的分布规律 4. 自定义填充序列
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（五）“引用”需谨慎
1. 何为“引用”
2. 何时“引用”
3.“引用”的类型
相对/绝对/混合
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（二）现值或净现值
1. PV函数法 2. NPV函数法→容易出错 3. XNPV函数法 4.列表求解法
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（三）内含报酬率（到期收益率/实际利率）
1. Rate函数法 2. Irr函数法 3.Mirr函数法 4.单变量求解法
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（五）隐藏行或列 （六）锁定单元格 （七）隐藏公式 （八）隐藏单元格
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三、常用财务指标的计算
（一）投资回收期 （二）现值或净现值 （三）内含报酬率（到期收益率/
实际利率）
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（四） 债券定价 （五）债券溢折价摊销
第十一章 Excel在财务管理中的高级运用
内容提要（1/2）： 一、财务数据的简便输入 二、财务数据的保密 三、常用财务指标的计算
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内容提要（2/2）：
四、时间价值系数表的编制 五、贷款偿付计划的编制 六、数据库的构建和运用 七、图形绘制
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一、财务数据的简便输入
（一）尽可能导入与复制
（二）迫不得已敲键盘
（三）直接计算得结果
（四）自动填充有规律
（五）“引用”需谨慎
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（六）合并/拆分得新列 （七）三维操作效率高 （八）阿拉伯数字自动转换为
人民币大写金额 （九）保证数据正确有妙招
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*4.同加/减/乘/除（以常数a）（2/2）
（2）Excel2007 输入a→开始→复制→选中区域→选 择性粘贴→加/减/乘/除
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（二）迫不得已敲键盘 1.单个单元格内容的输入 2.一整块相同内容的输入
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（三）直接计算得结果
1. 通过表达式计算 2.通过工作簿函数计算
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1.通过表达式计算
100 （1+5%）3－1 5%
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2.通过工作簿函数计算
100 （1+5%）3－1 5%
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（一）投资回收期
如下页图，在B10中输入下列公式即可： =LOOKUP(0,B9:G9,B3:G3)+(-
LOOKUP(LOOKUP(0,B9:G9,B3:G3 ),B3:G3,B9:G9))/LOOKUP(LOOKU P(0,B9:G9,B3:G3)+1,B3:G3,B4:G4)
例：将B2中以阿拉伯数字3701.08表 示的金额，在B3中写成人民币大 写金额（即“叁仟柒佰零壹元零 捌分”）。
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将下式拷贝到B3中，B2中的阿拉伯数字将自动转换为人民币大写金额：
=IF（（INT（B2*10）-INT（B2）*10）=0,TEXT （INT（B2）,"[DBNum2]G/通用格式"）&"元 "&IF（（INT（B2*100）-INT（（B2）*10） *10）=0,"整","零"&TEXT（INT（B2*100）INT（B2*10）*10,"[DBNum2]G/通用格式"） &"分"）,TEXT（INT（B2）,"[DBNum2]G/通 用格式"）&"元"&IF（（INT（B2*100）-INT （（B2）*10）*10）=0,TEXT（（INT（ B2*10）-INT（B2）*10）,"[DBNum2]G/通用 格式"）&"角整",TEXT（（INT（B2*10）INT（B2）*10）,"[DBNum2]G/通用格式"） &"角"&TEXT（INT（B2*100）-INT（B2*10） *10,"[DBNum2]G/通用格式"）&"分"））
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（一）尽可能导入与复制 1.导入
2.复制或移动
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1.导入
（1）Excel2007 数据→自Access/自网站/query
（2）Excel2003 数据→导入外部数据
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2. 复制或移动
（1）单元格的复制与移动 （2）块（区域）的复制与移动 （3）工作表的复制
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（六）合并/拆分得新列
1.列合并 2.分列
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（七）三维操作效率高
1. 一个工作簿里存放多张表格 2. 同时对多张表格进行操作 3. 一次操作对多张表格同时起作用
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（八）阿拉伯数字自动转换为 人民币大写金额
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3.转置：行列互换
（1）Excel2003 编辑→复制→选择性粘贴→转置
（2）Excel2007 开始→复制→选择性粘贴→转置
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*4.同加/减/乘/除（以常数a）（1/2）
（1）Excel2003 输入a→编辑→复制→选中区域→选 择性粘贴→加/减/乘/除