物料收发记录台账
物资收发存台账
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
5 7 24 36 144 24 19 20
489.25 612.85 1854 7786.8 3708 31200 14820 50437.65
1500mm*2 000mm 1500mm*9 00mm*760 mm
张 张 套 被罩 1.6*2.2 床单 1.8*2.3 枕套
制表人：
套 双 双
2521.883
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 40 30
50437.65
12 双 双 个 扇 1.4 500 500 张 台 台 台 个 把 把 支 个 个 瓶 条 台 412.5 275 2290 1287 33.2 1.56 5 1.5 3.67 3.5 23.5 11.55 2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 18 900 1 1 24 30 90 36 20 20 10 120 300 300 177 100 30
晨光 GO1112火 箭 舒肤佳纯 125g 白香皂 立白增白 232g 皂 飘柔洗发 400ml 水员：
制
第 页 本期发出 数量 6
共
页 本期结存 数量 0 金额 0
金额 3210
5
1854
0
0
7
1658.3
0
0
24
4449.6
0
0
5 7 24 36 144 24 19 20
2
370.8
0
0
5
1854
3
四件套
套
236.9
物资合同台账模板
物资合同台账模板一、合同编号，【填写合同编号】。
二、合同签订日期，【填写合同签订日期】。
三、合同签订双方，【填写合同签订双方名称及联系方式】。
四、合同总金额，【填写合同总金额】。
五、合同履行地点，【填写合同履行地点】。
六、合同履行期限，【填写合同履行期限】。
七、合同内容，【填写合同具体内容，包括物资名称、规格、数量、单价等】。
八、交付方式，【填写物资交付方式，包括交付地点、时间等】。
九、验收标准，【填写物资验收标准，包括质量、数量等要求】。
十、付款方式，【填写付款方式及付款期限】。
十一、违约责任，【填写违约责任条款，包括违约金、赔偿等】。
十二、争议解决，【填写争议解决方式，包括仲裁、诉讼等】。
十三、其他事项，【填写其他需要特别说明的事项】。
以上为物资合同台账模板，具体内容可根据实际情况进行调整。
在签订合同时，双方应当认真核对合同内容，确保各项条款清晰明了，避免日后发生纠纷。
同时，在合同履行过程中，双方应当严格按照合同约定执行，确保合同顺利履行。
如有任何疑问或争议，应当及时沟通协商解决，避免影响合同履行进度。
在合同履行过程中，双方应当做好相关记录工作，包括但不限于物资交付记录、验收记录、付款记录等。
这些记录将作为合同履行的证据，对于日后可能出现的纠纷具有重要的意义。
因此，建议双方在履行合同的过程中，及时做好相关记录，并妥善保存备份。
最后，希望双方能够本着诚实守信的原则，共同遵守合同约定，确保合同顺利履行，达到双方的合作目标。
祝愿双方合作愉快，共同发展！。
SAP_PP-SAP生产订单的领料和退料的相关业务研究-V1.0-trigger_lau
SAP生产订单的领料和退料的相关业务研究SAP生产订单的领料和退料的相关业务研究存放物料单价的数据表：MBEW生产退料的t-code：mbsl取消物料凭证的t-code：mbst。
红冲也就是取消相关的物料凭证。
物料收发台账：MR51业务背景：1.材料采用移动平均法计价。
2.领料和退料的时间点的物料价格不同或者价格是四舍五入的结果。
通过测试发现：1.如果物料采用的是移动平均法，那么退料时的物料价格是按照最新的价格进行计算的，而不是当时领料的价格。
SAP系统可能认为退料的时候就是一种入库，既然是入库就应该按照物料的价格控制方式来进行，是移动价格方式就应该按照这个时间的价格，这样可以更加真实反应出库存当前的金额情况，另外从物料收发台账来看也是比较清楚地反映材料的价格变化。
2.物料在退料时的价格是按照最新的价格进行核算的，这样也会导致一个问题，就是如果做一次领料再做一次退料，如果中间物料的价格发生过变化，那么退料单的价格也会发生变化，最终一个典型的后果就是料全部退了，但是订单还是会存在余额，订单也就没有办法关闭了。
3.红冲时是完全按照原物料凭证的数量和金额产生红冲凭证的，使用mbst直接红冲的时候就是同原来的物料单据的所有信息都相同了，但是红冲单据时只能整张单据进行红冲。
4.对于红冲，SAP认为是一种纠错，是做错了，所以新生成的物料凭证和原凭证除了正负符号相反外，其他的信息，例如数量和金额，都是相同的。
5.SAP系统在一个数据表中记录了6.对于出库的金额，系统会自动进行小数点差异的调整，如下图所示。
通过两次入库，制造一种数据，库存数量为3，金额为10，这样单价就除不尽了。
其中28、29、30的出库时采用201的方式，31、32是采用261的方式。
领料退料测试的一个计算步骤：事务发生额单价金额按物料主数据的单价计算按上次结存计算的单价计算四舍五入结存数量结存金额结存单价四舍五入计入物料主数据MIGO入库40091.1836,472.0040036,472.0091.1891.18 mb1a领料-16091.18-14,588.8024021883.291.1891.18 migo入库10010010,000.0034031883.293.774117693.77 mbrl退料13093.7741538512,190.6412190.112190.6352912190.6447044073.8493.774127793.77 mbrl退料3093.7742,813.222813.12813.223832813.2250046887.0693.7741293.77 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!End。
台账建立方法及规范
六、库存台账
• 在有前面的基础的情况下 ，才能真正实现与物流的 对账工作。对账的依据就 是库存台账。如果有对不 上帐的情况，就查看出库 单、入库单等原始凭证找 原因。 • 对账一致后，再根据库存 台账的结存数，进行现场 盘点。对于盘亏、盘盈的 处理，各公司不同。我建 议处理方式是：盘盈的充 公，盘亏的物流两倍赔偿 。
四、原始凭证
（三）、自制原始凭证
（1）、自制原始凭证的定义
自制原始凭证，又简称自制凭证，是指由 本单位内部经办业务的部门或个人在执 行或完成某项经济业务时所填制的原始 凭证。常见的自制原始凭证有：企业仓 库部门填制的“材料验收单”、“产品 入库验收单”，生产车间及其他部门申 请领料时填制的“领料单”，等等
台账建立的方法和要求
刘升学
汇报内容：
一、台账的起源
台账 ,是一个通俗的说法， 我们涉及到的包括库存、 质量、资金这 3 本台帐，因 为，几乎是每天都要记录 它，掌握它。经常要用， 因此一般把它放在桌子上 面，过去的帐房先生，把 经常使用的帐放在柜‘台 ’上，久而久之，习惯上 就称“台账”。
二、对台账工作的错误认识
五、资金台账
（五）、台账检查的标准
• 1 登记账簿必须以审核无误的凭证为依据。检查台 账时，首先要检查原始凭证的日期、编号、业务内容 摘要、金额等是否逐项记录. • 2 因为原始凭证是据以登记入账的基础，所以，检 查台账时需要对原始凭证的合法性、合理性、正确性 进行审核。 • 3 台账中的一切数据都来源于原始凭证，检查台账 时，要以原始凭证为依据检查台账内容是否与其相吻 合。
五、资金台账
（三）、资金台账记录要求
• （3）填制 及时。应 当根据经 济业务的 执行和完 成情况及 时填制资 金台账。 • （4）书写清楚。资金台账 上的文字和数字都要认真填 好，要求字迹清楚，• 易于辨 认，不得任意涂改、刮擦或 挖补。一般台账如果发现错 误，应当将错误处用横线划 掉，并用红色字迹改正，并 签字确认。
物资收发台账登记模板
物资收发台账登记模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：物资收发台账登记模板是指在物资收发过程中用于记录物资的进出情况的工具，通过填写台账可以清晰记录每一笔物资的领取和归还情况，方便管理者随时了解物资的流动情况，确保物资的安全管理和合理利用。
下面将详细介绍一份物资收发台账登记模板的制作内容。
一、模板标题在制作物资收发台账登记模板时，首先要规定模板的标题，一般建议使用简洁明了的名称，例如“物资收发台账登记表”。
二、模板格式1. 表头：表头要显示物资收发台账登记模板的名称和时间范围，以方便查阅。
在表头中还应包括表格编制者、审核者及审核日期等基本信息。
2. 表格内容：表格内容是物资收发台账登记模板的核心部分，主要包括序号、物资名称、规格型号、单位、数量、领取人、发放日期、归还日期、备注等列，通过这些列可以清晰记录每一笔物资的收发情况。
3. 行数：在表格中应设置足够的行数以适应物资登记的需求，一般建议每页至少包括20行，以确保可以记录足够的物资收发信息。
4. 填写要求：在表格的每一列下方应注明填写要求，例如序号应为递增数字，物资名称填写具体名称，数量填写数字等，以确保填写的信息准确无误。
5. 特殊说明：在表格最下方可以设置特殊说明栏，用于填写一些特殊情况的记录，例如物资损耗、补充等情况。
三、模板设计物资收发台账登记模板的设计要简洁明了，避免过多的花哨设计，以提高填写效率和查阅方便。
一般建议采用表格形式来设计，保证每一列的对齐和清晰可读。
四、模板分类在实际使用中，可以根据不同的物资种类或部门进行分类，制作不同的物资收发台账登记模板，以便于管理和汇总物资的收发情况。
五、模板使用在实际使用过程中，填写物资收发台账登记模板时要认真、细致，确保记录的信息准确无误。
当发生物资收发情况时，应及时更新台账，避免漏登或错登情况的发生。
物资收发台账登记模板是组织管理工作中的一项重要工具，通过合理规范的制作和使用，可以提高物资管理效率，确保物资的安全管理和合理利用。
仓库管理表格
3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3—003 存量基准设定表存量基准设定表审批: 复核：制单：日期：3—004 产品零件一览表产品零件一览表确认: 审核：制定：3-005 产品用料明细表产品用料明细表确认：审核：制定：3-006 存量控制卡存量控制卡3—007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)物料保管卡(一）3—009 物料保管卡（二）物料保管卡(二）货位编号：标示日期:3-010 物料保管卡（三）物料保管卡(三) 编号：3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：复核: 统计：3—012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表复核：统计：3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：复核: 统计：3—014 收货台账收货台账月份：复核: 统计：3—015 物料进销存账物料进销存账经理：记账：3—016 物料发货台账物料发货台账3—017 个人领料台账个人领料台账姓名: 部门：职务：仓管员：3—018 库存明细账库存明细账物料名称：物料编号：规格：计量单位：库区：3-019 物料分析表物料分析表分析人员: 分析日期:3-020 物料计划表物料计划表审批：复核: 物控经理: 物控员: 日期: 3—021 ××产品物料计划表××产品物料计划表审批: 复核：制表：日期：订单物料计划总表物料计划单编号：生产计划单编号：审批：复核：制单: 日期：3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门:审批：复核：制单：日期：常备性材料周需求计划表料号：型号/规格: 日期：共页第页批准：审核：编制：常备性材料月需求计划日期：编制：审核: 批准：3—026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量: 日期：批准：审核: 编制：3-027 物料请购单物料请购单制造单位: 请购单号：请购日期：批准: 请购人：3—028 物料验收单物料验收单公司名称：年月日3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期：No.:3—030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收：日期：年月日物控主管：物控员：3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单日期：No。
车间二级库管理规定
车间二级库管理规定为了加强车间二级库的管理，规范物料的收发存流程，提高物料的使用效率，降低生产成本，保证生产的顺利进行，特制定本管理规定。
一、二级库的设立与职责1、车间二级库是在公司一级库的基础上，为满足车间生产需要而设立的小型仓库。
2、二级库管理员负责二级库的日常管理工作，包括物料的收发、存储、盘点等。
3、二级库管理员应熟悉所管理物料的品种、规格、性能等，确保物料的正确收发和存储。
二、物料的入库管理1、车间所需物料由采购部门统一采购，到货后先入公司一级库办理入库手续。
2、车间根据生产计划从一级库领取物料，经车间负责人批准后，办理出库手续，转入车间二级库。
3、二级库管理员对转入的物料进行验收，核对物料的品种、规格、数量、质量等是否与领料单相符。
如有不符，应及时与一级库或相关部门沟通解决。
4、验收合格的物料，二级库管理员应及时办理入库手续，登记物料台账，做到账物相符。
三、物料的出库管理1、车间生产人员根据生产任务填写领料单，经班组长审核、车间负责人批准后，到二级库领取物料。
2、二级库管理员根据领料单发放物料，并在物料台账上进行登记，注明领料部门、领料人、领料数量、领料日期等信息。
3、对于贵重物料、关键物料的发放，应严格按照生产计划和工艺要求进行控制，避免浪费和损失。
4、对于超出生产计划或非正常领料，应经车间负责人特别批准，并说明原因。
四、物料的存储管理1、二级库应保持整洁、干燥、通风良好，具备必要的防火、防潮、防盗等设施。
2、物料应分类存放，摆放整齐，标识清晰，便于查找和取用。
3、对于易燃、易爆、有毒、有害等危险物料，应按照相关规定进行特殊存储和管理。
4、定期对库存物料进行盘点，确保账物相符。
发现物料短缺、损坏、过期等情况，应及时报告车间负责人，并查明原因，进行处理。
五、物料的退库管理1、生产过程中剩余的物料，应及时办理退库手续。
2、退库物料应经检验合格后，方可入库。
如发现物料有质量问题，应及时与相关部门沟通解决。
辅助台帐新版
57
电缆架设或埋设不符合规定
√
触电等
d
58
灯具金属外壳未接地
√
触电等
d
59
潮湿环境作业漏电保护器参数过大或不敏捷
√
触电等
b、d
60
闸刀及插座插头损坏、闸具不符合规定
√
触电等
d
6l
不符合“三级配电二级保护”规定导致防护局限性
√
触电等
d
62
手持照明未用36V及如下电源供电
√
触电等
b、d
63
带电作业无人监护
√
触电等
b、d
64
物料提高安装、
拆除及作业
无施工方案或方案不符规定
√
架体倾倒等
a
65
物料提高机限位保险装置不符合规定
√
吊盘冒顶等
b、d
66
架体稳定性不符合规定
√
架体倾倒等
b、d
67
钢丝绳有缺陷
√
机械伤害等
d
68
装、拆人员未系好安全带及穿戴好劳保用品
√
高处坠落等
c、d
69
装、拆时未设立警戒区域或未进行监控
《巡回检查记录》
《设备润滑记录》
危险化学品安全管理制度
《危险化学品承运合同》
《物资入库单》
《车间领料单》
《体系运营检查登记表》
《安全设施台帐》
易制毒化学品安全管理制度
《易制毒化学品准购证》
《物资收发登记台帐》
《操作记录》
《车间领料单》
《货品装卸证明单》
剧毒化学品安全管理制度
《剧毒化学品准购证》
《物资收发登记台帐》
物资收发台账登记模板
物资收发台账登记模板
以下是一个物资收发台账登记模板的简单示例，你可以根据实际需要进行调整和修改：
说明：
•日期：记录物资收发的日期。
•物资名称：记录物资的名称或型号。
•收发类型：区分物资的收发类型，如收货、发货等。
•数量：记录物资的数量。
•单位：记录物资的计量单位，如台、个等。
•负责人：记录负责该物资收发的责任人。
•备注：用于记录特殊情况或其他需要注意的事项。
你可以根据实际情况增加或修改列项，确保表格满足公司实际的物资收发登记需求。
此外，如果需要，可以在表格中添加公式计算物资总量、统计收发情况等信息。
仓库收、发料制度(三篇)
仓库收、发料制度仓库收发料制度是一个规范仓库物流流程的重要制度。
它主要包括收料、发料、记录和盘点四个环节，下面详细介绍每个环节的要求和步骤。
1. 收料：- 材料验收：仓库人员在收到供应商发来的物料时，首先进行验收。
验收应根据采购合同和物料清单进行检查，包括数量、规格、质量等。
- 登记入库：验收合格后，仓库人员应对物料进行登记入库。
包括填写入库单，记录物料信息如名称、规格、数量、生产日期、供应商等，并将物料标识和分类放置在合适的位置上。
2. 发料：- 需求确认：仓库人员收到领料申请，首先确认领料申请的准确性和合理性。
- 出库操作：确认申请后，仓库人员需要对领料进行出库操作。
这包括填写出库单，记录领料信息如物料名称、规格、数量等，并将物料从库存中取出。
3. 记录：- 入库记录：仓库人员应及时将入库信息记录下来，包括物料名称、规格、数量、供应商信息等。
这些记录可以用于查账核对、物料追溯等。
- 出库记录：仓库人员应及时将出库信息记录下来，包括物料名称、规格、数量、领料部门等。
这些记录可以用于库存管理、成本核算等。
4. 盘点：- 定期盘点：仓库应定期进行库存盘点，以确保库存数据的准确性。
盘点包括对物料的实际数量和记录数据的对比，发现差异应及时调整和报告。
- 异常盘点：如果发现库存异常，如物料数量与记录不符或出现遗失、损坏等情况，应及时进行异常盘点，并记录异常情况，寻找问题原因并采取相应的补救措施。
以上就是仓库收发料制度的基本要求和步骤。
不同企业的仓库制度可能会有一定的差异，但核心目标是确保物料的准确收发，提高库存管理的效率和准确性。
仓库收、发料制度（二）仓库收发料制度是指在企业内部对于仓库物料的收取和发放进行规范和管理的制度。
该制度主要包括以下内容：1. 收料流程：明确收料的流程和程序，例如从供应商收到物料后，应当进行验收、登记入库等环节。
2. 发料流程：规定发料的流程和程序，例如根据生产计划或者领料申请单，仓库应按照要求将物料发放给相关部门或者员工，并记录相关信息。
收发存台账模板
金 本月入库
-
额 本月出库
-
本月结存
-
上月 结存
数 本月 入库
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
量 本月 出库
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-
-
-
数
量 本月 结存
本月 均价
0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! CC DZ GD CX BZ
物资类别
库存物资(行政部） 低值易耗品 固定资产 促销物料 包装材料
期间： 2014
序 号
1 2 3 4 5物资名称
物资 编号
物资类别
请在此行以上加行。
合
计
说明：
1.所有物资信息在总表维护。（流水表只需填列物资编号）请保证 2.灰色区域为公式区域，自动生成。
月
规格型号 数量 单位 金 上月结存
-
息在总表维护。（流水表只需填列物资编号）请保证物资的单一性。 公式区域，自动生成。
物资仓储管理办法,验收入库、领料发货、实物保管规定
物资仓储治理办法一、总则第一条为加强物资仓储治理、规范治理流程，提高效率、降低成本，明晰物资仓库治理过程中的接口关系和责权范围，实现有效控制，保障生产经营的正常进行，特制定本办法。
第二条本办法中的“物资”包括除大宗原燃材料外所采购的所有原材料。
第三条库管人员绝对不答应与供给商和客户单独接触。
一旦有人举报库管人员与供给商和客户有单独接触的行为，一经查实，立即进行公司行政处罚或调离工作岗位。
二、验收入库第四条采购部在货到后即时组织验收，必须由库管员、计划工程师（或采购申请人）、供给商送货员及采购员共同进行验收。
第五条验收人员过程中，除应根据采购订单的内容，仔细核对送货清单、送达采购物资的数量、规格、型号外，还须同时进行相应的质量检验或抽检。
原则上，库管员对验收物资的数量、规格、型号负责，采购员、计划工程师（或采购申请人）对质量负责。
第六条检验中，无缝管材要进行实际检斤复核，并按实际或理论折算米数及实检吨数入库；直缝定尺管材应检验实际壁厚、长度及其它质量项目，符合质量要求后按实际米数入库；板材、型材应检验实际厚度、长度、宽度及其他质量项目。
板材、型材等如品种不一样，应分品种过磅入库。
第七条大宗原燃材料、油料、钢材、木材等，必须凭合格磅单方可办理验收入库手续。
第八条验收合格后，库管员依据验收结果或磅单及有效的订单进入ERP收货，打印验收入库单（一式三联），库管员、计划工程师（或采购申请人）、采购员三方必须在三联验收入库单上全部签字确认后，分别作为留存（白联）、交予采购员（红联，作为结算凭证之一）、供给商送货员（黄联）。
第九条完成验收入库单签字手续后，方由库管员在供给商的送货清单（一式三联）上进行收货签字，分别作为留存、交采购员、供给商送货员。
第十条物资验收手续完成后，库管员应及时将物资全部、整洁、有序的按规定摆放到相应的货柜、货架、场地、区域，严禁乱堆乱放、混乱存放。
寄售区与非寄售区应分开存放，但假如出现寄售和非寄售的同类物料，要求码放一起；发货时，先把非寄售的库存物料发完，再发寄售的物料。
收发货工作台帐
收发货工作台帐收发货工作台账是指记录和管理公司或组织的物品收发情况的一种记录簿或账本。
它对于维护库存的准确性和提高工作效率非常重要。
以下是关于收发货工作台账的相关参考内容。
一、收货部分1.货物编号：记录每个货物的唯一编号，以便进行追踪和管理。
2.货物名称：清晰地列出货物的名称和规格。
3.供应商：记录供应货物的供应商的名称和相关信息。
4.收货数量：准确地记录收到的货物数量，以便于与发货单或订单进行核对。
5.验收人员：在该栏记录对收到的货物进行验收的人员的姓名和签字。
6.货物存放位置：记录将货物放置在仓库中的具体位置。
二、发货部分1.货物编号：记录需要发货的货物的编号。
2.货物名称：清晰地列出需要发货的货物的名称和规格。
3.客户信息：记录货物发给哪个客户，包括客户的名称、地址和联系方式等。
4.发货数量：准确地记录发出的货物数量，以便于核对销售记录和库存情况。
5.发货日期：记录货物发出的具体日期和时间。
6.发货人员：在该栏记录进行发货操作的人员的姓名和签字。
三、其他功能1.退货记录：记录客户退回的货物数量、原因和处理方式等相关信息。
2.调拨记录：记录库存中货物进行调拨的数量、调拨位置和相关的订单或申请单号。
3.库存盘点：记录进行库存盘点的日期、盘点员和实际库存数量，以便进行核对和管理。
4.损耗记录：记录货物在运输和仓储过程中出现的损耗情况，包括损坏、丢失等。
四、注意事项1.及时记录：所有的收货和发货情况都需要及时记录，以确保库存数据的准确性。
2.详细描述：在记录中应尽量详细地描述货物的名称、规格和数量等信息，避免模糊和混淆。
3.签字确认：所有的收货和发货操作都需要有相应的签字确认，以便于追踪责任和核实操作人员。
4.保密性：收发货工作台账中应涉及到一些敏感信息，因此需要采取相应的保密和存储措施。
收发货工作台账的编写和管理能够提高物流运作的效率和准确性，同时也便于公司或组织进行库存管理和核算。
通过以上参考内容，可以对收发货工作台账的内容和要求有一个初步的了解和认识，进一步完善和细化工作台账的内容与形式，以适应具体的工作需要。