现金流水账报销流程及票据要求

现金流水账报销流程及票据要求

1、所有报销人员均应先将有关原始单据按财务部要求分类妥善粘贴，不符合标准或填报单

据不符、金额不符、重复报销，一律退回。

2、所有票据应分类序时整洁的粘贴在票据粘贴单上，不得用订书机装订，不要折叠，粘贴

时不要超过左边、下边框线。

3、报销的单据必须是合法正式的票据或收据，如未取得发票和收据的应填写《支付证明单》

并提供证明人签字。

4、填写《费用报销单》，应按粘贴的顺序一次填写，不得涂改；有关单位、数量、单价、

金额的改动，一律不得报销。

5、票据的整理，先分类，再按时间的顺序粘贴。

6、收据上必须有购买东西的明细。

7、票据需按月份整理报销。

8、物质采购单，要写清楚属于哪个合同。

9、入库单、出库单注明是那个合同

10、报销人需说清楚费用属于那个项目

11、支出证明单，须村主任签字

办公费：包括购买办公用品、快递费、复印图纸等费用

电话费：办公室的电话

交通费：需经办人员的交通明细

差旅费：电车票、住宿费、餐费必须有出差时间事由和差旅费明细，并提供有效发票。

业务费：包括业务协调费、礼品等费用