现金流水账模板
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现金流水账模板
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新密市苟堂镇玉皇庙小学食堂现金账
现金流水账
2013年 第1季月 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 摘 要 收入金额 0.00 支出金额 0.00 余额 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
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新密市苟堂镇玉皇庙小学食堂现金账
现金流水账
2013年 第2季月 4 4 4 4 4 4 4 4 15 15 15 15 15 15 15 15 摘 要 收入金额 0.00 支出金额 0.00 余额 0.00
承前页 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收二一年级学生生活费 收四三年级学生生活费 本页合计 本季月合计 累 计
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0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
4
2
支xxx现金 本页合计 本季月合计 累 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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单位：苟堂镇玉皇庙小学
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中国银行流水模板
中国银行流水模板
流水号:XXXX
账户名称:XXXX
账户号码:XXXX
交易时间交易类型交易金额交易状态
2024-01-01存款+1000完成
2024-01-05取款-500完成
2024-01-10转账-300完成
2024-01-15存款+2000完成
2024-01-20取款-800完成
2024-01-25缴费-100完成
2024-01-30转账-500完成
以上是中国银行流水模板示例，以交易时间为顺序记录了账户的各项交易记录。
交易类型包括存款、取款、转账、缴费等，交易金额则是相应交易的金额，正数表示存入账户，负数表示支出。
交易状态为交易成功后的状态，一般为"完成"。
值得注意的是，以上仅为中国银行流水模板的一个示例，实际的银行流水模板可能会有所不同，具体的格式和内容可能与上述示例有所出入，需要根据银行的要求和账户类型进行相应调整。
在使用银行流水模板时，
需要确保准确录入交易信息，并保护好相关账户信息的安全，以防止个人财产的损失。
银行资金投资收入现金收支流水账表Excel模板
字号上年结转201911现收3其他应收款投资收益201912银付5薪酬福利发员工工资201912现付6工程施工办公费用201915银收7应收账款收工程款本月累计201921银付其他应付款付上半年房租201921现收其他应收款招标收入本月累计本年累计现金银行日记流水账凭证日期对方科目摘要300000400000700000300000400000500003500001000000010350000103500005000009850000500000103500001035000010350000贷方余额现金银行日记流水账借方
日记流水账借方贷方源自余额 √4,000.00 100,000.00
5,000.00
3,000.00 500.00
5,000.00
3,000.00 7,000.00 √ 4,000.00 √ 3,500.00 √ 103,500.00 √ 103,500.00 98,500.00 √ 103,500.00 √ 103,500.00 103,500.00
现金银行日记流水账
日期
凭证 字号
对方科目
2019/1/1 2019/1/2 2019/1/2 2019/1/5
现收 3 银付 5 现付 6 银收 7
其他应收款 薪酬福利 工程施工 应收账款
2019/2/1 2019/2/1
银付 现收
其他应付款 其他应收款
摘要
上年结转 投资收益 发员工工资 办公费用 收工程款 本月累计 付上半年房租 招标收入 本月累计 本年累计
现金流水账明细表格
现金流水账明细表格篇一:现金流水账表格样本现金流水账表格样本月日种类号数摘要对方科目借方金额贷方金额余额 2 22 杂项1 办公用品 100 222 机械2 平板车运费3000 月日种类号数摘要对方科目借方金额贷方金额余2 22 现金收入10000单据编号就是凭证号，正式的现金日记账是没有经手人的(如果你做的现金流水账只是自己做一个表，那经手人就填报销人)现金流水账应该是哪天报销哪天登账。
1、订本三栏式现金日记账，账本是连续编号的。
2、第1 页从第一行开始写。
首先提现金备用。
如:5 月18 日买账本一本10 元。
在报销凭证右上角写一个1，日记账登记方式如下:月日凭证号码对方科目摘要贷方借方余额5 18 提现(摘要)1000(贷方)5 18 1 办公费(摘要)10(借方)990(余额)3、第1 页最后一行摘要栏里写过次页4、第2 页第一行写承前页，最后一行也写过次页，后面均1同第2 页。
5、本月合计就是从本月1 日到最后一日所有开支的合计。
贷方加贷方，借方加借方。
第一个月:贷方合计-借方合计=余额第二个月:上月余额+ 本月贷方合计-本月借方合计=本月余额6、本月累计就不用了。
在摘要处写清每笔业务的用途，有凭证的做一下相应的符号，这样在做记账凭证时，只需要参照一下就可以了。
现金流水账只要每一笔发生的业务都有登记就可以了，最好每一笔业务都结出现金余额，这样不仅业务清晰，而且随时你都可以知道现金余额是多少。
在摘要时写上是谁干什么支出的现金，这样比较好。
如果用的不是账本记流水的话，建议做一个流水的表，大项分为日期、摘要、借方发生、贷方发生、余额这几项，每次发生业务根据相应项登记就可以了～毕竟，流水账是不对外的账，不用太标准，最基本的要自己能看明白，如果连记账的人都看不明白，问题就大了。
另外，记现金日记账时一定会计规范登记～借方:记载资产的增加，负债的减少和净值的减少。
贷方:记载资产的减少，负债的增加和净值的增加。
店铺全年收支流水账模板
存折转账 金额
月初 月末
备用金
月总销售 月现金收入 月存银行额
0
0
0
月初 月末 月刷卡
0
存折金额
总费用 月转账金额
0
0
10
10
存折转账 金额
月初 月末
备用金
月总销售 月现金收入 月存银行额
0
0
0
月初 月末 月刷卡
0
存折金额
总费用 月转账金额
0
0
11
存折转账 金额
月初 月末
备用金
月总销售 月现金收入 月存银行额
日销售
现金收入
存银行 金额
刷卡收入
费用金额
费用备注
26 27 28 29 30
日期
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
年总计
日销售
现金收入
存银行 金额
刷卡收入
费用金额
费用备注
0
0
0
月初 月末 月刷卡
0
存折金额
总费用 月转账金额
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
年总计
0
0
0
0
0
0
2X年店铺资金流动报表
存折转账 金额
月初
备用金
月末
月总销售 月现金收入 月存银行额
0
0
0
月初 月末 月刷卡
0
存折金额
总费用 月转账金额
0
0
1
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11 12
单位：苟堂镇玉皇庙小学
摘要 承前页
收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费
本页合计 本季月合计 累计 过次页
现金流水账
收入金额
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支出金额
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
本页合计 本季月合计 累计 过次页
收入金额
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支出金额
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新密市苟堂镇玉皇庙小学食堂现金账
现金流水账
2013年
1 第2季月 2 3 25 3 3 25 4 3 25 5 3 25 6 3 25 7 3 25 8 3 25 9 4 26 10
本页合计 本季月合计 累计 过次页
收入金额
支出金额
0.00 0.00 0.00 0.00
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单位：苟堂镇玉皇庙小学
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新密市苟堂镇玉皇庙小学食堂现金账
2013年
1 第1季月 2 2 26 3 2 26 4 2 26 5 2 26 6 2 26 7 2 26 8 2 26 9 2 28 10
摘要
承前页 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费
支xxx现金 本页合计 本季月合计 累计 过次页
现金流水账
收入金额
0.00
支出金额
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单位：苟堂镇玉皇庙小学
摘要
承前页 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收五二学生生活费
支xxx现金 本页合计 本季月合计 累计 过次页
收入金额
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支出金额
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新密市苟堂镇玉皇庙小学食堂现金账
现金流水账
2013年
1 第2季月 2 3 25 3 3 25 4 3 25 5 3 25 6 3 25 7 3 25 8 3 25 9 3 25 10
11 12
单位：苟堂镇玉皇庙小学
摘要
承前页 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收一三学生生活费 收五二年学生生活费
摘要
承前页 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费
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摘要 承前页
收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收三二班学生生活费
支xxx现金 本页合计 本季月合计 累计 过次页
单位：苟堂镇玉皇庙小学
现金流水账
收入金额
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单位：苟堂镇玉皇庙小学
摘要
承前页 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收三三学生生活费 收四一学生生活费
支xxx现金 本页合计 本季月合计 累计 过次页
收入金额
0.00
支出金额
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
11 12
单位：苟堂镇玉皇庙小学
摘要
承前页 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收二三学生生活费
支xxx现金 本页合计 本季月合计 累计 过次页
收入金额
0.00
支出金额
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本页合计 本季月合计 累计 过次页
收入金额
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新密市苟堂镇玉皇庙小学食堂现金账
现金流水账
2013年
1 第1季月 2 3 18 3 3 18 4 3 18 5 3 18 6 3 18 7 3 18 8 3 18 9 3 20 10 11
本页合计 本季月合计 累计 过次页
收入金额
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支出金额
0.00
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新密市苟堂镇玉皇庙小学食堂现金账
现金流水账
2013年 第2季月 47 47 47 47 47 47 47 4 12
0.00 0.00 0.00 0.00
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新密市苟堂镇玉皇庙小学食堂现金账
现金流水账
2013年
1 第2季月 24 1 34 1 44 1 54 1 64 1 74 1 84 1 94 1 10
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摘要
承前页 支xxx现金 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收一一年级学生生活费 本页合计 本季月合计 累计 过次页
0.00 0.00 0.00 0.00
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新密市苟堂镇玉皇庙小学食堂现金账
现金流水账
2013年
1 第1季月 2 3 18 3 3 18 4 3 18 5 3 18 6 3 18 7 3 18 8 3 18 9 3 18 10
11 12
单位：苟堂镇玉皇庙小学
摘要 承前页
收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收二一年级学生生活费 收四三年级学生生活费
摘要 承前页
收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费
支xxx现金 本页合计 本季月合计 累计 过次页
单位：苟堂镇玉皇庙小学
现金流水账
收入金额
0.00
支出金额
0.00
0.00 0.0
0.00 0.00
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本页合计 本季月合计 累计 过次页
单位：苟堂镇玉皇庙小学
收入金额
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
打印人：申xx
支出金额
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新密市苟堂镇玉皇庙小学食堂现金账
现金流水账
2013年
1 第1季月 2 3 11 3 3 11 4 3 11 5 3 11 6 3 11 7 3 11 8 3 11 9 3 13 10
单位：苟堂镇玉皇庙小学
收入金额
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
打印人：申xx
支出金额 0.00
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新密市苟堂镇玉皇庙小学食堂现金账
现金流水账
2013年
1 第2季月 24 1 34 1 44 1 54 1 64 1 74 1 84 1
0.00 0.00 0.00 0.00
打印日期:2020/6/2
新密市苟堂镇玉皇庙小学食堂现金账
2013年
第2季月 4 15 4 15 4 15 4 15 4 15 4 15 4 15 4 15
摘要
承前页 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收一三学生生活费 收三二学生生活费
12
摘要
承前页 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收二三学生生活费
支xxx现金 本页合计 本季月合计 累计 过次页
单位：苟堂镇玉皇庙小学
收入金额
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支出金额
0.00
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单位：苟堂镇玉皇庙小学
摘要
承前页 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收三三学生生活费
支xxx现金 本页合计 本季月合计 累计 过次页
收入金额
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支出金额
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新密市苟堂镇玉皇庙小学食堂现金账
现金流水账
2013年
1 第1季月 23 4 33 4 43 4 53 4 63 4 73 4 83 4 93 4 10
11 12
单位：苟堂镇玉皇庙小学
摘要
承前页 收三一班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收二三班学生生活费
单位：苟堂镇玉皇庙小学
摘要 承前页
收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费
本页合计 本季月合计 累计 过次页
现金流水账
收入金额
0.00
支出金额
0.00
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本页合计 本季月合计 累计 过次页
收入金额
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
打印人：申xx
支出金额
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
打印日期:2020/6/2
新密市苟堂镇玉皇庙小学食堂现金账
现金流水账
2013年
1 第2季月 2 3 25 3 3 25 4 3 25 5 3 25 6 3 25 7 3 25 8 3 25 9 4 26 10
本页合计 本季月合计 累计 过次页
收入金额
支出金额
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
单位：苟堂镇玉皇庙小学
打印人：申xx
打印日期:2020/6/2
新密市苟堂镇玉皇庙小学食堂现金账
2013年
1 第1季月 2 2 26 3 2 26 4 2 26 5 2 26 6 2 26 7 2 26 8 2 26 9 2 28 10
摘要
承前页 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费
支xxx现金 本页合计 本季月合计 累计 过次页
现金流水账
收入金额
0.00
支出金额
0.00
0.00 0.0
0.00 0.00
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单位：苟堂镇玉皇庙小学
摘要
承前页 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收五二学生生活费
支xxx现金 本页合计 本季月合计 累计 过次页
收入金额
0.00
支出金额
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
打印人：申xx
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新密市苟堂镇玉皇庙小学食堂现金账
现金流水账
2013年
1 第2季月 2 3 25 3 3 25 4 3 25 5 3 25 6 3 25 7 3 25 8 3 25 9 3 25 10
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单位：苟堂镇玉皇庙小学
摘要
承前页 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收一三学生生活费 收五二年学生生活费
摘要
承前页 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费
11 12
摘要 承前页
收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收三二班学生生活费
支xxx现金 本页合计 本季月合计 累计 过次页
单位：苟堂镇玉皇庙小学
现金流水账
收入金额
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
打印人：申xx
94 2 10
11 12
单位：苟堂镇玉皇庙小学
摘要
承前页 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收三三学生生活费 收四一学生生活费
支xxx现金 本页合计 本季月合计 累计 过次页
收入金额
0.00
支出金额
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0.00 0.00 0.00 0.00
11 12
单位：苟堂镇玉皇庙小学
摘要
承前页 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收二三学生生活费
支xxx现金 本页合计 本季月合计 累计 过次页
收入金额
0.00
支出金额
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
打印人：申xx
本页合计 本季月合计 累计 过次页
收入金额
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
打印人：申xx
支出金额
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
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新密市苟堂镇玉皇庙小学食堂现金账
现金流水账
2013年
1 第1季月 2 3 18 3 3 18 4 3 18 5 3 18 6 3 18 7 3 18 8 3 18 9 3 20 10 11
本页合计 本季月合计 累计 过次页
收入金额
0.00
支出金额
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单位：苟堂镇玉皇庙小学
打印人：申xx
打印日期:2020/6/2
新密市苟堂镇玉皇庙小学食堂现金账
现金流水账
2013年 第2季月 47 47 47 47 47 47 47 4 12
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打印日期:2020/6/2
新密市苟堂镇玉皇庙小学食堂现金账
现金流水账
2013年
1 第2季月 24 1 34 1 44 1 54 1 64 1 74 1 84 1 94 1 10
11 12
摘要
承前页 支xxx现金 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收一一年级学生生活费 本页合计 本季月合计 累计 过次页
0.00 0.00 0.00 0.00
打印日期:2020/6/2
新密市苟堂镇玉皇庙小学食堂现金账
现金流水账
2013年
1 第1季月 2 3 18 3 3 18 4 3 18 5 3 18 6 3 18 7 3 18 8 3 18 9 3 18 10
11 12
单位：苟堂镇玉皇庙小学
摘要 承前页
收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收二一年级学生生活费 收四三年级学生生活费
摘要 承前页
收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费
支xxx现金 本页合计 本季月合计 累计 过次页
单位：苟堂镇玉皇庙小学
现金流水账
收入金额
0.00
支出金额
0.00
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打印人：申xx
本页合计 本季月合计 累计 过次页
单位：苟堂镇玉皇庙小学
收入金额
0.00
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打印人：申xx
支出金额
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
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新密市苟堂镇玉皇庙小学食堂现金账
现金流水账
2013年
1 第1季月 2 3 11 3 3 11 4 3 11 5 3 11 6 3 11 7 3 11 8 3 11 9 3 13 10
单位：苟堂镇玉皇庙小学
收入金额
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
打印人：申xx
支出金额 0.00
打印日期:2020/6/2
新密市苟堂镇玉皇庙小学食堂现金账
现金流水账
2013年
1 第2季月 24 1 34 1 44 1 54 1 64 1 74 1 84 1
0.00 0.00 0.00 0.00
打印日期:2020/6/2
新密市苟堂镇玉皇庙小学食堂现金账
2013年
第2季月 4 15 4 15 4 15 4 15 4 15 4 15 4 15 4 15
摘要
承前页 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收一三学生生活费 收三二学生生活费
12
摘要
承前页 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收二三学生生活费
支xxx现金 本页合计 本季月合计 累计 过次页
单位：苟堂镇玉皇庙小学
收入金额
0.00
支出金额
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
打印人：申xx
11 12
单位：苟堂镇玉皇庙小学
摘要
承前页 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收三三学生生活费
支xxx现金 本页合计 本季月合计 累计 过次页
收入金额
0.00
支出金额
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
打印人：申xx
打印人：申xx
0.00 0.00 0.00 0.00
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新密市苟堂镇玉皇庙小学食堂现金账
现金流水账
2013年
1 第1季月 23 4 33 4 43 4 53 4 63 4 73 4 83 4 93 4 10
11 12
单位：苟堂镇玉皇庙小学
摘要
承前页 收三一班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收二三班学生生活费