现金流水账表格样本
现金流水账表格
7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9
13 18 20 25 1 7 12 17 17 14 25 24 26 28 24 6 8 20 24 24 24 24 28 1 3 3 3 3 6 6
57 购平衡泥 58 购模具 59 财务费用（银行） 60 购平衡机（第三笔） 61 差旅费（国税） 62 运输费 63 购工具等 64 购净化器 65 差旅费（周巷） 66 接待费（香烟） 67 购铁壳 68 购茶杯等 69 购座位 70 购方管等 71 工资 72 电费 73 养老金 74 财务费用（银行） 75 购弹臂 76 购介子 77 购铁壳 78 收到退回款项 79 慧聪网网络费 80 差旅费 81 差旅费（国税） 82 购财务印章 83 购办公用品 84 购金税卡 85 正大代办业务 86 差旅费 2500.00
14 147 购生料带 15 148 购小冲床（包括差旅费） 16 149 购不干胶 16 150 安装费 17 18 19 19 19 20 21 21 26 28 28 29 30 8 30 2 11 19 28 18 1 1 5 30 30 3 5 5 6 8 13 14 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 购4#角 购办公用品 铲车费 差旅费 购标签 购传真机油墨 购螺丝等 铲车费 购内六鉗 购变阻器 购锡线 差旅费 差旅费 购变阻器 工资 漆包线 漆包线 漆包线 漆包线 材料费 加班费 购热水瓶 购电饭煲 快递费 电话费 收到投资款项 购精密刀 购转换器 电费 购转换器 养老金
流水账表格范本
月日种类号数摘要对方科目借方金额贷方金额余额2 22 杂项 1 办公用品 1002 22 机械2 平板车运费3000月日种类号数摘要对方科目借方金额贷方金额余2 22 现金收入10000单据编号就是凭证号，正式的现金日记账是没有经手人的（如果你做的现金流水账只是自己做一个表，那经手人就填报销人）现金流水账应该是哪天报销哪天登账。
1、订本三栏式现金日记账，账本是连续编号的。
2、第1页从第一行开始写。
首先提现金备用。
如：5月18日买账本一本10元。
在报销凭证右上角写一个1，日记账登记方式如下：月日凭证号码对方科目摘要贷方借方余额5 18 提现（摘要）1000（贷方）5 18 1 办公费（摘要）10（借方）990（余额）3、第1页最后一行摘要栏里写“过次页”4、第2页第一行写“承前页”，最后一行也写“过次页”，后面均同第2页。
5、本月合计就是从本月1日到最后一日所有开支的合计。
贷方加贷方，借方加借方。
第一个月：贷方合计-借方合计=余额第二个月：上月余额+本月贷方合计-本月借方合计=本月余额6、本月累计就不用了。
在摘要处写清每笔业务的用途，有凭证的做一下相应的符号，这样在做记账凭证时，只需要参照一下就可以了。
现金流水账只要每一笔发生的业务都有登记就可以了，最好每一笔业务都结出现金余额，这样不仅业务清晰，而且随时你都可以知道现金余额是多少。
在摘要时写上是谁干什么支出的现金，这样比较好。
如果用的不是账本记流水的话，建议做一个流水的表，大项分为日期、摘要、借方发生、贷方发生、余额这几项，每次发生业务根据相应项登记就可以了！！毕竟，流水账是不对外的账，不用太标准，最基本的要自己能看明白，如果连记账的人都看不明白，问题就大了。
另外，记现金日记账时一定会计规范登记借方：记载资产的增加，负债的减少和净值的减少。
贷方：记载资产的减少，负债的增加和净值的增加。
别人借我钱应记在借方还是贷方，，应该是记在应收帐款的借方借方期末余额=上期借方余额+借方本期发生额-贷方本期发生额贷方期末余额=上期贷方余额+贷方本期发生额-借方本期发生额先熟悉会计科目有哪些，哪些科目是属于资产类的，哪些是属于负债类的，哪些是损益类的，比如说现金是资产类的，资产类的借方为增加方，贷方为减少方。
银行资金投资收入现金收支流水账表Excel模板
字号上年结转201911现收3其他应收款投资收益201912银付5薪酬福利发员工工资201912现付6工程施工办公费用201915银收7应收账款收工程款本月累计201921银付其他应付款付上半年房租201921现收其他应收款招标收入本月累计本年累计现金银行日记流水账凭证日期对方科目摘要300000400000700000300000400000500003500001000000010350000103500005000009850000500000103500001035000010350000贷方余额现金银行日记流水账借方
日记流水账借方贷方源自余额 √4,000.00 100,000.00
5,000.00
3,000.00 500.00
5,000.00
3,000.00 7,000.00 √ 4,000.00 √ 3,500.00 √ 103,500.00 √ 103,500.00 98,500.00 √ 103,500.00 √ 103,500.00 103,500.00
现金银行日记流水账
日期
凭证 字号
对方科目
2019/1/1 2019/1/2 2019/1/2 2019/1/5
现收 3 银付 5 现付 6 银收 7
其他应收款 薪酬福利 工程施工 应收账款
2019/2/1 2019/2/1
银付 现收
其他应付款 其他应收款
摘要
上年结转 投资收益 发员工工资 办公费用 收工程款 本月累计 付上半年房租 招标收入 本月累计 本年累计
流水账表格范本
月日种类号数摘要对方科目借方金额贷方金额余额2 22 杂项 1 办公用品 1002 22 机械2 平板车运费3000月日种类号数摘要对方科目借方金额贷方金额余2 22 现金收入10000单据编号就是凭证号，正式的现金日记账是没有经手人的（如果你做的现金流水账只是自己做一个表，那经手人就填报销人）现金流水账应该是哪天报销哪天登账。
1、订本三栏式现金日记账，账本是连续编号的。
2、第1页从第一行开始写。
首先提现金备用。
如：5月18日买账本一本10元。
在报销凭证右上角写一个1，日记账登记方式如下：月日凭证号码对方科目摘要贷方借方余额5 18 提现（摘要）1000（贷方）5 18 1 办公费（摘要）10（借方）990（余额）3、第1页最后一行摘要栏里写“过次页”4、第2页第一行写“承前页”，最后一行也写“过次页”，后面均同第2页。
5、本月合计就是从本月1日到最后一日所有开支的合计。
贷方加贷方，借方加借方。
第一个月：贷方合计-借方合计=余额第二个月：上月余额+本月贷方合计-本月借方合计=本月余额6、本月累计就不用了。
在摘要处写清每笔业务的用途，有凭证的做一下相应的符号，这样在做记账凭证时，只需要参照一下就可以了。
现金流水账只要每一笔发生的业务都有登记就可以了，最好每一笔业务都结出现金余额，这样不仅业务清晰，而且随时你都可以知道现金余额是多少。
在摘要时写上是谁干什么支出的现金，这样比较好。
如果用的不是账本记流水的话，建议做一个流水的表，大项分为日期、摘要、借方发生、贷方发生、余额这几项，每次发生业务根据相应项登记就可以了！！毕竟，流水账是不对外的账，不用太标准，最基本的要自己能看明白，如果连记账的人都看不明白，问题就大了。
另外，记现金日记账时一定会计规范登记借方：记载资产的增加，负债的减少和净值的减少。
贷方：记载资产的减少，负债的增加和净值的增加。
别人借我钱应记在借方还是贷方，，应该是记在应收帐款的借方借方期末余额=上期借方余额+借方本期发生额-贷方本期发生额贷方期末余额=上期贷方余额+贷方本期发生额-借方本期发生额先熟悉会计科目有哪些，哪些科目是属于资产类的，哪些是属于负债类的，哪些是损益类的，比如说现金是资产类的，资产类的借方为增加方，贷方为减少方。
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现金流水账表格样本
月日种类号数摘要对方科目借方金额贷方金额余额
2 22 杂项1 办公用品 100
222 机械2 平板车运费3000 月日种类号数摘要对方科目借方金额贷方金额余
2 22 现金收入10000
单据编号就是凭证号，正式的现金日记账是没有经手人的(如果你做的现金流水账只是自己做一个表，那经手人就填报销人)现金流水账应该是哪天报销哪天登账。
1、订本三栏式现金日记账，账本是连续编号的。
2、第1 页从第一行开始写。
首先提现金备用。
如：5 月18 日买账本一本10 元。
在报销凭证右上角写一个1，日记账登记方式如下：月日凭证号码对方科目摘要贷方借方余额5 18 提现(摘
要)1000(贷方)5 18 1 办公费(摘要)10(借方)990(余额)
3、第1 页最后一行摘要栏里写"过次页"
4、第2 页第一行写"承前页"，最后一行也写"过次页"，后面均同第2 页。
5、本月合计就是从本月1 日到最后一日所有开支的合计。
贷方加贷方，借方加借方。
第一个月：贷方合计-借方合计=余额第二个
月：上月余额+ 本月贷方合计-本月借方合计=本月余额
6、本月累计就不用了。
在摘要处写清每笔业务的用途，有凭证的做一下相应的符号，这样在做记账凭证时，只需要参照一下就可以了。
现金流水账只要每一笔发生的业务都有登记就可以了，最好每一笔业务都结出现金余额，这样不仅业务清晰，而且随时你都可以知道现金余额是多少。
在摘要时写上是谁干什么支出的现金，这样比较好。
如果用的不是账本记流水的话，建议做一个流水的表，大项分为日期、摘要、借方发生、贷方发生、余额这几项，每次发生业务根据相应项登记就可以了！毕竟，流水账是不对外的账，不用太标准，最基本的要自己能看明白，如果连记账的人都看不明白，问题就大了。
另外，记现金日记账时一定会计规范登记！借方：记载资产的增加，负债的减少和净值的减少。
贷方：记载资产的减少，负债的增加和净值的增加。
别人借我钱应记在借方还是贷方，应该是记在应收帐款的借方借方期末余额=上期借方余额+借方本期发生额-贷方本期发生额贷方期末余额 =上期贷方余额+贷方本期发生额-借方本期发生额先熟悉会计科目有哪些，哪些科目是属于资产类的，哪些是属于负债类的，
哪些是损益类的，比如说现金是资产类的，资产类的借方为增加方，贷方为减少方。
比如公司收到A 公司前欠款，那么借：现金贷：应收账款说明现金(资产)增加了，欠款减少了应收账款 (资产)减少了。
1、对于资产类、费用类账户(如现金、银行存款、材料、固定资产、应收款、管理费用、主营业务成本等)，"借"就是加，"贷"就是减。
2、对于负债、所有者权益、收入类账户(如应付款、长/短期借款、主营业务收入、实收资本、本年利润等)，"借"就是减，"贷"
就是加。
(借、贷只是一个记账符号，没有什么实际意义。
会计中，资产类和费用类科目，借表示增加，贷表示减少；损益类和所有者权益类科目，借表示减少，贷表示增加。
)会计中的蓝字是指正常的记录，是正数；红字表示负数。