客户代账资料交接表

(企业)代理记账服务规范

××××服务有限公司代理记账服务规范服务流程图纳税申报日常咨询服务签订服务协议客户委托本公司进行代理记账时，应当在互相协商的基础上，签订书面代理记账服务协议。

协议应详细列明服务范围、服务方式、收费标准、委托方（甲方）与受托方（乙方）的权利义务关系等。

具体见附件一。

签订服务协议后，双方的服务关系即告成立。

收集账单根据服务协议约定，由本公司派人于每月25日后到客户住所收取原始单据，或由客户派人将原始单据送到本公司。

具体注意：1.单据交接时，由客户填写《现金报表暨单据交接报表》（见附件一），并由双方签字确认。

《现金报表暨单据交接报表》一式两份，双方各留一份。

2.客户以传真、电邮等方式传送与纳税相关的营业数据时，使用本公司统一制订的《纳税相关营业数据报表》（见附件二），及时传送给本公司。

审核原始凭证本公司对客户提供的单据进行分类整理，并加以审核。

凡不符合国家相关法规规定的单据，退还给客户重新填写或取得；对可能遗漏的单据，具体经办人员应及时提醒客户补充。

本公司可指导客户正确填制或依法取得有效的原始凭证，但不代客户制作原始凭证。

审核原始凭证应注意以下几个方面：1.原始凭证内容的真实性与完整性。

原始凭证所记录的经济业务应与实际情况相符，各项内容应填写齐全。

例如，开具或取得的发票，其客户名称、业务内容、计量单位、单价、金额等栏目应真实、完整地反映某项经济业务的来龙去脉，凡属名实不符或项目填列不全的发票，应指导纳税单位加以改正。

2.原始凭证取得的时效性与合法性。

原始凭证入账的时间有一定的时限要求，其凭证上注明的时间应与会计核算期间相符，凭证的取得也应符合现行财务和税收管理法规的要求。

填制记账凭证记账人员根据分类整理好的原始单据填制记账凭证。

记账凭证是根据合法的原始凭证或原始凭证汇总表编制的，它是登记账簿的依据。

记账凭证可以根据每一张原始凭证单独填制，也可以按反映同类经济业务的若干原始凭证汇总填列。

代理记帐合同模板表格

代理记帐合同模板表格甲方（委托方）：______________（以下简称甲方）乙方（代理方）：______________（以下简称乙方）鉴于甲方为了提高工作效率，减轻财务工作负担，特聘请乙方代理记账，双方经协商一致，达成如下协议：第一条服务内容甲方授权乙方代理负责甲方的财务记账工作，具体包括但不限于：1. 按照甲方的要求，完成日常收支记录和账目核对工作；2. 缴纳税费，申报税务等相关工作；3. 协助制定财务预算计划，并进行预算执行跟踪与分析等工作；4. 协助甲方进行财务分析，及时提供财务报表分析。

第二条服务期限本合同自双方签订之日起生效，至____年____月____日止，服务期限可协商延长。

第三条服务报酬1. 甲方向乙方支付的服务费为每月_______元（大写：________________）；2. 服务费按月支付，支付方式为现金/银行转账；3. 若服务期内需要增加或调整服务内容，双方可协商调整服务费用；4. 服务费用不含税费等政府相关费用。

第四条保密条款1. 乙方对甲方的财务资料承担保密义务，未经甲方书面同意，不得向第三方透露或泄露；2. 乙方不得将甲方的资料用于其他商业目的或用途，一经发现，将承担相应的法律责任；3. 本条款自合同生效日起至合同解除之日止有效。

第五条协议终止1. 本合同有效期届满时，双方协商终止合同；2. 若需要提前终止合同，任何一方需提前______日书面通知对方；3. 若任何一方违反合同规定，造成对方损失，应承担相应的赔偿责任。

第六条争议解决本合同的履行、解释及争议的解决均应遵循中国法律法规，并提交_______仲裁委员会仲裁。

本合同一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。

甲方签字（盖章）：______________ 日期：____年____月____日乙方签字（盖章）：______________ 日期：____年____月____日以上为《代理记账合同》的合同正文，双方经确认无误之后签字生效。

客户代账资料交接表完整

经理签字：十店总经二理审批
时间：
年月日
十董事长三审批
签名：
日期：
完财务部各项费用结算、报销。
备注：1、此表为主管级（含）及以上入职人员使用；2、存档：行政人事部。
客户名称联系人
目前进度
客户名称联系人
目前进度
客户名称联系人
目前进度
客户名称联系人
目前进度
客户交接表
填表人：填表日期：
签字
会
（固定资产）
计
凭证
资
科目汇总表
料
增值税申报表
附加税申报表
交
企业所得税
接
税务报表
申报表
员
个人所得税申报表
签字
账务报表
备注：
***********
工作交接 HR-004
类型
□离职
□调岗
□外派
姓名
部门
入职日期
离职日期
步交接骤项目
日常工作事项：
1、
2、
3、 4、 5、
6、
7、
工 8、
1、清理其借款、欠款 2、核算其各项拟报销费用财 3、跨此部门工作、借用资料、物品、款项等交接：十务部
部门负责人（或委托人）确认交接完毕
1、跨此部门工作、借用资料、物品、款项等交接：
交接人签字
承接人签字
签名:
签名:
签名:
签名:
2、办公室、办公桌、文件柜钥匙： 3、领用的办公用品、剩余名片：十人 4、从公司借阅的书籍一事 5、社保、工服部 6、统计出勤情况（报部门经理审核）、做工资单交财务部审核备注：

代账公司交接协议书

甲方（原代账公司）：____________________乙方（新代账公司）：____________________鉴于甲方原代账业务因经营策略调整、业务拓展等原因，需将现有代账业务及相关资料移交给乙方继续负责，双方经友好协商，达成如下协议：一、交接范围1. 甲方所负责的代账客户名单、客户信息、财务报表、税务申报资料、审计报告等全部财务资料；2. 甲方所使用的代账软件、电子文档、工作流程、客户沟通记录等；3. 甲方与客户签订的代账服务合同、协议及相关法律文件；4. 甲方所持有的代账业务相关资质、许可证、授权文件等；5. 甲方所负责的代账业务运营中的其他相关资料。

二、交接时间本协议签订之日起，甲方应在十个工作日内完成与乙方的交接工作。

三、交接方式1. 甲方应将上述交接范围内的资料进行整理、分类，以电子文档和纸质文档两种形式提供；2. 甲方应确保所提供的资料真实、完整、准确，不得有遗漏、伪造、篡改等行为；3. 乙方应在收到资料后，对资料进行核实，确认无误后，签署确认接收文件。

四、交接费用1. 甲方在交接过程中，应保证提供的资料真实、完整，不得收取乙方任何费用；2. 乙方在交接过程中，如因资料不完整、错误等原因导致额外工作量，甲方应承担相应费用。

五、保密条款1. 甲方、乙方双方对本协议及交接过程中的资料负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露；2. 保密期限自本协议签订之日起至代账业务交接完毕后两年。

六、争议解决1. 甲方、乙方在履行本协议过程中发生争议的，应友好协商解决；2. 协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他1. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份；2. 本协议未尽事宜，可由双方另行协商解决。

甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________代表人（签字）：____________________代表人（签字）：____________________签订日期：____________________备注：本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

财务工作交接表模版

财务工作交接表模版会计工作交接表交接日期: ___年__月__日一.资金方面1.库存现金：现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。

2.银行存款日记账金额_________,核对相符。

3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的状况。

附现金盘点表，借条明细表。

二.移交账簿票据1.本年度以及上年度原始票据_____本。

2.本年度及上年度会计报表_____张。

3.空白转账支票_张，号码：_____到_____。

4.现金支票_____张，号码：_____到_____。

5.本年度银行对账单_____份。

6.凭证_____本。

7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。

8.明细账_____本。

9.总账_____本。

三.财务工具交接1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。

2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。

3.电费卡_____张。

4.银行U盾_____个，网银相关资料：_____。

5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。

6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。

（票号）7.对现有固定资产举行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异举行说明。

8.对应收账款举行清理：①.账实是否全都？①.是否存在不能收回的或有异样的应收账款。

9.对低值易耗品举行盘点：①.账实是否全都？①.是否存在亏空。

附盘点明细表10.发票领购簿11.防伪税控设备（金税卡、IC卡）12．网上电子申报口令密码（国税）13．办公用品四.其它证件1.国税记下证_____本。

（正副）2.地税记下证_____本。

（正副）3.银行开户许可证_____张。

4.营业执照_____本。

（正副）5.组织机构代码证_____本。

（正副、电子IC卡）6.税务申报CA证书_____个。

代理记账公司交接协议书

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、诚信合作的原则，就甲方将其在乙方处委托的代理记账业务进行交接事宜，经双方友好协商，达成如下协议：一、协议标的1.1 甲方委托乙方提供代理记账服务，乙方已按照约定履行了代理记账义务。

1.2 甲方同意将委托的代理记账业务及相关资料在协议约定的期限内全部或部分交接给乙方。

二、交接范围2.1 甲方应将以下资料及业务交接给乙方：（1）会计凭证、账簿、报表等原始会计资料；（2）税务申报材料、税务备案资料；（3）公司章程、股东会决议、董事会决议等公司内部管理制度；（4）其他与代理记账业务相关的资料。

2.2 乙方应将以下业务交接给甲方：（1）会计核算、税务申报、财务报表编制等业务；（2）提供财务咨询、税务咨询等增值服务；（3）其他与代理记账业务相关的服务。

三、交接时间及方式3.1 交接时间为：____年____月____日至____年____月____日。

3.2 交接方式：（1）甲方将协议标的资料及业务按照本协议约定的时间、地点及方式交由乙方接收；（2）乙方在接收资料及业务后，应在____个工作日内对资料及业务进行核实，并出具交接确认书。

四、双方责任4.1 甲方责任：（1）确保提供的资料及业务真实、完整、准确；（2）在协议约定的交接时间内，按照约定方式将资料及业务交接给乙方；（3）配合乙方对资料及业务进行核实。

4.2 乙方责任：（1）按照约定时间、地点及方式接收甲方提供的资料及业务；（2）在接收资料及业务后，对资料及业务进行核实，并出具交接确认书；（3）在交接确认书出具后，继续履行代理记账义务，确保会计核算、税务申报、财务报表编制等业务的质量。

五、违约责任5.1 任何一方违反本协议约定，导致协议无法履行或造成对方损失的，应承担相应的违约责任。

5.2 甲方未按照约定时间、地点及方式将资料及业务交接给乙方的，应向乙方支付____元违约金。

5.3 乙方未按照约定时间、地点及方式接收甲方提供的资料及业务的，应向甲方支付____元违约金。

交接清单资料

交接清单
一、前言
在工作或项目的交接过程中，为了确保交接工作顺利进行并达到预期目标，制定一份详细的交接清单非常重要。

本文将介绍交接清单的编写方法和关键内容，帮助您在交接过程中做到有条不紊。

二、交接人员信息
•交接人员姓名：（填写）
•接收人员姓名：（填写）
•交接日期：（填写）
•交接内容：（填写）
三、项目概况
1.项目名称：（填写）
2.项目背景：（填写）
3.项目目标：（填写）
4.关键参与人员：（填写）
四、交接内容详细描述
1.项目文档：
–（列出所有相关文档和资料的名称及位置）
2.系统账号：
–（列出所有系统及账号信息）
3.项目进度：
–（描述当前项目进度情况）
4.任务分配：
–（明确各个任务的责任人及执行情况）
5.风险提示：
–（指出可能遇到的风险以及应对措施）
五、后续工作计划
1.未完成任务：
–（列出未完成的任务及具体细节）
2.后续计划：
–（描述接收人员需要继续进行的工作计划）
六、补充说明
•本交接清单仅为参考，具体情况具体分析；
•请双方认真核对清单内容，确保无遗漏；
•在交接过程中如有疑问，请及时沟通解决。

结语
以上就是关于交接清单的全部内容，希望能对您在工作交接时有所帮助。

请遵循以上内容，按照要求认真进行交接工作，确保项目顺利进行。

感谢您的配合！
作者：（填写您的姓名）
日期：（填写日期）。

代理记账资料交接清单

代理记账资料交接清单
1、现金单据：差旅费、业务招待费、员工工资、社保费、通讯费、运输费、
邮递费等（每月）；
2、银行单据：提现、转帐、贷记凭证、电汇、进帐（每月）；
3、发票：当月1日---31日期间的所有发票；
4、员工信息：公司员工姓名、性别、身份证号码（每月）；
5、有关经济合同；
6、每月的银行对账单；
7、其他原始单据（每月）；
8、验资报告复印件、公司章程、股东会决议、办公场地证明、股东身份证复印件；
9、营业执照正、副本复印件、国税证正副本复印件、地税证正副本复印件、组织机构代码证正副本复印件；
10、公司成立时投资款现金缴款单原件、进账单原件；
11、从验资户转入基本户的银行进账单原件、从基本户提款的现金支票存根或者转账单原件；
12、公司设立登记时办理证照的所有费用发票；
交接公司（代表人）：
经手人：
年月日。

财务资料、账册移交清单

财务资料、账册移交清单来源:君诚清算发布时间:2009-3-25财务资料、账册移交清单第一页交接人员序数是否确名称种类时间年度备注号量认“交” “接”1 收款凭证会计2 付款凭证凭证3 转账凭证类4 记账凭证5 资产负债表6 损益表报表7 利润分配表类8 现金流量表9 纳税申报表交接日期: 年月日管理人(章)财务资料、账册移交清单第二页交接人员序数是否确名称种类时间年度备注号量认“交” “接” 财务状况变 10 报表动表类 11 有关附表12 总账13 明细账14 现金帐手工15 银行帐帐簿固定资产明类 16 细帐17 库存帐18 备查账簿交接日期: 年月日管理人(章)财务资料、账册移交清单第三页交接人员是否确序号名称种类时间年度数量备注认“交” “接”19 现金支票20 转账支票21 银行汇票22 银行本票银行商业承兑票据23 汇票类银行承兑 24 汇票银行对帐 25 单26 普通发票发票增值税发类 27 票交接日期: 年月日管理人(章)财务资料、账册移交清单第四页交接人员序数是否确名称种类时间年度备注号量认“交” “接”28 发票购领本发票类 29 发票IC卡其他补充交接日期: 年月日管理人(章)填表说明1、本表中所涉及单位名称应填写所涉及单位的规范全称。

2、本表中所涉及姓名(包括少数民族译名)应填写身份证上的姓名全称;有“曾用名”的在备注中注明。

3、本表中所涉及时间一律按公历时间填写。

4、“名称种类”栏，是交接的财务账册等资料的名称。

已有材料种类不足的，在后面“其他补充“中填写。

5、“时间年度“栏，填写单项财务资料的时间如“2005年度、2006.1-2006.6”。

6、“数量”栏，填写财务资料的数量。

7、“是否确认”栏，填写管理人代表对于交接的财务资料是否确认核对签收。

8、“交接人员”栏，填写破产企业和管理人代表交接财产人员的姓名。

9、若涉及到其他事项可在备注中填写。

会计财务交接完整清单附表一套表完整表完美交接会计必备

序号
项目核对情况1各年度凭证、账簿、每期财务报表（注意附件完整程度）
2发票（抵扣联）未开完、每个月发票份数、国地
税专管员名字地址联系方式、开票软件密码开票
使用情况3应收应付合同台账、各种合同保存情况对账依据
对账函
4固定资产清单盘点表
5各期银行对账单（银行账户清单）（贷款期限利
率）、账账核对
6国地税申报表（增值税、附加税、个人所得税、
印花税等季度年度所得税2017申报表）、税种核
7社保公积金工资核算情况
8应交税费科目情况
9工商2017公示情况（账号，密码）工商资料
10街道办统计报表账号密码11财务软件维护情况备份操作等日常使用维护安装
方法
12发票印章
13有单据尚未处理账务
14成本核算方法、依据
15审计，税审报告
16账上特殊情况说明（缺附件等）
17保证金、押金情况（原件）
18
会计核算流程、涉及相关内部人员知悉交接证明人
签名：
交接清单总表。

代账会计人员交接制度范本

第一章总则第一条为规范代账会计人员工作交接程序，确保会计工作的连续性和完整性，维护企业财务信息真实、准确，根据《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部所有代账会计人员的工作交接。

第三条代账会计人员工作交接应遵循以下原则：1. 依法交接：严格按照国家法律法规和公司制度执行交接程序。

2. 完整交接：交接内容应包括会计凭证、会计账簿、会计报表、相关文件等所有资料。

3. 严肃交接：交接过程中，各方应认真负责，确保交接过程真实、完整、无误。

4. 及时交接：代账会计人员离职或工作变动时，应立即办理交接手续。

第二章交接准备第四条代账会计人员离职或工作变动时，应提前一个月向公司提出书面申请，经批准后，按照本制度规定办理交接手续。

第五条交接前，离职或变动岗位的代账会计人员应做好以下准备工作：1. 完成所有未了事项，确保财务数据的准确性。

2. 整理会计凭证、会计账簿、会计报表等资料，并做好归类、编号、装订等工作。

3. 编制《代账会计人员工作交接清单》，详细列明应交接的资料和物品。

4. 对未了事项、债权债务、资金往来等作出书面说明。

第三章交接程序第六条代账会计人员交接程序如下：1. 交接双方和监交人共同确定交接日期，并通知相关部门。

2. 交接双方在监交人见证下，对《代账会计人员工作交接清单》进行核对，确认无误后，双方签字确认。

3. 交接双方按照《代账会计人员工作交接清单》逐项交接，监交人全程监督。

4. 交接过程中，如发现资料不齐全、数据不准确等问题，交接双方应立即查明原因，并采取措施予以解决。

5. 交接完毕后，监交人应在《代账会计人员工作交接清单》上签字，并报送公司财务部门存档。

第四章交接责任第七条交接双方在交接过程中，应承担以下责任：1. 移交方：确保交接资料的完整、准确，对交接资料的真实性、合法性负责。

2. 接收方：认真核对交接资料，对交接资料的真实性、合法性负责。

与代理记账公司交接需要注意哪些事项

老会计谈如果公司把账目从代理记账公司接回来需要注意哪些事项那么交接有哪些的注意事项？下面跟大家来分享一下多年工作及交接中遇到的问题和经验。

1、第一呢是我们电子税务局的这些用户名和密码，还有就是我们这个报个税的这个用户密码都是要拿到的。

还有你的开票软件的用户名和密码的话也是也是要问他们拿到的。

2、第二个的话呢就是我们的账本，凭证，看一下凭证号是否每本能衔接起来，就是现金呀，银行啊，明细账，总分类账这些都是要有的。

还有他们是不是有给我们做账啊，有一些非常低价的那种代理记账公司，几十块钱一个月的代账公司，他可能只是去帮你去报税，但是他不会去给你做账啊，毕竟价格摆在那里嘛，你价格低的话哪里有好的服务呢？对不对？然后呢还要检查一下电子事务局里面的报税情况，报税的这个情况主要就是要去看一下他有没有给你申报啊，有没有漏报的，还有就是要看一下上传的这个财务报表里面的这个收入跟你账上的收入是不是一样的啊，不是说乱随便给你估计上去啊，随便写数字上去，有的人他不管这个东西的，连账都没有每个月的他就是暂估单做一个数据上去把报表上传了。

3、第三的话呢就是我们的报税资料。

就是金税盘呀还有税务uk，是一个很小的税务uk也要拿回来。

4、第四如果说我们的发票是在代理记账公司这边开的话，那么空白的发票啊，作废的发票红字发票都要拿回来，发票章如果在的话也都是要问他们拿回来。

5、第五还有打印的银行对账单，可能还需要有印鉴卡，每个银行他需要的东西是不一样的，所以这个东西的话也是要去看一下有没有，有都需要拿回来。

6、第六还有公章和法人章有的公司也会放在代理记账公司啊，因为他们方便办事啊，经常去税务局办事。

嗯，如果没有的话那可能就是自己的本公司这个东西的话要问清楚啊，这个公章到底是在哪里。

7、第七就是公司的营业执照，看一下公司的营业执照这些证件在不在，再一个就是公司的章程。

因为这个《公司章程》他是经常要用到的，比如说公司要变更啊，然后首先要用到的就是这个公司的章程，还有这个以前公司也没有过变更变更的话他有一个工商局出具的这个变更通知书。

财务交接表

财务工作移交清册表
公司:
姓名
部门/岗位
交接时间

一、资料移交
移交项目
数量
1、凭证、账簿及报表
2、财务办公用具
3、财务证章
4、各种未使用的票据
5、已使用的票据存根及留存件
6、合同
7、
8、
9、
二、经济事项移交
项目
金额
监交人
1、库存现金
2、银行存款
代收款专用户
***银行
***银行
***银行
三、信息系统权限交接
交接内容
年月日接收人
财务负责人交接负责人
四、其他事项:
部门负责人:
部门分管领导:
年
月
日
年
月
日
说明：工作移交不清楚或有遗留问题的，所在部门不得签字。本工作交接表一式三份，原工作部门、人力资源部、本人各保留一份。

代账公司人员交接制度范本

代账公司人员交接制度范本一、目的为确保代账公司人员变动时，各项工作能够顺利进行，保证客户服务质量，降低交接过程中的风险，根据《中华人民共和国会计法》及财政部《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况，特制定本制度。

二、适用范围适用于公司所有财务人员岗位变动、离职、轮换等情况下的工作交接。

三、职责1. 移交人责任：（1）编制《交接清单》，并按照《交接清单》逐项移交。

（2）负责整理管理范围内的工作各种资产、文档资料，保证其完整性和真实性。

（3）梳理工作流程和工作关系，准备移交。

2. 接收人责任：（1）检查交接人的各种资产、文档资料并与移交清单相符。

（2）对于重要的文件、资料、资产与实物确保真实无误。

（3）熟悉工作的各项流程和运作。

3. 监交人的责任：（1）审核交接的各类资产、文档资料、实物。

（2）及时发现问题并协同移交人和接收人拟定处理方案上报主管。

四、工作内容及流程1. 工作交接要求（1）财务人员因岗位调动、轮换、离职、职位代理、请长病假、休假期间（一周以上，且无法上网）等情形需要交接工作时，应按照本制度进行交接。

（2）移交人应在离职前完成所有交接工作，确保接收人能够顺利开展工作。

2. 交接清单（1）移交人应编制《交接清单》，明确列出需交接的项目、内容、数量等信息。

（2）交接清单应包括财务报表、凭证、账簿、税务资料、银行资料、客户资料等重要文档。

（3）交接清单应由移交人、接收人和监交人共同签字确认。

3. 交接过程（1）移交人应将交接清单中的各项资料逐一交给接收人，并解释说明各项工作的操作流程。

（2）接收人应认真检查交接资料的完整性、真实性和准确性。

（3）监交人应审核交接过程，确保交接顺利进行。

4. 交接完成后，移交人应将交接清单归档保存，以便日后查阅。

五、注意事项1. 交接过程中，各方应保持良好的沟通，确保交接顺利进行。

2. 交接资料应妥善保管，防止泄露客户隐私和公司商业秘密。

3. 如有争议，应及时上报主管处理，确保公司利益不受损失。