我国期货交易所合约规格
上海期货交易所黄金期货标准合约及规则
第五部分上海期货交易所黄金期货标准合约及规则黄金期货标准合约上海期货交易所黄金期货标准合约附件一、交割单位黄金标准合约的交易单位为每手1000克,交割单位为每一仓单标准重量（纯重）3000克，交割应当以每一仓单的整数倍交割.二、质量规定（1）用于本合约实物交割的金锭，金含量不低于99.95％.（2）国产金锭的化学成分还应符合下表规定:其他规定按GB/T4134—2003标准要求。
（3）交割的金锭为1000克规格的金锭（金含量不小于99.99％)或3000克规格的金锭（金含量不小于99.95%）。
（4）3000克金锭，每块金锭重量(纯重）溢短不超过±50克。
1000克金锭,每块金锭重量(毛重)不得小于1000克,超过1000克的按1000克计。
每块金锭磅差不超过±0.1克.（5）每一仓单的黄金，必须是同一生产企业生产、同一牌号、同一注册商标、同一质量品级、同一块形的金锭组成。
（6)每一仓单的金锭，必须是交易所批准或认可的注册品牌，须附有相应的质量证明.三、交易所认可的生产企业和注册品牌用于实物交割的金锭，必须是交易所注册的品牌或交易所认可的伦敦金银市场协会（LBMA)认定的合格供货商或精炼厂生产的标准金锭.具体的注册品牌和升贴水标准，由交易所另行规定并公告。
四、指定交割金库指定交割金库由交易所指定并另行公告。
期货交易规则一、交易保证金制度交易所实行交易保证金制度.黄金期货合约的最低交易保证金为合约价值的7％。
交易所根据黄金期货合约持仓的不同数量和上市运行的不同阶段（即：从该合约新上市挂牌之日起至最后交易日止）制定不同的交易保证金收取标准。
具体规定如下：交易过程中,当某一期货合约持仓量达到某一级持仓总量时，暂不调整交易保证金收取标准.当日结算时，若某一期货合约持仓量达到某一级持仓总量，则交易所对该合约全部持仓收取与持仓总量相对应的交易保证金，保证金不足的，应当在下一个交易日开市前追加到位.交易所根据期货合约上市运行的不同阶段(临近交割期)调整交易保证金的方法。
我国期货交易所合约
我国期货交易所合约我国期货交易所合约是指用于期货交易的标准化合同。
期货交易是一种金融衍生品交易方式，交易中双方约定未来一定时间内以特定价格买卖特定品种的商品或者金融资产。
合约是期货交易重要的组成部分，也是保证期货市场顺利进行的关键因素之一。
目前，我国的期货交易所有上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所和中国金融期货交易所等。
这些期货交易所都通过制定一系列合约来规范期货交易，确保市场的稳定和可靠性。
期货交易所合约主要分为标的物方面的标准合约和期货交易方面的交易规则合约两种。
1. 标的物方面的标准合约标准合约是指交易所制定的标准化合同，用于规定交易标的的数量、品质等基本要素。
标准化合同的使用可以提高期货交易市场的效率和透明度，任何人都可以通过交易所获得合同信息，实现公平公正的交易。
同时，也便于期货公司进行交易、结算和管理。
我国的期货交易所合约主要包括如下内容：（1）合约商品名和代码：标明合约使用的商品名称和代号，有助于标准化交易。
（2）交割月份和交割方式：指合约到期的交割方式及月份，不同交易所的交割方式也不同。
（3）交割地点：标明合约的交割地点，例如在大连、上海或者郑州。
（4）交割品质：指合约表示的原料或贵金属的品种、品质等要素，确保商品质量标准一致。
（5）最小交割单位：指合约的最小交割单位，对于期货成交价的规定有重要影响。
（6）最小变动价位：指期货价格的最小变动单位，越高价格的变动就越大。
（7）最大波动限制：指合约每日价格上下限制范围，是交易所为了保证市场稳定而采取的措施。
（8）合约到期时间：指交易所规定合约到期的时间，超过这个时间合约就失效了。
2. 期货交易方面的交易规则合约交易规则合约是指期货交易所为规范期货交易制定的一系列交易规则，以确保交易的顺利进行。
交易规则合约主要包括以下几个方面：（1）会员资格：会员是期货交易的参与者，为保证交易的公平公正，交易所制定了一系列会员资格要求。
（2）交易时间：交易所规定的有效交易时间，通常是早上9点到晚上3点。
PVC期货交易的基本知识和技巧
PVC期货交易的基本知识和技巧PVC是聚氯乙烯（Polyvinyl Chloride）的缩写，是一种常见的塑料材料。
PVC期货是以PVC为标的物进行交易的金融工具。
在PVC期货交易中，投资者可以通过买入或卖出PVC期货合约来获得投资收益。
PVC期货交易的基本知识PVC期货的交易时间和交易单位：PVC期货的交易时间为周一至周五的白天，每天的交易时间为上午9:00至11:30，下午1:30至3:00。
每手PVC期货交易的单位为5吨。
交易所和合约规格：目前国内开展PVC期货交易的交易所有上海期货交易所和大连商品交易所。
上海期货交易所的PVC期货合约规格为每手5吨，最小变动价位为5元/吨，交割方式为现货交割。
而大连商品交易所的PVC期货合约规格相对上海期货交易所更为灵活，可以设置不同的交割期。
投资者可以根据自己的实际情况和风险偏好选择适合自己的交易所和合约规格。
交易保证金和手续费：在进行PVC期货交易时，投资者需要缴纳一定的保证金。
保证金是根据交易所的规定和投资者的持仓数量来计算的。
此外，投资者还需要承担手续费。
手续费的计算方式与保证金类似，也是由交易所以及投资者的持仓规模来决定的。
PVC期货交易的技巧了解市场走势：在进行PVC期货交易时，首先要了解市场走势。
可以通过查看相关的新闻资讯、行情走势以及技术分析等多方面的信息来进行研判。
根据市场的走势来制定投资策略，降低投资风险。
风险控制：在进行PVC期货交易时，风险控制非常重要。
可以通过设定止损点和止盈点来降低损失，同时也可以在交易过程中适当调整持仓规模和交易策略。
此外，投资者还可以通过保险、期权等金融工具来进行风险对冲。
关注市场政策：PVC期货的价格受到市场政策的影响比较大。
例如，环保政策的出台会导致PVC原材料供给减少，从而推高PVC期货价格。
因此，投资者应该关注市场政策的变化，根据市场政策的变化来调整投资策略。
判断趋势：在PVC期货交易中，判断趋势是十分重要的。
各大期货交易所交易合约标准
交易所合约标准上海期货交易所品名代码交易单位保证金手续费最小变动价格每日价格变动幅度铜CU 5吨/手5% 小于万二10元/吨结算价±3% 铝Al 5吨/手5% 小于万二5元/吨结算价±3% 锌ZN 5吨/手5% 小于万二5元/吨结算价±4%天然橡胶RU 5吨/手5% 小于万1.5 5元/吨结算价±3%螺纹钢RB 10吨/手7% 小于万二1元/吨结算价±5% 线材WR 10吨/手7% 小于万二1元/吨结算价±5%燃料油FU 50吨/手8% 小于万二1元/吨结算价±5% 黄金AU 1000克/手7% 小于万二0.01元/克结算价±5%郑州期货交易所品名代码交易单位保证金手续费最小变动价格每日价格变动幅度强麦WS 10吨/手5% 2元/手1元/吨结算价±3%棉花CF 5吨/手5% 7元/手5元/吨结算价±4%白糖SR 10吨/手6% 6元/手1元/吨结算价±4% PTA TA 5吨/手6%4元/手2元/吨结算价±4%菜籽油RO 5吨/手5% 4元/手2元/吨结算价±4%早籼稻ER 10吨/手5% 2元/手1元/吨结算价±3%大连期货交易所品名代码交易单位保证金手续费最小变动价格每日价格变动幅度A 10吨/手5% 4元/手1元/吨结算价±4% 黄大豆1号B 10吨/手5% 4元/手1元/吨结算价±4% 黄大豆2号玉米 C 10吨/手5% 3元/手1元/吨结算价±4% 聚乙烯L 5吨/手5% 8元/手5元/吨结算价±4% 豆粕M 10吨/手5% 3元/手1元/吨结算价±4% 棕榈油P 10吨/手5% 6元/手 2 元/吨结算价±4%对于软件中各种相关的解释1.美元指数：是综合反映美元在国际外汇市场的汇率情况的指标，用来衡量美元对一揽子货币的汇率变化程度。
国内四家期货交易所限仓制度及单笔下单量
四家期货交易所限仓制度大商所期货合约单次下单限额及限仓制度大商所鸡蛋合约交易指令每次最大下单数量为300手，焦炭合约交易指令每次最大下单数量为500手。
黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯、焦煤、铁矿石、纤维板、胶合板、聚丙烯合约交易指令每次最大下单数量为1000手，玉米合约交易指令每次最大下单数量为2000手。
二、除鸡蛋品种外，各品种合约一般月份（合约上市至交割月份前一个月第九个交易三、除鸡蛋品种外，各品种合约自交割月份前一个月第十个交易日至交割月期间非期货公司会员和客户持仓限额为：（单位：手）四、鸡蛋合约非期货公司会员和客户持仓限额为：（单位：手）会员或客户的持仓数量不得超过交易所规定的持仓限额，超过持仓限额的，不得同方向开仓交易。
对超过持仓限额的非期货公司会员或客户，交易所将于下一交易日按有关规定执行强行平仓。
对超过持仓限额的期货公司会员，交易所不执行强行平仓。
一个客户在不同期货公司会员处开有多个交易编码，其持仓量合计超出限仓数额的，由交易所指定有关期货公司会员对该客户超额持仓执行强行平仓。
期货公司会员名下全部客户的持仓之和超过该会员的持仓限额的，期货公司会员原则上应按合计数与限仓数之差除以合计数所得比例，由该会员监督其客户减仓；应减仓而未减仓的，由交易所按有关规定执行强行平仓。
上期所期货合约单次下单限额及限仓制度上期所限价指令每次最大下单数量为500手。
交易指令每次最小下单量为1手。
上期所限仓实行以下基本制度:（一）根据不同期货品种的具体情况，分别确定每一品种每一月份合约的限仓数额;（二）某一月份合约在其交易过程中的不同阶段，分别适用不同的限仓数额，进入交割月份的合约限仓数额从严控制;（三）采用限制会员持仓和限制客户持仓相结合的办法，控制市场风险; 其中，铅、黄金、天然橡胶、燃料油、石油沥青、白银品种期货公司会员实行比例限仓，非期货公司会员和客户实行数额限仓；（四）套期保值交易头寸实行审批制度。
大豆期货合约简介
大豆期货合约简介一、概述大豆期货合约是指在期货市场上交易的一种标准化合约，其标的物为大豆。
大豆是我国重要的农产品之一，具有广泛的用途，包括食品加工、饲料生产以及菜油的提取等。
大豆期货合约的交易旨在为市场参与者提供一个规范化、透明化的交易平台，用于价格发现和风险管理。
二、合约规格大豆期货合约的规格主要包括以下几个方面：1. 合约单位：大豆期货合约的合约单位是以公斤为计量单位，每手合约规模为10吨。
2. 标的物质量和等级：大豆期货合约的标的物质量和等级必须符合交易所规定的标准，包括大豆的产地、等级以及湿度限制等。
3. 交割地点：大豆期货合约的交割地点为交易所指定的交割仓库。
4. 交割日期：大豆期货合约的交割日期为交易所规定的交割月份的最后一个交易日。
三、交易时间大豆期货合约的交易时间根据交易所规定而定，一般包括交易日和夜间交易两个时段。
具体的交易时间可根据市场需求进行调整，投资者可通过交易所官网或交易软件等渠道获得相关信息。
四、交易机制大豆期货合约的交易机制主要包括市价成交和限价成交两种方式。
1. 市价成交：市价成交是指投资者以市价单的方式进入市场，按照当前的最优价格成交。
市价成交具有即时性，可迅速进入市场，但成交价格可能略高于或低于预期。
2. 限价成交：限价成交是指投资者以自设的价格进入市场，只有当价格达到或高于该限价时才会成交。
限价成交有利于投资者控制成交价格，但可能因为价格波动而无法成交。
五、交割方式大豆期货合约的交割方式分为实物交割和现金交割两种方式。
1. 实物交割：实物交割是指在交割日期，交易双方按照合约规定，在指定交割仓库办理实际交割手续。
2. 现金交割：现金交割是指在交割日期，交易双方通过支付差价的方式完成交割。
现金交割适用于投资者不希望或不需要持有实际大豆的情况。
六、风险管理大豆期货合约的交易存在一定的风险，投资者在参与交易前需了解并控制相关风险。
常见的风险包括市场波动风险、流动性风险、操作风险等。
国内期货合约表
国内期货合约表交易所品种交易代码报价单位最小变动价位涨跌幅保证金比例大连黄大豆1号 A 10吨/手1元/吨4% 5% 黄大豆2号 B 10吨/手1元/吨4% 5% 豆粕M 10吨/手1元/吨4% 5% 豆油Y 10吨/手2元/吨4% 5% 玉米 C 10吨/手1元/吨4% 5% 棕榈油P 10吨/手2元/吨4% 5% 线性低密度聚乙烯L 5吨/手5元/吨4% 5%郑州强麦WS 10吨/手1元/吨3% 5% 硬麦WT 10吨/手1元/吨3% 5% 棉花CF 5吨/手5元/吨4% 5% 白砂糖SR 10吨/手1元/吨4% 6% 菜籽油RO 5吨/手2元/吨4% 5% 精对苯二甲酸（PTA）TA 5吨/手2元/吨4% 6%上海阴极铜CU 5吨/手10元/吨4% 5% 天然橡胶RU 5吨/手5元/吨4% 5% 铝AL 5吨/手5元/吨4% 5% 锌ZN 5吨/手5元/吨4% 5% 黄金AU 1000克/手0.01元/吨5% 7% 燃料油FU 10吨/手1元/吨5% 8%大连：豆油、棕榈油2元/吨，L 5吨/手5元/吨L：我国是最大的进口国和第二大消费国。
P：是世界上生产量、消费量和国际贸易量最大的植物油品种。
我国消费以食用为主，主要依靠进口。
郑州：强麦WS、硬麦WT 3% 我国是小麦生产大国和消费大国，也是世界小麦贸易大国。
棉花CF 5吨/手5元/吨我国是世界上最大的棉花生产和消费国。
白砂糖SR、PTA 保证金6% 主要生产国：巴西、印度、欧盟、中国我国是重要的食糖生产国和消费国。
世界最主要的食糖期货市场是：纽约期货交易所（NYBOT）、伦敦国际金融期货期权交易所（LIFFE），分别交易原糖和白砂糖，“国际糖价”。
菜籽油RO、PTA 2元/吨，5吨/手中国是世界最大的菜籽油消费国。
上海：阴极铜CU：10元/吨天然橡胶RU黄金AU：1000克/手0.01元/吨5% 7%燃料油FU：10吨/手5% 8%铝土矿储量最大的国家：澳大利亚、几内亚、巴西、匈牙利。
股指期货合约一般包含哪些要素
股指期货合约一般包含哪些要素股指期货合约一般包含以下要素：1. 标的资产：股指期货合约的标的资产通常是股票指数，如上证指数、深证成指等。
这些指数代表了一定数量的股票在特定时间内的综合表现。
标的资产的选择对于期货交易的风险和收益具有重要影响。
2. 合约规格：合约规格包括合约单位和最小变动单位。
合约单位是指每个合约代表的标的资产数量，通常以手为单位，如上证50期货的合约单位为300手。
最小变动单位是指价格变动的最小单位，即指数点或价格点的最小变动。
3. 交割月份：股指期货合约会有多个交割月份可供选择。
交割月份决定了合约的到期日期。
交割月份通常为近月、次月和远月，投资者需要根据自己的投资目标和风险偏好选择合适的交割月份。
4. 交割方式：股指期货合约有实物交割和现金交割两种方式。
实物交割要求合约到期时，交割方按照约定的标准将标的资产交付给对方。
现金交割则是合约到期时，交割方按照约定的价格差额支付给对方。
5. 杠杆效应：股指期货具有杠杆效应，投资者只需支付一小部分保证金即可控制较大价值的合约。
杠杆效应可以放大投资者的盈利和亏损，因此需要谨慎操作。
6. 交易时间：股指期货交易时间一般分为日盘和夜盘。
日盘交易时间通常为工作日的上午9:30至下午3:00，夜盘交易时间通常为工作日的晚上8:30至次日凌晨2:30。
投资者需要了解交易时间，以便安排交易策略和风险管理。
7. 交易成本：股指期货交易需要支付手续费和保证金。
手续费包括开仓费用、平仓费用和交易所收取的交易费用。
保证金是投资者在交易所开立的期货账户中存入的一定金额，以保证交易的履约能力。
总结起来，股指期货合约包含标的资产、合约规格、交割月份、交割方式、杠杆效应、交易时间和交易成本等要素。
投资者在进行股指期货交易时，需要了解和掌握这些要素，并根据个人的投资目标和风险承受能力进行合理的交易决策。
我国期货交易所合约范本标准版
我国期货交易所合约范本标准版Standard version of contract model of China's Futures Exchang e我国期货交易所合约范本标准版前言：证券是多种经济权益凭证的统称，也指专门的种类产品，是用来证明券票持有人享有的某种特定权益的法律凭证。
本文档根据证券合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
上海_____交易所一号铜标准合约（经上海_____交易所管理委员会１９９３年２月６日通过）上海XX交易所中国上海____年_____月____日_________会员已于今日售出（购入）２５吨（溢短２％）符合下列第３条规定的一号铜，价格为每吨____元，交割月份_____。
本合约根据《上海金属交易所管理暂行规定》和《上海金属交易所商品期货交易规则》制订，由你方和上海金属交易所（以下简称交易所）作为当事方签订，你方接受本合约的所有义务与规定，并同意按下列规则履行责任。
为了保证合约的严格履行，你方必须在成交时向交易所交纳初始保证金。
根据市场变化，当价格波动向不利于你方变化时，你方将被要求支付追加保证金，以弥补合约价格与结算价格之间的差额。
如果发生任何你方不能履行上述义务的情况，交易所有权将你方所持有的所有或部分合约强制平仓以补偿由于你方违约造成的损失。
交易所在采取上述行动时，并无任何责任和义务使你方减少或免受损失。
如不足以抵偿损失时，交易所有权向你方继续追索。
一号铜的具体规定１．质量：本合约中一号电解铜（整板或切割片板）的等级必须符合国标ＧＢ４６７－８２、ＧＢ４６６－８２的规定，铜＋银的含量不小于９９.９５％，每块重量在３０－１５０公斤之间。
所有的交货铜必须是上海金属交易所注册认可的一号铜，并附有生产厂的质检合格证。
注册牌号清单见附件一。
２．结算：合约按《上海金属交易所商品期货交易规则》中的结算规则结算。
中国期货所有品种合约详情
中国期货所有品种合约详情期货市场作为金融衍生品市场的重要组成部分，其合约作为交易的核心部分，直接影响投资者的交易决策与风险管理。
在中国期货市场中，有许多不同品种的合约可供投资者选择。
本文将对中国期货市场的各个品种合约进行详细介绍。
一、中国期货市场概况中国期货市场起源于上世纪80年代，目前已经形成了以中国金融期货交易所、郑州商品交易所和大连商品交易所为主的期货交易体系。
截至目前，中国期货市场共有以下品种的合约可供投资者交易。
二、商品期货品种合约1. 能源类期货能源类期货包括原油、燃料油、天然气等合约。
这些合约主要受到国际原油价格和供需关系的影响，投资者可以通过这些合约参与全球能源市场的波动。
2. 农产品期货农产品期货包括大豆、小麦、玉米、棉花等合约。
这些合约的价格主要受到国内外供求关系、季节性因素等的影响，投资者可以通过这些合约参与农产品市场的投资。
3. 金属期货金属期货包括铜、铝、锌、铅等合约。
这些合约主要受到国内外经济形势、工业需求等的影响，投资者可以通过这些合约参与金属市场的投资。
4. 化工期货化工期货包括聚丙烯、聚氯乙烯、PTA等合约。
这些合约主要受到国内外宏观经济形势、产能扩张等因素的影响，投资者可以通过这些合约参与化工市场的投资。
三、金融期货品种合约1. 股指期货股指期货是以股票指数为标的的期货合约，包括沪深300指数、中证500指数等合约。
投资者可以通过这些合约参与股票市场的投资，对冲股票投资风险。
2. 国债期货国债期货是以国家债务为标的的期货合约，包括10年期国债期货、5年期国债期货等合约。
投资者可以通过这些合约参与国债市场的投资，对冲利率风险。
3. 外汇期货外汇期货是以外汇市场的汇率为标的的期货合约，包括人民币兑美元、欧元兑美元等合约。
投资者可以通过这些合约参与全球外汇市场的投资，对冲汇率风险。
四、混合品种合约除了以上单一品种的期货合约外，中国期货市场还有一些混合品种的合约，如期货指数、股票期权等。
期货交易的交易规则与合约规定
期货交易的交易规则与合约规定期货交易是一种金融衍生品交易方式，它为投资者提供了一种通过购买或出售合约来获得未来某一商品或金融资产价值变动盈利的机会。
为了保证交易的公平、公正和有效性，期货市场制定了一系列交易规则和合约规定。
本文将对期货交易的交易规则与合约规定进行讨论。
一、交易规则1. 交易时间期货市场的交易时间一般为工作日的特定时间段，通常从早上9点到下午3点30分。
交易时间的确定有助于统一市场交易参与者的操作并确保交易的顺利进行。
2. 交易品种期货市场可以交易多种不同的商品或金融资产，例如农产品、能源、金属、货币等。
交易品种的选择应根据市场需求和投资者偏好来确定。
期货市场提供的交易品种应具备一定的流动性和市场参与者的广泛兴趣。
3. 交易机制期货交易采用的主要交易机制是“集中竞价”和“连续交易”。
在集中竞价交易中，买卖双方通过报价来达成交易。
而连续交易则是实时地接受买卖双方的报价，并根据报价的高低和数量来确定交易价格和成交量。
这两种交易机制都有助于确保交易的公平和高效进行。
期货交易的成本通常包括手续费和保证金两部分。
手续费是投资者在交易过程中支付给期货经纪商的费用，其金额通常与交易金额成比例。
保证金是投资者在交易时需缴纳的一定金额，用于保证其在交易过程中履行合约义务。
交易成本的合理设置能够吸引更多的投资者参与市场，增加市场的流动性。
二、合约规定1. 合约标的期货合约的标的物是指合约所规定的具体商品或金融资产。
在期货市场中，合约标的可以是农产品（如大豆、小麦）、能源（如原油、天然气）、金属（如铜、铝）等。
合约标的的选择应考虑市场参与者对该标的的需求和可交易性。
2. 合约规模合约规模是指每一份期货合约所代表的标的物数量。
合约规模的确定应遵循市场需求和流动性的原则。
合约规模过大容易导致交易者的参与受限，过小则可能影响市场交易的有效性。
3. 交割日期和方式期货合约中规定了交割日期和交割方式。
交割日期是指合约到期的日期，也是交易者需要履行合约义务的日期。
各交易所期货合约汇总表格
合约交割 份 的 第 10 易日
月 交
合约月份第 10个交易日
合约月份第 10个交易日
合约交割月 份的第1至最 后交易日
合约交割月 份的第1至最 后交易日
合约交割月 份第1至倒数 第5个交易日
合约交割月 份 的 第 12 交 易日
合约交割月 份 的 第 12 交 易日
交割月份的 第12交易日
合约交割 份 的 第 12 易日
月 交
最后交易日 后第2个交易 日
最后交易日 后7日(节假 顺延)
合 约 价 值合 约 价 值
合约价值5% 合约价值5% 合约价值5% 合约价值6% 合约价值5% 合约价值6% 合约价值5% 5%(当前暂定 5%(当前暂定
10%)
10%)
2元/手(含风 险准备金)
2元/手(含风 险准备金)
2元/手(含风 险准备金)
作日
作日
作日
作日
作日
作日
作日
作日
最低交易保 证金
合约价值5%
合约价值5%
合约价值5%
合约价值7%
合约价值7%
合约价值7%
合约价值8%
合约价值5%
交易手续费
不高于成交 不高于成交 不高于成交 不高于成交 不高于成交 不高于成交 不高于成交 不高于成交
金额万分之 金额万分之 金额万分之 金额万分之 金额万分之 金额万分之 金额万分之 金额万分之
5元/T
5元/T
± 4( 当 前 ± ± 4( 当 前 ± ± 4( 当 前 ± ± 4( 当 前 ± ± 4( 当 前 ± ± 4( 当 前 ±
6%)
6%)
6%)
6%)
6%)
6%)
中国期货所有品种合约详情
证券代码名称交易品种交易所简称涨跌幅限制交易保证金B.DCE豆二黄大豆2号大连商品交易所45 Y.DCE豆油大豆原油大连商品交易所45 M.DCE豆粕豆粕大连商品交易所57 A.DCE豆一黄大豆1号大连商品交易所57 C.DCE玉米黄玉米大连商品交易所57 V.DCE PVC聚氯乙烯大连商品交易所620 JD.DCE鸡蛋鲜鸡蛋大连商品交易所620 BB.DCE胶合板细木工板大连商品交易所620 PP.DCE聚丙烯聚丙烯大连商品交易所620 L.DCE塑料线型低密度聚乙烯大连商品交易所620I.DCE铁矿石铁矿石大连商品交易所620 FB.DCE纤维板中密度纤维板大连商品交易所620 P.DCE棕榈油棕榈油大连商品交易所620 JM.DCE焦煤焦煤大连商品交易所720 J.DCE焦炭冶金焦炭大连商品交易所720 AL.SHF沪铝铝上海期货交易所415 PB.SHF沪铅铅上海期货交易所415 AU.SHF沪金黄金上海期货交易所515 SN.SHF沪锡锡上海期货交易所515 ZN.SHF沪锌锌上海期货交易所515 FU.SHF燃油燃料油上海期货交易所520 WR.SHF线材线材上海期货交易所520 NI.SHF沪镍镍上海期货交易所615 CU.SHF沪铜阴极铜上海期货交易所615 AG.SHF沪银白银上海期货交易所615 BU.SHF沥青石油沥青上海期货交易所615 RB.SHF螺纹钢螺纹钢上海期货交易所615 HC.SHF热轧卷板热轧卷板上海期货交易所615 RU.SHF橡胶天然橡胶上海期货交易所615 IM.SHF IM(仿真)有色金属期货价格指数期货(上海期货交易所TA.CZC PTA精对苯二甲酸(PTA)郑州商品交易所420 SR.CZC白糖白砂糖郑州商品交易所45 FG.CZC玻璃平板玻璃郑州商品交易所420 RM.CZC菜粕菜籽粕郑州商品交易所46 RS.CZC菜籽油菜籽郑州商品交易所45 ZC.CZC动力煤动力煤郑州商品交易所420 SF.CZC硅铁硅铁郑州商品交易所420 JR.CZC粳稻粳稻谷郑州商品交易所45 PM.CZC普麦普通小麦郑州商品交易所45 WH.CZC强麦优质强筋小麦郑州商品交易所45 LR.CZC晚籼稻晚籼稻郑州商品交易所45 RI.CZC早籼稻早籼稻郑州商品交易所45 CF.CZC郑棉一号棉花郑州商品交易所47 MA.CZC甲醇甲醇郑州商品交易所520 OI.CZC菜油菜籽油郑州商品交易所85 SM.CZC锰硅锰硅郑州商品交易所820 TF.CFE TF5年期国债期货中国金融期货交易所12 T.CFE T110年期国债期货中国金融期货交易所24 TT.CFE TT(仿真)3年期国债期货(仿真)中国金融期货交易所22 IC.CFE IC中证500股指期货中国金融期货交易所1040IF.CFE IF沪深300期货中国金融期货交易所1040 IH.CFE IH上证50股指期货中国金融期货交易所1040 AF.CFE AF(仿真)元兑美元(AUD/USD)期货(仿中国金融期货交易所123 EF.CFE EF(仿真)元兑美元(EUR/USD)期货(仿中国金融期货交易所123最初交易保证金挂牌基准价交易单位合约乘数报价单位最小变动价位5%3,097.000010吨10吨1人民币元/吨5%5,696.000010吨10吨2人民币元/吨7%2,734.000010吨10吨1人民币元/吨4,420.000010吨10吨1人民币元/吨7%2,116.000010吨10吨1人民币元/吨7%5,610.00005吨5吨5人民币元/吨5%3,977.00005吨10吨1人民币元/500千克20%103.9500500张500张0.05人民币元/张7%8,101.00005吨5吨1人民币元/吨7%9,065.00005吨5吨5人民币元/吨8%427.5000100吨100吨0.5人民币元/吨20%58.9000500张500张0.05人民币元/张5%5,402.000010吨10吨2人民币元/吨9%728.000060吨60吨0.5人民币元/吨9%978.0000100吨100吨0.5人民币元/吨5%13,125.00005吨5吨5人民币元/吨5%13,095.00005吨5吨5人民币元/吨4%249.10001000克1000克0.05人民币元/克5%118,950.00001吨1吨10人民币元/吨5%16,430.00005吨5吨5人民币元/吨8%3,133.000050吨50吨1人民币元/吨7%2,866.000010吨10吨1人民币元/吨7%99,320.00001吨1吨10人民币元/吨5%42,500.00005吨5吨10人民币元/吨4%3,609.000015千克15千克1人民币元/千克4%4,306.000010吨10吨2人民币元/吨5%2,440.000010吨10吨1人民币元/吨4%2,560.000010吨10吨1人民币元/吨5%15,550.000010吨10吨5人民币元/吨4%2,222.10001张10张0.2指数点6%5,348.00005吨5吨2人民币元/吨6%5,180.000010吨10吨1人民币元/吨6%929.000020吨20吨1人民币元/吨6%2,327.000010吨10吨1人民币元/吨5%3,906.000010吨10吨1人民币元/吨6%438.6000100吨100吨0.2人民币元/吨5%4,636.00005吨5吨2人民币元/吨3,097.000020吨20吨1人民币元/吨5%2,436.000050吨50吨1人民币元/吨2,783.000020吨20吨1人民币元/吨5%2,460.000020吨20吨1人民币元/吨5%2,696.000020吨20吨1人民币元/吨7%12,900.00005吨5吨5人民币元/吨5%2,479.000010吨10吨1人民币元/吨5%6,098.000010吨10吨2人民币元/吨5%5,154.00005吨5吨2人民币元/吨1%98.67001张10000张0.005元2%96.41001张10000张0.005元1%98.73001张10000张0.005元8%6,282.20001张200张0.2指数点8%3,228.80001张300张0.2指数点8%2,239.00001张300张0.2指数点3%76.21001张10000张0.01美元/100澳元3%113.18001张10000张0.01美元/100欧元合约月份说明1,3,5,7,9,111,3,5,7,8,9,11,121,3,5,7,8,9,11,121,3,5,7,9,111,3,5,7,9,111,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,121,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12月1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,121,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,121,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,121,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,121,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,121,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,121,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,121,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,121,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,121,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12最近三个连续月份的合约以及最近13个月以内的双月合约1-12月1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,121,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12(春节月份除外)1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,121-12月1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,121,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,1224个月以内，其中最近1-6个月为连续月份合约，6个月以后为季月合约1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,121,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,121,3,4,5,6,7,8,9,10,11当月、次月、第三月及随后两个季月1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,121,3,5,7,9,111,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,121,3,5,7,8,9,117,8,9,111,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,121,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,121,3,5,7,9,111,3,5,7,9,111,3,5,7,9,111,3,5,7,9,111,3,5,7,9,111,3,5,7,9,111,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,121,3,5,7,9,111,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,123,6,9,12(最近的三个季月)3,6,9,12(最近的三个季月)3,6,9,12(最近的三个季月)1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12(当月,下月及随后两个季月)1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12(当月,下月及随后两个季月) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12(当月,下月及随后两个季月) 3,6,9,12(最近的三个连续月份及随后三个季月)3,6,9,12(最近的三个连续月份及随后三个季月)交易时间说明上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,下午21:00-23:30(夜盘)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,下午21:00-23:30(夜盘)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,下午21:00-23:30(夜盘)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,下午21:00-23:30(夜盘)上午9:00-11:30，下午13:30-15:00，以及交易所规定的其他时间上午9:00-11:30，下午13:30-15:00，以及交易所规定的其他时间上午9:00-11:30，下午13:30-15:00，以及交易所规定的其他时间上午9:00-11:30，下午13:30-15:00，以及交易所规定的其他时间上午9:00-11:30，下午13:30-15:00，以及交易所规定的其他时间上午9:00-11:30，下午13:30-15:00，以及交易所规定的其他时间上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,下午21:00-23:30(夜盘)上午9:00-11:30，下午13:30-15:00，以及交易所规定的其他时间上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,下午21:00-23:30(夜盘)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,下午21:00-23:30(夜盘)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,下午21:00-23:30(夜盘)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,下午21:00-次日1:00(夜盘)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,下午21:00-次日1:00(夜盘)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,下午21:00-次日2:30(夜盘)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,下午21:00-次日1:00(夜盘)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,下午21:00-次日1:00(夜盘)上午9:00-11:30,下午1:30-3:00上午9:00-11:30,下午1:30-3:00上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,下午21:00-次日1:00(夜盘)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,下午21:00-次日1:00(夜盘)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,下午21:00-次日2:30(夜盘)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,下午21:00-23:00(夜盘)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,下午21:00-23:00(夜盘)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,下午21:00-23:00(夜盘)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,下午21:00-23:00(夜盘)上午9:00-11:30，下午13:30-15:15和交易所规定的其他交易时间上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,下午21:00-次日1:00(夜盘)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,下午21:00-次日1:00(夜盘)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,下午21:00-23:30(夜盘)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,下午21:00-23:30(夜盘)上午 9：00-11：30 下午 13：30-15：00上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,下午21:00-23:00(夜盘)上午 9:00-11:30 下午 1:30-3:00上午:9:00-11:30,下午:1:30-3:00上午 9：00-11：30 下午 13：30-15：00上午9:00-11:30,下午1:30-3:00上午 9:00-11:30 下午 1:30-3:00上午9:00-11:30 下午1:30-3:00上午9:00—11:30,下午13:30-15:00,下午21:00-23:30(夜盘)上午9:00-11:30,下午13:30-15:00,下午21:00-23:30(夜盘)上午9:00-11:30 下午13:30-15:00,下午21:00-23:30(夜盘)上午 9:00-11:30 下午 1:30-3:00上午9:15-11:30,下午13:00-15:15上午9:15-11:30,下午13:00-15:15上午9:15-11:30,下午13:00-15:15上午9:30-11:30,下午13:00-15:00上午9:30-11:30,下午13:00-15:00上午9:30-11:30,下午13:00-15:00 9:00至11:30；13:00至15:15 9:00至11:30；13:00至15:15最后交易日说明合约月份的第10个交易日合约月份的第10个交易日合约月份的第10个交易日合约月份的第10个交易日合约月份的第10个交易日合约月份的第10个交易日合约月份倒数第4个交易日合约月份的第10个交易日合约月份的第10个交易日合约月份的第10个交易日合约月份的第10个交易日合约月份的第10个交易日合约月份的第10个交易日合约月份的第10个交易日合约月份的第10个交易日合约交割月份的15日(遇法定假日顺延)合约交割月份的15日(遇法定假日顺延)合约交割月份的15日(遇法定假日顺延)合约交割月份的15日(遇法定假日顺延)合约交割月份的15日(遇法定假日顺延)合约交割月份前一月份的最后一个交易日合约交割月份的15日(遇法定假日顺延)合约交割月份的15日(遇法定假日顺延)合约交割月份的15日(遇法定假日顺延)合约交割月份的15日(遇法定假日顺延)合约交割月份的15日(遇法定假日顺延)合约交割月份的15日(遇法定假日顺延)合约交割月份的15日(遇法定假日顺延)合约交割月份的15日(遇法定假日顺延)合约到期月份的倒数第五个交易日（春节所在月份可根据国家规定的放假安排进行调整）合约月份的第10个交易日合约月份的第10个交易日合约交割月份的第10个交易日合约交割月份的第10个交易日合约交割月份的第10个交易日合约月份的第5个交易日合约交割月份的第10个交易日合约月份的第10个交易日合约交割月份的第10个交易日合约交割月份的第10个交易日合约交割月份的第10个交易日合约交割月份的第10个交易日合约交割月份的第10个交易日合约交割月份的第10个交易日合约交割月份的第10个交易日合约交割月份的第10个交易日合约到期月份的第二个周五,遇法定节假日顺延(非完整周)合约到期月份的第二个周五,遇法定节假日顺延(非完整周)合约到期月份的第二个周五,遇法定节假日顺延(非完整周)合约到期月份的第三个周五,遇法定节假日顺延(非完整周)合约到期月份的第三个周五,遇法定节假日顺延(非完整周)合约到期月份的第三个周五,遇法定节假日顺延(非完整周)合约到期月份的第三个周三，遇国家法定假日顺延合约到期月份的第三个周三，遇国家法定假日顺延交割日期说明最后交易日后第3个交易日最后交易日后第3个交易日最后交易日后第3个交易日最后交易日后第3个交易日最后交易日后第3个交易日最后交易日后第3个交易日最后交易日后第3个交易日最后交易日后第3个交易日最后交易日后第3个交易日最后交易日后第3个交易日最后交易日后第3个交易日最后交易日后第3个交易日最后交易日后第3个交易日最后交易日后第3个交易日最后交易日后第3个交易日最后交易日后连续五个工作日最后交易日后连续五个工作日最后交易日后连续五个工作日最后交易日后连续五个工作日最后交易日后连续五个工作日最后交易日后连续五个工作日最后交易日后连续五个工作日最后交易日后连续五个工作日最后交易日后连续五个工作日最后交易日后连续五个工作日最后交易日后连续五个工作日最后交易日后连续五个工作日最后交易日后连续五个工作日最后交易日后连续五个工作日同最后交易日交割月第12个交易日合约月份的第12个交易日合约交割月份的第12个交易日合约交割月份第12个交易日合约交割月份第12个交易日车（船）板交割：合约交割月份的最后1个日历日；仓单交割：合约交割月份的第7个交易日合约交割月份的第12个交易日合约月份的第12个交易日合约交割月份的第12个交易日合约交割月份的第12个交易日合约交割月份的第12个交易日合约交割月份的第12个交易日合约交割月份的第12个交易日合约交割月份的第12个交易日合约交割月份第12个交易日合约交割月份的第12个交易日交券日:最后交易日后第一个交易日;缴款日:最后交易日后第二个交易日;收券日:最后交易日后第三个交易日最后交易日后的第三个交易日最后交易日后的第三个交易日合约到期月份的第三个周五,遇法定节假日顺延(非完整周)合约到期月份的第三个周五,遇法定节假日顺延(非完整周)合约到期月份的第三个周五,遇法定节假日顺延(非完整周)合约到期月份的第三个周三，遇国家法定假日顺延合约到期月份的第三个周三，遇国家法定假日顺延。
期货市场的交易规则和流程
期货市场的交易规则和流程期货市场是金融市场中一个重要的衍生品交易市场，为投资者提供了利用价格波动获利的机会。
了解期货市场的交易规则和流程是投资者进行期货交易的基础，本文将介绍期货市场的相关知识。
一、期货市场的定义和概述期货市场是指买卖期货合约的场所，包括期货交易所和场外市场两个层面。
期货交易所是通过集中交易的方式供投资者进行交易，而场外市场则是指在交易所之外进行的期货交易。
二、期货市场的交易规则1. 合约标的物和合约规格：期货合约是以特定的标的物为基础，例如大豆、原油等。
合约规格包括交割日期、交割方式、交割地点、合约单位等内容。
2. 市价单和限价单：投资者可以通过市价单或限价单进行交易。
市价单是指以当前市场价格执行的订单，而限价单则是在特定价格条件下才能成交的订单。
3. 涨跌停板：涨停板是指某个标的物价格上涨到一定幅度后暂停交易，跌停板则是价格下跌到一定幅度后暂停交易。
涨跌停板的设定是为了保护市场稳定和投资者的利益。
4. 交易时间和交易周期：期货市场有特定的交易时间段，一般分为日间交易和夜间交易。
交易周期是指期货合约的交割时间，不同合约具有不同的交割周期。
5. 交易保证金和结算：在期货交易中，投资者需要缴纳一定比例的交易保证金。
结算则是指根据当日收盘价计算盈亏，并进行资金结算的过程。
三、期货市场的交易流程1. 开户和资金入金：投资者首先需要选择一家期货公司进行开户，提交相关身份证明文件并缴纳一定的资金作为交易保证金。
2. 交易品种选择和合约选择：投资者可以根据自己的投资需求选择相应的期货品种和合约，了解合约规格和交易特点。
3. 下单和成交：通过期货交易软件或交易终端，投资者可以输入买卖订单，包括合约品种、开平仓方向、交易手数和价格等要素。
当买卖双方的订单达到一定条件时，成交就会发生。
4. 持仓和交易管理：在成交后，投资者将持有相应的期货合约，可以选择持仓或者平仓。
持仓是指继续持有合约待到交割日，而平仓则是在交易过程中卖出或买入相同数量的合约来平掉已持有的合约。
中国四大交易所期货交易品种明细总结
±3%
一年中奇数月（1.3.5.7.9.11）
Hale Waihona Puke 合约价格的5%交割月份的倒数第7个交易日
±3%
一年中奇数月（1.3.5.7.9.11）
合约价格的5%
交割月份的倒数第7个交易日
±3%
一年中奇数月（1.3.5.7.9.11）
合约价格的5%
交割月份的倒数第7个交易日
±4%
一年中奇数月（1.3.5.7.9.11）
10%
当前暂为 当前暂为 当前暂为 当前暂为 当前暂为 当前暂为 当前暂为
交割月份的第10个交易日
交割月份的第10个交易日 交割月份的第10个交易日 交割月份的第10个交易日 交割月份的第10个交易日 交割月份的第10个交易日 交割月份的第10个交易日 交割月份的第10个交易日
每日最大波动限制
合约月份
±3% ±4% ±3% ±5% ±5% ±5% ±5%
1~12月
1~12月 1~12月 一年中除了2月、12月 1~12月 1~12月 1~12月 1~12月
合约价格的5%
合约价格的5% 合约价格的5% 合约价格的5% 合约价格的7% 合约价格的7% 合约价格的8% 合约价格的7%
每月的15号
每月的15号 每月的15号 交割月每月的15号 每月的15号 每月的15号 前一月份的最后一个交易日 每月的15号
B
最后交易日后的第4个交易日
M
最后交易日后的第3个交易日
Y
最后交易日后的第2个交易日
P
最后交易日后的第2个交易日
L
最后交易日后的第2个交易日
V
交割日期
交易代码
同最后交易日
IF
cu AL RU WS WT ER
期货交易中的交易规则与合规要求
期货交易中的交易规则与合规要求期货交易是金融市场中一种重要的投资工具，它涉及风险管理、价格发现和投资增值等方面。
为了维护市场的健康运行，促进交易的公平、公正和透明，各国期货市场都制定了一系列交易规则和合规要求。
本文将讨论期货交易中的交易规则与合规要求。
一、交易规则1.合约规格期货交易中，每个合约都有其独特的规格，包括交割月份、交割品种、交割地点、交割数量等。
交易者在进行交易前需要了解并遵守这些规格，以确保交易的顺利进行。
2.交易时间期货市场设有特定的交易时间，通常分为日盘和夜盘。
交易者需要明确了解市场的开市和闭市时间，并在适当的时段内进行交易。
3.交易方式期货交易可以通过交易所的开放式市场或场外交易进行。
在开放式市场中，交易者可以通过公开竞价的方式进行交易；而在场外交易中，交易者可以与他人进行私下协商并进行交易。
不同的交易方式有不同的交易规则和流程，交易者需要遵守相关规定。
4.交易费用期货交易涉及一定的手续费用，包括交易佣金、交易印花税等。
交易者需要了解和接受这些费用，并按规定缴纳相关费用。
二、合规要求1.身份验证在进行期货交易之前，交易者需要进行身份验证，通常需要提供身份证明文件、银行账户信息等。
这是为了防止非法活动和交易者身份的确权。
2.风险承受能力评估期货交易是一种高杠杆投资工具，具有较高的风险。
交易者需要进行风险承受能力评估，以确定自己是否具备足够的资金和能力来承担交易风险。
3.合规监管期货市场设有专门的监管机构，负责监督市场的正常运行和交易的合规性。
交易者需要遵守监管机构的规定，配合监管机构的监督和检查工作。
4.信息披露交易者在进行期货交易时，可能涉及到敏感信息和内幕信息。
根据相关规定，交易者需要及时、准确地披露相关信息，以保证市场的公开、公平和透明。
5.禁止操纵市场期货交易者不得利用虚假信息或其他手段操纵市场价格，干扰市场的正常运行。
这是为了维护市场的公正和稳定。
三、总结期货交易中的交易规则和合规要求是保证市场秩序和交易公平的重要保障。
中国金融期货交易所10年期国债期货合约交易细则
中国金融期货交易所10年期国债期货合约交易细则（2015年3月6日实施 2017年3月31日第一次修订2018年2月12日第二次修订）第一章总则第一条为规范中国金融期货交易所（以下简称交易所）10年期国债期货合约（以下简称本合约）交易行为，根据《中国金融期货交易所交易规则》及相关实施细则，制定本细则。
第二条交易所、会员、客户、期货保证金存管银行及期货市场其他参与者应当遵守本细则。
第三条本细则未规定的，按照交易所相关业务规则的规定执行。
第二章合约第四条本合约的合约标的为面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债。
第五条本合约的可交割国债为发行期限不高于10年、合约到期月份首日剩余期限不低于6.5年的记账式附息国债。
第六条本合约以每百元面值国债作为报价单位，以净价方式报价。
净价方式是指以不含自然增长应计利息的价格报价。
第七条本合约的最小变动价位为0.005元，合约交易报价为0.005元的整数倍。
第八条本合约的合约月份为最近的三个季月。
季月是指3月、6月、9月、12月。
第九条本合约的最后交易日为合约到期月份的第二个星期五。
最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日。
到期合约最后交易日的下一交易日，新的月份合约开始交易。
第十条本合约的交易代码为T。
第三章交易业务第十一条本合约采用集合竞价和连续竞价两种交易方式。
集合竞价时间为每个交易日9:10-9:15，其中9:10-9:14为指令申报时间，9:14-9:15为指令撮合时间。
连续竞价时间为每个交易日9:15-11:30（第一节）和13:00-15:15（第二节），最后交易日连续竞价时间为9:15-11:30。
第四章结算业务第十二条本合约的当日结算价为合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价。
计算结果保留至小数点后三位。
第十三条本合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。
具体计算公式如下：当日盈亏=｛∑[（卖出成交价－当日结算价）×卖出量]+ ∑[（当日结算价－买入成交价）×买入量]+（上一交易日结算价－当日结算价）×（上一交易日卖出持仓量－上一交易日买入持仓量）｝×（合约面值/100元）第十四条本合约的手续费标准为每手不高于5元。
中国金融期货交易所交易细则_细则_
中国金融期货交易所交易细则大家知道中国金融期货交易所交易细则吗?不知道没关系，下面小编带你来看一下。
中国金融期货交易所交易细则(20xx年6月27日实施 20xx年2月20日第一次修订20xx年8月30日第二次修订 20xx年1月26日第三次修订20xx年1月1日第四次修订)第一章总则第一条为规范期货交易行为，保护期货交易当事人的合法权益，保障中国金融期货交易所(以下简称交易所)期货交易的顺利进行，根据《中国金融期货交易所交易规则》，制定本细则。
第二条交易所、会员、客户应当遵守本细则。
第二章品种与合约第三条交易所上市品种为股票指数、国债等金融产品及其相关指数产品以及经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)批准的其他品种。
第四条股指期货合约主要条款包括合约标的、合约乘数、报价单位、最小变动价位、合约月份、交易时间、每日价格最大波动限制、最低交易保证金、最后交易日、交割日期、交割方式、交易代码、上市交易所等。
第五条国债期货合约主要条款包括合约标的、可交割国债、报价方式、最小变动价位、合约月份、交易时间、每日价格最大波动限制、最低交易保证金、最后交易日、最后交割日、交割方式、交易代码、上市交易所等。
第三章席位管理第六条席位是指会员参与交易所期货交易，享有及行使相关交易权利，并接受交易所监管、服务及相关业务管理的基本单位。
会员可以根据业务需要向交易所申请一个或者一个以上的席位。
第七条会员申请席位，应当具备下列条件：(一)经营状况良好，无严重违法违规记录;(二)通讯、资金划拨条件符合交易所要求;(三)配备符合交易所要求的业务系统及相关专业人员;(四)具有健全的和交易管理办法;(五)业务系统的建设和管理符合国家、行业和交易所相关技术管理规范的要求。
第八条会员申请席位，应当提交下列材料：(一)近两年期货交易基本情况;(二)包含申请席位的理由、条件、可行性论证等内容的申请报告;(三)机构、人员现状及拟负责交易管理事务的主要人员的名单、、专业背景等基本情况;(四)交易管理的业务制度(包括数据安全管理制度);(五)计算机系统、通讯系统(包括通讯线路)、系统软件、应用软件等配置清单;(六)交易所要求提供的其他材料。
郑州商品交易所甲醇期货合约及制度规则
郑州商品交易所甲醇期货合约及制度规则甲醇是一种重要的能源化工品，具有广泛的用途和市场需求。
为了规范甲醇期货交易行为，保护交易参与方的权益，郑州商品交易所（以下简称“郑商所”）制定了相应的甲醇期货合约及制度规则。
一、合约规格1.交易品种甲醇期货以甲醇为标的物进行交易。
交易单位为10吨/手。
2.交易代码甲醇期货合约代码为MA，表示“Methyl Alcohol”的英文缩写。
3.报价单位买卖报价以元/吨为单位进行。
4.最小变动价位甲醇期货交易最小变动价位为1元/吨。
5.交割月份交易合约的交割月份为1月、5月、9月。
二、交易时间郑商所对甲醇期货交易时间进行了明确规定。
1.交易日交易日指每周一至周五，节假日除外。
2.交易时段郑商所的甲醇期货交易时段分为日盘和夜盘。
具体交易时段以郑商所公告为准。
- 日盘交易时段：09：00-11：30，13：30-15：00- 夜盘交易时段：21：00-23：30（夏令时为22：00-23：30），01：00-02：30（次日）。
三、合约交割甲醇期货合约交割采取线下交割方式，具体交割品质和交割地点由郑商所根据市场需求和实际情况进行规定。
四、交易规则1.买卖方向甲醇期货合约允许买方和卖方之间进行双向交易，即买涨和买跌。
2.涨跌停板限制甲醇期货交易若出现价格剧烈波动，涨跌幅度会受到限制。
具体涨跌停板的限制根据市场情况进行合理调整。
3.强制平仓如果交易参与方的保证金不足或者违反交易规则，郑商所有权进行强制平仓。
4.交易费用甲醇期货交易会收取交易手续费、交割手续费等费用。
具体费用标准请参考郑商所相关规定。
五、风险管理郑商所严格控制风险，通过多种方式保护交易参与方的利益。
1.交易保证金甲醇期货交易参与方需按照郑商所规定缴纳一定比例的交易保证金。
2.交易限仓郑商所根据市场情况设定了甲醇期货交易的限仓措施，限制交易参与方的最大持仓量。
3.风险准备金为应对市场波动和风险事件，郑商所建立了风险准备金制度。
国债期货基础与定价介绍
国债期货基础与定价介绍国债期货是一种以国债作为标的资产的金融衍生品。
它具有很高的流动性和广泛的参与者群体，被广泛应用于资产配置、风险管理和投机交易等领域。
本文将对国债期货基础知识和定价模型进行介绍。
一、国债期货基础知识1.国债期货的定义：国债期货是指以指定日期到期国债为标的资产，按照约定的价格进行买卖的标准化合约。
合约期限通常为十年期国债的到期日。
2.交易所和合约规格：中国金融期货交易所（中金所）是中国国内国债期货市场的交易所。
国债期货合约的规格包括交割月份、交割品种、最小交割单位等内容。
3.交易机制：国债期货采用了限制性交易机制。
投资者在指定的交易时间内，根据市场行情和个人判断，选择买入或卖出合约。
4.权益和义务：国债期货交易的买方和卖方各有不同的权益和义务。
买方获得了标的资产的价差收益，而卖方则需要承担标的资产价格下跌的风险。
二、国债期货定价模型1.无风险利率模型：国债期货的定价模型基于无风险利率。
无风险利率是指在没有任何风险的情况下，资金的时间价值。
通过计算到期日为合约到期日的无风险利率，可以得出国债期货的理论价格。
2.基差模型：基差是指国债期货价格与价差的差额。
国债期货的市场价格与国债现货价格之间存在基差。
基差的变动可以反映市场对标的资产价格的预期变动。
基差模型可以根据市场行情和基差的历史数据，预测未来的基差走势。
3.随机利率模型：随机利率模型是一种基于利率随机变动的国债期货定价模型。
该模型考虑了利率的随机波动对国债期货价格的影响。
其中常用的随机利率模型包括多项式模型和温和三角模型等。
4.期权定价模型：国债期货也可以看作是一种金融期权。
期权定价模型可以用于衡量国债期货的期权价值和隐含波动率。
知名的期权定价模型包括布莱克-舒尔斯模型和宽松模型等。
三、国债期货的应用1.资产配置：国债期货可以作为一种重要的投资工具，用于分散投资组合风险。
投资者可以通过买入或卖出国债期货合约，进行多头或空头头寸的建立，实现对利率风险和信用风险的管理。
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我国设计者：wen-ku 设计时间:2020年设计用途：公开文档类型：word Document source network, if there is infringement, contact the author to delete.精品股权激励方案设计、股权融资方案、股权转让协议书、公司股权激励计划，精品文档的制作，如果文档有什么错误，请多多指教.............(word文档可以删除编辑，放心使用!）期货交易所合约规格上海金属交易所一号铜标准合约（经上海金属交易所管理委员会1993年2月6日通过）上海金属交易所中国·上海年月日会员已于今日售出（购入）25吨（溢短2％）符合下列第3条规定的一号铜，价格为每吨元，交割月份 .本合约根据《上海金属交易所管理暂行规定》和《上海金属交易所商品期货交易规则》制订，由你方和上海金属交易所（以下简称交易所）作为当事方签订，你方接受本合约的所有义务与规定，并同意按下列规则履行责任.为了保证合约的严格履行，你方必须在成交时向交易所交纳初始保证金.根据市场变化，当价格波动向不利于你方变化时，你方将被要求支付追加保证金，以弥补合约价格与结算价格之间的差额.如果发生任何你方不能履行上述义务的情况，交易所有权将你方所持有的所有或部分合约强制平仓以补偿由于你方违约造成的损失.交易所在采取上述行动时，并无任何责任和义务使你方减少或免受损失.如不足以抵偿损失时，交易所有权向你方继续追索.一号铜的具体规定1.质量：本合约中一号电解铜（整板或切割片板）的等级必须符合国标GB 467－82、GB466－82的规定，铜＋银的含量不小于99.95％，每块重量在30－150公斤之间.所有的交货铜必须是上海金属交易所注册认可的一号铜，并附有生产厂的质检合格证.注册牌号清单见附件一.2.结算：合约按《上海金属交易所商品期货交易规则》中的结算规则结算.3.交货：本合约的一号铜必须在交割日按卖方选择的牌号和交货地点向交易所的核准仓库交货.在履行合约中所提供的指定仓库标准栈单的数量以25吨（溢短2％）或其整数倍开出.同一合约的货必须存放在同一仓库并是同一牌号和同一规格.所交货物必须是整板或切割片板，以达到货盘化的目的，切割片板的长、宽均不得小于整板的二分之一.捆扎包装每捆不超过2.5吨.标准栈单按上海金属交易所指定仓库标准栈单实施细则施行.4.允许磅差：2‰.5.交割月份：本合约的交割应于交易当月或其后的任何一个月，实施每月交割.6.最小浮动价位：合约中的每吨铜的最小浮动价位为10元，或是其整数倍.7.仲裁：由本合约引起的争端，如果不能协商解决，那么根据《上海金属交易所章程》提请交易所监事会仲裁.提请仲裁的当事者，应提出书面申请，并承认由监事会作出的书面裁决为终局裁决.8.其它：本合约未提到的事宜均按《上海金属交易所管理暂行规定》和《上海金属交易所商品期货交易规则》进行处理.南京石油交易所轻柴油标准合约1.01商品名称：轻柴油（Gasoil）定义：原油经蒸馏或其他加工精制的烃类液体燃料，运用于全负荷在1000－1500赫／分的高速柴油燃料.1.02期货合约的要求（1）月份和时间：按交易所规定时间并在指定月份交货.（2）交易的计量单位：以手计算，每一“手”为100吨.（3）质量标准（见附表）.（4）最小变动价格：每吨为2元人民币或每交易单位为200元人民币.（5）合约的价格：南京港离岸价.（6）每日价幅的限制：按风险管理委员会的通告执行.（7）合约数量的限制：任何会员拥有或所控制的所有帐户某一月份合约数量的累计总数不得超过50 0个以上的净多头或净空头，而所有月份合约数量的累计总数不得超过3000个以上净多头或净空头.最后十个交易日不得拥有100个以上的投机合同或400个以上套期保值合同.以上数量限制经理事会或风险管理委员会特许可适当放宽.（8）最后交易日：合约月份前一个月的最后一个营业日为最后交易日.（9）合约的修改：交易所必要时对合约的内容可作修订.1.03交货：（1）交货方式：a.FOB离库装船交货b.库内转移c.管道输送d.FOB离船过验卖方将轻柴油从油库交越买方船只的船弦（以双方连续连结的法兰盘为界），法兰盘以上的岸上费用和风险则由卖方承担.法兰盘以下至船一侧的全部费用和风险由买方承担.（2）交货地点：交易所核准的交割仓库.（3）交货原则：除执行本合同的规定各项条款外，必须遵守国家和有关部门的法律、法规和条例.（4）同意接货和交货的通知买方应在合约交割月第一个交易日14：00前向交易所递交同意接货的通知书，内容应包括以下几点，以供交易所匹配选择.a.买方单位名称b.数量c.拟收货方式d.拟收货地点（5）卖方必须在合约交割月份的第一个交易日14：00前，向交易所递交同意交货的通知书，包括以下内容：a.卖方单位名称b.数量c.拟交货方式d拟交货地点e.其它资料买卖方的通知书中c.d.项目必须明确填写，否则，由交易所进行搭配.买卖方必须受其搭配结果的结束.（6）交易所配对交割交易所在接到买卖方的通知书后，必须于第二交易日16：30前将配对结果通知双方.a.根据买卖方提交的拟交货方式、地点，本着双方均能接近的和经济合理的交货地点和方式配对，尽量减少交割方、交割点，同时参照现行有关部门规定的流向限制.b.在具体执行中，依据下列原则进行配对，以地点、方式为优先，如地点、方式相同时，则以合约数量大者为优先；在数量相同时，再以交、接货时间先后为优先的配对原则.c.买卖方接到结算交割的配对通知后，如有不同意见，可进行协商、更改和调整，并将更改和调整的意见在第三个交易日12：00前报交易所.协商不成也必须在第三个交易日12：00前向交易所提出，同时提请结算交割委员会裁定，这一裁定是最终的，买卖双方均受约束.d.在这以前，买卖方就交货地点和时间等问题达成一致意见，遵循下列原则：i、FOB离库装船（车）的交货时间由买方确定.ii、卖方提出在非注册仓库交收，则贴水应对买方有利为原则；如买方提出在非注册库交收，则贴水或升水应对卖方有利为原则.iii、库内转移或管辖交货的时间由买卖方协议.e.在非注册仓库的交收，关于价格的升水或贴水应由买卖方自行协议，也可参照结算交割委员会的通知的原则执行.（7）预备交货通知卖方必须在交货月份的第三个交易日14：00前向买方提交一份完整的通知（格式由交易所统一规定），内容应包括：a.买方单位名称b.卖方单位名称c.交货地点d.交货方式e.交货的数量f.检验方式的选择g.交货期范围（即交货必须在交货月份的第五个交易日至第二十五日之间连续的五天内开始进行）h.交买方的单据i.交易所需要的其它资料（8）确认交货通知在买方船只预计到港前或库内转移约定之日前二个交易日前卖方必须向买方提交一份交易所规定格式的确认交货通知，其内容必须同预备交货通知的内容相一致，如不一致就视为卖方违约，买方必须在当日16：30前予以确认，并将确认副本报交易所.（9）交货通知双方确认后，买方应每天向卖方书面提出船只预计到港时间.双方应以确认的交割日期为目标开展工作，并以此交割日期作为计算迟期履约和违约的日期.（10）装船.除库内转移外，油管一经连结即为装货开始，一经拆除即为装船结束.买方在约定交割日期（或交货期范围内的某一天）船只到港后，应以书面形式向卖方提交一份备装通知书（NOR）并以此时间计算卖方开始装货的时间，而在此以前的船只滞期由买方负责，在此以后至装船结束前发生的滞期由卖方负责.卖方在收到买方的备装通知书（NOR）后，应及时安排装货，并在规定的时间内完成（该时间以装运时航运部门通用的船只定额装卸时间为准）.滞期费的索赔不影响损失的索赔.（11）付款和单据的转移a.交易所在收到卖方或买方的预备交货日期通知或所有权转让约定日期的前二个交易日，买方应向交易所承付全部合约的货款，在货款到帐后交易所立即将保证金退还到买方帐户.b.卖方在装货完毕后的三天内须向交易所递交所需要的所有单证，交易所在收到单证的第二个交易日16：30之前递交买方，买方在交割完毕确认书上签字后，交易所即将全部合约的货款（包括补付尾差金额）和交易保证金退还到卖方帐户.（12）检验：以下检验方式可供买、卖方选择.i.全权委托注册仓库代为质检和量检，数量以油库储罐计量数为准（泵装、泵卸及储存损耗按现行有关规定执行）.ii.为避免纠纷，买卖方在必要时可委派检验人员与交割仓库共同检验，交货数量以共同检测数为准.iii.买卖方也可委托国家商检部门检验，一切结果以商检出证为准.检验费由委托方承担.（13）交货数量与合约总量的允许误差范围：a.1000吨以下重量允许误差±1％b.1001－10000吨重量允许误差±3％c.10001吨以上重量允许误差±5％在上述允许范围内的误差数按合约成交价结算货款.超过允许误差范围的，超出或短缺部份参照现货市场装卸日前一个交易日的收市价结算货款.（14）风险转移轻柴油的风险随货物的交收由卖方转移到买方.1.04与产品有关的期货交易（EFP）在合约最后交易日停止交易后至交货月份第一个交易日14：00，买方和卖方可进行与本合约有关产品的期货交易（EFP），合约的买方必须为一定数量轻柴油或相关产品的卖方.合约的卖方必须为轻柴油或相关产品的买方，相关产品的数量和合约的数量应大致相同，其中相关产品的品质差异引起的价格差额由双方协议.EFP的协议报告须在成交当天报交易所，并按交易所规定的方法进行结算和交割.1.05选择性交货（ADP）合约的买方或卖方可以同交易所为其配对的另一方协议采用不同的方式交收，交货办法，在这种情况下，买卖双方共同办理由交易所规定格式的协议交货通知书，并在交货月份的二十五日前的一个交易日14：00前的任何一日将该通知送交交易所.在这以后交易所对买卖方的各自义务和权利不再负责，但必须通过交易所办理结算.交易所在收到该通知书之后即将买卖方的保证金退回到各自的帐户.1.06违约责任（1）违约是指买卖一方未能按合约规定履行自己的义务.（2）其中迟期履约是指买卖一方或双方未能按本合约规定的日期履行义务.（3）未履约部份的总金额的计算为未履约部份的数量乘以最后交易日的收市价.（4）对迟期履约的责任方按以下标准向交易所交纳罚金.第一日.罚金为未履约部份总金额的1％第二日.罚金为未履约部份总金额的2％第三日.罚金为未履约部份总金额的2％第四日.罚金为未履约部份总金额的2％第五日.罚金为未履约部份总金额的3％以上罚金累加计算.至第六日即视为违约，其责任方须交纳10％的罚金，具体实施办法由结算交割委员会制定颁布.（5）罚金自结算交割委员会确认违约责任后五日内交纳，未按规定交纳者视为违章，交易所有权从其保证金中扣取，并给予处罚.（6）违约方除向交易所交纳罚金外，在未得到对方当事人同意，仍应继续履约，并对因迟期履约而给对方造成的直接损失承担赔偿责任.（7）其他违约情况及责任，依照国家法律和有关部门规定执行.（8）双方对争议或索赔处理不满者可向交易所听证仲裁委员会申请仲裁.1.07不可抗力（1）不可抗力是指合约签订后，非合约任何一方的过失，而发生的不可预见、不可避免，无法克服的意外事故，如战争、动乱、洪水、地震等.（2）当事人一方由于不可抗力的原因而不能履约时，应及时向对方通报不能履约或不能完全履约的理由，在取得有关主管机关证明后，允许延期履约、部份履约或不履行合约，并根据情况的部份或全部免于承担违约责任.（3）当事人未及时向对方通报因不可抗力不能履行或不能完全履行合约的理由，造成对方损失的扩大，对损失扩大部份及应负法律责任.（4）不可抗力的未尽事宜，依照国家法律规定处理.南京石油交易所汽油标准合约2.01商品名称：汽油（Gasoline）定义：原油经直馏或直馏与二次加工制得的汽油馏分的混合物，加有适当抗爆剂和抗氧防胶剂制成的，用于点火式发动机的液体燃料.2.02期货合约的要求（1）月份和时间：按交易所规定时间并在指定月份交货.（2）交易的计量单位：以手计算，每一“手”为100吨.（3）质量标准（见附表）（4）最小变动价格：每吨为2元人民币或每交易单位为200元人民币.（5）合约的价格：南京港离岸价.（6）每日价幅的限制：按风险管理委员会的通告执行.（7）合约数量的限制：任何会员拥有或所控制的所有帐户某一月份合约数量的累计总数不得超过50 0个以上的净多头或净空头，而所有月份合约数量的累计总数不得超过2000个以上净多头或净空头.最后十个交易日不得拥有100个以上的投机合同或200个以上套期保值合同.以上数量限制经理事会或风险管理委员会特许可适当放宽.（8）最后交易日：合约月份前一个月的最后一个营业日为最后交易日.（9）合约的修改：交易所必要时对合约的内容可作修订.2.03交货：（1）交货方式：a.FOB离库装船交货b.库内转移c.FOB铁路装车d.管道输送卖方将汽油从油库交越买方船只的船弦（以双方连续连结的法兰盘为界），法兰盘以上的岸上费用和风险则由卖方承担.法兰盘以下至船一侧的全部费用和风险由买方承担.（2）交货地点：交易所核准的交割仓库.（3）交货原则：除执行本合同的规定各项条款外，必须遵守国家和有关部门的法律、法规和条例.（4）同意接货和交货的通知买方应在合约交割月第一个交易日14：00前向交易所递交同意接货的通知书，内容应包括以下几点，以供交易所匹配选择.a.买方单位名称b.数量c.拟收货方式d.拟收货地点（5）卖方必须在合约交割月份的第一个交易日14：00前，向交易所递交同意交货的通知书，包括以下内容：a.卖方单位名称b.数量c.拟交货方式d.拟交货地点e.其它资料买卖方的通知书中c.d.项目必须明确填写，否则，由交易所进行搭配.买卖方必须受其搭配结果的约束.（6）交易所配对交割交易所在接到买卖方的通知书后，必须于第二交易日16：30前将配对结果通知双方.a.根据买卖方提交的拟交货方式、地点，本着双方均能接近的和经济合理的交货地点和方式配对，尽量减少交割方、交割点，同时参照现行有关部门规定的流向限制.b.在具体执行中，依据下列原则进行配对，以地点、方式为优先，如地点、方式相同时，则以合约数量大者为优先；在数量相同时，再以交、接货时间先后为优先的配对原则.c.买卖方接到结算交割的配对通知后，如有不同意见，可进行协商、更改和调整，并将更改和调整的意见在第三个交易日12：00前报交易所.协商不成也必须在第三个交易日12：00前向交易所提出，同时提请结算交割委员会仲裁，这一裁定是最终的，买卖双方均受约束.d.在这以前，买卖方就交货地点和时间等问题达成一致意见，遵循下列原则：i.FOB离库装船（车）的交货时间由买方确定.ii.卖方提出在非注册仓库交收，则贴水应对买方有利为原则；如买方提出在非注册库交收，则贴水或升水应对卖方有利为原则.iii.库内转移或管辖交货的时间由买卖方协议.e.在非注册仓库的交收，关于价格的升水或贴水应由买卖方自行协议，也可参照结算交割委员会的通知的原则执行.（7）预备交货通知卖方必须在交货月份的第三个交易日14：00前向买方提交一份完整的通知（格式由交易所统一规定），内容应包括：a.买方单位名称b.卖方单位名称c.交货地点d.交货方式e.交货的数量f.检验方式的选择g.交货期范围（即交货必须在交货月份的第五个交易日至第二十五日之间连续的五天内开始进行）h.交买方的单据i.交易所需要的其它资料（8）确认交货通知在买方船只预计到港前或库内转移约定之日前二个交易日前卖方必须向买方提交一份交易所规定格式的确认交货通知，其内容必须同预备交货通知的内容相一致，如不一致就视为卖方违约，买方必须在当日16：30前予以确认，并将确认副本报交易所.（9）交货通知双方确认后，买方应每天向卖方书面提出船只预计到港时间.双方应以确认的交割日期为目标开展工作，并以此交割日期作为计算迟期履约和违约的日期.（10）装船.除库内转移外，油管一经连结即为装货开始，一经拆除即为装船结束.买方在约定交割日期（或交货期范围内的某一天）船只到港后，应以书面形式向卖方提交一份备装通知书（NOR）并以此时间计算卖方开始装货的时间，而在此以前的船只滞期由买方负责，在此以后至装船结束发生的滞期由卖方负责.卖方在收到买方的备装通知书（NOR）后，应及进安排装货，并在规定的时间内完成（该时间以装运时航运部门通用的船只定额装卸时间为准）.滞期费的索赔不影响损失的索赔.（11）付款和单据的转移a.交易所在收到卖方或买方的预备交日期通知或所有权转让约定日期的前二个交易日，买方应向交易所承付全部合约的货款，在货款到帐后交易所立即将保证金退还到买方帐户.b.卖方在装货完毕后的三天内须向交易所递交所需要的所有单证.交易所在收到单证的第二个交易日16：30之前递交买方，买方在交割完毕确认书上签字后，交易所即将全部合约的货款（包括补付尾差金额）和交易保证金退还到卖方帐户.（12）检验：以下检验方式可供买、卖方选择.i.全权委托注册仓库代为质检和量检，数量以油库储罐计量数为准（泵装、泵卸及储存损耗按现行有关规定执行）.ii.为避免纠纷，买卖方在必要时可委派检验人员与交割仓库共同检验，交货数量以共同检测数为准.iii.买卖方也可委托国家商检部门检验，一切结果以商检出证为准.检验费由委托方承担.（13）交货数量与合约总量的允许误差范围：a.1000吨以下重量允许误差±1％；b.1001－10000吨重量允许误差±3％；c.10001吨以上重量允许误差±5％.在上述允许范围内的误差数按合约成交价结算货款.超过允许误差范围的，超出或短缺部份参照现货市场装卸日前一个交易日的收市价结算货款.（14）风险转移汽油的风险随货物的交收由卖方转移到买方.2.04与产品有关的期货交易（EFP）在合约最后交易日停止交易后至交货月份第一个交易日14：00，买方和卖方可进行与本合约有关产品的期货交易（EFP），合约的买方必须为一定数量汽油或相关产品的卖方.合约的卖方必须为汽油或相关产品的买方，相关产品的数量和合约的数量应大致相同，其中相关产品的品质差异引起的价格差额由双方协议.EFP的协议报告须在成交当天报交易所，并按交易所规定的方法进行结算和交割.2.05选择性交货（ADP）合约的买方或卖方可以同交易所为其配对的另一方协议采用不同的方式交收，交货办法，在这种情况下，买卖双方共同办理由交易所规定格式的协议交货通知书，并在交货月份的二十五日前的一个交易日14：00前的任何一日将该通知送交交易所.在这以后交易所对方的各自义务和权利不再负责，但必须通过交易所办理结算.交易所在收到该通知书之后即将买卖方的保证金退回到各自的帐户.2.06违约责任（1）违约是指买卖一方未能按合约规定履行自己的义务.（2）其中迟期履约是指买卖一方或双方未能按本合约规定的日期履行义务.（3）未履约部份的总金额的计算为未履约部份的数量乘以最后交易日的收市价.（4）对迟期履约的责任方按以下标准向交易所交纳罚金.第一日.罚金为未履约部份总金额的1％；第二日.罚金为未履约部份总金额的2％；第三日.罚金为未履约部份总金额的2％；第四日.罚金为未履约部份总金额的2％；第五日.罚金为未履约部份总金额的3％.以上罚金累加计算.至第六日即视为违约，其责任方须交纳10％的罚金，具体实施办法由结算交割委员会制定颁布.（5）罚金自结算交割委员会确认违约责任后五日内交纳，未按规定交纳者视为违章，交易所有权从其保证金中扣取，并给予处罚.（6）违约方除向交易所交纳罚金外，在未得到对方当事人同意，仍应继续履约，并对因迟期履约而给对方造成的直接损失承担赔偿责任.（7）其他违约情况及责任，依照国家法律和有关部门规定执行.（8）双方对争议或索赔处理不满者可向交易所听证仲裁委员会申请仲裁.2.07不可抗力（1）不可抗力是指合约签订后，非合约任何一方的过失，而发生的不可预见、不可避免、无法克服的意外事故，如战争、动乱、洪水、地震等.（2）当事人一主由于不可抗力的原因而不能履约时，应及时向对方通报不能履约或不能完全履约的理由，在取得有关主管机关证明后，允许延期履约、部份履约或不履行合约，并根据情况的部份或全部免于承担违约责任.（3）当事人未及时向对方通报因不可抗力不能履行或不能完全履行合约的理由，造成对方损失的扩大，对损失扩大部份仍应负法律责任.（4）不可抗力的未尽事宜，依照国家法律规定处理.根据上海金属交易所规则，买卖双方自愿签订本合同，并全面执行下列条款：一、质量品级：在上海金属交易所上市交易的铜、铝、铅、锌、锡、镍、生铁等的金属质量等级，一律执行《国家标准》.没有国家标准的，按《部颁标准》执行.二、数量：本合同溢短技量允许范围为总量的±5％.三、价格：本合同价格（元／吨）仅指交易所当日的、指定地点仓库的交易成交价.成交前发生的仓装、运输、保险等项费用均已包括在内.四、结算、按交易所交易业务试行规则执行.五、交货与验收：买卖双方均按成交合同标的收验、交货.卖方交货时，随附生产厂商的质量保证书.。