苏州新建润滑油项目商业计划书

苏州新建润滑油项目商业计划书

投资分析/实施方案

报告摘要

过去数年间，中国润滑油市场的集中度越来越高。从全球润滑油市场

的格局来看，美孚、壳牌、中国石化润滑油公司等世界最大的15家润滑油

生产商虽然只占润滑油厂商总数的1%，却控制了超过60%的全球润滑油销量，可见市场集中是润滑油行业的大势所趋。

润滑油的上游企业主要是石油化工企业和添加剂制造企业，在上游中，石油经过提炼可以得到汽油、柴油、基础油、煤油和沥青等，而添加剂根

据单剂和复合剂划分，又有不同的种类，主要添加剂有极压抗磨剂、清净剂、分散剂等。

该润滑油项目计划总投资10410.47万元，其中：固定资产投资8952.83万元，占项目总投资的86.00%；流动资金1457.64万元，占

项目总投资的14.00%。

达产年营业收入13733.00万元，净利润2110.87万元，达产年纳

税总额1282.25万元；达产年投资利润率27.04%，投资利税率32.59%，投资回报率20.28%，全部投资回收期6.43年，提供就业职位222个。

苏州新建润滑油项目商业计划书目录

第一章项目基本信息

第二章项目背景及必要性

第三章市场调研

第四章项目方案分析

第五章土建方案说明

第六章运营管理模式

第七章项目风险评估

第八章 SWOT分析

第九章实施安排

第十章投资方案

第十一章经济效益分析

第十二章项目总结、建议

第一章项目基本信息

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

苏州新建润滑油项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托某经济示范中心良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以润滑油为核心的综合性产业基地，年产值可达14000.00万元。

二、项目承办单位

xxx科技公司

三、战略合作单位

xxx集团

四、项目建设背景

润滑油行业是石油化工行业的重要组成部分，服务于国民经济尤其是工业经济的各领域，与国家宏观经济景气程度息息相关。21世纪以来，中国经济的平稳高速增长带动国内润滑油消费量增长超过世界平均水平，庞大的市场和成长前景为国内润滑油企业发展壮大提供了空间和动力。

全球润滑油市场已经进入缓慢增长平台，根据相关数据，在2013年3950万吨的基础上，全球年均润滑油需求增长率预计会减至1.4%或更低，

到2023年将达到4550万吨左右。随着全球机动车保有量的进一步增加，

车用润滑油比重将继续提高。2014年润滑油消费中，车用润滑油已经占润

滑油总需求的一半以上，达到53%。发达国家和发展中国家消费者机动车保有量的不断上升和新车销量的激增，将推动对更优质工厂原装润滑油和服

务点灌装小型客车机油的需求。

某经济示范中心把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整

为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞

争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划

和发展定位可成为某经济示范中心示范项目，有利于吸引科技创新型

中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以

及先进的管理方法、经验集聚某经济示范中心，进一步巩固某经济示

范中心招商引资竞争力。

五、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资10410.47万元，其中：固定资产投资8952.83万元，占项目总投资的86.00%；流动资金1457.64万元，占项目总投资的14.00%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入13733.00万元，总成本费用10918.51

万元，税金及附加190.42万元，利润总额2814.49万元，利税总额3393.12万元，税后净利润2110.87万元，达产年纳税总额1282.25万元；达产年投资利润率27.04%，投资利税率32.59%，投资回报率

20.28%，全部投资回收期6.43年，提供就业职位222个。

十、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济示范中心及某经济示范中心润滑油行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某经济示范中心润滑油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“苏州新建润滑油项目”，项目的建设能够有力促进某经济示范中心经济发展，为社会

提供就业职位222个，达产年纳税总额1282.25万元，可以促进某经

济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积

极的贡献。

3、项目达产年投资利润率27.04%，投资利税率32.59%，全部投

资回报率20.28%，全部投资回收期6.43年，固定资产投资回收期

6.43年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、发挥民间投资在制造业发展中的作用，关键是要为广大民营企

业创造一个平等参与市场竞争的制度和政策环境。国务院把简政放权、放管结合、优化服务作为全面深化改革特别是供给侧结构性改革的重

要内容，作为推动大众创业万众创新和培育发展新动能的重要抓手，

为推动经济转型升级、扩大就业、保持经济平稳运行发挥了重要作用。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九

大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息

化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发

了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围

绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业