项目经费报销流程
科研项目经费报销细则
科研项目经费报销细则1.申请流程科研项目负责人需在项目结项之日起30日内向所属单位或项目资助机构申请经费报销，并提供相应的经费报销申请材料。
2.报销材料申报人应当向所属单位或项目资助机构提交如下报销材料：•项目经费使用情况表•纳税人识别号证明或纳税人资格证明•紧急情况下支出情况的相应凭证•其他与项目经费使用有关的相关凭证和文件以上报销材料除1外，均应为原件或者经过所属单位或项目资助机构认可的复印件，如有不同意见，应提交原件复印件以及解释说明。
3.报销规定3.1 报销金额申报人应当根据项目经费使用情况表的内容按照实际支出报销。
3.2 报销期限申请经费报销需在项目结项之日起30日内完成，逾期未报销或者无正当理由推迟报销的，所属单位或项目资助机构有权决定是否予以报销。
3.3 报销审批经所属单位或项目资助机构审批通过后，将经费报销申请材料报送上级主管部门审核。
4.报销范围4.1 人员经费包括项目负责人、项目参与人员的工资、津贴、奖金等人员支出。
其中，人员经费所列支项必须符合人事处工资标准，并按照国家税务局的相关规定纳税。
4.2 实验材料实验材料指项目所必需的材料、试剂、文献及实验仪器设备、硬件支出等。
实验材料支出必须通过公开招标、竞争性谈判等公开方式进行采购，并具备采购合法有效的采购凭证。
4.3 差旅费差旅费指项目人员因开展项目活动产生的差旅、交通、住宿等支出。
其中，差旅费应当按照国家有关规定批准，并在财务部门备案后进行报销。
4.4 专业服务费专业服务费指需要外部专家或机构提供的技术、咨询、服务等费用。
其中，专业服务费的支出应当符合国家相关法律、法规和政策要求，并按照实际支出情况进行报销。
5.其他规定5.1 经费的使用必须符合相关规定，不得超出项目经费预算，不得用于其他项目或用途。
5.2 经费的使用必须按照国家相关法律、法规和政策进行管理，不得违反相关规定。
5.3 涉及项目经费使用的行为应提高自我约束意识，不得有腐败、浪费、挥霍等行为。
对外项目财务报销制度
对外项目财务报销制度一、背景公司一直在进行多种对外项目合作，这些项目均需要相应的经费支出，为了规范公司对外项目的财务管理，保证公司财务的安全性和合规性，制定对外项目财务报销制度，旨在规范对外项目的财务支出，合理控制费用，提高公司财务管理效率。
二、适用范围本制度适用于公司进行的所有对外项目的财务报销管理。
三、报销流程1. 报销准备阶段项目经理在项目开始前根据项目经费的预算计划以及项目执行具体情况，制定本项目经费使用计划，包括经费用途、使用时程、使用方式、使用金额及用款要求等内容，具体操作如下： - 编制经费使用计划表，内容包括使用时间、使用事由、使用金额等，通过项目组领导审核后交于财务部审核。
- 如项目经费执行过程中有需增减或调整，项目负责人需要制订经费更改计划并重新提交审核。
- 报销时需将所有相关的证明文件、单据（如费用报销单、电子发票、纸质发票等）进行原始凭证保函。
2. 报销审批流程•项目经理提交费用报销单，费用报销单需体现报销金额、报销事由、报销时间等信息，并附上对应的票据、发票、记账凭证等资料。
•财务部门对费用报销单进行审核，审批通过后再送至财务主管签字。
•财务主管再将费用报销申请单送至总经理处签字确认。
•签核通过后，总经理确认并将费用报销单送至财务部，财务部门再按报销流程进行审核、记账、付款。
3. 报销记录管理财务部门要对所有报销单的凭证进行标准分类，每笔报销都建立相应的报销档案，并及时归档。
同时，只有经过财务部门审核、记账并发放实现后才算完成报销。
四、经费管理1. 保密制度公司对经费管理实行严格保密制度。
对涉及到经费管理的项目资料和个人信息进行保密，严禁泄露。
2. 经费用途管理公司的对外项目经费只限于执行项目所需支出，不得发生其他无关支出。
同时，对项目经费的使用进行专项管理，杜绝将经费用于其他非经费用途。
3. 经费使用期限管理对于已分配的经费必须及时使用，不得超期。
若有需要超期的情况须在正式结束项目前向领导进行调整申请并加以审批。
科研经费报销流程
科研经费报销流程科研经费报销是指科研项目的负责人或参与者按照有关规定，将科研项目所发生的实际开支费用报销给项目单位的过程。
科研经费报销流程涉及到经费申请、费用发生、费用批准和报销等环节，下面将详细介绍科研经费报销的流程。
一、经费申请二、费用发生费用发生是指科研经费在科研项目的具体实施过程中发生的支出。
在费用发生时，需要项目参与者根据项目计划的需要进行相应的费用支出。
费用支出需要保留相关的凭证，例如发票、收据、合同等，以便于后续的报销审核。
三、费用批准费用批准是指科研项目单位或有关审批部门对经费支出的合理性进行审核并作出是否批准的决策。
在费用批准过程中，需要项目负责人提供相关的费用凭证及支出明细。
费用批准的依据一般是科研项目预算及相关政策规定，审批部门会根据实际情况进行审查和判断，确保经费使用符合规定和项目需要。
四、报销申请科研经费报销申请是指项目负责人或参与者向项目单位提交费用报销申请的过程。
在提交报销申请时，一般需要填写报销申请表，并附上相关的费用凭证和支出明细。
报销申请需要说明费用产生的原因和具体用途，并附上相应的证明文件。
报销申请的审核一般由科研项目单位的财务部门或专门的经费管理部门进行。
五、费用审核费用审核是指财务部门根据科研项目的预算及相关政策规定对报销申请进行审查和判断。
在进行费用审核时，财务部门会核对报销申请中的费用凭证和支出明细是否符合规定，费用金额是否合理，并对费用产生的原因和用途进行审查。
费用审核的对象包括报销申请的文书资料、费用凭证和支出明细等。
六、经费发放经费发放是指财务部门根据费用审核的结果，将经费拨付给科研项目的负责人或参与者的过程。
在经费发放时，财务部门会向经费申请人提供相应的款项，并记录经费发放的时间和金额。
经费发放后，科研项目的负责人或参与者可以将款项用于相关的费用支出。
七、费用归档费用归档是指将科研项目的经费报销相关材料进行整理和保管的过程。
在费用归档时，需要将报销申请的文书资料、费用凭证和支出明细按照项目分类进行整理，并进行编号和归档。
施工项目报销管理制度
施工项目报销管理制度一、项目报销管理制度的目的项目报销管理制度的目的是规范、透明地管理项目费用报销，确保项目费用支出合理、合规、及时，保证项目的财务状况清晰、准确，有效避免项目经费的浪费和滥用，确保项目的顺利进行。
二、项目报销管理制度的适用范围本制度适用于公司所有在建工程项目中产生的费用报销管理工作，包括但不限于差旅费、采购费、劳务费等。
三、报销管理流程1. 报销申请：工程人员在发生费用后，必须填写《项目费用报销申请表》，并提交相关票据和支持文件。
报销申请包括费用明细、金额、用途说明等。
2. 报销审核：报销申请提交后，由项目经理或财务部门进行审核，核实费用的合理性和准确性，以及相关支持文件的真实性。
审核通过后，由审批人签字确认。
3. 报销支付：经过审核和审批的报销申请，财务部门进行支付，并在《项目费用报销表》上做记录。
支付完成后，将相关票据和支持文件进行归档保存。
4. 报销结算：每月底，财务部门对所有报销情况进行结算，核对报销金额与实际支出金额是否一致，对差异进行调整并记录。
四、费用管理制度1. 差旅费报销：工程人员需进行业务出差时，如需发生差旅费用，需事先填写《差旅费报销申请表》，并提交相关票据和支持文件进行报销。
2. 采购费报销：在项目过程中，公司需要进行采购，采购人员需按照《采购费报销申请表》填写相关信息，并提交相关票据和支持文件进行报销。
3. 劳务费报销：对于相关劳务人员的费用支出，需按照《劳务费报销申请表》进行报销，同时需确保与劳务合同的内容一致。
五、报销管理制度的监督1. 项目经理对费用支出进行监督，确保费用支出符合公司政策和项目需求；2. 财务部门定期对报销情况进行检查和核实，对违规或异常情况进行处理；3. 公司领导对整个报销管理制度进行监督，确保制度的完善和执行情况。
六、报销管理制度的落实1. 公司领导要高度重视报销管理制度的制定和执行，加强对制度的宣传和培训，确保全员了解和遵守；2. 各部门要加强沟通和协作，实现费用支出的透明、规范和准确；3. 对于违规或不当行为，要及时发现并进行处理，确保报销管理制度的有效执行。
项目报销报账审批流程
项目报销报账审批流程在企业或组织中，项目报销报账审批流程是非常重要的一环，它涉及到资金的使用和管理，对于企业的财务状况和运营效率有着直接的影响。
因此，建立科学合理的项目报销报账审批流程，对于企业的正常运转和发展至关重要。
一、报销报账申请阶段。
1. 填写报销报账单据，员工在完成项目相关的费用支出后，需要按照企业规定的格式填写报销报账单据，包括费用明细、金额、日期等信息。
2. 附加必要的票据和凭证，员工需要将相关的费用票据和凭证按要求附在报销报账单据上，以便后续的审批人员核对。
3. 提交报销报账单据，员工将填写完整的报销报账单据和附加的票据凭证提交至财务部门或者相关部门进行审批。
二、报销报账审批阶段。
1. 财务部门初审，财务部门收到报销报账单据后，将对其进行初步审核，包括费用是否符合规定、票据是否齐全等。
2. 项目经理审批，若报销涉及项目经费，需要项目经理进行审批，核对费用是否符合项目预算和实际支出情况。
3. 部门经理审批，部门经理对报销报账单据进行审批，核对费用是否符合部门预算和实际支出情况。
4. 财务部门复核，财务部门对报销报账单据进行终审，核对费用是否符合企业财务政策和实际支出情况。
5. 领导审批，部分大额报销需要企业领导层进行最终审批，确保报销费用合规合理。
三、报销报账付款阶段。
1. 付款审批，报销报账单据经过审批后，财务部门将进行付款审批，确定付款时间和方式。
2. 付款执行，财务部门按照审批的报销报账单据进行付款操作，将费用支付给员工或相关供应商。
3. 记账处理，财务部门将报销报账单据进行记账处理，确保费用支出的准确记录和会计核算。
以上就是项目报销报账审批流程的详细步骤，通过严格的审批流程，可以有效控制企业的费用支出，确保资金的合理使用和管理。
同时，也可以提高企业内部的运营效率，减少不必要的纠纷和风险。
因此，企业应该建立健全的报销报账审批流程，确保其科学合理、规范高效。
项目报账流程
项目报账流程项目报账是指项目执行过程中，相关人员对项目经费的支出和收入进行记录和报销的过程。
一个清晰、规范的项目报账流程可以有效地保障项目经费的合理使用，提高项目执行效率，确保项目的顺利进行。
下面将介绍一个典型的项目报账流程，以供参考。
1. 收集费用支出凭证。
项目执行过程中产生的费用支出凭证包括但不限于发票、收据、报销单等。
项目相关人员在发生费用支出后，应及时收集和整理好相关的费用支出凭证，确保凭证的真实性和完整性。
2. 填写报账单据。
根据项目组织的要求，项目相关人员应填写相应的报账单据，包括报销单、差旅费报销单、日常费用报销单等。
在填写报账单据时，应认真核对费用支出凭证的内容，确保填写的金额和内容与凭证一致。
3. 提交报账单据。
填写完报账单据后，项目相关人员应按照规定的流程和时间节点将报账单据提交给项目财务部门或专门的报账人员。
在提交报账单据时，应注意附带上所有的费用支出凭证，以便财务人员核对和审批。
4. 财务审核和审批。
项目财务部门或专门的报账人员收到报账单据后，将对其进行财务审核和审批。
在财务审核过程中，财务人员将核对报账单据上的费用支出凭证，确保其真实性和合理性。
经过审核和审批的报账单据将被批准，未通过审核的将被退回。
5. 财务支付。
经过财务审核和审批的报账单据将被提交给财务部门进行支付。
财务部门将根据报账单据上的内容和金额进行相应的支付，将费用返还给报账人员或直接支付给相关的供应商和服务提供商。
6. 财务记录和归档。
财务支付完成后，财务部门将对报账单据进行财务记录和归档。
财务记录包括费用支出的分类、金额、支付方式等信息，以便后续的财务核算和报表编制。
报账单据将被归档保存，以备日后的审计和查询。
7. 报账结果反馈。
完成报账流程后，财务部门将向报账人员反馈报账结果，包括支付金额、支付时间等信息。
报账人员可以通过财务部门提供的报账结果了解自己的费用支出情况，及时调整和改进自己的费用管理方式。
科研项目经费报销讲解
二、怎样获取真实票据
（二）主要分为两类：
❖一是发票 由税务局统一监制 加盖“发票专用章”
二、怎样获取真实票据
付款单位：填 写“上海大学”
纳税人(开票单位)名称 纳税人识别号(税务登记证
号码) “发票专用章”字样
套印“全国统一发票监制 章”
税务机关所在地的全称或 简称
“国家(地方)税务局监制” 字样
大小写金额一致
二、怎样获取真实票据
❖二是资金往来结算票据或收据 由财政部统一监制 加盖“财务专用章”
二、怎样获取真实票据
付款单位：填 写“上海大学”
大小写金额一致
套印“财政票据监制章”字样 财政机关所在地的全称或简称
“财政部监制”字样
开票单位名称 “财务专用章”
字样
二、怎样获取真实票据
（三）票据要求
2、开具票据(已预开票据的，此步跳过） 纵向科研经费：开具往来结算票据（或复印银行入账凭证， 加用发票”或“增值税普通 发票”
3、建卡（已立项的经费，此步跳过） 携带立项书预算（或合同）到科技处申请编制经费卡
4、制卡、入账（财务处操作） 5、领卡（科技处发放）
科研项目经费报销讲解
一、经费报销（借款）流程 二、怎样获取真实票据 三、科研项目经费管理 四、怎样报销（以支款单为例）
1、资料费、印刷费、出版费 2、设备费 3、测试化验加工费 4、维修费、修缮费 五、关注
一、经费报销（借款）流程
报销
❖ 经济业务完成，已获得票据，直接报销进卡、 汇款、支票等
借款（冲销）
❖ 3、按预算入账、核算一体化管理的纵向经费
三、科研项目经费管理
4、按预算入账：预算执行—经费汇总
三、科研项目经费管理
工程项目部财务制度报销
工程项目部财务制度报销一、经费来源工程项目部的经费来源主要包括财政拨款、项目资金、捐赠款等。
其中，财政拨款主要用于部门的日常运作和基础建设等支出；项目资金主要用于支持项目的实施和运营，如设备购置、人员招聘等；捐赠款则主要用于支持公益活动和项目的实施等。
二、财务报销流程1. 报销申请（1）员工需要在完成报销后，填写报销单，并将单据交给所属部门财务人员进行审核；（2）财务人员审核通过后，将报销单交给财务主管进行审批；（3）审批通过后，报销单交给财务部门进行财务确认；（4）财务确认无误后，将财务款项划拨至员工的银行账户。
2. 报销单据要求（1）报销单据必须真实、合法、规范，包括发票、收据、合同等相关单据；（2）报销单据必须与实际支出相符，且金额不得超过公司规定的标准；（3）报销单据必须经所属部门财务人员审核，并经财务主管审批；（4）财务人员核对无误后，方可进行财务款项划拨。
三、报销范围及限制1. 报销范围（1）差旅费：包括交通费、食宿费、出差补助等；（2）业务招待费：包括与客户、合作伙伴的商务活动等相关费用；（3）办公费用：包括办公用品、办公设备、办公租赁等相关费用；（4）业务费用：包括项目保证金、技术服务费等相关费用。
2. 报销限制（1）报销金额不得超过公司规定的标准；（2）个人消费不得纳入报销范围；（3）报销单据必须真实、合法，不得伪造或篡改。
四、财务报销审批制度1. 财务报销审批流程（1）员工填写报销单据，并交至所属部门财务人员审核；（2）财务人员审核通过后，将报销单据交至部门财务主管审批；（3）部门财务主管审批通过后，将报销单据交至财务部门进行财务确认；（4）财务确认无误后，将财务款项划拨至员工的银行账户。
2. 财务报销审批要求（1）审批过程必须真实、合法、公正；（2）审批人员必须熟悉公司财务相关制度，并遵守公司相关规定；（3）审批人员需保持独立客观的态度，不得私相授受，不得滥用职权。
五、财务监督管理制度1. 财务监督管理机制（1）公司设立专门的监督管理部门，对财务报销进行监督管理；（2）监督管理部门定期对部门财务报销进行审核及抽查，确保财务报销合规；（3）监督管理部门定期向公司领导汇报财务报销情况，提出合理化建议。
项目部报账流程
项目部报账流程项目部报账流程是指在项目实施过程中，对项目支出和费用进行报账的一系列流程和步骤。
正确的报账流程可以有效管理项目资金使用，保证项目经费的合理使用和监督，同时也可以提高项目管理的效率和透明度。
下面将详细介绍项目部报账流程的具体步骤和注意事项。
1. 收集费用凭证。
项目部报账流程的第一步是收集费用凭证。
费用凭证包括各种费用的发票、收据、报销单等。
在项目实施过程中，各个部门和人员会产生各种费用支出，例如办公用品、差旅费、会议费用等。
这些费用支出的凭证需要及时收集整理，以便后续的报账和审核。
2. 填写报账单据。
收集到费用凭证后，接下来需要填写报账单据。
报账单据一般包括报销单、差旅费报销单、会议费用报销单等。
在填写报账单据时，需要按照规定的格式和要求填写各项内容，包括费用明细、金额、日期、用途等信息。
同时，还需要附上相应的费用凭证作为依据。
3. 报账单据审核。
填写完报账单据后，需要进行报账单据的审核。
在项目部报账流程中，通常会设立专门的财务审核岗位或者由项目经理进行审核。
审核的内容包括费用凭证的真实性和合规性、费用是否符合规定标准、费用是否属于项目支出范围等。
审核通过的报账单据才能够进行后续的报账流程。
4. 报账单据复核。
经过初步审核后，报账单据还需要进行复核。
复核的目的是确保报账单据的准确性和完整性。
复核的内容包括费用凭证的完整性、报账单据的填写是否规范、费用是否符合预算要求等。
只有经过复核后的报账单据才能够提交到财务部门进行报销。
5. 财务部门报销。
经过审核和复核的报账单据将被提交到财务部门进行报销。
财务部门会根据报账单据的内容和费用凭证进行实际的报销操作，包括费用的支付、记录和报销单据的归档等。
财务部门在进行报销时需要严格按照规定的程序和要求进行操作，确保报销的合规性和准确性。
6. 报账流程监督。
在整个报账流程中，需要进行报账流程的监督和管理。
监督的内容包括各个环节的操作是否符合规定、费用是否合理、报账单据的真实性等。
“大创计划”项目经费报销指南(推荐文档)
火车票、地铁充值卡发票、的票、公交车票都分开粘贴。不同的票据粘贴在不同的粘贴单内。（如火车票不能和出租车的票粘在同一张粘贴单中）（多张火车票需要错开粘贴，并把票面金额露出来）
天津财经大学“本科生能力培养资助计划”项目经费报销指南
为深入推进我校“卓越经济管理人才培养计划”的实施，教务处启动了“本科生能力培养资助计划”，该计划包括“乐学”、“笃学”、“博学”三个子计划，涉及到大学生创新创业训练计划项目（大创项目）பைடு நூலகம்大学生学术研究能力训练计划项目（SRT）、支持学生到国外（或境外）短期交流学习、大学生到行业企业实践，国内外学者为本科生开设讲座等项目。这些类项目我处均拨付经费给予支持便于项目顺利开展。
序号
类别
主要经费开支科目
1
调研、实习实践差旅费
交通费（含火车票、本市及外地地铁、公交等）、住宿费
2
会议费
会务费（附会议通知或邀请函）发生会务费的报销单需由校长签字，且要与相关差旅费一同报销，例如往返路费和住宿费。
3
图书、办公用品费用
图书资料费、资料邮寄费（快递费用）
文具费
打印、复印、装订费
4
材料费
各类硬件材料（包含硬件制作）费用
外省市出租车、地铁充值、公交车票，需与同次调研的火车票、住宿费等票据一同报销，并附调研报告。
相同面额的出租车票要粘在一起。
4.其它注意事项
项目立项公布后发放至学生手中的项目经费卡不具有报账功能，仅作告知、登记使用。去财务处报账需要来教务处换取盖有财务处印章的大经费卡。
项目经费报销流程
项目经费报销流程报销金额:（1）1000以下：凭发票至学院财务处取红支票找导师签字，至公共服务中心报销。
（2）1000以上：1.银行转帐，经导师同意购买器材后导师或其研究生在网上填写请购单，审批通过后再与商家填写暂借款单据并带有相关负责人签字的红支票至公共服务中心财务处，进行登记和办理银行转账手续，等拿到相应发票后，再至银行转账处办理暂借款冲销手续。
2.自己刷卡垫付，经导师同意购买器材后导师或其研究生在网上填写请购单，审批通过后完成购买并保留好发票及刷卡凭据，再凭发票至学院财务处填写红支票并找导师或其研究生网上填写单据，最后至公共服务中心报销，报销金额将打进学生农行卡里。
报销种类:（1）差旅费:财务处网站下载《出差差旅报销单》《出差审批报告单》。
计算预算，行程结束后凭发票报销。
（2）小额办公用品器材凭发票至设备科（公共服务中心34柜台）领取相关报销单填写并让指导老师签字，办公用品和耗财要具体材料和规格型号。
（3）大中型设备：先委托导师或者其研究生网上填写“设备请购审批表”，并由相应部门签字同意后方可购买设备，设备买来后再填写“设备验收单”。
结项时收归学校。
（一般直接由指导老师负责购买）（4）其他资料费，图书费，书费和车费：凭发票至学院财务处填写红支票，经导师签字至公共服务中心报销。
（5）场地：向导师申请。
（6）餐饮，电信，公交充值不得作为支出票据。
报销所用发票必须是正规发票。
报销时间：凭报销单于下午13:30—16:00到财务处领取钱款。
注：1.所有发票的抬头必须是“上海理工大学”2报销所用发票必须是机打的正规发票。
3.以上事宜如有不清楚的地方请与指导老师商议，具体执行方法以指导老师的为准。
项目工程采购报销流程制度
项目工程采购报销流程制度一、总则为规范项目工程采购报销流程，加强对项目经费的管理，保证项目经费使用的合法性和透明性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有项目工程的采购报销行为，包括但不限于设备采购、材料采购、劳务采购等。
三、报销申请1. 项目工程的采购报销必须经过相关人员审核后方可提交报销申请。
2. 报销人员应将采购发票、采购合同等相关文件整理齐全，并填写报销申请表格。
3. 报销申请应注明报销金额、发票号码、报销事由等基本信息。
同时需要注明经费来源和支出范围。
四、审核流程1. 报销人员需将报销申请提交给项目负责人审核，项目负责人需核查报销事由、报销金额是否合规。
2. 项目负责人审核通过后，报销申请提交给财务部门进行复核，财务部门需核对报销发票和报销金额是否匹配，是否符合财务规定。
3. 财务部门复核无误后，将报销申请提交给项目监督部门进行审批。
五、审批流程1. 项目监督部门需对报销事由、报销金额、报销文件等进行审查，确保报销行为合规。
2. 项目监督部门审批通过后，将报销申请提交给公司领导进行最终审批。
3. 公司领导审批通过后，财务部门将款项支付给报销人员，并将相关报销记录归档。
六、付款方式1. 项目工程采购报销款项可通过银行转账、支票等方式支付给报销人员。
2. 支付时需要填写付款领取单，并由报销人员签字确认收款。
七、报销核算1. 每月结束时，财务部门将对当月项目工程采购报销进行核算汇总，出具报销报表。
2. 报销报表需包括报销款项、报销人员、报销事由、报销金额等基本信息，并进行月度归档。
八、违规处理1. 若发现项目工程采购报销中存在虚假报销、重复报销、非法报销等行为，将按公司相关规定进行违规处理。
2. 违规行为严重者，将会面临公司内部纪律处分，甚至追究法律责任。
九、附则1. 本制度由公司相关部门共同监督执行，如有违反情况，需及时上报并进行处理。
2. 对于制度内容的修改或调整，需经过公司领导的批准后方可执行。
科研经费报销流程
科研经费报销流程概述科研经费是支撑科研项目顺利进行的重要资源，合理的科研经费报销流程对于保障科研项目的顺利进行至关重要。
本文将介绍科研经费报销的基本流程及相关注意事项。
流程科研经费报销流程可以分为以下几个步骤：1.准备材料：在进行科研经费报销之前，需要准备相关的材料，包括但不限于：–发票：科研经费的核心凭证，包括购买材料、设备的发票等。
–收据：如果购买的物品没有发票，可以提供相应的收据。
–报销单：填写报销单以详细记录报销事项、金额等信息。
–支付方式：提供报销款项的支付方式，如银行转账、支票等。
2.填写报销单：在填写报销单时，需要注意以下几点：–报销人姓名及单位信息：填写正确的报销人姓名及所属单位信息。
–报销事项：详细列出每项报销事项及费用，确保与准备的发票或收据相符。
–报销金额：按照实际支出填写报销金额，确保与准备的发票或收据一致。
–相关证明材料：如有需要，可以附上相关的证明材料，如差旅费的行程单、住宿费的酒店发票等。
3.报销单审核：报销单一般需要经过相关部门的审核，审核部门会对报销事项、金额等进行核实。
审核通过后，报销单将进入下一步。
4.审批流程：报销单通过审核后，需要经过相应领导的审批。
不同单位对于审批流程可能会有所不同，通常包括本科室负责人、院系负责人等层级的审批。
5.报销款项支付：审批通过后，相关部门将安排报销款项的支付。
支付方式可以根据实际情况而定，例如银行转账、支票支付等。
6.归档及记录：完成报销后，需要对相关材料进行归档。
归档包括将报销单、发票、收据等文件整理并保存好，以备将来查阅。
另外，在报销记录中应该包含报销日期、报销人、报销事项、金额等必要信息，以便日后的查询。
注意事项在进行科研经费报销过程中，需要注意以下几点：•时间要求：报销经费一般有时间要求，需要在一定的时间范围内完成报销申请。
超过规定时间，可能无法报销或需要额外的审核。
•凭证完整性：报销经费时，需要提供完整、真实和有效的凭证，包括发票、收据等文件。
科研项目费用报销流程
科研项目费用报销流程一、引言科研项目费用报销是科研人员进行科研工作时的一项重要环节。
合理的费用报销流程能够提高科研工作的效率，确保项目经费的使用合规与透明。
本文将介绍科研项目费用报销的一般流程，并重点介绍申请报销、审核、审批和财务结算等环节的具体操作步骤。
二、申请报销1. 填写申请报销表科研人员需要在报销前填写申请报销表，包括报销人员信息、报销金额、费用类别等。
申请报销表应详细记录与科研项目相关的费用明细，确保报销的合理性和准确性。
2. 准备相关材料科研人员在申请报销时需要准备相关的支持材料，如费用发票、费用清单、合同等。
这些材料应与申请报销表相对应，能够证明费用的合规性和真实性。
3. 提交申请科研人员将填写好的申请报销表和相关材料一并提交给项目负责人或财务部门。
申请报销表和材料的提交可以通过电子邮件、在线系统或纸质文件等方式进行。
三、审核1. 财务初审财务部门收到申请报销表和相关材料后，将进行初步审核。
初步审核主要针对费用的合规性、申请表的完整性和材料的真实性进行核实。
如果发现问题，财务部门会要求科研人员补充材料或做出解释。
2. 项目负责人审批经过财务初审后，申请报销表和相关材料将提交给项目负责人进行审批。
项目负责人主要关注费用的科研性和合理性，确保费用的支出与项目的研究内容相符合。
四、审批1. 财务终审项目负责人审批通过后，财务部门将进行终审。
终审主要是对科研项目费用的合规性和预算的使用情况进行核查，确保科研项目的经费使用符合规定。
2. 领导审批财务终审通过后，申请报销表和相关材料将提交给相应的领导进行审批。
领导审批是对科研项目费用的最终审批环节，对经费的使用进行最终的决策。
五、财务结算1. 报销处理经过领导审批后，财务部门将对申请报销表进行最后的处理。
对于已审批通过的费用，财务部门将进行相应的报销操作，将报销款项返还给科研人员。
2. 财务归档财务结算完成后，财务部门将对相关的报销材料进行归档。
项目经费报销流程
项目经费报销流程背景在科研或公司项目实施过程中，经常需要进行经费报销。
因此，建立一个清晰的项目经费报销流程，能够帮助项目成员更加方便高效地进行经费报销。
流程步骤一：填写报销单项目成员首先需要填写报销单。
报销单通常包括以下内容：•报销人姓名、单位、联系方式；•报销事由、项目名称、项目编号等；•费用明细和金额；•收款账户信息。
在填写报销单时，需要确保填写的内容准确无误，同时按照相关规定填写。
步骤二：提交报销单填写完毕的报销单需要提交给项目财务或负责人进行审核。
审核人员将按照相关规定核实报销单的真实性和合法性，并确认报销单是否符合要求。
步骤三：报销单审批经过审核的报销单需要经过审批流程。
如果是公司内部项目，则需要经过公司内部相关部门审批；如果是科研项目，则需要经过科研单位的审批。
审批人员将根据报销单的真实性和核实的结果进行审批。
如报销单未通过审批，则需要给出审批不通过的理由并退回报销单。
步骤四：报销单支付经过审批通过的报销单将进入到支付环节。
支付人员将按照报销单的金额和收款账户信息进行支付。
支付后，报销人将收到相应的报销款项。
注意事项在进行项目经费报销的过程中，需要注意以下几点：•填写报销单时，需要确保填写的内容准确无误；•需要按照相关规定填写报销单；•涉及到税务问题时，需要了解相关税务规定和流程。
建立一个清晰的项目经费报销流程，不仅可以提高项目成员的工作效率，同时也能够保证经费报销的合规性和公正性。
在实际操作中，需要严格按照相关规定执行，避免出现不必要的麻烦和纠纷。
项目经费报销流程
生命与环境科学学院2023年度创新项目经费报销流程1.按照《》旳规定整顿报销单，项目负责人在报销单旳经手人处签字。
并在左上角标明项目号、联络人及联络。
2.请在网上查明每张发票旳真伪，并用A4纸打印查询真伪旳成果，附在发票背面。
3.请指导老师审核后，在验收人处签字。
4.试验中心（理工楼1107）在周四下午集中审核票据，生物试验中心管理旳项目（见附件1）由李文瑞老师审核，化学试验中心管理旳项目（见附件2）由孙洪波老师审核，汇总形成《中央民族大学创新项目经费报账明细表》（见附件3），经学院主管领导审核签字后，统一将明细表送教务处实创中心（2#365）核准，并由教务处开出指标单，学院取回后送财务处报账。
5.教务处将为学院预约报账经费并安排详细每次报账时间，学院取回明细表和指标后，按告知时段到财务处报账；6.明细表一式三份，一份送财务处报账用（原件），一份教务处立案（复印件），一份学院自留对账备查（复印件）；7.明细表可随时报送，但应根据学院待报销项目数量等详细状况，分批报送，报账数额适量，切忌每批报账数额过多或过少；8.学院管理老师送财务处报账后，如项目实际报账金额有变化，应及时报教务处，并在教务处立案之明细表中签字确认。
报账流程生命与环境科学学学院2023-03-04附件1中央民族大学财务报销支出明细单单位名称：生命与环境科学学院支出费用项目名称支出金额票据张数备注1、2、3、4、5、6、7、合计主管校领导：单位负责人：验收人：经手人：中央民族大学财务报销支出明细单单位名称：生命与环境科学学院主管校领导：单位负责人：验收人：经手人：附件2 生物试验中心负责旳创新项目附件3 化学试验中心负责旳创新项目。
项目报销制度
项目报销制度项目报销制度一、制度背景随着社会的发展和进步，各个行业的项目开展越来越频繁，而项目的支出也逐渐增加。
为了规范项目经费的使用和报销，提高经费的使用效率和透明度，制定一套科学合理的项目报销制度势在必行。
二、制度目的项目报销制度的目的是确保项目经费的合理使用和准确报销，保障项目开展的顺利进行。
通过制定项目报销制度，可以规范项目经费的使用管理，防止项目经费的浪费和滥用，提高资金利用的效益。
三、制度内容1. 报销范围：项目报销制度适用于所有与公司业务相关的项目，具体包括项目的差旅费、活动费、采购费、租赁费、人员费用、会议费用等。
2. 报销程序：项目报销采用先行支付、后行报销的原则。
项目负责人将相关费用交付给具体执行人员，执行人员支付相关费用并保留相关票据。
报销人员提交报销申请，经过财务部门审核，核对与项目相关的费用后进行报销。
3. 报销标准：项目报销按照公司制定的标准进行，不得超过该项目的预算金额。
超出预算金额的部分需经过项目负责人的批准方可报销。
4. 报销材料：报销人员在提交报销申请时，需提供合法有效的报销材料，包括相关的发票、收据、合同等。
财务部门对报销材料进行审核，确保报销的合法合规。
5. 报销时间：报销人员在项目结束后的一个月内，完成报销申请的提交，超过一个月则不能进行报销。
财务部门在接收到报销申请后，将在一个月内完成审核和报销。
6. 稽核机制：财务部门会不定期对报销情况进行稽核，查看报销的合法合规性和准确性。
如发现有不符合制度要求的报销行为，财务部门将向相关人员进行警示和批评，并追究相应责任。
7. 报销记录：财务部门将对每个项目的报销情况进行记录和归档，作为项目的重要资料进行保存。
报销记录包括报销金额、报销时间、报销材料等。
四、制度落实1. 公司领导应积极支持并督促项目报销制度的执行，确保制度的全面实施。
2. 财务部门应严格执行项目报销制度，对报销申请进行准确审核，提高报销的效率和准确性。
财务费用报销制度及审批流程
财务费用报销制度及审批流程财务费用报销制度及实施细则为规范公司各种开支费用报销及付款程序，加强公司财务管理，控制成本，切实保障公司利益，根据《资金审批制度》和《费用预算制度》，特制定公司费用报销制度及实施细则。
第一部分:关于报销的审批流程及原则一、报销流程1、一般的报销流程(预算范围之内或有经审批的费用)经办人――本部门经理(或上级主管)——总监——财务负责人审核――总经理审批——出纳支付2、特殊的报销流程(预算之外或没有经审批的费用)原则上预算之外或没有经审批的费用是不予以报销支付的，如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支，可按以下流程报批:经办人填制单据并补申请报告――本部门经理(或上级主管)复核――总监审核——总裁审核――公司出纳支付3、分/子公司的报销流程一般报销流程)经办人――财务负责人审核――分子公司总经理审批――出纳支付(特殊报销流程)经办人填制单据并补申请报告――分公司财务负责人复核――分子公司总经理审核――集团财务中心审批――分公司出纳支付二、审批原则1.费用报销需经办人的主管领导批准，不得自行批准自己的报销费用。
2.不得逾越流程，不得未经直接领导审批，直接提交公司总经理审批，不得未经财务人员审批直接提交公司总经理审批。
可修改编辑精选资料3.出纳必须凭由经总经理、财务负责人均签名后的报销单支付相关费用，一旦发现违规操作，对出纳通报批评，并实行扣除当月奖金50%-100%的处理，如形成经济损失。
由出纳及相关人员承担连带责任。
三、报销、审批及审批的责任经办人:因公办理业务时应向对方索取相应的原始单据，经济业务发生后应及时准确的填写报销单据，对经办的经济业务及提供的原始单据的真实性负有直接责任，并有责任实时向财务人员提供其审核所需的相应文件或资料。
部门负责人:对本部门发生的经济业务进行确认及对经办人提供的原始单据进行审核，对报销业务负有直接审核责任，并有责任协助财务人员的审核工作。
财务费用报销制度及审批流程
财务费用报销制度及实施细则为规范公司各种开支费用报销及付款程序，加强公司财务管理，控制成本，切实保障公司利益，根据《资金审批制度》和《费用预算制度》，特制定公司费用报销制度及实施细则.第一部分：关于报销的审批流程及原则一、报销流程1、一般的报销流程（预算范围之内或有经审批的费用）经办人――本部门经理（或上级主管）-—总监—-财务负责人审核――总经理审批——出纳支付2、特殊的报销流程（预算之外或没有经审批的费用）原则上预算之外或没有经审批的费用是不予以报销支付的，如确属公司正常经营和发展需要而发生的开支,可按以下流程报批：经办人填制单据并补申请报告――本部门经理(或上级主管）复核――总监审核——总裁审核――公司出纳支付3、分/子公司的报销流程（一般报销流程）经办人――财务负责人审核――分子公司总经理审批――出纳支付（特殊报销流程）经办人填制单据并补申请报告――分公司财务负责人复核――分子公司总经理审核――集团财务中心审批――分公司出纳支付二、审批原则1.费用报销需经办人的主管领导批准，不得自行批准自己的报销费用.2.不得逾越流程，不得未经直接领导审批，直接提交公司总经理审批,不得未经财务人员审批直接提交公司总经理审批。
3.出纳必须凭由经总经理、财务负责人均签名后的报销单支付相关费用，一旦发现违规操作，对出纳通报批评，并实行扣除当月奖金50％-100%的处理，如造成经济损失，由出纳及相关人员承担连带责任。
三、报销、审批及审批的责任经办人：因公办理业务时应向对方索取相应的原始单据,经济业务发生后应及时准确的填写报销单据，对经办的经济业务及提供的原始单据的真实性负有直接责任，并有责任及时向财务人员提供其审核所需的相应文件或资料。
部门负责人：对本部门发生的经济业务进行确认及对经办人提供的原始单据进行审核,对报销业务负有直接审核责任，并有责任协助财务人员的审核工作。
财务人员：审核报销的经济业务是否符合相应的规定，审核报销所提供的原始单据是否符合相应的要求审核报单据中是否按要求填写相应的项目和内容。
项目经费的使用流程
项目经费的使用流程1. 申请项目经费•填写项目经费申请表格，包括项目名称、预算金额及明细、使用期限等信息。
•提交项目经费申请表格给财务部门或相关审批单位。
•财务部门或相关审批单位审核项目经费申请表格，包括预算金额是否合理、预算明细是否合理等。
2. 项目经费审批•财务部门或相关审批单位根据项目经费申请表格进行审批，判断所申请经费是否符合公司或组织的政策和流程。
•审批单位可能会要求申请人提供进一步的解释或材料以支持项目经费的合理性。
•一旦经费申请获得批准，财务部门或相关审批单位将通知申请人，并将经费划拨至相关账户。
3. 项目经费使用•项目申请人可以根据项目经费申请获得批准的金额开始使用经费。
•经费使用应符合项目经费申请表格中的预算明细，如有变动需经过相应审批。
•项目经费使用过程中，申请人应保留与支出相关的发票、收据等凭证，以备财务部门或相关审批单位的核对和报销。
4. 项目经费报销•当项目经费使用完毕或使用期限结束时，申请人需向财务部门提交经费报销申请表格。
•经费报销申请表格需包括项目经费使用情况的详细说明、相关凭证的复印件等。
•财务部门根据经费报销申请表格审核报销申请的合理性和真实性。
•一旦报销申请获得批准，财务部门将安排相应的款项转账或发放支票给申请人。
5. 项目经费结算•在项目经费使用完毕并成功报销后，财务部门会进行项目经费结算。
•项目经费结算包括核对项目经费的实际使用情况、核对相关凭证的真实性、核对报销金额与实际支出的一致性等。
•若核对无误，财务部门会完成项目经费的结算，并进行相应的账务处理。
6. 项目经费监控•项目经费使用过程中，财务部门可能会对项目经费的使用进行监控。
•监控的方式可以包括定期审查申请人提交的收支凭证、与申请人进行资金使用情况的沟通等。
•若发现项目经费使用问题或不合规行为，财务部门可能会采取相应的措施，如要求追回经费、停止项目资金支持等。
以上是项目经费的使用流程，通过申请、审批、使用、报销和结算等环节，确保项目经费的有效管理和合理使用。
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生命与环境科学学院
2014年度创新项目经费报销流程
1.按照《001_创新创业项目经费使用指南_
2.0.20130624》的要求整理报销单，项目负责人
在报销单的经手人处签字。
并在左上角标明项目号、联系人及联系电话。
2.请在网上查明每张发票的真伪，并用A4纸打印查询真伪的结果，附在发票后面。
3.请指导老师审核后，在验收人处签字。
4.实验中心（理工楼1107）在周四下午集中审核票据，生物实验中心管理的项目（见附
件1）由李文瑞老师审核，化学实验中心管理的项目（见附件2）由孙洪波老师审核，汇总形成《中央民族大学创新项目经费报账明细表》（见附件3），经学院主管领导审核签字后，统一将明细表送教务处实创中心（2#365）核准，并由教务处开出指标单，学院取回后送财务处报账。
5.教务处将为学院预约报账经费并安排具体每次报账时间，学院取回明细表和指标后，按
通知时段到财务处报账；
6.明细表一式三份，一份送财务处报账用（原件），一份教务处备案（复印件），一份学院
自留对账备查（复印件）；
7.明细表可随时报送，但应根据学院待报销项目数量等具体情况，分批报送，报账数额适
量，切忌每批报账数额过多或过少；
8.学院管理老师送财务处报账后，如项目实际报账金额有变化，应及时报教务处，并在教
务处备案之明细表中签字确认。
报账流程
生命与环境科学学学院
2015-03-04
附件1
中央民族大学财务报销支出明细单
主管校领导：单位负责人：验收人：经手人：
中央民族大学财务报销支出明细单
主管校领导：单位负责人：验收人：经手人：
附件2 生物实验中心负责的创新项目
附件3 化学实验中心负责的创新项目。