新中大财务软件使用说明

新中大财务软件使用说明

第一部分：核算单位管理

1、双击桌面上的“新中大软件”图标，打开后双击其中的“核算单位”运行

“核算单位管理模块”。

2、首先系统要求输入系统管理员口令。首次运行时的缺省口令为12345。建议

你进入系统后即行更改系统管理员的密码，以确保数据的安全。

3、密码输入正确后，按回车键或用鼠标点击“确认”，即可进行具体的操作。

4、新增帐套步骤：帐套功能——新建帐套——存入

在参数中，帐套号、单位名称、行业（选择企业会计制度）、单位负责人、财务主管、建账日期及模块选择（账务处理系统、报表处理系统）这几项是必须要填的，其余则可视情况填写。

此外，在以上的参数中，帐套号，行业，建账日期这几项是不允许直接修改的。

“建账日期”是指计算机正式记账的月份。假如当前月份是2005年3月份，而又想从本年的1月份开始做账，则“建账日期”处输入的是2005年1月1日。“建账日期”还将影响账务时科目余额的输入：如某单位的建账日期为2005年1月1日，初始化时应录入2004年底的余额；如某单位的建账日期为2005年7月1日，则初始化时应录入2005年6月底的余额和1至6月的借贷方累计发生数。

5、修改帐套信息：帐套功能——修改帐套信息——确认

（1）只能进行局部的修改，并不是所有的项目都可以修改的，如帐套号、行业性质、建账日期等是不允许修改的，如果要对这些选项进行修改，则必须把此帐套删除，然后重新增加帐套。

（2）“财务主管”名称的修改，只能针对以后的年度有效，对于以前年度和当前年度，财务主管是不允许修改的。

（3）其他的内容可以自由修改。

6、删除帐套：帐套功能——删除帐套——是

删除帐套后的数据是无法恢复的，因此，对帐套删除操作千万慎重。

第二部分：初始设置

一、基本设置

系统包括： 1、凭证类型，选择不分类 2、部门核算方式，一般不需要部门核算 3、部门设置，如果部门核算方式选择不需要部门核算，则同样不需要设置部门 4、外币设置，该功能主要用于涉及外币业务的单位，外币设置的具体操作步骤如下：（1）点击菜单“基本设置——外币设置”，弹出外币设置窗口。（2）单击“增加一行”功能键，在空白行中依次输入“币名”并选“汇率方法—直接汇率”。直接汇率=本位币金额/外币金额（3）单击“确认”功能键存盘。 5、汇率设置，一律设置“月初汇率”，由于汇率经常变动，系统在日常账务子模块的“辅助管理——外币设置、汇率变更”中也增设了该功能。 6、项目核算方式，包括对项目核算方式（项目中不需进行合同核算）、年结处理方式（年终处理时，已终止的

二、科目设置及余额设置

可以增加、删除、修改科目，也可以打印科目表。当您首次打开本科目列表，会发现已经有一级科目设置在里面了，这是新财务制度规定的相应行业的一级科目，软件允许您作进一步的修改，如修改科目的属性，新增二级、三级科目，删除科目等等。

每个科目在这里有以下属性：

1. 科目代码

2. 科目名称

3. 助记码

4. 科目性质

5. 余额方向

6. 是否部门核算科目

7. 是否为复币(即外币)

8. 如果为数量类科目则可定义收付方向跟借贷方向的关系在科目列表窗口中用鼠标拖拉纵向滚动杆可使科目列表上下滚动，横向拖拉横向滚动杆可使列表左右滑动。窗口中有一蓝底亮条，表示此行是当前行，当前的修改、删除都是对该行科目进行的，可以用鼠标直接点击选中的科目来设置亮条位置。

当您要增加新科目时，点击“增加”键，屏幕会出现科目输入窗，窗内的内容和前述7项内容一致。

如果想要修改当前科目，可以击回车键，或者用鼠标双击列表中的当前行，也可以单击所需科目，使亮条处于该科目位置，然后单击“修改”键进行修改，修改窗口和输入窗一样，操作也基本一致。

“删除”键用于删除当前科目，在当前科目有下级科目的情况下，

不能删除本科目，必须从最底级科目删起。

“筛选”键用于选择屏幕科目显示范围；“打印”键用于打印屏幕上的科目表，打印内容和屏幕显示内容基本一致。

需要输入以下7个内容：

1. “科目代码”输入时要求符合“核算单位设置”中设置的科目级数及每级宽度；“科目名称”可以输入汉字，也可以是英文、数字或其它字符，长度为20个字节(10个汉字)。

2. “助记码”在以后凭证录入时有用，也可以不输入。

3. “科目性质”可以有以下几种选择：“现金”、“银行”、“数量”、“单位往来”、“个人往来”、“数量+单位往来”和“一般”，每个科目都必须作选择。“余额方向”是指本科目的余额通常是在借方还是在贷方，或者可借可贷，相应地就有三种选择：借方、贷方、两性。设置“余额方向”主要用于以后的帐簿查询中：两性科目能根据余额的正、负自动切换成借或贷，而数字显示始终为正，而借、贷科目的借、贷方向不能切换，余额为负则显示负数。“是否部门核算科目”表示该科目是否参与部门核算。

“复币”表示该科目是否需要外币记帐。输入完毕后用“确认”存盘，如果有以下情况软件将阻止存盘并作出提示：

1. 科目代码级数或宽度不对；

2. 科目代码级数跳空，如在“102”科目不存在的情况下输入“10201”科目；

3. 需增加的科目代码在科目表中已存在，即重复输入；

4. “助记码”以外其它任一项未输入。

存入成功后新增科目将列入科目列表窗中，并且已自动按科目代排序，处于表中适当的位置上。

会计科目设置好后，需要在此输入年初余额、年初至建帐日期的借贷累计发生额，例如您的建帐日期为“1995年10月”，那么您必须准备的数据是：各个科目的1995年1月1日的余额、1月1日至9月底（已结帐）的借、贷双方累计发生额。其它，数量类科目还必须输入年初结存数量、年初到9月底的收、发累计数；外币类科目也必须输入外币年初余额、年初至 9月底的借贷累计数。

只有末级科目才能输入余额和发生额，其它科目的余额可由系统提供的“逐级汇总”功能汇总得到。所以屏幕中可以输入的地方字体以蓝色作标志，而黑色字体表示非末级科目，不能直接输入。

当输入某科目的年初余额后，其左栏“借/贷”栏中自动会根据该科目的余额方向自动跳出“借”或“贷”字样，两性科目方向默认为借方，若要改为贷方，只要在余额前加负号即可。

窗口的“当前余额”栏是软件根据输入的年初余额、借方累计、贷方累计自动计算出来的。

击“内容切换”键可以切换到数量类科目输入数量、复币类科目输入外币的窗口，其输入内容和输入方法和输入余额大致相同。

其它还有打印、存盘、回车键切换等功能。

所有设置、余额输入工作都做完后，可以在此完成初始工作。其执行步骤为：检验─数据备份─生成各类汇总帐。具体步骤在进入该菜单后屏幕将会详细显示并附有说明。首先，检验工作实际上是将前述所述的四种检验按顺序执行一遍，一旦发现有错则给出错误信息，并跳出本过程不再执行下去；数据备份是把所有数据压缩处理后强制备份至其它盘片上，以供初始完成不久可供反悔；备份后数据将登入各类正式帐簿，初始工作宣告完成。