报销单据明细整理表
费用报销单表格
说明：此费用报销单适用于某 一类费用票据粘贴汇总后的封 面。其中报销金额大写为自动 生成，请勿填入数据，只需要 输入小写金额即可。
说明：此费用报销单适用于某 一类费用票据粘贴汇总后的封 面。其中报销金额大写为自动 生成，请勿填入数据，只需要 输入小写金额即可。
部门： 摘要
（
）费用报销单
年
月
日
金额
人民币（大写） 柒仟伍佰贰拾捌元玖角整
附单据张数
审批人：
审核：
12
领款人签章
证明或验收：
经手：
第
号
￥ 7528.9
部门： 摘要
（
）费用报销单
年月日来自金额人民币（大写） 柒仟伍佰贰拾捌元玖角整
附单据张数
审批人：
审核：
12
领款人签章
证明或验收：
经手：
第
号
￥ 7528.9
电脑费用报销明细表附加单据
电脑费用报销明细表附加单据一、报销的流程企业为加强内部控制管理，降低企业经营风险，规范内部流程与制度，管控企业的资金动向，一般会制定相应的内部报销制度。
一般的发票报销流程：1、经办人整理并粘贴需要报销的单据，一般包括企业内部格式的报销明细表（包括报销人、报销项目、报销金额、所属部门等）、单据汇总表（一般需要将单据和发票粘贴在固定大小的空白纸张上）以及企业规定的其他表格，经办人需要在报销明细单上进行签字确认；2、相关负责人依据经办人提交的单据进行审核（一般审核报销的项目是否真实、金额是否超过预算等），审核通过后签字确认，按照公司内部规定，一般小金额的报销由部门负责人审批后可直接移交财务部，大额报销则需要总经理或董事长审批后才可移交财务部；3、财务部门人员进行审核确认移交过来的相关单据（一般审核相关的单据和发票与报销金额是否相符、业务内容是否正确等），确认无误后签字确认，移交财务总监进行复核；4、财务总监负责复核财务人员移交的相关票据，审核无误确认后，签字确认，移交出纳；5、出纳接到总监移交的票据，进行相应的确认以及付款，付款后签字确认。
二、各类报销需要后附的单据不同费用的报销，需要的单据是不同的。
1、购买实物资产需求后附采购申请单、采购合同，采购发票。
采购金额需在预算计划范围内，采购计划的变动需要有相关负责的审批签字。
2、差旅费因公出差发生的交通单据，以及住宿、餐饮的发票，依据相应票据填写差旅费报销明细单。
3、业务招待费业务招待人员名单，工作内容，以及相应的原始票据，依据票据填写业务招待费报销单据。
4、会议费会议申请表，参会人员签到表，会议议程（时间、地点、时长），以及住宿、餐饮的发票。
5、推广会、客户参观报销会议申请表、参加人员签到表、推广会现场照片，以及住宿、餐饮的发票。
三、费用报销对票据的要求1、票据票面上须有正规的发票专用章，开票单位的发票专用章与开票单位名称等均应符合要求。
2、开票日期必须是报销当年的日期，发票的日期不能与报销期间相矛盾。
财务报销相关表格汇总
业务招待费明细表
日期
业务客户/单位
人员
人数
业务事由
费用类型
金额
费用合计
报销人：
部门负责人签字：
主管副总签字：
区域负责人签字：
物资采购申请表
申请部门：申请人：日期：年月日编号：
物品名称
规格说明
库存
计划采购数量
单价
总价
要求购
用途及申购原因
数量
入时间
-
金额合计（RMB）
月日凭证号：
业务招待费申请表
日期：年月日
申请部门
业务事由
人数
云南省公司并网组(李冬梅)
业务客户/单位/人
活动地点
活动标准
招待项目（元）
备注
餐饮费
娱乐费
礼品
住宿费
其他
业务招待费合计
部门负责人签字
财务负责人
主管副总签字
区域负责人签字
应用集团CEO签字
注：业务招待费申请单在费用报销时作为附件附在报销单据后。
1、收到发票，需填写此表的情形为：
（1）所有通过OA付款申请支付的款项收到的发票，不含通过个人借款或手工填写报销单中取得的发票；
（2）所有还未支付款项，发票提前经收到；
（3）款项类型包括：合同业务款项、日常采购、商业保险、中介机构费用等。
2、所有收到发票，均需填写此表，提交部门负责人签字；提交发票除附上此登记表外，还需附上原OA付款申请单；
3、所有领导及员工签字，均需手签，不得打印。
4、若一个合同中涉及多个项目，请将项目名称一一填写，下面对应的“本次发票金额”以及“累计开票金额”栏中，金额填写顺序与上面项目名称顺序一致，一一对应。
费用报销单表样
4920 348 960 3 900 7128 合 计 报销金额(大写): ×万 柒 仟 壹 佰 贰 拾 捌 元 零 角 零 分 出差任务 到北京总部开会 出差人 х х х х х х х х х 核准:х х х 复审:х х х 审核:х х х 领款人:х х х
交际费报销单 部门 来客单位 来客姓名及人数 公司陪同人员数量 х х х 、х х х 共2人 х х х 申请人
南京正大低碳烯烃有限公司 年 月 日 х х х х х х 单位
х х х 、х х х 等共х 人 招待标准
大写金额顶格
金额(大写):伍佰玖拾陆元
¥:596元 审核:х х х 领:х х х 复审:х х х
费用报销单 部门: 财务部 摘要 1月份通讯费
南京正大低碳烯烃有限公司 年 月 日 张数 报销金额 核准金额 1 150
金额(大写): 核准:х х х
合 计 х 拾 х 万 复审:х х х
1 150 х 仟 壹佰 伍拾 零元 零角 审核:х х х 经办人:х х х
零分 领款人:х х х
附件:报销单表样 差旅费报销单 部门:财务部 月 日 出发地 月
1 1 16 18 大连 北京 1 1
南京正大低碳烯烃有限公司 年 月 日 出差补助 日 目的地 机票费 车船费 交通费 住宿费 其他 合计 天数 金额
16 18 北京 大连 2460 2460 167 181 960 3 900(3人) 2627 4501
费用报销单-表格
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销
借款审批单
年月日附件共张
注：所有预支必须有部门经理和会计签字才可以支付，数额在2000元以上需通过需总经理审批。
出纳 复核 借款人
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张 名
付款审批单
年 月 日 附件共 张
出纳复核领款人
收款收据单
年月日附件共张
出纳复核收款人
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
出纳复核报销。
出差报销明细表
出差报销明细表
差旅费报销明细表单位:元人员编号出差人部门职位出差地点/事由出差日期
01 02 03 04 05 交通费明细表单据编号单据日期起始时间出发地点目的地出差个人工作内容交通工具金额01 02 03 04 05 交通费小计0.00住宿费明细表单据编
号单据日期入住日期入住天数宾馆地址宾馆名称单价/天总金额每天标准备注01 0.00 02 0.00 03 0.00 04 0.00 05 0.00 住宿费小计0.00 出差补助明细表出差
天数单据数量(张)补贴标准(元/天)金额备注第1天第2天第3天第4天第5
天出差补贴小计0.00 市内交通明细表单据编号单据日期费用明细金额备注01 02 03 04 05 市内交通费用小计0.00 招待费明细表单据编号单据日期费用明细金额
备注01 02 03 04 05 招待费用小计0.00 其它费用明细表单据编号单据日期费用明细金额备注01 02 03 04 05 其它费用小计0.00 本次差旅费合计0.00 注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索出差报销明细表。
报销单据组合
预算单号1：预算单号2：预算单号3： 预算金额
1：
预算金额2：
预算金额3：
业务描述：
其它说明： 申请部门与付款部门不符请说明：
预算内容
借款业务
描述
付 款 申 请 书
预算单号1：预算单号2：预算单号3： 预算金额
1：
预算金额2：
预算金额3：
业务描述：
其它说明： 申请部门与付款部门不符请说明：
预算内容
借款业务
描述
付 款 申 请 书
*核报单编号：申报人：申报日期：使用月度：
*核报单编号：申报人：申报日期：使用月度：
费 用 审 批 表
日期： 年 月 日核算部门：对公单位名称： 对公冲账金额/付款月份：
姓名：财务稽核：部门审核：财务审核：分管领导：批准人：
差 旅 费 报 销 单
核算部门（铅笔填写）： 报销日期： 年 月 日。
公司员工报销费用明细表
9月6日 9月6日汽车加油费
9月6日 复写纸
9月6日 停车费
9月6日
9月4-8日共四天餐费（戴兴达、李建 清）
9月18日 9月18日餐费（高旺）
9月18日 9月15日餐、高旺）
9月14日 9月14日餐费（金盾、高旺、吴攀）
报销金额 260 405 350 93 80.8 200 210 200 20 3.66 30 30 45 60 10 700 146 300 20 66 85 102 31 190 8 10 120 15 30 30 45
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司 待核对
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
株洲分公司
株洲分公司
株洲分公司
株洲分公司
9月9日 办公配件：电话线 9月9日 办公配件：电话座3个，电线：1米 9月9日 办公配件：网线 9月14日 后勤就餐饮料费 9月9日 9月5日湘A-80X47加油费 9月9日 9月9日湘A-80X47加油费 9月18日 9月12日汽车加油费（湘A-79G63） 9月18日 9月18日汽车加油费（湘A-79G63） 9月17日 9月17日超市搞促销餐费
6 22.5
30 48 200 300 200 256 30
高旺 高旺 高旺 高旺 吴新红 吴新红 吴新红 吴新红 吴攀攀
株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司
费用报销单表格
会计资料下载
费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张
出纳 复核
报销人
规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
借款审批单
年 月 日 附件共 张
注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。
出纳 复核 借款人
规格：190MM*105MM 一联式 宋体 黑色
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张 名
出纳 复核 报销人
规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
付款审批单
年 月 日 附件共 张
出纳复核领款人
规格：180MM*96MM 两联式（记帐、收据）宋体黑色
收款收据单
年月日附件共张
出纳复核收款人。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
说明：
1.报销明细按事务轻重缓急分为A类、B类、C类，A类最为紧急，需要优先处理；B类其次，需尽快处理；C类为一般性
2.表格所有项目均需填写，如无内容则填写“/”，以免因漏填造成数据错误或缺失。
3.发票如无法在报销时及时开具，须在“发票”项添加备注，写明原因及何时开具。
报销人须及时敦促供应商开具发
4.剩余尾款=全款-本次付款-已付款 ；已付款不包含本次付款。
5.采购商品金额在500元以上的需提供询价明细，以添加批注的形式在“收款方”项体现。
可根据内容多少适当调整批
6.现金500元以下零星支出由工厂财务审核，工厂总经理批复。
差旅费、招待费无论金额大小均由总部财务审核，董事
7.摘要须简明体现重要数据。
如单价、数量、付款情况。
8.开户行需填写完整详细信息，开户行账号须核对正确。
9.除表头外，所有网格线使用虚线，每20行使用粗框线分隔。
10.表头使用12号加粗宋体，其余使用10号字；行高20磅。
次，需尽快处理；C类为一般性事务报销。
报销人须及时敦促供应商开具发票。
现。
可根据内容多少适当调整批注框大小，以保证在不编辑批注的情况下可以完整浏览。
额大小均由总部财务审核，董事长批复。
***公司报销明细。