工程项目经济运行情况分析报告(项目模板)

2012年年度工程项目经济运行情况分析报告(模板)

项目部

一、基本情况

（一）项目基本状况

1、项目构成概况

根据统计，截止2012年12月20日，项目部本年完成产值万元，开累完成产值万元，形象进度如下：

2、项目财务状况及待计价情况

截至12月20日，本年在建项目货币资金存量合计为万元，业主欠拨款万元【业主欠拨款指按业主实际计价扣减质保金应拔与实拔的差额】（其中，属于超计价欠拨款万元），质保金万元，本年对上已完工未计价共计万元，对上已完工未计价的主要内容及原因是：详细数据及文字说明。

本年外欠劳务承包工程款、材料款、设备租赁费及其它共计万元（外欠款不含库存材料费、半成品），外欠材料款中库存材料费万元，半成品万元；本年对下已完工待计价为万元，对下已完工待计价的主要原因是：；资金成本万元，具体情况见表1。

表1 各项目财务及待计价状况一览表

与去年年度数据对比进行分析：

资金使用计划：

（二）2012年年度项目人均完成产值情况

截止2012年12月20日，项目年度人均完成产值万元，如表2所示：

表2 项目年度人均完成产值情况表

备注：职工人数不含项目外聘人员，有人员调动的计算本年综合平均人数。

（三）项目完成产值收益情况

1、项目2012年四季度完成产值万元，实现收益万元，产值收益率为 %;与三季度完成产值收益情况进行对比分

析：。

项目2012年年度完成产值万元，实现收益万元，产值收益率为 %;

项目开累完成产值万元，实现收益万元，产值收益率

为 %;

2、产值收益率未达到公司下达的目标收益率（责任成本目标）的主要原因是：

3、产值收益率反映出来的问题有：

4、风险预警项目

本项目存在哪些较大风险，其中：

（1）根据产值收益率数据看，存在较大的效益风险的工程量是：（2）工期风险：（具体说明一下情况，由于什么原因导致工期延后多长时间）

（3）法律风险：（具体说明一下情况，由于什么原因导致存在法律纠纷的风险）

（4）审计风险：

（5）结算风险：（对上变更索赔、调差等方面，对下劳务结算）（6）其他风险：

（四）劳务合同的签订情况：

（1）2012年年度，项目应签外部劳务合同总数个，已签订合同总数个，未签订合同个，合同签订率为 %。存在已上场未签合同现象的劳务队为：（按劳务队伍公司名称、合同签订人填写）。未签订合同的原因是：（按劳务队伍分别填报）（2）2012年年度，项目应签内部队伍劳务合同总数个，已签订合同总数个，未签订合同个，合同签订率为 %。未签合同的队伍为：。未签订合同的原因是：（按公司编制的队伍名称分别填报）

（3）2012年年度，使用外部劳务队伍个，集团公司合格名册中外部劳务个，公司合格名册中外部劳务个，新引入外部劳务个，其中新引入隧道外部劳务个。中途撤场、清退队伍个，按项目劳务队伍分别说明一下清退补偿、项目损失等情况。

（五）管理费开支情况

项目管理费年累万元，占年累完成产值万元的 %；开累管理费万元，占开累完成总产值万元的 %，是公司责任预算核定管理总额万元的 %。

与去年年度同期对比，上升（或降低）了万元，主要原因是什么，主要采取了哪些措施。

（六）安全、质量事故（隐患）管理情况：

2012年年度，项目出现安全事故（隐患）起，造成损失万元，存在的主要问题是：；项目出现质量事故（隐患）起，造成损失万元，存在的主要问题是：。

（七）技术方案创效情况：

本项目开展技术经济方案比选个，（主要是哪些方案，逐一例举）如：某类工程施工，原设计方案为：，预计此类工程采用原设计方案的总成本是万元，项目部备选施工方案个，分别是：1号方案，预计总成本为万元；2号方案，预计总成本为万元，3号方案，预计总成本为万元最后经过比选，采用了号方案，可降低成本万元（填写优化方案与原设计方案对比后，降低成本的净值）。

本项目通过以上项技术方案，共实现成本优化万元。

其中临时工程进行经济比选的施工方案个数个，实现成本优化万元；主体工程进行经济比选的施工方案个数个，实现成本优化万元。存在的主要问题是：。

（八）自有设备创效情况：

2012年年度，项目自有设备创效万元，【降低设备故障停机效益、设备性能增加产量效益、节能（油、配件等）降耗效益】。自有设备完成产值万元，自有设备原值万元，折旧万元，净值万元。存在的主要问题是：。

（九）工程量、材料消耗量节超情况：

2012年年度，项目工程量节（超）万元，项目材料消耗量节（超）万元。存在的主要问题是：。

（十）劳务结算、合同外费用增加及补偿执行情况：

2012年年度，项目外部劳务结算个，结算金额万元；经过公司审批外部劳务结算个，结算金额万元。合同单价与结算单价差异增加万元，未签订合同新增工程万元，临时用工、机械台班万元，合同外补偿万元。存在的主要问题是：。

（十一）设备、材料集采执行情况：

2012年年度，设备集采成效（市场价与采购价）万元，材料集采成效（市场价与采购价）万元。存在的主要问题是：。

（十二）项目发生费用情况：

截至2012年12月20日，本项目各项费用发生情况，详见表3。

表3 在建项目发生各项费用统计表

单位：万元

二、项目二次经营情况

1、二次经营总体情况：

截至2012年12月20日，项目本年共上报变更索赔额万元，本年已批复（已计价）变更索赔万元，占本年完成产值万元的 %。

（铁路项目）Ⅰ类变更上报批复情况：截止12月底，本年已批复个，批复金额为万元；形成计价个，计价金额为万元；已上报铁道部但未批复的个性问题Ⅰ类变更设计有个，上报金额为万元；已取得业主及设计单位同意待上报铁道部的变更设计有个，上报金额为万元；正在努力争取的个性问题I类变更设计有个，上报金额为万元。

2、项目施工图量差情况：

截止12月20日，在建项目统计施工图量差绝对值为万元，其中施工图负量差为万元，施工图正量差为万元。

3、材料差价批复情况：

截止12月20日，项目材料差价批复金额为万元，已上报待批复材料差价万元。

4、停窝工损失情况：

截止12月20日，本项目（存在/不存在）停工、窝工情况，初步测算损失万元，业主已批复的补偿费用为万元。

5、保险理赔情况：

截止12月20日，本项目已理赔金额万元，已上报待确认理赔金额万元。

6、（铁路项目）本项目风险包干费计价情况：

截止12月底，本年已计价金额为万元；未计价金额为万元。未计价原因分析。

7、（路外项目）本项目暂定价计价情况：