项目部费用及报销管理制度

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工程项目部费用报销管理制度

工程项目部费用报销管理制度1. 目的和适用范围本制度旨在规范工程项目部内部费用报销的管理，确保公司资金的合理使用和管理，适用于工程项目部全部成员。

2. 费用报销申请流程2.1 费用报销申请1.申请人应填写《费用报销申请表》，并附上相关费用发票、票据等证明料子。

2.费用发生后的10个工作日内，申请人需将填写完整的《费用报销申请表》和相关料子提交给项目部财务人员。

2.2 财务审核1.项目部财务人员将对申请表和相关料子进行审核，确保其合规性、完整性和真实性。

2.财务审核人员应在5个工作日内审核完成，并将审核结果通知申请人。

2.3 部门主管审批1.若费用报销金额小于5000元，费用审批权归属于工程项目部负责人或指定的相关部门主管。

2.部门主管审核费用报销申请，对其合规性和合理性进行评估。

3.审核通过后，在2个工作日内将费用报销申请表和相关料子上报给财务部备案。

2.4 财务审批1.财务部负责人对费用报销申请进行最终审批，确保费用的合规性和公司政策的全都性。

2.财务部应在3个工作日内完成审批，并将审批结果通知申请人和项目部财务人员。

2.5 费用报销发放1.审批通过后，经项目部财务人员核实无误后，将报销金额支出至申请人指定的银行账户。

2.报销款项应在2个工作日内支出，并将相关支出凭证和账务信息归档保管。

3. 费用报销规定3.1 报销范围1.工程项目部成员因工作需要发生的合理费用可以申请报销，包含但不限于差旅费、交通费、接待费、办公用品费等。

2.申请人应依照公司相关规定的费用标准和报销限额进行报销。

3.2 报销凭证要求1.申请人应供应原始发票、发票副本、费用票据及相关证明料子。

2.发票必需是真实、有效，并与申请表中所填写的费用项目全都。

3.3 报销限制1.个人消费、非工作相关费用不得纳入报销范围。

2.任何雇员未经授权不得替换他人填写、提交费用报销申请。

4. 费用报销管理1.项目部财务人员应建立完善的费用报销档案，确保费用报销的凭证、申请表和相关审批文件的完整性和安全性。

工程项目公司报销制度

工程项目公司报销制度一、目的与原则为了加强财务管理，规范报销行为，确保每一笔支出都能得到有效监管，特制定本报销制度。

本制度遵循公正、合理、透明的原则，旨在简化流程，提高效率。

二、适用范围本报销制度适用于公司全体员工，包括管理层、项目团队及后勤支持人员等，涉及所有因公产生的合理费用。

三、报销条件1. 报销的费用必须是为完成工作任务而发生的直接费用。

2. 报销的费用必须有合法有效的原始凭证支持。

3. 报销金额需符合预算内规定的标准。

4. 超出预算或特殊费用需提前申请，经批准后方可执行。

四、报销流程1. 提交报销申请：员工需填写《费用报销单》，并附上相关票据及证明材料。

2. 审核确认：直接上级对报销内容进行审核，确认费用的真实性和合理性。

3. 财务复核：财务部门对报销单据进行复核，确保金额准确无误。

4. 领导审批：根据公司规定，必要时需由项目负责人或公司高层审批。

5. 财务支付：审批通过后，财务部门进行费用的划拨或现金支付。

五、报销类别及要求1. 交通费：需提供交通票据，如机票、火车票等。

2. 住宿费：需提供酒店发票及出差任务书。

3. 餐饮费：需提供餐饮业发票，且应符合差旅伙食补助标准。

4. 办公费：如文具、打印等日常办公支出，需提供购物小票或发票。

5. 材料采购费：需提供供应商发票及入库单。

6. 其他费用：根据实际情况提供相应凭证。

六、注意事项1. 所有报销必须在费用发生后的一个月内完成，逾期不予受理。

2. 任何个人不得以任何理由虚报、冒领费用。

3. 对于不符合规定的报销请求，公司有权拒绝支付。

4. 保留好所有原始票据，以备核查。

七、违规处理违反本报销制度的员工，将根据情节轻重，给予警告、罚款或其他纪律处分。

严重者可能面临解除劳动合同的后果。

八、附则本报销制度自发布之日起生效，由公司财务部门负责解释。

如有变更，将以最新制度为准。

项目部费用及报销条例

项目部费用及报销条例
1. 费用管理原则
1.1 所有费用必须符合公司相关的财务政策。

1.2 所有报销必须真实、准确、合理、合规。

1.3 报销必须经过项目经理和财务部门审核批准后方可报销。

2. 费用报销范围
2.1 差旅费：包括出差交通费、食宿费和其他必要的费用。

2.2 交际费：包括会议费、接待费和礼品费等。

2.3 办公费：包括租赁费、水电费、物业管理费等。

2.4 其他费用：包括采购成本、维修费用等。

3. 报销要求
3.1 报销申请必须填写真实准确的费用明细和金额，并加盖公章。

3.2 费用报销必须提交原始凭证，如、收据等，并加盖公章。

3.3 报销申请必须在报销期限内提交，并按时完成审核批准手续。

3.4 出现费用变动或超支的情况，必须及时向项目经理汇报并
经过审核批准后才能报销。

3.5 发生费用报销争议的，由项目经理、财务和审计部门进行
调查处理。

4. 费用报销流程
4.1 填写报销申请单，附上相关凭证。

4.2 提交申请单及凭证到项目经理处审核。

4.3 项目经理审核通过后提交给财务部门进行财务审核。

4.4 财务部门审核无误后，报销款项将在5个工作日内打入申
请人账户。

5. 其他
5.1 项目部必须建立相应的费用记录和报销档案，并严格保密。

5.2 如有违反相关规定的行为，将给予相应的处罚。

工程项目部财务制度报销

工程项目部财务制度报销1. 引言财务制度是企业管理的重要组成部分，对公司的经济运行和财务状况具有重要影响。

为了规范工程项目部的财务管理，保证公司财务的合规性和稳定性，制定本财务制度报销规定。

2. 报销流程2.1 报销范围工程项目部财务制度报销适用于工程项目部的所有业务费用、差旅费用、日常开支等各项支出。

2.2 报销凭证报销凭证必须详细、准确，并与实际开支相符。

•费用报销单：按照公司规定格式填写和签字。

•原件发票：必须是真实、完整、清晰、准确且合法的购买凭证。

•发票复印件：原件发票的复印件必须与凭证编号一致，且凭证编号必须与报销单一致。

•其他相关资料：包括但不限于合同、证书、协议等等。

2.3 报销审核工程项目部财务制度报销需要经过以下审核流程：•项目经理审核：项目经理负责审核报销单和其它相关资料，确保报销的公正性、合规性和真实性。

•财务审核：财务人员审核报销单和其它相关资料，确保报销符合公司财务制度的规定。

2.4 报销支付报销单审核通过后，由财务部门复核支付信息和账户信息。

报销款项的支付方式可以为现金支付、银行转账等方式，但需要在支付前与报销人确认账户信息的准确性。

3. 报销规定3.1 业务费用报销工程项目部财务制度报销的业务费用包括但不限于购买办公用品、设备、仪器、材料、租金、人力成本等各项开支。

在进行业务费用报销时，报销人必须遵循以下规定：•报销金额应符合公司政策，超出公司规定标准的需要经过相关主管部门的审批才能进行报销，否则不予通过。

•报销所涉及的业务必须与工程项目部的业务相关。

•报销单必须详细、准确，并符合现行会计准则。

3.2 差旅费用报销工程项目部财务制度报销的差旅费用包括但不限于出差费、交通费、住宿费、伙食费等各项开支。

在进行差旅费用报销时，报销人必须遵循以下规定：•出差必须经过相关主管部门的审批，未经批准的出差不予报销。

•差旅费用报销必须符合公司政策，在超过公司规定标准的情况下，需要经过相关主管部门的审批才能进行报销。

施工项目部财务报销制度

施工项目部财务报销制度
一、制度目的
本制度的目的是规范施工项目部财务报销管理行为，防范财务风险，保障公司财务的安全性、合法性和规范性。

二、适用范围
本制度适用于施工项目部内所有人员的财务报销行为。

三、报销流程
1. 申请报销
申请人应在完成报销后 7 个工作日内，准备报销单并填写相关信息，包括项目名称、报销内容、金额等，并经项目经理审核后向财务部提交。

2. 财务审核
财务人员在收到报销单后，应当及时进行审核，包括费用是否符合正常开支、费用是否合规等。

3. 财务核对
审核通过后，财务人员应当进行核对，包括报销金额是否与开支一致、是否有重复报销等。

4. 报销支付
经过审核和核对后，财务人员应当按照规定时间将报销金额支付给申请人。

四、报销凭证
报销凭证包括以下内容：
1.报销单。

2.发票、收据等相关票据。

3.原始单据。

以上信息应当完整、真实、准确。

五、注意事项
1. 报销凭证要保存好
财务人员应当将所有的报销凭证保存好，以备查验。

2. 报销金额不得超过预算
申请人应在预算范围内进行报销操作，不得超出预算范围，否则财务不予报销。

3. 严格按规定提供报销凭证
申请人应当按照规定提供报销凭证，如有遗漏或不符合规定的情况，财务将不
予报销。

4. 审核和核对时要认真细致
财务人员在审核和核对时应当认真细致，防止出现财务风险。

六、制度修订
本制度的修订应经项目经理或者财务负责人审批，并在项目部内部进行通知公告。

修订后的制度应当及时更新，以保证正确有效。

项目部合规报销制度范本

项目部合规报销制度范本一、总则为了规范项目部的财务报销行为，加强财务管理，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。

本项目部的所有报销活动均应遵守本制度的有关规定。

二、报销范围1. 项目部人员因公发生的差旅费、住宿费、交通费、餐饮费等。

2. 项目部购买办公用品、办公设备、家具等费用。

3. 项目部租赁场地、设备等费用。

4. 项目部发生的招待费用。

5. 项目部其他符合国家法律法规和公司财务制度的费用。

三、报销标准1. 差旅费（1）国内出差：按照公司规定的标准报销火车硬卧、动车二等座、高铁二等座票价，以及合理的住宿费和餐饮费。

（2）国外出差：按照公司规定的标准报销国际机票、住宿费、餐饮费等。

2. 住宿费按照公司规定的标准报销，凭住宿发票报销。

3. 交通费（1）项目部人员因公外出，凭交通工具发票报销。

（2）项目部租赁车辆，按照租赁合同约定的费用报销。

4. 餐饮费按照公司规定的标准报销，凭餐饮发票报销。

5. 办公用品、办公设备、家具等费用凭购货发票报销，按照公司规定的审批程序报销。

6. 招待费用按照公司规定的标准报销，凭招待费用发票报销。

四、报销程序1. 报销人应当填写《费用报销单》，详细记录费用发生的时间、地点、事由、金额等信息。

2. 报销人应当提交相关费用发票，证明费用的真实性。

3. 报销人应当提交费用审批单，证明费用的合理性。

4. 财务部门对报销单据进行审核，符合报销条件的，予以报销。

五、违规处理1. 报销人提供虚假发票、虚报费用、套取资金的，一经发现，按照公司规定给予纪律处分，并追缴不当得利。

2. 报销人未按照规定程序报销费用的，予以批评教育，并视情节轻重给予相应处理。

3. 财务部门及工作人员未按照规定程序审核报销单据的，予以批评教育，并视情节轻重给予相应处理。

六、附则1. 本制度自发布之日起施行。

2. 本制度的解释权归项目部所有。

3. 项目部可以根据实际情况，对本制度进行修订和完善。

项目部合规报销制度范本旨在规范项目部的财务报销行为，确保财务报销的合规性、合理性和透明度，促进项目部的健康发展。

工程项目部财务制度报销

工程项目部财务制度报销一、经费来源工程项目部的经费来源主要包括财政拨款、项目资金、捐赠款等。

其中，财政拨款主要用于部门的日常运作和基础建设等支出；项目资金主要用于支持项目的实施和运营，如设备购置、人员招聘等；捐赠款则主要用于支持公益活动和项目的实施等。

二、财务报销流程1. 报销申请（1）员工需要在完成报销后，填写报销单，并将单据交给所属部门财务人员进行审核；（2）财务人员审核通过后，将报销单交给财务主管进行审批；（3）审批通过后，报销单交给财务部门进行财务确认；（4）财务确认无误后，将财务款项划拨至员工的银行账户。

2. 报销单据要求（1）报销单据必须真实、合法、规范，包括发票、收据、合同等相关单据；（2）报销单据必须与实际支出相符，且金额不得超过公司规定的标准；（3）报销单据必须经所属部门财务人员审核，并经财务主管审批；（4）财务人员核对无误后，方可进行财务款项划拨。

三、报销范围及限制1. 报销范围（1）差旅费：包括交通费、食宿费、出差补助等；（2）业务招待费：包括与客户、合作伙伴的商务活动等相关费用；（3）办公费用：包括办公用品、办公设备、办公租赁等相关费用；（4）业务费用：包括项目保证金、技术服务费等相关费用。

2. 报销限制（1）报销金额不得超过公司规定的标准；（2）个人消费不得纳入报销范围；（3）报销单据必须真实、合法，不得伪造或篡改。

四、财务报销审批制度1. 财务报销审批流程（1）员工填写报销单据，并交至所属部门财务人员审核；（2）财务人员审核通过后，将报销单据交至部门财务主管审批；（3）部门财务主管审批通过后，将报销单据交至财务部门进行财务确认；（4）财务确认无误后，将财务款项划拨至员工的银行账户。

2. 财务报销审批要求（1）审批过程必须真实、合法、公正；（2）审批人员必须熟悉公司财务相关制度，并遵守公司相关规定；（3）审批人员需保持独立客观的态度，不得私相授受，不得滥用职权。

五、财务监督管理制度1. 财务监督管理机制（1）公司设立专门的监督管理部门，对财务报销进行监督管理；（2）监督管理部门定期对部门财务报销进行审核及抽查，确保财务报销合规；（3）监督管理部门定期向公司领导汇报财务报销情况，提出合理化建议。

工程项目部差旅费报销管理

工程项目部差旅费报销管理1. 引言工程项目部差旅费报销管理是指在工程项目执行过程中，对项目成员因工作需要产生的差旅费用进行管理和报销的一种制度。

差旅费报销管理的规范与高效将直接影响到工程项目成本控制和团队协作效率。

本文将介绍工程项目部差旅费报销管理的流程、制度和相关注意事项，旨在帮助项目部成员更好地理解和应用该管理制度。

2. 差旅费报销管理流程为确保差旅费报销管理的规范性和准确性，工程项目部应该建立一套完整的管理流程。

下面是典型的差旅费报销管理流程：2.1 出差申请项目成员需要出差时，应提前填写出差申请表，包括出差目的、时间、地点和预期费用等信息，并经主管审批后提交给项目负责人。

2.2 出差计划在获得出差批准后，成员应制定详细的出差计划，包括行程安排、交通工具选择和住宿安排等。

计划需提前与项目负责人和团队成员进行沟通确认。

2.3 差旅费用清单出差结束后，成员需要准备差旅费用清单，详细列出各项费用及其金额，包括交通费、住宿费、餐饮费等。

清单需附上相应的发票、凭证等支持材料。

2.4 差旅费报销申请成员根据差旅费用清单填写差旅费报销申请表，包括相关费用项目、金额和支持材料等，并提交给项目负责人审批。

2.5 费用审批与核销项目负责人对差旅费报销申请进行审批，并核实相关费用的正确性和合理性。

如有需要，可与成员进一步沟通核实。

经核实无误后，由项目负责人完成费用核销。

2.6 报销支付费用核销后，项目负责人将报销金额支付给成员。

支付方式可根据实际情况选择，例如银行转账、现金支付等。

3. 差旅费报销管理制度为了规范差旅费报销管理，工程项目部需要建立相应的制度，并向所有成员进行相关培训和宣传。

以下是常见的差旅费报销管理制度要点：3.1 差旅费用标准制定差旅费用标准是保障费用核销的重要依据。

工程项目部应根据实际情况，制定明确的差旅费用标准，包括交通费、住宿费和餐饮费等各项费用的限额和计算方式。

3.2 支持材料要求为确保差旅费用的真实性和合规性，工程项目部应要求成员提交相应的支持材料，如发票、凭证等。

公司项目部费用报销管理规定细则(完整版)

公司项目部费用报销管理规定细则（完整版）一、关于报销票据的管理规定非特殊情况，费用的支出应取得正式的票据（发票或收据），特殊情况指：伙食费中的菜、肉、蛋等伙食的日常采购，业务招待费中赠送的礼金等。

票据上填写的客户名称应为公司简称或全称；费用报销票据应经过具体业务经办人、证明人（如业务共同经办人）以及审核人办公室主任、项目经理的签字；真实费用的报销票据及抵票的票据应分开粘贴；费用报销单的部门应区分公司及项目部填写；票据应沿左边对齐后粘贴。

二、关于加油费的报销管理规定司机每天填写并统计好用车里程数，随车携带，注明派车日期、起始地点、当日里程数等，当页用完后转总经办或项目部办公室存档备查；实际报销加油费时，总经办或项目部办公室根据相关记录进行复核签字，财务部可以根据需要进行核查。

三、关于业务招待费的管理规定1、一般情况下，业务招待费应事先申请，原则上实行对口接待，在招待标准内经批准后，方可发生；业务招待费审批程序：项目部：具体业务经办人办公室主任项目经理；集团公司各部门：具体业务经办人部门负责人总经办负责人。

业务招待费手续应作为费用报销的附件；无法事先申请的，应在业务招待费发生次日补办手续。

2、特殊情况，业务招待费应经过总经理的批准；特殊情况指，接待的预计费用超出招待标准、重大事项、重要客户等。

业务招待餐费标准3、餐费报销票据项目部或公司参加宴请人员超过二人应二人以上签字。

四、办公用品、低值易耗品、固定资产购买的管理规定1、办公用品指单位价值低于10元的物品；低值易耗品指单位价值高于10元低于500元的物品；固定资产指单位价值高于500元的物品；以上资产的购买应事先按照采买程序；购买后应办理入库手续。

2、项目部《请购单》审批程序：办公用品、低值易耗品的采购：具体业务经办人办公室主任或（施工队长）项目经理；生产用低值易耗品施工负责人（队长）应签字。

固定资产及批次采购总额超过3000元的采购：具体业务经办人办公室主任项目经理分管副总总经理。

工程项目部费用报销管理制度

工程项目部费用报销管理制度1. 前言为规范工程项目部费用报销管理，确保公司财务资金的合理使用和科学管理，特订立本制度。

2. 适用范围本制度适用于公司工程项目部门的全部员工和相关人员，包含但不限于项目经理、财务人员和报销人员等。

3. 报销范围工程项目部费用报销范围包含但不限于以下项目：1.工作出差：包含交通费（机票、火车票、公交车费等）、餐费、留宿费及其他相关费用；2.项目采购：包含原材料子采购、设备设施采购、办公用品采购等；3.接待费用：包含接待客户、会议宴请等；4.办公费用：包含办公用品、办公设备维护等；5.培训费用：包含员工培训、技能提升等；6.其他符合公司规定的合理费用。

4. 报销流程4.1 报销料子准备报销人员在报销前，需供应以下料子：1.填写完整的报销申请表格，包含费用种类、费用明细、金额以及相关事由说明；2.供应原始发票（或收据）、费用清单等相关凭证；3.如有特殊报销情况，需供应额外的相关证明料子；4.如有公务用车、公务航班等费用，需供应出行的时间、目的地及相关证明料子。

4.2 提交报销申请报销人员将完整的报销料子提交给所在工程项目部门的财务人员。

4.3 审批流程4.3.1 财务初审财务人员对报销料子进行初步审核，确保报销料子的完整性并核对金额的合理性。

4.3.2 项目经理审批财务初审通过后，将报销料子提交给所在工程项目部门的项目经理审批。

项目经理需对报销事由进行审核，并确保费用符合公司规定和项目实际需求。

4.3.3 部门主管审批项目经理审批通过后，将报销料子提交给所在工程项目部门的部门主管审批。

部门主管需对报销事由、金额及合规性进行综合审批。

4.3.4 财务终审部门主管审批通过后，财务人员对报销料子进行最终审查，确保报销事项符合公司财务政策和相关法律法规。

4.4 财务报销财务终审通过后，财务人员将报销金额依照公司规定的方式直接支出给报销人员。

5. 管理标准5.1 费用合理性管理1.报销人员应依照实际需求合理布置费用支出，并确保费用不超出规定范围；2.报销金额应真实准确，不得捏造费用或虚列发票；3.严禁以任何形式接受或索取非法回扣等违规行为；4.严禁私自挪用公司资金或将费用报销给非公司人员。

工程项目部费用报销管理制度

工程项目部费用报销管理制度一、制度目的为规范工程项目部费用报销行为，加强经费管理，维护单位形象，提高经费利用效率，特制定本制度。

二、适用范围工程项目部内所有人员在公司财务规定下的费用，均需在本制度规范下进行报销。

三、报销方式1.个人报销个人报销须填写《工程项目部费用报销单》，并在规定时间内提交，如逾期报销，需经所在部门主管审批后，方可办理。

个人报销需提供原始票据或费用结算单，并在单据上注明有关费用项目、费用金额、是否含税、发票号码、开票日期等详细信息。

所有费用须经过部门主管审核，方可向财务进行操作。

2.公司集中报销公司集中报销分为定期、不定期两种方式，均由所在部门主管或指定人员统一维护管理，对所有需要进行报销的员工进行统一申报，并由公司进行费用的核算，最终发放报销金额。

四、报销标准对于各项报销，我们设置了不同的标准以保证合理与公正。

1.差旅报销标准按照国家有关规定，差旅费报销额不得超出国家规定。

如有超支，需经报销人员合法使用单位掌管力的证明，并由主管部门审核。

2.交通费报销标准交通费按照公司规定进行报销，应以公司管控的出租车或公共交通工具为主。

如有特殊情况，需报所在部门主管或指定人员审批。

3.通讯费报销标准个人所需通讯费用要在经过公司审核后进行报销，单次最高报销300元。

五、报销审核申请人按照公司规定提交报销申请，并交与所在部门的审核人员进行审核。

如存在问题，审核人员有权驳回，或者追加申请材料。

经过审核之后，审核人员可直接将单据上报给财务，由财务人员进行结算工作，进行支付。

六、报销周期公司集中报销，定期在每月月底进行；不定期根据实际情况在公司规定的管控时间节点进行。

七、报销复核公司内部会定期对员工报销的单据进行复核，如有发现违反规定的情况，将会进行严肃处罚，若涉及严重不当操作将影响奖金、升职等评优，考核评价，乃至公司离职人员的档案审核和供职的相关证明信息等。

八、责任承担对员工的违规操作，按照规定会有一定程度加重其操作时的审核和报销限制。

工程项目部的财务报销制度

工程项目部的财务报销制度一、制度背景为规范工程项目部的财务报销行为，加强财务管理，保证企业财务合规性和安全性，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于工程项目部的财务报销行为。

三、财务报销标准1.差旅费出差人员根据实际情况报销差旅费，其中包括交通费、住宿费、餐费等。

报销标准为：交通费：按照实际交通工具及路线报销；住宿费：按照当地标准报销，不超过公司标准；餐费：按照每天不超过80元的标准进行报销。

2.业务招待费业务招待费是指因工作需要，接待客户、供应商等人员发生的费用。

报销标准为：一般业务接待标准不超过每人每次500元，特殊情况可适量调整；高级管理人员接待标准不超过每人每次1000元，特殊情况可适量调整；3.办公用品费办公用品费包括办公室用品、文具、通讯费等。

报销标准为：办公用品类支出需提供发票或者其他有效凭证，不超过每月200元。

通讯费包括电话费、流量费等，按照实际使用记账，不超过每月100元。

四、报销流程1.凭证收集报销人应在发生费用后及时收集各类支出凭证，包括发票、小票等，凭证应详细标注用途、金额等信息。

2.报销申请报销人填写《费用报销申请表》，并附上收集到的各类凭证。

3.审批流程费用报销申请表应按照流程送交审批人进行审批，层层审批。

4.财务报销审批通过的费用报销申请表送至财务部门进行核算、发放。

五、其他规定1.费用报销应遵循真实、合理、合规的原则。

2.费用报销中如有虚假报销或其他违规行为，责任人将承担相应责任。

3.此制度的执行部门为企业财务部门。

六、制度变更本制度的修改、废止及解释权归企业财务部门所有，并应及时通知工程项目部各成员单位。

项目部报销制度范本

项目部报销制度范本一、总则为了规范项目部的财务管理工作，提高资金使用效率，合理控制费用支出，根据公司财务管理制度，制定本项目部报销制度。

本制度适用于项目部的所有费用报销行为，全体员工应严格遵守。

二、报销范围与标准1. 差旅费报销（1）项目人员因公出差，需提前向项目经理请假，并填写《出差申请表》。

（2）出差人员报销差旅费必须提供住宿发票、交通票等有效票据，按照公司规定的标准进行报销。

（3）项目部所在地与出差地之间的交通费，按照公司规定的标准予以报销。

（4）出差人员就餐费用，按照公司规定的标准予以报销。

2. 办公用品费用报销（1）购买办公用品应由项目部统一采购，购买时，先做计划，经项目经理同意。

（2）报销时，要求发票填写清楚，经项目经理签字同意，报公司财务部审批。

3. 业务招待费用报销（1）项目部开展业务招待活动，需提前向项目经理报告，并填写《业务招待申请表》。

（2）业务招待费用报销，需提供消费清单和发票，按照公司规定的标准进行报销。

4. 其他费用报销（1）其他费用报销，需提前向项目经理报告，并填写《费用报销申请表》。

（2）报销时，需提供相关发票和有效证明，经项目经理签字同意，报公司财务部审批。

三、报销程序与要求1. 报销人应按照规定的程序和要求，向项目经理提出报销申请。

2. 项目经理对报销事项进行审核，确认无误后签字同意。

3. 报销人将报销材料提交给公司财务部，财务部对报销材料进行审核，确认无误后进行报销。

4. 报销人应确保报销材料的真实性、完整性和合法性，如有虚假报销，一经发现，将按照公司规定进行处理。

四、特殊说明1. 本补贴标准是项目部进行核报的参考依据。

非定额或包干制概念。

2. 公司鼓励节约用水、用电、用纸等资源，合理控制经营成本，有效降低经营费用是全体员工的职责和义务所在。

3. 项目部应严格执行本制度，如有违反，将按照公司规定进行处理。

五、附则1. 本制度自发布之日起执行。

2. 本制度的解释权归公司财务部所有。

工程项目部费用报销管理制度

工程项目部费用报销管理制度第一章总则第一条依据公司的相关规定和管理要求，为规范和统一工程项目部费用报销流程，提高费用报销管理效率，订立本管理制度。

第二条本制度适用于公司工程项目部的全部员工，在工程项目过程中产生的各类费用报销。

第三条费用报销涉及的相关法律法规、公司规章制度以及管理方法等应当遵守并执行，本制度对其进行进一步的细化和规范。

第二章费用报销范围第四条工程项目部费用报销范围包含但不限于以下费用：1.差旅费：包含出差交通费（机票、火车票、汽车票等）、出差留宿费、出差餐费等；2.会议费：包含会议场合费、会议设备费、会议餐费等；3.办公用品费：包含办公文具费、办公设备维护和修理费等；4.对外接待费：包含客户接待费、业务合作伙伴接待费等；5.其他工程项目过程中产生的合理费用。

第五条费用报销的时间范围为费用发生后30日内，逾期未报销的费用将不予受理。

第六条费用报销需与公司的业务相关，并由相关部门或项目负责人审批后方可报销。

第三章费用报销流程第七条费用报销流程包含费用申请、费用核准、费用报销和费用支出四个环节。

第八条费用申请1.员工在产生费用时，应当填写费用申请表，认真记录费用的种类、金额、时间等相关信息，并附上相关票据和凭证。

2.费用申请表应当在费用发生后7日内提交给所在项目部的负责人或相关部门进行审核。

第九条费用核准1.项目部负责人或相关部门收到费用申请表后，应当在3个工作日内进行审核，并推断费用是否符合规定范围，再决议是否核准。

2.核准通过后，应当将费用申请表转交给财务部门进行后续处理。

第十条费用报销1.财务部门收到费用申请表后，应当在5个工作日内进行费用的报销。

2.费用报销应当依照公司的报销流程进行，包含核对费用的真实性与合规性、录入系统等。

第十一条费用支出1.经过财务部门的核对和审批后，应当依照公司的支出流程进行费用的支出。

2.费用支出应当确保支出信息准确无误。

第四章费用报销管理要求第十二条费用报销管理要求包含以下方面：1.费用申请表必需真实、准确地填写相关信息，并附上正确的票据和凭证。

建筑工程公司项目部财务报销制度的规定

建筑工程公司项目部财务报销制度的规定一、总则为规范公司项目部财务管理工作，加强预算控制和费用支出的合理性，制定本报销制度。

本制度适用于项目部所有员工的费用报销。

二、费用报销的审批程序1.员工将费用报销申请单填写完整，并附上相关凭证，如发票、收据等。

2.员工将费用报销申请单交给项目部财务人员。

3.财务人员对申请单进行初步审核，包括费用的合理性、凭证的真实性等。

4.财务人员将申请单及相关材料交给项目部经理审批。

5.项目部经理对申请单进行终审，并决定是否批准报销。

6.批准报销的申请单交给财务人员进行付款操作。

三、费用报销的内容和标准1.差旅费：员工因公外出所产生的差旅费，包括交通费、住宿费和伙食费等。

报销标准按照公司差旅费报销政策执行。

2.交通费：员工因公所产生的交通费，包括出差期间的交通工具费用和市内通勤费用。

报销标准按照公司交通费报销政策执行。

4.办公费用：员工因办公需求所产生的办公用品费用、打印复印费用等。

报销标准按照公司办公费用报销政策执行。

5.招待费：员工因公务招待客户或参加业务交流活动所发生的费用。

报销标准按照公司招待费报销政策执行。

6.其他费用：员工因其他与工作相关的费用报销，需提供详细说明及相关凭证。

报销标准按照公司相关政策执行。

四、费用报销的要求和限制1.员工报销费用必须与工作相关，并在个人能力范围内合理控制费用。

2.员工报销必须提供真实有效的凭证，如发票、收据等。

3.员工在报销前应仔细阅读公司相关报销政策，并按照政策执行报销操作。

4.对于费用报销金额较大或性质特殊的，需提前向项目部经理说明情况，并获得书面批准。

5.费用报销应在发生后的一个月内完成申请和审核程序，逾期将不予受理。

五、违规行为和处罚措施1.员工虚报或变相报销费用的，一经发现将被要求立即退还所报销的费用，并视情节给予相应的纪律处分。

2.员工故意提供虚假凭证或违反报销政策的，将面临严重的纪律处分甚至终止与公司的劳动合同。

3.财务人员和项目部经理滥用职权、违反审批程序的，将追究相应的法律责任。

工程项目部报销管理制度

工程项目部报销管理制度一、总则为规范和加强工程项目部内部报销管理，确保报销工作合规、高效、规范，特制定本管理制度。

本制度适用于工程项目部内的所有报销活动，并严格按照相关规定执行。

二、报销范围本报销管理制度适用于工程项目部内各类费用的报销，包括但不限于：差旅费、用餐费、交通费、办公费、通讯费、伙食费等。

三、报销流程1. 申请阶段：员工需提前填写报销申请单，明确报销事由、费用明细、金额等内容，并提交相关票据和凭证。

2. 审批阶段：报销申请单须经所在部门主管审批、财务部门核准后方可报销。

财务部门对报销申请进行审核，如发现问题，将及时与报销人沟通、调整。

3. 报销阶段：报销款项将在审核通过后，由财务部门发放至员工账户或提供现金报销。

四、报销标准1. 差旅费：符合国家相关差旅费标准的报销，需提供交通票据、住宿发票等，超标部分不予报销。

2. 用餐费：工作日用餐费用不超过标准限额，周末或节假日用餐费用需提供详细消费清单。

3. 交通费：交通费用按照公司规定标准报销，需提供车票、高速通行费等相关凭证。

4. 办公费：办公用品、设备购置需提供采购凭证，购置金额超过规定标准应经审批后方可报销。

5. 通讯费：手机费用、上网费用需提供详细账单，公司统一规定标准内报销。

五、报销注意事项1. 员工需如实填写报销单，并提供真实、合法的票据和凭证，禁止虚假报销、套取报销等行为。

2. 报销单需按照规定格式填写，如有遗漏或填写错误，将影响报销进度。

3. 报销人需对报销内容负责，如有违规行为将承担相应的法律责任。

4. 对于重大或特殊费用报销，需经相关部门审批后方可报销。

六、制度执行1. 工程项目部部门主管有责任监督管理本报销制度的执行情况，并及时处理报销过程中出现的问题。

2. 财务部门负责审核报销申请，确保报销工作的合规性和准确性。

3. 工程项目部员工应严格执行报销管理制度，如有违反规定行为将受到相应的处罚。

七、制度宣导工程项目部应定期组织和开展报销管理制度的宣导教育工作，提高员工对报销制度的认识和执行力度，保障报销工作的高效、规范。

项目部日常花费报销规章制度及报销流程

项目部日常花费报销规章制度及报销流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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工程项目部费用报销管理制度

工程项目部费用报销管理制度一、总则为规范工程项目部的费用报销管理，提高经费使用效率，严防经费浪费和贪污行为，根据公司相关制度和法律法规，制定本管理制度。

二、费用报销范围1.工程项目部在项目实施过程中的必要开支，如差旅费、交通费、通讯费、餐费、住宿费、办公用品费等；2.项目人员的培训和学习费用；3.公司规定的其他费用报销项目。

三、费用报销申请1.费用报销申请应以工程项目部为单位，由项目经理提出；2.具体的报销项目、金额和理由需明确填写；3.费用报销申请应提供相关凭证，包括发票、收据、报销单等。

四、费用报销审批1.费用报销审批程序：(1)项目经理审核；(2)项目部负责人审批；(3)公司财务部门审核；(4)公司领导审批。

2.审批人员需对费用的合理性、真实性和必要性进行审核，并保证审批流程的透明和公正。

五、费用报销核算1.工程项目部需根据项目实际情况将费用报销与相关项目经费进行核对；2.财务部门对费用报销进行核算，确保费用与凭证的一致性；3.费用报销核算应及时、准确，确保财务数据的真实性和可靠性。

六、费用报销限额1.工程项目部费用报销应符合公司的相关政策和规定，超出限额的报销需经过特殊审批；2.超出限额的费用报销应提供合理的解释和相关证明材料。

七、费用报销监督1.公司内部设立监察部门，负责对费用报销的监督和审计；2.员工可以匿名举报费用报销中的不正当行为，公司将对举报进行调查和处理。

八、责任追究对违反本管理制度的行为，公司将依法依规进行相应处理，追究相应的责任，并可能给予相应的处罚。

九、附则本管理制度自颁布之日起生效，如有需要修改或补充，应由工程项目部经理提出，并经过公司相关部门的批准后方可生效。

以上为工程项目部费用报销管理制度，将对工程项目部的费用使用进行规范和监督，确保经费使用的合理和透明，维护公司及项目部的利益。

工程项目部费用报销管理制度

工程项目部费用报销管理制度工程工程部费用报销管理制度（精选篇1）第一部分总则第一条为了强化公司内部管理，标准公司财务报销行为，提倡一切以业务为重的指导思想，合理掌握费用支出，特制定本制度。

第二条本制度依据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出详细的财务报销制度和报销流程。

第三条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

（二）其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应按时报帐，除周转金外其他借款原则上不答应跨月借支。

（三）各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。

（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围运用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。

（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回第五条借款流程（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全全都，不得涂改）支票或现金。

（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。

（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续第三部分日常费用报销制度及流程第六条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务款待费、培训费、资料费等。

在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

第七条费用报销的一般规定（一）报销人必需取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度），且发票反面有经办人签名。

（二）填写报销单应留意：依据费用性质填写对应单据；严格按单据要求工程认真写，注明附件张数；金额大小写须完全全都（不得涂改）；简述费用内容或事由。