集团公司关于做好年度财务会计决算工作的通知
公司年终清算及对账通知
公司年终清算及对账通知
为了确保公司财务的准确性和透明度，公司决定进行年终清算及对账工作。
特此通知各部门和员工参与并配合相关的工作。
清算时间
年终清算工作将在今年年度结束后立即开始，预计耗时两周。
请各部门安排好工作计划以确保清算工作的顺利进行。
清算内容
年终清算包括但不限于以下内容：
- 对公司财务记录和账目进行审查和核对；
- 检查资产负债表、损益表和现金流量表的准确性；
- 核对银行存款和贷款余额；
- 审查所有交易记录和合同的完整性和合法性；
- 确认所有应收款项和应付款项的准确性。
需要的文件和信息
为了顺利进行清算工作，各部门需要准备以下文件和信息：
1. 最近一年的财务报表和账目记录；
2. 所有银行和金融机构的账户余额和交易明细；
3. 所有与公司相关的合同和交易记录；
4. 所有应收款项和应付款项的明细。
请各部门在规定的时间内将上述文件和信息准备齐全，并提供
给财务部门进行清算工作。
配合清算工作
为确保年终清算顺利进行，请各部门配合财务部门的工作安排，及时提供所需的文件和信息，并积极回答任何有关财务事项的问题。
如果有任何疑问或需要进一步协助，请及时与财务部门联系。
感谢大家的配合！
公司财务部。
重要通知公司财务年度结算通知
重要通知公司财务年度结算通知尊敬的各位员工：公司财务部门将于本月底开始进行年度结算工作。
为确保结算工作的顺利进行，现将相关事项通知如下：一、结算时间安排年度结算工作将于本月底开始，预计持续时间约为两周。
在这期间，财务部门将全力配合，尽量减少对公司其他部门工作的影响。
二、资料准备要求请各部门务必按照要求，提供完整、准确的财务数据和相关资料。
具体要求如下：原始凭证：各项票据、收据等原始凭证要按照时间顺序归档整理好，便于后期审核核对。
账目清理：各部门应当对当年度的账目进行清理和调整，确保各笔账目准确无误。
税务申报：各项税务申报表和纳税材料需经过认真核对，并做好备份存档。
其他资料：涉及年度经营数据、财务分析报告等其他相关资料也需同时提供。
三、合作配合年度结算是公司正常运营中不可或缺的一环，希望各部门能够密切配合，尽力提供所需协助和支持。
同时，在结算期间出现的财务问题或疑问，也请第一时间向财务部门反馈，以便及时解决。
四、逾期风险提示为了保证年度结算工作的顺利进行，各部门务必严格按照时间节点完成所需资料的提供。
如有特殊情况需延期，请提前向财务部门说明情况并取得书面审批。
逾期未完成结算资料提供的部门将面临相应的问责风险。
五、年度结算意义年度结算对于公司而言具有至关重要的意义。
它不仅是对本年度经营状况的一次全面盘点和总结，更是为了为新一年的发展奠定坚实基础。
通过年度结算，我们能够及时发现存在的问题和隐患，为公司制定下一步经营计划和目标提供有力支撑。
结语在此，真诚感谢各位员工对公司财务工作的大力支持与配合。
希望在年度结算期间，大家能够通力合作，共同完成这项重要工作。
最后，再次恳请各部门积极配合，并向公司财务部门提供齐全、准确的年度结算相关资料。
特此通知。
公司财务部日期：XXXX年XX月XX日。
关于做好财务决算工作的通知
xxx有限公司文件xxx字〔xxx〕46 号签发人：xxx关于做好xxx年财务决算工作的通知公司所属各部门：为做好xxx年财务决算报表编报工作，全面、真实、准确反映公司财务状况和现金流量等财务信息，进一步提高公司会计信息质量和财务管理水平，根据公司有关管理规定，现就做好xxx年度财务决算工作具体要求通知如下：一、财务决算工作安排1.做好债权债务及往来账款核对清理工作：(1)在准确分析账龄的基础上，对各种往来款项进行全面清理。
①12月20日前完成备用金清理归还工作。
归还备用金可报—1—销冲账或网上银行转账。
②12月20日前核对并清理应收、其他应收、预付、应付、其他应付等往来款项。
各部门经办业务，已达到核销标准的，应办理完报销手续。
异常往来款项按公司制度处理。
相关负责部门：各部门。
(2)12月20日前，与往来单位核对各项保险及住房公积金往来款(包含借调人员工资、社保费用)。
相关责任部门：人力资源部。
2.做好年终12月份收入、成本核算工作：收入、生产月报表报送要求：12月份报表分两个时间段报送。
①在12月26日上午12点前报送的报表：12月26日报送的收入、生产月报表，按往月报表核算时间段(上月26日至本月25日)正常填制报表的同时，12月26 号至31号数据暂估到12月份报表里。
②次月3日前重新报送正确报表：次月3日前根据实际发生数据，重新填报12月份正确报表并报送至财务。
相关负责部门：涸洲气源中心、生产运营中心、客服部、市场部、营销部、工程部。
3.做好各项成本费用报销工作：报销要求：本年各项成本费用应在当年完成报销手续。
xxx年12月20日前发生的成本费用发票应在本年12月—2—20日前全部报销入账。
12月20日至12月31日发生的成本费用发票，须在2021年1月10日前办理相关报销手续。
按准则规定跨年费用将不予报销。
针对合同类成本费用，如物业管理费、房屋租赁费等，符合合同约定结算条件的，必须按进度取得发票并按规定办理报销手续。
财务部年终结算通知模板
可插入公司LOGO
公司各部门：
为了按时完成年终财务决算，确保年终财务报表数据的完整性、准确性以及20XX年度相关数据申报，现通知如下：
一、年终结算时间：
20XX年财务部年终结账截止日期为XX月XX日。
请各部门人员务必在XX月XX日以前将尚未报销的各种票据，以及年度内需支付尚未支付的各项采购付款及时到财务处办理有关报销和结算手续。
XX月XX日后将全面停止报销和对公付款工作。
针对逾期，存在特殊情况的报销及付款，需向领导单独汇报审批后再行处理。
二、年终结算要求：
1、20XX年XX月XX号至XX号期间发生对公结算付款业务，无特殊情况，发票应于本年内结清。
2、对各类预付款项，例如公司预付的材料采购款、租赁款、水电费等，请相关的负责人于20XX年XX月XX日前完成发票催收工作。
3、20XX年度内发生各项费用报销单据，必须在20XX年XX月XX日前结算报销。
感谢各部门长期以来对财务工作的理解和支持，由此带来的不便敬请谅解！
特此通知！
XX科技有限公司
财务部
20XX年XX月XX日。
公司年度结算工作安排通知
公司年度结算工作安排通知尊敬的各位同事：为确保公司年度财务结算工作顺利进行,现就有关事项通知如下:一、工作目标公司年度结算工作是公司经营管理的重要组成部分,是总结过去一年经营情况、分析经营绩效、制定下一年发展计划的基础性工作。
为确保年度结算工作顺利完成,达到以下目标:全面、准确地反映公司全年的经营情况和财务状况,为公司决策提供可靠依据。
严格执行国家有关会计制度和财务管理制度,不存在重大会计差错和违规情况。
为下一年度的生产经营和财务预算工作奠定坚实基础。
为年度审计工作创造有利条件,确保审计顺利进行并获得无保留意见的审计报告。
二、工作安排为确保年度结算工作顺利开展,特制定如下工作安排:成立年度结算工作领导小组。
由公司分管财务工作的领导任组长,财务部门、相关职能部门负责人为成员,负责年度结算工作的组织、协调和督促。
明确各部门的工作任务和时间进度。
财务部门负责统筹协调,各部门配合做好相关资料的收集、整理和报送工作,并于规定时间内完成。
加强对年度结算工作的检查指导。
财务部门要定期了解各部门的工作进度,对存在的问题及时提出整改意见。
同时要加强对重点科目、重大交易的审核力度,确保数据的真实性和准确性。
做好年度决算报告的编制工作。
在全面核实各项目数据的基础上,按照规定的报表格式和内容要求,认真编制年度财务决算报告,并于 X月 X日前完成。
配合做好年度审计工作。
积极配合年度审计工作,主动提供相关资料,确保审计顺利进行。
对审计过程中发现的问题,及时研究整改。
三、工作要求高度重视年度结算工作,各部门要主动配合,积极参与,确保各项工作任务按时保质完成。
加强对年度结算工作的领导和管控,切实履行好监督职责,对存在的问题及时纠正。
注重工作过程的规范性和数据的真实性、准确性,避免出现重大差错。
加强年度结算工作的信息沟通和协调配合,确保各部门之间信息畅通,工作衔接顺畅。
做好年度结算工作的档案管理,为下一年度的工作提供有效支持。
四、工作纪律各部门必须严格按时完成分内的年度结算工作任务,对无故拖延的部门和个人,将严肃问责。
集团公司关于做好年度财务会计决算工作的通知
集团公司关于做好年度财务会计决算工作的通知【集团公司关于做好年度财务会计决算工作的通知】各位同事：大家好！年度即将结束，各部门的财务会计决算工作也进入了最后的冲刺阶段。
为了确保会计准确无误、汇报及时完整，我公司特发起此次通知，希望全体员工加强沟通协作，精心组织、高效执行，圆满完成年度财务会计决算工作。
一、任务目标本次决算工作的核心目标是准确计算和报告公司的财务状况和经营业绩。
具体任务包括但不限于收集和审核财务数据、编制财务报表、完成审计程序、撰写决算报告等。
二、工作安排从即日起，各部门财务人员需积极配合，与业务部门共同完成以下工作：1. 收集和审核财务数据各部门财务人员需要及时向业务部门索取、核对和汇总年度财务数据。
确保数据的准确性和完整性，并确保按时完成数据传递及审核流程。
2. 编制财务报表各部门财务人员将根据标准模板，按照公司财务政策和程序，核对数据并编制财务报表。
报表编制过程中需严格审查账务凭证、资产负债表、损益表等，保证其真实可靠。
3. 完成审计程序为保证会计报表准确完整，全公司各级财务部门需要积极配合公司外部审计师的工作。
及时提供审计所需文件和数据，确保审计工作顺利进行。
4. 撰写决算报告根据审计结果和财务报表，各部门财务人员需要撰写决算报告。
报告内容应包括年度经营情况、财务状况及存在的问题和解决方案等内容。
报告需经过各级财务负责人审阅、整理、内审，并在规定时间内提交给上级主管部门。
三、工作要求1. 加强沟通协作各级财务人员要加强部门内外的沟通，与各业务部门及时沟通交流，确保数据的准确性和完整性。
同时，加强部门之间的协作，确保年度财务会计决算工作的高效进行。
2. 严格执行财务政策和程序各级财务人员要严格遵守财务政策和程序，确保财务数据的准确性和完整性。
对于任何可能影响财务报表的异常情况，要及时报告并采取适当措施。
3. 提高工作效率和质量全体员工要高度重视决算工作，并尽力提高工作效率和质量，确保决算报表准确及时。
财务部年终决算及工作安排
年终财务决算及工作安排司属各单位、各部门：岁月如梭，光阴似箭，转眼2023年即将结束。
为确保按会计年度核算要求、且真实反映我公司当年经营情况，财务管理部对于年终财务决算及工作安排通知如下：一、跨年票据及时报账核销。
凡是发生在2023年度内的业务（包含但不限于差旅费、办公费、业务招费、福利费、零星采购费等），凡2023年12月30日前开具发票的，需尽快办理财务报销或挂账手续；未取得发票的需尽快索取发票并完善审批手续，应于2023年12月30日前进行报销或挂账，不得跨年报销。
二、工程类及零星杂工结算。
已完工验收并可办理结算的，需开具发票的请于2023年12月30日前将发票开具完成，并经业务审批后交财务入账。
三、往来单业务手续的办理。
集团各公司之间往来业务未取得发票或存在未办结业务手续的，需尽快补齐相关业务手续，务必于2023年12月30日前处理完毕。
四、保障农民工工资支付。
关于开展工程付款直接支付给农民工工资的专项工作，项目部应要求各承包单位在申请工程付款时，优先保证使用甲方代付、农民工工资（保支办）等形式进行支付，尽量减少对公支付、直接支付给班组长等形式的付款方式，尽可能保证农民工的合法权益。
五、及时办理借款核销。
按照集团公司要求，公司各部门人员当年的借款应在2023年12月31日以前归还，不得延期或跨年借款。
如属于备用金，仍需归还清账后再重新借支。
六、往来款目清理。
财务部全面排查集团内所有公司往来账目，欠款、应收款，应收尽收；对于预付款，供应单位尚未开具发票的，尽可能催收，以前年度遗留时间较长未开具的发票，可视情况告知对方主管税务机关进行催收。
七、固定资产盘点。
集团各单位应在年底进行固定资产盘点，盘查是否存在（包括但不限于）：应入未入固定资产，闲置固定资产未充分利用、无账但实物存在、有账但实物不存在、租入固定资产是否单独存放、出租的固定资产是否台账清晰、有迹可查等相关问题，务必确保账账相符、账实相符。
财务年度结算通知 财务结账的通知
财务年度结算通知尊敬的全体员工：根据公司的内部规定和相关法律法规，现在是财务年度结算的时候了。
通过年度结算，我们将审查和总结过去一年的财务状况，为公司的未来发展提供有效的决策依据。
为了保证结算工作的顺利进行，特向大家发送本财务年度结算通知。
1. 结算时间本财务年度的结算时间将从即日起开始，预计在一个月内完成。
请各部门负责人和所有员工配合财务部门的工作，按时提供所需的财务信息、报表和其他要求。
2. 准备工作为了保证结算工作的准确性和高效性，请各部门根据以下指导完成准备工作：•关账准备：–首先，各部门负责人需要做好当年度的关账工作，即确保所有的收入和支出已经妥善记录并输入财务系统。
–确认所有的财务凭证已经按照公司规定存档，并配备相应的会计凭证。
–检查和确保所有的资产负债表和利润表都已经正确填写并提交到财务部门。
•内部审计准备：–部门负责人需要对各自部门的账目进行自查，确保账目的准确性和完整性。
–检查所有的财务记录和凭证，确保没有错误和遗漏。
–对于存在错误和问题的账目，部门负责人需要及时进行调整和纠正。
•数据备份：–年度结算期间，请各部门负责人和员工做好数据备份工作，确保财务数据的安全性和可靠性。
–在备份数据时，请使用公司指定的存储设备和方式，确保数据的完整性和可读性。
•财务报表准备：–各部门负责人需要按时准备和提交部门的财务报表，包括当年度的资产负债表、利润表和现金流量表等。
–财务报表需要按照公司指定的格式和要求准备，确保准确反映部门的财务状况。
3. 结算流程本次财务年度结算将按照以下流程进行：1.部门负责人完成各自部门的关账工作和内部审计工作。
2.部门负责人提交部门的财务报表给财务部门。
3.财务部门根据各部门的财务报表和其他数据进行全面的财务审查和核算。
4.财务部门生成公司的年度财务报告并进行总结分析。
5.公司管理层审阅和批准年度财务报告。
6.公司召开财务年度结算会议，对年度财务状况进行汇报和分析。
财务部关于做好年终结算工作的通知范文
关于做好20XX年终结算工作的通知各位同仁：20XX年的年终财务结算工作即将展开，为按时、保质完成年终财务结算，请各部门提前做好各项准备工作。
由于时间紧，任务重，财务部全体同仁将做好长期加班的思想准备，但也需要各工程部、设计部、各部门同事的紧密配合。
因此，各级领导要充分重视，现将几个工作时点安排如下，希望大家能严格遵守。
1、对外支出的费用及日常报销截止日期为20XX年XX月XX日，逾期特需办理的款项要提前报备，以便我们及时安排付款。
2、个人借款最迟归还期限为20XX年XX月XX日，明年要借备用金的在20XX年XX月XX日可以再借。
3、会计做账以XX月XX日为截止日期，在此期限内未入公司银行账户的款项一律作为下年度核算，一些需与甲方结算的款项请尽快催收。
（提醒：各公司都会提前中止支付款项，请尽早办理。
）4、各管理部门及经营部门本年度实际发生尚未报销的费用请于20XX年XX月XX 日前办理。
（20XX年XX月取得的费用发票在20XX年XX月XX日前务必办理报销，所属期为20XX.XX月的费用，发票在20XX年XX月开具的除外。
）5、工程部已经预付的材料款项请及时向供应商催要发票，并于20XX年XX月XX 日前交至财务部。
对已经取得的材料发票，若本年度不安排付款，发票先送到财务部做账，以后再申请付款，切记20XX年XX月之前开具的发票需在20XX年XX月XX日之前送至财务部办理，20XX年XX月开具的发票务必在20XX年XX月XX日前送至财务部办理。
（提醒：挂账的材料发票一定是未来确实需要支付的款项。
）6、尚未正式结算的工程项目，要统计完工程度，达到完工状态的要取得甲方开具的完工证明，已竣工验收的要提供竣工验收报告，并于20XX年XX月XX日前交到财务部。
对于完工X年以上尚未结算的项目要逐个清理。
7、财务部已将相关应收应付款项的表格发给各工程部、设计部，请各部门认真核对，发现问题及时反馈，务必于20XX年XX月XX日前提交反馈信息,以便我部及时调整。
关于年度财务决算的通知
关于年度财务决算的通知一、背景随着我国经济的不断发展，企业对财务管理的要求越来越高。
年度财务决算作为企业财务管理的重要组成部分，不仅有助于评估企业的经营成果和财务状况，而且对企业的战略规划和未来发展具有重要意义。
为确保公司财务管理的规范性和准确性，提高财务数据质量，现就开展年度财务决算工作相关事宜通知如下：二、目的1. 全面、准确地反映公司过去一年的财务状况、经营成果和现金流量。
2. 提高财务管理水平，为公司的决策提供有力支持。
3. 满足外部监管部门、投资者和债权人的信息需求。
三、适用范围1. 本公司及下属各级子企业。
2. 所有涉及财务收支、资产负债、利润分配等业务。
四、主要内容1. 财务决算报告：包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表等。
2. 财务分析报告：对公司财务状况、经营成果和现金流量进行分析，并提出改进建议。
3. 内部控制报告：评估公司内部控制的有效性，并提出完善措施。
五、时间安排1. 启动阶段（第1季度）：制定财务决算工作计划，明确任务分工和完成时限。
2. 执行阶段（第2季度）：开展财务数据收集、整理和分析工作。
3. 审核阶段（第3季度）：对公司财务决算报告进行内部审核，确保数据准确无误。
4. 报批阶段（第4季度）：提交财务决算报告，等待相关部门审批。
5. 总结阶段（第1季度）：对年度财务决算工作进行总结，提出改进措施。
六、工作要求1. 各部门、各单位要高度重视年度财务决算工作，确保按时完成任务。
2. 财务部门要密切与其他部门沟通协作，确保财务数据的准确性和完整性。
3. 各级负责人要加强对财务决算工作的监督，确保工作质量。
4. 对在财务决算过程中出现的违规行为，公司将依法依规追究责任。
七、其他事项1. 本通知自发布之日起生效。
2. 如有疑问，请及时向财务部门咨询。
敬请各部门、各单位认真贯彻执行。
公司财务部日期：2022年1月1日。
公司账务结算工作安排通知
公司账务结算工作安排通知
尊敬的全体员工：
根据公司财务部门的安排和工作计划，为了在新的财务年度中更
加精确、高效地开展工作，现对公司账务结算工作做出如下安排和通知：
一、年度结算准备
各部门负责人需按照规定时间将本部门年度财务报表整理完毕，
交由财务部门审核核对。
请各部门注意做好凭证完备性和准确性的检查，确保账目清晰明了，以便顺利开展年度结算工作。
二、会计核对
财务部门将组织会计人员对各部门提交的财务报表进行仔细核对，核实各项数据的准确性。
如发现任何问题或异常情况，请及时与财务部门联系沟通，共同
解决。
三、资金调配
在年度结算过程中，可能出现公司资金调配的情况，各部门负责
人需积极配合财务部门进行资金调配工作。
资金调配需经过严格审批程序，确保公司各项业务正常运转和资金安全。
四、结算结果公示
完成年度结算后，公司将及时公示财务报表和相关数据，以供全体员工查询阅读。
对于员工可能提出的疑问或意见，公司将积极回应并解释说明。
希望全体员工能够密切配合公司账务结算工作安排，相信通过大家的共同努力，公司财务工作将更加完善、透明。
谢谢各位！
公司财务部敬上。
关于年度财务总结的通知(3篇)
第1篇各部门、各分支机构：根据公司年度工作计划，现就开展年度财务总结工作通知如下：一、总结目的为了全面、客观、真实地反映公司过去一年的财务状况和经营成果，总结经验，查找不足，为公司下一年的财务工作提供有益的借鉴，特开展本次年度财务总结工作。
二、总结范围本次年度财务总结范围包括公司总部及各分支机构，涵盖公司所有财务报表、财务分析报告、财务管理制度、内部控制等方面。
三、总结内容1. 财务报表分析：对公司资产负债表、利润表、现金流量表等报表进行详细分析，总结公司财务状况和经营成果。
2. 财务管理制度执行情况：检查公司财务管理制度执行情况，分析存在的问题，提出改进措施。
3. 内部控制评价：对公司的内部控制体系进行评价，分析内部控制的有效性，找出薄弱环节，提出改进建议。
4. 成本费用分析：对公司的成本费用构成进行分析，查找成本费用控制中的不足，提出降低成本费用的措施。
5. 财务风险分析：对公司财务风险进行评估，分析风险产生的原因，提出防范和化解风险的措施。
四、总结时间1. 各部门、各分支机构于2023年11月30日前完成财务报表编制、财务分析报告撰写、财务管理制度自查等工作。
2. 各部门、各分支机构于2023年12月10日前将总结材料报送至财务部。
3. 财务部于2023年12月20日前完成对各部门、各分支机构的总结材料审核，并形成公司年度财务总结报告。
五、工作要求1. 各部门、各分支机构要高度重视年度财务总结工作，明确责任，确保总结工作按时完成。
2. 各部门、各分支机构要如实反映财务状况，不得隐瞒、虚报、伪造数据。
3. 各部门、各分支机构要结合实际，提出切实可行的改进措施，为公司下一年的财务工作提供有力保障。
4. 财务部要加强对各部门、各分支机构总结工作的指导和监督，确保总结工作质量。
请各部门、各分支机构按照以上要求，认真组织开展年度财务总结工作。
如有疑问，请及时与财务部联系。
特此通知。
附件：年度财务总结报告模板财务部2023年11月1日第2篇各部门、各科室：根据公司年度工作计划，现将组织开展年度财务总结工作，现将有关事项通知如下：一、总结目的本次年度财务总结旨在全面回顾和总结公司过去一年的财务状况，分析存在的问题和不足，为下一年的财务工作提供参考和指导，确保公司财务稳健发展。
公司财务年度预算通知
公司财务年度预算通知尊敬的各位员工：我谨代表公司管理团队，向各位员工发布公司财务年度预算通知。
作为公司管理层，我们深知财务预算对于公司运营的重要性，也意识到透明沟通在企业管理中的不可或缺。
因此，特向各位员工通报我公司2024年度财务预算的相关内容。
背景介绍在过去的一年中，我公司在各位员工的共同努力下取得了长足的发展。
然而，随着市场环境的不断变化和行业竞争的加剧，我们必须持续优化财务管理，确保公司在竞争中保持领先地位。
因此，公司管理层认真研究了市场趋势、行业动向以及内部资源情况，制定了2024年度的财务预算计划。
财务目标公司2024年度财务预算的核心目标是实现稳健增长，提升利润水平，同时确保资金运作的合理性和安全性。
具体来说，我们将致力于以下几个方面：收入增长：我们将通过拓展市场、提升产品服务质量等方式，预计实现收入的10%增长。
成本控制：在保证产品质量和服务水平的前提下，严格控制各项成本支出，力争实现成本与收入的合理匹配。
利润提升：通过有效的经营管理和财务策略，预计实现利润的15%增长，确保公司健康可持续发展。
预算分配根据公司业务发展和市场需求，我们将对预算进行合理分配，主要包括以下几个方面：研发投入：作为公司核心竞争力的重要支撑，我们将保持对研发领域的持续投入，提升产品技术水平和创新能力。
市场推广：加大市场推广力度，提升品牌知名度和市场份额，确保产品销售和市场占有率的稳步增长。
人力资源：人才是公司发展的重要资源，我们将继续加强人才培养和团队建设，确保员工队伍的稳定和壮大。
运营支出：合理安排运营支出，包括办公租赁、设备维护、物流配送等方面的费用，确保公司正常运营。
资金运作公司将严格执行财务预算，加强资金运作管理，确保公司资金的安全性和流动性。
同时，我们将根据实际情况对预算进行动态调整，及时应对市场变化和业务需求，确保财务预算的执行效果。
结语财务预算是公司管理的重要工具，也是公司发展的重要保障。
我公司将以负责任的态度，严格执行财务预算，确保公司稳健发展，实现更加辉煌的业绩。
关于公司年度财务结算的通知
关于公司年度财务结算的通知尊敬的全体员工：经过一年的努力和合作，我们即将迎来公司的年度财务结算时刻。
为了保证财务结算的准确性和及时性，特向各位员工发布以下通知，请全体员工认真阅读并配合执行。
一、结算时间及要求结算时间：本次年度财务结算将于XX月XX日开始，预计将在XX 月XX日前完成。
请尽快将本年度所有与财务相关的报销、收入、支出等相关凭证进行整理，确保所有材料齐全。
需要对所有财务数据进行详细核对和整理，请各部门负责人协助员工完善相关资料。
对于特殊情况下的费用和收入，请详细记录并说明情况，以备查验。
二、收集凭证和材料报销凭证：请各位员工将所有与报销相关的发票、单据等凭证递交至财务部。
收入凭证：请各位员工将所有与收入相关的发票、单据等凭证递交至财务部。
成本支出凭证：请各部门负责人将所属部门发生的与成本支出相关的发票、单据等凭证递交至财务部。
员工工资相关材料：请各部门负责人将本年度各员工的工资明细表、社保缴纳记录等材料整理并递交至财务部。
三、年度报表编制在完成财务数据核对之后，公司财务部将会制作年度报表，并将其提交给上级审查。
四、通知事项为了避免繁琐的数据检查，特提醒各位员工进行事先核对，并尽量规避错误。
财务核对过程中如有疑问，请及时向财务部咨询，并妥善记录处理过程，以备查记。
各部门负责人应加强对上述流程的组织和监督，确保所属部门的数据真实准确。
如果有变更或调整，请尽早通知财务部，避免产生误差和延误结算时间。
五、谨言慎行在结算期间，请所有员工特别注意不得进行虚假交易行为。
一旦发现以假报销、侵占公司资金或其他违规行为，将收到公司惩罚，并可能涉及法律后果。
最后，感谢大家一年来对公司各项财务事务的支持和配合。
相信通过大家的共同努力，我们能够顺利完成年度财务结算，并为公司接下来的发展做好充分准备！祝愿大家在新的一年里取得更好的成绩！公司财务部门日期：XXX年XX月XX日。
财务年终结算通知（精选3篇）
财务年终结算通知（精选3篇）财务年终结算通知篇1集团各部门、各公司：为做好20xx年度年终财务决算工作，全面准确地反映各种经费的收支余状况，现就年终财务有关工作及时间安排通知如下：1、清理本年度收入、支出和往来款项(1)年底前凡有在财务预开发票或收据而资金未到账情况的，请经办人员继续向对方单位催收款项;资金已经到账的，请及时和财务人员核对，确保准确入账。
(2)此前有暂付款(借款)尚未冲账或还款情况的(包括备用金，也需授权领导重新审定签批)，请经办人员务必于20xx年12月20日之前到财务处结清往来。
确实无法冲销的，请经办人员提供书面说明，明确暂付款项去向、用途及不能结清的理由，由相关领导审核签字后交财务部。
从12月21日起，凡有未核销暂付款情况且又无合理书面说明的，暂停办理对应项目经费的财务报销事项，所涉及的经办人也将被限制办理其它有关财务事项。
(3)请诚信、直方大、唐堂各项目负责人对照项目预算检查项目经费开支情况，如有费用混淆列支的，请于20xx年1月8日前书面申请财务调整(不允许跨年度调整经费支出)。
2、票据报销时间安排。
各类经费现金报销截止日期为20xx年 12月29日，当年发生的发票(电话费、交通费、差旅费等)请在当年报销，隔年票据原则上不予报销。
如果年底因时间关系或其他原因确实无法获得当年日期的发票的，请将发票时间开具到20xx年1月。
3、完成集团各部门、各公司与金瓯土地公司财务的费用清算工作。
4、进行财产清查盘点。
请各公司相关资产管理部门于12月21日做好流动资产、固定资产的盘点准备工作，12月31日前将盘点等情况报财务部，由财务部组织核查。
5、财务年度决算涉及到公司员工、项目、资源资产等相关基础数据信息，这些基础信息属于公司决算的重要内容，是集团绩效考核部门进行绩效评价的重要依据，请相关部门高度重视，积极配合做好此项工作。
以上事项望周知，由此大家工作上带来的不便敬请谅解。
再次感谢大家对我部工作的积极配合和大力支持!财务年终结算通知篇2校内各单位：为保证20xx年度财务决算工作顺利进行，现将年终财务决算的有关事项通知如下，请遵照执行。
财务决算基础工作的通知
××公司关于认真做好20××年度财务决算基础工作的通知各子分子公司、相关部室：为了真实、客观、全面地反映集团年度经营状况和财务成果，更好地推动集团深化改革、实现集团战略目标、制定发展战略，认真做好年度财务决算管理工作具有重要意义。
现就20××年度财务决算相关基础工作做如下安排：一、决算基础工作安排各单位要高度重视、加强领导、精心组织、明确责任、多部门协调配合，做好财务决算中的全面财产清查、债权债务清理等基础工作，及早做好决算基础工作的安排落实，做到“全面执行”与“逐级负责”相结合，确保各项决算工作的顺利开展。
二、20××年度财务决算重点要求各单位要按照决算基础工作的要求，做好财产清查、债权债务清理、个人借款清收及加强资金的管理等各项决算工作，在此基础上，本年要重点做好以下工作：（一）认真做好财产清查工作要求各所属公司在本单位“年度决算财产清查领导组”的领导和组织下，认真开展对本单位及本系统各项财产的全面清查工作，建立健全“财产盘点清查制度”，定期进行财产清查。
财产清查结束后，对于正常在用的资产，要做好日常维护管理工作，确保责任落实到人；对于闲置不用的资产，要在合规合法的前提下努力开拓渠道，积极盘活资产，增加资产收益。
（二）全面进行内部单位之间债权债务清理和对账工作各单位要认真核对关联方往来、内部交易以及内部委托贷款等情况，加大力度做好内部债权债务的清理对账与合并抵消工作，一是确保集团范围内部单位往来全部函证确认；二是各级单位内部在对账签证基础上，要全面组织清收，原则上年末必须继续清收50%以上，避免内部单位大量往来挂账。
（三）严格区分利息“资本化”和“费用化”支出各单位要严格按照会计核算的收入和费用配比原则，严格区分“资本化”利息支出和“费用化”利息支出，合理反映企业各个时期的财务状况和经营成果，对于受益期超过一个会计年度的利息支出，应当按照资本化支出进行处理，受益期在当年度的利息支出，应当按照费用化支出进行处理。
财务年终决算报告通知
尊敬的各位领导、同事们：随着2021年的结束，我们即将迎来新的挑战和机遇。
为了全面总结2021年的财务状况，合理规划2022年的财务工作，确保公司财务管理的规范性和有效性，现将2021年度财务年终决算报告的相关事项通知如下：一、报告范围及内容本次财务年终决算报告的范围涵盖公司全体员工及子公司，报告内容包括但不限于以下方面：1. 2021年度财务报表编制情况；2. 2021年度财务状况分析；3. 2021年度预算执行情况；4. 2021年度成本费用控制情况；5. 2021年度税收筹划及合规情况；6. 2021年度资金管理情况；7. 2021年度财务风险及应对措施；8. 2022年度财务工作计划及目标。
二、报告时间及要求1. 报告时间：2022年1月15日至2022年1月31日。
2. 报告要求：（1）各部门负责人需于2022年1月15日前将本部门2021年度财务报表、财务状况分析、预算执行情况等材料报送至财务部；（2）财务部于2022年1月20日前完成对公司整体财务状况的分析，并形成财务年终决算报告初稿；（3）各部门负责人及财务部于2022年1月25日前对财务年终决算报告初稿进行审阅，提出修改意见；（4）财务部于2022年1月31日前完成最终报告的编制，并提交给公司领导审阅。
三、报告形式及提交方式1. 报告形式：财务年终决算报告采用书面报告和电子版报告两种形式。
2. 提交方式：（1）书面报告：各部门负责人将本部门报告打印一份，加盖部门公章，于2022年1月20日前报送至财务部；（2）电子版报告：各部门负责人将本部门报告电子版发送至财务部指定邮箱，邮件主题为“部门名称+2021年度财务年终决算报告”。
四、工作安排及责任1. 各部门负责人要高度重视本次财务年终决算工作，确保按时完成本部门报告的编制及提交。
2. 财务部负责组织、协调和指导各部门完成财务年终决算工作，并对报告质量进行审核。
3. 公司领导将对财务年终决算报告进行审阅，并提出指导意见。
年度财务决算工作的通知模版
关于做好xx年度财务决算工作的通知根据《关于做好xx年度集团财务决算工作的通知》要求，现就做好xx年财务决算工作的有关事项通知如下：一、组织安排各单位应当进一步加强财务决算管理，高度重视年度财务决算工作，切实加强领导，层层落实责任，明确工作要求，严格工作规范。
在财务决算编制过程中，编制人员应加强对报表体系和相关指标的理解，保证各项指标口径相互衔接。
对于涉及人员、工资、投资、主业、科技投入、资产重组等管理指标，财务部门应当与有关部门沟通、协调一致，避免因管理口径差异影响决算信息质量。
二、会计核算及账务资产清查各单位在年度终了，应当遵循《企业会计准则》和《XX 集团有限公司会计核算办法》的要求，组织做好财产与账务清查、债权债务确认、内部往来核对及清理、资产质量核实、损益结转等基础工作。
业务部门、保管部门应对存货、固定资产等实物资产进行盘点，并认真分析各项资产质量，判断资产是否存在减值迹象。
财务部门应参与并监督盘点，按照《资产减值准备管理办法》及上级管理单位的规定，准确计提各项减值准备，并做好减值准备计提、转回、核销及账销案存等事项的报备报批工作。
各单位应按照《关于执行<XX有限公司资产减值准备管理办法》，将所需报批报备事项报至XX财务部。
XX集团划出单位的资产减值准备计提、转回及核销等事项，应根据集团及上级管理单位的相关制度及要求报批报备，同时抄报XX 财务部。
期初数的调整必须符合《企业会计准则》和《XX集团有限公司会计核算办法》的规定。
各公司期初数调整应报至XX 财务部备案，未经备案不得随意调整。
三、审计安排（一）审计时间按照集团统一安排，股权隶属于XX集团和XX有限公司的境内企业由信永中和会计师事务所进行年度审计；股权隶属于XX集团的境内企业由XX会计师事务所（二）审计配合各被审计单位要积极协助事务所做好审计工作，对存货盘点、往来款及货币资金的函证与核实等工作应予积极配合。
针对在年度财务决算审计中出现的问题，各单位应及时与XX财务部沟通。
年底财务结算工作的通知
年底财务结算工作的通知距离新的一年已经不远了,这意味着一年一度的年度财务结算工作正式拉开序幕。
作为公司的财务人员,我们责无旁贷地担负起这项重要任务,确保公司财务数据的真实性和完整性。
年度财务结算的意义年度财务结算是公司财务管理的重要环节,它不仅有助于全面梳理一年来的财务状况,也为新的一年的经营决策提供依据。
通过对资产、负债、收入和支出等各项财务数据的审核和分析,我们可以更准确地掌握公司的财务状况,发现问题所在,制定改进措施,从而提高公司的经营管理水平。
年度财务结算的主要工作内容年度财务结算工作涉及面广、工作量大,需要财务人员付出大量的时间和精力。
主要包括以下几个方面:全面清查资产和负债情况,对各项资产和负债进行实地盘点、核对账目,确保财务数据的准确性。
仔细核对收入和成本费用明细,排查各项收支是否真实合法,并对重大异常项目进行深入分析。
组织相关部门进行数据对账,消除账目差异,确保各项财务数据的一致性。
编制年度财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等,并进行深入分析。
根据国家税收政策的变化,对企业的纳税情况进行全面梳理,确保税务合规。
配合审计机构开展年度审计工作,为审计提供所需的各项财务资料和支持。
年度财务结算工作的要求为确保年度财务结算工作顺利完成,现就有关事项通知如下:各部门务必按时提供所需的各项财务资料,并保证数据的真实性和完整性。
财务部门将于12月15日前完成初步的财务数据汇总和报表编制工作,请各部门予以积极配合。
年度审计工作将于12月20日启动,请各部门做好相关准备工作,确保能够顺利通过审计。
年度财务决算报告将于明年1月10日前完成,请各位领导届时关注。
年度财务结算工作是公司财务管理的重点与难点,需要全体财务人员共同努力。
让我们以高度的责任心和敬业精神,认真完成这项工作,为公司的高质量发展贡献自己的一份力量。
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主题：关于做好****年度财务会计决算工作的通知
发文日期：****年**月***日
政策号：***财总（20**）0***号审批：
页数：N 发文部门：*********
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发至：各下属公司财务结算中心会计核算中心各公司财务部
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集团公司各核算部门、各下属公司及关联公司：
为做好****年度会计决算工作，及时掌握集团公司各核算部门、各下属公司及关联公司的财务状况、经营成果等基本情况，根据国务院《企业财务会计报告条例》和省市财税部门的要求以及集团公司的实际情况，现就做好****年度财务会计决算的报送工作的有关事宜通知如下，请认真组织实施。
一、加强领导、统一政策
年度会计决算是反映公司年度财务状况和经营成果的总结性书面文件，是全面地反映公司年度经营成果和财务状况，考核各业务部门、各下属公司及关联公司一年来的经营业绩和公司编制下年度经营计划的有效依据。
因此，各业务部门、各下属公司及关联公司的主要领导要与财务部经理相互配合，认真抓好这项工作，按照集团公司的具体要求，进一步规范会计核算工作，落实企业经济责任制。
各公司总经理对本单位的会计资料的真实性、完整性负责。
今年的年报内容：
按照财政部制定的《企业会计制度》规定的会计报表格式、会计报表编制说明以及集团公司财务总监办公室统一布置的有关报表附表格式及说明，编制会计报表；具体内容包会计报表、会计报表附注、财务情况说明书。
会计报表包括资产负债表、损益及利润分配表、现金流量表及相关附表；相关附表包括各项费用支出明细表（格式附后）以及债权债务、预提待摊等有关明细附表。
二、认真核实各项收入，准确计缴各项税金
企业一切经济活动的结果体现为企业损益。
各部门、各下属公司要按照集团公司财务总监室的统一部署，认真核算各项收入，不得虚报隐瞒、转移或截留，真实计算损益，完整反映企业财务成果。
1、企业应当根据收入的性质，按照收入确认的原则，合理地确认和计量各项收入。
2、计入当年商品销售收入应当具备以下条件：①商品所有权上的主要风险和报酬已经转移；②相关经济效益能够流入企业；③收入和成本能够可靠地计量。
3、来料加工收入和提供劳务收入的确认必须同时具备：①收入和成本能够可靠地计量；②与交易相关的经济利益能够流入企业；③劳务的完成程度能够可靠地计量。
4、提供劳务的总收入，应按企业与接受劳务方签订的合同或协议金额确定；商品销售收入或产品加工收入的应收账款应当以客户签名确定的送货单(回执联)为记账依据。
5、现金折扣在实际发生时作为当期“财务费用——现金折扣”；销售折让在实际发生时冲减当期收入；企业已经确认收入的售出商品发生销售退回的，应当冲减退回当期的收入；并相应地调整退回当期的商品成本和销项税金。
***公司、**公司发生因**质量问题而回购的加工**，应办理入库验收手续，妥善保管。
并相应地进行账务处理，购入时：借记“库存商品——**”，贷记“应收账款”；出售时：借记“现金或银行存款”，贷记“其他业务收入”，月末借记“其他业务支出”，贷记“库存商品”，损益表“其他业务利润”项目根据“其他业务收支的差额”填列。
6、会计人员要根据账面情况，为业务人员提供应收未收的账面余额，协助、督促业务人员催收各项欠款，抓好货币回笼，保证各项收入及时入账。
7、认真核实年末应收账款余额，发生的质量赔偿事项必须认真核实，业务人员必须写出书面报告，按照业务主管、公司领导、集团公司物流管理中心三级审批，形成处理决定，会计人员必须依据处理决定冲减当年收入，调整应收账款账面余额。
三、认真核实各项支出
1、企业生产经营过程中所发生的各项费用，应当以实际发生数计入成本、费用。
凡应当由本期负担而尚未支出的费用，作为预提费用计入成本、费用；凡已支出，应当由本期和以后各期负担的费用，应当作为待摊费用，分期摊入成本、费用。
预提、摊销必须实事求是，不得虚构预提、待摊费用，人为地调节当年损益。
2、应根据企业会计制度规定，正确计提和使用职工福利费、坏账准备及存货跌价损失，按规定程序申报各项损失，经批准后核销坏账损失和财产损失。
3、按照集团公司的统一规定，正确计提固定资产折旧费，正确摊销递延资产、无形资产，正确摊、提各项费用，严禁多提多摊和少提少摊，任意摊、提各项费用。
4、在建工程：外购、自建的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，应当自达到预定可使用状态之日起，根据工程实际成本估价入账，计提折旧。
5、低值易耗品：按集团公司制定的《*****公司低值易耗品管理办法》进行会计核算和管理。
6、员工工资薪金应以应发数计入当期损益，当期应发未发的员工工资薪金应足额预提。
7、存货盘亏或盘盈应查明原因，扣除责任人的赔偿或保险公司理赔后的差额记入当期损益。
四、认真做好年终财产、账务的清理和核实工作
1、各下属公司及关联公司的财产物资，在年度终前，应进行全面、彻底的清理核实，做到账实相符、账账相符。
对于盘盈、盘亏和其他损失，以及提前报废的固定资产，应查明原因，分清责任，需报损的按规定审批权限经批准后列入决算，并在决算说明中加以说明。
2、各下属公司及关联公司的债权债务及资产情况，在年度决算中，应进行一次彻底的清理核实，要列明发生年限、主要内容、经办人、批准人；对重点说明债权质量；对债务期限也要分门别类列出明细情况。
债权债务及投资明细表中的数据要与资产负债表的有关项目数据相吻合。
3、进一步核对、清理集团公司系统内各下属公司及关联公司的往来款项，对存在的债权债务不符现象，双方要核查清楚，查明原因，在决算中进行调整。
五、认真编制财务报表，正确使用会计科目，做好财务分析
各单位必须十分重视今年的年报质量，要求做到数据真实、内容完整、项目齐全、格式规范、编制及时。
财务分析是会计决算报告的重要组成部份。
各公司的会计人员要精心组织，认真分析本单位的财务收支情况、资产结构、负债结构情况，资产质量情况，各种呆账、坏账核销等方面对利润的影响，并形成书面材料一并报集团公司财务总监室。
1、报表之间必须衔接的行次：
（1）“利润分配表”的“净利润”=“损益表”的“净利润”；
（2）“现金流量表”的“本年净利润”=“利润分配表”的“净利润”；
（3）“资产负债表”的“未分配利润”期末余额=“年初数”+“损益表”的“净利润”-本年已分配的净利润。
2、下属公司及关联公司报送会计报表时，应准确地提供以下资料
（1）与集团公司的往来及其他各种历史挂账的明细表；
（2）所有者权益年内变动的详细说明；
（3）资产负债表年初数调整的说明。
3、加强对会计决算编审工作的领导，组织有关人员认真编制本年度会计决算，做到
内容完整，数字真实，计算准确，说明清楚，报表齐全，印鉴齐备，编报及时。
4、报送时间：
（1）快报在元月6日前；快报的内容包括资产负债简表、损益表；
（2）财务决算报表报送日期为元月20日前。
六、加强对财务资料的清理、保管工作
财务资料是记录企业经营过程的重要文件，各单位要对当年的全部财务资料，包括原始凭证、会计记账凭证、账簿、报表、合同、银行对账单以及涉及财务工作的通知、文件等认真进行清理归档，妥善保管，确保安全。
对于当年的电算会计资料备份要标明年份，妥善保管。
以上通知，请遵照执行。
附件：
（1）会计报表格式
（2）会计报表附表格式
（3）报表附注格式。