集团公司货款回收管理办法
企业货款回收管理办法
企业货款回收管理办法一、总则1. 目的为确保企业货款能够及时、安全回收，提高资金使用效率，降低经营风险，特制定本管理办法。
2. 适用范围本办法适用于企业所有销售业务的货款回收管理。
二、职责分工1. 销售部门（1）负责与客户签订销售合同，明确货款支付方式、时间等条款。
（2）跟进客户订单执行情况，及时向客户开具发票。
（3）负责与客户沟通货款支付事宜，督促客户按时支付货款。
（4）对逾期未付货款的客户进行催收。
2. 财务部门（1）负责审核销售合同中的货款支付条款。
（2）根据销售发票及时入账，核对货款到账情况。
（3）协助销售部门进行货款催收，提供财务数据支持。
3. 法务部门（1）对销售合同进行法律审核，确保合同条款合法合规。
（2）在货款催收过程中，提供法律支持和建议。
三、货款回收流程1. 合同签订销售部门在与客户签订销售合同时，应明确货款支付方式、时间、违约责任等条款。
合同签订后，及时将合同副本交财务部门和法务部门备案。
2. 发货及开票（1）销售部门根据合同约定安排发货，并在发货后及时向客户开具发票。
（2）发票应准确无误地填写客户名称、货物名称、数量、金额等信息，并注明发票号码和开票日期。
3. 货款催收（1）销售部门应在货款到期日前，通过电话、邮件等方式提醒客户支付货款。
（2）对于逾期未付货款的客户，销售部门应及时了解原因，并采取相应的催收措施，如发送催款函、上门催收等。
（3）财务部门应定期与销售部门核对逾期未付货款情况，并协助销售部门进行催收。
（4）法务部门在货款催收过程中，应提供法律支持和建议，必要时可采取法律手段追讨货款。
4. 货款入账（1）财务部门应及时核对货款到账情况，并将到账信息反馈给销售部门。
（2）对于收到的货款，财务部门应按照财务制度进行入账处理。
四、逾期货款管理1. 定义逾期货款是指超过合同约定支付时间未支付的货款。
2. 风险评估销售部门和财务部门应定期对逾期货款进行风险评估，分析逾期原因、客户信用状况等，确定催收策略。
货款回收管理制度范文
货款回收管理制度范文货款回收管理制度第一章总则第一条为规范我公司货款回收管理工作，确保货款及时回收到位，保障公司的经济利益，制定本《货款回收管理制度》。
第二章货款回收流程第五条公司的财务部门负责货款回收管理工作，具体包括以下步骤：（一）建立货款回收管理流程，明确各个环节的责任和流程。
（二）商品销售部门在销售商品时应向客户开具正式发票，确保交易的合法性和真实性。
（三）财务部门负责对收到的货款进行及时核对，确保款项的准确性。
（四）货款回收过程中如发现问题，财务部门应及时与销售部门沟通，解决问题并跟进。
（五）定期进行货款回收工作的统计和分析，及时发现问题并提出改进措施。
第三章货款回收要求第六条公司对货款回收提出以下要求：（一）确保货款回收及时到位，不拖欠客户。
（二）确保货款回收的准确性，发现问题及时解决。
（三）货款回收过程中，要保护客户的隐私，不得泄露客户的个人信息。
（四）在货款回收过程中，财务部门要及时提供相关报表和数据，以便提供给相关部门进行分析。
第四章货款回收管理制度第七条公司建立货款回收管理制度，明确各部门的职责和权限。
（一）财务部门要负责制定货款回收管理制度，并向全体员工进行培训和宣传。
（二）财务部门要及时建立和维护货款回收的数据库，确保数据的安全性和准确性。
（三）财务部门要建立货款回收的档案，并进行分类归档，便于日后的查阅和审查。
（四）销售部门要配合财务部门进行货款回收工作，如有问题要及时与财务部门沟通解决。
第五章责任和处罚第八条对于不按照本制度进行货款回收的人员，财务部门有权采取以下处罚措施：（一）口头警告。
（二）书面警告。
（三）通报批评。
（四）解除劳动合同。
第九条对于严重违反本制度进行货款回收的人员，财务部门有权采取以下处罚措施：（一）停职检查。
（二）降低岗位职级。
（三）减少奖金或福利。
（四）辞退。
第六章附则第十条本制度自发布之日起施行。
第十一条本制度解释权归公司财务部门所有。
第十二条本制度如有修改，应经公司财务部门和总经理办公会议批准后生效。
货款回收管理办法
货款回收管理办法一、背景介绍随着经济的发展和交易的增加，货款回收管理变得尤为重要。
对于企业来说，货款回收是确保资金正常流转的关键环节。
因此，制定一套科学、高效的货款回收管理办法，对于企业的运营和利润增长至关重要。
二、回收管理流程1. 建立合理的回收流程在货款回收管理中，建立一个明确的回收流程是十分重要的。
例如，可以设立专门的部门或岗位负责货款回收事务，明确各个环节的分工和职责。
2. 规范回款凭证在每笔回款时，必须制定规范的回款凭证，包括发票、结算单据等。
凭证的内容应包括回款日期、回款金额、付款方姓名、账号信息等必要信息，以确保信息的准确性和完整性。
3. 建立回款目标为了推动回款工作的开展，可以设立回款目标、制定回款计划，并对回款情况进行跟踪和分析。
根据回款目标，可以采取一系列措施，如提醒逾期付款的客户、与客户协商分期付款等，以促进回款的及时性和规范性。
4. 加强内外部沟通货款回收管理涉及到企业内外部的多个环节和部门，因此加强内外沟通显得尤为重要。
与客户保持紧密的联系，及时了解回款进展和客户需求，能够更好地解决问题和减少回款周期。
三、风险防控1. 评估客户的信誉度在与客户进行交易之前，应对客户进行信誉度评估。
例如，可以通过调查客户的信用记录、经济状况和过往交易情况等多方面因素，来评估客户的还款能力和意愿。
2. 建立风险预警机制制定货款回收管理办法时，要建立完善的风险预警机制。
一旦发现客户出现异常情况，如频繁逾期或资金链问题，应及时采取相应措施，以避免损失。
3. 多样化的回款方式为了降低货款回收的风险，可以尝试使用多样化的回款方式。
除了传统的银行转账，还可以使用第三方支付、线上支付等新兴支付方式，以提高回款的便捷性和安全性。
四、监督与改进1. 建立回款数据分析与监测系统通过建立回款数据分析与监测系统，可以对回款情况进行实时跟踪和分析。
根据数据的反馈，及时调整回款策略和措施，提高回款效率和成功率。
2. 定期进行回款绩效评估定期对回款绩效进行评估，可以发现问题和不足之处，并及时采取改进措施。
企业货款回收管理制度
企业货款回收管理制度第一章总则第一条为了加强企业货款回收管理，规范货款回收行为，保障企业资金安全，根据国家相关法律法规和企业管理要求，制定本制度。
第二条本制度适用于企业销售货款回收活动，包括销售合同签订、货物交付、货款回收等环节。
第三条货款回收管理工作应当遵循以下原则：（一）合法性原则：货款回收活动应当遵守国家法律法规，不得采用非法手段进行催收。
（二）合规性原则：货款回收活动应当符合企业内部管理制度和流程，确保合规经营。
（三）效率性原则：货款回收活动应当提高回收效率，缩短回收周期，减少资金占用。
（四）风险控制原则：货款回收活动应当加强风险管理，防范坏账损失。
第二章货款回收管理组织第四条企业应当设立货款回收管理部门，负责制定货款回收管理制度和流程，组织、协调和监督货款回收工作。
第五条货款回收管理部门应当履行以下职责：（一）制定货款回收管理制度和流程，明确货款回收的权限和责任。
（二）建立客户信用评估和授信管理制度，控制信用风险。
（三）组织货款回收工作，确保货款按时回收。
（四）监督货款回收情况，分析货款回收风险，及时采取措施。
第三章货款回收管理流程第六条货款回收管理流程包括以下环节：（一）销售合同签订：明确合同条款，包括付款方式、付款期限等。
（二）货物交付：按照合同约定进行货物交付，并取得相应凭证。
（三）开票和收款：根据货物交付情况及时开具发票，并与客户确认收款。
（四）货款回收：按照合同约定进行货款回收，及时记录和核对回收情况。
（五）逾期催收：对逾期未付款项进行催收，采取相应措施进行风险控制。
第四章货款回收管理措施第七条企业应当建立客户信用评估和授信管理制度，根据客户信用状况和交易记录，合理确定授信额度。
第八条企业应当加强销售合同管理，明确合同条款，确保合同内容合法、合规。
第九条企业应当加强货物交付管理，确保货物按照约定交付，并取得相应凭证。
第十条企业应当加强开票和收款管理，及时开具发票，并与客户确认收款。
货款回收管理制度范本范文
货款回收管理制度范本范文货款回收管理制度第一章总则第一条为了规范公司的货款回收管理工作，保障公司的资金流动，提高资金使用效率，确保公司的经营状况持续稳定发展，制定本制度。
第二条本制度适用于公司货款回收管理的各个环节，涵盖销售、合同签订、收款、回款等全过程。
第三条公司货款回收管理的目标是帮助公司规范销售流程，及时收回货款，降低坏账风险，提高资金回收和利用效率。
第四条公司货款回收管理应当遵循公开、公平、公正的原则，保护公司和客户的合法权益。
第五条公司货款回收管理应当遵守国家相关法律法规、政策和公司内部规章制度。
第二章销售流程第六条公司销售人员在与客户进行谈判、签订合同前，应当了解客户的信用状况，评估其还款能力。
第七条公司销售人员应当根据客户的信用情况，选择合适的收款方式和付款期限，与客户达成一致。
第八条合同相关信息应当真实、准确、完整，包括货款金额、付款方式、付款期限等。
第九条销售合同签订后，应当及时归档并备案。
第十条销售人员应当向财务部门提供客户的信用评估报告和销售合同等相关资料，以便财务部门进行货款回收管理。
第三章货款回收第十一条客户在付款期限内应按时付款。
第十二条财务部门应当根据销售合同的付款期限，提前与客户进行联系，提醒付款事项。
第十三条客户未按照合同约定的时间付款的，财务部门应当及时与客户联系，催促付款。
第十四条财务部门应当与客户保持良好的沟通，了解其资金状况和付款能力，协商解决付款问题。
第十五条对于拖欠货款的客户，财务部门应当依据公司内部规定，采取相应的措施，如提供催款函、采取法律途径等。
第四章坏账处理第十六条对于无法回收的货款，应当及时进行坏账处理。
第十七条财务部门应当依据公司内部规定，将无法回收的货款列入坏账准备金。
第十八条公司应当定期进行坏账的清理，核对坏账准备金的结余和使用情况。
第十九条坏账准备金的使用应当符合公司内部规定，严格控制使用范围和金额。
第五章绩效考核第二十条公司货款回收管理的绩效考核应当与销售绩效相挂钩。
货款回收管理办法
货款回收管理办法货款回收管理办法1. 引言本文旨在制定一套完善的货款回收管理办法，确保公司能够及时、有效地回收欠款，提高资金回收率和企业运营效率。
本管理办法适用于公司所有业务部门。
2. 目标与原则2.1 目标确保货款回收的及时性和可靠性，降低风险，减少坏账风险，提高资金周转效率。
2.2 原则- 严格按照合同约定进行货款回收，确保合同权益得到保障。
- 强化与客户的沟通与信任，建立良好的合作关系。
- 对亏损严重、违约行为明显的客户进行及时处理，减少风险。
- 建立有效的回款预警体系，及时提醒相关人员进行催收。
3. 货款回收流程3.1 订单与发货1. 销售部门根据客户需求销售订单。
2. 仓储部门根据销售订单的要求准备商品，并对商品进行质量检查。
3. 完成质检后，仓储部门将商品出库发货。
3.2 发货通知与回款确认1. 销售部门将发货信息通知客户，并提供出库单据。
2. 客户收到货物后进行验收，并核对发货单与实物是否一致。
3. 客户确认收货无误后，销售部门进行回款确认，并及时更新回款记录。
3.3 回款催收与处理1. 财务部门定期（每周/每月）对未回款的订单进行催款。
2. 如超过约定的回款期限，销售部门将协调客服部门进行方式或邮件催款。
3. 如出现无法回收的情况，销售部门会与法务部门协商采取进一步的法律手段。
3.4 坏账处理1. 财务部门根据企业会计准则将确认的坏账进行核销。
2. 坏账核销后，销售部门会与客服部门协商采取恢复信用的措施，或者决定停止与该客户的合作。
4. 货款回收记录与分析4.1 回款记录- 销售部门负责记录回款情况，包括回款金额、时间、客户等信息。
- 财务部门负责核对回款记录和财务报表，确保准确性。
4.2 回款分析- 财务部门定期分析回款情况，进行回款跟踪和分析。
- 根据回款分析结果，制定相应的回款策略。
5. 回款预警体系5.1 预警指标- 超期未回款比例- 回款逾期天数- 回款金额是否低于预期5.2 预警策略- 销售部门负责监控预警指标，并及时报告。
货款回收管理办法
货款回收管理办法货款回收管理办法1. 引言货款回收是商业运营中至关重要的一环。
为了有效管理和监控货款回收流程，公司制定了本文档，明确了货款回收的管理办法。
2. 目标本文档的目标是确保公司货款回收的高效性和准确性，防止货款回收流程中的风险和误差，最大程度地提高公司的回收率和效益。
3. 货款回收流程3.1. 订单- 客户提交订单后，订单系统自动订单编号和相关信息。
- 销售团队确认订单信息并进行审核，确保订单的准确性和完整性。
3.2. 发货和结算- 仓库根据订单信息进行商品的配货和发货。
- 发货后，财务部门根据发货信息和价格政策进行结算，并及时通知客户货款的支付方式和期限。
3.3. 货款回收跟进- 销售团队根据客户类型和付款期限，进行货款回收的跟进工作。
- 销售团队通过方式、邮件或面谈等方式与客户沟通，确保客户按时支付货款，并解答客户的疑问和问题。
3.4. 逾期回收管理- 如果客户逾期未支付货款，销售团队应及时与客户进行沟通，了解原因并提供解决方案。
- 如果客户无法支付货款，销售团队应将信息上报给财务部门和法务部门，进一步采取法律手段，确保公司的权益。
4. 货款回收数据分析和监控- 财务部门应根据销售数据和回收数据，进行货款回收情况的分析和监控。
- 财务部门应建立完善的数据统计和分析系统，及时发现问题并采取措施解决。
5. 货款回收绩效考核- 公司应建立货款回收的绩效考核制度，根据回收率、回收周期和回收额度等指标，对销售团队进行绩效评估。
- 绩效考核结果作为销售团队的奖励和激励依据。
6. 问题解决和持续改进- 公司应建立问题反馈和解决机制，及时处理货款回收中遇到的问题和困难。
- 公司应不断改进货款回收管理办法，提高管理效率和回收效果。
7. 结论通过本文档的制定，公司明确了货款回收的管理办法，确保货款回收流程的高效和准确。
公司将持续优化和改进货款回收管理，提升回收效率和效益，确保公司的稳定运营和发展。
货款回收管理办法
货款回收管理办法一、背景介绍随着经济的快速发展，各种交易方式不断涌现。
在商业活动中，货款回收是一项关键的管理工作之一。
货款回收管理办法的制定和实施对于维护企业的资金流动和经营效益具有重要意义。
本文将介绍一套高效的货款回收管理办法，旨在帮助企业提升回收效率、减少回款风险。
二、建立回收管理体系货款回收管理应建立完善的管理体系，以确保回款工作的顺利进行。
首先，应该成立专门的回收管理团队。
这个团队应由具备良好沟通能力和业务水平的员工组成。
其次，建立明确的回款目标和指标体系。
这样可以为回款团队提供明确的工作目标，并通过指标考核的方式激励员工的积极性和主动性。
三、制定合理的回款计划制定合理的回款计划是货款回收管理的关键环节之一。
回款计划应根据企业的财务状况、资金需求和客户付款能力等因素进行合理调整。
回款计划可以采用分期付款、提前付款等方式，并根据客户的信用状况进行差异化管理。
同时，回款计划的制定还需要充分考虑市场环境和经济形势等外部因素，以确保计划的可行性和有效性。
四、建立健全的回款流程建立健全的回款流程是提高回款效率和降低回款风险的重要手段。
回款流程应包括回款合同的签订、款项的核实与结算、回款的跟进与催收等环节。
同时，回款流程还需要与其他部门的工作流程相衔接，确保信息畅通和工作协同。
为了确保回款流程的有效性，可以借助信息化技术提高流程的自动化和可追溯性。
五、加强客户管理与沟通良好的客户管理和沟通是货款回收管理的基础。
企业应该建立客户档案，记录客户的信用状况、历史回款情况和付款能力等信息，及时调整回款策略。
同时，企业还应派遣专门的客户经理与客户进行定期的沟通和交流，了解客户的付款意愿和付款计划，确保回款流程的顺利进行。
六、加强风险控制措施货款回收管理工作中存在一定的风险，如客户付款能力不足、逾期付款等情况。
为了降低风险，企业应加强风险控制措施。
一方面，可以对客户进行信用评估，定期评估客户的付款能力和风险等级。
货款回收管理办法
货款回收管理办法一、总则为了规范货款回收工作，维护企业的经济利益，提高货款回收率，特制定本管理办法。
二、货款回收的基本原则1. 诚信原则：企业应以诚实守信的态度对待货款回收工作，与客户建立良好的信任关系。
2. 公平原则：企业应保证货款回收工作的公平性，不偏袒任何一方。
3.高效原则：企业应制定科学、高效的货款回收策略和方法，确保及时回收货款。
三、货款回收的流程1. 发送催款通知：企业应通过方式、短信、邮件等方式向客户发送催款通知，提醒客户履行支付义务。
2. 跟进回款情况：企业应定期与客户进行联系，了解回款进展情况，并与客户协商解决回款问题。
3. 风险评估：企业在货款回收过程中，应对客户的信用情况进行评估，避免出现不良账款。
4. 采取法律措施：如果客户拒绝或无力偿还货款，企业可以采取法律措施，通过法律途径追回欠款。
5. 记录回款情况：企业应建立健全的回款记录系统，记录回款情况，并定期进行统计和分析。
四、货款回收的具体措施1. 提前预警：企业应及时预警和催促客户支付欠款，提醒客户履行支付义务。
2. 督促支付：企业应与客户保持良好的沟通，督促客户按时支付欠款。
3. 分期付款：对于有困难的客户，企业可以考虑分期付款的方式，减轻客户负担。
4. 资产抵押：对于存在较大风险的客户，企业可以要求对方提供资产抵押，保障债务的履行。
5. 信用额度控制：企业应对客户的信用额度进行控制，确保不发生超限货款未收回的情况。
五、货款回收的奖惩机制1. 奖励：对于回款及时、回款额度较大的客户，企业可以给予一定的奖励，如提供更优惠的货款条件等。
2. 处罚：对于拒绝支付货款或拖延支付的客户，企业应采取相应的处罚措施，如限制其信用额度、停止供货等。
六、附则本办法自发布之日起生效，如有需要修改的部分，应另行制定相应规定。
以上是我针对货款回收管理制定的办法，请各部门严格执行，确保有效回收货款，让企业经济运作更加顺利。
江淮公司货款回收管理制度
第一章总则第一条为加强公司货款回收管理，确保应收账款及时回收，降低坏账风险，提高公司资金周转效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于江淮公司所有业务部门，包括销售部、市场部、财务部等相关部门。
第三条本制度遵循依法合规、预防为主、责任到人的原则。
第二章定义第四条未收款：指当月到期的应收货款在次月5日前尚未收回的款项。
第五条催收款：指未收款在次月5日前尚未收回的款项。
第六条准呆账：指符合以下任一条件的应收账款：（一）客户已宣告破产或虽未正式宣告破产但已有明显的破产迹象；（二）客户因其他债务而受到法院查封，货款已无偿还可能；（三）支付货款的票据一再退票，没有令人信服的理由，且已停止出货一个月以上；（四）催收款迄今未能收回，且已停止出货一个月以上；（五）催收款的回收明显有重大困难，经批准依法处理。
第三章货款回收流程第七条未收款管理（一）财务部应于每月5号前将未收款明细表交市场部业务员。
（二）业务员应将未收款之未能收回的原因及对策、收回该批货款的时间于3日内以书面表式提交市场经理。
（三）市场经理根据实际情况审核是否向该客户提供销售。
（四）市场部经理每月应监督各业务员回收未收款。
（五）财务部根据业务员承诺的收回货款时间于每月底检查执行情况。
第八条催收款管理（一）市场部经理应将未收款转为催收款，并制定催收计划。
（二）业务员负责按照催收计划，采取电话、邮件、上门等方式进行催收。
（三）催收过程中，业务员应详细记录催收情况，包括催收时间、方式、客户反馈等。
（四）每月底，业务员应向市场经理汇报催收进度，市场经理汇总后报财务部。
第四章责任与考核第九条各部门应明确货款回收责任，业务员负责货款的回收工作。
第十条财务部负责监督货款回收情况，定期向公司领导汇报。
第十一条市场部经理负责监督业务员货款回收工作，定期进行考核。
第十二条对未按要求完成货款回收任务的业务员，公司可根据实际情况进行处罚。
第五章附则第十三条本制度由江淮公司财务部负责解释。
公司货款回收管理制度
第一章总则第一条为加强公司货款回收管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务部门，包括销售、采购、财务等部门。
第三条货款回收管理工作应遵循以下原则：1. 预防为主，防治结合；2. 依法合规，公平公正；3. 效率优先，及时高效。
第二章组织机构与职责第四条公司设立货款回收管理领导小组，负责货款回收工作的整体规划和监督实施。
1. 领导小组组长：由公司总经理担任；2. 成员：财务部、销售部、采购部等相关部门负责人。
第五条各部门职责：1. 财务部：负责货款回收的具体实施，包括催收、结算、账务处理等工作；2. 销售部：负责客户信用评估，制定销售合同中的付款条款，跟踪客户付款情况；3. 采购部：负责供应商信用评估，确保付款条款合理，跟踪供应商收款情况；4. 其他部门：按照各自职责，配合财务部、销售部、采购部做好货款回收工作。
第三章货款回收流程第六条客户信用评估：1. 销售部对潜在客户进行信用评估，包括企业背景、财务状况、经营状况等；2. 评估结果报财务部审核，确定信用等级。
第七条销售合同签订：1. 根据客户信用等级，制定合理的付款条款；2. 销售合同中应明确付款时间、方式、违约责任等。
第八条付款通知：1. 销售部在合同签订后，及时向客户发出付款通知；2. 财务部负责对付款通知进行审核，确保无误。
第九条付款跟踪：1. 销售部负责跟踪客户付款情况，及时了解付款进度；2. 财务部负责对付款情况进行记录，定期向领导小组汇报。
第十条催收：1. 财务部在付款逾期后，及时向客户发出催收通知；2. 销售部配合财务部进行催收，包括电话、邮件、函件等方式；3. 对逾期未付款的客户，可采取法律手段进行催收。
第十一条结算与账务处理：1. 财务部负责对已收到的货款进行结算，确保资金安全；2. 财务部对货款回收情况进行账务处理，确保财务报表准确。
第四章货款回收考核第十二条公司对各部门的货款回收工作实行考核制度，考核内容包括：1. 货款回收率；2. 逾期账款率；3. 催收效率；4. 账务处理准确率。
货款回收管理办法
货款回收管理办法
货款回收管理办法
一、总则
为规范货款回收管理，提高资金使用效率，保障公司经济利益，制订本管理办法。
二、适用范围
本管理办法适用于公司内所有涉及货款回收的业务部门和人员。
三、货款回收流程
1. 货款回收流程包括以下步骤：
发送货款回收通知：会计部门向应收款项单位发送货款回收
通知，明确回收金额和截止日期。
跟进回款进度：各业务部门负责跟进回款进度，确保及时回收。
登记回款信息：会计部门及时登记回款信息，核对并入账。
2. 货款回收流程应严格按照公司制定的流程和规定执行，确保
回款工作顺利进行。
四、责任部门和人员
1. 货款回收工作的主要责任部门为财务部门，具体责任人员为会计部门负责人。
2. 各部门业务人员应负责协助会计部门开展货款回收工作，积极配合完成回款任务。
五、回款管理指标
1. 公司应设立回款管理指标，以监控和评估回款工作的效率和质量。
2. 主要回款管理指标包括日均回款金额、逾期回款率、回款及时率等指标，各部门应根据实际情况设定具体指标。
六、奖惩措施
1. 对于回款进展较好、完成任务较为出色的部门和个人，公司应给予适当奖励，如表彰、奖金等。
2. 对于回款进展较差、不够努力的部门和个人，公司应给予相应处罚，如提醒、警告、降职等。
七、附则
1. 本管理办法由公司财务部负责解释和修订。
2. 本管理办法自颁布之日起生效。
以上是公司的货款回收管理办法，各部门和人员应严格遵循执行，确保公司的经济利益和资金使用效率。
(企业)公司货款回收管理办法
(企业)公司货款回收管理办法概述货款回收是一个企业中非常重要的环节，对企业的收益和资金流转起着至关重要的作用。
为了规范公司货款的回收管理，提高效率和准确度，制定本办法。
本办法所指的货款包括与公司进行贸易交易的各种货品直接结算的货款和应收收款，货款回收的管理范围包括货款的确认、回款时间的监管以及收款的核实等各个环节。
货款确认公司的销售人员在开展贸易交易时，应与客户进行货款的确认。
货款确认包括货款数额、货款收款人等相关信息的核实，应记录在公司的财务系统中，并以有关合同、票据等有法律效力的证明文件为凭据。
在货款确认环节，应注意以下事项：1.销售人员应对相关证明文件进行严格审核，确保对方的资质和信用状况符合公司要求。
2.财务人员应在记录确认信息时严格按照实际情况填写，保证信息的准确性和完整性。
3.在货款确认后，相关责任人应及时进行账务处理，确保记录的完成和准确性。
回款时间监管货款回收的时间进度是企业资金流转过程中的一个重要环节，对于企业的生产经营和投资部署具有至关重要的作用，因此企业应加强管理货款回款进度的审核，并将其纳入日常工作流程中。
企业应制定回款时间监管制度，对于到期未收回款的情况，应及时采取措施催促回款，并对所有回款进度及时审核和调整。
在此过程中，应注意以下事项：1.制定明确的回款时间表，安排有关责任人跟进相应工作，定期检查回款情况，对于逾期未收到回款的及时通知对方并采取催收措施。
2.在回款监管过程中，应建立完整的信息共享和审核机制，确保所有责任人都能及时掌握回款情况和进度，避免出现漏单或错单等错误。
3.加强对回款相关人员的管理，确保其信任度和工作效率。
对于表现出较少回款意愿的客户，在制定具体方案时应通知相关业务人员，并设法提高其还款意愿。
收款核实在货款回收的最后一环节是收款核实。
收款核实要求对收到货款的真实性、准确性和完整性进行检查，并及时反馈结果，保证公司账务的正确性。
在收款核实环节，应注意以下事项：1.确认收款人的真实性，核对收款日期和金额等相关信息，确保无误后开始账务处理。
货款回收管理制度
货款回收管理制度
一、目的和适用范围
货款回收管理制度的目的是为了确保货款的及时回收，提高企
业的现金流量，并有效降低坏账风险。
本制度适用于我公司所有与
客户签订销售合同并开展货款回收的业务。
二、定义和缩写
1. 货款回收：指客户向我公司支付的货款金额。
2. 坏账：指因客户无力或不愿支付货款所导致的无法收回的货款。
3. 提醒通知：指我公司向客户发出的货款回收提醒的通知方式，包括电话通知、短信提醒等。
三、货款回收流程
1. 销售合同签订：销售部门与客户签订销售合同，并明确货款
回收条款和付款期限。
2. 发票开具：销售部门按照合同约定向客户开具相应的发票。
3. 货款回收提醒：财务部门根据付款期限，在到期前向客户发送提醒通知，提醒客户支付货款。
4. 货款回收跟进：财务部门定期与客户进行跟进沟通，了解货款回收进度并解决问题。
5. 收款确认：客户支付货款后，财务部门确认收款，并及时更新系统记录。
6. 坏账管理：财务部门定期进行坏账风险评估和坏账准备金的设立，确保及时回收坏账款项。
四、货款回收措施
1. 多渠道提醒：我公司将通过电话、短信、微信等多种渠道向客户发送货款回收提醒，确保客户及时支付货款。
2. 优惠政策：对于按时支付货款的客户，我公司将给予一定的优惠政策，以激励客户及时支付。
3. 风险评估：财务部门将对客户的信用状况进行评估，并及时调整回收措施，以降低坏账风险。
公司企业货款回收管理制度
公司企业货款回收管理制度第一章总则第一条为了规范公司企业的货款回收工作，加强对财务风险的控制管理，保证公司资金回笼，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司企业的货款回收工作，包括与客户签订的各类销售合同、服务合同、委托合同等。
第三条公司企业应当建立健全货款回收管理制度，并通过内部控制、风险评估等手段，保证货款回收工作的合规性、高效性和安全性。
第二章责任与权利第四条公司企业应当明确货款回收的具体责任部门和负责人，并制定相关的岗位责任制度。
第六条负责货款回收的部门具备对客户信用的评估和控制能力，可以根据客户的信用情况采取适当的收款方式。
第七条公司企业应当建立完善的数据统计和分析系统，定期对货款回收情况进行统计和分析，及时发现问题并制定相应的解决方案。
第三章货款回收流程第八条公司企业货款回收的流程包括开票、通知客户、收款和确认收款等环节。
第九条公司企业应当制定详细的开票规范，包括发票的种类、开票要求和流程等，确保开票的准确性和合规性。
第十条公司企业应当及时通知客户货款的到期日期和支付方式，提醒客户按时支付货款。
第十一条公司企业应当做好收款工作，包括设立便捷的收款方式、完善的收款账户管理制度和明确的收款时间要求等。
第十二条负责货款回收的部门应当及时确认客户的付款情况，对已收款和未收款情况进行记录，并及时与客户核实付款情况。
第十三条公司企业应当建立健全的客户欠款催收管理制度，对长期未付款的客户采取相应的催收措施，包括发出催款函、提起诉讼等。
第四章监督与考核第十四条公司企业应当建立健全货款回收监督与考核制度，对货款回收的工作进行跟踪和考核。
第十五条负责货款回收的部门负责人应当定期向上级报告货款回收情况，并接受上级的监督和指导。
第十六条公司企业应当建立健全的内部监控机制，对货款回收工作进行自查自纠，及时发现问题并采取相应的纠正措施。
第十七条公司企业应当定期对货款回收管理制度进行评估和改进，不断提高货款回收的效率和质量。
货款回收管理办法
货款回收管理办法一、背景介绍在商业活动中，货款回收是一项至关重要的任务。
对于企业而言，及时回收货款能够保持良好的资金流动，确保企业正常运营。
因此，制定一套科学合理的货款回收管理办法对企业来说至关重要。
二、建立专门的回收管理团队为了有效管理货款回收工作，企业应当建立一支专门的回收管理团队，由专业人员组成。
该团队负责制定回收策略、跟进回款情况，并与客户进行沟通和协商。
团队成员应具备良好的沟通能力和业务素养，能够娴熟处理与客户的关系。
三、制定明确的回款政策企业应制定一套明确的回款政策，明确规定货款回收的时间、方式和流程。
回款政策应简单明了，以方便客户理解和遵守。
同时，企业应向客户提供多种回款方式，如支付宝、银行转账等，以便客户根据自身情况选择合适的方式进行回款。
四、建立健全的客户档案为了更好地进行货款回收管理，企业应建立健全的客户档案。
档案内容可以包括客户的基本信息、购买历史、回款记录等。
通过对客户档案的维护和分析，企业可以更好地了解客户的还款能力和回款习惯，有针对性地制定回款策略。
五、建立回款提醒机制为了确保货款的及时回收，企业应建立回款提醒机制。
通过电子邮件、短信、电话等方式向客户发送回款提醒，提醒客户注意回款事项，并约定专门负责回款事务的联系人。
这样可以增加客户回款的主动性，减少回款的拖延和遗漏。
六、处理逾期回款在货款回收管理中，难免会遇到逾期回款的情况。
企业应建立一套逾期回款处理机制，对逾期回款情况进行分类和处理。
可以通过电话、函件等方式与客户取得联系，了解逾期原因，并协商制定适当的还款计划。
在处理逾期回款时，要注意辨别客户的还款意愿和能力，避免因催收而造成客户关系的恶化。
七、监督和评估为了确保货款回收管理的效果，企业应定期监督和评估回收情况。
可以制定回款指标，如回款率、逾期回款率等，进行跟踪和分析。
通过不断总结经验和优化管理方法，提高回款的效率和质量。
八、完善内部控制货款回收管理涉及多个部门的配合和协作，因此需要建立完善的内部控制机制。
公司货款回收管理办法
公司货款回收管理办法一、背景和目的随着公司业务的发展，为了确保公司的经济利益和资金安全，制定一套完善的货款回收管理办法是必要的。
本文档旨在规范公司的货款回收流程，并确保回收过程的透明度、准确性和高效性。
二、管理责任和权限2.1 管理责任货款回收管理由公司财务部门负责，具体责任包括： - 确定货款回收的管理标准和流程； - 监督和执行货款回收流程；- 分配回收任务并监督各部门的回收工作； - 定期对货款回收工作进行总结和评估，并提出改进意见。
2.2 权限分配在货款回收过程中，公司各部门有以下权限和责任：销售部门•负责与客户签订销售合同，并明确货款的支付方式和时间；•提供客户的付款记录和与财务部门协作完成回收流程。
财务部门•确认销售合同的付款要求和时间；•监督货款回收的进展，及时与销售部门沟通，并协调解决回款问题；•进行货款的核对、登记、存储和记录。
监察部门•监督货款回收流程的执行情况；•对财务部门和销售部门进行检查，确保回款流程的合规性。
三、货款回收流程3.1 销售合同签订销售部门与客户进行合同谈判，并确保合同中明确约定货款的支付方式和时间。
3.2 货款凭证管理财务部门负责管理货款凭证，包括发票、收据等。
3.2.1 货款凭证的登记和存储财务部门收到货款凭证后，应及时进行登记和存储，确保货款凭证的完整性和可查性。
3.2.2 货款凭证的核对和记录财务部门应核对货款凭证的信息与销售合同的要求是否一致，并将核对结果记录在回款清单中，以备后期跟踪和查询。
3.3 回款跟踪和催收3.3.1 回款流程监控财务部门负责监控回款流程，及时了解回款的进展情况。
如果回款存在问题或延迟，财务部门应与销售部门联系，并协调解决。
3.3.2 回款催收如果客户延迟支付货款或拖欠货款，财务部门应立即采取催款措施，例如电话通知、邮件催收等，确保回款的及时性。
3.4 回款登记和核对当客户支付货款后，财务部门应及时对回款进行登记和核对。
3.5 回款记录和统计财务部门应定期对回款情况进行记录和统计，以便监督和评估回款的效果。
货款回收管理制度范本
货款回收管理制度范本一、总则第一条为了加强货款回收管理，确保公司资金的安全、及时回笼，提高公司的经济效益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有货款的回收工作，包括销售货款、应收账款等。
第三条公司货款回收工作应遵循依法合规、及时高效、风险控制、协同合作的原则。
第四条公司设立专门的货款回收管理部门，负责组织、协调、监督货款回收工作。
二、货款回收流程第五条销售部门在销售产品时，应向客户明确付款方式和付款期限，确保客户了解并及时履行付款义务。
第六条财务部门应于每月5日前，对当月到期的应收账款进行梳理，形成未收款明细表，交市场部业务员。
第七条业务员应针对未收款，分析原因，制定回收计划，并于3日内将回收计划提交市场经理。
第八条市场经理根据业务员提交的回收计划，审核是否向客户提供销售，并于每月监督各业务员的货款回收工作。
第九条财务部门根据业务员承诺的收回货款时间，于每月底检查执行情况，对未按计划回收的货款，采取相应的催收措施。
第十条对超过期限仍未收回的货款，财务部门应将其列为催收款，加大催收力度。
第十一条对催收款仍未收回的货款，财务部门应将其列为准呆账，报请公司领导审批后，采取法律手段进行追讨。
三、货款回收管理措施第十二条财务部门应建立应收账款台账，详细记录应收账款的金额、期限、客户等信息，确保账目清晰。
第十三条针对未收款和催收款，财务部门应定期向销售部门、市场部门发送催款通知，提醒相关部门关注。
第十四条销售部门应加强客户管理，对信用良好的客户，可适当放宽付款期限；对信用不良的客户，应加强货款回收措施。
第十五条公司各部门应加强协同合作，共同推进货款回收工作。
市场部门协助销售部门了解客户需求，提高产品竞争力；法务部门提供法律支持，确保货款回收的合法性。
四、货款回收的奖惩机制第十六条对按时完成货款回收的业务员，公司予以适当奖励，激发业务员的工作积极性。
第十七条对未按计划回收货款、工作不力的业务员，公司予以相应处罚，确保货款回收工作的顺利进行。
货款回收管理办法
货款回收管理办法一、背景介绍货款回收是企业经营活动中至关重要的环节。
在销售产品或提供服务之后，确保及时回收货款，对企业的运营资金流动和发展具有重要意义。
为了规范和优化货款回收管理，提高回收率和效率，制定本《货款回收管理办法》。
二、适用范围本办法适用于本公司及其子公司的货款回收管理。
三、货款回收流程1. 货款回收周期管理a) 为确保货款及时回收，销售部门应在销售合同中明确回收时间节点，并及时提醒客户进行付款。
b) 针对不同类型客户，可制定不同的回收周期管理策略。
对重要客户，可通过合作协议约定特定的回收周期；对普通客户，应制定标准回收周期。
2. 回款方式管理a) 提供多种便捷灵活的回款方式，例如支持线上支付、银行转账、支付宝、微信支付等方式供客户选择。
b) 鼓励客户使用自动扣款、定期汇款等便利的回款方式，提高回款效率。
3. 回款信息管理a) 对每笔回款应及时记录并存档，包括回款金额、回款时间、付款方等信息。
b) 建立回款信息档案，包含客户回款记录，便于随时查询和核对。
4. 逾期回款管理a) 对于逾期回款，及时与客户联系，了解逾期原因，并采取催款措施，如电话催款、发出催款函等。
b) 对于恶意逾期不还的客户，可采取法律诉讼等手段进行追偿。
5. 身份认证管理a) 为确保回款的安全性和准确性，建立客户身份识别和验证机制，防止欺诈行为。
b) 涉及大额回款的客户，可要求其提供必要的身份证明文件。
四、监督与评估1. 监督机制a) 设立专门的回款管理部门或负责人，对货款回收管理情况进行监督和协调。
b) 定期召开回款管理会议，对回款率、回款周期等指标进行评估和分析，及时发现问题并提出解决措施。
2. 绩效评估a) 根据回款目标与实际回款情况进行定期对比，制定回款管理绩效评估指标。
b) 根据绩效评估结果，对回款管理人员进行奖惩激励，提高回款效率和质量。
五、风险控制1. 信用评估a) 在建立合作关系前，对新客户进行信用评估，了解其信用状况及偿债能力，以避免潜在风险。
集团公司货款回收管理办法
货款回收管理办法1 目的为有效控制货款回收风险，完善销售与财务管理流程，减少坏账损失，特制定本办法。
2 适用范围国内贸易部、**事业部、财务部。
3 原则与分类：3.1公司产品销售原则为现销，钱货在交易时即时清结；3.2对于大客户、地区经销商、批发商、集团客户等的赊销行为，必须签订销售合同；3.3政府机关、事业单位等客户未签订销售合同的临时赊销行为，按照《**集团股份有限公司产品销售价格管理办法》中关于临时赊销的规定执行；4 付货前的资金审核4.1销售终端现销时，客户使用现金、信用卡结算为即时清结，收银员盖“收讫”印后付货；集团本部直接销售时，本部（或指定单位）出纳收到货款，在《销售票》盖“收讫”印后，交仓库出库产品。
4.2销售终端现销时，客户使用支票和电汇结算时，资金到账方可付货；对于信誉良好的客户可以在缴纳支票时付货，客户认定使用《支票结算客户审批单》，由销售主管部门经理、财务部经理会签后原件留财务部，复印件交销售终端和销售主管部门，收银员填写《支票接受记录》；4.3销售终端在异地发货的现销客户的预付款直接汇至财务部指定账户，每天订货金额不得超过财务部账户的预收账款额；4.4签订合同与临时赊销的客户，购货金额不得超过合同或审批单规定赊销金额，合同及赊销批准需交财务部销售会计。
5 货款回收程序5.1地区经销商、批发商、集团用户实行业代负责制；各销售终端的业代，负责赊销款项的催收工作；5.2各销售终端会计每日17：00前编制《客户应收与预收账款余额表》给予业代和负责人，以利收款。
5.3业务人员到送货单位收回现金，应给客户开具《收据》交客户一联，并于当日或次日上班时如数交财务人员入帐，缴款后财务人员在交回的《收据》两联上盖“收讫”印，业代和收银各留一联。
若有延迟缴回或调换客户名头者，均依挪用公款处理；缴回票据的发票人若与购货单位（发票）抬头不同，应经购货抬头客户正式背书，否则应由收款人亲自在票据上背书，并注明客户名称备查，若经查明该票据非客户所付，即视同挪用公款处理；5.4送交财务部集中结算的支票等，在货款到账时，由财务部出纳填制《客户缴款到账通知单》，经销售会计审核签字后，并加盖财务专用章后传递给各销售终端收银员和会计，收银员依此开具《收据》，及时传递一联给业代，以明确款项实际收到，同时记录《支票接受记录》。
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货款回收管理办法1 目的
为有效控制货款回收风险，完善销售与财务管理流程，减少坏账损失，特制定本办法。
2 适用范围
国内贸易部、**事业部、财务部。
3 原则与分类：
3.1公司产品销售原则为现销，钱货在交易时即时清结；
3.2对于大客户、地区经销商、批发商、集团客户等的赊销行为，必须签订销售合同；
3.3政府机关、事业单位等客户未签订销售合同的临时赊销行为，按照《**集团股份有限公司产品销售价格管理办法》中关于临时赊销的规定执行；
4 付货前的资金审核
4.1销售终端现销时，客户使用现金、信用卡结算为即时清结，收银员盖“收讫”印后付货；集团本部直接销售时，本部（或指定单位）出纳收到货款，在《销售票》盖“收讫”印后，交仓库出库产品。
4.2销售终端现销时，客户使用支票和电汇结算时，资金到账方可付货；对于信誉良好的客户可以在缴纳支票时付货，客户认定使用《支票结算客户审批单》，由销售主管部门经理、财务部经理会签后原件留财务部，复印件交销售终端和销售主管部门，收银员填写《支票
接受记录》；
4.3销售终端在异地发货的现销客户的预付款直接汇至财务部指定账户，每天订货金额不得超过财务部账户的预收账款额；
4.4签订合同与临时赊销的客户，购货金额不得超过合同或审批单规定赊销金额，合同及赊销批准需交财务部销售会计。
5 货款回收程序
5.1地区经销商、批发商、集团用户实行业代负责制；各销售终端的业代，负责赊销款项的催收工作；
5.2各销售终端会计每日17：00前编制《客户应收与预收账款余额表》
给予业代和负责人，以利收款。
5.3业务人员到送货单位收回现金，应给客户开具《收据》交客户一联，并于当日或次日上班时如数交财务人员入帐，缴款后财务人员在交回的《收据》两联上盖“收讫”印，业代和收银各留一联。
若有延迟缴回或调换客户名头者，均依挪用公款处理；缴回票据的发票人若与购货单位（发票）抬头不同，应经购货抬头客户正式背书，否则应由收款人亲自在票据上背书，并注明客户名称备查，若经查明该票据非客户所付，即视同挪用公款处理；
5.4送交财务部集中结算的支票等，在货款到账时，由财务部出纳填制《客户缴款到账通知单》，经销售会计审核签字后，并加盖财务专用章后传递给各销售终端收银员和会计，收银员依此开具《收据》，及时传递一联给业代，以明确款项实际收到，同时记录《支票接受记录》。
5.5对于支票付款客户空头、支票退票、赊销客户逾期未付款等问题账款行为，在发生时各财务科应收会计要及时上报《问题账款报告书》一式二份，分别报送公司财务部和国内贸易部，国内贸易部要及时报告主管副总经理，做出停止供货等止损决定，要及时对业务代表进行聆询，查明原因，同时立刻发出《问题客户处理通知单》一式二份，传真销售终端一份，复印财务部一份；同时业务代表协同财务人员及时发出《催款单》，追索款项。
如无法追回，可诉诸法律予以追缴。
5.6对于赊销帐期的认定按照先欠先还的原则确定；
6 对账
6.1各财务科应收会计应于每月最后一日，根据本月发生的未结算账目填制《客户对账单》，加盖印章后传真给客户，客户应于下月3日前将核实后的账单返回；
6.2对于有异议的账单，财务科应收会计要及时上报《问题账款报告书》一式二份，分别报送公司财务部和国内贸易部核实情况。
7 问题账款处理办法
7.1《问题账款报告书》的经过情况由经办业代亲自填写，不得遗漏，经过情形应依据时间的先后，逐一载明，本栏空白不够填写，可另行白纸填写；处理意见栏由经办人自行拟具赔偿意见；《问题账款报告书》的基本资料由各终端财务人员填写，报告需负责人督办并签字确认。
7.2如上述人员在问题账款出现2日内不履行上述责任，责任人应付全额赔偿责任。
8 销售终端的货款上交
8.1**市内、**区域的货款上交每天16：00前由财务人员就近存入公司账户；
8.2**等在财务部集中结算单位，每周缴款至少两次。
8.3异地销售终端财务人员必须每日16：00前将货款汇回公司账户。
9 预收账款管理
9.1异地发货如金贝广场直接发运到各办事处所辖客户活品、冻品及即时产品时，客户预付账款直接汇至公司账户挂账预收账款直接管理；
9.2每日异地客户如有汇款到账，由财务部出纳填制《客户应收与预付账款余额表》，经销售会计审核签字后，并加盖财务专用章后发至各办事处会计。
10 异地办事处收支管理
异地销售终端的日常开支采用定额备用金管理，同时实行收支两条线，严谨挪用销售资金。
每月5日前，各销售终端将当月费用单据，寄回公司报销，公司财务部按报销后金额汇回办事处，补齐备用金；备用金额度见财务部《备用金额度表》；
11 上报
11.1每月5日前，财务部销售会计汇总编写《应收账款账龄分析与问题账款报告》，报告需将账款按照逾期与否分类，按照账龄分类，对于有拖欠可能和催收困难的重点分析。
报告经财务部经理审核后，上报财务总监、销售主管副总经理、总经理。
11.2通过诉讼仍然无法收回需要核销的账款，由财务部填写《坏账核销审批表》，由主管副总经理、财务总监审核后，由董事长/总经理批准核销。
财务部依此登记账目，并建立《已
核销坏账备查登记簿》，待收回备查。
12 其它
往来账款的管理按照本办法执行。
13 罚则
本公司各作业人员不依本办法规定或有勾结客户等欺诈行为等，致使本公司利益蒙受损失者，依据公司人事管理制度论处，情节重大者应移交司法部门办理。
14 相关记录：
《支票结算客户审批单》
《支票接收记录》
《客户应收与预收账款余额表》
《客户对账单》
《催款单》
《客户缴款到账通知单》
《问题账款报告书》
《坏账核销审批单》
《已核销坏账备查登记簿》
本制度自****年1月1日起实施，由财务部负责解释，修改亦同；。